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BALANCEASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8BALANCE GENERAL COMPARADOA DICIEMBRE 31 DE 2011 Y DICIEMBRE 31 DE 2012(EXPRESADO EN PESOS)
ACTIVOS2,0122,011
ACTIVOS CORRIENTESDISPONIBLE(NOTA 2)24,856,3288,800,032INVERSIONES(NOTA 3)00DEUDORES(NOTA 3)8,547,0907,523,582INVENTARIOS(NOTA 4)47,621,30758,791,123DIFERIDOS00TOTAL ACTIVOS CORRIENTES81,024,72575,114,737
ACTIVOS NO CORRIENTESPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO(NOTA 5)362,461,977359,933,710INVERSIONES PERMANENTES00INTANGIBLES00DIFERIDOS00OTROS ACTIVOS00VALORIZACIONES INVERSIONES0 0TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES362,461,977359,933,710
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS46,419,550046,419,5500
TOTAL ACTIVOS489,906,252435,048,447
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTESOBLIGACIONES FINANCIERAS(NOTA 6)04,249,327PROVEEDORES(NOTA 7)3,297,4597,440,408CUENTAS POR PAGAR(NOTA 8)108,779,64247,560,709IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS(NOTA 9)430,788407,930OBLIGACIONES LABORALES(NOTA 10)2,892,3241,678,1940PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.(NOTA 11)2,805,5593,269,123OTROS PASIVOS2,100,0001,920,000TOTAL PASIVOS CORRIENTES120,305,77266,525,691
PASIVOS LARGO PLAZOOBLIGACIONES FINANCIERAS00DIFERIDOS00TOTAL PASIVO LARGO PLAZO00
TOTAL PASIVOS120,305,77266,525,691|PATRIMONIO(NOTA 12)
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO107,319,163107,319,163RESERVAS00REVALORIZACIN DE PATRIMONIO162,285,148162,285,148SUPERAVIT POR VALORIZACIONES102,498,322102,498,322RESULTADO DEL EJERCICIO1,711,724(26,496,915)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.(4,213,876)22,917,038TOTAL PATRIMONIO369,600,481368,522,756
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO489,906,253435,048,447
MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574C.C. 3,181,949REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCAL T.P.40.846-T
PEDRO FERNANDO RICOC.C. No. 19.489.220CONTADORT.P. 61.546-T
GAN Y PERASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2011 Y DICIEMBRE 31 DE 2012(EXPRESADO EN PESOS)
20122011
VENTAS BRUTAS185,382,534245,870,581
COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIN DE SERV.(64,291,536)(112,503,476)
UTILIDAD BRUTA121,090,998133,367,105
GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRACIN(112,004,479)(132,732,458)
GASTOS OPERAC. DE VENTAS00
UTILIDAD OPERACIONAL9,086,519634,647
INGRESOS NO OPERACIONALES2,227,799379,301
GASTOS NO OPERACIONALES(9,602,594)(27,510,863)
CORRECCIN MONETARIA00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS1,711,724(26,496,915)
PROVISIN DE IMPUESTO DE RENTA00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO1,711,724(26,496,915)
MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574 C.C. 14.320.909C.C. 3,181,949REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCALT.P.61.927-T
PEDRO FERENANDO RICO C.C. No. 19.489.220 CONTADOR T.P. 61.546
EST CAMB POS.ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8NIT. 860.019.292-8ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERAANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOA DICIEMBRE 31 DE 2012A DICIEMBRE 31 DE 2012(EXPRESADO EN PESOS)(EXPRESADO EN PESOS)
RECURSOS PROVISTOS1,711,724AUMENTO (DISMINUCIN) DE ACTIVO CORRIENTE6,543,988
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1,711,724DISPONIBLE16,056,296MENOS: RECUPERACION DE DEPRECIACION0INVERSIONES0MAS: EFECTO DEPRECIACIN 0DEUDORES1,023,508 EFECTO AMORTIZACION0INVENTARIOS(10,535,816) EFECTO DE AJ. INTEGRAL. POR INFLACION0DIFERIDOS0DISMINUCION EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO0AUMENTO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS0AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL0AUMENTO SUPERAVIT DE VALORIZACIONES0APLICACIN DE RECURSOS48,947,817AUMENTO (DISMINUCIN) DE PASIVO CORRIENTE53,780,081
INCREMENTO EN INVERSIONES0OBLIGACIONES FINANCIERAS(4,249,327)INCREMENTO NETO EN PROP. PLANTA Y EQUIPO2,528,267PROVEEDORES(4,142,949)INCREMENTO EN INTANGIBLES0CUENTAS POR PAGAR61,218,933INCREMENTO EN DIFERIDOS46,419,550IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS22,858DISTRIBUCION DE UTILIDADES0OBLIGACIONES LABORALES1,214,130PASIVOS ESTIMADOS(463,564)ANTICIPOS180,000
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO(47,236,093)AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO(47,236,093)
MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZMARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574C.C. 3,181,949C.C. No. 41.779.574C.C. 52.380.620REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCALREPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCAL T.P.40.846-TT.P.80.950-T
PEDRO FERNANDO RICOPEDRO FERNANDO RICOC.C. No. 19.489.220C.C. No. 19.489.220CONTADORCONTADORT.P. 61.546-TT.P. 61.546-T
FLUJO EFECTASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOA DICIEMBRE 31 DE 2012(EXPRESADO EN PESOS)
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Utilidad del Ejercicio1,711,724MENOS: Recuperacin Depreciacin04,977,526 Efecto Ajustes Integrales Por Inflacin0MAS: Partidas que no Afectan el Efectivo Efecto Depreciacin0 Efecto Amortizacin0 Gastos Estimados4,977,526 Provisin Impto. De Renta.0
Efectivo Generado en Operacin(6,689,250)
Cambios en Partidas Operacionales21,024,486
Mas: Disminucin en Inventarios10,535,816 Disminucin en Deudores Corrientes1,023,508 Disminucin Activos Diferidos0 Aumento en Cuentas Por Pagar61,218,933 Aumento en Impuestos Gravamenes y Tasas22,858 Aumento Superavitr Valorizaciones0Menos: Aumento en Inventarios0 Disminucin en Proveedores(4,142,949) Disminucion Pasivos Laborales(1,214,130) Aumento Activos diferidos(46,419,550)FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN OPERACIN14,335,236
ACTIVIDADES DE INVERSIN
Disminucin en Propiedad, Planta y Equipo0Incremento en Inversiones C.P0Incremento en Inversiones Permanentes0Incremento en Propiedad, Planta y Equipo(2,528,267)
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES(2,528,267)DE INVERSIN
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Incremento en Obligaciones Financieras C.P.4,249,327Incremento en Obligaciones Financieras L.P.0Incremento del Capital Social0Distribucin de Utilidades0
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES4,249,327DE FINANCIACIN
INCREMENTO DEL EFECTIVO16,056,296
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 20118,800,032
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 201224,856,328
MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574C.C. 3,181,949REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCAL T.P.40.846-T
PEDRO FERNANDO RICOC.C. No. 19.489.220CONTADORT.P.61.546-T
CAMB EN EL PATRIMASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOA DICIEMBRE 31 DE 2012(EXPRESADO EN PESOS)
CONCEPTOENERO 1o.AUMENTODISMINUCIONDICIEMBRE 31
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO107,319,163107,319,163
RESERVAS00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO162,285,1480162,285,148
SUPERAVIT POR VALORIZACION102,498,3220102,498,322
UTILIDADES NO APROPIADAS00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 201022,917,038022,917,038
UTILIDAD DEL EJERCICIO 20111,711,7241,711,724 TOTAL PATRIMONIO395,019,6711,711,7240396,731,395
MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574C.C. 3,181,949REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCAL
PEDRO FERNANDO RICO C.C. No. 19.489.220 CONTADORT.P.61.546-T
BALSIN1 HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A. BALANCE GENERAL SIN AJUSTES POR INFLACION A DICIEMBRE 30 DE 1998 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS) SIN AJUSTES POR INFLACION
ACTIVOS1,9981,997
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE1,485,4922,252,608INVERSIONES(NOTA 2)1,538,5831,417,734
DEUDORES(NOTA 3)17,145,52718,342,271Clientes12,684,68414,769,223Cuentas Corrientes Comerciales1,369,68217,500Cuentas por Cobrar a Socios710,661Anticipos y Avances73,283235,838Ingresos por Cobrar269,5420Anticipos Impuestos y Contribuciones2,069,0813,230,168Cuentas por Cobrar Trabajadores65,312237,171Deudores varios57,9677,056Provisin de Clientes(154,685)(154,685)
INVENTARIOS(NOTA 4)13,436,48021,141,826Materiales, Repuestos y Accesorios3,800,7293,746,369Vehiculos1,213,7523,239,417Inventario en Transito8,421,99914,156,040
DIFERIDOS138,4211,746Gastos Pagados por Antic.138,4211,746
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES33,744,50343,156,185
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO(NOTA 5)2,528,8508,654,651Terrenos3,436,9983,436,998Construcciones y Edificaciones|5,236,667Maquinaria y Equipo 189,838186,747Equipos de Oficina536,269361,640Equipo de Computacin y Comunicacin481,586451,696Flota y Equipo de Transporte541,937417,826Armamento de vigilancia13,8485,435Depreciacin Acumulada(2,671,626)(1,442,358)
OTROS ACTIVOS(NOTA 2)955,544886,750Inversiones955,544VALORIZACIONES934,186537,737Propiedad Planta y Equipo934,186349,013________________________TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES4,418,5809,541,401
TOTAL ACTIVOS38,163,08352,697,586
CUENTAS DE ORDEN(NOTA 11)8,078,4158,075,415
BALSIN2PASIVOS19981997PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS(NOTA 6)20,997,86730,080,212PROVEEDORES(NOTA 7)219,8831,386,233CUENTAS POR PAGAR3,187,8372,856,653IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS(NOTA 8)1,728,8881,833,366OBLIGACIONES LABORALES99,407102,463PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.309,911455,671DIFERIDOS245,296ANTICIPOS380,46761,633______________________TOTAL PASIVOS CORRIENTES27,169,55636,776,231
PASIVOS LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS(NOTA 6)1,002,3711,099,397______________________TOTAL PASIVO LARGO PLAZO1,002,3711,099,397
______________________
TOTAL PASIVOS28,171,92737,875,628
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO(NOTA 2)2,000,0001,000,000RESERVAS5,540,8505,056,640REVALORIZACIN DE PATRIMONIO2,574,2072,574,207SUPERAVIT POR VALORIZACIONES(NOTA 2)934,186349,013RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.2,357,889999,999RESULTADO DEL EJERCICIO1,718,3544,842,099______________________TOTAL PATRIMONIO15,125,48614,821,958______________________
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO43,297,41352,697,586|CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA(NOTA 11)8,078,4158,075,415
PABLO JOSE SALCEDO VISBALGERMAN ESPAA GONZALEZREPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL T. P.22.839-TNESTOR ACUA QUINTANACONTADORT.P.61927-T
BALSIN3 HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 1998 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS) SIN AJUSTES POR INFLACION
1,9981997
INGRESOS OPERACIONALES(NOTA 9)121,280,390127,409,350COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIN DE SERV.(100,208,979)(109,210,383)
UTILIDAD BRUTA21,071,41118,198,967
GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRACIN(6,329,649)(5,630,937)GASTOS OPERAC. DE VENTAS(6,955,490)(4,291,245)
UTILIDAD OPERACIONAL7,786,2728,276,785
INGRESOS NO OPERACIONALES(NOTA 10 )2,536,4082,702,389GASTOS NO OPERACIONALES(7,398,326)(4,885,704)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS2,924,3546,093,470
PROVISIN DE IMPUESTO DE RENTA(NOTA 8)(1,206,000)(1,714,069)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO1,718,3544,379,401
PABLO JOSE SALCEDO VISBALGERMAN ESPAA GONZALEZREPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL T.P.22.839-T |
NESTOR ACUA QUINTANACONTADORT.P.61927-T
Hoja1