Cód.OV1021

DATAFECHA

02 APERTURA DE CUENTA

12 PAGO POR SU CUENTA

22 INTS. Y COM/ A SU CARGO

52 ADEUDO CORRECCION

62 CANCELACION CUENTA

72 CANCEL. POR TRASPASO

A2 ADEUDO RECIBO AGUA

C2 ADEUDO EFECT. DEVUELTOS

BALIOAVALOR

SALDOAKSALDOS

ZENBAKIAKNUMEROS

BULEGOAOFICINA

KONTUACUENTA

LIKIDAZIO-ALDIAPERIODO DE LIQUIDACION

ORRIAHOJA

INTERES LIKIDAZIOA - LIQUIDACION DE INTERESES

ADEUDOS ABONOSCLAVES DE TIPO DE OPERACION

MOTAT.OP.

ZENBATEKOAIMPORTE

EGUNAKDIAS

D2 CARGO EFECTOS DOMIC.

F2 SU ORDEN DE TRANSFERENCIA

G2 ADEUDO AUTOCHEQUE

H2 ADEUDO IMPUESTOS

K2 ADEUDO CAJERO AUTOMATICO

L2 ADEUDO RECIBO LUZ

M2 ADEUDO MUTUALIDAD/SEG.

N2 ADEUDO NOMINA

R2 ADEUDO RECIBO S/COMPR.

T2 ADEUDO TALON

U2 ADEUDO RECIBO TELEFONI

V2 ADEUDO VALORES

X2 CARGOS VARIOS

Z2 CARGO AMORTIZACION PTMO.

11 ABONARE

21 INTERESES A SU FAVOR

31 APERTURA POR TRASPASO

51 ABONO CORRECCION

61 CANCELACION CUENTA

71 APERTURA POR TRASPASO

A1 ABONO S/REM.DE RECIB.

B1 APERTURA POR TRASPASO

C1 ABONO S/REM. DE EFECTOS

D1 ABONO S/REM. DE RECIBOS

F1 TRANSFERENCIA A SU FAVOR

K1 BUZON NOCTURNO

M1 ABONO S/REM. RECIBOS

R1 ABONO S/REM. RECIBOS

T1 ABONO S/REM. TALONES

V1 ABONO DE VALORES

X1 ABONO VARIOS

Z1 ABONO CONCESI. PTMO.

309 - VITORIA-DONOSTIA

3094100687 000

Del 08-08-2010 Al 08-11-2010 1

SALDO ANTERIOR AL: 08-08-2010 0,00

10-08-2010 22 61,88 08-08-2010 61,88- 68 4208 SALDO NO DISPUESTO 9.938,12 68 675792 15-10-2010 X2 1.800,00 15-10-2010 1.861,88- 3 5586 SALDO NO DISPUESTO 8.138,12 3 24414 18-10-2010 X2 1.000,00 18-10-2010 2.861,88- 7 20033 SALDO NO DISPUESTO 7.138,12 7 49967 25-10-2010 X1 2.861,88 25-10-2010 0,00 SALDO NO DISPUESTO 10.000,00 10 100000 04-11-2010 X2 2.600,00 04-11-2010 2.600,00- 4 10400 SALDO NO DISPUESTO 7.400,00 4 29600

TOTAL NUMEROS DEUDORES AL 4,500% 40227 TOTAL NUMEROS SALDOS NO DISPUESTOS AL 0,500% TRIMESTRAL 879773

TOTAL INTERESES DEUDORES : 4,96- T.A.E. 6,973% COMISION S/SALDOS MEDIOS NO DISPUESTOS: 48,88- ************ TOTAL LIQUIDO: 53,84-

FECHA VENCIMIENTO EN POLIZA 08-02-2011 ************************************************* * AMORTIZACIONES DEL PRINCIPAL * * * * IMPORTE AMORT. F.AMORT. NUEVO LIMITE * ************************************************* * LIMITE AL: 08-02-2010 10.000,00 * *************************************************

ASITEC SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES

LOS OLMOS 1 EDIF D-3 (OF22701013 VITORIA-GASTEIZ 309ALAVA-ARABA 1 01013 U

1 1 1 01013 U 309 04 3094100687