Post on 21-Jul-2020
MANUAL PLAREM FACTURADOR ELECTRÓNICO
Facturador Electrónico, es un software que incorpora las mejores prácticas de la
Ingeniería del Software para beneficio de la pequeña y mediana empresa.
El facturador Electrónico es un módulo parte de PLAREM FINANCIERO que permite
generar facturas en formato Xml para enviarlas a validar a los servidores del SRI, según
la norma vigente al 2019.
El sistema esta divido en dos paneles principales, el menú superior donde constan las
opciones del sistema y en el siguiente panel el nombre de la empresa, el año/mes activo,
el usuario con el que se accedió.
Se detallan a continuación las opciones disponibles en esta versión.
Manual Facturador Electrónico
2
Contenido INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................3
OPCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN: ..........................................................3
INGRESO AL SISTEMA ...................................................................................................................7
CONFIGURACIÓN: ........................................................................................................................8
AUXILIARES ...........................................................................................................................8
MAESTRAS ............................................................................................................................9
CREAR ITEMS/ALUMNO .....................................................................................................14
FACTURACIÓN ........................................................................................................................15
CREAR FACTURA .................................................................................................................15
Anular Facturas: .................................................................................................................17
Reporte de Facturas: ..........................................................................................................17
FINANCIERO ...............................................................................................................................18
Auxiliares ................................................................................................................................18
Tipos de Asientos Contables ...............................................................................................18
Plan de Cuentas ..................................................................................................................19
Contabilidad ...........................................................................................................................20
LIBRO DIARIO......................................................................................................................20
EGRESOS .............................................................................................................................22
CONTABILIZAR DOCUMENTOS ...........................................................................................22
REPORTE-MAYORES ...........................................................................................................23
BALANCES ...........................................................................................................................23
CONCILIACIÓN BANCARIA ..................................................................................................24
REPORTES ...........................................................................................................................24
MAESTRAS ..................................................................................................................................24
GEOGRÁFICAS ........................................................................................................................24
REGISTRO DE PAISES ..........................................................................................................24
REGISTRO DE SECTORES .....................................................................................................25
CONFIGURACIÓN EMPRESA ...................................................................................................25
ALTA EMPRESA ...................................................................................................................25
CONFIGURACIÓN FINANCIERO ...............................................................................................27
MANTENIMIENTO EJERCICIO FISCAL ..................................................................................27
UTILIDADES ............................................................................................................................30
Manual Facturador Electrónico
3
ADMINISTRAR ....................................................................................................................30
PERFILES .............................................................................................................................30
PERSONAS ..........................................................................................................................31
USUARIOS ...........................................................................................................................31
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS ..............................................................................................32
Administración ...................................................................................................................32
INTRODUCCIÓN El sistema requiere configuraciones iniciales para su correcto funcionamiento, al momento de
la instalación se registran los datos de la empresa y parámetros para cálculos de la nómina.
Todas las opciones relacionadas con la configuración están agrupadas en el Menú MAESTRAS, a
su vez clasificadas en submenús que describen la naturaleza de la configuración.
La información anterior se configura al momento de la instalación del software, para cambios
posteriores se debe contar con los permisos necesarios a la pantalla correspondiente, depende
también del giro del negocio y del tipo de licenciamiento, en este menú se describen todas las
opciones disponibles para el facturador electrónico.
Antes de continuar con el detalle de las pantallas, es importante indicar las opciones que el
sistema PLAREM tiene incorporadas a fin de: Crear, Modificar, Consultar o Modificar la
información, cada opción estará disponible si el usuario tiene asignados los respectivos
permisos, más detalles en el Módulo Perfiles y Usuarios.
OPCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN:
Todas las pantallas del sistema PLAREM tienen las siguientes opciones en su barra superior:
Manual Facturador Electrónico
4
Nuevo: este botón permite crear un registro nuevo.
Modificar: este botón permite modificar los datos de un registro seleccionado en la
pantalla.
Borrar: este botón permite borrar un registro seleccionado en la pantalla.
El siguiente grupo de botones estará activo únicamente cuando la pantalla tenga
comportamiento de cabecera línea por ejemplo en el registro de países tenemos como cabecera
el país y como líneas las tablas: Provincia/Estado y Ciudad.
Nueva Línea, Modificar Línea, Borrar Línea , se notará que el botón tiene un
sombreado que permite identificar que es una Línea la que se va a modificar, cuando existe más
de una línea se muestra un menú en donde se indica a que tabla se aplicará la acción:
Query: este botón permite buscar un registro, luego de presionarlo se activará la pantalla
para ingresar parámetros de búsqueda por ejemplo si se requiere buscar el país Ecuador,
presionamos el botón Query la pantalla se activará y permitirá ingresar el nombre del país en
este caso Ecuador, luego de hacerlo presionamos el visto o presionar la tecla de función
F12, para seguir la búsqueda, para cancelarla o la equis o la tecla ESC, en cuyo caso se
cancelará la búsqueda:
Luego de presionar Visto el sistema traerá el registro Ecuador si lo encuentra:
Manual Facturador Electrónico
5
Es importante recalcar que la búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas por lo que si
se desconoce cómo se ingresó el texto se debe intentar de las dos formas.
La búsqueda permite el uso de comodines para obtener todas las coincidencias en el caso que
se desconozca el texto completo, por ejemplo en la pantalla anterior si se ingresa en el campo
Nombre el siguiente texto A* , el sistema buscará todos los países que comiencen con A:
Si se encuentra más de una coincidencia se activarán lo botones de desplazamiento (resaltados
con rojo), para ver los otros registros se debe avanzar con dichos botones.
Se puede utilizar diferentes combinaciones de letras y comodines:
A*, buscará todos los registros que comiencen con A.
*A*, buscará todos los registros que contengan una A.
*A, buscará todos los registros que terminen con una A.
Funcionará de la misma manera si se usan varias letras, depende del requerimiento del
usuario.
Manual Facturador Electrónico
6
Listado: este botón genera listados de todos los datos registrados en la pantalla es
importante indicar que se debe tener predeterminada una impresora si no se detecta alguna, el
reporte se mostrará en blanco.
Formulario: este botón genera formularios específicos de un registro, por ejemplo en la
configuración de conceptos se activa para imprimir un detalle de un concepto seleccionado:
Es importante recalcar que se debe seleccionar un registro para que se active el botón
formulario, la diferencia con el listado radica básicamente en que muestra detalle de un solo
registro, mientras que el listado es un detalle de todos los datos registrados en la pantalla.
Botones de Desplazamiento: estos botones se activan luego de ejecutar un
Query (consulta), si la consulta devuelve más de un registro se podrá avanzar entre ellos
presionando los respectivos botones:
a.
b.
c.
Manual Facturador Electrónico
7
d.
Wizard: este botón está activo en pantallas que requieren procesos sobre los datos, por
ejemplo activar o desactivar registros, contabilizar, aprobar, etc., es un menú dentro de la
pantalla que muestra opciones a ejecutar:
Información: este botón no estará disponible con el licenciamiento actual.
Contexto: este botón muestra el menú de módulos desde la pantalla abierta, es una opción
que facilita la navegación sin tener que cerrar la pantalla actual.
Salir: este botón cierra la pantalla.
Teclas Rápidas:
Se dispone de teclas de acceso rápido para las opciones de Mantenimiento de datos:
Nuevo: Crtl+N
Modificar: F4
Borrar: Crtl +D
Query: F5
Aceptar: F12
Cancelar: Esc
Nueva Linea: Ctrl+L
Borrar Linea: Crtl+B
Pantallas Tabulares
En las pantallas tipo Tabular, que generalmente son catálogos se tiene la opción de dar doble
click sobre el registro para modificarlo o doble click sobre un registro en blanco para crearlo.
INGRESO AL SISTEMA
En el escritorio de Windows buscar el icono de acceso , luego dar doble click, se
mostrará la pantalla de inicio de sesión, se deberá ingresar las credenciales solicitadas, las
mismas que fueron entregadas al momento de la instalación del software.
Manual Facturador Electrónico
8
Ingresamos los datos correspondientes a USUARIO y CONTRASEÑA presionamos F12 o
presionando el botón Visto , se activara el escritorio de trabajo que consta de un Menú
Superior y un Panel Informativo:
En el Panel Informativo se muestra el nombre de la Empresa, el periodo abierto y el usuario:
Para la versión Facturador se tiene el siguiente menú:
CONFIGURACIÓN: Menú que agrupa las pantallas que permiten registrar la información auxiliar necesaria para
crear una factura, tiene las siguientes opciones.
Auxiliares, Maestras, Crear Ítem
AUXILIARES
TIPOS DE CONTACTO
Se registran en esta pantalla los tipos de contacto que se detallará en las pantallas Clientes
y Proveedores, este dato servirá para definir a que área pertenece un Contacto de esta
forma se puede dirigir correctamente la información.
Manual Facturador Electrónico
9
MAESTRAS
CLIENTES
Se crean clientes registrando la información solicitada en la pantalla:
En la opción Wizard se puede gestionar el registro mediante estas opciones:
Dar de Baja Cliente: Cambia el estado del cliente a Pasivo, así el cliente no estará
disponible para facturación.
Activar Cliente: Activa el cliente para que sea tomado en cuenta en proceso como
Facturación o Contabilidad.
Manual Facturador Electrónico
10
Registra Contactos: Detalle de personas con las que se puede contactar y la respectiva
información para el efecto, se puede dar de baja un contacto cambiado su estado.
PROVEEDORES
Registro de Proveedores, intervienen en el Registro de Compras.
En la opción Wizard se puede gestionar el registro mediante estas opciones:
Dar de Baja Proveedor, Cambia el estado del Proveedor a Pasivo, no será tomado en
cuenta en el Registro de Compras.
Activar Proveedor, Activa el Proveedor así será tomado en cuenta en las transacciones de
Compras y Contabilidad.
Manual Facturador Electrónico
11
Artículos/Servicios Ofertados, En esta opción se podrá registrar los productos que el
proveedor ofrece, esta información es útil para búsquedas avanzadas de compras.
Registrar Contactos: Al igual que en Clientes, para los Proveedores se podrán registrar
contactos muy detallados de esta forma se tendrá una comunicación efectiva.
TIPOS DE PAGO
Se registra aquí la información de los diferentes tipos de pago que se utilizan en la
empresa, son totalmente parametrizables y en base a estos datos se generan las
obligaciones en el módulo de Tesorería.
Manual Facturador Electrónico
12
En el campo #Días/Cuotas/%Anticipo, se registra el # de cuotas en las que se debe
registrar la obligación en Cuentas x Pagar.
BANCOS
Detalle de bancos que maneja la empresa.
TARJETAS DE CRÉDITO
Registro de Tarjetas de Crédito, esta información se muestra la facturación en Formas de Pago,
se puede desactivar el registro poniéndole como Pasivo.
Manual Facturador Electrónico
13
%RETENCIONES COMPRAS
En esta pantalla se registran los porcentajes de retención en la Fuenta y en el Iva, esta
información está actualizada al 2018 y se utiliza para la generación de las Retenciones de
Compra, requiere la configuración de la respectiva cuenta contable, no se permitirá el uso del
registro caso contrario.
Cuentas Bancarias
Se registra las cuentas Bancarias de la empresa, esta información se usa en Tesorería para
registro de pagos.
Manual Facturador Electrónico
14
CREAR ITEMS/ALUMNO Opción en la que se crearán los ítems/alumnos (el nombre de las etiquetas depende del giro del
negocio en el que funcione el Facturador) a desplegarse en la Facturación, está ubicada en el
menú Configuración -> Crear Items.
La pantalla esta dividida en la siguientes secciones:
Datos Generales, Inventario e Historial de Compras
En Datos Generales se registra la información descriptiva del item, según el giro del negocio se
puede personalizar las etiquetas para el caso de los campos: Descripción, Grado, Matricula.
El campo Control de Existencias está deshabilitado para la versión Facturador y el campo Aplica
Iva se habilitara si el giro de negocio permite aplicar IVA a los items, en el caso de instituciones
educativas siempre estará deshabilitado.
Manual Facturador Electrónico
15
Las secciones Inventario e Historial de Compras están deshabilitadas para la versión Facturador
Electrónico.
FACTURACIÓN
CREAR FACTURA En esta pantalla se registra la factura la información está acorde al reglamento SRI 2019.
Para crear los datos del cliente presionar el botón Nuevo , los campos Número y Fecha son
automáticos vienen dados por los parámetros tributarios registrados en la Pantalla Alta
Empresa.
Para registrar los items dar click sobre la flecha ubicad en la parte derecha de la sección Detalle
o presonar CTRL + L y selecconar la opción Crear Articulo/Alumno, para aplicar descuentos
registrar el % a aplicar el sistema calculará el valor correspondiente, el campo Iva se llenará
automáticamente según se haya paramerizado en el item el campo Aplica Iva.
Para crear Articulos/Alumnos sin salir de la facturación, presionar la tecla F3, se mostrará la
pantalla Crear Items/Alumno, registrar los datos según se vio en al sección correspondiente (pag.
14).
La Etiqueta PENSIÓN, puede cambiar de nombre a corde al negocio a aplicarse, para el caso de
instituciones educativas se registra el detalle del mes de pago de la pensión.
Para finalizar la creación de la factura registrar la Forma de Pago, dependiendo del tipo registrar
los campos aledaños y el valor respectivo, si el valor registrado es mayor al total de la factura se
mostrará en el campo Cambio el sobrante respectivo.
Impresión de la factura
Presionar CTRL+P o presionar el botón Imprimir, se mostrará la vista previa, dar clic en Print para
enviar a la impresora:
Manual Facturador Electrónico
16
La vista previa permite gestionar la impresora a utilizar y el # de copias, si existe algún problema
se podrá reimprimirla luego usando el botón Reimpresión.
Enviar SRI. , este botón genera el xml para enviar la información en formato
electrónico al SRI, este xml es capturado por el servicio electrónico PLAREM para firmalo,
enviarlo a los Web Services del SRI, esperar la autorización y enviar la notificación vía correo
electrónico al correo, se debe verificar que en el computador se encuentre activo este servicio,
los técnicos PLAREM configuran para despliegue automático, si no lo encuentra comunicarse
con soporte técnico a traves de la página web www.disoft.com.ec .
El servicio debe estar en la barra de tareas:
al desplegarlo muestra la siguiente pantalla:
Manual Facturador Electrónico
17
Anular Facturas: Es posible Anular Facturas antes de enviarlas al SRI, PLAREM permite esta facilidad debido a que
se pueden cometer errores en la digitación de artículos, precios o datos del cliente, si en la
impresión se detectan fallos, es posible dejar sin efecto ese documento y volverlo a generar.
En la pantalla respectiva seleccionar el número de factura a anular y presionar el botón Anular
, solo se permiten anular facturas que NO se hayan enviado a validar al SRI, para
facturas ya Autorizadas se deberá consultar la guía de anulación de documentos electrónicos
publicada en la página web del SRI.
Reporte de Facturas: Permite obtener un reporte de facturación por rango de fechas, máximo 30 días.
Se genera una versión para impresión:
Manual Facturador Electrónico
18
Y otra versión a Excel, facilitando así la generación de información para análisis o control
mediante el uso de tablas dinámicas.
FINANCIERO Se agrupan en este menú pantallas de gestión financiero ese decir plan de cuentas, movimientos
contables, egresos y balances.
Auxiliares
Tipos de Asientos Contables Se configura en esta opción la clasificación de comprobantes contables, los mismos que servirán
para identificarlos, definir su naturaleza y configuración.
En el campo número se registra la secuencia a utilizarse automáticamente en la pantalla Diario
Contable y Egresos.
Manual Facturador Electrónico
19
Plan de Cuentas Plarem tiene preconfigurado un Plan de Cuentas básico, el mismo que puede ser editado según
los requerimientos de la empresa.
Para crear una nueva cuenta, seleccionar el nodo, luego dar clic derecho y elegir la opción añadir.
El sistema asignará el código automáticamente según el nivel seleccionado.
Manual Facturador Electrónico
20
Contabilidad
LIBRO DIARIO
Se registran aquí los diarios contables, para crear un nuevo presionar el botón , luego de
ingresar la información solicitada, presionar F12 o el botón Ok , acto seguido registrar las
cuentas contables para lo cual dar doble clik en el botón añadir de la tabla , con la
fila activa registrar la información solicitada: Cuenta Contable, Concepto y valor para Debe o
Haber, presionar el botón Ok o F12 como se detalló para el registro anterior.
Para finalizar se debe aprobar el diario utilizándola opción Aprobar del menú Wizard .
El menú Wizard tiene las siguientes opciones, disponibles según el estado del comprobante:
Asiento de Apertura, definirá los saldos iniciales del ejercicio solo puede existir uno en el
ejercicio fiscal activo.
Manual Facturador Electrónico
21
Aprobar, aprueba el diario entendiéndose que es un registro válido para el proceso de
mayorización, una vez aprobado el diario puede ser impreso mediante el botón .
Previo a la aprobación se realizarán validaciones sobre la información, si se encuentran
inconsistencias se emitirá el respectivo mensaje de error, los cuales pueden ser:
, revisar que la diferencia entre Debe y Haber sea
0.
, La cuenta indicada esta configurada para
solicitar auxiliar, debe ingresarlo en la parte inferior de la pantalla, esta condición puede
cambiarse en el plan de cuentas.
, el valor de Total Auxiliar debe ser igual al valor
registrado para la cuenta.
Anular, cambia el estado del diario por Anulado, es decir que este registro no se tomará en
cuenta para ningún proceso contable, solo se pueden anular comprobantes aprobados.
Manual Facturador Electrónico
22
EGRESOS Se registrarán aquí los movimientos relacionados con bancos, permite la impresión de cheques.
Se genera un movimiento con el botón Nuevo, el proveedor si no se encuentra en la lista puede
ser creado desde esta misma pantalla presionado la opción F3, aparecerá la pantalla Proveedor
detallada en la página 10 de este manual.
En la parte inferior se podrán registrar los detalles de retenciones, esta opción estará activa para
los casos en los que no se tenga el módulo de Compras.
Luego de aprobado el Comprobante se puede imprimir el cheque.
CONTABILIZAR DOCUMENTOS
Manual Facturador Electrónico
23
Esta pantalla permite contabilizar tanto facturas locales como facturas de un establecimiento
externo, deberá seleccionar la opción adecuada e ingresar la información requerida según el
tipo.
Las facturas locales requieren el ingreso del rango de fechas del mes activo.
Las facturas externas requieren seleccionar el archivo .csv con la información del
establecimiento esta información debe ser obtenida con la utilidad respectiva en el módulo
Facturación.
Presionar el botón Generar para comenzar con el proceso.
REPORTE-MAYORES
Genera a archivo Excel (.xlsx) la información contable del rango de fechas seleccionado, es
importante tener instalado el paquete office correspondiente para evitar errores.
BALANCES
En la pantalla seleccionar el Ejercicio, Mes y Tipo de Balance, según el tipo elegido se imprimirá
la información.
Manual Facturador Electrónico
24
CONCILIACIÓN BANCARIA
La pantalla permite llevar un registro de la conciliación bancaria por cada cuenta registrada en
el sistema, primero deberá crear los detalles de la Conciliación Bancaria: la cuenta bancaria, el
saldo del Estado de Cuenta y el rango de Fechas.
Con el botón Leer Libro Bancos traer todos los registros contables de la cuenta de bancos en las
fechas indicadas, posterior con el botón Conciliado indicar si se confirman o no los valores.
Al finalizar con la opción Wizard , aprobar el registro.
REPORTES PLAN DE CUENTAS, genera a Excel la información de plan de cuentas incluido el saldo inicial.
MAESTRAS En este menú se agrupan pantallas que permiten la configuración inicial del sistema, así como
opciones de administración de periodos fiscales y documentos electrónicos.
GEOGRÁFICAS
REGISTRO DE PAISES Se configuran los países, viene por defecto cargada la lista de países inscritos en la ONU, está
registrado como país principal Ecuador, por ser el lugar de residencia de la empresa, en esta
pantalla se podrá registrar países, sus provincias/ estados y ciudades, las mismas que serán
utilizadas para configurar datos de: nacionalidad, dirección, lugar de nacimiento de los
empleados, etc.
Manual Facturador Electrónico
25
REGISTRO DE SECTORES Los sectores se podrán registrar únicamente para el país principal, tiene cargado por defecto
los sectores detallados para la ciudad de Quito en el Municipio.
Se puede desactivar un registro cambiando su estado a PASIVO, por defecto se crea como
ACTIVO.
CONFIGURACIÓN EMPRESA
ALTA EMPRESA En esta pantalla se configuran los datos de la empresa, puede ser modificada por un usuario
administrador.
Manual Facturador Electrónico
26
En la opción Wizard tenemos las siguientes opciones:
Parámetros Financieros, no aplica para el módulo de Nómina.
Cambiar Logo, en esta opción se solicitará un imagen con el logo de la empresa, este logo se mostrará en todos los reportes del sistema.
Parámetros Rol, se configuran aquí los datos de ley para cálculo de la nómina: Sueldo Básico Unificado, %Aporte Patronal, %Aporte Personal, Horas Jornada Ordinaria, # Días Laborables, Horas Jornada Completa Extras.
En la Sección ALTA EMPLEADO o se muestra la secuencia del código Empleado, puede ser alterado según se requiera, tener sumo cuidado si se realiza cualquier cambio ya que este afectará directamente la codificación de empleados y puede causar errores si la numeración ya existe.
Manual Facturador Electrónico
27
En la Sección FIRMA ROLES, consta la imagen que será mostrada como firma en la impresión de roles, si no se carga ninguna imagen no se imprimirá nada en la firma.
Para modificar la Firma, seleccionar el menú de la opción Wizard , se mostrará una pantalla de selección de imagen:
Buscar la imagen solo se admiten formatos JPG, se recomienda que la imagen tenga una resolución normal, el tamaño 186 x 124 pixeles con fondo blanco o sin él, el peso máximo de la foto debe ser 500 Kb.
Presionar el botón Registrar Firma , el sistema solicitará confirmar la acción y subirá la imagen al servidor, la misma que se mostrará como Firma en el Rol.
CONFIGURACIÓN FINANCIERO
MANTENIMIENTO EJERCICIO FISCAL Se crea en esta pantalla los ejercicios fiscales y los meses que servirán para el control de la
fecha de generación de documentos electrónicos, siempre debe existir activo un ejercicio y
un mes.
Para crear un Año Fiscal, presionar el botón Nuevo acto seguido ingresar los datos
solicitados en la pantalla.
Manual Facturador Electrónico
28
Para grabar presionar el botón Visto o F12.
Importante: La Fecha Hasta, en la pantalla anterior por ejemplo, 05/01/2018, será la fecha
de vigencia del periodo, el sistema validará esta fecha con cada ingreso, si la fecha de acceso
es mayor a la fecha de vigencia, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
El sistema automáticamente cierra el ejercicio, el usuario Administrador deberá ingresar al
sistema para activar el mismo periodo y cambiar la fecha hasta, o crear un nuevo ejercicio.
Luego de crear el ejercicio debe Activarlo desde la opciones que constan en el Wizard
.
Activar Ejercicio, esta opción permite poner como activo el ejercicio seleccionado.
Solo se permite un Ejercicio Activo, el sistema mostrará el siguiente mensaje en el caso que
no se cumpla la condición:
Manual Facturador Electrónico
29
Cerrar ejercicio fiscal ya no podrá registrar datos para ese año, se ejecuta a
su vez un proceso de traspaso de saldos negativos de vacaciones, para temas de descuento
de vacaciones solo se pueden tener saldos negativos en el ejercicio activo, por ese motivo
los saldos negativos de años anteriores serán trasladados al nuevo ejercicio como saldos
iniciales.
Activar mes se activa el mes permitiendo el registro de cálculos para dicho
mes, antes de activar debe crearse el registro en el bloque Periodos, se detalla más adelante.
Cerrar mes ya no se permitirá registrar cálculos en el mes cerrado.
Para consultar un ejercicio presionamos la opción QUERY y ponemos el año que
estamos buscando en el campo Ejercicio: seguido presionamos F12, se
mostrara el ejercicio buscado y sobre él se pueden realizar los siguientes procesos desde la
opción WIZARD.
Crear Períodos:
1. Crear o Buscar el año fiscal en el que se va a crear el Período.
2. Seleccionar la primera fila en blanco del período en la Tabla de Períodos o presionar el
botón Nueva Línea , una fila en blanco se representa con un cuadrado, ver la
siguiente imagen:
Manual Facturador Electrónico
30
3. Una vez seleccionada la fila dar doble clic o presionar el botón Nueva Línea, se activará
un registro nuevo para ingreso de datos.
4. En el registro nuevo seleccionar el Mes y el Estado, pueden crearse meses en estado
Creado, Activo o Cerrado.
5. Si crea meses en estado Creado o Pasivo, no olvidar que debe activarlos siguiendo las
instrucciones detalladas en los procesos Wizard.
IMPORTANTE: Para que se apliquen los cambios realizados en el año fiscal se debe reiniciar
el sistema, asegurándose de que existe un ejercicio y un mes activo, caso contrario el
sistema no permitirá ingresar hasta que se defina un ejercicio y un mes, esta acción la debe
hacer un usuario administrador.
UTILIDADES
Este módulo consta de opciones que permiten administrar el sistema, depende del usuario
con el que se ingresa al sistema:
a. Administrar, disponible solo para usuarios Administradores
b. Acerca De, información del sistema
c. Actualizar Contraseña, permite el cambio de contraseña.
ADMINISTRAR
Permite crear usuarios y perfiles para acceso a los diferentes módulos del sistema
PERFILES
Se registran los perfiles por ejemplo, Gerente, Jefe de recursos Humanos etc. la licencia que
METALTRONIC adquirió tiene creado por defecto cuatro perfiles que no podrán ser
modificados y tampoco se podrá crear nuevos.
Presionamos QUERY y F12, nos mostrara la información de Perfiles, Módulos y
Permisos:
Manual Facturador Electrónico
31
Para asignar un módulo se debe dar doble click en la tabla Asignar Módulos y en el campo
Módulo buscar de la lista desplegable el nombre de la opción de Menú.
En Permisos de Perfil se asignan los permisos, el número 1 indica que el permiso está activo,
0 caso contrario.
Los permisos que PLAREM maneja son:
1. Consultar: permite abrir la pantalla y realizar consultas en la misma, es el permiso
mínimo que debe tener una pantalla, caso contrario no se abrirá.
2. Añadir: permite crear registros nuevos en la pantalla
3. Actualizar: permite cambiar información de un registro seleccionado.
4. Borrar: permite borrar un registro seleccionado en pantalla, esta opción estará
disponible solo para registros en estado CREADO, si un registro está ACTIVO no
podrá eliminarlo, la opción es ponerlo PASIVO, de esta forma el sistema no lo
tomará en cuenta en ningún proceso o listado.
5. Especial: Este permiso permite acciones en procesos delicados como
Activar/Desactivar Catálogos que tendrán impacto sobre cálculos por ejemplo,
Conceptos, Plantillas de Contratos, Aprobar Nóminas, Liquidaciones, etc.
PERSONAS
Registro de personas para diferentes usos dentro del sistema por ejemplo clientes
proveedores o usuarios
USUARIOS
Se crean los usuarios que tendrán acceso al sistema que posteriormente se les asignaran
perfiles y módulos, solo se permiten tener los cuatro usuarios mostrados en la imagen, la
licencia de Metaltronic no permite más usuarios.
Manual Facturador Electrónico
32
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Administración
Esta opción permite busquedas de documentos electrónicos con errores, los errores
pueden ser de diferentes tipos, relacionados principalmente con fallos en cálculos o
formato del xml.
La búsqueda se realiza por año, mes y documento, en cada campo registrar el valor
respectivo y presionar el botón Buscar, si existe se mostrará el detalle del documento y el
error, si no existen documentos con errores se muestra el mensaje:
Manual Facturador Electrónico
33
El botón Generar Reporte, permite bajar a Excel la información de documentos generados
en el periodo de la búsqueda.