Post on 05-Aug-2020
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Grafico 1 Rentabilidad Mes
Grafico 2 Maduración Portafolio Mensual
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Grafico 3 Composición Portafolio Mensual
Grafico 4 Composición Portafolio Mensual Calificación de Títulos
Grafico 5 Evolución Valor de la Unidad
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Grafico 6 Rentabilidad Vs Gastos
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2 Los estados Financieros podrán ser consultados en : http://www.valoralta.com.co
3 Margen Neto: Beneficio neto sobre el nivel de Ingresos del Periodo. Nivel de Endeudamiento: Representa el nivel de compromisos del Fondo en relación a sus activos.
Grafico 7
Grafico 8
(Cifras en Millones de Pesos)BALANCE GENERAL(Cifras en Miles de Pesos)
dic-15 Horizontal Vertical dic-14 VerticalDisponible 5,321,813 174.7% 21.7% 1,937,342 11.2%
Inversiones 19,148,686 24.6% 78.2% 15,370,704 88.8%
Cuentas Por Cobrar 8,089 0.0% 0.0% - 0.0%
Otros Activos 35 -99.4% 0.0% 5,644 0.0%
TOTAL ACTIVO 24,478,623 41.4% 100.0% 17,313,691 100.0%
TOTAL PASIVO 229,862 -61.5% 0.9% 597,317 3.4%
DERECHOS DE LOS SUSCRIPTORES 24,248,761 45.1% 99.1% 16,716,373 96.6%
PASIVO + PATRIMONIO 24,478,623 41.4% 100.0% 17,313,691 100.0%
ESTADO DE RESULTADOS(Cifras en Miles de Pesos)
dic-15 Horizontal Vertical dic-14 VerticalIngresos Operacionales 4,629,431 -1029.5% 100.0% 498,072 - 100.0%
Gastos Operacionales 2,700,880 518.0% 58.3% 437,032 -87.7%
RENDIMIENTOS ABONADOS 1,928,551 -306.2% 41.7% 935,103 - 187.7%
dic-15 dic-14
Margen Neto 41.7% 187.7%
Nivel Endeudamiento 0.9% 3.4%
ROE 7.95% -5.59%-242.2%
Variación
-77.8%
-72.8%
INDICADORES FINANCIEROS
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