Post on 26-Apr-2020
EA DE LEÓN TIVO
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
1. Total de egresas (presupuestarias)
16,294,640
2. Menos egresos presupuestarios no contables 20,537 Mobiliario y equipo de administración 15,538 Mobiliario y equipo educacional y recreativo O Equipo e instrumental médico y de laboratorio O Vehículos y equipo de transporte O Equipo de defensa y seguridad O Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,999 Activos biológicos O Bienes inmuebles O Activos intangibles O Obra pública en bienes propios O Acciones y participaciones de capital O Compra de títulos y valores O Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos O Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales O Amortización de la deuda publica O Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) O
Otros Egresos Presupuestales No Contables O
3. Más Gasto Contables No Presupuestales O Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones O Provisiones O Disminución de inventarios O
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia O
Aumento por insuficiencia de provisiones O Otros Gastos O
Otros Gastos Contables No Presupuestales O
4. Total de Gasto Contable (4 =1 _2 4" 3)
16,274,103
1LABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
LI . JOSE ORLANDO ESPINOSA RO I UEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQR00
ABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
444011 ISÓ
ASTARR HEA DE LEÓN MINIS ATIVO
C. RAN • SALVA. C0 10 1( NADO
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
*da' Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 7.1?-1 Él' afirt.04 <11,..,
(Cifras en pesos)
1. Ingresos Presupuestarios 17,310,034
2. Más ingresos contables no presupuestarios O
Incremento por variación de inventarios O
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia O
Disminución del exceso de provisiones O Otros ingresos y beneficios varios O
Otros ingresos contables no presupuestarios O
3. Menos ingresos presupuestarios no contables O
Productos de capital O Aprovechamientos capital O Iniresos derivados de financiamientos O
Otros Ingresos presupuestarios no contables O
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)
17,310,034
LIC. J RrA1116 ESPINOSA RODRI UEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO
o de Access:381e Información y Protección de Batos Personales de O
Estado Analítico del Eitselder del Presupuesto de Egresos
ClasítIcackte Administrativa
Del l de Enero al 30 de Junio de 2018
Total del Gasto $43,547,561
$0
$43,647,561
516,294,640
$16,336,277
527,252,921
Sin Ramo/Dependencia
CO1 Solicitudes de Infromacion Publica de Acceso a la Informacion y de derecho arco atendidas
CO2 Obligaciones de Transparencia en el portal del Instituto y en la Plataforma Nacional de Transparencia(PNT)
CO3 Personas Capacitadas
C04 Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo
CO5 Obligaciones de Transparencia Verificadas
C06 Denuncias Atendidas por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
c07 Recursos de Revision
CO8 Proteccion de Datos Personales en posesion de los Sujetos Obligados en Quintana Roop vigilados y verificados
C09 Denuncias atendidas por Incumplimiento a la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posicion de sujetos obligados
C10 Sistema Institucional de Archivo asesorado y fomentado
M48 Gestion y Apoyo Institucional
543,547,561
$958,248
$940,477
$4,906,328
$1,151,779
$1,419,543
$1,325,734
$4,367,772
$1,064,600
$754,590
$1,448,255
$25,210,235
1
Ampltstelittneut (Reducciones)
2
Egresas
Idoddleedo
3.(1+2)
$0
-844,600
-$49.600
4287,352
$400
$400
-$238
-$5,000
466,208
-$179.138
4272,255
$903,619
$43,547,561
$913,648
$890,877
$4,618,946
$1,152,179
$1,419,943
$1,325,496
$4,362,772
$998,394
$575,452
$1,176,000
$26,113,854
$16,294,640
$418,108
$239,334
$1,080,229
$418,436
$418,331
$628,538
$1,218,797
$360,211
$270,915
$405,894
$10,835,848
$16,336,277
$418,108
$239,334
$1,080,229
$418,436
$418,331
$628,538
$1,218,797
$360,211
$270,915
$405,894
$10,877,485
527,252,921
$495,540
$651,543
$3,538,717
$733,743
$1,001,612
$696,958
$3,143,975
$638,183
$304,538
$770,106
$15,278,006
1 1
4 LABORO
LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO
AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO
000109b,.. AS. TARRACHEA D LEÓN COORDINAD
„. ADMINISTRATIVA
Subejercicio Pagado
4)
ncepto
Aprobado
OORDINA 1
41001 VISÓ BASTARRACHE ADMINISTRAT
111/LABORO
LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS,
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
AUTORIZÓ DE LEÓN LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ
O COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQR00
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Ampliaciones/ (Reducciones)
2
Egresos
Modificado
3 = + 2 )
Devengado
4
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
43,411,860
135,701
0
o
74,524
-74,524
o
o
43,486,384
61,177
o
o
16,274,103
20,537
o
o
16,315,740
20,537
o
o
27,212,281
40,640
o
o
Total del Gasto o 43,547,561 43,547,561 16,294,640 16,336,277 27,252,921
*a la lntcttnacKm y Protección de Datos Personales de o Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero *130 de Junio de 2018
mana
27,262,921 16,336,2 43,547,561 16,294,640
AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGU COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO
43,5 ,561
Gobierno Legislación
43,547,561 43,547,561 16,294,640 16,336,277 27,252,921
Justicia o O Coordinación de la Política de Gobierno 0 O Relaciones Exteriores O Asuntos Financieros y Hacendados O O Seguridad Nacional O O Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior O O Otros Servicios Generales 43,547,561 43,547,561 16,294,640 16,336,277 27,252,921
Desarrollo Social Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
0 o o o o 0 o o o
o o o o o o o o
Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
o 0 0 0 o o o o o o o
o o o o o o o o o o
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
O o o o o o
o o o o o
Total del G to
4-0R10 LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Concepto Aprobado
1
Ampliaciones/ (Reducciones)
2
Egreses
Modificado
3 =(1+ 2 )
Devengado
4
Pagado
5
Subejercicki
6 =( 3-4 ) Servicios Personales 36,969,814 -1,081,642 35,888,172 11,954,269 11,954,269 23,933,903
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 15,936,050 -585,000 15,351,050 6,611,804 8,811,804 8,739,246 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 846,041 405,337 1,251,378 1,171,335 1,171,335 80,044 Remuneraciones Adicionales y Especiales 7,239,088 -219,400 7,019,688 794,040 794,040 6,225,648 Seguridad Social 4,653,535 -312,409 4,341,126 1,222,883 1,222,863 3,118,263 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 5,625,100 -290,170 5,334,930 2,154,226 2,154,226 3,180,704 Previsiones O 0 0 O O O Pago de Estímulos a Servidores Públicos 2,870,000 -80,000 2,590,000 O 0 2,590,000
Materiales y Suministros 1,004,671 397,638 1,402,309 1,002,724 1,002,724 399,585 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 634,600 49,902 684,502 425,316 425,316 259,187 Alimentos y Utensilios 40,000 15,000 55,000 30,381 30,381 24,619 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización O O 0 O 0 O Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 12,000 0 12,000 2,764 2,764 9,236 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio O 0 0 0 0 O Combustibles, Lubricantes y Aditivos 262,071 351,472 613,543 537,861 537,861 75,682 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 56,000 -18,736 37,264 6,402 6,402 30,882 Materiales y Suministros Para Seguridad 0 O 0 0 0 0 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 0 0 0 0 0
Servicios Generales 5,297,375 758,528 6,055,903 3,239,814 3,281,451 2,816,088 Servicios Básicos 304,800 87,900 372,700 221,240 221,240 151,460 Servicios de Arrendamiento 675,200 O 675,200 184,451 217,281 490,749 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,096,734 351,448 2,448,182 1,853,974 1,653,974 794,207 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 76,800 8,000 84,800 36,687 36,687 48,113 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 218,000 -10,000 208,000 163,873 163,873 44,127 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 45,000 100,000 145,000 117,180 117,180 27,820 Servicios de Traslado y Viáticos 952,800 115,000 1,067,800 476,848 485,654 590,952 Servicios Oficiales 82,000 103,882 185,882 135,526 135,526 50,358 Otros Servicios Generales 846,041 22,298 868,339 250,036 250,036 618,303
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 140,000 0 140,000 77,296 77,296 62,704 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público O O 0 O 0 O Transferencias al Resto del Sector Público O O 0 O 0 O Subsidios y Subvenciones O O 0 O 0 O Ayudas Sociales 140,000 0 140,000 77,296 77,296 62,704 Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 O O O Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 O 0 O Transferencias a la Seguridad Social O 0 0 O O O Donativos 0 O 0 O 0 O Transferencias al Exterior 0 O 0 O 0 O
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 135,701 -74,524 81,177 20,537 20,537 40,640 Mobiliario y Equipo de Administración 135,701 -79,523 56,178 15,538 15,538 40,640 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 O 0 O 0 O Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio O O 0 O 0 O Vehículos y Equipo de Transporte 0 O 0 O 0 O Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 O 0 O Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 4,999 4,999 4,999 4,999 0
Total del Gasto 43,547,561 27,252,921 16,336,277 16,294,640 43,547,561
Concepto
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversión Pública
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)
Pagado
5
Aprobado Devengado
4
Egreses
Modificado
2 3'(1+2)
Ampliaciones/ (Reducciones)
Subejerciclo
0*(3-4)
Acceso a la ~nación y Protección de Datos Personales de Coi Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresas Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
BORO LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO
otrosins .V,;:7‘,ZTTWZItt ''‘`‘‘\\ • " o o o o O
o o o o
Total Otros Instrumentos de Deuda
!nstituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintansá o Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Contratación/Colocación A
Cretinos Bancarios
Amortización
o o o o o o o o o
Total Créditos Bancarios o o o
k Identificación de Crédito o Instrumento
BORO LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
TOTAL
o o o
AUTORIZO LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RO RIGUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL ID IPQROO
cceso a la Info oián y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2010
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras 0 0
o o
o o o
0 o o
o o O
Derechos o o O o o Productos 0 o o o O
Corriente o o o o O Capital o o o o O
Aprovechamientos o o O o o Corriente o o o o O Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 o
O Participaciones y Aportaciones o o O Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 43,547,561 o 43,547,561 17,310,034 17,310,034 -26,237,527 Ingresos Derivados de Financiamientos O o 0 O O
Total 43,547,561 o 43,547,561 17,310,034 17,310,034 Ingresos excedentes' -26,237.527
timado plise/anea y
Reducciones (2)
Diferencia ceso
ificado
+2) (8)
Estado Analítico de ingresos Por Fuente de Financiamiento
Ingresos del Gobierno Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Comente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Capital Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
o
o o
o o o o o o o
o
O
o o o o o o
O
o O o
o o o o O
o o o
Ampliaciones y Reducciones
(2)
Esti
ti
Ingreso
Modificado
(3= 1 + 2)
Estado Analítico de ingresos Por Fuente de Financiamiento
46,237,527
-26,237.527
17,310,034 17,310,034
Ingresos de Organismos y Empresas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
43,547,561 43,547,561
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 43,547,561 o 43,547,561
Ingresos derivados de financiamiento 0 0 0
Ingresos Derivados de Financiamientos o o O
Total 43,547,561 43,547,561
Ingresos excedentes' -26,237,527
17,310,034
17,310,034
o
17,310,034
17,310,034
E BORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y
AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO
' Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
41/0411.
1114111 RANDY S ADOR = STARRACHEA DE L
e. MI* SOR DMINISTRATIVO
I g, LIdal
.1-0.47zekgyz
Ente Público:
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Pesos)
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
'nación Deudas Moneda de Con Institución o País
tación Acreedor
Saldo Inicial del Periodo S do Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna o o Instituciones de Crédito Peso México o o Títulos y Valores Peso México o o Arrendamientos Financieros Peso México o o
Deuda Externa o o Organismos Financieros Internacionales Peso México o o Deuda Bilateral Peso México o o Títulos y Valores Peso México o o Arrendamientos Financieros Peso México o o
Subtotal a Corto Plazo o o
Largo Plazo
Deuda Interna o o Instituciones de Crédito Peso México
Títulos y Valores Peso México O O
Arrendamientos Financieros Peso México O O
Deuda Externa o o Organismos Financieros Internacionales Peso México O O
Deuda Bilateral Peso México O O
Títulos y Valores Peso México O O
Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
2,205,798
1,031,487
2,205,798
1,031,487
Denominación de las Deudas Moneda de Contratación
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos Peso
Total de Deuda y Otros Pasivos
Institución o País Acreedor
México
CHEA DE LEÓN ATIVO
AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA ROD GUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL ID IPQROO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Pesos)
Ente Público: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
ELABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
5,807, 55 -2,069,592
AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINO RODRIGUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQR00
BORO LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
EA DE LEÓN TIVO
Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Pesos)
Ente Público: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
Variación del Periodo (44)
3,905,962
576,673
3,189,326
139,963
0
0
0
0
3,970,784
4,309,112
46,136
-384,464
O
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
38,939,248 41,055,973 1,789,238 -2,116,724
20,954,479 21,041,811 489,341 -87,332
17,984,770 20,004,162 1,169,933 -2,019,392
0 10,000 129,963 -10,000
0 O O
0
0
0 O O O
47,133 4,017,917 47,133
O O O
O
O
47,133 O 4,356,244 47,133
O O 46,136 0
O O -384,464 0
O O O O
O
TOTAL DEL ACTIVO
Bajo protesta de decir verd
7,876,746
declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente c
38,986,381
rrectos y responsabilidad del emisor
41,055,973
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Bajo protesta de decir verdad declararnos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
ELABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
AUTORIZÓ A DE LEÓN LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODR c UEZ VO COMISIONADO PRESIDENTE DEL ID' QR00
16,274,103
1,035,931
O
O
17,125,217
-33,224
Estado de Actividades Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)
Ente Público: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
O Gastos de Funcionamiento
O Servicios Personales
O Materiales y Suministros
O Servicios Generales
O
O Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
O Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
O Transferencias al Resto del Sector Público
O Subsidios y Subvenciones
17,310,034 17,091,993 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarlos
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
16,196,807
17,125,217
11,954,269
11,002,162
1,002,724
779,767
3,239,814
5,343,288
77,296 O
O
O 0
O 0
77,296 O
0
0 0
O O
O O
O O
o o o o O 0
0 0
O 0 O 0
0 0
0 0 O 0
0 0
O 0 O 0 O 0 O 0
0 0
0 0
0 0
Ayudas Sociales
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 17,310,034 17,091,993 Pensiones y Jubilaciones
Participaciones y Aportaciones
'
O Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 17,310,034 17,091,993 Transferencias ala Seguridad Social
Donativos
Otros Ingresos y Beneficios 0 0 Transferencias al Exterior
Ingresos Financieros O O
Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Participaciones y Aportaciones
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0 0 Participaciones
Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Aportaciones
Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 Convenios
O 1,174,310
O 1,174,310
1,174,310
o o o o o o o o o o o o o o
o
O O
0
O
O
O
O O
1,427,685 918,230
O O
O
O O
1,427,685 918,230
1,427,685 0
918,230
O O
o O
O
O
dar)
Ente Público:
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Pesos)
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
ACTIVO 2,116,724 47,133 PASIVO
Activo Circulante 2,116,724 O Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes 87,332 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,019,392 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios 10,000 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Inventados 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo Almacenes O Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes o 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Otros Activos Circulantes o 0 Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo Activo No Circulante 0 47,133
Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo O O
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo O O Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso O O Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Muebles 0 47,133 Deuda Pública a Largo Plazo Activos Intangibles O O Pasivos Diferidos a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes O O Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Activos Diferidos O O Provisiones a Largo Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes O O
Otros Activos no Circulantes O O HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorto)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Bajo protesta de decir edad dec ados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilid del emisor
BORó LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES EA DE LEÓN
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y VO PRESUPUESTO
AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODR c EZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO
LABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
AUTORIZÓ A DE LEÓN LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ O COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO
ARRACH: NISTRATI
Lidaip Estado de Flujos de Efectivo 9.-A'alsolo 44+
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017 (Pesos)
Ente Público: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
Concept*
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
201. 8 2011 COnCeptO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 17,310,034 41,721,646 Origen Impuestos Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso O O Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Bienes Muebles O O Contribuciones de mejoras Otros Orígenes de Inversión Derechos Productos de Tipo Coniente 00 O Aplicación 20,537 299,686 Aprovechamientos de Tipo Comente Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
° O Bienes Muebles 20,537 299,686
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios O Otras Aplicaciones de Inversión Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones 0 0 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 17,310,034 40,275,072 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -20,537 -299,686 Otros Orígenes de Operación 0 1,446,574
Aplicación 17,376,829 43,224,412 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Servicios Personales 11,954,269 29,873,285 Materiales y Suministros 1,002,724 2,115,322 Origen O O Servicios Generales 3,281,451 11,235,805 Endeudamiento Neto O O Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 Interno 0 0 Transferencias al resto del Sector Público O O Externo O O Subsidios y Subvenciones 0 0 Otros Orígenes de Financiamiento O O Ayudas Sociales 77,296 0
Pensiones y Jubilaciones O O
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos O O Aplicación o o Transferencias a la Seguridad Social O O Servicios de la Deuda Donativos O O Intemo O Transferencias al Exterior O O Externo
Participaciones O O Otras Aplicaciones de Financiamiento O O Aportaciones O 0
Convenios O O
Otras Aplicaciones de Operación 1,061,089 0 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -66,795 -1,502,766 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -87,332 -1,802,452
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 576,67 2,379,125 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 576,673
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
O O
5,670,949
7,876,746
Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)
Ente Público: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
CONCEPTO
ACTIVO
Activo Circulante
CONCEPTO
PASIVO
Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes 489,341 576,673 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,030,915 2,205,225 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,169,933 3,189,326 Documentos por Pagara Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios 129,963 139,963 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Inventarios O O Títulos y Valores a Corto Plazo Almacenes O O Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes O O Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 572 572 Otros Activos Circulantes O O Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 Total de Activos Circulantes 1,789,238 3,905,962
Total de Pasivos Circulantes 1,031,487 2,205,798
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo O O Cuentas por Pagara Largo Plazo o O Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo O O Documentos por Pagar a Largo Plazo
0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso O O Deuda Pública a Largo Plazo O O Bienes Muebles 4,356,244 4,309,112 Pasivos Diferidos a Largo Plazo O O Activos Intangibles 46,136 46,136 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo O O Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -384,464 -384,464 Provisiones a Largo Plazo O O Activos Diferidos O O Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes O O Total de Pasivos No Circulantes o Otros Activos no Circulantes O O
Total del Pasivo 1,031,487 2,205,798 Total de Activos No Circulantes 4,017,917 3,970,784
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Total del Activo 5,807,155 7,876,746
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido O o
Aportaciones 0 O Donaciones de Capital O O Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio O O
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 6,180,404 5,670,949
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 1,035,931 -391,754 Resultados de Ejercicios Anteriores 2,584,370 3,502,600 Revalúos O Reservas 2,825,074 2,825,074 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -264,972 -264,972
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio o o
Bajo protesta de decir verdad dec . l. .os Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
dr....... 0
t BORO LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES RACHEA DE LEÓN
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y STRATIVO PRESUPUESTO
AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOS ODRIGUEZ COMISIONADO PRESIDENTE 'EL IDAIPQROO
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
*claíp 1-kiik.1.¡6>a men
Ente Público:
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(pesos)
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
TOTAL Concepto Hacienda
Pública/Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado de Ejercicios Anteriores
Ajustes por Cambios de Valor
o o o o
o o 0 0
o o o o
o o o o
o o o o
-264,972 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
-264,972
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 o 6,327,675 o -391,754 5,935,920
0 0 o 0
o o o o
-391,754 0
3,502,600
O
2,825,074
-391,754
3,502,600
2,825,074
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 6,062,703 o -391,754 5,670,949
o o o 0
o 0 0 o
o o o o
o o o o
o o o o
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 o 5,144,473 1,035,931 6,180,404 Bajo protesta de decir verdad decla amo que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
ELABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES EA DE LEÓN
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y TIVO PRESUPUESTO
AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO
o o 0 0 o
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
-918,230 1,427,685 0 509,455
0 1,427,685 0 1,427,685
-918,230 0 0 -918,230
O O O O
O O O
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación
o o
0
o o
0 Otros Subsidios 0 o 0 0
Desempeño de las Funciones 43,547,561 o 43,547,561 16,294,640 Prestación de Servicios Públicos 43,547,561 o 43,547,561 16,294,640 Provisión de Bienes Públicos o O 0 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas O o O Promoción y fomento 0 o O O Regulación y supervisión 0 o O 0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) o o o o Específicos 0 0 o 0 Proyectos de Inversión 0 o o 0
Administrativos y de Apoyo o 0 o o Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional O O
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0 0 o o Operaciones ajenas o 0 o o
Compromisos o o o o
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional o o o o
Desastres Naturales o o o o Obligaciones o o o o
Pensiones y jubilaciones o o o o Aportaciones a la seguridad social o o o o Aportaciones a fondos de estabilización o o o o Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0 0 o o
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 0 o o o Gasto Federalizado o o o o
Participaciones a entidades federativas y municipios 0 0 o o Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca o o o o Adeudos de ejercicios fiscales anteriores o o o o
o
o o
o
o
o
27,252,921
27,252,921
o
o o o
o
o
o o
o
o
o o o o
o
o
O
O 16,336,277
16,336,277
o
o o o
o
o
o o
o
o
o o 0 o
o
o
o o
Total del Gasto 43,547,561 27,252,921 43,547,561
16,294,640
AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO
ELABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CHEA DE LEÓN RATIVO
Instituto de Acce o a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Concepto
Esti
evengad
Pagado
A. Financiamiento O O
B. Amortización de la deuda O O
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) O O
4. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egres
UTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRI EZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIP P ROO
EA DE LEÓN TIVO
ABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Concep Estimado Devengado Pagado"
1. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) 43,547,561 17,310,034 17,310,034 . 1 1. In• - . e • •". I I - O O
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 43,547,561 17,310,034 17,310,034
II. Egresos Presupuestarios (11=3+4) 43,547,561 16,294,640 16,336,277
O O
4. Es resos del Sector Paraestatal 2 43,547,561 16,294,640 16,336,277
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = 1 - II) O 1,015,394 973,757
Concepto Es-Olmedo vengado do
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) O 1,015,394 973,757
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda O
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) 1,015,394 973,757
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecu yo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
Otros Instrumentos de Deuda
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda o
ÁBORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Identificación de Crédito o Instrumento
Créditos
Devengado
Bancarios
Pagado
Total de intereses de Créditos Bancarios O O
TOTAL
o
AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA ROD GUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAI QR00
E LEÓN