Post on 05-Aug-2020
Superintendencia de Valore,Departamenío de Registro
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DECLARACION JURADA64459
El infrascrito, señor Manuel de Jesús Estrella Cruz, de nacionalidad dominicana, mayor de edad,casado, titular de la Cédula de Identidad No. 031-0032098-9, domiciliado y residente en la ciudad deSantiago de los Caballeros, República Dominicana, en calidad de Presidente del Consejo deAdministración de Consorcio Minero Dominicano, S. A., sociedad debidamente constituida y existentede acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y principalestablecimiento ubicado en el Kilómetro 14, Autopista Duarte, Santiago de los Caballeros, RepúblicaDominicana, registrada bajo el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) número 1-30-03639-1;actuando en virtud del poder otorgado mediante la Tercera Resolución aprobada por la AsambleaGeneral Extraordinaria de Accionistas del Emisor de fecha nueve (09) del mes de noviembre del añodos mil diecisiete (2017) en relación a la designación como responsable del contenido del o losProspectos de Emisión relativos al Programa de Emisiones de Bonos Corporativos, por la suma dehasta Cuatro Mil Ochocientos Veinte Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos Dominicanos con
00/100 Centavos (RD$4,820.480.000.00Hen lo adelante, "PROGRAMA DE EMISIONES"), autorizadoy aprobado por el Consejo Nacional de Valores mediante la Segunda Resolución de fecha dieciocho(18) del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) e inscrito en el Registro del Mercado deValores con número SIVEM-118; DECLARA BAJO LA FE DEL JURAMENTO, y en pleno conocimientode las sanciones previstas por el Código Penal Dominicano que castiga el perjurio, lo siguiente:ÚNICO: Se hace responsable del contenido del o los Prospectos de Emisión relativos al PROGRAMADE EMISIONES, haciendo constar expresamente que, a su mejor conocimiento, todos los datos einformaciones contenidas en el o los Prospectos del PROGRAMA DE EMISIONES son veraces y queno se ha omitido en los mismos ningún dato relevante o hecho que por su naturaleza sea susceptiblede alterar su alcance y, en consecuencia, afectar la decisión de futuros inversionistas. La presentedeclaración es realizada por el infrascrito en pleno conocimiento de la responsabilidad civil y penal enque incurriría ante las personas afectadas, en caso de que las informaciones contenidas en losreferidos Prospectos resultasen falsas, incluyendo, pero no limitado a, las sanciones previstas por elCódigo Penal Dominicano que castigaireKperjurio.
HECHO y FIRMADO libre y volunrariamente en tres (3)|¿riginales de un mismo tenor y efecto, en laciudad de Santiago de los Caballeros, municipio yprovirjcia de Santiago, República Dominicana, a losdoce (12) días del mes de enero peí año c(Os mil diecioctip (2018).
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él dé Jesús Estrella CruzÍbre yrepresentación deMinero Dominicano, S. A.
Yo, Lic. Emilio Rodríguez Montilla, Abogado y Notario Público de los del Número para^MunicSantiago, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios, Matrícula número cinco mueve(5921), CERTIFICO YDOY FE: Que la firma que antecede en el presente documento, fjy voluntariamente, en mi presencia por el señor Manuel de Jesús Estrella Cruz, cuy?calidad constan, quien ha declarado bajo la fe del juramento que esa es la firma que ac|en todos los actos de su vida pública y privada. En la ciudad de Santiago de los CaballeroSi nri=fiifíic"^i8y provincia de Santiago, República Dominicana, a los doce (12) días del mes de enero del álp d^sTn'-S §diecioc""" " « r. s.
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Lic. Emin^^Kadríguez'̂ ontillaAbogado Notario Público ••• i-A
DECLARACION JURADA
8uperintand«rela de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
22/01/2019 4:22 PM e.ulerlo
lililí64' 59
El infrascrito, señor Manuel Luis Alberto Genao Peralta, de nacionalidad dominicana, mayor de edad,casado, titular de la Cédula de Identidad No. 031-0219338-4, domiciliado y residente en la ciudad deSantiago de los Caballeros, República Dominicana, en calidad de Tesorero del Consejo deAdministración de Consorcio Minero Dominicano, S. A. sociedad debidamente constituida y existentede acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y principalestablecimiento ubicado en el Kilómetro 14, Autopista Duarte, Santiago de los Caballeros, RepúblicaDominicana, registrada bajo el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) número 1-30-03639-1;actuando en virtud del poder otorgado mediante la Tercera Resolución aprobada por la AsambleaGeneral Extraordinaria de Accionistas del Emisor de fecha nueve (09) del mes de noviembre del añodos mil diecisiete (2017) en relación a la designación como responsable del contenido del o losProspectos de Emisión relativos al Programa de Emisiones de Bonos Corporativos, por la suma dehasta Cuatro Mil Ochocientos Veinte Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos Dominicanos con
00/100 Centavos (RD$4,820,480,000.00) (en lo adelante, "PROGRAMA DE EMISIONES"), autorizadoy aprobado por el Consejo Nacional de Valores mediante la Segunda Resolución de fecha dieciocho(18) del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) e inscrito en el Registro del Mercado deValores con número SIVEM-118 DECLARA BAJO LA FE DEL JURAMENTO, y en pleno conocimientode las sanciones previstas por el Código Penal Dominicano que castiga el perjurio, lo siguiente:ÚNICO: Se hace responsable del contenido del o los Prospectos de Emisión relativos al PROGRAMADE EMISIONES, haciendo constar expresamente que. a su mejor conocimiento, todos los datos einformaciones contenidas en el o los Prospectos del PROGRAMA DE EMISIONES son veraces y queno se ha omitido en los mismos ningún dato relevante o hecho que por su naturaleza sea susceptiblede alterar su alcance y, en consecuencia, afectar la decisión de futuros inversionistas. La presentedeclaración es realizada por el infrascrito en pleno conocimiento de la responsabilidad civil y penal enque incurriría ante las personas afectadas, en caso de que las informaciones contenidas en losreferidos Prospectos resultasen falsas, incluyendo, pero no limitado a, las sanciones previstas por elCódigo Penal Dominicano que castigan el perjurio.
HECHO y FIRMADO libre y voluntariamente en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, en laciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana, a losdoce (12) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018).
Manuel/|/uis Alb^o Genao PeraltaEn nombre y representación de
Consorcio Minero Dominicano, S. A. ^ o; M a
Yo, Lic. Emilio Rodríguez Montilla, Abogado y Notario Público de los del Número para elSantiago, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios, Matrícula número cinco nue(5921), CERTIFICO Y DOY FE: Que la firma que antecede en el presente documento, fue p^
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^ Bbíe'̂y voluntariamente, en mi presencia por el señor Manuel Luis Alberto Genao Peralta, cuyas gfeneralé^y. ^
.... .... ........ ... . 'y . ~ ^ -m -2 Jlcalidad constan, quien ha declarado bajo la fe del juramento que esa es la firma que acostuSnbra us|r «=• aen todos los actos de su vida pública y.j3twada. En la ciudad de Santiago de los Caballeros, |nunicipfo o ey provincia d^-SantTa§Q^ Repy^^^c&tirof^^a. a los doce (12) días del mes deenero del a~diecioch
Lic. Emilio crez Mon
Abogado Notario Público
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2015-08-03 04103DECLARACIÓN JURADA DEL RESPONSABLE DEL CONTENIDO 0,_2°M,,,mDEL PROSPECTO DE EMISIÓN
El infrascrito, señor Luis Antonio Mella Alcántara, dominicano, mayor de edad, casado, licenciado encontabilidad, titular de la cédula de identidad y electoral No.O31~O113019—7, domiciliado y residente en esta
ciudad de Santiago de los Caballeros; quien en su calidad de Apoderado Especial de la entidad emisora
CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A., sociedad debidamente constituida, organizada y existente de
acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y principal establecimiento ubicado enla Autopista Duarte Km.14, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, registrada bajo
el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) número 1-30-03639-1 y matriculada en la Cámara de Comercio yProducción de Santiago, Inc., con el Certificado de Registro Mercantil No.7996-STI; actuando en virtud del poder
otorgado a su favor en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018), en relación a la designación
como responsable del contenido del o los Prospectos de Emisión relativos al Programa de Emisiones de Bonos
Corporativos, en el Mercado de Valores de la República Dominicana por un monto de hasta (DOP
4,820,480,000.00) Cuatro Mil Ochocientos Veinte Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos Dominicanos con00/100, (en lo adelante, "PROGRAMA DE EMISIONES"), autorizado y aprobado por el Consejo Nacional del
Mercado de Valores mediante la Segunda Resolución de fecha 18 de diciembre 2017] e inscrito en el Registro
del Mercado de Valores con número S|VEM—118]; DECLARA BAJO LA FE DEL JURAMENTO, y en pleno
conocimiento de las sanciones previstas por el Código Penal Dominicano que castiga el perjurio, lo siguiente:ÚNICO: Se hace responsable también de toda la documentación presentada a la Superintendencia para la
autorización dela oferta pública de valores y que durante el tiempo que los valores estén en circulación en el
mercado de valores la información es fidedigna, real y completa. Y que en ese orden compromete suresponsabilidad administrativa, penal y civilmente por cualquier falsedad u omisión en la declaración.-
HECHO y FIRMADO libre y voluntariamente en cuatro originales de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de
Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana, a los veintinueve (29) dias
del mes dejunio del año dos mil dieciocho (2018). —
Luis Antonio Mella Alcántara
Declarante
Vo, Licenciado Emilio Rodríguez Montilla, declaro bajo la fe del juramento ser Abogado Notario Público de los
del Número para el Municipio de Santiago, con estudio profesional abierto en el edificio marcado con el númeroC once (C-11), de la calle número diez (10), del sector Los Jardines Metropolitanos, de esta ciudad de Santiago
de los Caballeros, titular de la cédula de identidad y electoral número cero treinta y uno guion cero dos treinta
y seis sesenta y nueve ocho guion cero (031-02366980), portador de la matrícula del Colegio Dominicano de
Notarios número cinco nueve dos uno (5921); CERTIFICO Y DOY FE: Que la firma que antecede ha sido puestaslibre y voluntariamente en mi presencia, por el señor LUIS ANTONIO MELLA ALCANTARA, persona a quien he
identificado por la presentación de su cédula de identidad y electoral, y quien me ha declarado bajo la fe del
juramento que esa es la forma en que acostumbra a firmar todos los actos de su vida. En la ciudad de Santiago
de los Caballeros, Municipio y Provinciadeåïtiago, República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mesde junio del . `\
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4Lic. Emilio RaAbogado Notario
CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE SITUACION
Supulnlbndvncln ml l E sMmnuo noVllens RU i ,r mRmgwm r)aDt:m.1n' .- ¡ I'Ea1u:LsFmm:1w1u» I
¡NÄIU-IDÓÄSI imos.2o1a.0oao70—0z
AL MES DE SEPTIEMBRE 2018
VALORES EN DOP$
ACTIVOActivos corrientes
Efectivo en caja y bancos (Nota 1)
Cuentas por cobrar (Nota 2)
Anticipo de compras (Nota 3)
inventarios (Nota 4)
Gastos pagados por anticipado (Nota 5)
Total de activos corrientes
Propiedad, planta y equipos, netos (Nota 7)Otros activos (Nota 8)
Activos BiológicosTOTAL DE ACTIVO
PASIVO
Pasivos corrientesSobregiros bancariosPorción corrienteDocumentos por pagar a corto plazo (Nota 9)Cuentas por pagar (Nota 10)
Anticipos de clientes (Nota 11)Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)Otros pasivos
Total de pasivos corrientes
Documentos por pagar a largo plazoBonos corporativosOtros documentos por pagar a largo plazo
TOTAL DE PASIVO
(Nota 13)
CAPITALCapital suscrito y pagado
Acciones en tesoreríaGanancias del periodo
Superavit por revaluación activosReserva legalReserva de coberturaDepósito para futuro aumento de capita (Nota 14)Beneficios acumulados
TOTAL DE CAPITAL
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL
2018
1,254,346,9841,907,458,033
158,690,073551,798,076160,456,697
4,032,749,864
2017
227,173,6311,997,806,193
91,052,959499,926,254103,375,071
2,919,334,108
19,315,668,109 19,144,823,568
114,043,093 187,171,905
284,431,286 5,679,882
23,746,892,351 22,257,009,463
29,250,805 5,942,114
- 668,240,186
299,100,000 286,440,000
1,204,693,060 899,722,533
42,453,879 295,621,185
430,017,855 321,345,196
22,738,245 52,421,540
2,028,253,843 2,529,732,755
1,794,236,405 2,667,403,869
2,000,000,000 -825,262,479 791,244,635
6,647,752,727 5,988,381,259
9,23o,915,4oo
(1,089,900)21,552,674
1,663,619,08952,339,856
6,372,655,963(240,653,453)
9,230,915,400
106,257,1001,729,857,203
31,864,929(67,778,759)
5,741,276,541(503,764,211)
17,099,139,624 16,268,628,204
23,746,892,351 22,257,009,463b
CONSORCIO MINERO DOMINICANOESTADO DE RESULTADO
AL MES DE SEPTIEMBRE 2018VALORES EN DOP$
Ventas netas
Costos de operacionesBeneficios brutos en operación
Otros ingresos
Gastos generales y administrativosBeneficios netos de operación
Otros ingresos y gastosGastos financieros
ingresos (gastos) diferencia cambiaría
Otros gastosTotal de otros ingresos y gastos
Bene?cios y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos
Impuesto sobre Ia renta
Beneficios y ó (Pérdida) Neta después de impuestos
2018 2017
3,376,343,181
2,769,625,590
2,737,913,439
2,082,384,831606,717,591 655,528,607
47,328,337 46,819,271
654,045,928 702,347,878
269,311,062 231,811,032
384,734,867 470,536,846
(254.756,616)
(128,500,879)(246,389,944)
(66.687,894)
(27,848,787i 51,201,908(411,106,282) ($164,279,745)
(26,371 ,415) 106,257,100
47,924,089 (9,541,024)
21,552,674 96,716,076
Rsrnpmr as Doc«.vr¢~n: ai,Elilttn RigeEib;Comhmrwo"l ‘zomwa umiiD3~201!-003070~02
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Interinos
AI 30 de septiembre de
(En pesos Dominicanos DOP)
2018 2017
Flujo de efectivo de las actividades de operacion
Resultados del período, neto 21,552,674 106,257,100
Atustes por:Efectivo neto porvisto por (usado en) las actividades de operacion
Depreciación 79,258,719 84,946,529Amortizaciones 37,639,626
-Cuentas por cobrar 23,037,817 (212,622,589)Avances a contratistas (99,416,928) (75.638,1B0)Inventarios ($980,769) (136,748,367)Gastos pagados por anticipado (117,522,117) (69.891 ,786)Otros activos (84,796,842) (117,233,865)Cuentas por pagar 680,201,567 316,456,390Anticipos recibidos de clientes (2,057,663) 266,810,966Acumuiaciones por pagar y otros pasivos 89,203,475 053,896,572)Otros pasivos por pagar 2,709,887) 5 21,540
Efectivo generado por las operaciones 615,409,671 60,861,167
Efectivo neto usado en las actividades de operación 515,409,671 60,861,167
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:
Adquisición de propiedad, planta y equipos
Inversión en Terrenos (0) (4,624,845)Inversión en Edificios (752,132,844) (706,866,172)Inversión en Maquinarias y Equipos (690,621,802) (1,097,937.336)Inversión Equipo de Transporte (2,166,682) (111,241,748)Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina 45,098,447 43,400,407Inversion en Otros Activos Fijos (46,503,475) (45,544,998)Inversiones Construcción en Proceso 891,882,402 1,815,088,264Mejoras en propiedades arrendadas 242,273,891
-Inversión Activos Biológicos (2,994,383) (5,679,882)Acciones en Tesoreria (1,089,900)
-Aportes por capitalizar 101,846,416 22,196,127Reserva por revaluación (20,618,220) 25,958,543Reserva de cobertura 25,448,132 -Utilidades y/o Perdidas Retenidas 1 126,112,858
Efectivo neto usado en las actividades de inversión (209,578,019) 60,861,218
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento
Sobregiros bancarios 29,250,805 5,942,114Préstamos obtenidos 598,072,961 37,860,928
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 627,323,766 43,803,042
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo 1,033,155,417 165,525,428Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 221,191,567 61,648,203Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 1,2 6,984 227,173,631
Saldas al 31 de diciemhre de 2017
Resullados mtegrales del a?o
Resultado del periods
Otros resuuados umegrales
Total resultados integrales
Transaccnones (un Ics sanos de 1acompama
Aportes para fuluras capnalrlauones
Amones en (esorena
Transferenma a raserva legal
Total (ransacciunes con los socios de la Cumpañía
Saldos al 3D de septiembve dz Z018
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znmma nom “"CONSORCIO MINERO DOMINICANO °”°"°°“°’°'°‘
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO EL ao DE SEPTIEMBRE 2018
VALORES EXPRESADOS EN DOP$
Acciones en Aportes para futuras Reserva de Reserva de PérdidasCapital Pagado Tesoreria capitalizaciones revaluación covertura Reserva legal acumuladas Total patrimonio
9,230,915,400 — 6,270,309,547 1,684,237,309 125,448,132) 52,339,856 (2-40,853,458) 16,972,D00,522
(20,618,220) 25,448,132 21,552,674 26,382,586
— — — (20,618,220) 25,448,132 f 21,552,674 26,382,586
101,846,416 101,346,416
(1,089,900) (1,089,900)
— (1,089,900) 101,846,415 ~ - - — 100,756,516
9,230,515,400 (1,085,900) 6,372,655,963 1,663,619,039 - 51,339,856 (119,300,784) 17,095,139,6Z4
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Sector Minería. República Dominicana
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Significado de la calificación
Categoria A: Emisiones con buena wlidad crediticia. Los factores de protección son adecuados, sin embargo, en periodos de bajas
en le actiwdad económica los riesgos son mayores y más variables.
La información empleada en la presente wli?ceción proviene de mentes oficiales; sin embargo, no garantimmos la confiabilidad eintegridad de la misma. por lo que no nos hacernos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha inlomracrön. Lacali?cación otorgada o emitida por PCR constinryen una evaluación sobre el riesgo involucrado y una opinión sobre le calidad crediticia,
y la misma no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantia de pago del mismo; ni estabilidad desu precio y puede estar srl/em a actualización en cualquier momento. Asimismo, le presente celilimclìin de riesgo es independiente y noha sido in?uenciada por otras actividades de la Calilicadara.
El presente inlorme se encuentra publicado en le página web de PCR (ngQs:/¿wwmralingsg.g¶. donde se puede consultaradicionalmente documentos como el código de conducta, la metodologia de ceií?cación respectiva y las xli?mciones vigentes,
RaclonalldadEn Comité Ordinario de Calificación de Riesgo, PCR decidió ratificar la calificación de DoA+ como emisor yDoA+ al programa de Bonos Corporativos del Consorcio Minero Dominicano S.A., ambas con perspectiva
'Estable'
La calificación de Consorcio Minero Dominicano, S.A. considera la trayectoria y posición de mercado del
Consorcio en una industria estratégica para Ia economia del país, asi como su posición de solvencia y
niveles moderados de endeudamiento. A septiembre 2018, el crecimiento de las ventas está dado por
efecto del incremento en los precios, mientras los márgenes brutos y de operaciones se reducen al igual
que los indicadores de rentabilidad. La calificación cuenta con la sólida posición patrimonial que refleja el
apoyo brindado por sus accionistas.
Perspectiva u ObservaciónEstable
Resumen Eiecutlvo
La cali?cación de riesgo de los Bonos Corporativos del Consorcio Minero Dominicano S.A. (CMD), toma en
consideración los siguientes factores:
ø Crecimiento en ventas. A septiembre 2018, los ingresos por ventas aumentaron en 23.3%, atribuido
principalmente por las ventas de concreto y de cemento en el mercado local, y en menor medida por las
ventas de cemento para la exportación, en consonancia con la estrategia' comercial de la empresa. De
manera particular, el concreto registró un aumento interanual de un 39%, ocupando el 36% de los ingresos
del periodo. Cabe destacar que el aumento reflejado no fue debido a mayores ventas porma de concreto,
ya que fueron relativamente igual al periodo anterior, sino más bien a ventas a precios regulares que
‘ La estrategia comercial para el 2018 está enfocada en ampliar las ventas a minoristas en el mercado local, reduciendo leintermediedón de distribuidores y la concentración en grandes clientes, En wanlo a las exoortadones, se contempla aumemarlos(aunque implique un menor precio de venta) con el lin de coper la capacidad de producción y diluir el costo fijo. Por último, la garantiase plantea mantener iguales niveles de ventas que en el 2017, con la captación de nuevos clientes por la ?rralización del proyecto PuntaCatalina.
www.ratingsQcr.com
sustituyeron a las ventas producidas al proyecto Punta Catalina, que bajo el sistema de maquila2. Por suparte, la venta del cemento tanto para el mercado local y como para la exportación representó el 64% delos ingresos, y tuvo un crecimiento interanual del 30%.
- Márgenes con tendencia decreciente, A septiembre 2018, el margen bruto y operativo tuvieron unatendencia decreciente de 7.4% y 20.4%, respectivamente. La disminución del margen bruto en el periodo sedebió al aumento del precio del carbón mineral y el menor precio de venta para el cemento con ?nes deexportación. Por su parte, el comportamiento decreciente del margen operativo se atribuyó principalmenteal aumento de los gastos por diferencia cambiaria y la constitución” de provisiones* de cuentasincobrabiess. Esto último fue debido a los atrasos acumulados de clientes por 91 a 365 días y superiores alos 365 días; No obstante, la gerencia informa que se están aplicando los oorrectivose de lugar con el finreducir dichos niveles.
- Baios indicadores de rentabilidad. A la fecha de estudio, las utilidades netas reportaron RD$21.67
millones, reflejando un decrecimiento interanual de 77.7%, ocasionando unos márgenes de rentabilidadbajos y relativamente similares al compararse con el periodo del 2017 (ROA sep-18: 1.4% vs. ROA sep-17:2.2%, ROE sept-18: 2.0% vs. ROE sept-17: 3,0%), aunque justificados por la etapa de crecimiento de lacorporación.
- Sóllda posición patrimonial. A la fecha de análisis, el patrimonio de CMD re?ejó FiD$17,099 millones,constituyendo un aumento de 5.1% interanualmente, debido al incremento de los aportes para futuracapitalización (+11.0%). Por su parte, el endeudamiento”
a septiembre 2018 resultó estable (0.39 veoes) alo registrado al septiembre 2017 (0.37 veces).
Metodología utilizadaLa opinión contenida
en el informe se ha basado en la aplicación de la metodología para Calificación deInstrumentos de deuda de cono, mediano y largo plazo, acciones preferentes y emisores aprobado el 09de septiembre de 2016.
información utilizada para la calificación
- información financiera: Estados Financieros auditados de los periodos diciembre 2013 a diciembre 2017,
e interinos a septiembre 2017 y 2018
Hechos de importancia
~ La fecha de inicio del período de Recepción de Ofertas de Pequeños Inversionistas para Ia Primera Emisiónfue el 20 de agosto de 2018 y la fecha de inicio de colocación para el público en general fue el 28 de agostodel 2018.
- La fecha de inicio del Periodo de Recepción de Ofertas de Pequeños Inversionistas para la SegundaEmisión fue el 10 de septiembre de 2018 y para el público en general fue el 18 de septiembre de 2018.
- El Período de Colocación Primaria de la Primera Emisión culminó en fecha 17 de septiembre de 2018.
2 En esta modalidad, el cliente pone los materiales y CMD solo le brindaba el servicio de prepararte y colocarle el hormigón,Se inició con su registro en el 2016 por recomendación de sus auditores externos.
‘ A septiembre 20lB, el 86.8% de las ventas se hizo a crédito, ei cual implicó 5.2% mayor a igual periodo del 2017.5 Registrados en los Gestos Generales y Administrativos (RD$39,5B7,487).5 Constitución de Comités de Credito con el fin de endurecer las politicas de cobros.’ La utilidad neta tuvo un resultado positivo por el saldo a favor de impuestos sobre Ia renta por RD$47.9 millones, oaio la solicitudconcedida a la DGII por la etapa operativa que se encuentra el Consorcio." Pasivos Totales / Patrimonio
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Consovuo V1n9roDom1mz:
En es de Rus
601m6' Gon-ml
TmalAcnvcsCommlss 1,705,006 1,460,133 1,992,529 2,250,900 2196712 2,919,334 4,032,750TmalAcuvusNocomemes 9,009,294 12,150,234 11,790,114 19,191,932 19,431,090 19,331,015 19,114,142701.11Actmu 10,193,370 13,610,361 19,790,102 21,450,009 22221192 22,257,009 23,146,002TotalPaswoscomemas 419,109 1,035,074 1,921,370 1,942,720 1,900,310 2,529,733 2,020,254To1a1Pas~osNocomunes 1,057,599 1,377,595 3,561,095 3,520,066 3,355,413 3,450,549 4,619,499Tani Pulvol 1,530,100 3,113,470 5,500,965 5,462,706 5255.791 5,900,301 6,641,153Totnwnrimonlu 9 662 9306596 14 1731 15900104 16912001 10 620 11099140
Emdo as G:n.n»cIu y P61-dmu
Ingresosw vamas 1,260,670 2,202,361 2,070,000 3,067,544 3,960,200 2,157,913 3,370,343Costosmepmauuciony ven1as 1,057,501 1,967,590 2,299,119 2,154,900 2,590,130 2,002,305 2,769,6261111111100amt; 203,160 394,771 511,143 902,644 1,202,062 655,629 600,710‘ram GasmsGeneraissy Admmis1va1rvos 193,461 591,472 414,923 427,972 434,546 231,911 269,311umlund op-nun 9,100 -196,695 156,220 414,712 621,516 423,716 337,40701:09mgresos(gasxos) 0 77,146 101,597 197,750 30,045 -71,011 -109,021GastosFnnancnems 29,616 31.324 30,216 239,150 331,390 246,390 254,7571111110011-mu do ISR -19,907 -150.91: 233,599 423,372 520,111 106,251 -26,311Impuesm 5,017 10,540 103,056 -57,230 -115,672 -9,541 41,924U?lldld dama au Impuulou -24,924 -221,412 50,543 400,610 409.499 96,116 21,553arms Resubidas Inxegrales 29,554 -20,513 1,660,002 -4,229 22,000 0 0Total Hum-don Iüln 4 629 -249925 1 119405 Hail 432,160 90 110 21 553
LiqmdezGeneral 3.7 0 3 1 0 1,2 1.5 1,2 2 0PruebaAma 3.2 0 6 0.9 1,0 1 2 1.0 1 7Canal 0a Tr- ' 1,305,917.10 ›375741.33 10,657.91 315,107.31 996334.03 309001.35 2 004496.02Solvencua
PasivoTotalI Patmnonio 0.17 0 39 0.39 0,34 0.43 0 31 0.39Deudade LargoPlaza1Pammonlo 0,09 0.11 0.19 0.17 0.24 0.16 0.10DeudaFnancieva/E91TDA1anua11zaao1 3,33 12,94 5,32 3.19 3 14 2.70 1.53Tom DeudaFnanoiera 990,29600 2 035609,14 2,990,202.29 3,594223.13 3,520,111.50 a 620026,17 2,122,501.21
E611/ GasmsF‘41anc1ero6(a11ual1za00) 0.33 «B20 5.17 1.99 2,50 2.54 2,43EBITDA/695105Financmos(anuahzaoo) 9.42 4.44 17 12 4,33 4.39 4.00 4.64
ROA -02’/. ~15% 0 3% 2.2% 1 0% 2.2% 1 4%ROE -0.3°/. -2 2% 0.4-/. 3,0% 2.4-1. 3.0% 2.0%
Fuenler Consortia Minero Domlnicarlo, SA, / Elaboración: PCR