Balance 2004

Balance 2004

Capítulo gastos

Gastos por colaboraciones y otros

GASTOS POR COLABORACIONES Y OTROS  

    GASTO REAL PRESUPUESTADO

Gastos personal colaborador 6230100 27.898,49 31.000,00

Gastos representación 6290009 7.176,37 8.418,00

Asistencia Junta Directiva 6290012 2.912,49 3.245,00

SUBTOTAL   37.987,35

42.663,00

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

Gastos personalcolaborador

Gastosrepresentación

Asistencia JuntaDirectiva

REAL

PRESUPUESTADO

Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL  

    GASTO REAL PRESUPUESTADO

Sueldos y salarios 6400000 83.856,14 86.053,00

Seguridad Social 6420000 18.789,64 18.000,00

SUBTOTAL   102.645,78 104.053,00

-

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

Sueldos y salarios Seg.Social

REAL

PRESUPUESTADO

Dotaciones de Amortización e Inmovilizado

-

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

Dotaciones amort.inmovilizado

GASTO REAL

PRESUPUESTADO

DOTACIONES AMORTIZACION E INMOVILIZADO  

    GASTO REAL PRESUPUESTADO

Dotaciones amortización e inmovilizado 6820000 6.000,00 6.000,00

SUBTOTAL   6.000,00 6.000,00

Gastos actividades Socio-Formativas

-

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

Ga

sto

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m

Co

mu

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act

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ad

es

GASTO REAL

PRESUPUESTADO

GASTOS ACTIVIDADES SOCIO-FORMATIVAS  

    GASTO REAL PRESUPUESTADO

Gastos directos actividades Formativas forcem 6290300 168.325,08 168.283,00

Comunicación con socios 6290011 18.016,71 18.000,00

Otras actividades 6290010 14.317,34 57.000,00

SUBTOTAL   200.659,13 243.283,00

Arrendamientos

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

Arrendamiento Alquiler fotocopiadora

GASTO REAL

PRESUPUESTADO

ARRENDAMIENTOS  

    GASTO REAL PRESUPUESTADO

Arrendamiento 6210000 35.925,13 36.900,00

Alquiler fotocopiadora 6210001 5.096,23 5.520,00

SUBTOTAL   41.021,36 42.420,00

Conservación y reparaciones

CONSERVACION Y REPARACIONES  

    GASTO REAL PRESUPUESTADO

Conservación y reparaciones 6220000 2.323,93 2.750,00

SUBTOTAL   2.323,93 2.750,00

2.100,00

2.200,00

2.300,00

2.400,00

2.500,00

2.600,00

2.700,00

2.800,00

Conservacion y reparaciones

GASTO REAL

PRESUPUESTADO

Servicios personales independientes

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES  

    GASTO REAL PRESUPUESTADO

Asesorías externas fijas 6230000 30.997,35 30.000,00

Asesorías externas coyunturales 6230001 12.595,00 12.000,00

Asesoría laboral 6230002 5.718,91 5.600,00

SUBTOTAL   49.311,26 47.600,00

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

Asesorías externasfijas

Asesorías externascoyunturales

Asesoría laboral

GASTO REAL

PRESUPUESTADO

Servicios bancarios y similares

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES  

    GASTO REAL PRESUPUESTADO

Comisiones y devolc.cuotas. 6260000 490,90 1.300,00

SUBTOTAL   490,90 1.300,00

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

Comisiones y devolc.cuotas.

GASTO REAL

PRESUPUESTADO

Publicidad propaganda y relaciones públicas

PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS  

    GASTO REAL PRESUPUESTADO

Relaciones Publicas 6270100 9.387,47 10.221,00

SUBTOTAL   9.387,47 10.221,00

8.800,00

9.000,00

9.200,00

9.400,00

9.600,00

9.800,00

10.000,00

10.200,00

10.400,00

Relaciones Publicas

GASTO REAL

PRESUPUESTADO

SuministrosSUMINISTROS  

    GASTO REAL PRESUPUESTADO

Agua y electricidad 6280000 1.310,44 1.545,00

Servicio telefónico 6280001 6.298,04 3.100,00

SUBTOTAL   7.608,48 4.645,00

-

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

Agua y electricidad Servicio telefónico

GASTO REAL

PRESUPUESTADO

Otros Servicios

OTROS SERVICIOS  

    GASTO REAL PRESUPUESTADO

Material de oficina 6290000 5.184,45 7.500,00

Servicios auxiliares de limpieza 6290004 3.275,54 3.240,00

Suscripciones y libros 6290006 772,01 1.000,00

Mensajería 6290005 5.530,44 6.600,00

Otros gastos 6290008 4.914,3 4.500,00

Asistencia a congresos y cursos 6290100 6.356,63 7.200,00

Cuotas asociación CEIM 6290002 8.354,12 8.400,00

Cuotas asociación FEFE 6290003 43.068,18 39.545,00

SUBTOTAL   77.455,63 77.985,00

Otros Servicios

- 5.000,00

10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00

Mat

eria

l de

ofic

ina

Ser

vici

osau

xilia

res

delim

piez

a

Sus

crip

cion

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tas

asoc

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E

Trib

utos

GASTO REAL

PRESUPUESTADO

Gastos financieros

GASTOS FINANCIEROS  

    GASTO REAL PRESUPUESTADO

Gastos bancarios 6690000 1.424,12 900,00

SUBTOTAL   1.424,12 900,00

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

Gastos bancarios

GASTO REAL

PRESUPUESTADO

Total gastos

Gastos reales Presupuestado

Gastos Totales 536.647,92 583.820,00

Balance 2004

Capítulo Ingresos

IngresosINGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA  

    INGRESOS REALES PRESUPUESTADO

Cuotas usuarios y afiliados 7000000 276.046,39 287.200,00

Sponsorizaciones 7000030 22.293,84 72.800,00

Asesoría laboral 7000010 4.364,72 5.600,00

Patrocinios y Subvenciones 7400300 218.220,45 218.220,00

SUBTOTAL   520.925,40 583.820,00

- 50.000,00

100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00

Cuo

tas

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nes

INGRESOS REALES

PRESUPUESTADO

Presupuestos 2005

Gastos e Ingresos

Gastos por colaboraciones y otros

GASTOS POR COLABORACIONES Y OTROS

Gastos personal colaborador 36.000

Gastos representación 8.418

Asistencia Junta Directiva 4.381

SUBTOTAL 48.799

Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos y salarios 92.500

Seg. Social 20.000

SUBTOTAL 112.500

Gastos por dotaciones e inmovilizado

DOTACIONES AMORT. INMOVILIZADO

Dotaciones amort. inmovilizado 6.000

SUBTOTAL 6.000

Gastos actividades Socio-Formativas

GASTOS ACTIVIDADES SOCIO-FORMATIVAS

Gastos directos activ. Formativas FORCEM 102.172

Comunicación socios 19.000

Otras actividades 15.000

SUBTOTAL 136.172

Gastos arrendamientos

ARRENDAMIENTOS

Arrendamientos 37.795

Alquiler fotocopiadora 5.520

SUBTOTAL 43.315

Gastos conservación y reparaciones

CONSERVACIONES Y REPARACIONES

Conservaciones y reparaciones 2.750

SUBTOTAL 2.750

Gastos por Servicios profesionales independientes

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Asesorías externas fijas 30.000

Asesorías externas coyunturales 12.000

Asesoría laboral 5.700

SUBTOTAL 47.700

Gastos por servicios bancarios y similares

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

Servicios bancarios y similares 1.300

SUBTOTAL 1.300

Gastos publicidad, propaganda y Relaciones públicas

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS

Publicidad, propaganda y relac. públicas 10.221

SUBTOTAL 10.221

Gastos por suministros

SUMINISTROS

Agua y electricidad 1.545

Servicio telefónico 4.000

SUBTOTAL 5.545

Gastos por otros servicios

OTROS SERVICIOS

Material de oficina 7.500

Suscripciones y libros 1.000

Mensajería 6.600

Otros Gastos 5.000

Asistencia congresos y cursos 7.200

Cuota asociación CEIM 8.400

Cuota asociación FEFE 44.650

SUBTOTAL 80.350

Gastos financieros

GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios 1.500

SUBTOTAL 1.500

Total gastos: 496.152,00 €

Ingresos

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Cuotas usuarios y afiliados 318.280

Sponsorizaciones 43.867

Patrocinios y subvenciones 128.305

Asesoría labora 5.700

SUBTOTAL 496.152