Post on 03-Oct-2018
Trustee Fideicomiso
Av. Francisco de Miranda, Torreo Provincial “A”, Piso 14, Ofic. 142, Municipio Chacao – Caracas.
Teléfono: (MASTER) +58 212-267.10.53 – 0501LALINEA (05015254632) – Fax: +58 212-266.58.68
Email: soporte@lasistemas.com – http://www.lasistemas.com – RIF. J-00234206-4
Sistema
centralizado de
Clientes (Core
Bancario)
Modificación de Contratos
Registro de Clientes
Workflow de procesos
Constitución de Negocios
Control de Contratos
1. LA
ULTRADOC
Gestion de
Negocios y
Constitución
de contratos
Elaboración automática
de Contratos
Finiquito de Contratos
Portafolios
Reportes Operativos
Medios de PagoFlujo de Caja
Conciliaciones Bancarias
4. LA - ULTRAFLO
Disponibilidad de
Fondos
Abonos Masivos a Cuentas Bancarias
Aportes / Desembolsos
Transacciones/Diseño de pantallas
Reportes Operativos
%%2. LA -
TRUSTEE
Operaciones
Fiduciarias
Estado de Cuenta
ParámetrosAcumuladores de
Control
Honorarios
Reportes Operativos
Contrapartes, Emisores
Títulos
Contabilidad
Documentación
3. LA -
ULTRASEC
Manejo de
Inversiones
5. PUSHTRUST
MANEJO DE
PORTAFOLIOS
Sistema
Centralizado de
Clientes (Core
Bancario)
Core Bancario
Interfaz WEB
(Clientes)
SISTEMA CONTROL DE FIDEICOMISO ‘TRUSTEE’
El sistema de control y administración de Fideicomiso “TRUSTEE” tiene como objetivo el manejo
de la información y el control operativo automatizado para Fideicomisos. En base a la diversidad de
productos posibles en el negocio, el sistema esta diseñado de una manera flexible, siendo capaz de
automatizar fideicomisos cuyo manejo es altamente especializado (Obras, Administración,
Inversión, Bienes, etc.), así como fideicomisos que involucran grandes volúmenes de información
(Prestaciones Sociales, Fondo de Ahorros, etc.)
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TRUSTEE
CONTROL DE DOCUMENTOS – ULTRADOC.
• Manejo de documentos (WorkFlow)
• Parametrización de Campos Base
• Parametrización de Cláusulas Tipo
• Parametrización de Documentos Modelo
• Elaboración de documentos en base a parámetros establecidos.
CONTRATOS DE FIDEICOMISO TRUSTEE • Control y seguimiento de status del documento según especificaciones del usuario (elaborado,
revisado, autorizado, en notaria, etc.)
• Control de relación de poderes.
• Seguimiento en le avance de tramites especiales
• Manejo de Agenda.
• Flexibilidad para el manejo y control de cualquier tipo de fideicomiso (Colectivos y no
Colectivos) mediante la parametrización de Contratos.
• Manejo de productos en diferentes monedas.
• Flexibilidad para el diseño de nuevas transacciones mediante el módulo de Tipos de
transacción
• Control transaccional por contrato. Cada transacción considera fecha de carga, fecha efectiva,
modalidad e instrucciones de pago y demás campos relacionados con el diseño de la transacción
(retenciones, etc.)
• Programación de Tareas y Schedule de procesos.
• Registro de transacciones para fideicomisos vigentes y cancelados
• Carga manual o masiva (vía electrónica) de transacciones.
• Parametrización para cobro de comisiones según las diferentes bases de calculo (flat, capital
promedio, intereses devengados, etc). Generación de devengo de comisiones. Seguimiento para
el cobro de los mismos.
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GESTION CONTABLE
• Gestión contable Multimoneda
• Flexibilidad para la Parametrización de catalogo de cuentas (Sudeban, etc.)
• Capacidad para el diseño de Comprobantes contables, de acuerdo a las características de cada
Tipo de transacción
• Generación de comprobantes y cierre contable diario.
• Generación diaria de Balance de Comprobación individual por contrato de fideicomiso y
consolidado.
• Interface automática hacia cualquier sistema contable del mercado.
CONTROL DE INVERSIONES (ULTRASEC)
• Manejo de cartera de inversión de forma individual por contrato de Fideicomiso o mediante
portafolios de inversión.
• Control diario del Saldo disponible para inversión por contrato y por portafolio (Liquidez).
• Manejo transaccional de las operaciones indicando fecha de colocación, valor nominal, valor
efectivo, etc.
• Cálculo de Capital diario y Capital promedio por Fideicomiso
• Control de vencimientos de cartera y pagos de cupón.
• Cálculo y Distribución diaria de los intereses devengados para cada contrato de Fideicomiso
• Manejo de escenarios (what – if).
FLUJO DE CAJA / DISPONIBILIDAD DEL EFECTIVO (ULTRAFLO)
• Control centralizado de la disponibilidad del efectivo por contrato y por cuenta bancaria.
• Procesos de pago masivos. Transferencias automáticas, PAYLINK y emisión de cheques en
lote, interfase directa con sistemas bancarios (Mini, MainFrame).
• Conciliación bancaria automática.
• Control del FLOATING por cuenta.
• Flexibilidad para el manejo de proyecciones de flujo de caja.
REPORTES Y DOCUMENTACIÓN
• Reportes de Control operativo, contable y externos (Sudeban, Banap, Fondur).
• Emisión de estados de cuenta individual o masiva. En formatos preestablecidos o diseñados
según especificaciones del usuario.
• Emisión de reportes base (contratos, cartera de inversión, comisiones, etc.).
• Flexibilidad para el diseño de reportes mediante la herramienta Crystal Report.
• Documentación de cualquier tipo de transacción mediante plantillas WORD
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SEGURIDAD
• Manejo de seguridad por usuario mediante la asignación de funciones y perfiles de acceso
(operador, autorizador)
• Audit Trail para todas las transacciones cargadas en el sistema indicando usuario, fecha y hora
de las mismas (Clientes, Contratos, Transacciones, movimientos de caja)
BASE DE DATOS Todos los datos del sistema ‘Trustee’, se encuentran centralizados en una base de datos, de forma
tal que se realizan operaciones bajo un nivel de consistencia e integridad apropiadas. El sistema
mantiene actualizados al instante: Saldos por Contrato, Saldo disponible por Afiliado, Saldo de
préstamo y status de cada una de las transacciones relacionadas al fideicomiso (cargada, autorizada,
relacionada a caja, contabilizada).
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MODULOS El manejo de ‘Trustee’ está dividido en distintos módulos (partes funcionales que lo componen)
para poder manejar la información referente a Fideicomisos Colectivos y no Colectivos a nivel
operativo, administrativo, contable y gerencial. Estos módulos contemplan ingresos, consulta,
modificación y eliminación de datos.
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Clientes
Beneficiario /
Afiliado
Tipos de
Evento
Tipos de
Transacciones
Prestamos
Corresponsales
Bancos
Formas de
Pago
Ejecutivos
Agencias
Títulos
Tablas
Productos
Contratos
Campos Base
Cláusulas Tipo
Documentos
Modelo
Parametrización
de Status
Control del
Documento
(Workflow)
Eventos
Programados
Parámetros por
Contrato
Comisiones
Beneficiarios
Inversiones
Dirigidas
Contratos
Transacciones
Autorización
Caja
Documentación
Movimientos
Portafolio
Colocaciones
Bancos
Plantillas
Devengos
Diarios
Distribución
del Portafolio
Hoja de
Vencimientos
Inversiones
Importar
Beneficiario
Importar
Transacciones
Distribución de
Intereses
Interfase
Sistemas
Externos
Cierres
Periódicos
Procesos Masivos
Plan de
Cuentas
Paso
Contable
Balance
General
Balance de
Comprobación
Contabilidad
Schedule de
Procesos
Programación
de Tareas
Saldos por
Contrato
Movimientos
por Período
Cuadre Diario
Capital
x periodo
Control de
Acumuladores
Reportes/Gerencial
Claves
de Acceso
Funciones
del Sistema
Datos
Generales
Parámetros
Generales
Auditoría
Control
TRUSTEE
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1.- MODULO DE CONTROL DE DOCUMENTOS - ULTRADOC
Módulo: ULTRADOC – Manejo de Documentos y/o Negocios Este modulo de Negocios y
constitución de contratos de fideicomiso, es utilizado para el diseño y la elaboración de documentos
legales (Suscripción, Addenda, Renovación, Documentos de Cesión, Finiquito) a través de la
parametrización de campos, cláusulas tipo y documentos modelo, Adicionalmente permite llevar
control y seguimiento de los contratos en negociación mediante WORKFLOW previamente
parametrizado por el usuario, notificando a todos los involucrados mediante emails del estatus de la
negociación.
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2.- MODULO TRUSTEE – OPERACIONES FIDUCIARIAS.
2. LA - TRUSTEE
Operaciones Fiduciarias
Estado de Cuenta
Parámetros
Acumuladores de
Control
%%
Honorarios
Aportes /
Desembolsos
Transacciones/
Diseño de pantallas
Reportes
Operativos
Interfaz WEB
(Clientes)
Sistema Centralizado de Clientes (Core Bancario)
Modulo: TRUSTEE – Manejo de Operaciones Fiduciarias es la herramienta para mantener
control de información y procesos operativos relativos al manejo de contratos de fideicomiso, al ser
parametrizado este modulo permite manejar en un 100% las operaciones relativas a contratos de
fideicomisos colectivos, individuales, de obras, prestaciones, administración, inversión y otros.
El diseño totalmente parametrizable de este modulo permite la automatización de cualquier tipo de
contrato de fideicomiso. Los usuarios construyen las transacciones de entrada de datos, así como
parametrización de formulas de cálculo de honorarios, variables de control, reportes operativos y
estados de cuenta.
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MANEJO DE CONTRATOS
El modulo de CONTRATOS almacena todas las características básicas del contrato,
cláusulas referenciales, clasificación (colectivo, no colectivo y Obras), inicio y vencimiento, datos
del fideicomitente (RIF, dirección, teléfonos, fax, email), datos de los beneficiarios (RIF, dirección,
teléfonos, fax, email, instrucciones básicas de pago).
El diseño de modulo permite, mediante una parametrización abierta, la carga de todas las
variables propias de cada contrato establecidas en las cláusulas de los mismos:
Parámetros para el cobro de cobro de comisiones. La opción permite la carga de
múltiples tablas de comisiones con diferentes rangos y bases de cálculo establecidas (flat,
capital promedio, intereses devengados, etc.)
Parametrización de eventos programados. Mediante esta opción el modulo permite la
programación de cada uno de los procesos periódicos relacionados con cada contrato
(emisión de estados de cuenta, desembolsos periódicos, etc.). En la fecha que se deban
realizar, el sistema emitirá una alerta indicando al usuario los procesos pendientes por
realizar.
Parametrización de variables restrictivas tales como saldo disponible, y montos
asignados por cada partida especificada en el contrato.
Parametrización contable. El modulo permite la asignación de parámetros contables por
contrato para la generación de balances individuales. Mediante la asignación del contrato a
un grupo o familia, igualmente podremos obtener balances consolidados.
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MOVIMIENTOS
El modulo de MOVIMIENTOS esta diseñado para prestar un servicio masivo y controlado
en un ambiente totalmente grafico para la carga de transacciones por contrato de fideicomiso. El
modulo permite llevar control de cada uno de los procesos a partir del momento en que la
información es cargada por el sistema, pasando por procesos de aprobación y recepción de fondos,
momento en el cual las transacciones son liberadas e incorporadas como saldo disponible a cada
contrato, entre las bondades que ofrece el modulo tenemos:
Carga de transacciones: Mediante el diseño y la carga de ‘transacciones’ es automatizado el
control de procedimientos operativos (aportes, retiros, gastos, anticipos, valuaciones, etc.). Cada
transacción considera fecha de carga, fecha efectiva, modalidad e instrucciones de pago y demás
campos relacionados con el diseño de la transacción (retenciones, ISLR, etc.)
Cargas masivas de transacciones: Mediante interfaces automáticas, el modulo permite realizar la
carga masiva de movimientos procedentes de sistemas externos tales como inscripción de nuevos
beneficiarios, actualización de datos, aportes masivos, aportes patronales y amortización de
préstamos.
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Control Individual por beneficiario y por contrato: Este modulo permite llevar los saldos de
cada contrato y cada beneficiario en forma individual, saldo disponible en función de los parámetros
de cada contrato, detalle de aportes y retiros, saldo en prestamos, pago de cuotas y amortizaciones.
Adicionalmente suministra información de intereses devengados por saldo disponible para cada
contrato en forma diaria.
GESTIÓN CONTABLE
Mediante este modulo son generados los asientos originados a partir de las transacciones
cargadas por el sistema en forma operativa (aportes, retiros, inversiones). Los asientos serán
generados para cada contrato de fideicomiso, de acuerdo a la estructura establecida en la
parametrización de las transacciones según estipula la Superintendencia de Bancos. Adicionalmente
el modulo permite la generación los Balances Generales y de Comprobación por cada contrato de
fideicomiso y en forma consolidada.
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REPORTES.
El modulo incluye reportes relacionados a controles operativos tales como cuadre diario de
transacciones por contrato, relación de desembolsos, relación de comisiones (cobradas y por
cobrar), vencimientos de cartera y pagos de cupón. Adicionalmente el modulo contiene reportes
informativos tales como relación de contratos de fideicomiso (incluyendo datos generales y status),
relación de patrimonio por contrato, movimientos por periodo, cartera de inversión por portafolio y
por contrato.
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3.- MODULO ULTRASEC – MANEJO DE INVERSIONES.
Contrapartes,
Emisores
Títulos
Contabilidad
Documentación
Reportes
OperativosPortafolios
3. LA - ULTRASEC
Manejo de Inversiones
Módulo: ULTRASEC – Manejo de Inversiones es el sistema de Inversiones diseñado para
mantener toda la información detallada relativa al manejo de compra y venta de papeles, bonos y
títulos en general, además permite mantener posiciones en cualquier acción o instrumento de renta
variable, contratos de futuro, opciones, así como colocaciones. Mediante el manejo transaccional de
las operaciones, el modulo lleva control de todas las colocaciones indicando fecha de negociación,
fecha efectiva, valor nominal, valor efectivo, fecha de vencimiento, modalidad de pago, etc.
Este modulo lleva el manejo de la cartera relacionada a las inversiones de los contratos de
fideicomiso, bien sea en forma individual por contrato (fideicomisos de inversiones dirigidas, etc.)
o mediante portafolios de inversión.
Trustee Fideicomiso
Av. Francisco de Miranda, Torreo Provincial “A”, Piso 14, Ofic. 142, Municipio Chacao – Caracas.
Teléfono: (MASTER) +58 212-267.10.53 – 0501LALINEA (05015254632) – Fax: +58 212-266.58.68
Email: soporte@lasistemas.com – http://www.lasistemas.com – RIF. J-00234206-4
4.- MODULO ULTRAFLO – DISPONIBILIDAD DE FONDOS
Módulo: ULTRAFLO – Disponibilidad de Fondos permite el control y conciliación de
cuentas de corresponsalía en cualquier divisa. Los registros y proyecciones de flujo provienen de los
movimientos de tesorería (ULTRASEC), operaciones fiduciarias (TRUSTEE) Esta herramienta se
utiliza también para realizar la interfaz con el Core Bancario para realizar débitos y créditos
masivos en cuentas bancarias de los beneficiarios en el Banco.
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5.- MÓDULO PUSTRUST – DISTRIBUCION PORTAFOLIOS DE INVERSION
Módulo: PUSHTRUST – Manejo de PORTAFOLIOS El modulo realiza la distribución diaria de la cartera de inversiones y los intereses
devengados a cada uno los contratos que participan de los PORTAFOLIOS de inversión. De esta
forma los contratos mantienen tanto operativa como contablemente y de forma diaria la distribución
de la cartera de inversión y los intereses que han devengados de forma individual.
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WEB-BRANCH FIDEICOMISO
Dentro de las bondades de este módulo tenemos:
• Consulta de saldos en línea
• Disminución de carga operativa
• Seguridad y celeridad en el proceso de carga masiva de movimientos
• Solicitud remota de movimientos (aportes/retiros)
• Generación de reportes por contrato y por beneficiario.