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Junta directiva No. 73Febrero 20 de 2017
Aguas de Malambo S.A E.S.P.Junta directiva No. 73
Febrero 20 de 2017
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Alineación con los Objetivos Estratégicos del Grupo EPM
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Alineación con los Objetivos Estratégicos del Grupo EPM
Aprendizaje y desarrollo
- Cumplimiento de ILI (0.37%)
- Promoción de personal que se ha venidopreparando en la filial. (6 personas)
- Firma de convención con el sindicatoSINTRAGUAS a 4 años, que cuenta con 64afiliados.
Pasamos de tener 45 personascontratadas por temporalidad en 2015 asolo 5 en 2016.
- Homologamos el proceso ABYS comorespuesta a los hallazgos de la CGM (16hallazgos) y Auditoria corporativa (14hallazgos)
89 empleados (70% residen en Malambo)99 plazas (Estructura orgánica)
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No se presentaron reclamaciones en el 2016
por parte de los candidatos que participaron
en los diferentes procesos de selección de
personal
La auditoría realizada por la ARL Colmena en
noviembre, estableció como logro importante
la actualización e implementación del sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo
con un porcentaje del 52%.
COPASST: Cumplimiento de reuniones
mensuales del comité paritario de seguridad y
salud en el trabajo.
(ILI) en 0.37% cumpliendo la meta definidapor el núcleo corporativo..
El 2016 culminó con cero accidentes laboralesfatales, situación que se ha mantenidodurante todo el periodo de operación de laempresa.
Se gestionaron e implementaron para cadaplanta y sede de la empresa puntosecológicos
Conformación de una brigada de emergencia,mediante un grupo de trabajo voluntario.
Aprendizaje y desarrollo - Empleados
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Aprendizaje y desarrollo - contratación
Para el periodo fiscal 2016, suscribieron 68 contratos por un valor de $ 5.841.760.717
Modalidad Total
Solicitud Publica Oferta 9
Solicitud Única Oferta 59
Solicitud Privada de Oferta 0
Tipos de Contratación 2016Número de
contratos
Contratos de obra 4
Contratos de Prestación de
Servicios42
Contrato de Suministro 17
Contrato de compra 4
Otros - Arriendo 1
Total 68
Procedencia proveedores Número de
proveedores
Orden Local 11
Orden regional
(Municipio de Malambo)
49
Orden nacional 8
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Coordinación de Servicios
Gestión Humana: Permitimos la promoción de 6 de nuestros colaboradores.
Ante la descertificación del Municipio de Malambo desde junio de 2016, la empresa no
recibió ingresos por subsidios en los últimos siete meses del año, afectando el indicador de
recaudo.
Pasamos de tener 45 personas contratadas por temporalidad en 2015 a solo 5 personas en
2016; donde las actividades para las cuales fueron contratadas fueron asumidas por personal
vinculado y el contrato de Operación Comercial.
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Alineación con los Objetivos Estratégicos del Grupo EPM
Fortalecer la gestión de proyectos
- 99% en cumplimiento del ICO.
- Disminución en un 18% del volumen deproducción de agua anual al comparar conel año 2015, con igual continuidad.
- Reducción del 29% el IPUF (año 2015: 27m3 Vs Año 2016 :19 m3).
- Reducción del 44% del costo de energíaen relación con el año 2015. ($700 mllnsmenos)
Actualización del plan de inversiones con elPOIR.
- IGAE : 100% cumplimiento de la metapropuesta.
INDICADOR CMIEjecución Dic-2016
Meta Dic- 2016
%Cumplimiento diciembre 2016
Cumpli/meta cob. Acueducto 21.928 19.150 114,51%
Cumpli/meta cob. Alcantarillado 18.024 15.291 117,87%
Calidad del Agua 0,00% 5% 100,00%
Continuidad del servicio 25,45% 55% 46,27%
Pérdidas por usuario facturado 19,54 23,01 117,74%
ICO 99,28%
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Operación y Mantenimiento
se construyeron, con el proyecto desectorización (Gobernación), 27 kms de redessecundarias en polietileno y se retiraron 11kms de redes que se encontraban bajo lasterrazas de las casas; logrando asi conservaren 2016 la continuidad alcanzada en 2015 de6,5 horas diarias en promedio, pero con unaproducción de agua inferior en un 18% (2 mllnsde m3), lo cual se traduce en una disminuciónno solo de pérdidas técnicas y comerciales sinoen costos de producción.
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Agua captada
Agua producida
Durante el mes de diciembre,se captó un total de 699,482m3 y se obtuvo una producciónde agua potable de 664,508m3, para un total de 9,048,600m3 de agua captada/año y8,596,171 agua producida/año,registrando una disminuciónde 2.000.000 m3 al sercomparado con el año 2015.
Esta disminución, manteniendola continuidad se debe a laconstrucción de nuevas redesen polietileno y salida deoperación de redes obsoletas ycon conexiones clandestinas.También se están modificandolos turnos de operación.
Operación y Mantenimiento
Mes / Planta Planta tesoro Planta ConcordConsolidado
plantas
Marzo 512.391 205.724 718.115
Junio 533.329 201.525 734.855
Septiembre 572.238 206.909 779.147
Diciembre 487.768 211.714 699.482
Mes / Planta Planta tesoro Planta ConcordConsolidado dos
plantas
Marzo 486.771 195.438 682.209
Junio 506.663 191.449 698.112
Septiembre 543.626 196.564 740.189
Diciembre 463.380 201.128 664.508
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Durante el mes dediciembre desde estaplanta se obtiene unaproducción de 463,380 m³para un total de 6,242,778m3 año, disminuyendo laproducción en un 34 % alser comparado con el añoanterior.
Se presenta una producciónde agua potable durante elmes de diciembre de201,128 m3 y un total de2,353,392 m3 año. Seaumentó la producción enun 9% con respecto al añoanterior.
Operación y Mantenimiento
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Consumos químicos
El costo de tratamiento parael mes de diciembre fue de$36,57/m3, aumentándoseen un 9% el promedio añocon respecto al 2015. Estodebido al aumento deprecios de los insumosquímicos
Operación y Mantenimiento
MES
Consumo de insumos (kg)Costo mensual
por tratamiento
($)
m3 de
agua tratada
Costo
Qcos. m3/mesP. aluminio
Super floc
492Cloro gas. Sal de mina
Marzo 15.617 98 423 3.915 18.795.305 718.115 $ 26,17
Junio 20.408 104 417 5.280 24.163.574 734.855 $ 32,88
Septiembre 18.937 55 318 4.100 25.978.835 779.147 $ 33,34
Diciembre 15.380 92 233 3.525 25.580.197 699.482 $ 36,57
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Calidad del agua - IRCA
Se cumple satisfactoriamente la meta establecida para el índice de riesgo en la calidad delagua (IRCA), al obtener 0% de riesgo en al agua tratada y distribuida a los 21.928 usuarios delservicio de acueducto en diferentes sectores del municipio. Los análisis realizados al agua dela red de distribución cumplen con el Decreto No. 1575 del 2007, “por el cual se establece elSistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. Secataloga el agua como sin riesgo, apta para el consumo humano.
Operación y Mantenimiento
IRCA 2016
MES RESULTADO VALOR IRCA
Enero 0 0 - 5 Sin riesgo
Febrero 0 0 - 5 Sin riesgo
Marzo 0 0 - 5 Sin riesgo
Abril 0 0 - 5 Sin riesgo
Mayo 0 0 - 5 Sin riesgo
Junio 0 0 - 5 Sin riesgo
Julio 0 0 - 5 Sin riesgo
Agosto 0 0 - 5 Sin riesgo
Septiembre 0 0 - 5 Sin riesgo
Octubre 0 0 - 5 Sin riesgo
Noviembre 0 0 - 5 Sin riesgo
Diciembre 0 0 - 5 Sin riesgo
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Continuidad
Durante el período analizado, se tiene un cumplimiento a la meta establecida para elservicio de acueducto del 46,27%, correspondiente a un índice de continuidad del25,45%, evidenciándose un leve aumento de 3,12% al ser comparado con los resultadosobtenidos en el mes inmediatamente anterior.
Operación y Mantenimiento
Daño en el sistema de los variadores de velocidad de los equipos de esta estación.
Suspensión relevante en el servicio de energía
La limpieza de los cheques de succión de bocatoma: Las caudalosas aguas del río Magdalenaarrastran sobre la superficie de sus aguas gran cantidad de vegetación, impidiendo el normalfuncionamiento de esta estación de la captación, generando suspensiones de las actividadesdiarias (entre una hora a una hora y media aproximadamente).
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Daño de equipos en la estación de captación
Operación y Mantenimiento
Para minimizar el impacto de las suspensiones en el sistema causado por el daño en los equipos de bombeo, se llevaron a cabo la siguientes acciones:
• Se adelantó contrato de emergencia con Sensomatic del Caribe para la reparación delsistema de variadores
• Se ejecutó el contrato que contempla la reparación mecánica de los equipos debombeo instalados en la barcaza, con el fin minimizar las suspensiones en el sistema acausa de daños mecánicos en los equipos de bombeo. Con ello evitaríamos lassuspensiones por daños mecánicos de los equipos de la estación de captación
Datos relevantes
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PROVISIÓN AGUASPresupuesto
2016Presupuesto
2016 modificado Ejecución 2016 Observaciones
Macromedición 1.780,00 1.780,00
Se encuentra adjudicado el contrato y está enproceso de ejecución el suministro de losmacromedidores por valor de $1.000 millones de pesos. Se está tramitandotambién el acta de transacción con la Unidad deMontajes de EPM para la instalación de losmacromedidores en el primer semestre de 2017.
Optimización Impulsión Tesoro -Tanque piso Concord L=2700m -D=400mm
2.430,00 2.430,00 Se encuentra adjudicado el contrato. Se tienependiente suscribir el acta de inicio de ejecución en elmes de enero de 2017.
Optimización y sectorización de redes 1.000,00 1.000,00 1.070,00
TOTAL PROVISIÓN AGUAS 5.210,00 5.210,00 1.070,00
GESTIÓN AGUAS RESIDUALESPresupuesto
2016Presupuesto
2016 modificado Ejecución 2016 Observaciones
Colector de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). 1,5 km
4.708,00 4.014,80
Este proyecto por solicitud de la Gobernación delAtlántico, fue presentado a la CRA paracofinancicación y ejecución en los años 2017 y2018,es por esto que no se dió ejecución en el año2016.
Servidumbre Colector de la FAC y colector Norte
306,80 -
Construcción y reposición de redes alcantarillado
1.200,00 2.200,00 2.200,00
TOTAL GESTIÓN AGUAS RESIDUALES 6.214,80 6.214,80 2.200,00
TOTAL INVERSIONES 11.424,80 11.424,80 3.270,00
% EJECUCIÓN INVERSIONES 29%
Ejecución inversiones 2016 (En millones de pesos)
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Alineación con los Objetivos Estratégicos del Grupo EPM
Crecer en mercados ynegocios
- Aumento de micromedición a un55% en el año 2016, a cierre de2015 fue del 39%
- Disminución de cierre brecha declientes de alcantarillado en 635con respecto a acueducto.
- Homologación proceso ATC. Enultimo trimestre se cerraron enprimer contacto el 52% de losreclamos presentados.
- Implementación cronogramacíclico.
4to trim. 2016
Tiempo de atencionReclamos atendidos
%Reclamos atendidos
%
El mismo dia 23 5% 360 52%
1 a 15 dias 72 14% 95 14%
mas de 15 dias 408 81% 236 34%
503 691
1er trim. 2016
Con la homologación del proceso de Atención clientes, logramos:
Usuarios ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
Categoría 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Residencial 1 14.612 15.375 15.936 10.588 11.326 12.183
Residencial 2 5.970 5.736 5.443 5.735 5.538 5.340
Residencial 3 419 332 275 397 320 269
Industrial 13 13 14 3 5 6
Comercial 189 198 211 154 169 190
Oficial 44 47 49 31 32 36
Total 21.244 21.701 21.928 16.908 17.330 18.024
Pasamos de 8350 usuarios en 2015 a 12197 usuarios conmicromedición con corte a diciembre de 2016 y en proceso devinculación en el primer trimestre de 2017 otros 4500 usuarios conmicromedición, gracias a la ejecución de los contratos de sectorizaciónde la Gobernación y de normalización del proyecto Fondo fuente devida.
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Tarifas: A partir de la facturación de agosto/2016 se aplicó un nuevo marco tarifario,
que permite incrementar el ingreso mensual en $200 millones.
Aguas de Malambo (Tarifa de referencia acueducto)
ConceptoMunicipio de Malambo
2014-12 2015-12 2016-12
Cargo fijo 3.728,99 3.854,29 6.480,17
Consumo Básico 1.344,02 1.389,14 1.541,41
Aguas de Malambo (Tarifa de referencia alcantarillado)
ConceptoMunicipio de Malambo
2014-12 2015-12 2016-12
Cargo fijo 1.797,41 1.857,80 3.310,52
Consumo Básico 646,15 666,56 757,93
Porcentaje de Subsidios y Contribuciones
Estrato 1 50%
Estrato 2 40%
Estrato 3 10%
Industrial 30%
Comercial 50%
Cumpliendo con la resolución CRA 750 del2016 se modificó el rango del consumobásico pasando de 20 m3 a 19 m3, estellegara a 17 m3 en el año 2017 y a 16 m3para el año 2018
Porcentajes aplicados en 2016
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Clientes Acueducto y Alcantarillado
Indicador 2011 2014 2016
Clientes Acueducto 11.724 21.244 21.928
Clientes Alcantarillado 12.396 16.908 18.024
Micro medición 1.050 5.596 12.104
% 9% 26% 55%
Facturación ($) 3.676 5.130 6.718
En el último año se observa un crecimiento significativo en los clientes de Aguas
Residuales, el cumplimiento de la meta para ambos servicio se dio en su totalidad con un
114% en Agua Potable y para Alcantarillado un 117%.
Micromedición
Con corte de diciembre de 2016, se cierra con un porcentaje de usuarios con
micromedidor el 55%, con un total de 12.104 medidores ingresados al sistema comercial.
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Clientes Acueducto y Alcantarillado
21928
21701
20800
21000
21200
21400
21600
21800
22000
22200
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
USUARIOS ACUEDUCTO
Usuarios Acueducto 2016 Usuarios Acueducto 2015
El año 2016 cerró con un total
de Clientes para el servicio de
Acueducto de 21.928, y 18.024
en el servicio de Alcantarillado
observamos en ambos un
incremento con relación al año
anterior en el cual se registraron
21.701 y 17.930 clientes para
cada servicio, la variación se
refleja más significativamente
en los clientes de Aguas
residuales con un total de 634
clientes más.18024
17390
16000
16500
17000
17500
18000
18500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
USUARIOS ALCANTARILLADOUsuarios Alcantarillado 2016 Usuarios Alcantarillado 2015
Lineal (Usuarios Alcantarillado 2016) Lineal (Usuarios Alcantarillado 2016)
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Consumos y vertimientos
230.000
240.000
250.000
260.000
270.000
280.000
290.000
300.000
310.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Consumo Acueducto (M3)
META Ejecutado Acueducto (m3) 2016 TOTAL EJECUTADO Acueducto 2015
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Vertimiento Alcantarillado (M3)
META Ejecutado Agua Residual (m3) 2016 TOTAL EJECUTADO Alcantarillado 2015
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Facturación
Lo anterior respecto a los valores facturados luego de la aplicación de subsidios.
Valores facturados ($) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Año 2016 534.506.395 597.196.006 606.039.221 598.323.710 585.009.327 596.483.993
Año 2015 499.877.352 499.877.352 516.949.408 509.956.343 522.624.667 509.050.246
Variación % 7% 19% 17% 17% 12% 17%
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Recaudo (Sin subsidios)
Recaudo de acuerdo al flujo de caja
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
2014 2015 2016
Durante el año 2016 se realizaron esfuerzos para la normalización de cartera e incremento delrecaudo, lo cual se ha visto reflejado en el comportamiento del recaudo en el flujo de caja, elcual durante el 2016 se obtuvo un promedio de $339 millones de pesos, que para el 2015 fuede $280 millones, presentando una variación del 21%, el cual obedece al incremento en lafacturación del 14% con respecto al 2016 e incremento en el porcentaje de usuario el cual fueen promedio de 34,4% que al comparar con el 2015 presentó un incremento del 2%.
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Recaudo Corriente Anual
47%39,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
$-
$2.000.000.000,00
$4.000.000.000,00
$6.000.000.000,00
$8.000.000.000,00
$10.000.000.000,00
$12.000.000.000,00
2015 2016
Recaudo corriente con pago de Subsidios
Facturación Corriente Recaudo Corriente
Porcentaje de Recaudo Corriente
53%
56%
51%52%53%54%55%56%57%
$-
$5.000.000.000,00
$10.000.000.000,00
$15.000.000.000,00
2015 2016
Escenario de recaudo corriente con pago total de Subsidios
Facturación Corriente Recaudo Corriente
Porcentaje de Recaudo Corriente
El recaudo corriente incluyendo el pago de
subsidios recibido en el 2016 fue del 39%,
que incluye aquellos pagos realizados hasta
el mes de mayo de subsidios. De los valores
facturados de Junio a Noviembre de $1.782
millones se encuentran pendientes de la
transferencia por parte de la Gobernación
del Atlántico, los cuales informaron
disponibilidad de $958 millones, lo que
evidencia el déficit por parte del Municipio
para suplir estas obligaciones con los
recursos de SGP. El municipio deberá
realizar el pago de esta diferencia con
recursos propios.
Al proyectar un escenario donde se recibiera por parte de Municipio el
pago total de lo facturado por subsidios, el recaudo a cierre 2016 se
proyectaba en 56%
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Recaudo (Indicador Comercial)
El porcentaje de recaudo corriente
promedio del 2016 cerró en 34,0%,
presentando una variación de 2,4%
con respecto al año 2015. El
promedio de recaudo durante el
2016 fue de $191 millones.
El recaudo de la deuda cerró en
1.7%, presentando una
disminución de 0,2% con respecto
al año 2015. No obstante el
promedio de recaudo de deuda del
año 2016 has sido de $139
millones, que para el 2015 fue de
$114. El indicador muestra un
resultado comparativo
desfavorable, por efecto del
incremento de las cuentas por
cobrar.
33,6%
25,7%32,9% 29,7%
31,1%
32,7% 34,1%
35,3%
34,6% 34,7%
35,3% 38,8%
31,8%
32,9% 35,2%30,1%
31,2%
37,6%43,1%
31,3%
33,9%37,2%
32,8%31,1%
0,0%5,0%
10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0%
Recaudo Corriente
2015 2016
1,4%
1,4%
2,4%
1,6% 1,63%1,80%
2,23%2,05% 2,07%
1,87%1,86% 1,84%1,47%
1,88%
1,84%
1,78%2,07%
1,89%1,76%
1,49% 1,46%1,57%
1,33%1,44%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
Recaudo Deuda
2015 2016
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Peticiones
Las peticiones mas radicadas se han dado por el concepto de Emisión del documento parapago, notificaciones, cambio por daños básicos, solicitud de prestación de servicio, cambio demedidor, e información general que corresponden al 92% del total de las peticiones radicadas.
Emisionde
documento parapago
Informacion
general
Notificacion y/o
descargos
Pagoparcial
Cambiode datosbasicos
Gestionarfinanciaci
on
Solicitudde
Acometida
Solicitudde
prestacion del
servicio
Cambiode
medidor oequipo de
medida
Trabajostecnicos
Devolucion y/o
copia dedocument
os
CANTIDAD 897 474 140 127 117 112 97 55 48 23 20
42% 22% 7% 6% 5% 5% 5% 3% 2% 1% 1%
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%
0
200
400
600
800
1000
PETICIONESEnero-Diciembre
2016
CANTIDAD
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Quejas
Persiste durante todo el periodo la queja por Fugas de agua potable. Durante el primer semestre la quejapor este concepto se proyectaba en aumento debido a las intervenciones que se estaban realizando deforma simultaneas por cambio de las redes de acueducto, instalación del programa de micro medición,entre otros; si se logro que para el mes de noviembre y diciembre no se registraran quejas por esteconcepto y de 94 registradas en septiembre se pasara a 6 en el mes de octubre.
La queja por fallas en la prestación de servicios, tuvieron su explicación por el grado de intervención quese tuvo durante el año 2016, bien por los cambios y mantenimiento de redes; sectorización, micromedición y trabajos de pavimentación que obligaron la interrupción del servicio que aun siendoprogramado no impidieron la pronunciación del usuario.
559
460
356 352
291
227199 189
141 134109
67 63 62 55 47 41 38 34 32
0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%
0
100
200
300
400
500
600
QUEJASEnero - Diciembre
2016
Junta directiva No. 73Febrero 20 de 2017
Reclamos
Reclamos de 1.231 registros por el concepto de Inconformidad con el consumo, que representó el50% del total de los registros durante el año 2016, se logra establecer que las posibles causas quellevaron a los usuarios a presentar su reclamo fue precisamente la lectura del equipo de medición,dado a que anterior a ello se le cobraba por promedio 12 m3 y una vez instalado el equipo demedición generaba la lectura real de consumo.
672
559
256201
152
8663 57 51 51 48 46 42 37 32
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
RECLAMOSEnero - Diciembre
Junta directiva No. 73Febrero 20 de 2017
Alineación con los Objetivos Estratégicos del Grupo EPM
Incrementar valor para los grupos de interés
- Incremento de los ingresos operacionales en$289 millones a partir de la aplicabilidad delNuevo Marco Tarifario.
Los ingresos totales se vieron afectados en$590 millones por la devolución INIC.
- Aumento del promedio mensual de recaudo en $100 millones de pesos .
- No se recibieron ingresos por subsidios desde junio debido a la descertificación del municipio.
INGRESOS $7.934,00
COSTOS $6.882,00
GASTOS $1.626,00
EBITDA -$2.730,00
MARGEN EBITDA -34%
Cifras en millones
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Cartera
CONECTADO SUSPENDIDO CORTADO TOTAL
RESIDENCIAL 7.281.753.828$ 1.960.766.271$ 159.399.210$ 9.242.520.099$
Estrato 1 5.897.746.523$ 950.384.551$ 78.987.570$ 6.848.131.074$
Estrato 2 1.225.544.095$ 880.513.510$ 76.327.020$ 2.106.057.606$
Estrato 3 158.463.210$ 129.868.210$ 4.084.620$ 288.331.420$
Estrato 4 -$
Estrato 5 -$
Estrato 6 -$
COMERCIAL 45.379.323$ 64.289.561$ 4.081.460$ 109.668.884$
INDUSTRIAL 7.575.992$ 7.575.992$
OFICIAL 153.864.420$ 153.864.420$
TOTAL INSTALACIONES 7.488.573.563 2.025.055.832 163.480.670 9.513.629.395
% Cartera 77% 21% 2%
Diciembre INSTALACIONES POR
ESTADO DE CORTE
El saldo de cartera facturada de servicios público fue de $9.513 millones pesos, que
corresponde en un 77% a usuarios conectados, 21% a usuarios suspendidos y un 2% a usuarios
cortados. Sin embargo, al analiza es estado de la cartera por número de cuentas vencidas
observamos que el 48% del usuario se encuentran en edades mayores a 7 cuentas vencidas el
cual presentó una variación del 5% con respecto al año 2015.
Coordinación de servicios
Junta directiva No. 73Febrero 20 de 2017
Recaudo
Durante el año 2016 se realizaron esfuerzos para la normalización de cartera e incremento
del recaudo, lo cual se ha visto reflejado en el comportamiento del recaudo en el flujo de
caja, el cual durante el 2016 se obtuvo un promedio de $339 millones de pesos, que para el
2015 fue de $280 millones, presentando una variación del 21%, el cual obedece al
incremento en la facturación del 14% con respecto al 2016 e incremento en el porcentaje
de usuario el cual fue en promedio de 34,4% que al comparar con el 2015 presentó un
incremento del 2%.
Coordinación de servicios
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Flujo de caja
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic Marzo Junio Sept Dic
Disponible inicial 0 -20 -346 2,422 2,409 2,361 4,070 3,813 7,403 6,625 6,569 6,272 10,288 13,722 11,157 11,317 Capitalización 0 0 2,970 0 0 2,430 0 3,600 0 0 0 2,500 0 0 0 0
Efectivo Disponible 0 -20 2,624 2,422 2,409 4,791 4,070 7,413 7,403 6,625 6,569 8,772 10,288 13,722 11,157 11,317
Egresos Inversiones 20 326 202 13 48 721 257 9 779 56 297 805 1,579 1,315 450 3,067
Total Egresos 20 326 202 13 48 721 257 9 779 56 297 805 1579 1315 450 3067
Déficit y/o excedente de caja
Inversiones-20 -346 2,422 2,409 2,361 4,070 3,813 7,403 6,625 6,569 6,272 7,967 8,709 12,407 10,707 8,250
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic Marzo Junio Sept Dic
Disponible inicial 1,046 801 656 386 113 -89 191 -653 -984 -1,213 -1,623 -1,962 -1,301 -1,356 -1,841 -2,058
Recaudo Operativo 270 315 328 350 342 389 384 323 310 371 319 328 359 497 424 499
Recaudo Subsidios 0 242 203 244 247 699 176 0 0 0 0 0 341 350 356 367Recaudo No operativo 1 4 2 9 16 17 12 45 157 -116 36 72 15 40 16 16
Efectivo Disponible 1,316 1,362 1,189 988 718 1,016 763 -285 -516 -958 -1,267 -1,561 -587 -469 -1,045 -1,176
Egresos costos 368 227 638 407 551 412 830 477 456 468 515 491 583 691 795 676Egresos gastos 142 479 166 468 256 413 587 221 241 197 179 233 138 231 218 175
Total Egresos 510 706 804 876 808 826 1,416 699 697 665 694 724 721 922 1,013 852
Déficit y/o excedente de caja
Operación806 656 386 113 -89 191 -653 -984 -1,213 -1,623 -1,962 -2,285 -1,308 -1,391 -2,058 -2,028
Déficit y/o excedente de caja
Total781 310 2,808 2,522 2,271 4,260 3,160 6,420 5,412 4,946 4,311 5,682 7,401 11,016 8,649 6,222
Proyectado 2017
FLUJO DE CAJA INVERSIONESProyectado 2017
FLUJO DE CAJA OPERACIÓN
Real 2016
Real 2016
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Flujo de caja
Los egresos por inversiones en el 2016 fueron por $3,360,814 y en otras aplicaciones de inversiones $172,967.
El recaudo operativo del mes de diciembre mejoró en un 3% con respecto al mesanterior, en el recaudo no operativo el aumento fue del 50%; desde el mes de agosto nose ha recibido el pago de los subsidios, siendo esta ahora responsabilidad de laGobernación del Atlántico.
El disponible para el mes de diciembre cerró en $5,681,964.
La capitalización que se tenía prevista recibir en el mes de diciembre por $5.000, ahorase recibirá de la siguiente manera:a) El 50% del valor de las acciones suscritas el 23 de diciembre de 2016.b) El 50% restante del valor de las acciones suscritas a más tardar el 24 de febrero de2017.
En total se recibieron $11,500,000 de capitalización durante el 2016.
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Gestión Social
ENFOQUE DESCRIPCIÓN
TOTAL DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
CLIENTES
IMPACTADOS
Vocales de control
Se realizaron reuniones con diferentes grupos
de interés con el fin de socializar, e informar
los proyectos que se han venido desarrollando
en la empresa; de esta misma forma se
mantiene un canal directo de comunicación
con el gerente y la empresa.
Se desarrolla también el plan de educación en
las instituciones educativas con los niños de
los grados de 4 y 5 de primaria, por medio de
charlas, talleres educativos y dinámicas en
temas relacionados con el uso y ahorro
eficiente del agua y cuidado del medio
ambiente.
10 3
JAC 35 110
Comunidad en general 36 7043
Cabildo indígena Mokana 2 30
Casa de la cultura 2 3
Coordinación de medio ambiente 2 2
Secretaria Educación 3 2
Instituciones Educativas: publicas 5 200
Instituciones Educativas: privadas 5 80
Fuente de vida Malambo EPM 20 5
Unión temporal redes Malambo 2015 15 5
Coordinación de servicios
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Gestión Social
ENFOQUE DESCRIPCIÓN
TOTAL DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
CLIENTES
IMPACTADOS
Visitas personalizadas
Se llevaron a cabo visitas a diferentes sectores del
Municipio de Malambo, con el fin de verificar la
atención a las inconformidades generadas con el
desarrollo de proyectos alternos¨:uno de estos
desarrollados por parte de la Fundación Fuente de
Vida Malambo-FFVM y el otro ejecutado por la
Gobernación del Departamento del Atlántico, a través
del contratista Unión Temporal Redes Malambo 2015.
Se realizaron también censos cuya finalidad es
vincular nuevos usuarios, actualizar la base de datos
de la empresa y acompañar el proceso de suministro
de agua en carrotanque, para atender esta necesidad
básica para los habitantes del corregimiento de
Caracolí, cumpliendo así con los compromisos
asumidos por la empresa con miembros del Cabildo
Indígena Mokana.
Se realizaron las novenas navideñas, impactando
positiva y activamente a la comunidad, incluyendo
tanto niños como adultos.
84 400
Censo 6 1075
Socializaciones 20 280
Acompañamiento 25 150
Coordinación de servicios
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Se inicia la implementación como canal de comunicación interno carteleras
informativas en la sede administrativa y en las plantas, reforzando la información
impartida a los colaboradores con el objetivo de generar mayor interacción entre
estos y la empresa. Del mismo modo se implementa a fin de año un boletín interno
denominado “Noti Aguas”
• En conjunto con el área comercial se continúa desarrollando la estrategia de educación
al cliente con un mayor enfoque de sensibilización en cultura ambiental como
fundamento para construir territorios sostenibles y competitivos.
• Instalación del buzón de sugerencias en la oficina de atención al cliente, con los
formularios que podrán diligenciar los usuarios para dejar sus sugerencias o
felicitaciones a la empresa.
Comunicaciones
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Los indicadores de Gestión al cierre del 2016, presentaron los siguientes resultados:
Auditoría Interna
COD NOMBRE DEL INDICADOR METAAGUAS DE
MALAMBO
ID001 Percepción de Comités de Auditoría y Ejecutivos 4,50 4,65
ID002 Fortalecimiento de la cultura de gobierno, riesgo y control 30% 18%
ID003 Percepción sobre la calidad de los trabajos de auditoría 4,00 4,30
ID004 Cumplimiento del plan de trabajo (Trabajos2) avance anual 100% 63%
ID005 Cumplimiento del plan de trabajo (Asignaciones3) avance anual 100% 63%
ID006 Oportunidad en la entrega de resultados 100% 75%
ID007 Uso de tecnología 50% 80%
ID008 Ejecución de trabajos de auditoría dentro del tiempo planeado 80% 100%
ID009 Planes de mejoramiento formulados 90% 100%
ID010 Tiempo dedicado a tareas directas 80% 88%
ID011 Cumplimiento del plan de capacitación de personal 90% 100%
ID012 Auditores certificados 60% 0%
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Resultados proveedores externos:
• Medición Transparencia
Auditoría Interna Oportunidades de mejora:
Reglas Claras•Definir valores y principios éticos•Política de revelación de la información•Desarrollo con proveedores en términos deintegridad y transparencia•Implementación de las evaluaciones aproveedores•En gestión documental es necesario definirel procedimiento archivístico.Apertura: Definir los aspectos de laInformación a clientes y proveedoresDialogo• Fortalecer los canales de interacción, con
medición de impacto y pertinencia delmedio de comunicación.
• Certificación del Informe de sostenibilidad.• Definir un procedimiento o estrategia para
la rendición de cuenta con los diferentesgrupos de interés.
Control: Certificación del proceso de auditoría
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Resultados proveedores externos:
• Auditoría Regular - Vigencia 2015
Auditoría Interna
Dictamen Hallazgos
Administrativos
Hallazgos
Disciplinarios
Hallazgos Fiscal
No Fenece la cuenta 3 13 1
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Logros
Cumplimiento del plan anual de auditoría del 63% de acuerdo con el plan aprobado por la
Junta Directiva, con el apoyo de la Auditoría Corporativa de EPM.
Se logra la atención oportuna y entrega de información efectiva a los Entes de Control, se
obtiene un concepto LIMPIO de la gestión financiera y DESFAVORABLE, como
consecuencia de la calificación de 75,17 puntos en el control de gestión por parte de la
Contraloría General de Medellín.
Consolidación Auditoría Interna con alcance de Grupo
Dimensionamiento equipo Auditor en EPM
Reconocimiento a nivel Directivo de la actividad
Auditoría Interna
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Proveedores y contratistas
Grupos de Interés
Adicional a los contratos suscritos durante la vigencia 2016, se llevó a cabo el primer encuentro
de Proveedores y Contratistas, el día 26 de enero de 2016, para lo cual se hizo extensiva la
invitación tanto a los contratistas propios de Aguas de Malambo como a los contratistas
potenciales.
Logros alcanzados
Fortalecimiento de la interacción y participación del grupo de interés P&C con la empresa, ya
que permitió tener un acercamiento entre ambas partes propiciando un espacio de diálogo.
Afianzamiento de las relaciones y comunicaciones con proveedores y contratistas.
Actuación con transparencia y equidad.
Integración, motivación e inclusión de proveedores y contratistas
Reconocimiento y posicionamiento de marca con este grupo de interés
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Estados Financieros
Aguas de Malambo a diciembre de 2016 obtuvo un resultado del períodode - $2,660,076; frente al mismo período de 2015 la pérdida disminuyó en$8,409,333.
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