H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO...cuenta publica del 2016 Primer trimestre - Marzo 0.00 0.00...

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Estados Financieros Oportunos y Confiables.Programa: Fecha: 26/01/2017

Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016

Número de Programa:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Programa: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

Administración Publica Eficiente

Gasto Corriente

Municipal

Administración Publica

19,589,031.52

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir a la emisión Estados Financieros Oportunos y

Confiables mediante el cumplimiento de la Contabilidad

Gubernamental y la normatividad en materia de Armonización

Contable.

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

Información Financiera confiable y en tiempo real. AnualNombre: Periodo:

Se compararan las observaciones del ejercicio anterior vs el

ejercicio corriente en busca de la disminución de observaciones

anuales

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Auditoría, Cuenta Pública trimestral y anual, papeles de trabajo,

conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 La informacion que

se proporciona al 31

de Enero de 2016 es

Confiable

Primer trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 La informacion del

1er trimestre es

confiable para la

toma de decisiones

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 Al 29 de Febrero de

2016 se proporciona

informacion confiable

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 Al 30 de abril se

proporciono la

informacion

financiera que es

confiable

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 La Informacion que

se proporcion al 31

de Mayo es

Confiable

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 La Informacion del

2do Trimestre es

Confiable para la

Toma de Decisiones

Correspondientes

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 23.00 100.00% Aceptable 23.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

10.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 1 de: 8

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

El departamento de contabilidad que cumple parcialmente con lo

establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental, logra

cumplir con la emisión de información financiera confiable y

oportuna conforme a lo establecido en la Ley.

Propósito

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

Información Financiera Confiable y Oportuna AnualNombre: Periodo:

Se comparara el resultado de la evaluación en cumplimiento de

armonización contable en lo referente a los registros contables,

estados financieros y notas de la ASF del año anterior vs año

corriente buscando aumentar el grado de avance.

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Auditoría, cuenta pública trimestral y anual, conciliaciones

bancarias y presupuestales y papeles de trabajo.

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 La informacion es

Oportuna en Enero

Primer trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 La Informacion

Financiera del 1er

Trimestre es

Confiable y Oportuna

para la Toma de

Decisiones

Correctas

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 La Informacion

Financiera al 29 de

Febrero de 2016 es

Oportuna

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 La informacion

Financiera del Mes

de Abril es Oportuna

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 La informacion

Financiera al 31 de

Mayo es confiable

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 La Informacion

Financiera del 2do

Trimestres Es

COnfiable y

Oportuna Para La

Toma de Decisiones

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

30.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

100.00%

Hoja: 2 de: 8

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Información Financiera actualizada.

Componente [1]

Cuenta PublicaObjetivo: Unidad de Medida:

Registros contables del Ayuntamiento actualizados TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Cuentas públicas trimestrales, anuales, conciliaciones

bancarias y presupuestales y papeles de trabajo.

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 Los Registro

Contables estan

actualizados al 31 de

Enero de 2016

Primer trimestre -

1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Los Registros

Contables del 1er

Trimestres estan

Actualizados Para La

Toma de decisiones

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 En Febrero estan

Actualizados los

Registros Contables

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se Revisaron los

Registro Contables

para que Estuvieran

Actualizados al Mes

de Abril de 2016

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 En Mayo estan

actualizados los

Registros Contables

Segundo Trimestre -

1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Los Registros

Contables del 2do

Trimestre estan

actualizados Para

Poder Tomar

Decisiones

Correctas

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

100.00%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Hoja: 3 de: 8

Estados Financieros del Ayuntamiento consolidados con

Paramunicipales

Componente [2]

Cuenta PublicaObjetivo: Unidad de Medida:

Estados Financieros Consolidados AnualNombre: Periodo:

Cuenta pública anual del ayuntamiento y de sus

paramunicipales, papeles de trabajo.

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 Se Consolido la

informacion

Financiera de Enero

de 2016

Primer trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 Los Estados

Financieros estan

Consolidados al

Cierre del 1er

Trimestre del 2016

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 En Febrero esta

consolidado los

Estados Financieros

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 Los estados

financieros se

consolidaron al mes

de Abril de 2016

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 Los Estados

Financieros en el

Mes de Mayo se

Consolidaron

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 Los Edos,

Financieros estan

Consolidados al

Cierre del 2do

Trimestre del 2016

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

100.00%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Actualización y depuración de registros contables.

Actividad [1.1]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Actualización y depuracion de registros contables. TrimestralNombre: Periodo:

Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 4 de: 8

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 En Enero se realizo

la depuracion de

errores contables

para tener

actualizados la

informacion

financiera

Primer trimestre -

3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 En el 1er Trimestre

de 2016 los registros

contables estan

actualizados

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se realizo revision

de los registros

contables del mes de

Febrero de 2016

para tener

actualizado la

informacion

financeria

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 En el Mes de Abril

se realizo la revision

de registros

contables para

realizar la

depuracion

correspondiente

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se realizaron las

depuraciones

correspondientes de

los registros

contables

Segundo Trimestre -

3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 En el 2do Trimestre

del 2016 los

registros contables

se actualizaron para

poder tener una

infomacion contable

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

100.00%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Recopilación e integración de Información financiera de las

Paramunicipales e institutos

Actividad [2.1]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Recopilación e integración de información financiera AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

Estados financieros de paramunicipales e institutos EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 8

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 Se esta integrando

correctamente la

informacion

financiera para la

cuenta publica del

Primer trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 La informacion

Financiera esta

integrado

correctamente para

el 1er trimestre

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 En el Mes de

Febrero se recopilo

la informacion

financiera veraz

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 En el mes de Abril se

integro

correctamente la

Informacion

Financiera

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 La informacion

Financiera se

integro

correctamente en el

Mes de Mayo

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 La Informacion

Financiera esta

integrado

correctamente para

el 2do Trimestre del

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

10.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

100.00%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Elaboración de conciliaciones bancarias

Actividad [3.1]

ConciliacionObjetivo: Unidad de Medida:

Elaboración de conciliaciones bancarias TrimestralNombre: Periodo:

Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 6 de: 8

Primer trimestre - Enero 50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00 Se realizaron al 31

de Enero las

Conciliaciones

Bancarias

Primer trimestre -

50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00 Se Realizaron las

Conciliaciones

Bancarias para el

1er Trimestre del

Primer trimestre -

Febrero

50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00 Se elaboraron las

conciliaciones

bancarias

correspondientes al

mes de Febrero de

Segundo Trimestre -

50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00 Las Conciliaciones

Bancarias del Mes

de Abril de 2016 se

realizaron

correctamente

Segundo Trimestre -

50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00 Se realizaron al 31

de Mayo las

conciliaciones

bancarias

Segundo Trimestre -

50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00 Se elaboraron las

Conciliaciones

Bancarias al 2do

Trimestre del 2016

Tercer Trimestre - Julio 50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00

Tercer Trimestre -

Agosto

50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

600.00

100.00%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Conciliación contable vs física del Patrimonio

Actividad [3.2]

ConciliacionObjetivo: Unidad de Medida:

Elaboración de conciliación contable vs del patrimonio. TrimestralNombre: Periodo:

inventario físico, registros contables, la conciliación. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 7 de: 8

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 Se esta realizando la

depuracion para

estar correctamente

lo contable con el

patrimonio

Primer trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 Al cierre del 1er

Trimestre, se realizo

depuracion para

llegar a lo que se

tiene en el patrimonio

con lo contable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se esta revisando los

registros contables

para obtener las

informacion contable

con el patrimonio

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se esta realizando la

revision y depuracion

de registros

contables con el

patrimonio

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se estan revisando

los registros

contables para

obtener una

informacion veraz

entre lo contable y el

patrimonio

Segundo Trimestre -

0.00 0.00 0.00% 0.00 Al Cierre del 2do

Trimestres, se ralizo

depuracion para

tener lo mismo

contablemente con el

patrimonio

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

100.00%

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

DIRECTOR

Hoja: 8 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO...cuenta publica del 2016 Primer trimestre - Marzo 0.00 0.00...

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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · 0.00 0.00% se cumplió con lo planeado. Segundo Trimestre - Mayo 1.00 0.00 0.00% se esta en espera para concluir el dictamen ya que normatividad

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE · cump % 158.15 61.81 126.30 249.24 244.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.77 examenes toxicologicos productividad exámenes toxicológicos comparativo

Anexos...0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5110100028 MESA DE CENTRO 0.00 ...

Tijuana › WEBPANEL › CuentaPublica › ... · Consulta ciudadana para la elaboración del PMD 2017-2019 Logrado 0.00 100.00 0.00 Metodo de Calculo: Periodo Primer trimestre Enero

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · Segundo Trimestre - Abril 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Mayo 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Junio 0.00 0.00% Tercer Trimestre - Julio 0.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · 0.00 0.00 4.00 0.00% SOBRE PASO LA N/A META Segundo Trimestre - Junio 6.00 6.00 4.00 66.67% SE CUMPLIÓ Y Fuera de Parametros SOBRE PASO LA

IMJUVER ROSARITO ESTADO DE SITUACION ......ROSARITO ) IER. TRIMESTRE 2016 Estado de Situación Financiera Al 31 de Mar-zo de 2016 y 2015 (Pesos) O IMJUVER ) INSTITUTO MUNICIPAL DE

€¦ · Primer trimestre de 2014 coccnm Nivei 100.00% 100.00% $1 41 100.00% $1 41 71.11% $767,266 05 28.89% $311,726.36 0.00% $20.13 0.00% $20 13 0.00% $20.13 $1,079,012.54 ... Saldos

UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · Segundo Trimestre - Abril 7.00 4.00 57.14% Fuera de Parametros Segundo Trimestre - Mayo 7.00 3.00 42.86% Crítico Segundo Trimestre - Junio

PRESUPUESTO DE EGRESOS TERCER AVANCE TRIMESTRAL ...€¦ · TERCER TRIMESTRE - AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00% META SIN PROGRAMACION TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE 80.00 80.00 80.00 100.00%

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C. Calle ... · 1.191 - Impuestos Causados En Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00$0.00 0.00$0.00 SubTotal 1 Impuestos: $138,460,500.00$0.00

Ley Federal de Derechos - gob.mx...BAJA CALIFORNIA SUR MIGRIÑO 3 21 7.25 0.00 0.00 0.00 0.07 0.72 0.00 0.00 0.00 BAJA CALIFORNIA SUR EL CARRIZAL 3 21 10.65 0.00 0.00 0.00 0.14 1.06

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS EPE - BIS · transporte 02-00-00000-2981-010200refacciones y accesorios menores de maquinaria y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO...Periodo Programado Avance % de avance Justificación Semáforo Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable Primer trimestre - Marzo

* ENTIENDE ROSARITO...

· ACERVO BIBLIOGRAFICO EJERCICIO: 2016 Informe trimestral - parcial No. 1 TOTAL DR. MODES SEARA VAZQ TOTAL 0.00 0.00 0.00 1,337,426.81 94,796.95 1,432,223.76 E ler Trimestre 09/01/2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA ... · 143-almacenaje 0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * NOTA: Solo aplica para

PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDO AVANCE ......SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00% META SIN PROGRAMACION Critico SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00% META SIN PROGRAMACION

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE … · 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.10 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 ... puede ser dividido de tal manera que