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DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 1
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 03/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 1.00 1412
8271 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 2.00 1412
8251 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 3.00 1412
8251 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 4.00 1412
8241 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 5.00 1412
8241 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 6.00 1412
8221 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 7.00 1412
5100 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 8.00 1413
8271 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 9.00 1413
8251 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 10.00 1413
8251 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 11.00 1413
8241 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 12.00 1413
8241 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 13.00 1413
8221 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 14.00 1413
5100 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 15.00 1414
8271 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 16.00 1414
8251 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 17.00 1414
8251 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 18.00 1414
8241 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 19.00 1414
8241 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 20.00 1414
8221 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 21.00 1414
5100 0.00 3,633.53B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 22.00 1415
8271 0.00 3,633.53B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 23.00 1415
8251 3,633.53 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 24.00 1415
8251 0.00 3,633.53B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 25.00 1415
8241 3,633.53 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 26.00 1415
8241 0.00 3,633.53B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 27.00 1415
8221 3,633.53 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 28.00 1415
5100 0.00 4,876.73B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 29.00 1416
8271 0.00 4,876.73B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 30.00 1416
8251 4,876.73 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 31.00 1416
8251 0.00 4,876.73B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 32.00 1416
8241 4,876.73 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 33.00 1416
8241 0.00 4,876.73B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 34.00 1416
8221 4,876.73 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 35.00 1416
2117 0.00 27,814.27000000001 000000000000000001 0003 1 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 36.00 0002
2117 0.00 21,631.72000000001 000000000000000001 0004 1 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 37.00 0002
2117 0.00 3,634.58000000001 000000000000000001 0007 1 D I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 38.00 0002
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 1 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
2117 0.00 460.00000000001 000000000000000001 0012 1 D Seguros Inbursa 39.00 0002
2117 0.00 5,247.37000000001 000000000000000001 0010 1 D Prestamos a Mediano Plazo C/S/I 40.00 0002
1112 126,646.47 0.00000000009 000000000000000001 1 D CUENTA 0860118859 41.00
Flujo de Efectivo: 21.00 126,646.47
TOTAL POLIZA 330,222.06 330,222.06
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 2
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 13/12/2018
Capturó: super
2117 0.00 138,554.00000000001 000000000000000001 0001 2 D RETENCIONES DE I.S.P.T. 1.00 0003
2117 0.00 32,480.00000000001 000000000000000001 0005 2 D RETENCION DE ISR 2.00 0003
2117 0.00 34,645.00000000001 000000000000000004 0002 2 D IVA RETENIDO 3.00 0001
2117 0.00 300,464.00000000001 000000000000000004 0001 2 D IVA por Pagar 4.00 0001
1129 266,132.00 0.00000000001 000000000000000001 2 D IVA Acreditable 5.00 0001
1123 177.00 0.00000000001 000000000000000001 2 D Subsidio al Empleo 6.00 0002
1112 239,834.00 0.00000000009 000000000000000001 2 D CUENTA 0860118859 7.00
Flujo de Efectivo: 21.00 239,834.00
TOTAL POLIZA 506,143.00 506,143.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 3
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 172,400.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 1.00 3571
8271 0.00 172,400.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 2.00 3571
8251 172,400.00 0.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 3.00 3571
8251 0.00 172,400.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 4.00 3571
8241 172,400.00 0.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 5.00 3571
8241 0.00 172,400.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 6.00 3571
8221 172,400.00 0.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 7.00 3571
1129 0.00 27,584.00000000001 000000000000000001 3 D IVA Acreditable 8.00 0001
1112 199,984.00 0.00000000009 000000000000000001 3 D CUENTA 0860118859 9.00
Flujo de Efectivo: 23.00 199,984.00
TOTAL POLIZA 717,184.00 717,184.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 4
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 1.00 1131
8271 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 2.00 1131
8251 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 3.00 1131
8251 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 4.00 1131
8241 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 5.00 1131
8241 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 6.00 1131
8221 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 7.00 1131
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 2 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
5100 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 8.00 1131
8271 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 9.00 1131
8251 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 10.00 1131
8251 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 11.00 1131
8241 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 12.00 1131
8241 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 13.00 1131
8221 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 14.00 1131
5100 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 15.00 1131
8271 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 16.00 1131
8251 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 17.00 1131
8251 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 18.00 1131
8241 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 19.00 1131
8241 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 20.00 1131
8221 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 21.00 1131
5100 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 22.00 1131
8271 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 23.00 1131
8251 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 24.00 1131
8251 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 25.00 1131
8241 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 26.00 1131
8241 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 27.00 1131
8221 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 4 D Sueldo base 28.00 1131
5100 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 29.00 1131
8271 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 30.00 1131
8251 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 31.00 1131
8251 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 32.00 1131
8241 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 33.00 1131
8241 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 34.00 1131
8221 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 4 D Sueldo base 35.00 1131
5100 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 36.00 1131
8271 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 37.00 1131
8251 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 38.00 1131
8251 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 39.00 1131
8241 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 40.00 1131
8241 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 41.00 1131
8221 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 4 D Sueldo base 42.00 1131
5100 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 43.00 1131
8271 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 44.00 1131
8251 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 45.00 1131
8251 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 46.00 1131
8241 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 47.00 1131
8241 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 48.00 1131
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 3 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8221 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 4 D Sueldo base 49.00 1131
5100 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 50.00 1131
8271 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 51.00 1131
8251 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 52.00 1131
8251 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 53.00 1131
8241 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 54.00 1131
8241 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 55.00 1131
8221 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 4 D Sueldo base 56.00 1131
5100 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 57.00 1131
8271 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 58.00 1131
8251 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 59.00 1131
8251 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 60.00 1131
8241 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 61.00 1131
8241 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 62.00 1131
8221 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 4 D Sueldo base 63.00 1131
5100 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 64.00 1131
8271 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 65.00 1131
8251 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 66.00 1131
8251 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 67.00 1131
8241 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 68.00 1131
8241 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 69.00 1131
8221 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 4 D Sueldo base 70.00 1131
5100 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 71.00 1131
8271 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 72.00 1131
8251 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 73.00 1131
8251 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 74.00 1131
8241 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 75.00 1131
8241 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 76.00 1131
8221 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 4 D Sueldo base 77.00 1131
5100 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 78.00 1131
8271 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 79.00 1131
8251 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 80.00 1131
8251 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 81.00 1131
8241 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 82.00 1131
8241 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 83.00 1131
8221 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 4 D Sueldo base 84.00 1131
1123 0.00 83.89000000001 000000000000000001 4 D Subsidio al Empleo 85.00 0002
2117 68,553.70 0.00000000001 000000000000000001 0001 4 D RETENCIONES DE I.S.P.T. 86.00 0003
2117 14,274.70 0.00000000001 000000000000000001 0004 4 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 87.00 0002
2117 18,827.77 0.00000000001 000000000000000001 0003 4 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 88.00 0002
2117 3,651.99 0.00000000001 000000000000000001 0007 4 D I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 89.00 0002
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 4 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
2117 3,637.69 0.00000000001 000000000000000001 0010 4 D Prestamos a Mediano Plazo C/S/I 90.00 0002
2117 1,042.46 0.00000000001 000000000000000001 0011 4 D Prestamos por Consumo 91.00 0002
2117 460.00 0.00000000001 000000000000000001 0012 4 D Seguros Inbursa 92.00 0002
2117 1,470.58 0.00000000001 000000000000000001 0004 4 D Pension Alimenticia 2016-2018 93.00 0005
2111 14,068.03 0.00000000001 000000000000000017 4 D Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 94.00 0001
1112 7,271.33 0.00000000009 000000000000000001 4 D CUENTA 0860118859 95.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,271.33
1112 201,103.32 0.00000000009 000000000000000001 4 D CUENTA 0860118859 96.00
Flujo de Efectivo: 21.00 201,103.32
1112 2,602.55 0.00000000009 000000000000000001 4 D CUENTA 0860118859 97.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,602.55
TOTAL POLIZA 1,347,604.81 1,347,604.81
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 5
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 34,227.93B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 1.00 3922
8271 0.00 34,227.93B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 2.00 3922
8251 34,227.93 0.00B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 3.00 3922
8251 0.00 34,227.93B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 4.00 3922
8241 34,227.93 0.00B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 5.00 3922
8241 0.00 34,227.93B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 6.00 3922
8221 34,227.93 0.00B00203000 010502050203110101 5 D Otros impuestos y derechos 7.00 3922
1112 34,227.93 0.00000000009 000000000000000001 5 D CUENTA 0860118859 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 34,227.93
TOTAL POLIZA 136,911.72 136,911.72
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 6
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 55,093.26A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 1.00 1321
8271 0.00 55,093.26A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 2.00 1321
8251 55,093.26 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 3.00 1321
8251 0.00 55,093.26A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 4.00 1321
8241 55,093.26 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 5.00 1321
8241 0.00 55,093.26A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 6.00 1321
8221 55,093.26 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Prima vacacional 7.00 1321
5100 0.00 55,093.25A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 8.00 1322
8271 0.00 55,093.25A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 9.00 1322
8251 55,093.25 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 10.00 1322
8251 0.00 55,093.25A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 11.00 1322
8241 55,093.25 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 12.00 1322
8241 0.00 55,093.25A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 13.00 1322
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 5 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8221 55,093.25 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Aguinaldo 14.00 1322
5100 0.00 29,057.68A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 15.00 1345
8271 0.00 29,057.68A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 16.00 1345
8251 29,057.68 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 17.00 1345
8251 0.00 29,057.68A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 18.00 1345
8241 29,057.68 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 19.00 1345
8241 0.00 29,057.68A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 20.00 1345
8221 29,057.68 0.00A00A00000 010301010101110101 6 D Gratificación 21.00 1345
5100 0.00 41,323.62B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 22.00 1321
8271 0.00 41,323.62B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 23.00 1321
8251 41,323.62 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 24.00 1321
8251 0.00 41,323.62B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 25.00 1321
8241 41,323.62 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 26.00 1321
8241 0.00 41,323.62B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 27.00 1321
8221 41,323.62 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Prima vacacional 28.00 1321
5100 0.00 43,889.45B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 29.00 1322
8271 0.00 43,889.45B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 30.00 1322
8251 43,889.45 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 31.00 1322
8251 0.00 43,889.45B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 32.00 1322
8241 43,889.45 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 33.00 1322
8241 0.00 43,889.45B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 34.00 1322
8221 43,889.45 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Aguinaldo 35.00 1322
5100 0.00 19,157.80B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 36.00 1345
8271 0.00 19,157.80B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 37.00 1345
8251 19,157.80 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 38.00 1345
8251 0.00 19,157.80B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 39.00 1345
8241 19,157.80 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 40.00 1345
8241 0.00 19,157.80B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 41.00 1345
8221 19,157.80 0.00B00B00000 010502020401110101 6 D Gratificación 42.00 1345
5100 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 43.00 1321
8271 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 44.00 1321
8251 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 45.00 1321
8251 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 46.00 1321
8241 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 47.00 1321
8241 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 48.00 1321
8221 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Prima vacacional 49.00 1321
5100 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 50.00 1322
8271 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 51.00 1322
8251 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 52.00 1322
8251 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 53.00 1322
8241 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 54.00 1322
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 6 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8241 0.00 19,141.14B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 55.00 1322
8221 19,141.14 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Aguinaldo 56.00 1322
5100 0.00 4,238.69B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 57.00 1345
8271 0.00 4,238.69B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 58.00 1345
8251 4,238.69 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 59.00 1345
8251 0.00 4,238.69B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 60.00 1345
8241 4,238.69 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 61.00 1345
8241 0.00 4,238.69B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 62.00 1345
8221 4,238.69 0.00B00203000 010502050203110101 6 D Gratificación 63.00 1345
5100 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 64.00 1321
8271 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 65.00 1321
8251 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 66.00 1321
8251 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 67.00 1321
8241 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 68.00 1321
8241 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 69.00 1321
8221 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Prima vacacional 70.00 1321
5100 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 71.00 1322
8271 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 72.00 1322
8251 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 73.00 1322
8251 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 74.00 1322
8241 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 75.00 1322
8241 0.00 11,103.36B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 76.00 1322
8221 11,103.36 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Aguinaldo 77.00 1322
5100 0.00 3,379.49B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 78.00 1345
8271 0.00 3,379.49B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 79.00 1345
8251 3,379.49 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 80.00 1345
8251 0.00 3,379.49B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 81.00 1345
8241 3,379.49 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 82.00 1345
8241 0.00 3,379.49B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 83.00 1345
8221 3,379.49 0.00B00209000 010502060102110101 6 D Gratificación 84.00 1345
5100 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 85.00 1321
8271 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 86.00 1321
8251 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 87.00 1321
8251 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 88.00 1321
8241 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 89.00 1321
8241 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 90.00 1321
8221 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 91.00 1321
5100 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 92.00 1322
8271 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 93.00 1322
8251 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 94.00 1322
8251 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 95.00 1322
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 7 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8241 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 96.00 1322
8241 0.00 32,259.64B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 97.00 1322
8221 32,259.64 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 98.00 1322
5100 0.00 7,992.12B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 99.00 1345
8271 0.00 7,992.12B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 100.00 1345
8251 7,992.12 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 101.00 1345
8251 0.00 7,992.12B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 102.00 1345
8241 7,992.12 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 103.00 1345
8241 0.00 7,992.12B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 104.00 1345
8221 7,992.12 0.00B00205000 010502020101110101 6 D Gratificación 105.00 1345
5100 0.00 78,357.64B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 106.00 1321
8271 0.00 78,357.64B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 107.00 1321
8251 78,357.64 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 108.00 1321
8251 0.00 78,357.64B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 109.00 1321
8241 78,357.64 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 110.00 1321
8241 0.00 78,357.64B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 111.00 1321
8221 78,357.64 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Prima vacacional 112.00 1321
5100 0.00 83,041.27B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 113.00 1322
8271 0.00 83,041.27B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 114.00 1322
8251 83,041.27 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 115.00 1322
8251 0.00 83,041.27B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 116.00 1322
8241 83,041.27 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 117.00 1322
8241 0.00 83,041.27B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 118.00 1322
8221 83,041.27 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Aguinaldo 119.00 1322
5100 0.00 18,585.93B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 120.00 1345
8271 0.00 18,585.93B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 121.00 1345
8251 18,585.93 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 122.00 1345
8251 0.00 18,585.93B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 123.00 1345
8241 18,585.93 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 124.00 1345
8241 0.00 18,585.93B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 125.00 1345
8221 18,585.93 0.00B03216000 010502020101110101 6 D Gratificación 126.00 1345
5100 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 127.00 1321
8271 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 128.00 1321
8251 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 129.00 1321
8251 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 130.00 1321
8241 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 131.00 1321
8241 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 132.00 1321
8221 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 133.00 1321
5100 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 134.00 1322
8271 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 135.00 1322
8251 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 136.00 1322
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 8 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8251 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 137.00 1322
8241 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 138.00 1322
8241 0.00 22,414.79C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 139.00 1322
8221 22,414.79 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 140.00 1322
5100 0.00 10,198.93C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 141.00 1345
8271 0.00 10,198.93C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 142.00 1345
8251 10,198.93 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 143.00 1345
8251 0.00 10,198.93C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 144.00 1345
8241 10,198.93 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 145.00 1345
8241 0.00 10,198.93C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 146.00 1345
8221 10,198.93 0.00C00218000 020203010205110101 6 D Gratificación 147.00 1345
5100 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 148.00 1321
8271 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 149.00 1321
8251 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 150.00 1321
8251 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 151.00 1321
8241 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 152.00 1321
8241 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 153.00 1321
8221 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Prima vacacional 154.00 1321
5100 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 155.00 1322
8271 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 156.00 1322
8251 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 157.00 1322
8251 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 158.00 1322
8241 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 159.00 1322
8241 0.00 17,918.63C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 160.00 1322
8221 17,918.63 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Aguinaldo 161.00 1322
5100 0.00 4,741.87C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 162.00 1345
8271 0.00 4,741.87C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 163.00 1345
8251 4,741.87 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 164.00 1345
8251 0.00 4,741.87C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 165.00 1345
8241 4,741.87 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 166.00 1345
8241 0.00 4,741.87C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 167.00 1345
8221 4,741.87 0.00C00233000 020203010205110101 6 D Gratificación 168.00 1345
5100 0.00 116,076.83C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 169.00 1321
8271 0.00 116,076.83C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 170.00 1321
8251 116,076.83 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 171.00 1321
8251 0.00 116,076.83C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 172.00 1321
8241 116,076.83 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 173.00 1321
8241 0.00 116,076.83C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 174.00 1321
8221 116,076.83 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Prima vacacional 175.00 1321
5100 0.00 120,993.78C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 176.00 1322
8271 0.00 120,993.78C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 177.00 1322
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 9 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8251 120,993.78 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 178.00 1322
8251 0.00 120,993.78C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 179.00 1322
8241 120,993.78 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 180.00 1322
8241 0.00 120,993.78C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 181.00 1322
8221 120,993.78 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Aguinaldo 182.00 1322
5100 0.00 13,656.60G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 183.00 1321
8271 0.00 13,656.60G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 184.00 1321
8251 13,656.60 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 185.00 1321
8251 0.00 13,656.60G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 186.00 1321
8241 13,656.60 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 187.00 1321
8241 0.00 13,656.60G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 188.00 1321
8221 13,656.60 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Prima vacacional 189.00 1321
5100 0.00 13,656.59G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 190.00 1322
8271 0.00 13,656.59G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 191.00 1322
8251 13,656.59 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 192.00 1322
8251 0.00 13,656.59G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 193.00 1322
8241 13,656.59 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 194.00 1322
8241 0.00 13,656.59G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 195.00 1322
8221 13,656.59 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Aguinaldo 196.00 1322
5100 0.00 4,855.81G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 197.00 1345
8271 0.00 4,855.81G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 198.00 1345
8251 4,855.81 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 199.00 1345
8251 0.00 4,855.81G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 200.00 1345
8241 4,855.81 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 201.00 1345
8241 0.00 4,855.81G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 202.00 1345
8221 4,855.81 0.00G00G00000 010304010101110101 6 D Gratificación 203.00 1345
5100 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 204.00 1321
8271 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 205.00 1321
8251 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 206.00 1321
8251 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 207.00 1321
8241 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 208.00 1321
8241 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 209.00 1321
8221 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Prima vacacional 210.00 1321
5100 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 211.00 1322
8271 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 212.00 1322
8251 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 213.00 1322
8251 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 214.00 1322
8241 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 215.00 1322
8241 0.00 11,869.69E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 216.00 1322
8221 11,869.69 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Aguinaldo 217.00 1322
5100 0.00 3,783.67E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 218.00 1345
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 10 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8271 0.00 3,783.67E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 219.00 1345
8251 3,783.67 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 220.00 1345
8251 0.00 3,783.67E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 221.00 1345
8241 3,783.67 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 222.00 1345
8241 0.00 3,783.67E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 223.00 1345
8221 3,783.67 0.00E01230000 010502050109110101 6 D Gratificación 224.00 1345
5100 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 225.00 1321
8271 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 226.00 1321
8251 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 227.00 1321
8251 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 228.00 1321
8241 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 229.00 1321
8241 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 230.00 1321
8221 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Prima vacacional 231.00 1321
5100 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 232.00 1322
8271 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 233.00 1322
8251 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 234.00 1322
8251 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 235.00 1322
8241 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 236.00 1322
8241 0.00 17,420.91D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 237.00 1322
8221 17,420.91 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Aguinaldo 238.00 1322
5100 0.00 4,530.09D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 239.00 1345
8271 0.00 4,530.09D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 240.00 1345
8251 4,530.09 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 241.00 1345
8251 0.00 4,530.09D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 242.00 1345
8241 4,530.09 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 243.00 1345
8241 0.00 4,530.09D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 244.00 1345
8221 4,530.09 0.00D00228000 010305010104110101 6 D Gratificación 245.00 1345
5100 0.00 22,286.01C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 246.00 1345
8271 0.00 22,286.01C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 247.00 1345
8251 22,286.01 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 248.00 1345
8251 0.00 22,286.01C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 249.00 1345
8241 22,286.01 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 250.00 1345
8241 0.00 22,286.01C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 251.00 1345
8221 22,286.01 0.00C00222000 020103010102110101 6 D Gratificación 252.00 1345
2117 132,808.09 0.00000000001 000000000000000001 0001 6 D RETENCIONES DE I.S.P.T. 253.00 0003
2117 5,698.24 0.00000000001 000000000000000001 0004 6 D Pension Alimenticia 2016-2018 254.00 0005
2111 56,972.50 0.00000000001 000000000000000017 6 D Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 255.00 0001
1112 822,767.87 0.00000000009 000000000000000001 6 D CUENTA 0860118859 256.00
Flujo de Efectivo: 21.00 822,767.87
TOTAL POLIZA 4,072,986.80 4,072,986.80
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 11 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 7
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 1.00 1131
8271 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 2.00 1131
8251 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 3.00 1131
8251 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 4.00 1131
8241 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 5.00 1131
8241 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 6.00 1131
8221 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 7 D Sueldo base 7.00 1131
5100 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 8.00 1131
8271 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 9.00 1131
8251 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 10.00 1131
8251 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 11.00 1131
8241 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 12.00 1131
8241 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 13.00 1131
8221 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 7 D Sueldo base 14.00 1131
5100 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 15.00 1131
8271 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 16.00 1131
8251 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 17.00 1131
8251 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 18.00 1131
8241 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 19.00 1131
8241 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 20.00 1131
8221 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 7 D Sueldo base 21.00 1131
5100 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 22.00 1131
8271 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 23.00 1131
8251 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 24.00 1131
8251 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 25.00 1131
8241 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 26.00 1131
8241 0.00 8,438.55B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 27.00 1131
8221 8,438.55 0.00B00209000 010502060102110101 7 D Sueldo base 28.00 1131
5100 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 29.00 1131
8271 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 30.00 1131
8251 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 31.00 1131
8251 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 32.00 1131
8241 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 33.00 1131
8241 0.00 24,517.31B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 34.00 1131
8221 24,517.31 0.00B00205000 010502020101110101 7 D Sueldo base 35.00 1131
5100 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 36.00 1131
8271 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 37.00 1131
8251 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 38.00 1131
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 12 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8251 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 39.00 1131
8241 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 40.00 1131
8241 0.00 59,551.79B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 41.00 1131
8221 59,551.79 0.00B03216000 010502020101110101 7 D Sueldo base 42.00 1131
5100 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 43.00 1131
8271 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 44.00 1131
8251 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 45.00 1131
8251 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 46.00 1131
8241 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 47.00 1131
8241 0.00 17,035.24C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 48.00 1131
8221 17,035.24 0.00C00218000 020203010205110101 7 D Sueldo base 49.00 1131
5100 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 50.00 1131
8271 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 51.00 1131
8251 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 52.00 1131
8251 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 53.00 1131
8241 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 54.00 1131
8241 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 55.00 1131
8221 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 7 D Sueldo base 56.00 1131
5100 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 57.00 1131
8271 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 58.00 1131
8251 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 59.00 1131
8251 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 60.00 1131
8241 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 61.00 1131
8241 0.00 91,955.24C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 62.00 1131
8221 91,955.24 0.00C00222000 020103010102110101 7 D Sueldo base 63.00 1131
5100 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 64.00 1131
8271 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 65.00 1131
8251 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 66.00 1131
8251 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 67.00 1131
8241 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 68.00 1131
8241 0.00 10,379.01G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 69.00 1131
8221 10,379.01 0.00G00G00000 010304010101110101 7 D Sueldo base 70.00 1131
5100 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 71.00 1131
8271 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 72.00 1131
8251 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 73.00 1131
8251 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 74.00 1131
8241 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 75.00 1131
8241 0.00 9,020.96E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 76.00 1131
8221 9,020.96 0.00E01230000 010502050109110101 7 D Sueldo base 77.00 1131
5100 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 78.00 1131
8271 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 79.00 1131
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 13 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8251 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 80.00 1131
8251 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 81.00 1131
8241 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 82.00 1131
8241 0.00 13,239.88D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 83.00 1131
8221 13,239.88 0.00D00228000 010305010104110101 7 D Sueldo base 84.00 1131
1123 0.00 83.89000000001 000000000000000001 7 D Subsidio al Empleo 85.00 0002
2117 68,553.70 0.00000000001 000000000000000001 0001 7 D RETENCIONES DE I.S.P.T. 86.00 0003
2117 14,274.70 0.00000000001 000000000000000001 0004 7 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 87.00 0002
2117 18,827.77 0.00000000001 000000000000000001 0003 7 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 88.00 0002
2117 3,651.99 0.00000000001 000000000000000001 0007 7 D I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 89.00 0002
2117 3,637.69 0.00000000001 000000000000000001 0010 7 D Prestamos a Mediano Plazo C/S/I 90.00 0002
2117 460.00 0.00000000001 000000000000000001 0012 7 D Seguros Inbursa 91.00 0002
2117 1,042.46 0.00000000001 000000000000000001 0011 7 D Prestamos por Consumo 92.00 0002
2117 1,470.58 0.00000000001 000000000000000001 0004 7 D Pension Alimenticia 2016-2018 93.00 0005
2111 14,068.03 0.00000000001 000000000000000017 7 D Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 94.00 0001
1112 210,977.20 0.00000000009 000000000000000001 7 D CUENTA 0860118859 95.00
Flujo de Efectivo: 21.00 210,977.20
TOTAL POLIZA 1,347,604.81 1,347,604.81
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 8
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 1,726.20B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 1.00 2611
8271 0.00 1,726.20B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 2.00 2611
8251 1,726.20 0.00B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 3.00 2611
8251 0.00 1,726.20B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 4.00 2611
8241 1,726.20 0.00B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 5.00 2611
8241 0.00 1,726.20B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 6.00 2611
8221 1,726.20 0.00B00B00000 010502020401110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 7.00 2611
5100 0.00 53,491.19C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 8.00 2611
8271 0.00 53,491.19C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 9.00 2611
8251 53,491.19 0.00C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 10.00 2611
8251 0.00 53,491.19C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 11.00 2611
8241 53,491.19 0.00C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 12.00 2611
8241 0.00 53,491.19C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 13.00 2611
8221 53,491.19 0.00C00222000 020103010102110101 8 D Combustibles, lubricantes y aditivos 14.00 2611
1129 0.00 8,654.95000000001 000000000000000001 8 D IVA Acreditable 15.00 0001
1112 63,872.34 0.00000000009 000000000000000001 8 D CUENTA 0860118859 16.00
Flujo de Efectivo: 22.00 63,872.34
TOTAL POLIZA 229,524.51 229,524.51
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 14 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 9
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
2117 0.00 19,100.26000000001 000000000000000001 0003 9 d 31311.93ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 1.00 0002
2117 0.00 14,481.76000000001 000000000000000001 0004 9 d ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2.00 0002
2117 0.00 3,634.58000000001 000000000000000001 0007 9 d I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 3.00 0002
2117 0.00 194.00000000001 000000000000000001 0012 9 d Seguros Inbursa 4.00 0002
2117 0.00 5,247.37000000001 000000000000000001 0010 9 d Prestamos a Mediano Plazo C/S/I 5.00 0002
5100 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 6.00 1412
8271 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 7.00 1412
8251 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 8.00 1412
8251 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 9.00 1412
8241 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 10.00 1412
8241 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 11.00 1412
8221 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones de servicio de salud 12.00 1412
5100 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 13.00 1413
8271 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 14.00 1413
8251 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 15.00 1413
8251 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 16.00 1413
8241 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 17.00 1413
8241 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 18.00 1413
8221 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones al sistema solidario de reparto 19.00 1413
5100 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 20.00 1414
8271 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 21.00 1414
8251 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 22.00 1414
8251 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 23.00 1414
8241 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 24.00 1414
8241 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 25.00 1414
8221 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones del sistema de capitalización individual 26.00 1414
5100 0.00 2,739.78B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 27.00 1415
8271 0.00 2,739.78B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 28.00 1415
8251 2,739.78 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 29.00 1415
8251 0.00 2,739.78B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 30.00 1415
8241 2,739.78 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 31.00 1415
8241 0.00 2,739.78B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 32.00 1415
8221 2,739.78 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 33.00 1415
5100 0.00 3,982.98B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 34.00 1416
8271 0.00 3,982.98B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 35.00 1416
8251 3,982.98 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 36.00 1416
8251 0.00 3,982.98B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 37.00 1416
8241 3,982.98 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 38.00 1416
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 15 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8241 0.00 3,982.98B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 39.00 1416
8221 3,982.98 0.00B00B00000 010502020401110101 9 d Aportaciones para riesgo de trabajo 40.00 1416
1123 0.00 402.05000000009 000000000000000001 9 d Karla Denis Sanchez Anaya 41.00 0001
1112 109,131.05 0.00000000009 000000000000000001 9 d CUENTA 0860118859 42.00
Flujo de Efectivo: 21.00 109,131.05
TOTAL POLIZA 307,344.14 307,344.14
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 10
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 600.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 1.00 3331
8271 0.00 600.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 2.00 3331
8251 600.00 0.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 3.00 3331
8251 0.00 600.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 4.00 3331
8241 600.00 0.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 5.00 3331
8241 0.00 600.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 6.00 3331
8221 600.00 0.00B00B00000 010502020401110101 10 D Servicios informáticos 7.00 3331
1129 0.00 96.00000000001 000000000000000001 10 D IVA Acreditable 8.00 0001
1112 696.00 0.00000000009 000000000000000001 10 D CUENTA 0860118859 9.00
Flujo de Efectivo: 23.00 696.00
TOTAL POLIZA 2,496.00 2,496.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 11
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
2117 0.00 194.00000000001 000000000000000001 0015 11 D Retenciones a Terceros 1.00 0002
2117 0.00 18,813.52000000001 000000000000000001 0003 11 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2.00 0002
2117 0.00 14,264.35000000001 000000000000000001 0004 11 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 3.00 0002
2117 0.00 8,816.14000000001 000000000000000001 0004 11 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.00 0002
5100 0.00 37,991.82B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 5.00 1412
8271 0.00 37,991.82B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 6.00 1412
8251 37,991.82 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 7.00 1412
8251 0.00 37,991.82B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 8.00 1412
8241 37,991.82 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 9.00 1412
8241 0.00 37,991.82B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 10.00 1412
8221 37,991.82 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones de servicio de salud 11.00 1412
5100 0.00 31,598.68B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 12.00 1413
8271 0.00 31,598.68B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 13.00 1413
8251 31,598.68 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 14.00 1413
8251 0.00 31,598.68B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 15.00 1413
8241 31,598.68 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 16.00 1413
8241 0.00 31,598.68B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 17.00 1413
8221 31,598.68 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 18.00 1413
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 16 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
5100 0.00 4,715.92B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 19.00 1414
8271 0.00 4,715.92B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 20.00 1414
8251 4,715.92 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 21.00 1414
8251 0.00 4,715.92B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 22.00 1414
8241 4,715.92 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 23.00 1414
8241 0.00 4,715.92B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 24.00 1414
8221 4,715.92 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 25.00 1414
5100 0.00 3,592.40B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 26.00 1415
8271 0.00 3,592.40B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 27.00 1415
8251 3,592.40 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 28.00 1415
8251 0.00 3,592.40B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 29.00 1415
8241 3,592.40 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 30.00 1415
8241 0.00 3,592.40B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 31.00 1415
8221 3,592.40 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 32.00 1415
5100 0.00 4,816.93B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 33.00 1416
8271 0.00 4,816.93B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 34.00 1416
8251 4,816.93 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 35.00 1416
8251 0.00 4,816.93B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 36.00 1416
8241 4,816.93 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 37.00 1416
8241 0.00 4,816.93B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 38.00 1416
8221 4,816.93 0.00B00B00000 010502020401110101 11 D Aportaciones para riesgo de trabajo 39.00 1416
1112 124,803.76 0.00000000009 000000000000000001 11 D CUENTA 0860118859 40.00
Flujo de Efectivo: 21.00 124,803.76
TOTAL POLIZA 372,951.01 372,951.01
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 12
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
1112 0.00 11,824.24000000009 000000000000000001 12 D CUENTA 0860118859 1.00
Flujo de Efectivo: 16.00 11,824.24
1123 11,824.24 0.00000000009 000000000000000001 12 D Karla Denis Sanchez Anaya 2.00 0001
TOTAL POLIZA 11,824.24 11,824.24
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 13
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
1112 0.00 7,941.61000000009 000000000000000004 13 CUENTA NO. 05031559034 1.00
Flujo de Efectivo: 11.00 7,941.61
4311 7,941.61 0.00000000001 000000000000000001 13 D Derivados de Recursos Propios 2.00 0001
8150 7,941.61 0.00000004311 000000000000000001 0001 13 D Derivados de Recursos Propios 3.00 0001
8120 0.00 7,941.61000004311 000000000000000001 0001 13 D Derivados de Recursos Propios 4.00 0001
TOTAL POLIZA 15,883.22 15,883.22
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 17 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 14
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
1112 0.00 3,989.11000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 1.00
Flujo de Efectivo: 13.00 3,989.11
1112 0.00 522.02000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 13.00 522.02
1112 0.00 8,256.17000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 3.00
Flujo de Efectivo: 13.00 8,256.17
1112 0.00 5,768.06000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 4.00
Flujo de Efectivo: 13.00 5,768.06
1112 0.00 239.32000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 5.00
Flujo de Efectivo: 13.00 239.32
1112 0.00 3,118.76000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 6.00
Flujo de Efectivo: 13.00 3,118.76
1112 0.00 840.00000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 7.00
Flujo de Efectivo: 13.00 840.00
1112 0.00 11,391.44000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 8.00
Flujo de Efectivo: 13.00 11,391.44
1112 0.00 5,012.51000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 9.00
Flujo de Efectivo: 13.00 5,012.51
1112 0.00 18,415.57000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 10.00
Flujo de Efectivo: 13.00 18,415.57
1112 0.00 1,081.50000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 11.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,081.50
1112 0.00 5,011.09000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 12.00
Flujo de Efectivo: 13.00 5,011.09
1112 0.00 302,936.59000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 13.00
Flujo de Efectivo: 13.00 302,936.59
1112 0.00 12,546.05000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 14.00
Flujo de Efectivo: 13.00 12,546.05
1112 0.00 551.02000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 15.00
Flujo de Efectivo: 13.00 551.02
1112 0.00 1,793.16000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 16.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,793.16
1112 0.00 45,657.81000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 17.00
Flujo de Efectivo: 13.00 45,657.81
1112 0.00 8,122.12000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 18.00
Flujo de Efectivo: 13.00 8,122.12
1112 0.00 15,897.88000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 19.00
Flujo de Efectivo: 13.00 15,897.88
1112 0.00 5,151.65000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 20.00
Flujo de Efectivo: 13.00 5,151.65
1112 0.00 15,290.21000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 21.00
Flujo de Efectivo: 13.00 15,290.21
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 18 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
1112 0.00 2,701.41000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 22.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,701.41
1112 0.00 7,623.32000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 23.00
Flujo de Efectivo: 13.00 7,623.32
1112 0.00 957.29000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 24.00
Flujo de Efectivo: 13.00 957.29
1112 0.00 10,686.90000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 25.00
Flujo de Efectivo: 13.00 10,686.90
1112 0.00 2,320.69000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 26.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,320.69
1112 0.00 20,132.59000000009 000000000000000001 14 D CUENTA 0860118859 27.00
Flujo de Efectivo: 13.00 20,132.59
1111 516,014.24 0.00000000001 000000000000000001 14 D CAJA 28.00 0001
Flujo de Efectivo: 29.00 516,014.24
TOTAL POLIZA 516,014.24 516,014.24
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 15
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
1112 0.00 1,558.36000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 1.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,558.36
1112 0.00 5,143.00000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 13.00 5,143.00
1112 0.00 24,235.65000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 3.00
Flujo de Efectivo: 13.00 24,235.65
1112 0.00 2,057.28000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 4.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,057.28
1112 0.00 32,290.85000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 5.00
Flujo de Efectivo: 13.00 32,290.85
1112 0.00 2,499.40000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 6.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,499.40
1112 0.00 29,573.62000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 7.00
Flujo de Efectivo: 13.00 29,573.62
1112 0.00 13,106.58000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 8.00
Flujo de Efectivo: 13.00 13,106.58
1112 0.00 19,904.98000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 9.00
Flujo de Efectivo: 13.00 19,904.98
1112 0.00 29,280.46000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 10.00
Flujo de Efectivo: 13.00 29,280.46
1112 0.00 16,399.79000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 11.00
Flujo de Efectivo: 13.00 16,399.79
1112 0.00 22,980.13000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 12.00
Flujo de Efectivo: 13.00 22,980.13
1112 0.00 873.37000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 13.00
Flujo de Efectivo: 13.00 873.37
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 19 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
1112 0.00 19,586.14000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 14.00
Flujo de Efectivo: 13.00 19,586.14
1112 0.00 13,837.58000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 15.00
Flujo de Efectivo: 13.00 13,837.58
1112 0.00 14,214.08000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 16.00
Flujo de Efectivo: 13.00 14,214.08
1112 0.00 2,666.28000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 17.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,666.28
1112 0.00 54,557.20000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 18.00
Flujo de Efectivo: 13.00 54,557.20
1112 0.00 9,759.93000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 19.00
Flujo de Efectivo: 13.00 9,759.93
1112 0.00 110,391.89000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 20.00
Flujo de Efectivo: 13.00 110,391.89
1112 0.00 124,715.53000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 21.00
Flujo de Efectivo: 13.00 124,715.53
1112 0.00 25,187.68000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 22.00
Flujo de Efectivo: 13.00 25,187.68
1112 0.00 13,608.32000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 23.00
Flujo de Efectivo: 13.00 13,608.32
1112 0.00 16,015.22000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 24.00
Flujo de Efectivo: 13.00 16,015.22
1112 0.00 41,649.35000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 25.00
Flujo de Efectivo: 13.00 41,649.35
1112 0.00 5,323.11000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 26.00
Flujo de Efectivo: 13.00 5,323.11
1112 0.00 9,032.92000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 27.00
Flujo de Efectivo: 13.00 9,032.92
1112 0.00 19,585.63000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 28.00
Flujo de Efectivo: 13.00 19,585.63
1112 0.00 11,453.46000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 29.00
Flujo de Efectivo: 13.00 11,453.46
1112 0.00 21,691.15000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 30.00
Flujo de Efectivo: 13.00 21,691.15
1112 0.00 5,980.00000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 31.00
Flujo de Efectivo: 13.00 5,980.00
1112 0.00 46,262.72000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 32.00
Flujo de Efectivo: 13.00 46,262.72
1112 0.00 2,393.90000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 33.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,393.90
1112 0.00 19,617.73000000009 000000000000000001 15 D CUENTA 0860118859 34.00
Flujo de Efectivo: 13.00 19,617.73
1111 787,433.29 0.00000000001 000000000000000001 15 D CAJA 35.00 0001
Flujo de Efectivo: 29.00 787,433.29
TOTAL POLIZA 787,433.29 787,433.29
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 20 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 16
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
1112 0.00 2,426.88000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 1.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,426.88
1112 0.00 1,851.33000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,851.33
1112 0.00 1,820.71000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 3.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,820.71
1112 0.00 998.22000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 4.00
Flujo de Efectivo: 13.00 998.22
1112 0.00 2,200.65000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 5.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,200.65
1112 0.00 1,833.60000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 6.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,833.60
1112 0.00 5,552.78000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 7.00
Flujo de Efectivo: 13.00 5,552.78
1112 0.00 635.83000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 8.00
Flujo de Efectivo: 13.00 635.83
1112 0.00 39.32000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 9.00
Flujo de Efectivo: 13.00 39.32
1112 0.00 7,717.10000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 10.00
Flujo de Efectivo: 13.00 7,717.10
1112 0.00 1,951.19000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 11.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,951.19
1112 0.00 3,459.25000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 12.00
Flujo de Efectivo: 13.00 3,459.25
1112 0.00 6,367.88000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 13.00
Flujo de Efectivo: 13.00 6,367.88
1112 0.00 1,482.24000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 14.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,482.24
1112 0.00 2,797.62000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 15.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,797.62
1112 0.00 8,290.08000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 16.00
Flujo de Efectivo: 13.00 8,290.08
1112 0.00 9,613.42000000009 000000000000000001 16 D CUENTA 0860118859 17.00
Flujo de Efectivo: 13.00 9,613.42
1111 59,038.10 0.00000000001 000000000000000001 16 D CAJA 18.00 0001
Flujo de Efectivo: 29.00 59,038.10
TOTAL POLIZA 59,038.10 59,038.10
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 17
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
1112 0.00 20,000.00000000009 000000000000000001 17 D CUENTA 0860118859 1.00
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 21 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
Flujo de Efectivo: 16.00 20,000.00
1111 20,000.00 0.00000000002 000000000000000001 17 D Karla Denise Sanchez Anaya 2.00 0002
TOTAL POLIZA 20,000.00 20,000.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 18
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
1112 0.00 402.00000000009 000000000000000001 18 D CUENTA 0860118859 1.00
Flujo de Efectivo: 16.00 402.00
1123 402.00 0.00000000009 000000000000000001 18 D Karla Denis Sanchez Anaya 2.00 0001
TOTAL POLIZA 402.00 402.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 19
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 42,000.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 1.00 3311
8271 0.00 42,000.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 2.00 3311
8251 42,000.00 0.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 3.00 3311
8251 0.00 42,000.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 4.00 3311
8241 42,000.00 0.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 5.00 3311
8241 0.00 42,000.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 6.00 3311
8221 42,000.00 0.00B00B00000 010502020401110101 19 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 7.00 3311
1129 0.00 6,720.00000000001 000000000000000001 19 D IVA Acreditable 8.00 0001
2117 4,200.00 0.00000000001 000000000000000001 0005 19 D RETENCION DE ISR 9.00 0003
2117 4,479.97 0.00000000001 000000000000000004 0002 19 D IVA RETENIDO 10.00 0001
1112 40,040.03 0.00000000009 000000000000000001 19 D CUENTA 0860118859 11.00
Flujo de Efectivo: 23.00 40,040.03
TOTAL POLIZA 174,720.00 174,720.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 20
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
5500 0.00 54,108.51000000001 20 D Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones 1.00
1263 98.33 0.00000000001 000000000000000001 20 D COMPUTADORA NUEVA CON PROCESADOR INTEL CORE 02 2.00 0001
1263 85.49 0.00000000001 000000000000000001 20 D COMPUTADORA NUEVA CON PROCESADOR 3.00 0002
1263 107.76 0.00000000001 000000000000000001 20 D COMPUTADORA HP AIO 4.00 0003
1263 211.72 0.00000000001 000000000000000001 20 D LAP TOP DELL LATITUD 4519W32 5.00 0004
1263 211.72 0.00000000001 000000000000000001 20 D LAP TOP DELL LATITUD 5GV8W32 6.00 0005
1263 51.85 0.00000000001 000000000000000001 20 D IMPRESORA EPSON L 110 7.00 0006
1263 14,068.06 0.00000000001 000000000000000001 20 D DEPRECIACION DE BIENES ADQ. (2016-2018) 8.00 0007
1263 32.92 0.00000000001 000000000000000002 20 D ENMICADORA TERMICA DE USO RUDO 9.00 0001
1263 10.34 0.00000000001 000000000000000002 20 D ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA 10.00 0002
1263 21.34 0.00000000001 000000000000000002 20 D LIBRERO CON CREDENZA DE 1.10 X 1.80 11.00 0003
1263 6.89 0.00000000001 000000000000000002 20 D CAMARA SONY 5616735 12.00 0005
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 22 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
1263 6.89 0.00000000001 000000000000000002 20 D CAMARA SONY 5617070 13.00 0006
1263 31.81 0.00000000001 000000000000000002 20 D ETIQUETADORA IMP. GK420 TT/4IN/203DPI/5IPS/CENT/USB 14.00 0008
1263 1,283.95 0.00000000001 000000000000000002 20 D DEPRECIACION DE BIENES OFICINA (2016-2018) 15.00 0009
1263 123.76 0.00000000001 000000000000000003 20 D RADIO PORTATIL ANALOGO (3 PZAS) 16.00 0001
1263 116.67 0.00000000001 000000000000000003 20 D RADIO PORTATIL ANALOGO (3 PZAS) 17.00 0002
1263 155.00 0.00000000001 000000000000000003 20 D EQUIPO MOVIL DE COMUNICACION (3 PZAS) 18.00 0003
1263 141.64 0.00000000001 000000000000000003 20 D DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION (2016-2018) 19.00 0004
1263 773.33 0.00000000001 000000000000000004 20 D NISSAN TSURU GSI MOD. 2014, SERIE 3N1EB31S6EK339222 20.00 0001
1263 1,076.67 0.00000000001 000000000000000004 20 D NISSAN TSURU GSI MOD. 2014, SERIE 3N1EB31S2FK348372 21.00 0002
1263 1,704.06 0.00000000001 000000000000000004 20 D PICK UP NP300 PAQ SEG 6 VEL. 22.00 0003
1263 735.09 0.00000000001 000000000000000004 20 D MOTOS HONDA COLOR ROJO (5 UNIDADES) 23.00 0004
1263 8,750.00 0.00000000001 000000000000000004 20 D CAMION PIPA PARA AGUA POTABLE MARCA INTERNATIONAL MOD.43002012 24.00 0005
1263 6,766.67 0.00000000001 000000000000000004 20 D CAMION PIPA DE 10,000 LITROS MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPAFN68L667283 25.00 0006
1263 6,283.33 0.00000000001 000000000000000004 20 D CAMION VOLTEO M3 MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPAFN29L110033 26.00 0007
1263 201.79 0.00000000001 000000000000000005 20 D GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA PORTATIL 27.00 0001
1263 375.00 0.00000000001 000000000000000005 20 D BOMBA PARA AGUAS NEGRAS DE 5 HP MARCA PUMPS 28.00 0002
1263 10,676.43 0.00000000001 000000000000000005 20 D DEPRECIACION DE MAQUINARIA (2016-2018) 29.00 0003
TOTAL POLIZA 54,108.51 54,108.51
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 21
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
1112 0.00 2,386,771.05000000009 000000000000000001 21 D CUENTA 0860118859 1.00
Flujo de Efectivo: 14.00 2,386,771.05
1112 2,386,771.05 0.00000000009 000000000000000004 21 D CUENTA NO. 05031559034 2.00
Flujo de Efectivo: 30.00 2,386,771.05
TOTAL POLIZA 2,386,771.05 2,386,771.05
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 22
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 4,803.63B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 1.00 3411
8271 0.00 4,803.63B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 2.00 3411
8251 4,803.63 0.00B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 3.00 3411
8251 0.00 4,803.63B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 4.00 3411
8241 4,803.63 0.00B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 5.00 3411
8241 0.00 4,803.63B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 6.00 3411
8221 4,803.63 0.00B00B00000 010502020401110101 22 D Servicios bancarios y financieros 7.00 3411
1129 0.00 768.58000000001 000000000000000001 22 D IVA Acreditable 8.00 0001
1112 5,572.21 0.00000000009 000000000000000001 22 D CUENTA 0860118859 9.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,572.21
1112 0.00 2,971.51000000009 000000000000000001 22 D CUENTA 0860118859 10.00
Flujo de Efectivo: 12.00 2,971.51
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 23 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
4399 2,561.65 0.00000000009 000000000000000009 22 D Otros Ingresos Varios 11.00 0007
8150 2,561.65 0.00000004399 000000000000000009 0007 22 D Otros Ingresos Varios 12.00 0009
8120 0.00 2,561.65000004399 000000000000000009 0007 22 D Otros Ingresos Varios 13.00 0009
2117 409.86 0.00000000001 000000000000000004 0001 22 D IVA por Pagar 14.00 0001
TOTAL POLIZA 25,516.26 25,516.26
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 23
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
8211 0.00 1,497.95A00A00000 010301010101110101 23 D Sueldo base 1.00 1131
8221 1,497.95 0.00A00A00000 010301010101110101 23 D Sueldo base 2.00 1131
8221 0.00 41,319.95A00A00000 010301010101110101 23 D Prima vacacional 3.00 1321
8211 41,319.95 0.00A00A00000 010301010101110101 23 D Prima vacacional 4.00 1321
8211 0.00 105,000.00A00A00000 010301010101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 5.00 1331
8221 105,000.00 0.00A00A00000 010301010101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 6.00 1331
8221 0.00 27,791.67A00A00000 010301010101110101 23 D Gratificación 7.00 1345
8211 27,791.67 0.00A00A00000 010301010101110101 23 D Gratificación 8.00 1345
8211 0.00 100,954.20B00203000 010502050203110101 23 D Sueldo base 9.00 1131
8221 100,954.20 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Sueldo base 10.00 1131
8221 0.00 7,464.37B00203000 010502050203110101 23 D Prima vacacional 11.00 1321
8211 7,464.37 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Prima vacacional 12.00 1321
8211 0.00 16,539.57B00203000 010502050203110101 23 D Aguinaldo 13.00 1322
8221 16,539.57 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Aguinaldo 14.00 1322
8211 0.00 9,269.24B00203000 010502050203110101 23 D Gratificación 15.00 1345
8221 9,269.24 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Gratificación 16.00 1345
8211 0.00 528,011.97B00203000 010502050203110101 23 D Otros impuestos y derechos 17.00 3922
8221 528,011.97 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Otros impuestos y derechos 18.00 3922
8221 0.00 129,330.07B00203000 010502050203110101 23 D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 19.00 3982
8211 129,330.07 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 20.00 3982
8211 0.00 186,580.68B00205000 010502020101110101 23 D Sueldo base 21.00 1131
8221 186,580.68 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Sueldo base 22.00 1131
8221 0.00 7,422.24B00205000 010502020101110101 23 D Prima de antigüedad 23.00 1312
8211 7,422.24 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Prima de antigüedad 24.00 1312
8221 0.00 10,472.65B00205000 010502020101110101 23 D Prima vacacional 25.00 1321
8211 10,472.65 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Prima vacacional 26.00 1321
8211 0.00 31,441.11B00205000 010502020101110101 23 D Aguinaldo 27.00 1322
8221 31,441.11 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Aguinaldo 28.00 1322
8211 0.00 46,920.20B00205000 010502020101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 29.00 1331
8221 46,920.20 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 30.00 1331
8211 0.00 10,176.20B00205000 010502020101110101 23 D Gratificación 31.00 1345
8221 10,176.20 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Gratificación 32.00 1345
8221 0.00 32,013.56B00205000 010502020101110101 23 D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 33.00 1522
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 24 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8211 32,013.56 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 34.00 1522
8211 0.00 619,627.40B00205000 010502020101110101 23 D Medidores de agua 35.00 2991
8221 619,627.40 0.00B00205000 010502020101110101 23 D Medidores de agua 36.00 2991
8211 0.00 308.53B00209000 010502060102110101 23 D Sueldo base 37.00 1131
8221 308.53 0.00B00209000 010502060102110101 23 D Sueldo base 38.00 1131
8221 0.00 8,327.52B00209000 010502060102110101 23 D Prima vacacional 39.00 1321
8211 8,327.52 0.00B00209000 010502060102110101 23 D Prima vacacional 40.00 1321
8211 0.00 696.63B00209000 010502060102110101 23 D Gratificación 41.00 1345
8221 696.63 0.00B00209000 010502060102110101 23 D Gratificación 42.00 1345
8211 0.00 13,221.38B00209000 010502060102110101 23 D Capacitación 43.00 3341
8221 13,221.38 0.00B00209000 010502060102110101 23 D Capacitación 44.00 3341
8221 0.00 25,084.55B00B00000 010502020401110101 23 D Sueldo base 45.00 1131
8211 25,084.55 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Sueldo base 46.00 1131
8221 0.00 4,276.42B00B00000 010502020401110101 23 D Aguinaldo 47.00 1322
8211 4,276.42 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Aguinaldo 48.00 1322
8221 0.00 31,420.37B00B00000 010502020401110101 23 D Prima vacacional 49.00 1321
8211 31,420.37 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Prima vacacional 50.00 1321
8221 0.00 14,930.65B00B00000 010502020401110101 23 D Gratificación 51.00 1345
8211 14,930.65 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Gratificación 52.00 1345
8221 0.00 181,006.26B00B00000 010502020401110101 23 D Aportaciones de servicio de salud 53.00 1412
8211 181,006.26 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Aportaciones de servicio de salud 54.00 1412
8211 0.00 78,656.87B00B00000 010502020401110101 23 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 55.00 1413
8221 78,656.87 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 56.00 1413
8211 0.00 85,533.23B00B00000 010502020401110101 23 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 57.00 1414
8221 85,533.23 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 58.00 1414
8211 0.00 36,813.08B00B00000 010502020401110101 23 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 59.00 1415
8221 36,813.08 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 60.00 1415
8211 0.00 13,202.59B00B00000 010502020401110101 23 D Aportaciones para riesgo de trabajo 61.00 1416
8221 13,202.59 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Aportaciones para riesgo de trabajo 62.00 1416
8221 0.00 2,050.31B00B00000 010502020401110101 23 D Materiales y útiles de oficina 63.00 2111
8211 2,050.31 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Materiales y útiles de oficina 64.00 2111
8211 0.00 15,177.80B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 65.00 2112
8221 15,177.80 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 66.00 2112
8211 0.00 63,552.15B00B00000 010502020401110101 23 D Material y útiles de imprenta y reproducción 67.00 2121
8221 63,552.15 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Material y útiles de imprenta y reproducción 68.00 2121
8221 0.00 90,184.38B00B00000 010502020401110101 23 D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 69.00 2141
8211 90,184.38 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 70.00 2141
8221 0.00 1,933.40B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 71.00 2161
8211 1,933.40 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 72.00 2161
8221 0.00 8,373.22B00B00000 010502020401110101 23 D Productos alimenticios para personas 73.00 2211
8211 8,373.22 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Productos alimenticios para personas 74.00 2211
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 25 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8221 0.00 15,605.05B00B00000 010502020401110101 23 D Combustibles, lubricantes y aditivos 75.00 2611
8211 15,605.05 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Combustibles, lubricantes y aditivos 76.00 2611
8211 0.00 29,839.39B00B00000 010502020401110101 23 D Vestuario y uniformes 77.00 2711
8221 29,839.39 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Vestuario y uniformes 78.00 2711
8211 0.00 7,028.83B00B00000 010502020401110101 23 D Refacciones y accesorios menores de edificios 79.00 2921
8221 7,028.83 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Refacciones y accesorios menores de edificios 80.00 2921
8211 0.00 750.00B00B00000 010502020401110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 81.00 2961
8221 750.00 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 82.00 2961
8221 0.00 1,615,827.80B00B00000 010502020401110101 23 D Servicio de energía eléctrica 83.00 3111
8211 1,615,827.80 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Servicio de energía eléctrica 84.00 3111
8221 0.00 16,349.92B00B00000 010502020401110101 23 D Servicio de telefonía convencional 85.00 3141
8211 16,349.92 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Servicio de telefonía convencional 86.00 3141
8211 0.00 2,917.73B00B00000 010502020401110101 23 D Arrendamiento de maquinaria y equipo 87.00 3261
8221 2,917.73 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Arrendamiento de maquinaria y equipo 88.00 3261
8221 0.00 520,053.35B00B00000 010502020401110101 23 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 89.00 3311
8211 520,053.35 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 90.00 3311
8211 0.00 229,054.69B00B00000 010502020401110101 23 D Servicios informáticos 91.00 3331
8221 229,054.69 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Servicios informáticos 92.00 3331
8221 0.00 19,886.10B00B00000 010502020401110101 23 D Servicios bancarios y financieros 93.00 3411
8211 19,886.10 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Servicios bancarios y financieros 94.00 3411
8211 0.00 81,618.39B00B00000 010502020401110101 23 D Seguros y fianzas 95.00 3451
8221 81,618.39 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Seguros y fianzas 96.00 3451
8221 0.00 19,300.00B00B00000 010502020401110101 23 D Espectáculos cívicos y culturales 97.00 3822
8211 19,300.00 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Espectáculos cívicos y culturales 98.00 3822
8211 0.00 5,780.63B03216000 010502020101110101 23 D Sueldo base 99.00 1131
8221 5,780.63 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Sueldo base 100.00 1131
8221 0.00 7,422.24B03216000 010502020101110101 23 D Prima de antigüedad 101.00 1312
8211 7,422.24 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Prima de antigüedad 102.00 1312
8221 0.00 54,441.38B03216000 010502020101110101 23 D Prima vacacional 103.00 1321
8211 54,441.38 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Prima vacacional 104.00 1321
8221 0.00 1,747.67B03216000 010502020101110101 23 D Aguinaldo 105.00 1322
8211 1,747.67 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Aguinaldo 106.00 1322
8221 0.00 1,929.62B03216000 010502020101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 107.00 1331
8211 1,929.62 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 108.00 1331
8211 0.00 11,863.57B03216000 010502020101110101 23 D Gratificación 109.00 1345
8221 11,863.57 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Gratificación 110.00 1345
8221 0.00 33,079.19B03216000 010502020101110101 23 D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 111.00 1522
8211 33,079.19 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 112.00 1522
8211 0.00 3,820.00B03216000 010502020101110101 23 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 113.00 3551
8221 3,820.00 0.00B03216000 010502020101110101 23 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 114.00 3551
8221 0.00 32,916.50C00218000 020203010205110101 23 D Sueldo base 115.00 1131
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 26 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8211 32,916.50 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Sueldo base 116.00 1131
8221 0.00 14,447.25C00218000 020203010205110101 23 D Prima vacacional 117.00 1321
8211 14,447.25 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Prima vacacional 118.00 1321
8211 0.00 12,725.57C00218000 020203010205110101 23 D Aguinaldo 119.00 1322
8221 12,725.57 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Aguinaldo 120.00 1322
8211 0.00 25,000.00C00218000 020203010205110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 121.00 1331
8221 25,000.00 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 122.00 1331
8221 0.00 995.96C00218000 020203010205110101 23 D Gratificación 123.00 1345
8211 995.96 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Gratificación 124.00 1345
8211 0.00 298,000.00C00218000 020203010205110101 23 D Servicios profesionales 125.00 3391
8221 298,000.00 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Servicios profesionales 126.00 3391
8211 0.00 435,604.38C00218000 020203010205110101 23 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 127.00 3571
8221 435,604.38 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 128.00 3571
8211 0.00 255,736.86C00222000 020103010102110101 23 D Sueldo base 129.00 1131
8221 255,736.86 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Sueldo base 130.00 1131
8221 61,939.20 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Aguinaldo 131.00 1322
8211 0.00 61,939.20C00222000 020103010102110101 23 D Aguinaldo 132.00 1322
8221 0.00 65,229.45C00222000 020103010102110101 23 D Prima vacacional 133.00 1321
8211 65,229.45 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Prima vacacional 134.00 1321
8211 29,675.35 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Prima de antigüedad 135.00 1312
8221 0.00 29,675.35C00222000 020103010102110101 23 D Prima de antigüedad 136.00 1312
8221 0.00 881.17C00222000 020103010102110101 23 D Vacaciones no disfrutadas por finiquito 137.00 1324
8211 881.17 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Vacaciones no disfrutadas por finiquito 138.00 1324
8221 0.00 66,401.09C00222000 020103010102110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 139.00 1331
8211 66,401.09 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 140.00 1331
8211 0.00 39,428.82C00222000 020103010102110101 23 D Gratificación 141.00 1345
8221 39,428.82 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Gratificación 142.00 1345
8221 0.00 122,516.62C00222000 020103010102110101 23 D Cemento y productos de concreto 143.00 2421
8211 122,516.62 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Cemento y productos de concreto 144.00 2421
8211 0.00 38,528.09C00222000 020103010102110101 23 D Material eléctrico y electrónico 145.00 2461
8221 38,528.09 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Material eléctrico y electrónico 146.00 2461
8221 0.00 95,082.72C00222000 020103010102110101 23 D Materiales de construcción 147.00 2491
8211 95,082.72 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Materiales de construcción 148.00 2491
8221 0.00 51,018.79C00222000 020103010102110101 23 D Combustibles, lubricantes y aditivos 149.00 2611
8211 51,018.79 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Combustibles, lubricantes y aditivos 150.00 2611
8221 0.00 20,626.11C00222000 020103010102110101 23 D Prendas de seguridad y protección personal 151.00 2721
8211 20,626.11 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Prendas de seguridad y protección personal 152.00 2721
8211 0.00 16,459.80C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones, accesorios y herramientas 153.00 2911
8221 16,459.80 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones, accesorios y herramientas 154.00 2911
8211 0.00 4,290.46C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 155.00 2961
8221 4,290.46 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 156.00 2961
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 27 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8221 0.00 7,410.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 157.00 2981
8211 7,410.00 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 158.00 2981
8211 0.00 21,813.96C00222000 020103010102110101 23 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 159.00 3551
8221 21,813.96 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 160.00 3551
8221 0.00 66,805.02C00222000 020103010102110101 23 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 161.00 3571
8211 66,805.02 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 162.00 3571
8211 0.00 732.17C00233000 020203010205110101 23 D Sueldo base 163.00 1131
8221 732.17 0.00C00233000 020203010205110101 23 D Sueldo base 164.00 1131
8221 0.00 13,438.98C00233000 020203010205110101 23 D Prima vacacional 165.00 1321
8211 13,438.98 0.00C00233000 020203010205110101 23 D Prima vacacional 166.00 1321
8221 0.00 0.01C00233000 020203010205110101 23 D Aguinaldo 167.00 1322
8211 0.01 0.00C00233000 020203010205110101 23 D Aguinaldo 168.00 1322
8221 0.00 3,080.66C00233000 020203010205110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 169.00 1331
8211 3,080.66 0.00C00233000 020203010205110101 23 D Remuneraciones por horas extraordinarias 170.00 1331
8211 0.00 3,026.10C00233000 020203010205110101 23 D Gratificación 171.00 1345
8221 3,026.10 0.00C00233000 020203010205110101 23 D Gratificación 172.00 1345
8211 0.00 8,481.35C00233000 020203010205110101 23 D Productos alimenticios para personas 173.00 2211
8221 8,481.35 0.00C00233000 020203010205110101 23 D Productos alimenticios para personas 174.00 2211
8211 0.00 789.74D00228000 010305010104110101 23 D Sueldo base 175.00 1131
8221 789.74 0.00D00228000 010305010104110101 23 D Sueldo base 176.00 1131
8221 0.00 13,065.69D00228000 010305010104110101 23 D Prima vacacional 177.00 1321
8211 13,065.69 0.00D00228000 010305010104110101 23 D Prima vacacional 178.00 1321
8221 0.00 0.02D00228000 010305010104110101 23 D Aguinaldo 179.00 1322
8211 0.02 0.00D00228000 010305010104110101 23 D Aguinaldo 180.00 1322
8211 0.00 3,157.15D00228000 010305010104110101 23 D Gratificación 181.00 1345
8221 3,157.15 0.00D00228000 010305010104110101 23 D Gratificación 182.00 1345
8211 0.00 220.96E01230000 010502050109110101 23 D Sueldo base 183.00 1131
8221 220.96 0.00E01230000 010502050109110101 23 D Sueldo base 184.00 1131
8221 0.00 8,902.27E01230000 010502050109110101 23 D Prima vacacional 185.00 1321
8211 8,902.27 0.00E01230000 010502050109110101 23 D Prima vacacional 186.00 1321
8221 0.00 0.01E01230000 010502050109110101 23 D Aguinaldo 187.00 1322
8211 0.01 0.00E01230000 010502050109110101 23 D Aguinaldo 188.00 1322
8211 0.00 343.03E01230000 010502050109110101 23 D Gratificación 189.00 1345
8221 343.03 0.00E01230000 010502050109110101 23 D Gratificación 190.00 1345
8211 0.00 19.00G00G00000 010304010101110101 23 D Sueldo base 191.00 1131
8221 19.00 0.00G00G00000 010304010101110101 23 D Sueldo base 192.00 1131
8221 0.00 10,242.45G00G00000 010304010101110101 23 D Prima vacacional 193.00 1321
8211 10,242.45 0.00G00G00000 010304010101110101 23 D Prima vacacional 194.00 1321
8221 0.00 611.18G00G00000 010304010101110101 23 D Gratificación 195.00 1345
8211 611.18 0.00G00G00000 010304010101110101 23 D Gratificación 196.00 1345
8221 0.00 681.05B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 197.00 2112
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 28 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8211 681.05 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 198.00 2112
8221 0.00 1,724.13B00B00000 010502020401110101 23 D Material y útiles de imprenta y reproducción 199.00 2121
8211 1,724.13 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Material y útiles de imprenta y reproducción 200.00 2121
8221 0.00 1,174.21B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 201.00 2161
8211 1,174.21 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 202.00 2161
8221 0.00 8,104.21B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 203.00 2161
8211 8,104.21 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 204.00 2161
8221 0.00 1,700.00C00222000 020103010102110101 23 D Materiales de construcción 205.00 2491
8211 1,700.00 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Materiales de construcción 206.00 2491
8221 0.00 4,420.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 207.00 2961
8211 4,420.00 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 208.00 2961
8212 0.00 3,433,932.24B00203000 010502050203110101 23 D Subsidios por carga fiscal 209.00 4391
8222 3,433,932.24 0.00B00203000 010502050203110101 23 D Subsidios por carga fiscal 210.00 4391
8214 0.00 347,407.25B00B00000 010502020401110101 23 D Por el ejercicio inmediato anterior 211.00 9911
8224 347,407.25 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Por el ejercicio inmediato anterior 212.00 9911
8215 0.00 239,182.42C00218000 020203010205110101 23 D Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 213.00 6139
8225 239,182.42 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 214.00 6139
8215 0.00 1,920,450.36C00218000 020203010205110101 23 D Instalaciones y equipamiento en construcciones 215.00 6171
8225 1,920,450.36 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Instalaciones y equipamiento en construcciones 216.00 6171
8216 0.00 441,008.64B00B00000 010502020401110101 23 D Muebles y enseres 217.00 5111
8226 441,008.64 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Muebles y enseres 218.00 5111
8226 0.00 420,678.64B00B00000 010502020401110101 23 D Muebles y enseres 219.00 5111
8216 420,678.64 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Muebles y enseres 220.00 5111
8216 0.00 49,342.39B00B00000 010502020401110101 23 D Muebles y enseres 221.00 5111
8226 49,342.39 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Muebles y enseres 222.00 5111
8226 0.00 20,474.00C00218000 020203010205110101 23 D Bienes informáticos 223.00 5151
8216 20,474.00 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Bienes informáticos 224.00 5151
8226 0.00 114,565.40C00218000 020203010205110101 23 D Otros bienes muebles 225.00 5191
8216 114,565.40 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Otros bienes muebles 226.00 5191
8216 0.00 577,749.94C00218000 020203010205110101 23 D Vehículos y equipo de transporte terrestre 227.00 5411
8226 577,749.94 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Vehículos y equipo de transporte terrestre 228.00 5411
8226 0.00 112,290.60C00218000 020203010205110101 23 D Maquinaria y equipo industrial 229.00 5621
8216 112,290.60 0.00C00218000 020203010205110101 23 D Maquinaria y equipo industrial 230.00 5621
8216 0.00 495,000.00C00222000 020103010102110101 23 D Maquinaria y equipo de construcción 231.00 5631
8226 495,000.00 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Maquinaria y equipo de construcción 232.00 5631
8221 0.00 2,590.53c00222000 020103010102110101 23 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 233.00 3551
8211 2,590.53 0.00c00222000 020103010102110101 23 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 234.00 3551
TOTAL POLIZA 15,307,017.87 15,307,017.87
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 24
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 29 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8110 0.00 24,452.89000004117 000000000000000001 0003 24 D Gastos de Ejecución 1.00 0007
8120 24,452.89 0.00000004117 000000000000000001 0003 24 D Gastos de Ejecución 2.00 0007
8110 0.00 2,500,735.98000004143 000000000000000004 0001 24 D Suministro de Agua Potable 3.00 0003
8120 2,500,735.98 0.00000004143 000000000000000004 0001 24 D Suministro de Agua Potable 4.00 0003
8110 0.00 20,901.16000004143 000000000000000004 0004 24 D Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 5.00 0003
8120 20,901.16 0.00000004143 000000000000000004 0004 24 D Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 6.00 0003
8110 0.00 107,929.29000004143 000000000000000004 0005 24 D Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 7.00 0003
8120 107,929.29 0.00000004143 000000000000000004 0005 24 D Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 8.00 0003
8120 0.00 77,177.26000004143 000000000000000004 0006 24 D Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o
Unidades Ha 9.00 0003
8110 77,177.26 0.00000004143 000000000000000004 0006 24 D Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o
Unidades Ha 10.00 0003
8120 0.00 695,568.95000004143 000000000000000004 0007 24 D Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades
Municipales 11.00 0003
8110 695,568.95 0.00000004143 000000000000000004 0007 24 D Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades
Municipales 12.00 0003
8120 0.00 1,352,607.69000004143 000000000000000004 0008 24 D Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico 13.00 0003
8110 1,352,607.69 0.00000004143 000000000000000004 0008 24 D Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico 14.00 0003
8110 0.00 38,583.68000004143 000000000000000004 0010 24 D Instalación de Medidores 15.00 0003
8120 38,583.68 0.00000004143 000000000000000004 0010 24 D Instalación de Medidores 16.00 0003
8110 0.00 3,878.02000004143 000000000000000004 0012 24 D Agua en Pipas (Carga) 17.00 0003
8120 3,878.02 0.00000004143 000000000000000004 0012 24 D Agua en Pipas (Carga) 18.00 0003
8120 0.00 81,518.00000004143 000000000000000004 0013 24 D Obras 19.00 0003
8110 81,518.00 0.00000004143 000000000000000004 0013 24 D Obras 20.00 0003
8120 0.00 4,624,168.42000004143 000000000000000004 0014 24 D Rezagos 21.00 0003
8110 4,624,168.42 0.00000004143 000000000000000004 0014 24 D Rezagos 22.00 0003
8110 0.00 333,869.68000004143 000000000000000004 0015 24 d Venta de Medidores 23.00 0003
8120 333,869.68 0.00000004143 000000000000000004 0015 24 d Venta de Medidores 24.00 0003
8110 0.00 228,869.17000004143 000000000000000004 0016 24 d Certificaciones 25.00 0003
8120 228,869.17 0.00000004143 000000000000000004 0016 24 D Certificaciones 26.00 0003
8120 0.00 273,519.23000004143 000000000000000004 0017 24 D Otros 27.00 0003
8110 0.00 413,003.45000004143 000000000000000004 0018 24 D Mantenimiento de Drenaje 29.00 0003
8120 413,003.45 0.00000004143 000000000000000004 0018 24 D Mantenimiento de Drenaje 30.00 0003
8120 0.00 2,599,358.58000004144 000000000000000004 0001 24 D Multas 33.00 0004
8110 2,599,358.58 0.00000004144 000000000000000004 0001 24 D Multas 34.00 0004
8120 0.00 1,027,094.14000004144 000000000000000004 0002 24 D Recargos 35.00 0004
8110 1,027,094.14 0.00000004144 000000000000000004 0002 24 D Recargos 36.00 0004
8120 0.00 109.45000004144 000000000000000004 0003 24 D Gastos de Ejecución 37.00 0004
8110 109.45 0.00000004144 000000000000000004 0003 24 D Gastos de Ejecución 38.00 0004
8110 0.00 50,345.00000004173 000000000000000007 0018 24 d Ingresos diversos 39.00 0003
8120 50,345.00 0.00000004173 000000000000000007 0018 24 d Ingresos diversos 40.00 0003
8110 0.00 89,515.28000004311 000000000000000001 0001 24 d Derivados de Recursos Propios 41.00 0001
8120 89,515.28 0.00000004311 000000000000000001 0001 24 d Derivados de Recursos Propios 42.00 0001
8110 0.00 6,897.65000004399 000000000000000009 0007 24 d Otros Ingresos Varios 43.00 0009
8120 6,897.65 0.00000004399 000000000000000009 0007 24 d Otros Ingresos Varios 44.00 0009
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 30 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8110 0.00 45,402.40000004399 000000000000000009 0008 24 d Otros Ingresos por Donativos 45.00 0009
8120 45,402.40 0.00000004399 000000000000000009 0008 24 d Otros Ingresos por Donativos 46.00 0009
8110 273,519.23 0.00000004143 000000000000000004 0017 24 D Otros 47.00 0003
8120 0.00 2,046,643.24000004143 000000000000000004 0019 24 D Dictamen de Factibilidad de Servicios 48.00 0003
8110 2,046,643.24 0.00000004143 000000000000000004 0019 24 D Dictamen de Factibilidad de Servicios 49.00 0003
TOTAL POLIZA 16,642,148.61 16,642,148.61
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 25
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
1111 0.00 1,262,956.22000000001 000000000000000001 25 D CAJA 1.00 0001
Flujo de Efectivo: 13.00 1,262,956.22
1112 1,262,956.22 0.00000000009 000000000000000001 25 D CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 29.00 1,262,956.22
TOTAL POLIZA 1,262,956.22 1,262,956.22
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 26
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
8241 0.00 2,590.53C00222000 020103010102110101 26 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 1.00 3551
8221 2,590.53 0.00C00222000 020103010102110101 26 D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 2.00 3551
8251 0.00 1,581.98B00B00000 010502020401110101 26 D Vestuario y uniformes 3.00 2711
8271 1,581.98 0.00B00B00000 010502020401110101 26 D Vestuario y uniformes 4.00 2711
8271 0.00 1,363.78B00B00000 010502020401110101 26 D Vestuario y uniformes 5.00 2711
8251 1,363.78 0.00B00B00000 010502020401110101 26 D Vestuario y uniformes 6.00 2711
8271 0.00 13,618.15C00233000 020203010205110101 26 D Sueldo base 7.00 1131
8251 13,618.15 0.00C00233000 020203010205110101 26 D Sueldo base 8.00 1131
TOTAL POLIZA 19,154.44 19,154.44
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 1
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 05/12/2018
Capturó: super
1112 0.00 0.00000000009 000000000000000001 1838 C CUENTA 0860118859 1.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 2
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 05/12/2018
Capturó: super
1112 0.00 0.00000000009 000000000000000001 1839 C CUENTA 0860118859 1.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 3
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 07/12/2018
Capturó: super
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 31 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
5100 0.00 20,474.00B00203000 010502050203110101 1840 C Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 1.00 3982
8271 0.00 20,474.00B00203000 010502050203110101 1840 C Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 2.00 3982
8251 20,474.00 0.00B00203000 010502050203110101 1840 C Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 3.00 3982
8251 0.00 20,474.00B00203000 010502050203110101 1840 C Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 4.00 3982
8241 20,474.00 0.00B00203000 010502050203110101 1840 C Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 5.00 3982
8241 0.00 20,474.00B00203000 010502050203110101 1840 C Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 6.00 3982
8221 20,474.00 0.00B00203000 010502050203110101 1840 C Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 7.00 3982
1112 20,474.00 0.00000000009 000000000000000001 1840 C CUENTA 0860118859 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 20,474.00
TOTAL POLIZA 81,896.00 81,896.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 4
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 11/12/2018
Capturó: super
2111 0.00 5,731.05000000001 000000000000000017 1841 C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 1.00 0001
1112 5,731.05 0.00000000009 000000000000000001 1841 C CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,731.05
TOTAL POLIZA 5,731.05 5,731.05
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 5
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 11/12/2018
Capturó: super
2111 0.00 5,172.46000000001 000000000000000017 1842 C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 1.00 0001
1112 5,172.46 0.00000000009 000000000000000001 1842 C CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,172.46
TOTAL POLIZA 5,172.46 5,172.46
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 6
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 11/12/2018
Capturó: super
2111 0.00 3,164.52000000001 000000000000000017 1843 C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 1.00 0001
1112 3,164.52 0.00000000009 000000000000000001 1843 C CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,164.52
TOTAL POLIZA 3,164.52 3,164.52
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 7
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 11/12/2018
Capturó: super
2117 0.00 1,470.58000000001 000000000000000001 0004 1844 C Pension Alimenticia 2016-2018 1.00 0005
1112 1,470.58 0.00000000009 000000000000000001 1844 C CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,470.58
TOTAL POLIZA 1,470.58 1,470.58
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 8
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 11/12/2018
Capturó: super
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 32 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
5100 0.00 2,401.50B00B00000 010502020401110101 1845 C Arrendamiento de maquinaria y equipo 1.00 3261
8271 0.00 2,401.50B00B00000 010502020401110101 1845 C Arrendamiento de maquinaria y equipo 2.00 3261
8251 2,401.50 0.00B00B00000 010502020401110101 1845 C Arrendamiento de maquinaria y equipo 3.00 3261
8251 0.00 2,401.50B00B00000 010502020401110101 1845 C Arrendamiento de maquinaria y equipo 4.00 3261
8241 2,401.50 0.00B00B00000 010502020401110101 1845 C Arrendamiento de maquinaria y equipo 5.00 3261
8241 0.00 2,401.50B00B00000 010502020401110101 1845 C Arrendamiento de maquinaria y equipo 6.00 3261
8221 2,401.50 0.00B00B00000 010502020401110101 1845 C Arrendamiento de maquinaria y equipo 7.00 3261
1129 0.00 384.24000000001 000000000000000001 1845 C IVA Acreditable 8.00 0001
1112 2,785.74 0.00000000009 000000000000000001 1845 C CUENTA 0860118859 9.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,785.74
TOTAL POLIZA 9,990.24 9,990.24
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 9
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 11/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 1,637.93B00B00000 010502020401110101 1846 C Servicio de telefonía convencional 1.00 3141
8271 0.00 1,637.93B00B00000 010502020401110101 1846 C Servicio de telefonía convencional 2.00 3141
8251 1,637.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1846 C Servicio de telefonía convencional 3.00 3141
8251 0.00 1,637.93B00B00000 010502020401110101 1846 C Servicio de telefonía convencional 4.00 3141
8241 1,637.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1846 C Servicio de telefonía convencional 5.00 3141
8241 0.00 1,637.93B00B00000 010502020401110101 1846 C Servicio de telefonía convencional 6.00 3141
8221 1,637.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1846 C Servicio de telefonía convencional 7.00 3141
1129 0.00 262.07000000001 000000000000000001 1846 C IVA Acreditable 8.00 0001
1112 1,900.00 0.00000000009 000000000000000001 1846 C CUENTA 0860118859 9.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,900.00
TOTAL POLIZA 6,813.79 6,813.79
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 10
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 18/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 2,806.84B00B00000 010502020401110101 1847 C Servicio de telefonía convencional 1.00 3141
8271 0.00 2,806.84B00B00000 010502020401110101 1847 C Servicio de telefonía convencional 2.00 3141
8251 2,806.84 0.00B00B00000 010502020401110101 1847 C Servicio de telefonía convencional 3.00 3141
8251 0.00 2,806.84B00B00000 010502020401110101 1847 C Servicio de telefonía convencional 4.00 3141
8241 2,806.84 0.00B00B00000 010502020401110101 1847 C Servicio de telefonía convencional 5.00 3141
8241 0.00 2,806.84B00B00000 010502020401110101 1847 C Servicio de telefonía convencional 6.00 3141
8221 2,806.84 0.00B00B00000 010502020401110101 1847 C Servicio de telefonía convencional 7.00 3141
1129 0.00 449.16000000001 000000000000000001 1847 C IVA Acreditable 8.00 0001
1112 3,256.00 0.00000000009 000000000000000001 1847 C CUENTA 0860118859 9.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,256.00
TOTAL POLIZA 11,676.52 11,676.52
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 33 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 11
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 18/12/2018
Capturó: super
2111 0.00 11,026.40000000001 000000000000000017 1848 C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 1.00 0001
1112 11,026.40 0.00000000009 000000000000000001 1848 C CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 11,026.40
TOTAL POLIZA 11,026.40 11,026.40
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 12
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 18/12/2018
Capturó: super
2111 0.00 23,739.38000000001 000000000000000017 1849 C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 1.00 0001
1112 23,739.38 0.00000000009 000000000000000001 1849 C CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 23,739.38
TOTAL POLIZA 23,739.38 23,739.38
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 13
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 18/12/2018
Capturó: super
2111 0.00 22,206.72000000001 000000000000000017 1850 C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 1.00 0001
1112 22,206.72 0.00000000009 000000000000000001 1850 C CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 22,206.72
TOTAL POLIZA 22,206.72 22,206.72
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 14
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 18/12/2018
Capturó: super
2111 0.00 5,731.05000000001 000000000000000017 1851 Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 1.00 0001
1112 5,731.05 0.00000000009 000000000000000001 1851 C CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,731.05
TOTAL POLIZA 5,731.05 5,731.05
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 15
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 18/12/2018
Capturó: super
2111 0.00 5,172.46000000001 000000000000000017 1852 Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 1.00 0001
1112 5,172.46 0.00000000009 000000000000000001 1852 C CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,172.46
TOTAL POLIZA 5,172.46 5,172.46
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 16
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 18/12/2018
Capturó: super
2111 0.00 3,164.52000000001 000000000000000017 1853 C Sueldos por Pagar (Admon. 2016-2018) 1.00 0001
1112 3,164.52 0.00000000009 000000000000000001 1853 C CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,164.52
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 34 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
TOTAL POLIZA 3,164.52 3,164.52
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 17
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 18/12/2018
Capturó: super
2117 0.00 1,470.58000000001 000000000000000001 0004 1854 C Pension Alimenticia 2016-2018 1.00 0005
1112 1,470.58 0.00000000009 000000000000000001 1854 C CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,470.58
TOTAL POLIZA 1,470.58 1,470.58
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 18
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 18/12/2018
Capturó: super
1112 0.00 0.00000000009 000000000000000001 1855 C CUENTA 0860118859 1.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 19
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 18/12/2018
Capturó: super
2117 0.00 5,698.24000000001 000000000000000001 0004 1856 C Pension Alimenticia 2016-2018 1.00 0005
1112 5,698.24 0.00000000009 000000000000000001 1856 C CUENTA 0860118859 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,698.24
TOTAL POLIZA 5,698.24 5,698.24
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 20
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 18/12/2018
Capturó: super
1112 0.00 0.00000000009 000000000000000001 1857 C CUENTA 0860118859 1.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 21
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 18/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 1,020.00B00B00000 010502020401110101 1858 C Enseres de oficina 1.00 2112
8271 0.00 1,020.00B00B00000 010502020401110101 1858 C Enseres de oficina 2.00 2112
8251 1,020.00 0.00B00B00000 010502020401110101 1858 C Enseres de oficina 3.00 2112
8251 0.00 1,020.00B00B00000 010502020401110101 1858 C Enseres de oficina 4.00 2112
8241 1,020.00 0.00B00B00000 010502020401110101 1858 C Enseres de oficina 5.00 2112
8241 0.00 1,020.00B00B00000 010502020401110101 1858 C Enseres de oficina 6.00 2112
8221 1,020.00 0.00B00B00000 010502020401110101 1858 C Enseres de oficina 7.00 2112
1129 0.00 163.20000000001 000000000000000001 1858 C IVA Acreditable 8.00 0001
1112 1,183.20 0.00000000009 000000000000000001 1858 C CUENTA 0860118859 9.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,183.20
TOTAL POLIZA 4,243.20 4,243.20
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 35 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 22
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 19/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 791,090.16B00B00000 010502020401110101 22 D Servicio de energía eléctrica 1.00 3111
8271 0.00 791,090.16B00B00000 010502020401110101 22 D Servicio de energía eléctrica 2.00 3111
8251 791,090.16 0.00B00B00000 010502020401110101 22 D Servicio de energía eléctrica 3.00 3111
8251 0.00 791,090.16B00B00000 010502020401110101 22 D Servicio de energía eléctrica 4.00 3111
8241 791,090.16 0.00B00B00000 010502020401110101 22 D Servicio de energía eléctrica 5.00 3111
8241 0.00 791,090.16B00B00000 010502020401110101 22 D Servicio de energía eléctrica 6.00 3111
8221 791,090.16 0.00B00B00000 010502020401110101 22 D Servicio de energía eléctrica 7.00 3111
1129 0.00 113,235.84000000001 000000000000000001 22 D IVA Acreditable 8.00 0001
1112 904,326.00 0.00000000009 000000000000000001 22 D CUENTA 0860118859 9.00
Flujo de Efectivo: 23.00 904,326.00
TOTAL POLIZA 3,277,596.48 3,277,596.48
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: E 23
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 21/12/2018
Capturó: super
5100 0.00 8,104.21B00B00000 010502020401110101 23 D Productos alimenticios para personas 1.00 2211
8271 0.00 8,104.21B00B00000 010502020401110101 23 D Productos alimenticios para personas 2.00 2211
8251 8,104.21 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Productos alimenticios para personas 3.00 2211
8251 0.00 8,104.21B00B00000 010502020401110101 23 D Productos alimenticios para personas 4.00 2211
8241 8,104.21 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Productos alimenticios para personas 5.00 2211
8241 0.00 8,104.21B00B00000 010502020401110101 23 D Productos alimenticios para personas 6.00 2211
8221 8,104.21 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Productos alimenticios para personas 7.00 2211
5100 0.00 1,724.13B00B00000 010502020401110101 23 D Material y útiles de imprenta y reproducción 8.00 2121
8271 0.00 1,724.13B00B00000 010502020401110101 23 D Material y útiles de imprenta y reproducción 9.00 2121
8251 1,724.13 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Material y útiles de imprenta y reproducción 10.00 2121
8251 0.00 1,724.13B00B00000 010502020401110101 23 D Material y útiles de imprenta y reproducción 11.00 2121
8241 1,724.13 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Material y útiles de imprenta y reproducción 12.00 2121
8241 0.00 1,724.13B00B00000 010502020401110101 23 D Material y útiles de imprenta y reproducción 13.00 2121
8221 1,724.13 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Material y útiles de imprenta y reproducción 14.00 2121
5100 0.00 681.05B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 15.00 2112
8271 0.00 681.05B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 16.00 2112
8251 681.05 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 17.00 2112
8251 0.00 681.05B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 18.00 2112
8241 681.05 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 19.00 2112
8241 0.00 681.05B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 20.00 2112
8221 681.05 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Enseres de oficina 21.00 2112
5100 0.00 1,174.21B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 22.00 2161
8271 0.00 1,174.21B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 23.00 2161
8251 1,174.21 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 24.00 2161
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 36 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8251 0.00 1,174.21B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 25.00 2161
8241 1,174.21 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 26.00 2161
8241 0.00 1,174.21B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 27.00 2161
8221 1,174.21 0.00B00B00000 010502020401110101 23 D Material y enseres de limpieza 28.00 2161
5100 0.00 1,700.00C00222000 020103010102110101 23 D Materiales de construcción 29.00 2491
8271 0.00 1,700.00C00222000 020103010102110101 23 D Materiales de construcción 30.00 2491
8251 1,700.00 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Materiales de construcción 31.00 2491
8251 0.00 1,700.00C00222000 020103010102110101 23 D Materiales de construcción 32.00 2491
8241 1,700.00 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Materiales de construcción 33.00 2491
8241 0.00 1,700.00C00222000 020103010102110101 23 D Materiales de construcción 34.00 2491
8221 1,700.00 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Materiales de construcción 35.00 2491
5100 0.00 4,420.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 36.00 2961
8271 0.00 4,420.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 37.00 2961
8251 4,420.00 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 38.00 2961
8251 0.00 4,420.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 39.00 2961
8241 4,420.00 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 40.00 2961
8241 0.00 4,420.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 41.00 2961
8221 4,420.00 0.00C00222000 020103010102110101 23 D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 42.00 2961
1129 0.00 2,196.40000000001 000000000000000001 23 D IVA Acreditable 43.00 0001
1112 20,000.00 0.00000000009 000000000000000001 23 D CUENTA 0860118859 44.00
Flujo de Efectivo: 22.00 20,000.00
TOTAL POLIZA 73,410.80 73,410.80
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: I 1
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Capturó: super
1111 0.00 1,362,512.15000000001 000000000000000001 1 I CAJA 1.00 0001
Flujo de Efectivo: 4.00 1,362,512.15
5200 0.00 36,849.73B00203000 010502050203110101 1 I Subsidios por carga fiscal 2.00 4391
8272 0.00 36,849.73B00203000 010502050203110101 1 I Subsidios por carga fiscal 3.00 4391
8252 36,849.73 0.00B00203000 010502050203110101 1 I Subsidios por carga fiscal 4.00 4391
8252 0.00 36,849.73B00203000 010502050203110101 1 I Subsidios por carga fiscal 5.00 4391
8242 36,849.73 0.00B00203000 010502050203110101 1 I Subsidios por carga fiscal 6.00 4391
8242 0.00 36,849.73B00203000 010502050203110101 1 I Subsidios por carga fiscal 7.00 4391
8222 36,849.73 0.00B00203000 010502050203110101 1 I Subsidios por carga fiscal 8.00 4391
4117 967.37 0.00000000001 000000000000000007 1 I Gastos de Ejecución 9.00 0003
8150 967.37 0.00000004117 000000000000000001 0003 1 I Gastos de Ejecución 10.00 0007
8120 0.00 967.37000004117 000000000000000001 0003 1 I Gastos de Ejecución 11.00 0007
4143 408,848.79 0.00000000004 000000000000000003 1 I Suministro de Agua Potable 12.00 0001
8150 408,848.79 0.00000004143 000000000000000004 0001 1 I Suministro de Agua Potable 13.00 0003
8120 0.00 408,848.79000004143 000000000000000004 0001 1 I Suministro de Agua Potable 14.00 0003
4143 39,441.26 0.00000000004 000000000000000003 1 I Instalación de Medidores 15.00 0010
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 37 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
8150 39,441.26 0.00000004143 000000000000000004 0010 1 I Instalación de Medidores 16.00 0003
8120 0.00 39,441.26000004143 000000000000000004 0010 1 I Instalación de Medidores 17.00 0003
4143 2,479.24 0.00000000004 000000000000000003 1 I Agua en Pipas (Carga) 18.00 0012
8150 2,479.24 0.00000004143 000000000000000004 0012 1 I Agua en Pipas (Carga) 19.00 0003
8120 0.00 2,479.24000004143 000000000000000004 0012 1 I Agua en Pipas (Carga) 20.00 0003
4143 24,609.50 0.00000000004 000000000000000003 1 I Rezagos 21.00 0014
8150 24,609.50 0.00000004143 000000000000000004 0014 1 I Rezagos 22.00 0003
8120 0.00 24,609.50000004143 000000000000000004 0014 1 I Rezagos 23.00 0003
4143 114,051.84 0.00000000004 000000000000000003 1 I Venta de Medidores 24.00 0015
8150 114,051.84 0.00000004143 000000000000000004 0015 1 I Venta de Medidores 25.00 0003
8120 0.00 114,051.84000004143 000000000000000004 0015 1 I Venta de Medidores 26.00 0003
4143 44,707.52 0.00000000004 000000000000000003 1 I Certificaciones 27.00 0016
8150 44,707.52 0.00000004143 000000000000000004 0016 1 I Certificaciones 28.00 0003
8120 0.00 44,707.52000004143 000000000000000004 0016 1 I Certificaciones 29.00 0003
4143 196,799.36 0.00000000004 000000000000000003 1 I Mantenimiento de Drenaje 30.00 0018
8150 196,799.36 0.00000004143 000000000000000004 0018 1 I Mantenimiento de Drenaje 31.00 0003
8120 0.00 196,799.36000004143 000000000000000004 0018 1 I Mantenimiento de Drenaje 32.00 0003
4143 272,126.46 0.00000000004 000000000000000003 1 I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 33.00 0004
8150 272,126.46 0.00000004143 000000000000000004 0004 1 I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 34.00 0003
8120 0.00 272,126.46000004143 000000000000000004 0004 1 I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 35.00 0003
4143 3,793.48 0.00000000004 000000000000000003 1 I Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 36.00 0005
8150 3,793.48 0.00000004143 000000000000000004 0005 1 I Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 37.00 0003
8120 0.00 3,793.48000004143 000000000000000004 0005 1 I Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 38.00 0003
4143 129,713.73 0.00000000004 000000000000000003 1 I Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o
Unidades Ha 39.00 0006
8150 129,713.73 0.00000004143 000000000000000004 0006 1 I Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o
Unidades Ha 40.00 0003
8120 0.00 129,713.73000004143 000000000000000004 0006 1 I Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o
Unidades Ha 41.00 0003
4144 37,276.97 0.00000000004 000000000000000004 1 I Multas 42.00 0001
8150 37,276.97 0.00000004144 000000000000000004 0001 1 I Multas 43.00 0004
8120 0.00 37,276.97000004144 000000000000000004 0001 1 I Multas 44.00 0004
4144 2,137.47 0.00000000004 000000000000000004 1 I Recargos 45.00 0002
8150 2,137.47 0.00000004144 000000000000000004 0002 1 I Recargos 46.00 0004
8120 0.00 2,137.47000004144 000000000000000004 0002 1 I Recargos 47.00 0004
2117 122,408.89 0.00000000001 000000000000000004 0001 1 I IVA por Pagar 48.00 0001
TOTAL POLIZA 2,786,864.06 2,786,864.06
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 38 de 39 OSFOIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041
0.00 0.00 0C Ctas por Pagar
2,786,864.06
3,559,374.99
46,653,960.91
2,786,864.06
3,559,374.99
46,653,960.91
RESUMEN DE POLIZAS
AbonosCargos
1
23
26
NúmeroTipo Descripción
I Ingresos
E Egresos
D Diario
Total 50 53,000,199.96 53,000,199.96
ELABORO REVISO DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GABRIELA N. INFANTE ARCE LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA
FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 39 de 39 OSFOIM105/10/05