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Proyecto Relicitación Concesión Túnel el Melón
Unidad Licitación de Proyectos
Coordinación de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Noviembre de 2015
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Agenda
• Antecedentes situación actual
• Proyecto (Modelo de Negocio)
Antecedentes Situación Actual
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Situación Actual Túnel El Melón
Emplazamiento Ruta 5 norte (60 km/hr, calzada bidireccional en túnel):
Confinado en la Concesión Santiago Los Vilos
Alternativa cuesta (Santiago Los Vilos)
Long. Aprox. Concesión = 5,2 km
Long. Aporx Túnel Existente = 2,55 km
Acceso Sur Aprox = 1,84 km; Acceso Norte Aprox = 0,83 km
Características Físico Operativas: Concesión de doble calzada, con
excepción del túnel Episodios de falta de capacidad en
ascenso.
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Antecedentes de Flujos de Tránsito y Tarifas
Flujos 2013;
TMDA Túnel 7.100 app (TMDTA 11.600)
68% VL – 32% VP
TMDA Cuesta 5.200 app (43% usa la cuesta como alternativa)
Tarifas: 31 Diciembre 2013
Término de la Concesión: 30 de Junio 2016
TMDTA: Tránsito Medio Diario Temporada Alta
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
TMDTA TMDA
Período 2003-2013
Período Tasa Crecimiento (2003-2013)
TMDTA % TMDA %
Interanual Período
7,2 101
7,8 112
Tipo de vehículo Tarifa
Normal Punta
VL 2.800 3.900
C y B 2 ejes 3.700 5.600
C y B + 2 ejes 6.000 9.200
Motos 1.800 1.800
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Antecedentes de Seguridad
Diagnóstico de Organismos Especializados
ADAC (Prestigiosa Institución Europea Especializada en Seguridad
Vial).
IDIEM
Recordar caso Túnel Mont Blanc 39 muertos (1999), conexión Francia – Italia, 3 años cerrado.
Modelo de Negocio del proyecto
Publicación
DSA INICIO
CONCESIÓN
Periodo
Transición
Fase 1 Etapa de
Explotación
Fase 2 Etapa de
Explotación
Fin concesión actual (30 Junio
de 2016)
PSP Fase 1 Término relicitación
PSP Fase 2 Totalidad
Obras
≤ 43 meses
≤ 180 meses
Etapa de
Construcción
ETAPA DE EXPLOTACIÓN
Modelo del proyecto (Estructura BALI)
Fase 1 Regulación
Multas
Fase 2 Regulación
por Niveles de
Servicio y Multas
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Datos Generales del Proyecto
Localización : V Región de Valparaíso.
Comunas
: Nogales y Zapallar.
Longitud del Proyecto : 5,2 Kms.
POE : 3.026.000 UF sin iva
Recepción de Ofertas : 15 de enero de 2016
Apertura de Ofertas Económicas : 12 de febrero de 2016
Variable de Licitación : ITC se define ITC Máximo de UF 4.000.000 en BALI.
Plazo Máximo de la Concesión : 180 meses desde DSA (15 años).
Plazo Máximo Construcción : 43 meses desde DSA.
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Principales Obras del Proyecto
Las Obras del proyecto (Presupuesto Inversión UF 3.026.000; US $ 120 MM);
Nuevas Obras; Construcción Nuevo Túnel, con sistema de Iluminación, ventilación, detección de
Incendio, Drenaje y Saneamiento, teléfonos SOS, entre otros. Accesos Norte y Sur a Nuevo Túnel (velocidad de diseño 100 km/ hr), salvo
sectores específicos…. Galerías de Conexión Peatonal (4) Galerías de Conexión Vehicular (1) Señalización y Seguridad Vial en túnel y accesos Implementación de Sistema de Cobro Free-Flow en Acceso Sur (A partir de la
Fase 2 de la Etapa de Explotación). 2 Áreas de Atención de Emergencias Sistema de Iluminación, Ventilación, Detección de Incendio, Drenaje y
Saneamiento, Teléfonos SOS, Otros. Mejoramiento de la Infraestructura Existente; Aumento de Gálibo vertical en el Túnel Existente, mejoramiento del sistema de
ventilación, iluminación, seguridad vial, mensajería variable, sistema de gestión de tráfico, modernización gabinetes SOS.
Mejoramiento de los Accesos Norte y Sur del Túnel existente, aumentando la velocidad de diseño ..
Otros….
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Riesgos
EXPROPIACIONES : UF 6.000. Se entrega Estudio de Expropiaciones Nivel Definitivo con planos de expropiaciones. Básicamente Bocas del Nuevo Túnel. Gran parte de obras se realizan en la faja existente.
INGRESOS-FLUJOS : Se entrega estadística de aproximadamente 20 años de flujos en plaza de peaje gran parte de los años con detalle horario y tipo de vehículo. Se entregó información de la cuesta, Concesión SLV, además de estudio de demanda que contiene antecedentes de base y calibración del modelo de demanda. Se tiene historia de flujos, se entrega Memorias de la Sociedad Concesionaria.
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Información Entregada Enfocada en Riesgos
GEOLÓGICO : Del túnel existente; • Se entrega información del tipo de roca
encontrada a lo largo del túnel. • Informes de avance de excavación, • Sondajes realizados y ensayes. • Informe de sobre costo geológico • Cubicación final, etc…. Del nuevo túnel; • Mapeo Geológico • Sondajes • Estimaciones de tipo de roca • La estimación del presupuesto se realizó
considerando lo anterior, reduciendo riesgo de sobrecosto geológico.
COSTOS OPERACIONALES : Se entrega memoria de la sociedad concesionaria con los mismos. Además de costos de conservación rutinaria. Se entrega información del estado de la concesión actual.
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Información Entregada Enfocada en Riesgos
MEDIOAMBIENTAL : Se entrega información Estudio de Impacto Ambiental Referencial. Se realiza análisis de pertinencia; Ingresan autopistas y caminos públicos que afecten áreas protegidas……
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Datos Generales del Proyecto (BALI 14-10-
2015) Capital : $14.905.000.000.
Garantía de seriedad de la oferta : UF 151.000
Garantía de construcción : UF 151.000.
Garantía fase 1 explotación : UF 30.000.
Garantía fase 2 explotación : UF 91.000.
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Datos Generales del Proyecto (BALI 14-10-
2015)
Presupuesto Oficial Estimado : UF 3.026.000. sin iva
Incluye valor nominal referencial obras con gastos generales y utilidades Expropiaciones : UF 6.000.
Pago por Obras Artísticas : UF 1.000.
Pago al Estado por Administración y Control Construcción
: UF 48.000. (4 cuotas de UF 12.000)
Costo proyectos ingeniería de detalle
Pagos de la S.C durante la etapa de construcción Modificación de servicios Otros en la etapa de construcción
VARIABLES DE LICITACIÓN
SUBSIDIO
IMG
DURACIÓN MÁXIMA 15 años
ITC se fija ITC máximo de UF 4.000.000
en BALI. Ganador corresponde al menor
ITC ofertado.
No hay
No hay
Aspectos Financieros
POE 3.026.000 UF (120 MM US app) sin IVA
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Datos Generales del Proyecto
Subsidio : No hay.
IMG : No hay.
Ingresos de la Concesión : Cobro de Tarifa al usuario peaje manual y en Fase 2 de Explotación TAG.
m
ii
j
j
im
ii
j
im
r
FDOsaldo
r
IMVPI
1
1
12
11
1
12
1
j )1(
|_|
)1(
IMi : Ingresos mensuales por recaudación de peajes o tarifas (expresados en UF) en el mes “i” de la Etapa de Explotación….(según se indica en las Bases de Licitación).
rF : Tasa Fija, que para efectos del presente cálculo corresponde a 0,03 (3,0% real anual).
1 : Premio por riesgo, que para efectos del presente cálculo corresponde a 0,03 (3,0% real anual).
Saldo_FDOi: Corresponde al saldo del Fondo al Desempeño Operacional (expresado en UF),
cuando éste sea menor que cero, de acuerdo a lo indicado en las Bases de
Licitación. …….(comentario: Saldo DFOi=0 durante la fase 1 de explotación)
1 Fj rr
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Datos Generales del Proyecto
Término de la Concesión
VPIm: Corresponde al Valor Presente de los Ingresos de la Sociedad
Concesionaria, calculado en el mes “m” de concesión, contado desde
la fecha de autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase
1, (el mes en que se autoriza la Puesta en Servicio Provisoria de la
Fase 1 es m=1), y actualizado al mes anterior al de dicha
autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase 1.
ITC : De acuerdo al valor del ITC ofertado por el Licitante o Grupo Licitante
Adjudicatario en su Oferta Económica.
ITCVPIm
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Diferencias Concesión Actual vs Proyecto
Tarifas: 31 Diciembre 2013 Concesión actual
Pago Anual al Estado;
UF 140.121 (31% app ingresos 12-2013) El proyecto no considera un Pago anual a Estado
Tipo de vehículo Tarifa
Normal Punta
VL 2.800 3.900
C y B 2 ejes 3.700 5.600
C y B + 2 ejes 6.000 9.200
Motos 1.800 1.800
CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN