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Manual de Políticas y Procedimientos de Finanzas y Administración de
Aserta Afianzadoras
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Compras
Sustituye a: Manual de Compras Fecha: 1 de Mayo de 2004
Fecha de vigencia: 23 de Diciembre de 2013
Organización y procesos
Manual de Políticas y Procedimientos
de Finanzas y Administración
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1. Índice
2. Introducción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
3. Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
4. Alcance ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
5. Políticas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
5.1 Políticas Generales ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
5.2 Políticas Específicas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
5.2.1 De las Compras por Cotización ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6
5.2.2 De la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en el área Metropolitana ------------------------------ 8
5.2.3 De la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia ------------------- 9
5.2.4 De la Compra y recepción de Automóviles -------------------------------------------------------------------------------- 10
5.2.5 De la Recepción de artículos por Cotización en el área Metropolitana --------------------------------------------- 11
5.2.6 De la Recepción de artículos por Cotización en una Sucursal Foránea propia ---------------------------------- 11
5.2.7 Del Pago de Compras ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
6 Procedimientos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
6.1 Narrativa de las Compras por Cotización -------------------------------------------------------------------------------------- 13
6.1.1 Diagrama de las Compras por Cotización --------------------------------------------------------------------------------- 15
6.2 Narrativa de la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en el área Metropolitana -------------------- 18
6.2.1 Diagrama de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en el área Metropolitana --------------- 20
6.3 Narrativa de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia ---------- 22
6.3.1 Diagrama de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia ----- 23
6.4 Narrativa de la Compra y Recepción de Automóviles ---------------------------------------------------------------------- 25
6.4.1 Diagrama de la Compra y Recepción de Automóviles ----------------------------------------------------------------- 27
6.5 Narrativa de la Recepción de Artículos por Cotización en el Área Metropolitana ------------------------------------ 30
6.5.1 Diagrama de la Recepción de Artículos por Cotización en el Área Metropolitana ------------------------------- 31
6.6 Narrativa de la Recepción de Artículos por Cotización en una Sucursal Foránea Propia ------------------------- 33
6.6.1 Diagrama de la Recepción de Artículos por Cotización en una Sucursal Foránea Propia -------------------- 34
6.7 Narrativa del Pago de Compras -------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
6.7.1 Diagrama del Pago de Compras --------------------------------------------------------------------------------------------- 37
7 Anexos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
7.1 Formato de Requisición de Compra --------------------------------------------------------------------------------------------- 38
7.2 Catálogo de Artículos de Oficina ------------------------------------------------------------------------------------------------- 39
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2. Introducción
El presente documento establece las políticas y procedimientos, bajo los cuales se deben efectuar las compras, la recepción de los artículos y el control de los mismos, buscando siempre la mejor calidad de productos, relaciones a largo plazo con los proveedores, tiempos de entrega reducidos y mejores condiciones de pago, aplicando los controles adecuados conforme a los lineamientos establecidos.
3. Objetivo
Definir los lineamientos y responsabilidades, para gestionar y controlar de manera eficiente, la adquisición de insumos, bienes y servicios, necesarios para la operación de las áreas que integran a la Afianzadora, con la finalidad de establecer un proceso más eficiente que permita, optimizar los recursos, disminuyendo los costos e incrementando el margen de utilidad, garantizando en todo momento:
Mejor precio
Calidad requerida
Tiempos de entrega pactados
Cantidad solicitada
4. Alcance Este manual es de aplicación específica, para la Subdirección de Servicios e involucra y participan en el proceso de manera: Interna:
Todas las áreas de la empresa Externa
Proveedores de productos y servicios
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5. Políticas
5.1 Políticas Generales 1. La empresa no tiene la obligación de pagar cualquier pedido que no esté amparado por una requisición de compra o en su caso por una orden de compra autorizada por la Subdirección de Servicios. 2. Las condiciones de pago, están sujetas a las políticas vigentes del área de Cuentas por Pagar. 3. Por ningún motivo, se permite efectuar compras a proveedores, que tengan nexo familiar con algún colaborador de las Afianzadoras. 4. La relación existente entre el proveedor y el Analista de Adquisiciones o los responsables de realizar las compras en las Sucursales foráneas, debe ser únicamente de negocios y por ningún motivo podrán recibir regalos o invitaciones por parte de los proveedores. 5. Los contratos firmados con proveedores a largo plazo, deben ser en beneficio de las Afianzadoras, con la finalidad de garantizar:
Mejor calidad en productos y servicios
Cumplimiento de tiempo de entrega pactado
Mejores condiciones de pago
Servicio post venta 6. La devolución de los productos, se debe originar por:
Productos no solicitados o que se recibieron en diferente calidad o cantidad.
Productos defectuosos o dañados. 7. Es facultad del Analista de Adquisiciones, efectuar la cancelación de los pedidos, por incumplimiento de los proveedores o a petición escrita del solicitante, siempre y cuando no haya anticipo y asegurando que no haya penalización por parte del proveedor. 8. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones, dar seguimiento a las requisiciones y/o órdenes de compra y asegurarse del cumplimiento en tiempo, calidad y cantidad de los artículos solicitados. 9. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones, entregar dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes un reporte al Subdirector de Servicios, que contenga las requisiciones recibidas y pendientes de atender, las órdenes de compra generadas, vetos a proveedores, anticipos otorgados, separando los importes adquiridos por concepto, ahorros obtenidos, pedidos pendientes de recibir, pagos pendientes a proveedores mayores a 8 días hábiles a partir de la recepción de la factura, devolución a proveedores por productos o equipos descompuestos o fuera de requisitos convenidos. 10. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones notificar al Analista de Activo Fijo a través de correo electrónico, sobre las adquisiciones de bienes considerados como Activo Fijo, y a su vez proporcionar la fecha de entrega de proveedor y la persona solicitante. 11. La única persona facultada para realizar compras de activo fijo es el Analista de Adquisiciones del área metropolitana.
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12. Es responsabilidad del Analista de Activo Fijo y Archivo o del Responsable de compras de la sucursal foránea propia, recibir del proveedor, el o los artículos solicitados considerados como Activo Fijo, amparados con la factura y/o remisión (original y copia).
5.2 Políticas Específicas
5.2.1 De las Compras por Cotización
1. Todo artículo que no se encuentre en el Catálogo de Artículos de Oficina (Anexo 7.2), debe efectuarse a través del formato de requisición de compra (Ver anexo No. 7.1), siendo el área Solicitante la responsable de recabar las firmas de autorización, conforme al cuadro de facultades de la política No. 3, del presente apartado. 2. Toda requisición de compra, debe contar con las especificaciones del artículo solicitado, cantidad, calidad y tiempo de entrega, requeridas por el Solicitante. 3. Todo formato de requisición de compra, debe estar autorizada de conformidad con el siguiente cuadro de facultades:
Puesto del autorizador Concepto
Gerentes de Área o Responsables de sucursal
Formas impresas y artículos de oficina
Director Ejecutivo de Finanzas y Sistemas
Mobiliario y equipo de oficina, recursos tecnológicos y comunicaciones.
Director de Desarrollo Humano Automóviles a funcionarios
Subdirector de Servicios Mantenimiento
Director de Inteligencia Comercial Promocionales
Director General y/o Presidente del Consejo de Administración
Compra y renta de inmuebles, Remodelaciones
4. Es responsabilidad del Solicitante del área Metropolitana, entregar al Analista de Adquisiciones el formato de requisición de compra en (original y copia), debidamente requisitado y autorizado, obteniendo acuse de recibo. 5. El Analista de Adquisiciones debe validar que todas las solicitudes recibidas de requisición de compra, cuenten con las especificaciones del producto solicitado y que estén debidamente autorizados, según las facultades señaladas en la política 3 del presente apartado.
6. Es facultad del Analista de Adquisiciones, evaluar y en su caso, proponer al solicitante el cambio de los artículos o servicios solicitados, con el objeto de buscar mejores condiciones de compra y/o condiciones de servicio.
7. Toda compra solicitada que exceda de $20,000.00 MN. IVA incluido, debe contar con una orden de compra autorizada, por el Subdirector de Servicios o en caso de que el monto exceda de $500,000.00 MN., una requisición de compra autorizada por el Director Ejecutivo de Administración y Sistemas.
8. El Analista de Adquisiciones, debe verificar que los proveedores del articulo o servicio, se encuentren dados de alta en el catalogo de proveedores al momento de la solicitud, de lo contrario la compra no podrá ser efectuada.
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9. Toda compra de artículos y/o productos, debe realizarse con los proveedores registrados en el catálogo de proveedores, siendo responsabilidad del Analista de Adquisiciones validarlo previo a realizar el pedido. 10. El Analista de Adquisiciones debe obtener al menos tres cotizaciones para la compra de todo bien, cuando el monto sea mayor a $20,000.00 M.N. para el área metropolitana. 11. La política anterior no es exigible para materiales o servicios de proveedores únicos, debiendo el Analista de Adquisiciones confirmar con el Subdirector de Servicios, la existencia de un proveedor único. 12. El Analista de Adquisiciones o el Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia, debe verificar la capacidad crediticia y de cumplimiento del proveedor de bienes y servicios, efectuando una inspección física de la empresa (si el tipo de bien o servicio lo requiere) y solicitar al menos 3 referencias de otros clientes. 13. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones, elaborar un cuadro comparativo, con base al menos en las 3 mejores cotizaciones hechas por los proveedores. 14. El único facultado para seleccionar a los proveedores del área metropolitana y de las sucursales foráneas propias es el Analista de Adquisiciones, basándose en la siguiente información:
Precio.
Experiencia del proveedor con base en las referencias, capacidad técnica y financiera.
Capacidad para cumplir con los requerimientos de calidad.
Capacidad para cumplir con los programas de entrega.
Condiciones de pago.
Servicio post venta. 15. Cuando un proveedor seleccionado no se encuentre registrado en el catálogo de proveedores, el Analista de Adquisiciones o el Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia, debe requisitar el formato de alta de cuenta para pago y la siguiente documentación:
Estado de cuenta (copia)
Cédula fiscal (copia)
Constancia actualizada de inscripción ante el RFC o en su caso Formato R-1 y última modificación que haya realizado con la SHCP (Formato R-2)
Comprobante de domicilio (copia) 16. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones o del Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia, tramitar con el área de Cuentas por Pagar, el registro de los proveedores. debiendo entregar o enviar por mensajería interna, según sea el caso, el formato de alta de cuenta para pago, debidamente requisitado y la documentación del proveedor señalada en la política anterior.
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5.2.2 De la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en el área Metropolitana
1. El Analista de Adquisiciones, es responsable de mantener actualizado el Catálogo de Artículos de Oficina (Anexo 7.2). Los artículos de dicho catálogo deben adquirirse únicamente con los proveedores, cantidades, estándares definidos por el Área de Adquisiciones, para cada Área o Sucursal. 2. Los colaboradores de Corporación de Servicios San José, pueden solicitar sin necesidad de elaborar requisición de compra, los artículos del Catálogo de Artículos de Oficina. (Anexo 7.2) 3. Todas las compras realizadas por Outsourcing, deben estar dentro del Presupuesto Anual autorizado por área. 4. El Analista de Adquisiciones, debe notificar por correo electrónico a las personas autorizadas para solicitar artículos de oficina, la fecha límite para realizar solicitudes de compra, necesaria para continuar con su operación (la primera semana de cada mes).
5. Cada Gerente de Área debe asignar a una persona responsable de recabar los requerimientos de artículos de oficina y realizar a través de correo electrónico la solicitud de artículos de oficina respectiva. 6. El Responsable de solicitar las compras del área o Gerencia, debe recibir los artículos de oficina solicitados, junto con el original y copia de la factura, así como validar que coincidan en calidad y cantidad con la solicitud de compra.
7. En caso de haber firmado de recibido en la factura del proveedor de artículos de oficina, por un artículo que no cumple con los requerimientos solicitados, debe entregarse dicho artículo al Analista de Adquisiciones para que sea devuelto al proveedor y solicite la nota de crédito correspondiente.
8. El responsable de solicitar las compras del área o Gerencia, debe notificar al Analista de Adquisiciones si hubiese algún faltante de artículos, a los solicitados previamente.
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5.2.3 De la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia
1. Las sucursales foráneas propias, pueden realizar compras de bienes cuando por razones de precio, costo de envío, calidad y tiempo de entrega, así se justifique, cumpliendo en todo momento con las presentes políticas. 2. El Gerente de Sucursal tiene la facultad de encomendarle a un Analista, la función de realizar las compras para la Sucursal. 3. El Analista autorizado, debe llevar un stock de artículos de oficina, limpieza y consumibles.
4. El Analista autorizado, debe elaborar un listado mensual de faltantes del stock mencionado en la política anterior; y con base en dichos faltantes elaborar el pedido. 5. Es responsabilidad del Gerente de Sucursal, la autorización de los pedidos de la sucursal.
6. Es responsabilidad del Analista autorizado, hacer el pedido al proveedor, vía telefónica y/o e-mail.
7. Es responsabilidad del Analista autorizado, recibir los artículos y verificar que el pedido esté de acuerdo a lo solicitado.
8. Todo artículo que no coincida en cantidad y calidad con lo solicitado, debe ser devuelto al proveedor junto con el original y copia de la factura, así como solicitar a éste la entrega correcta de los artículos, de acuerdo al pedido realizado.
9. La factura original de los pedidos, se reciben en la Recepción y son canalizadas al Gerente de la Sucursal para su revisión.
10. El Gerente de Sucursal debe elaborar la solicitud de pago y la póliza correspondiente; y posteriormente enviarlas con la factura original que amparan, al área de cuentas por pagar de Torre Jade para la programación del pago y la custodia de la factura original.
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5.2.4 De la Compra y recepción de Automóviles
1. La compra de automóviles para funcionarios debe estar sujeta a las políticas “De la asignación de automóviles”, del Manual de Pago de Nómina y Prestaciones. 2. La empresa asigna el automóvil a los Directores, cubriendo el seguro, la tenencia y las placas, quedando bajo responsabilidad del Directivo el pago de los mantenimientos, verificación y la gasolina del vehículo, así como cualquier otro gasto requerido por el mismo. 3. Toda solicitud de compra de automóvil, debe efectuarse a través del formato de requisición de compra, debidamente autorizado por el Director de Desarrollo Humano. 4. Toda compra de automóvil, debe estar respaldada por una orden de compra autorizada por el Subdirector de Servicios, con el Vo. Bo., del Director de Desarrollo Humano. 5. El funcionario puede elegir el automóvil que desee, siempre y cuando se encuentre dentro del valor autorizado por la Dirección de Desarrollo Humano, ya que en caso de que el automóvil seleccionado exceda del monto autorizado, el funcionario debe cubrir la diferencia, misma que debe quedar debidamente contabilizada.
6. En el caso que exceda el monto autorizado, el funcionario debe cubrir la parte proporcional excedente del seguro y tenencia. 7. El Analista de Adquisiciones, debe realizar el pedido al proveedor vía telefónica y por correo electrónico, indicando la marca, el modelo y las características principales del vehículo, así como las condiciones y tiempos de entrega. 8. Es facultad del Directivo, siempre que se lo solicite el Analista de Activo Fijo, recibir del proveedor el automóvil con placas, junto con la siguiente documentación en original:
Engomado
Tarjeta de Circulación
Tenencia
Verificación 9. En caso de que el Director no reciba el automóvil del proveedor, es responsabilidad del Analista de Activo Fijo recibirlo, junto con la documentación señalada en la política anterior.
10. El Director debe entregar al Analista de Activo Fijo y Archivo, la siguiente documentación:
Placas (copia)
Engomado (copia)
Tarjeta de Circulación (copia)
Tenencia (Original)
Verificación (Original) 11. Es responsabilidad del Analista de Activo Fijo, entregar al Director, la póliza de seguro (original) del automóvil requerido.
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12. El Analista de Adquisiciones, debe recabar del proveedor el original y copia de la factura, así como anotar en la copia, la fecha de recibido y su nombre, haciendo entrega de la copia al proveedor y conservando la factura original, copia de tarjeta de circulación, tenencia y verificación. 13. El Analista de Adquisiciones, debe entregar al Analista de Activo Fijo y Archivo, el original de la factura y comprobante de pago, en su caso, por la diferencia del valor total del automóvil, conservando una copia de ambas.
14. En caso que el automóvil se entregue en comodato al usuario, es responsabilidad del Analista de Activo Fijo, llevar un control de los automóviles entregados y reportar anualmente a la Subdirección de Servicios, para determinar, si una vez concluido el plazo del comodato, el automóvil se vende al directivo o se recoge.
5.2.5 De la Recepción de artículos por Cotización en el área Metropolitana 1. Es responsabilidad del Solicitante recibir del proveedor, el o los artículos solicitados junto con el original y copia de la factura. 2. El Solicitante debe validar que el(los) artículo(s) recibido(s) coincida(n) en calidad y cantidad con lo señalado en la requisición de compra, que estén sellados y en empaque original, así como anotar en la copia de la factura la fecha de recepción, nombre y firma, y entregarla al proveedor. 3. En caso de haber firmado de recibido en la factura del proveedor, por un artículo que no cumple con los requerimientos solicitados, debe entregarse dicho artículo al Analista de Adquisiciones para que sea devuelto al proveedor y solicite la nota de crédito correspondiente. 4. El responsable de solicitar las compras del área o Gerencia, debe notificar al Analista de Adquisiciones si hubiese algún faltante de artículos, a los solicitados previamente. 5. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones, contactar al proveedor y proceder con la devolución del(os) artículo(s) que no coincida(n) con lo solicitado y que no se adapten a las necesidades del solicitante, así como proporcionarle el número de pedido para que realice la entrega correcta.
5.2.6 De la Recepción de artículos por Cotización en una Sucursal Foránea propia 1. El Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia, debe obtener por correo electrónico del Analista de Adquisiciones, la requisición de compra y en su caso, la orden de compra. 2. El Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia, debe realizar el pedido vía telefónica y/o por correo electrónico al proveedor seleccionado por el Analista de Adquisiciones, y enviar la orden de compra y/o requisición de compra a éste, así como confirmar la fecha de entrega. 3. El Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia debe recibir de acuerdo a la fecha señalada por el proveedor, el o los artículos solicitados conforme a la requisición de compra o en su caso, la orden de compra junto con el original y copia de la factura o remisión, según sea el caso. 4. El Analista Autorizado en la Sucursal foránea propia, debe validar que los artículos recibidos coincidan en calidad y cantidad con lo señalado en la requisición de compra, remisión o factura y orden de compra, en su caso, verificando que estén sellados y en empaque original, así como firmar el original y copia de la factura y entregar está última al proveedor.
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5.2.7 Del Pago de Compras 1. El Analista de Adquisiciones, debe requisitar el formato de solicitud de pago, con base en la factura y nota de crédito, en su caso. 2. Todo formato de solicitud de pago en el área metropolitana, debe contar la firma de autorización del Subdirector de Servicios.
3. Es responsabilidad del Analista del Analista de Adquisiciones, tramitar el pago en tiempo y forma a los proveedores que cumplen con la entrega convenida de la compra. 4. Toda solicitud de pago por compras se carga al centro de costos correspondiente a cada área, excepto los costos de copias y hojas membretadas, que deben soportarse por un prorrateo entre las áreas, Sucursales, Divisiones y Gerencias, por lo que es responsabilidad del Analista de Adquisiciones elaborarlo, con base en las facturas recibidas. 5. El Analista de Adquisiciones, debe entregar al área de Cuentas por Pagar los siguientes documentos, para que efectúe el pago de anticipo a los proveedores o el pago total (en su caso):
Factura (original), de compras por Outsourcing.
Requisición de compras (copia).
Orden de compra (copia), en su caso.
Nota de crédito (original), en su caso.
Pedimento aduanal (copia), en su caso.
Formato de Solicitud de pago autorizado (original).
Prorrateo en caso de compras por Outsourcing (original).
Cotización (copia), en caso de que la adquisición sea mayor a $20,000.00 M.N.
Póliza de pago (original), de la Sucursal foránea.
Solicitud de pago (original) 6. Es responsabilidad del Analista de Adquisiciones, archivar en el expediente del proveedor, la siguiente documentación:
Factura (copia).
Requisición de compras (original).
Orden de compra (original).
Nota de crédito (copia), en su caso.
Pedimento aduanal (copia), en su caso.
Formato de Solicitud de pago (copia).
Prorrateo en caso de compras por Outsourcing (copia).
Cotización (original), en caso de que la adquisición sea mayor a $20,000.00 M.N.
Cuadro comparativo (original), en su caso 7. Es responsabilidad de la Gerencia de Cuentas por Pagar, el resguardo de las facturas originales por concepto de compras, a excepción de las facturas de aquellos bienes considerados como activo fijo, en cuyo caso, dichas facturas quedan bajo custodia del Analista de Activo Fijo.
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6 Procedimientos
6.1 Narrativa de las Compras por Cotización
Responsable Actividad Solicitante 1. Detecta la necesidad de solicitar artículos que no son considerados como Artículos
de Oficina, limpieza o insumos. Si el Solicitante no es de la zona metropolitana, se continúa el proceso en la actividad no. 12
2. Si el Solicitante es del área metropolitana ingresa a su correo electrónico, en la ruta (carpetas públicas/todas las carpetas públicas/formatos/Windows/Dirección de Finanzas y Administración/requisición de compras) y extrae el formato de requisición de compra (Ver Anexo 7.1).
3. Requisita el formato de requisición de compra, de acuerdo a las necesidades del área.
4. Firma el formato de requisición de compra y recaba la firma de autorización, de acuerdo al cuadro de facultades de la política No. 3, de las Compras por Cotización.
5. Entrega el formato de requisición de compra (original y copia), al Analista de Adquisiciones.
Analista de Adquisiciones
6. Recibe del Solicitante del área metropolitana, el formato de requisición de compra en original y copia, entregando acuse de recibo.
7. Revisa que los formatos de requisición de compra, cuenten con las especificaciones correspondientes (descripción del(os) articulo(s) solicitado(s), cantidad y centro de costos) y que estén debidamente autorizados.
8. En caso de que el formato de requisición de compra, no se encuentre debidamente requisitado y autorizado, notifica al Solicitante del área metropolitana o foránea por correo electrónico, realice las correcciones necesarias o recabe las autorizaciones de acuerdo a la política No. 3, de las Compras por Cotización.
9. Verifica si la compra excede de $20,000.00. M.N. 10. Si la compra no excede los $20,000.00 M.N. escoge un proveedor del catálogo de
proveedores para realizar la compra. 11. En caso de que la requisición de compra, exceda de $20,000.00. M.N., realiza una
orden de compra, con los datos de la requisición de compra. 12. Imprime la orden de compra y recaba la firma de autorización de acuerdo a lo
establecido en la política No. 9, de las Compras por Cotización. Analista de
Adquisiciones/Analista Autorizado
13. En caso de la compra no requiera de una orden de compra o está ya haya sido autorizada, o que la compra sea en una sucursal foránea propia, verifica en el Catálogo de Proveedores la existencia de 3 proveedores como mínimo para dicho artículo.
14. En caso de que el número de proveedores requeridos no se encuentre registrado en el catalogo de proveedores, busca proveedores factibles por internet.
15. En caso de encontrar un sólo proveedor para el producto y/o servicio solicitado, se
notifica al Subdirector de Servicios. 16. Para las compras en las que el proveedor no se considere como único, se solicita
cotización a por lo menos 3 proveedores. 17. En base a las cotizaciones recibidas de los proveedores, elabora un cuadro
comparativo. 18. Si se trata de un Analista Autorizado de Sucursal Foránea; envía al Analista de
Adquisiciones el cuadro comparativo con las cotizaciones para que decida con qué proveedor se realizará la compra.
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Responsable Actividad
Analista de Adquisiciones
19. Decide con base en el Cuadro Comparativo, el proveedor con el que debe efectuarse la compra, y en su caso notifica al Analista Autorizado de la Sucursal Foránea Propia, para que proceda con la compra.
Subdirector de Servicios
20. Determina si, efectivamente se debe tomar al proveedor como único para el levantamiento del pedido.
21. Si no es un proveedor único; solicita al Analista de Adquisiciones/Analista Autorizado realizar una nueva búsqueda y le proporciona los lineamientos para la búsqueda.
22. En caso de que se trate de un proveedor único, notifica al Analista de Adquisiciones/Analista Autorizado y le autoriza para que inicie el proceso de compra o le indica del cuadro de cotización, el proveedor al que debe hacerse la compra.
Analista de Adquisiciones/Analista
Autorizado
23. Una vez que se ha decidido el proveedor con el que se realizará la compra, verifica que el proveedor esté dado de alta en el Catálogo de Proveedores.
24. Si el proveedor no está dado de alta, le solicita la siguiente documentación:
Estado de cuenta (copia)
Cédula fiscal (copia)
Constancia actualizada de inscripción ante el RFC o en su caso Formato R-1 y última modificación que haya realizado con la SHCP (Formato R-2)
Comprobante de domicilio (copia) 25. Extrae de la ruta (carpetas públicas/formatos/Dirección de Finanzas y
Administración/alta de proveedor) el formato de alta de proveedor. 26. Requisita los datos del proveedor en el formato de alta de proveedor, con base en la
cédula fiscal, RFC y el estado de cuenta del mismo. 27. Entregar al Gerente de Cuentas por Pagar la siguiente documentación:
Estado de cuenta (copia)
Cédula fiscal (copia)
Constancia actualizada de inscripción ante el RFC o en su caso Formato R-1 y última modificación que haya realizado con la SHCP (Formato R-2)
Comprobante de domicilio (copia) 28. Una vez que el proveedor ya fue dado de alta o bien, si ya estaba registrado,
elabora órden de compra y levanta el pedido. Se continúa con el Procedimiento de la Recepción de Artículos por Cotización (Área Metropolitana o Sucursal Foránea Propia).
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6.1.1 Diagrama de las Compras por Cotización
1
Detecta la necesidad de
solicitar artículos que no
son considerados como
Artículos de Oficina,
limpieza o insumos.
3
Requisita el formato de
requisición de compra, de
acuerdo a las necesidades
del área.
0
Requisición de
Compra
4
Firma el formato de
requisición de compra y
recaba la firma de
autorización, de acuerdo
al cuadro de facultades
de la política No. 3, de las
Compras por Cotización.
0
Requisición de
Compra
Solicitante
Entrada
Analista de Adquisiciones
Procesos
6
Recibe del Solicitante del área metropolitana, el
formato de requisición de compra en original y
copia, entregando acuse de recibo.
0/1
Requisición de
Compra
5
Entrega el formato de
requisición de compra
(original y copia), al
Analista de Adquisiciones.
0/1
Requisición de
Compra
7
Revisa que los formatos de requisición de compra,
cuenten con las especificaciones correspondientes
(descripción del(os) articulo(s) solicitado(s),
cantidad y centro de costos) y que estén
debidamente autorizados.
¿Los formatos
cumplen con lo
establecido?
8
Notifica al Solicitante del
área metropolitana o
foránea por correo
electrónico, realice las
correcciones necesarias o
recabe las autorizaciones
de acuerdo a la política
No. 3, de las Compras por
Cotización.
No Sí
Firmado
1
Acuse
Si
¿El solicitante del
área metropolitana?No
1
1
9
Verifica si la compra
excede de $20,000.00.
M.N.
¿La compra excede de
$20,000.00 M.N.?
Sí
11
Realiza una orden de
compra, con los datos de
la requisición de compra.
2
Ingresa a su correo
electrónico, en la ruta
(carpetas públicas/todas
las carpetas públicas/
formatos/Windows/
Dirección de Finanzas y
Administración/requisición
de compras) y extrae
0
Requisición de
Compra
12
Imprime la orden de
compra y recaba la firma
de autorización de
acuerdo a lo establecido
en la política No. 9, de las
Compras por Cotización.
0
Orden de
CompraFirmado
10
Escoge un proveedor del
Catálogo de Proveedores
para realizar la compra.
Fin
No
A
B
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Organización y procesos
Diagrama de las Compras por Cotización (Continuación)
Procesos
Analista de Adquisiciones/Analista Autorizado
17
Elabora Cuadro
comparativo en base a las
cotizaciones recibidas, por
lo menos con 3
proveedores.
16
Se solicita cotización
formal a por lo menos 3
proveedores.
0
Cotización
Cuadro
Comparativo
18
Si se trata de un Analista
Autorizado de Sucursal
Foránea; envía al Analista
de Adquisiciones el
cuadro comparativo con
las cotizaciones para que
decida con qué proveedor
se realizará la compra.
19
Decide con base en el
Cuadro Comparativo, el
proveedor con el que debe
efectuarse la compra, y en
su caso notifica al Analista
Autorizado de la Sucursal
Foránea Propia, para que
proceda con la compra.
Cuadro
Comparativo
Cuadro
Comparativo
Analista de Adquisiciones
¿Es un proveedor
único?
20
Determina si
efectivamente se trata de
un proveedor único.
21
Solicita al Analista de
Adquisiciones/Analista
Autorizado realizar una
nueva búsqueda y le
proporciona los
lineamientos para la
búsqueda.
No
Si
Sudirector de Servicios
22
Notifica al Analista de
Adquisiciones/Analista
Autorizado que puede
seguir con el proceso de
compra.
C
13
Verifica en el Catálogo de
Proveedores la existencia
de 3 proveedores como
mínimo para dicho
artículo.
¿Existen mínimo 3
proveedores en el
Catálogo?
14
Busca por internet
proveedores factibles para
el artículo solicitado.
No
¿Solamente se ha
localizado a un solo
proveedor para dicho
artículo?
Sí
15
Notifica al Subdirector de
Servicios la existencia de
un proveedor único,
proporcionándole la
información del mismo.
Si
No
BA
2
2
3
3
D
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Organización y procesos
Diagrama de las Compras por Cotización (Continuación)
Analista de Adquisiciones/Analista autorizado
Proceso
¿El proveedor está dado
de alta?
28
Elabora órden de compra
y levanta el pedido
Si
Procedimiento de la
Recepción de
Artículos por
Cotización (Área
Metropolitana o
Sucursal Foránea
Propia)
Órden de
Compra
C
Salida
23
Verifica que el proveedor
esté dado de alta en el
Catálogo de Proveedores.
D
24
Recaba del proveedor los
siguientes documentos:
1
Cédula Fiscal
1
Constancia al
RFC
1
Estado de
Cuenta
25
Extrae de la ruta (carpetas
públicas/formatos/
Dirección de Finanzas y
Administración/alta de
proveedor)0
Alta de
Proveedor
26
Requisita los datos del
proveedor en el formato
de alta de proveedor.
1
Comprobante de
Domicilio
27
Entregar al Gerente de
Cuentas por Pagar la
siguiente información y los
documentos:
1
Cédula Fiscal
1
Estado de
Cuenta 1
Constancia al
RFC
O
Alta de
proveedor
No
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6.2 Narrativa de la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en el área Metropolitana
Responsable Actividad
Responsable por área 1. Recibe correo electrónico del Analista de Adquisiciones, en el que señala el periodo
para presentar las solicitudes de artículos de oficina. 2. Define en conjunto con los integrantes de su área, los artículos y cantidades a
solicitar, señalándolos en el catalogo de artículos de oficina (Ver anexo No. 7.2). 3. Envía al Analista de Adquisiciones el catalogo de artículos de oficina por correo
electrónico, señalando los artículos y cantidades requeridas, de acuerdo con el periodo indicado por éste.
Analista de Adquisiciones
4. Recibe por correo electrónico del Responsable por área, el catálogo de artículos de oficina, señalando la papelería y artículos de escritorio (en el periodo indicado).
5. Define si la cantidad de artículos solicitados, excede el patrón de consumo establecido para el área o Gerencia, de acuerdo con la política No. 4 de la Compra y Recepción de artículos por Outsourcing en el área Metropolitana.
6. En caso de que el área o Gerencia solicitante exceda el patrón de consumo, aclara la situación con la misma y determina si procede la solicitud efectuada con base en la justificación proporcionada.
7. En caso de que no proceda la solicitud efectuada con base en la justificación proporcionada, notifica al Responsable por área por correo electrónico, que su solicitud fue rechazada, explicando los motivos del mismo.
8. En caso de que el área o Gerencia, no exceda el patrón de consumo o proceda la solicitud efectuada, imprime el original de la solicitud.
9. Solicita el pedido al proveedor a través de su página web, indicando la cantidad de artículos requeridos, especificando condiciones y tiempos de entrega, obteniendo el número de pedido.
10. Anota el número de pedido en el original de la solicitud impresa. 11. Recibe del proveedor la notificación del periodo de entrega del pedido, por teléfono o
por correo electrónico. Responsable por área 12. Recibe del proveedor en original y copia la factura, así como el o los artículos
solicitados, de acuerdo a la solicitud de compra, generada por concepto de artículos de oficina.
13. Valida que los artículos solicitados, coincidan en calidad y características con la solicitud de compra.
14. En caso de que los artículos recibidos, no coincidan con las características y calidad solicitada, no recibe la mercancía y notifica al Analista de Adquisiciones.
Analista de Adquisiciones
15. Solicita al proveedor la entrega de la mercancía correcta y la Nota de Crédito por la mercancía incorrecta.
Responsable por área 16. En caso de que los artículos recibidos, coincidan con las características y calidad solicitada, se procede a verificar la cantidad de los artículos recibidos.
17. Si la cantidad de artículos recibida, coincide con la solicitada se recibe la mercancía y se firma en la factura original el acuse de recibido.
18. En caso que la cantidad de artículos recibida no coincida con la solicitada, se recibe la parcialidad de artículos y se hace la anotación correspondiente en la copia de la factura.
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Responsable Actividad
19. Notifica al Analista de Adquisiciones la mercancía faltante Analista de
Adquisiciones 20. Solicita al proveedor el envío de la mercancía faltante
21. Si el proveedor no entrega la mercancía faltante le solicita la Nota de Crédito por el monto de la mercancía y se procede al Procedimiento de Pago de Compras.
22. Recibe del proveedor las facturas originales y las notas de crédito correspondientes según sea el caso.
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6.2.1 Diagrama de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en el área Metropolitana
1
Recibe e-mail del Analista
de Adquisiciones, en el
que señala el periodo para
presentar las solicitudes
de artículos de oficina.
Responsable por área
Entrada Procesos
2
Define en conjunto con los
integrantes de su área, los
artículos y cantidades a
solicitar, señalándolos en
el catalogo de artículos de
oficina (Ver anexo No.
7.2).
3
Envía al Analista de
Adquisiciones el catalogo
de artículos de oficina por
correo electrónico,
señalando los artículos y
cantidades requeridas, de
acuerdo con el periodo
indicado por éste.
4
Recibe por e-mail del
Responsable por área, el
catalogo de artículos de
oficina, señalando la
papelería y artículos de
escritorio (en el periodo
indicado).
5
Define si la cantidad de
artículos solicitados,
excede el patrón de
consumo establecido para
el área o Gerencia.
¿Excede el patrón
de consumo?
6
Aclara la situación con la
misma y determina si
procede la solicitud
efectuada con base en la
justificación
proporcionada.
¿Procede la
solicitud?
7
Notifica al Responsable
por área por correo
electrónico, que su
solicitud fue rechazada,
explicando los motivos del
mismo.
Fin
Sí
No
8
Imprime el original de la
solicitud.
No
Sí
9
Solicita el pedido al
proveedor a través de su
página web, indicando la
cantidad de artículos
requeridos, especificando
condiciones y tiempos de
entrega.
10
Obtiene No. De Pedido y
anota en el original de la
solicitud impresa.
0
Solicitud
0
Solicitud
A
Analista de Adquisiciones
1
1
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Diagrama de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en el área Metropolitana (Continuación)
11
Recibe del proveedor la
notificación del periodo de
entrega del pedido, por
teléfono o por correo
electrónico.
Analista de Adquisiciones
Procesos Salida
A
Responsable por área
12
Recibe del proveedor la
factura, así como el o los
artículos solicitados, de
acuerdo a la solicitud de
compra.
0/1
Factura
13
Valida que los artículos
solicitados, coincidan en
calidad y características
con la solicitud de compra.
¿Los artículos coinciden
con las características
solicitadas?
17
Recibe la mercancía y
firma acuse de recibo en
la copia de la factura y se
la entrega al proveedor.
14
No recibe la mercancía y
notifica al Analista de
Adquisiciones.
SíNo
Procedimiento de
Pago de Compras
1
Factura
20
Solicita al proveedor la
entrega de mercancía
faltante.
Analista de Adquisiciones
¿El proveedor entregará
la mercancía faltante?
21
Solicita al proveedor la
Nota de Crédito por la
mercancía faltante
No
Si
Firmado
Proveedor
15
Solicita al proveedor la
entrega de mercancía
correcta.
16
Verifica que la cantidad
sea la que fue solicitada.
¿La cantidad de artículos
es correcta?
Si
18
Recibe la parcialidad de la
mercancía y firma acuse
de recibo en la copia de la
factura, haciendo la
anotación de lo recibido.
Proveedor
No
19
Notifica al Analista de
Adquisiciones la
mercancía faltante.
2
4
2
3
1
FacturaFirm
ado
3
4
22
Recibe del proveedor las
facturas originales y las
notas de crédito
correspondientes según
sea el caso.
O
Factura
O
Nota de Crédito
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6.3 Narrativa de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia
Responsable Actividad
Analista Autorizado 1. Revisa el stock de artículos de oficina, de limpieza y consumibles.
2. Determina los artículos faltantes para mantener el stock. 3. Elabora un listado de los artículos faltantes y solicita la firma del Gerente de
Sucursal, para levantar el pedido. 4. Una vez que ha recabado la firma del Gerente de Sucursal, hace el pedido al
proveedor, vía telefónica o por e-mail. 5. Obtiene el número de pedido y la fecha de entrega del mismo. 6. Posteriormente, recibe los artículos del proveedor, amparados con la factura
original y copia. 7. Valida que los artículos recibidos coincidan con el pedido realizado. 8. Si los artículos recibidos no coinciden con lo solicitado, se entrega la factura original
y la copia al proveedor, no recibe la mercancía y solicita al proveedor la entrega correcta de la mercancía solicitada.
9. Si los artículos recibidos, están correctos, anota en la copia de la factura, nombre, fecha y firma y la entrega al proveedor.
Recepcionista 10. Recibe la factura original del proveedor y la entrega al Gerente de Sucursal Gerente de Sucursal 11. Recibe la factura original y la valida.
12. Realiza la solicitud y la póliza de pago en el sistema de pagos, con base en la factura original.
13. Envía por mensajería al área de Cuentas por Pagar la solicitud y la póliza de pago para la programación del mismo, y la factura original para su custodia.
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6.3.1 Diagrama de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia
Entrada
Analista Autorizado
1
Revisa el stock de
artículos de oficina
3
Elabora un listado de los
artículos y cantidades a
solicitar, y recaba la
autorización del Gerente
de la Sucursal
Procesos
4
Solicita vía telefónica o
por e-mail, el pedido al
proveedor.
5
Obtiene el número de
pedido y fecha de entrega.
Listado de
faltantes.Firmad
o
2
Determina los faltantes de
artículos para mantener el
stock.
6
Recibe los artículos del
proveedor, amparados
con la factura original y
copia.
0/1
Factura
7
Valida que los artículos
recibidos, coincidan con el
pedido realizado..
¿Los artículos
coinciden con lo
solicitado?
9
Anota en la copia de la
factura, la fecha de la
recepción, nombre y firma,
e indica al proveedor que
entregue en recepción, la
factura original.
8
Entrega la factura original
y copia al proveedor, junto
con los artículos recibidos,
indicando realice la
entrega correcta.
SíNo
1
Factura Firm
ado
ProveedorProveedor
0/1
Factura
1
1
A
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Organización y procesos
Diagrama de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en una Sucursal Foránea propia (Continuación)
Gerente o Encargado de la Sucursal
Salida
11
Recibe la factura original y
la valida.
12
Realiza la solicitud y la
póliza de pago en el
sistema de pagos, con
base en la factura original.
13
Envía por mensajería al
área de Cuentas por
Pagar la solicitud y la
póliza de pago para la
programación del mismo,
y la factura original para
su custodia.
0
Factura
0
Póliza de pago
Procedimiento De la
Solicitud de Pago del
Manual de Cuentas
por pagar.
0
Factura
0
Solicitud de
pago
0
Póliza de pago
0
Solicitud de
pago
10
Recibe la factura original
del proveedor y la entrega
al Gerente de Sucursal
0
Factura
A
Recepcionista
Procesos
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6.4 Narrativa de la Compra y Recepción de Automóviles
Responsable Actividad
Director Solicitante 1. Determina la necesidad de solicitar un automóvil nuevo. 2. Ingresa a su correo electrónico en la ruta (carpetas públicas/todas las carpetas
públicas/formatos/Windows/Dirección de Finanzas y Administración/requisición de compras) y extrae el formato de requisición de compra.
3. Requisita el formato de requisición de compra, con los datos del vehículo a solicitar. 4. Recaba la firma de autorización del Director de Desarrollo Humano, en el formato de
requisición de compra. 5. Entrega el original y copia del formato de requisición al Analista de Adquisiciones.
Analista de Adquisiciones
6. Recibe del Director Solicitante en original y copia, el formato de requisición de compra debidamente requisitado y autorizado.
7. Revisa que el formato de requisición de compra, cuente con las especificaciones correspondientes (marca, modelo, características principales del automóvil y centro de costo) y que esté debidamente autorizado.
8. En caso de que la requisición de compra, no esté debidamente requisitado o autorizado, devuelve el original y copia al Director Solicitante, indicando realice las correcciones necesarias o recabe la autorización correspondiente.
9. En caso de que la requisición de compra este debidamente requisitado y autorizado, firma la copia y la devuelve al Director Solicitante.
10. Valida el costo del automóvil, identificando si rebasa el monto autorizado por la Dirección de Desarrollo Humano.
11. Notifica al solicitante por e-mail que la compra del automóvil excede el presupuesto autorizado, y le envía el número de cuenta al que debe realizar el depósito de la diferencia excedente del valor total del automóvil.
12. Recaba posteriormente del Director Solicitante, el original y copia del comprobante de pago, de la diferencia del valor total del automóvil.
13. Firma la copia del comprobante de pago y la entrega al Director Solicitante 14. En caso de que el valor del automóvil no exceda el valor autorizado, o ya se cuente
con el comprobante de pago por la diferencia excedente del valor total del automóvil; elabora la orden de compra (Excel), con base en la requisición de compra.
15. Imprime la orden de compra y recaba la firma de autorización del Subdirector de Servicios y el Vo. Bo., del Subdirector de Desarrollo Humano.
16. Realiza el pedido al proveedor vía telefónica y por correo electrónico, indicando la marca, el modelo y las características principales del vehículo, así como las condiciones y tiempos de entrega, obteniendo el número de pedido.
17. Envía al proveedor la requisición de compra por correo electrónico, junto con la orden de compra digitalizada.
18. Recibe del proveedor la notificación de la fecha de entrega del automóvil por teléfono o por correo electrónico.
19. Notifica por correo electrónico al Director Solicitante la fecha de entrega del automóvil. 20. Obtiene del proveedor la copia del pedimento aduanal, en caso de que se requiera
importar el automóvil solicitado. 21. Envía por e-mail al Analista de Activo Fijo y Archivo, la copia de la solicitud del pedido
al proveedor, indicando el nombre y la ubicación del Director Solicitante, anexando la copia de la requisición y la orden de compra.
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Organización y procesos
Responsable Actividad
Director Solicitante o Analista de
Adquisiciones
22. Recibe del proveedor el automóvil con placas, junto con la documentación original; tenencia, engomado, verificación y tarjeta de circulación.
23. Recibe del Analista de Activo Fijo el original de la póliza del seguro contratado. 24. Entrega al Analista de Activo Fijo y Archivo, la siguiente documentación:
Placas (copia)
Engomado de la verificación y placas (copia)
Tarjeta de Circulación (copia)
Tenencia (Original)
Verificación (Original) Analista de Activo
Fijo y Archivo 25. Recibe del Director Solicitante o del Analista de Adquisiciones, dependiendo de quien
recibió el automóvil, la siguiente documentación:
Placas (copia)
Engomado de la verificación y placas (copia)
Tarjeta de Circulación (copia)
Tenencia (Original)
Verificación (Original) 26. Entrega acuse de recibo al Director Solicitante, de la documentación recibida del
automóvil. 27. Recibe del proveedor el original y copias de la factura. 28. Firma las copias de la factura y entrega una al proveedor. 29. Recaba la firma del Analista de Adquisiciones, en la otra copia de la factura. 30. Entrega la copia de la factura al Analista de Adquisiciones, obteniendo el original del
comprobante de pago, por la diferencia del valor total del automóvil, si fuese el caso. Y conserva la factura original y el comprobante de pago.
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6.4.1 Diagrama de la Compra y Recepción de Automóviles
Director Solicitante Analista de Adquisiciones
Entrada
1
Determina la necesidad de
solicitar un automóvil
nuevo.
2
Ingresa a su correo
electrónico en la ruta
(carpetas públicas/todas
las carpetas públicas/
formatos/Windows/
Dirección de Finanzas y
Administración/requisición
de compras) y extrae.
0
Requisición de
Compra
3
Requisita el formato de
requisición de compra,
con los datos del vehículo
a solicitar.
0
Requisición de
Compra
4
Recaba la firma de
autorización del Director
de Desarrollo Humano, en
el formato de requisición
de compra.0
Requisición de
Compra
5
Entrega el original y copia
del formato de requisición
al Analista de
Adquisiciones.
6
Recibe del Director en
original y copia, el
formato de requisición de
compra debidamente
requisitado y autorizado..
0/1
Requisición de
Compra
7
Revisa que el formato de
requisición de compra,
cuente con las
especificaciones
correspondientes (marca,
modelo, características
principales del automóvil y
centro de costo) y que
esté debidamente
autorizado.
0/1
Requisición de
Compra
¿La requisición
esta debidamente
requisitado y
autorizado
8
Devuelve el original y
copia al Director
solicitante, indicando
realice las correcciones
necesarias o recabe la
autorización
correspondiente.
9
Firma la copia del formato
de requisición de compra
y la devuelve al Director.
10
Valida el costo del
automóvil, identificando, si
rebasa el monto
autorizado por la Dirección
de Desarrollo Humano.
0/1
Requisición de
Compra
NoSí
1
Requisición de
Compra
Procesos
A
Firmad
o
Firmad
o
0,1
Requisición de
Compra
1
1
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Diagrama de la Compra y Recepción de Automóviles (Continuación)
Analista de Adquisiciones Director Solicitante o Analista de
Adquisiciones
Procesos
A
¿El automóvil excede el
valor autorizado?
11
Notifica al solicitante por
e-mail que la compra del
automóvil excede el
presupuesto autorizado,
enviándole el número de
cuenta a la cual tendrá
que depositar la
diferencia excedente del
valor total del automóvil.
14
Elabora la orden de
compra (Excel), con base
en la requisición de
compra.
Sí No
15
Imprime la orden de
compra y recaba la firma
de autorización del
Subdirector de Servicios y
el Vo. Bo., del Director de
Desarrollo Humano.
12
Recaba posteriormente
del Director, el original y
copia del comprobante de
pago, de la diferencia del
valor total del automóvil.
0/1
Comprobante de
Pago
13
Firma la copia del
comprobante de pago y la
entrega al Director.
1
Comprobante de
Pago
0
Orden de
Compra
16
Realiza el pedido al
proveedor vía telefónica y
por e-mail, indicando la
marca, el modelo y las
características principales
del vehículo, así como las
condiciones y tiempos de
entrega, obteniendo el
número de pedido.
17
Envía al proveedor la
requisición de compra por
correo electrónico, junto
con la orden de compra
digitalizada.
18
Recibe del proveedor la
notificación dela fecha de
entrega del automóvil por
teléfono o por correo
electrónico.
19
Notifica por correo
electrónico al Director
solicitante la fecha de
entrega del automóvil.
20
Obtiene del proveedor la
copia del pedimento
aduanal, en caso de que
se requiera importar el
automóvil solicitado.
21
Envía por e-mail al
Analista de Activo Fijo y
Archivo, la copia de la
solicitud del pedido al
proveedor, indicando el
nombre y la ubicación del
solicitante, anexando la
copia de la requisición y la
orden de compra.
22
Recibe del proveedor el
automóvil con placas,
junto con la siguiente
documentación en
original:
0
Engomado
0
Tarjeta de
Circulación
0
Tenencia
0
Verificación
23
Obtiene del Analista de
Activo Fijo y Archivo:
B
24
Entrega al Analista de
Activo Fijo y Archivo, la
siguiente documentación:
0
Tenencia
0
Verificación
1
Placas
1
Engomado1
Tarjeta de
Circulación
0
Póliza de seguro
del automóvil
Firmad
o
Firmad
o
1
Pedimento
Aduanal
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Organización y procesos
Diagrama de la Compra y Recepción de Automóviles (Continuación)
Analista de Activo Fijo y Archivo
Proceso
B29
Recaba la firma del
Analista de Adquisiciones,
en la otra copia de la
factura.
1
Factura
Procedimiento de
Pago de Compras
25
Recibe del Director
Solicitante o del Analista
de Adquisiciones,
dependiendo de quien
haya recibido el vehículo,
la siguiente
documentación:
0
Tenencia
0
Verificación
1
Placas
1
Engomado1
Tarjeta de
Circulación
26
Entrega acuse de recibo al
Director solicitante de la
documentación recibida
del automóvil
1
Acuse de
recibo
27
Recibe del proveedor el
original y copia de la
factura.
0/2
Factura
28
Firma las copias de la
factura y entrega una al
proveedor.
1
Factura
30
Entrega la copia de la
factura al Analista de
Adquisiciones, obteniendo
el original del
comprobante de pago, por
la diferencia del valor total
del automóvil, en su caso.
1
Factura
0
Comprobante de
Pago
Salida
Firmad
o
Firmad
o
Proveedor
Analista de
Adquisiciones
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Organización y procesos
6.5 Narrativa de la Recepción de Artículos por Cotización en el Área Metropolitana
Responsable Actividad
Analista de Adquisiciones
1. El proveedor le notifica el día y la hora de entrega de los artículos solicitados.
2. Determina si el artículo solicitado es un activo fijo. 3. Si el artículo no es considerado como un activo fijo le solicita al proveedor que la
entrega se haga directamente al solicitante del mismo. Solicitante 4. Recibe del proveedor los artículos solicitados, de acuerdo a la solicitud de compra.
5. Recibe del proveedor todos aquellos artículos que haya solicitado amparados con factura original y copia y que no sean considerados como activo fijo.
6. Valida que los artículos solicitados coincidan en calidad y características con su solicitud de compra.
7. En caso, que los artículos no coincidan en características y calidad con lo solicitado no se recibe la mercancía y notifica al Analista de Adquisiciones.
Analista de Adquisiciones
8. Solicita al proveedor la entrega de la mercancía correcta y/o la Nota de Crédito correspondiente.
Solicitante 9. Cuando la calidad y las características de los artículos recibidos es lo solicitado, se procede a verificar la cantidad de dichos artículos
10. Si la cantidad de artículos es correcta, se recibe la mercancía firmando en la factura original el acuse, y se continúa posteriormente con el Procedimiento del Pago de Compras.
11. En caso de que los artículos no coincidan con la solicitud, se recibe la parcialidad de artículos y se hace la anotación correspondiente en la factura original.
12. Se notifica al Analista de Adquisiciones de la mercancía faltante. Analista de
Adquisiciones 13. Solicita al proveedor la entrega de los artículos faltantes.
14. Si el proveedor entrega los artículos faltantes se procede nuevamente desde la actividad no. 5 del presente procedimiento.
15. Si el proveedor no entrega los artículos faltantes se le solicita la Nota de Crédito correspondiente al monto de la mercancía y se continúa con el Procedimiento Del Pago de las Compras.
16. Si el artículo comprado es un activo fijo, notifica al Analista de Activo Fijo para que sea él quien reciba el artículo conforme a la requisición de compra y/o orden de compra y los requerimientos del solicitante. Y se continúa con el procedimiento Del Registro de Activo Fijo del Manual de Activo Fijo.
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6.5.1 Diagrama de la Recepción de Artículos por Cotización en el Área Metropolitana
1
El proveedor le notifica el
día y la hora de la entrega
de los artículos
Analista de Adquisiciones
Entrada
Solicitante
Proceso
Procedimiento
De la Selección del
Proveedor
2
Determina si el artículo a
recibir es considerado
como un activo fijo.
¿Se trata de un
Activo Fijo?Sí A
3
Notifica al proveedor, que
entregue artículo
directamente al solicitante
del mismo.
No
4
Recibe del proveedor los
artículos solicitados, de
acuerdo a la solicitud de
compra.
5
Valida que los artículos
solicitados, coincidan en
calidad y características
con la solicitud de compra.
¿Los artículos coinciden
con las características
solicitadas?
6
No recibe la mercancía y
notifica al Analista de
Adquisiciones.
SíNo
7
Solicita al proveedor la
entrega de mercancía
correcta y la Nota de
Crédito correspondiente.
8
Verifica que la cantidad
sea la que fue solicitada.
1
B
C
1
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Organización y procesos
Diagrama de la Recepción de Artículos por Cotización en el Área Metropolitana (Continuación)
Analista de Adquisiciones
SalidaProceso
16
Notifica al Analista de
Activo Fijo para que sea él
quien reciba el artículo
conforme a la requisición
de compra y/o órden de
compra y los
requerimientos del
solicitante.
Procedimiento
Del Registro de
Activo Fijo del
Manual de Activo
Fijo
A
10
Recibe la mercancía y
firma acuse de recibo en
la copia de la factura y
entrega al proveedor.
1
Acuse
Proveedor
¿La cantidad de artículos
es correcta?
Si
11
Recibe la parcialidad de la
mercancía y firma acuse
de recibo en la copia de la
factura
No
12
Notifica al Analista de
Adquisiciones la
mercancía faltante.
B
Solicitante
13
Solicita al proveedor la
entrega de mercancía
faltante.
¿El proveedor
entregará la mercancía
faltante?
14
Solicita al proveedor la
Nota de Crédito por la
mercancía faltante
No
Si
O
Nota de Crédito
Procedimiento
Del Pago de las
Compras
C
Firmad
o1
Acuse
Proveedor
Firmad
o
15
Recibe la factura original
del proveedor
O
Factura original
2
2
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6.6 Narrativa de la Recepción de Artículos por Cotización en una Sucursal Foránea Propia Responsable Actividad
Analista Autorizado 1. Recibe por e-mail del Analista de Adquisiciones, la requisición de compra y en su caso,
la orden de compra digitalizada. (Ver procedimiento de las Compras por Cotización). 2. Realiza el pedido al proveedor seleccionado vía telefónica y por correo electrónico,
indicando la cantidad de artículos requeridos, lineamientos de empaque, condiciones y tiempos de entrega, confirmando la fecha de entrega.
3. Envía por e-mail al proveedor la requisición de compra y en su caso, la orden de compra digitalizada.
4. Recibe del proveedor de acuerdo con la fecha señalada por éste, el o los artículos solicitados junto con el original y copia de la factura o remisión en su caso.
5. Valida que el artículo solicitado, coincida en calidad y cantidad con lo señalado en la requisición de compra, remisión o factura y orden de compra, en su caso, que no tenga algún faltante, y que estén sellados y en empaque original.
6. En caso de que los artículos no coincidan con lo solicitado, devuelve los artículos al proveedor junto con el original y copia de la factura o remisión en su caso, solicitando la devolución correcta de los mismos y pasa a la actividad No. 4.
7. En caso de que exista algún faltante en los artículos solicitados, anota en el original de la factura o remisión la cantidad de artículos recibidos y la cantidad de artículos faltantes.
8. Entrega al proveedor la factura original, obteniendo una copia de la misma. 9. Identifica con el proveedor la fecha de entrega de los artículos faltantes y pasa a la
actividad No. 4. 10. En caso de que el artículo coincida con lo solicitado, firma el original y la copia de la
factura o remisión en su caso. 11. Entrega la copia de la factura o remisión, al proveedor. 12. Identifica con base a las políticas generales del Manual de Activo Fijo, si la compra de
los artículos es considerado como un activo fijo o no. 13. En caso de que la compra de los artículos sea considerado como activo fijo, envía por
mensajería interna al Analista de Activo Fijo y Archivo, la siguiente documentación:
Factura (original)
Formato de requisición de compra (copia)
Orden de compra (copia), en su caso. (Ver procedimiento del Registro de Activo Fijo).
14. En caso de que la compra de los artículos no sea considerado como activo fijo (Ver procedimiento de Pago de Compras)
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Organización y procesos
6.6.1 Diagrama de la Recepción de Artículos por Cotización en una Sucursal Foránea Propia
Analista Autorizado
Entrada Proceso
1
Recibe del proveedor de
acuerdo con la fecha
señalada por éste, el o los
artículos solicitados junto
con el original y copia de
la factura o remisión en su
caso.0,1
Factura o
Remisión
1
5
Anota en la copia de la
factura o remisión la
cantidad de artículos
recibidos y la cantidad de
artículos faltantes.
Si
1,0
Factura y/o
Remisión
7
Identifica con base a las
políticas generales del
Manual de Activo Fijo, si la
compra de los artículos es
considerado como un
activo fijo o no.
A
Procedimiento
De las Compras por
cotización
2
Valida que los artículos
solicitados, coincidan en
calidad y características
con la solicitud de compra.
¿Los artículos coinciden
con las características
solicitadas?
3
No recibe la mercancía y
solicita al proveedor la
mercancía correcta.
SíNo
4
Verifica que la cantidad
sea la que fue solicitada.
1
¿La cantidad de artículos
es correcta?
No
6
Recibe la mercancía, firma
acuse de recibo en la
copia, e indica al
proveedor entregue la
factura original en la
recepción.
0,1
Factura
2
2
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Organización y procesos
Diagrama de la Recepción de Artículos por Cotización en una Sucursal Foránea Propia (Continuación)
Analista Autorizado
Proceso Salida
A
¿El artículo comprado
es un activo fijo?
13
Envía por mensajería
interna al Analista de
Activo Fijo y Archivo, la
siguiente documentación:
Sí
O
Factura y/o
Remisión1
Requisición de
Compra1
Orden de
Compra
Analista de Activo
Fijo y Archivo
No
Procedimiento
del Registro de
Activo Fijo
Procedimiento
de Pago de
Compras
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Organización y procesos
6.7 Narrativa del Pago de Compras Responsable Actividad
Analista de
Adquisiciones 1. Recibe del proveedor la factura original y nota de crédito en su caso, por concepto
de compras de artículos de oficina. (Ver procedimiento de la Compra y Recepción de Artículos por Outsourcing en el área Metropolitana).
2. Recibe del Analista de Activo Fijo y Archivo, la copia de la factura por concepto de compra de automóvil. (Ver procedimiento de la Compra y Recepción de Automóviles).
3. Recibe del proveedor la factura original y nota de crédito en su caso, por concepto de compras de artículos de oficina. (Ver procedimiento de la Recepción de Artículos por Cotización en el área Metropolitana).
4. Recibe del Analista de Activo Fijo y Archivo, la copia de la factura por concepto de compra de activo fijo en Sucursal foránea propia. (Ver procedimiento de la Recepción de Artículos por Cotización en una Sucursal Foránea Propia).
5. Recibe del Analista de Activo Fijo y Archivo, la copia de la factura por concepto de activo fijo. (Ver procedimiento del Registro de Activo Fijo, del Manual de Activo Fijo)
Analista de Adquisiciones
6. Ingresa a su correo electrónico, en la ruta (carpetas públicas/todas las carpetas públicas/formatos/Windows/Dirección de Finanzas y Administración/Solicitud de Pago) extrae el formato de solicitud de pago e imprime un original.
7. Requisita el formato de solicitud de pago, con base en la factura y nota de crédito en su caso.
8. Firma el formato de solicitud de pago. Analista de
Adquisiciones 9. Recaba la firma del Subdirector de Servicios. 10. Elabora un prorrateo entre las áreas y gerencias solicitantes, con base en las
facturas recibidas. Analista de
Adquisiciones/Analista Autorizado
11. El Analista de Adquisiciones entrega al área de Cuentas por Pagar, la siguiente documentación::
Factura (original)
Requisición de compra (acuse)
Orden de compra (acuse)
Nota de crédito (original), en su caso
Pedimento aduanal (copia), en su caso
Prorrateo de compras (original), en caso de compras por Outsourcing
Formato de solicitud de pago (original)
Póliza de pago (original) de la Sucursal foránea 12. Recibe posteriormente un contra-recibo de la solicitud de pago, sellada de
recibido. Analista de
Adquisiciones 13. Archiva en el expediente del proveedor la siguiente documentación:
Factura (copia)
Requisición de compra (original)
Orden de compra (original), en su caso
Nota de crédito (copia), en su caso
Pedimento aduanal (copia), en su caso
Formato de solicitud de pago (acuse)
Cotización de proveedores (original), en su caso
Cuadro comparativo (original), en su caso
Prorrateo de compras (copia)
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6.7.1 Diagrama del Pago de Compras
Analista de Adquisiciones
Entrada Proceso
1
Recibe del proveedor la
factura original y nota de
crédito en su caso, por
concepto de compras de
papelería y artículos de
escritorio. (Ver
procedimiento de la
Compra y Recepción de
Artículos por Outsourcing
en el área Metropolitana).
6
Ingresa a su correo
electrónico, en la ruta
(carpetas públicas/todas
las carpetas públicas/
formatos/Windows/
Dirección de Finanzas y
Administración/Solicitud
de Pago) extrae el formato
de solicitud de pago e
imprime un original.0
Solicitud de
Pago
7
Requisita el formato de
solicitud de pago, con
base en la factura y nota
de crédito en su caso.
8
Firma el formato de
solicitud de pago.
10
Elabora un prorrateo entre
las áreas y gerencias
solicitantes, con base en
las facturas recibidas.
0
Prorrateo
2
Recibe del Analista de
Activo Fijo y Archivo, la
copia de la factura por
concepto de compra de
automóvil. (Ver
procedimiento de la
Compra y Recepción de
Automóviles).
0
Solicitud de
Pago
4
Recibe del Analista de
Activo Fijo y Archivo, la
copia de la factura por
concepto de compra de
activo fijo en Sucursal
foránea propia. (Ver
procedimiento de la
Recepción de Artículos
por Cotización en una
Sucursal Foránea Propia).
0
Solicitud de
Pago
9
Recaba la firma del
Subdirector de Servicios.
0
Solicitud de
Pago
Firmad
o
Firmad
o
0
Factura
1
Nota de Crédito
1
Factura
3
Recibe del proveedor la
factura original y nota de
crédito en su caso, por
concepto de compras de
artículos de oficina. (Ver
procedimiento de la
Recepción de Artículos
por Cotización en el área
Metropolitana).
0
Factura
O
Nota de Crédito
1
Factura
5
Recibe del Analista de
Activo Fijo y Archivo, la
copia de la factura por
concepto de activo fijo.
(Ver procedimiento del
Registro de Activo Fijo, del
Manual de Activo Fijo)
1
Factura
11
Entrega al área de
Cuentas por Pagar, la
siguiente documentación:
13
Archiva en el expediente
del proveedor la siguiente
documentación.
0
Factura
1
Requisición de
Compra
0
Prorrateo
1
Nota de Crédito
12
Recibe un contra-recibo,
de la solicitud de pago,
sellada de recibido
0
Contra-recibo
1
Factura
1
Solicitud de
pago 0
Requisición de
Compra0
Orden de
Compra
1
Nota de Crédito
0
Cotización
0
Cuadro
comparativo
1
Prorrateo
Procedimiento de
solicitud de pago, del
Manual de Cuentas
por Pagar
1
Pedimento
aduanal
1
Orden de
Conmpra
1
Pedimento
aduanal
0
Póliza de pago
0
Solicitud de
pago
Expediente del
Proveedor
Salida
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Organización y procesos
7 Anexos
7.1 Formato de Requisición de Compra
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Compras
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Fecha de vigencia: 23 de Diciembre de 2013
Organización y procesos
7.2 Catálogo de Artículos de Oficina
Código Descripción Marca Cantidad Precio U. Importe
C050-069 CARPETA VINIL BCA H-D 1" T/C P/250 6737 SAMSILL 1 $27.99 $27.99
C050-071 CARPETA VINIL BCA H-D 2" T/C P/450 6767 SAMSILL 1 $39.33 $39.33
C052-110 CARPETA VINIL AZ 362 H-O 0.5" T/C P0981 ACCO 1 $26.50 $26.50
C050-068 CARPETA VINIL BCA H-O 3" T/C P/600 8587 SAMSILL 1 $39.41 $39.41
C040-017 C.ACCORING PTEX. C/4. AZUL CL 1/2" P5455 ACCO 1 $87.90 $87.90
C050-065 CARPETA VINIL BCA H-O 1" T/C P/200 8537 SAMSILL 1 $23.32 $23.32
C050-067 CARPETA VINIL BCA H-O 2" T/C P/400 8567 SAMSILL 1 $33.05 $33.05
C219-003 CLIP STANDAR #1 CAJA C/100 P1650/P0614 ACCO 1 $3.74 $3.74
S040-020 SEPARADOR OMNI-DEX T/C 8 POS. ESSELTE 1 $15.27 $15.27
S040-021 SEPARADOR OMNI-DEX T/C 10 POS. ESSELTE 1 $19.79 $19.79
S040-022 SEPARADOR OMNI-DEX T/C 12 POS. ESSELTE 1 $21.00 $21.00
S040-098 SEPARADOR MULTIDEX A-Z ALFAB P1367/P0448 ACCO 1 $27.15 $27.15
S040-099 SEPARADOR MULTIDEX MENSUAL P1368/P0449 ACCO 1 $14.22 $14.22
S130-008 SUJETAPAPEL REVERSIBLE CHICO C/12 PZ19 ACME 1 $6.18 $6.18
S130-009 SUJETAPAPEL REVERSIBLE MED. C/12 PZ32 ACME 1 $13.43 $13.43
S130-010 SUJETAPAPEL REVERSIBLE GDE. C/12 PZ51 ACME 1 $28.84 $28.84
D005-001 DEDAL DE HULE NO. 11 AGUILA 1 $1.22 $1.22
R025-006 REGISTRADOR LEFORT T/CARTA VDE TRAD. PEGASO 1 $24.96 $24.96
R025-007 REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO VDE TRAD. PEGASO 1 $26.67 $26.67
M055-011 MICA ESPAÑOLA 3 OJILLOS T/C C/100 360 KINERA 1 $72.11 $72.11
B155-001 BROCHE ARCHIVO 8 CM C/50 P1580/P1479 ACCO 1 $19.38 $19.38
C223-001 CLIP MARIPOSA #1 CAJA C/12 P1710/P0616 ACCO 1 $7.76 $7.76
C223-002 CLIP MARIPOSA #2 CAJA C/50 P1720/P0617 ACCO 1 $15.00 $15.00
C255-053 CORRECTOR TIPO LAPIZ LIQUID PAPER PAPERMATE 1 $13.94 $13.94
L100-005 LAPIZ VERITHIN BICOLOR. BEROL 1 $3.05 $3.05
L075-005 LAPIZ MIRADO NO. 2 BEROL 1 $2.23 $2.23
M043-026 MARCATEXTO ALERTA II VERDE WEAREVER 1 $7.95 $7.95
M043-023 MARCATEXTO ALERTA II NARANJA WEAREVER 1 $7.95 $7.95
M043-024 MARCATEXTO ALERTA II AZUL. WEAREVER 1 $7.95 $7.95
M043-025 MARCATEXTO ALERTA II ROSA. WEAREVER 1 $7.95 $7.95
M042-003 MARCADOR ESTERBROOK AZUL. BEROL 1 $15.24 $15.24
M042-002 MARCADOR ESTERBROOK ROJO. BEROL 1 $15.24 $15.24
M042-001 MARCADOR ESTERBROOK NEGRO. BEROL 1 $15.24 $15.24
B126-002 BOLIGRAFO F-290 NEGRO.PTO.FINO BIC 1 $1.96 $1.96
B126-003 BOLIGRAFO F-290 ROJO.PTO.FINO BIC 1 $1.96 $1.96
B126-001 BOLIGRAFO F-290 AZUL.PTO.FINO BIC 1 $1.96 $1.96
B126-008 BOLIGRAFO BIC M-250 NEGRO PTO. MED. BIC 1 $1.76 $1.76
B126-009 BOLIGRAFO BIC M-250 ROJO PTO. MED. BIC 1 $1.76 $1.76
B126-007 BOLIGRAFO BIC M-250 AZUL PTO. MED. BIC 1 $1.76 $1.76
C255-055 CORRECTOR LIQUIDO BIC BASE AGUA PV BIC 1 $5.54 $5.54
C050-064 CARP.VIN BCA H-O 1/2 T/C P/120 HJS. SAMSILL 1 $22.87 $22.87
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Fecha de vigencia: 23 de Diciembre de 2013
Organización y procesos
Código Descripción Marca Cantidad Precio U. Importe
C050-067 CARPETA VINIL BCA H-O 2" T/C P/400 8567 SAMSILL 1 $33.05 $33.05
C050-068 CARPETA VINIL BCA H-O 3" T/C P/600 8587 SAMSILL 1 $39.41 $39.41
C050-076 CARPETA VINIL NGA. H-O 1" T/C P/200 8530 SAMSILL 1 $23.32 $23.32
G025-013 GOMA PELIKAN WS-20 BLANCA PELIKAN 20 $2.22 $44.40
S040-019 SEPARADOR OMNI-DEX T/C 5 POS. ESSELTE 1 $12.73 $12.73
B041-004 BLOCK AMARILLO T/CARTA 50 HJS ESTRELLA 1 $13.10 $13.10
L205-003 LIBRO FLORETE F/I GRIS/ACTAS #4 192 HJS ESTRELLA 1 $83.33 $83.33
S110-017 SOBRE MANILA C/HILO T/ESQUELA C/25 FORTEC 1 $35.41 $35.41
S110-018 SOBRE MANILA C/HILO T/CARTA C/25 FORTEC 1 $40.66 $40.66
S110-019 SOBRE MANILA C/HILO T/OFICIO 24X34 C/25 FORTEC 1 $49.28 $49.28
S115-013 SOBRE MANILA SOLA/ENG. 24X34 OFICIO C/25 FORTEC 1 $29.94 $29.94
S110-020 SOBRE MANILA C/HILO T/MINISTRO C/25 FORTEC 1 $74.88 $74.88
S115-012 SOBRE MANILA SOLAPA/ENGOMADA CARTA C/25 FORTEC 1 $21.91 $21.91
L030-107 LAPIZ ADHESIVO RESISTOL 20 GRS. HENKEL 1 $11.66 $11.66
L235-041 LIGA N0.18 BOLSA 100 GR. LEON 1 $11.74 $11.74
C130-003 CINTA DIUREX 18 X 33 CF MOD.119 JANEL 1 $4.40 $4.40
C120-002 CINTA EMPAQUE CANELA 48 X 150 MOD.156 JANEL 1 $21.23 $21.23
P100-003 PAPEL FOTOBOND BCO. T/C 37 KGS.C/500 HJS SCRIBE PAPEL 10 $42.16 $421.60
P100-004 PAPEL FOTOBOND BCO. T/O 50 KGS.C/500 HJS SCRIBE PAPEL 5 $51.19 $255.95
F025-051 FOLDER T/CARTA CREMA C/100 ESSELTE 1 $60.30 $60.30
F025-001 FOLDER T/CARTA AZUL C/100 1302 IRASA 1 $70.60 $70.60
F025-050 FOLDER T/CARTA AMARILLO C/100 ESSELTE 1 $72.34 $72.34
F025-056 FOLDER T/OFICIO CREMA C/100 ESSELTE 1 $69.59 $69.59
F025-052 FOLDER T/OFICIO AZUL C/100 ESSELTE 1 $83.49 $83.49
F025-055 FOLDER T/OFICIO AMARILLO C/100 ESSELTE 1 $83.49 $83.49
B075-020 BLOCK PC-2053 COMPROBANTE DE GASTOS IRASA 1 $8.72 $8.72
B075-019 BLOCK PC-2051 VALE PROVISIONAL DE CAJA IRASA 1 $8.72 $8.72
C325-001 CUADERNO PROFESIONAL 0.5 100 HJS.2972 SCRIBE 1 $9.83 $9.83
C325-002 CUADERNO PROFESIONAL 0.7 100 HJS. 2973 SCRIBE 1 $9.83 $9.83
D005-001 DEDAL DE HULE NO. 11 AGUILA 1 $1.22 $1.22
D005-003 DEDAL DE HULE NO. 12 AGUILA 1 $1.38 $1.38
C160-003 CINTA MAGICA 18 X 33 NO.810 3M 1 $33.79 $33.79
E035-028 ENGRAPADORA PILOT P-58 TIRA COMPLETA FIFA 1 $34.23 $34.23
D010-010 DESENGRAPADORA DES-15 MAE 1 $4.95 $4.95
M040-041 MARCADOR MAGISTRAL ALUMINIO C/4 830-4 AZOR 1 $44.90 $44.90
B150-005 BORRADOR P/PIZARRON S/IMAN OLIVIA 1 $3.35 $3.35
G025-066 GOMA FACTIS S-20 SOFTER BLANCA FACTIS 1 $3.78 $3.78
P433-019 PERFORADORA 3 ORIFICIOS MOD.303 PEGASO 1 $68.40 $68.40
B090-101 BLOCK POST IT FLAGS-FLCHA C/96 684-ARR4 3M 1 $34.10 $34.10
T100-004 TIJERA BARRILITO ACERO INOX. 8642 N.6 ACME 1 $51.76 $51.76
M055-098 MICA PORTA CD' BOLSA C/10 374 KINERA 1 $49.87 $49.87
M042-094 MARCADOR SIGNAL PUNTO FINO NEGRO C/12+2 AZOR 1 $73.43 $73.43
R050-020 REGLA METALICA DELTA 30 CMS DR-30 ACME 1 $6.37 $6.37
Manual de Políticas y Procedimientos de Finanzas y Administración de
Aserta Afianzadoras
Clave DFA – CO - 02
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Compras
Sustituye a: Manual de Compras Fecha: 1 de Mayo de 2004
Fecha de vigencia: 23 de Diciembre de 2013
Organización y procesos
Código Descripción Marca Cantidad Precio U. Importe
T100-004 TIJERA BARRILITO ACERO INOX. 8642 N.6 ACME 1 $51.76 $51.76
P433-032 PERFORADORA 2 ORIF. 7 Y 8 CM. MOD. 3708 PEGASO 1 $90.05 $90.05
B126-001 BOLIGRAFO F-290 AZUL.PTO.FINO BIC 1 $1.96 $1.96
B090-024 BLOCK POST-IT TAPE-FLAGS RJA C/50 680-1 3M 1 $25.96 $25.96
C230-012 COJIN P/SELLO #1 ENV.PLAST NEUTRO 11x7 C AZOR 1 $16.16 $16.16
T125-003 TINTA ROLAPLICA AZUL AZOR 1 $15.34 $15.34
T125-005 TINTA ROLAPLICA NEGRA AZOR 1 $15.34 $15.34
T125-004 TINTA ROLAPLICA ROJA AZOR 1 $15.34 $15.34
C322-002 CUADERNO ESPIRAL F/I 0.7 MM.100 HJS. ESTRELLA 1 $7.04 $7.04
R020-001 REFUERZOS VINIL P/CARPETA C/100 LESA 1 $2.41 $2.41
S040-118 SEPARADOR C/INDICE MULTICOLOR 1-31 11129 AVERY 1 $38.78 $38.78
P430-017 PEGAMENTO KRAZY KOLA LOKA 2 GR.VDE. KOLA LOKA 1 $13.90 $13.90
P430-034 PEGAMENTO KOLA-LOKA C/BROCHA KOLA LOKA 1 $18.99 $18.99
F025-059 FOLDER ECONOFILE T/CARTA VERDE C/25 694 IRASA 1 $19.91 $19.91
C005-011 CAJA ARCHIVO MUERTO T/C AM-6000 60X31X25 TODO DE CARTON 1 $54.91 $54.91
T143-025 TONER HP-92298-A 4/4M/4/5/5PLUS HP ORIGINAL 1 $1,524.44 $1,524.44
T143-003 TONER HP-C4096-A NG.P/LASER 2100 HP ORIGINAL 1 $1,346.72 $1,346.72
T143-002 TONER HP C7115A LASERJET 1000/1200 2500P HP ORIGINAL 1 $826.41 $826.41
T143-071 TONER HP-C7115X LASERJET 1200 3500 PGS HP ORIGINAL 1 $1,030.49 $1,030.49
T143-142 TONER HP CB436A NG LASER 1505 2000 PGS HP ORIGINAL 1 $938.66 $938.66
T143-072 TONER HP-Q2612A P/LASER JET 1015/1010 HP ORIGINAL 1 $919.83 $919.83
C067-142 TONER HP Q5949X NEGRO 6,000 PAG. HP ORIGINAL 1 $1,737.35 $1,737.35
T143-135 TONER Q5949XD NGO 6,000 PAG C/U CAJA C/2 HP ORIGINAL 1 $3,144.45 $3,144.45
T143-116 TONER HP Q6470A BLACK P/3600 HP ORIGINAL 1 $1,775.46 $1,775.46
T143-117 TONER HP Q6471A CYAN P/3600 HP ORIGINAL 1 $1,765.17 $1,765.17
T143-118 TONER HP Q6472A YELLOW P/3600 HP ORIGINAL 1 $1,765.17 $1,765.17
T143-119 TONER HP Q6473A MAGENTA P/3600 HP ORIGINAL 1 $1,765.17 $1,765.17
T143-094 TONER HP Q6511A NEGRO P/LASER JET 2400 HP ORIGINAL 1 $1,662.77 $1,662.77
C067-226 TONER HP CE505A NEGRO LASERJET 2300 PGS HP ORIGINAL 1 $999.19 $999.19
T143-126 TONER HP-Q7582A AMARILLO HP ORIGINAL 1 $2,285.28 $2,285.28
T143-172 TONER NEGRO P/LASERJET P1566/1606 CE278A HP ORIGINAL 1 $1,012.55 $1,012.55
G035-007 GRAPA STANDAR # 400 CAJA C/5000 FIFA 1 $16.67 $16.67
B041-001 BLOCK T/CARTA 80 HJS RAYA ESTRELLA 1 $10.59 $10.59