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Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos de Tandil Ltda.Av. Santamarina 181 - 7000 Tandil
TE/Fax : 02293-441468E-mail: coopvial@speedy.com.ar Web: www.coopvialtandil.com.ar
Consejeros que finalizan mandato
1) Sr. José Zubiaurre
2) Sr. Eduardo Brivio
3) Sr. Santos Bonet
4) Sr. Horacio Lauge
5) Sr. Alberto Strada
6) Sr. Jorge Gorostidi
7) Sr. Jorge Parish
8) Sr. Dante Canziani
Renovación SíndicosTITULAR: Cooperativa Agropecuaria de Tandil Ltda.
SUPLENTE: Municipio de Tandil
Propuestos por entidades y zonas
1) Sr. José B. Zubiaurre Zona III
2) Sr. Eduardo Brivio Zona III
3) Sr. Santos Bonet Zona I
4) Sr. Horacio Lauge Zona IV
5) Sr. Alberto Strada Cooperativa Agropecuaria Tandil Ltda.
6) Sr. Eduardo Macaya Zona VIII
7) Sr. Santiago Padilla Quirno Cuenca Mar y Sierras
8) Sr. Dante Canziani Zona IV
Sindicos por rotación entidades y municipio1) Sr. Juan Carlos Paredes TITULAR: Coop. Agrop. de Tandil Ltda.
2) Sr. Gastón Peirano SUPLENTE: Municipio de Tandil
Cooperativa Integral de Provisión
de Servicios Públicos de Tandil Ltda.
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos de Tandil Ltda.Av. Santamarina 181 - 7000 Tandil - TE/Fax : 02293-441468
E-mail: coopvial@speedy.com.ar - Web: www.coopvialtandil.com.ar
Estado de Situación Patrimonialal 31 de Diciembre de 2010, comparativo con el ejercicio anterior
2010 2009
ACTIVO (en pesos) (en pesos)ACTIVO CORRIENTEDISPONIBILIDADESCaja y Bancos ( Nota 3.1. ) 167.273 756.789CREDITOSCuentas por Cobrar ( Nota 3.2. ) 791.007 247.967Anticipos Fiscales ( Nota 3.3. ) 25.652 27.492Otras Cuentas por Cobrar (Nota 3.4.) 76.932 55.519TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 1.060.864 1.087.767
ACTIVO NO CORRIENTEBienes de Uso ( Anexo I y Nota 3.5. ) 2.695.216 1.440.303TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2.695.216 1.440.303TOTAL DEL ACTIVO 3.756.080 2.528.070
PASIVOPASIVO CORRIENTEDeudas comerciales (Nota 3.6. ) 348.817 862.043Cargas Fiscales ( Nota 3.7. ) 201.515 98.371TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 550.332 960.414
PASIVO NO CORRIENTE 0 0TOTAL DEL PASIVO 550.332 960.414
PATRIMONIO NETOSegún Estado Respectivo 3.205.748 1.567.656
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3.756.080 2.528.070
Estado de Recursos y Gastosal 31 de Diciembre de 2010, comparativo con el ejercicio anterior
2010 2009(en pesos) (en pesos)
RECURSOS ORDINARIOS PRESTACION DE SERVICIOSIngresos por Prestación de Servicios 3.563.789 2.165.242
EGRESOS ORDINARIOS PRESTACION DE SERVICIOSGastos por Prestación de Servicios 2.442.051 1.493.156Gastos Administrativos 248.048 230.089
SUPERAVIT/DEFICIT PRESTACION DE SERVICIOS 873.690 441.997
RECURSOS ORDINARIOS ENTOSCADO Y REENTOSCADOIngresos por Plan de Entoscado 3.009.083 3.383.316Ingresos por Reentoscado 1.141.829 0
EGRESOS ORDINARIOS ENTOSCADO Y REENTOSCADOGastos Plan de Entoscado y Reentoscado 4.588.432 3.678.623Gastos Administrativos 310.060 270.105
SUPERAVIT/DEFICIT ENTOSCADO Y REENTOSCADO -747.580 -565.412
RECURSOS ORDINARIOS FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Ingresos por Fondo Solidario Provincial 2009 730.862 0
EGRESOS ORDINARIOS FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Gastos Fondo Solidario Provincial 2009 373.638 0Gastos Administrativos 62.012 0
SUPERAVIT/DEFICIT FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL 295.212 0
SUPERAVIT/DEFICIT ORDINARIO 421.322 -123.415másRECURSOS EXTRAORDINARIOS ( Nota 3.8.) 1.216.751 10.913
SUPERAVIT / DEFICIT DEL EJERCICIO 1.638.073 -112.502
Composición de los Egresos comparandolos Ejercicios 2010 y 2009 por actividad
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Pesos
Concepto
2010
2009
Concepto 2010 2009
1-TOTAL ZONAS 1.268.091 733.298
2- COOPERATIVA 647.300 469.504
3- SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 1.302.626 1.105.003
4- EQUIPO DE ALCANTARILLADO 164.914 89.007
5- EQUIPO DE CONSTRUCCIONES 1.548.814 1.270.227
6- TRABAJOS TERCERIZADOS 1.822.556 1.408.466
7- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL 356.179 0
TOTAL 7.110.480 5.075.505
Variación de Fondos en 2010Cuadro N°1
CONCEPTO PRESUPUESTADO REAL DIFERENCIAMENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
INGRESOS TASA RED VIAL 340.000 4.080.000 3.563.789 -516.211menosGASTOS FIJOS 37.000 444.000 317.505 126.495EQUIPO ALCANTARILLADO 25.000 300.000 357.608 -57.608ZONAS 168.000 2.016.000 1.717.710 298.290SUBTOTAL 230.000 2.760.000 2.392.823 367.177SALDO PARA CUOTAS 110.000 1.320.000 1.170.966 -149.034
INGRESOS ENTOSCADO Y REENT. 345.000 4.140.000 4.150.912 10.912menosGASTOS FIJOS 25.000 300.000 309.585 -9.585EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 180.000 2.160.000 2.149.961 10.039TRABAJOS TERCERIZADOS 130.000 1.560.000 1.822.556 -262.556SUBTOTAL 335.000 4.020.000 4.282.102 -262.102SALDO PARA CUOTAS 10.000 120.000 -131.190 -251.190
INGRESOS FONDO SOLIDARIO 60.905 730.862 730.862 0menosGASTOS FIJOS 5.160 61.917 61.917 0EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 2.803 33.361 33.361 0TRABAJOS TERCERIZADOS 28.356 340.277 340.277 0SUBTOTAL 36.319 435.555 435.555 0SALDO PARA CUOTAS 24.586 295.307 295.307 0
TOTAL PARA SALDOS CUOTAS 1 – 2 Y 3 1.335.083
Composición de los Egresos
TASA VIAL34%
PLAN ENTOSCADO Y REENTOSCADO
60%
FONDO SOLIDARIO
PROVINCIAL6%
Variación de Fondos en 2010Cuadro N°1
CONCEPTO PRESUPUESTADO REAL DIFERENCIAMENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
INGRESOS TASA RED VIAL 340.000 4.080.000 3.563.789 -516.211menosGASTOS FIJOS 37.000 444.000 317.505 126.495EQUIPO ALCANTARILLADO 25.000 300.000 357.608 -57.608ZONAS 168.000 2.016.000 1.717.710 298.290SUBTOTAL 230.000 2.760.000 2.392.823 367.177SALDO PARA CUOTAS 110.000 1.320.000 1.170.966 -149.034
INGRESOS ENTOSCADO Y REENT. 345.000 4.140.000 4.150.912 10.912menosGASTOS FIJOS 25.000 300.000 309.585 -9.585EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 180.000 2.160.000 2.149.961 10.039TRABAJOS TERCERIZADOS 130.000 1.560.000 1.822.556 -262.556SUBTOTAL 335.000 4.020.000 4.282.102 -262.102SALDO PARA CUOTAS 10.000 120.000 -131.190 -251.190
INGRESOS FONDO SOLIDARIO 60.905 730.862 730.862 0menosGASTOS FIJOS 5.160 61.917 61.917 0EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 2.803 33.361 33.361 0TRABAJOS TERCERIZADOS 28.356 340.277 340.277 0SUBTOTAL 36.319 435.555 435.555 0SALDO PARA CUOTAS 24.586 295.307 295.307 0
TOTAL PARA SALDOS CUOTAS 1 – 2 Y 3 1.335.083
Detalle de Gastos FijosConcepto Importe
HONORARIOS TECNICOS Y SUELDO MANTENIMIENTO 126.868
HONORARIOS Y SUELDO ADMINISTRATIVO 84.399
ALQUILERES 13.932
SEGUROS 14.483
REPUESTOS Y REPARACIONES 22.428
REUNIONES COMISION DIRECTIVA 5.884
IMPUESTOS, TASAS Y VARIOS 49.511
TOTAL DE GASTOS FIJOS 317.505
Variación de Fondos en 2010Cuadro N°1
CONCEPTO PRESUPUESTADO REAL DIFERENCIAMENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
INGRESOS TASA RED VIAL 340.000 4.080.000 3.563.789 -516.211menosGASTOS FIJOS 37.000 444.000 317.505 126.495EQUIPO ALCANTARILLADO 25.000 300.000 357.608 -57.608ZONAS 168.000 2.016.000 1.717.710 298.290SUBTOTAL 230.000 2.760.000 2.392.823 367.177SALDO PARA CUOTAS 110.000 1.320.000 1.170.966 -149.034
INGRESOS ENTOSCADO Y REENT. 345.000 4.140.000 4.150.912 10.912menosGASTOS FIJOS 25.000 300.000 309.585 -9.585EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 180.000 2.160.000 2.149.961 10.039TRABAJOS TERCERIZADOS 130.000 1.560.000 1.822.556 -262.556SUBTOTAL 335.000 4.020.000 4.282.102 -262.102SALDO PARA CUOTAS 10.000 120.000 -131.190 -251.190
INGRESOS FONDO SOLIDARIO 60.905 730.862 730.862 0menosGASTOS FIJOS 5.160 61.917 61.917 0EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 2.803 33.361 33.361 0TRABAJOS TERCERIZADOS 28.356 340.277 340.277 0SUBTOTAL 36.319 435.555 435.555 0SALDO PARA CUOTAS 24.586 295.307 295.307 0
TOTAL PARA SALDOS CUOTAS 1 – 2 Y 3 1.335.083
Detalle de Gastos Equipo de Alcantarillado
Concepto Importe
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 192.694REPUESTOS Y REPARACIONES 118.746COMBUSTIBLES 46.168
TOTAL DE GASTOS EQUIPO DE ALCANTARILLADO 357.608
SUELDOS Y CARGAS
SOCIALES54%
REPUESTOS Y REPARACIONES
33%
COMBUSTIBLES13%
Variación de Fondos en 2010Cuadro N°1
CONCEPTO PRESUPUESTADO REAL DIFERENCIAMENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
INGRESOS TASA RED VIAL 340.000 4.080.000 3.563.789 -516.211menosGASTOS FIJOS 37.000 444.000 317.505 126.495EQUIPO ALCANTARILLADO 25.000 300.000 357.608 -57.608ZONAS 168.000 2.016.000 1.717.710 298.290SUBTOTAL 230.000 2.760.000 2.392.823 367.177SALDO PARA CUOTAS 110.000 1.320.000 1.170.966 -149.034
INGRESOS ENTOSCADO Y REENT. 345.000 4.140.000 4.150.912 10.912menosGASTOS FIJOS 25.000 300.000 309.585 -9.585EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 180.000 2.160.000 2.149.961 10.039TRABAJOS TERCERIZADOS 130.000 1.560.000 1.822.556 -262.556SUBTOTAL 335.000 4.020.000 4.282.102 -262.102SALDO PARA CUOTAS 10.000 120.000 -131.190 -251.190
INGRESOS FONDO SOLIDARIO 60.905 730.862 730.862 0menosGASTOS FIJOS 5.160 61.917 61.917 0EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 2.803 33.361 33.361 0TRABAJOS TERCERIZADOS 28.356 340.277 340.277 0SUBTOTAL 36.319 435.555 435.555 0SALDO PARA CUOTAS 24.586 295.307 295.307 0
TOTAL PARA SALDOS CUOTAS 1 – 2 Y 3 1.335.083
Detalle de Gastos de las Zonas
Concepto Importe
COMBUSTIBLES 594.591 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 449.619 REPUESTOS Y REPARACIONES 435.963 CUBIERTAS Y CAMARAS 78.273 SERVICIOS CONTRATADOS 44.168 VARIOS 115.096
TOTAL DE GASTOS DE LAS ZONAS 1.717.710
COMBUSTIBLES35%
REPARACIONES25%
CUBIERTAS Y CAMARAS
4%
SUELDOS Y CARGAS
SOCIALES26%
SERVICIOSCONTRATADOS
3%
VARIOS7%
Variación de Fondos en 2010Cuadro N°1
CONCEPTO PRESUPUESTADO REAL DIFERENCIAMENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
INGRESOS ENTOSCADO Y REENT. 345.000 4.140.000 4.150.912 10.912menosGASTOS FIJOS 25.000 300.000 309.585 -9.585EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 180.000 2.160.000 2.149.961 10.039TRABAJOS TERCERIZADOS 130.000 1.560.000 1.822.556 -262.556SUBTOTAL 335.000 4.020.000 4.282.102 -262.102SALDO PARA CUOTAS 10.000 120.000 -131.190 -251.190
EQUIPO DE CONSTRUCCIONES
50%TRABAJOS TERCERIZADOS
43%
GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS
7%
PLAN DE ENTOSCADO –2da. ETAPA - OBRAS AÑO 2010
Inversión Obra Nueva : $ 3.009.08344 km. de Entoscado NuevoCosto Promedio : $ 68.000 / km.--------------------------------------------------------------------Inversión Reentoscado : $ 1.141.829.-(Equivalente 16 Km. Entoscado Nuevo)
--------------------------------------------------------------------Km. Construídos al 31/12/10 : 129 km. (64%)
Pendientes : 73 km.
OBJETIVOS AÑO 2011
• Consolidar Equipos de Mantenimiento 8 (Ocho) Motoniveladoras + Eq. Alcantarillado
• Finalizar 2da. Etapa Plan de EntoscadoPendientes al 31/03/11 : 47 km.
• Mantener Entoscados Existentes.Fondo Solidario Provincial 2011 : $ 1.908.000.-
• Presentar Proyecto 3er. Etapa Plan de Entoscado
Variación de Fondos en 2010Cuadro N°1
CONCEPTO PRESUPUESTADO REAL DIFERENCIAMENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
… … … ... ….INGRESOS FONDO SOLIDARIO 60.905 730.862 730.862 0menosGASTOS FIJOS 5.160 61.917 61.917 0EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 2.803 33.361 33.361 0TRABAJOS TERCERIZADOS 28.356 340.277 340.277 0SUBTOTAL 36.319 435.555 435.555 0SALDO PARA CUOTAS 24.586 295.307 295.307 0
EQUIPO DE CONSTRUCCIONES
14%
TRABAJOS TERCERIZADOS
78%
GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS
8%
Cuadro Comparativo Plan de Entoscado y Reentoscado
2010 2009
INGRESOS ENTOSCADO Y REENTOSCADO
4.150.912 3.383.316
menos
GASTOS FIJOS 309.585 269.241
EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 2.149.961 1.814.317
TRABAJOS TERCERIZADOS 1.822.556 1.408.466
SUBTOTAL 4.282.102 3.492.024
TOTAL -131.190 -108.708
Saldos Informados por el Municipioal 31/12/2010
Concepto
Fondo Compensador de
Mant. y Obras Viales - Ley
13.010
Fondo Permanente Entoscado Caminos
Rurales -Contribución por
Mejoras
Plan de Entoscado de Caminos
Rurales Año 2009
Fondo de Conservación y Mantenimiento
de Caminos Rurales
Año 2010
Saldo al 31/12/2009 143.723 333.547 800.917 -
Ingresos 2010 2.172.731 3.040.334 - 1.582.088
Adelanto Municipalidad
- 417.785 - -
Certificaciones 2010 929.157 2.413.323 800.917 1.465.039
TOTAL 1.387.297 542.773 - 117.049
DIFERENCIA EN MUNICIPIO $ 2.047.119
Amortizaciones Motoniveladoras
Valor motoniveladora nueva 200.000 dólares * 4 = $ 800.000 más IVA
Valor reventa moto. usada (6 años) 75.000 dólares = $ 300.000 más IVA
Diferencia reemplazo de una motoniveladora $ 500.000 en 6 años
Valor anual $ 500.000 / 6 $ 83.333 anual
Valor anual de 8 motoniveladoras $ 83.333* 8 $ 666.664
Valor mensual de 8 motoniveladoras $ 666.664 / 12 $ 55.555
Se necesitaría $ 55.555 mensuales para reemplazar en 6 años 8 máquinas.
Detalle de Utilizacióndel Saldo del Cuadro N°1
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO DE BANCO 756.789 REINTEGRO A.R.T. 757 ANTICIPOS FISCALES 2009 27.492 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 55.519 COBRANZAS SOCIOS 20 CREDITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2009 149.596
SUBTOTAL 990.173
SALDO DE CUOTAS 1.335.083
TOTAL 2.325.256
Aplicaciones del Saldo
BIENES DE USO COMPRAS VENTAS SALDOSMUEBLES Y UTILES -347 0 -347 RODADOS -87.059 53.394 -33.665 MAQUINARIAS -2.132.689 1.214.020 -918.669 TOTAL -2.220.095 1.267.414 -952.681
TOTAL DE EROGACIONES EN BIENES DE USO -952.681 PRESTAMO MUNICIPALIDAD COMPRA MAQUINA DICIEMBRE 2009 -237.801 CREDITO FISCAL MAQUINA COMPRADA DICIEMBRE 2009 -59.317 PRESTAMO MUNICIPALIDAD AÑO 2010 348.817 CANCELACION DEUDA MAQUINA -564.925 FONDO DE EDUCACION COOPERATIVO -25.652 RETENCIONES SUSS, ADELANTO DE SUELDOS Y ANTICIPO PRESTAMO IVA -76.932 CUENTAS POR COBRAR -589.492 SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL BANCO 167.273