Post on 10-Feb-2015
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO CGCS/UA/RF
121
CRONO-GRAMA
C
TARJETA INFORMATIVA
O
O
MANUAL DE OPERACION
OLINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
RECIBE
OFICIO CIRCULAR1
INICIO
ACUDE Y RECIBE
JEFE DELDEPARTAMENTODE RECURSOSFINANCIEROS
O
FOTOCOPIA
LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
MANUAL DE OPERACION
O
DETERMINA CLAVESE INFORMA
ACUDE A REUNION Y ENTREGA
PAQUETE DEDOCUMENTOS
¿LA CAPTURA DE LAS PARTIDAS EXCEDEN
LOS MONTOS AUTORIZADOS?
C
SECRETARIA DE FINANZASY PLANEACION
OLINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ANALIZA
1OFICIO CIRCULAR
RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS
ELABORA
CRONOGRAMA
INTEGRA
LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
MANUAL DE OPERACION
PAQUETE DE DOCUMENTOS
RECIBE
SOLICITAAJUSTES
VIA TELEFONICA
1
SI
NO
RECIBE
UNIDADES PRESUPUESTALES
2
MONITOREA LACAPTURA
MÓDULO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE
PRESUPUESTO
VERIFICA Y DETERMINA
MÓDULO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE
PRESUPUESTO
1
ÁREAS DE LA COORDINACIÓN
TARJETA UOFICIO O
ÁREAS DE LA COORDINACIÓN
ÁREAS DE LA COORDINACIÓN
OFICIOO
C
PARA CADA UNO DE LOS USUARIOSDEL MÓDULO DE ELABORACION
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
VIA TELEFONICAÁREAS DE LA COORDINACIÓN
C
C
C
O
ÁREAS DE LA COORDINACIÓN
ACCESA Y REALIZA AJUSTES
MODULO DE ELABORACION DE
PROYECTO DE PPTTO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOCGCS/UA/RF
122
OPROYECTO DE PRESUPUESTO
1
EMITE
MÓDULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE
PRESUPUESTO
OREPORTE POR CAPÍTULO DE GASTO
OREPORTE DE PRESUPUESTO CONCENTRADO COMPARATIVO A NIVEL SECTOR
ELABORA
O
O
REPORTE POR CAPITULODE GASTO
OREPORTE DE PRESUPUESTO CONCENTRADO COMPARATIVO A NIVEL SECTOR
RECIBE
PROYECTO DE PRESUPUESTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ACCEDE Y EFECTÚA AJUSTES
MODULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE
PRESUPUESTO
TPROYECTO DE PRESUPUESTO
EMITE
MODULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE
PRESUPUESTO UNIDAD ADMINISTRATIVA
C
1OFICIO DE AUTORIZACION
RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
FIN
O
O
REPORTE POR CAPÍTULO DE GASTO
OREPORTE DE PRESUPUESTO CONCENTRADO COMPARATIVO A NIVEL SECTOR
ENTREGA
PROYECTO DE PRESUPUESTO
JEFE DEL DEPARTAMENTODE RECURSOS FINANCIEROS
T
C
conOBSERVACIONES Y COMENTARIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C
CONSULTA DE FONDOS DISPONIBLES
DEL MES
O
RELACIÓN DE SUJETOS O
CONSULTA DE FONDOS DISPONIBLES
O
RELACIÓN DE SUJETOS O
RELACIÓN DE SUJETOS O
CONSULTA DE FONDOS DISPONIBLES
O
SISTEMA DE PRESUPUESTOS DEL SIAFEV
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTALCGCS/UA/RF
125
ACCEDE Y EMITE
INICIO
OBTIENE
C
EXPEDIENTE DE PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
VERIFICA
¿ EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?
CONSULTA NO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS, O ,
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
1
INFORMA Y ENTREGA
SI
1
VÍA TELEFÓNICA
LA OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR
ARCHIVA
FIN
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS CGCS/UA/RF
129
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
O
FORMATO DESOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 2-T
SISTEMA DE PRESUPUESTOCONSULTA DE
FONDOS DISPONIBLES
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
O
FORMATO DESOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 2T
C
OFICIO DE ENVÍO
O
FORMATO DESOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 2-T
PRESUPUESTO CALENDARIZADO
ANUAL O
INICIO
OBTIENE
AUTORIZADO POR LA SEFIPLAN
REVISA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO
ANUAL
IDENTIFICA
ELABORA
C
PROMEDIO DE GASTO MENSUAL
C
LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES Y
ASIGNADAS
C
OFICIO DE ENVÍO
O
FORMATO DESOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 1T
ENVÍA Y RECABA SELLO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ESTABLECE
Y VERIFICA
VÍA TELEFÓNICA CON SEFIPLAN
¿PROCEDE LA RECALENDARIZACIÓN? ARCHIVA
NO
C
FIN
RECIBE
SIJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ACCEDE Y EMITE
VALIDA
C
FIN
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CGCS/UA/RF
133
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
O
FORMATO DESOLICITUD DETRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS 2-T
SISTEMA DE PRESUPUESTO SIAFEV
CONSULTA DE FONDOS DISPONIBLES
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
O
FORMATO DESOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS 2T
C
OFICIO DE ENVÍO
O
FORMATO DESOLICITUD DE TRANSFERENCIADE RECURSOS FINANCIEROS 2-T
INICIO
ACCEDE Y EMITE
REVISA
IDENTIFICA PARTIDAS PRESUPUESTALES
REDISTRIBUYE RECURSOS
C
OFICIO DE ENVÍO
O
FORMATO DESOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS 1T
ENVÍA Y RECABA SELLO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ESTABLECE
Y VERIFICA
VÍA TELEFÓNICA CON SEFIPLAN
¿PROCEDE LATRANSFERENCIA? ARCHIVA
NO
C
FIN
RECIBE
SIJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ACCEDE Y EMITE
VALIDA
C
FIN
SISTEMA DE PRESUPUESTO
DEL SIAFEVCONSULTA DE FONDOS
DISPONIBLES
ELABORA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
REPORTES DE NÓMINA C
OFICIO DE NOTIFICACIÓN 5
OFICIO DE NOTIFICACIÓN 4
OFICIO DE NOTIFICACIÓN 3
OFICIO DE NOTIFICACIÓN 2
OFICIO DE NOTIFICACIÓN 1
OFICIO DE NOTIFICACIÓN O-5
MÓDULO DE PRESUPUESTOPROCESO DE AFECTAIÓN
REPORTES DE NÓMINA C
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE NÓMINACGCS/UA/RF
136
RECIBE Y ANALIZA
INICIO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
REALIZA
VERIFICA
¿ SE COMPLETÓ CORRECTAMENTE
EL PROCESO?
ANALIZA Y REALIZA MODIFICAIONES
NO
1
ELABORA, RECABA FIRMA Y
ESPECIFICA
1
SI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE DE LA SEFIPLAN
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HAMNAOS DE LA SEFIPLAN
SUBTESORERÍA DE LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA COORDINACIÓN
RECABA SELLO
C
FIN
OFICIO DE NOTIFICACIÓN O
DISTRIBUYE
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FIN
3F
OFICIO DE ENVÍO
INF_AVANCE SECTOR A NIVEL PARTIDA
INF_AVANCE PROGRAMÁTICO
4T
4T
3O
OFICIO DE ENVÍO
INF_AVANCE SECTOR A NIVEL PARTIDA
CONTRALORÍA INTERNA
INF_AVANCE PROGRAMÁTICO
3T
3T
2O
OFICIO DE ENVÍO
INF_AVANCE SECTOR A NIVEL PARTIDA
CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO
INF_AVANCE PROGRAMÁTICO
2T
2TC
INF_AVANCE PROGRAMATICO
T
INF_ANÁLISIS DE
TRANSFERENCIAS
T
INF_SECTOR POR PARTIDA
C
INF_AVANCE PROGRAMATICO
T
INF_ANÁLISIS DE
TRANSFERENCIAS
T
INF_AVANCE PROGRAMATICO T
INF_ANÁLISIS DE
TRANSFERENCIAS
T
INF_AVANCE PROGRAMATICO T
INF_ANÁLISIS DE
TRANSFERENCIAS
T
CIERRE MENSUAL PRESUPUESTALCGCS/UA/RF
140
INICIO
ACCEDE, EMITE Y VERIFICA
SISTEMAINTERNO DE
PRESUPUESTO
VERIFICA Y COMPARA AFECTACIONES
VERIFICA
VERIFICA
SISTEMAINTERNO DE
PRESUPUESTO
¿ CUAL ES LA CAUSA DE LASDIFERENCIAS ?
REGISTROS NO CONSIDERADOS
SISTEMA DEPRESUPUESTO
DEL SIAFEV
REALIZAACTUALIZACIONES
SISTEMAINTERNO DE
PRESUPUESTO
REACABA SELLO
C
INF_AVANCE PROGRAMATICO T
INF_ANÁLISIS DE
TRANSFERENCIAS
T
DETERMINA DIFERENCIAS
CON OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR OFICINA DE CONTABILIDAD Y
SEFIPLAN LAS AFECTACIONES REALIZADAS
EFECTÚA AJUSTES, EMITE
T
C
INF_AVANCE SECTOR A NIVEL PARTIDA
4-T
INF_AVANCE
PROGRAMÁTICO
4-T
ACCEDE Y EMITE
SISTEMAINTERNO DE
PRESUPUESTO
OFICIO DE ENVÍO 3-O
ELABORA Y ENTREGA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
RECIBE Y OBTIENE FOTOCOPIAS
OFICIO DE ENVÍO T
JEFE DE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
3O3F
1OOFICIO DE ENVÍO
INF_AVANCE SECTOR A NIVEL PARTIDA
SEFIPLAN
INF_AVANCE PROGRAMÁTICO
1T
1T
DISTRIBUYE
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
o
3O
OFICIO
LISTADOS
TESORERÍA DE LA SEFIPLAN
3T
2O
OFICIO
LISTADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO DE LA SEFIPLAN
2T
OFICIO
3C
OFICIO3O
o
LISTADOS 4T
SISTEMA INTERNO DE
CONTROL
LISTADO POR MEDIO INFORMATIVO
FACTURA
O
LISTADO POR MEDIO INFORMATIVO
SISTEMA INTERNO DE CONTROL
PAQUETE DE DOCUMENTOS SOPORTE
PAQUETE DE DOCUMENTOS SOPORTE
PAQUETE DE DOCUMENTOS SOPORTE
REGISTRO, VALIDACIÓN Y PAGO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
FACTURA
¿ CUMPLE CON LO REQUISITOS
ESTABLECIDOS?
NO
INICIO
SI
OBTIENE, ACCEDE Y CAPTURA
RECIBE Y VERIFICA
INFORMA , DEVUELVE Y
SOLICITA
MÓDULO DE RECURSOSHUMANOS DEL
SISTEMADESCONCENTRADO
PRESTADORDE SERVICIOS
PRESTADOR DE SERVICIOS
O
EMITE Y VALIDA
LISTADO POR MEDIO INFORMATIVO
¿ EXISTEN INCONSISTENCIAS?
NO
SI
EMITE, RECABA Y RESPALDA
ANALIZA, REALIZA, Y EMITE
1T
T
DESTRUYE
DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
ELABORA, RECABA Y OBTIENE
1O
OFICIO
LISTADOS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA
SEFIPLAN
1T
DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
DISTRIBUYE
2
CGCS/UA/RF
146
PAQUETE DE DOCUMENTOS SOPORTE
RECIBE
PRESTADOR DE SERVICIOS
1
1
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C
C
O
O
OFICIO
C
C
OFICIO C
OFICIO O-C
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS EJECUTADAS
O
REGISTRO, VALIDACIÓN Y PAGO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONALCGCS/UA/RH
147
1
3C
OFICIO
REACABA SELLOS DE RECIBIDO
C
OFICIO
RECIBE
TESORERÍA DE LA SEFIPLAN
O
LISTADOS
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS EJECUTADAS
VERIFICA
O
4T
¿ COINCIDE LA INFORMACIÓN?
NO
SI
ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVIA
DEL TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TESORERÍA DE LA SEFIPLAN
OFICIO
RECIBE, ANALIZA
TESORERÍA DE LA SEFIPLAN
O
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS EJECUTADAS
SISTEMA INTERNO DE
CONTROL
ACCEDE Y CAPTURA
C
OFICIO
RECIBE, VERIFICA
TESORERÍA DE LA SEFIPLAN
O
LISTADOS
PAQUETES DE DOCUMENTOS SOPORTE
CLASIFICA
4T
POR MES, MEDIO Y DEPENDENCIA
O
O
FIN
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ORDEN DE COMPRA 2-T
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
F
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
1
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
O
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
1
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
0-1
SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1
SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS
0-1
DOCUMENTOCOMPROBATORIO
O
INICIO
ÁREAS AUTORIZADAS
TRÁMITE DE PAGO DIRECTO A PROVEEDORES CGCS/UA/RF
152
¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS?
NO
SI
DOCUMENTOCOMPROBATORIO
O
DEVUELVE Y EXPLICA MOTIVOS
1
OFICINA DE PRESUPUESTOS
¿EXISTE DISPONIBLIDAD
PRESUPUESTA?L
NO RESGUARDA
C
2
SI
2
1
MODULO DE CUENTAS POR PAGAR
ACCEDE, ELABORA, EMITE
Y VALIDA
¿EXISTE ALGUNA
INCONSISTENCIA?
ANALIZA Y REALIZA MODIFICACIONES
3
SI
EMITE Y RECABA
FIRMAS
NO
ENVÍA Y RECABA SELLO
SEFIPLAN
RECABA SELLO DE RECIBIDO
2
DOCUMENTOCOMPROBATORIO
O
RECIBEY VERIFICA
DOCUMENTOCOMPROBATORIO
O
CLASIFICA, ASIGNA PARTIDA
Y VERIFICA
3
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
LISTADO DE ORDEN DE PAGO
F
LISTADO DE ORDEN DE PAGO
F
SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1
ORDEN DE COMPRA 2DO. T
LISTADO DE ORDEN DE PAGO
1
DOCUMENTO COMPROBATORIO
0
SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS
0
ORDEN DE COMPRA 1er.T
1
TURNA
ARCHIVA
C
VERIFICA
SEFIPLAN
SE ENVIÓ
PREVIAMENTE
¿FUE REALIZADA CORRECTAMENTE LA
TRANSFERENCIA POR SEFIPLAN?
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
TRÁMITE DE PAGO DIRECTO A PROVEEDORES CGCS/UA/RF
153
INFORMA PARA REALIZAR GESTIÓN
NECESARIA
4
NO
VALIDA TRANSFERENCIA
E INFORMA
SI
VIA TELEFÓNICA A LOS PROVEEDORES
FIN
OFICINA DE CONTABILIDAD
4
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
INICIO
SEFIPLAN
DOCUMENTOSOPORTE
O
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS O
RECIBE YVERIFICA
DOCUMENTOSOPORTE
O
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS O
DEVUELVE Y EXPLICA MOTIVOS
1
¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS’
NO
SI
OFICINA DE
PRESUPUESTOS
1
¿EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?
NO
DOCUMENTOSOPORTE
O
C
2
ORDEN DE COMPRA
C
ORDEN DE COMPRA
2-T
MODULO DE CUENTAS POR
PAGAR
¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA?
ANALÍZA Y REALIZA MODIFICACIONES
3
2VERIFICA SI EXISTE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
3ACCEDE, ELABORA,
EMITE Y VALIDA INFORMACION
SI
NO
C
OFICIO DE AFECTACION
DE LOS SERVICIOS BASICOS O
LISTADO DE ORDENES DE PAGO
C
LISTADO DE ORDENES DE PAGO
1-T
SOLICITUD DE COMPROBACION
DE RECURSOS C
SOLICITUD DE COMPROBACION
DE RECURSOS 2-T
EMITE, RECAVA FIRMAS
LISTADO DE ORDENES DE PAGO
C
LISTADO DE ORDENES DE PAGO
1-T
ORDEN DE COMPRA
2 T
SOLICITUD DE COMPROBACION
DE RECURSOS 1-T
ENVIA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. DE LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTO DE ORDEN DE PAGO DE LA SEFIPLAN
RECAVA SELLO DE RECIBIDO
DOCUMENTOSSOPORTES
O
SOLICITUD DE COMPROBACION DERECURSOS O
ORDEN DE COMPRA
2-T
LISTADO DE ORDENES DE PAGO
C
TURNAOFICINA DE
CONTABILIDAD
PAGO DEVIÁTICOS AL PERSONAL
COMISIONADO
TRÁMITE DE PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE TELEFONÍA CELULARCGCS/UA/RF
158
OFICIO DE AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS O
RESGUARDA
C
LISTADO DEORDEN DE
COMPRA F
SOLICITUD DE COMPROBACION
DE RECURSOS O
ORDEN DE COMPRA
C
ARCHIVA
FIN
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
¿EXISTE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL?
NO
1
OFICINA DE
PRESUPUESTOSRECIBE YVERIFICA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
ORDEN DE COMPRA 2-T
MODULO DE CUENTAS POR
PAGAR
SI
1
¿EXISTE ALGUNA
INCONSISTENCIA?
ANALIZA Y REALIZA
MODIFICACIONES
NO
SI
2
2
ACCEDE, ELABORA, EMITE Y VALIDA
RECIBOS 2-O
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DEPTO
DE RECURSOS FINANCIEROS Y OFICINA DE
CAJA
ORDEN DE COMPRA
C
OFICIO DE SOLICITUD
2- O
RECIBO O
ORDEN DE COMPRA
1-T
OFICIO DE SOLICITUD
1-O
OFICIO DE SOLICITUD
2-C
OFICIO DE SOLICITUD
2-O
ELABORA RECABA FIRMAS Y
DISTRIBUYE
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO DE LA SEFIPLAN
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN
RECIBO 2-O
ORDEN DE COMPRA
2-T
OFICIO DE SOLICITUD
C
C
MODULO DE CUENTAS POR
PAGAR’
¿FUE REGISTRADO EL RECURSO SOLICITADO?
INFORMA PARA REALIZAR GESTION
NECESARIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
3
3 ACCEDE Y VERIFICA
NO
SI
CONFIRMAEL IMPORTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FIN
SOLICITUD DE SUJETOS A COMPROBAR CGCS/UA/RF
162
INICIO
INFORMA PARA REALIZAR GESTION
NECESARIA
ELABORA Y RECABA FIRMAS
ARCHIVA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
0
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
0
SOLICITUD DE COMPROBACIÓN
DE RECURSOS 0
ORDEN DE COMPRA 1-T
RECIBO 0
ORDEN DE COMPRA 0
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
0
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
1-T
SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE
RECURSOS 2-T
RELACIÓN DE FACTURAS
0
ORDEN DE COMPRA
MODULO DE CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS
RELACIÓN DE FACTURAS
DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS
O
OFICINA DE CAJA
RELACIÓN DE FACTURAS
O
RECIBE
COTEJA Y VERIFICA
CORRECTAMENTE APLICADOS LA
ASIGNACIÓN PROGRMÁTICA PRESUPUESTAL
REQUISITOS ESTABLECIDOS
NO
DOCUMENTOCOMPROBATORIO
O
DEVUELVE Y EXPLICA
EXPLICANDO POR EL C UAL NO PROCEDE
TRÁMITE
OFICINA DE CAJA
1ACCEDE, ELABORA, EMITE Y VALIDA
1
C
¿CUENTA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS?
SI
¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA?
ANALIZA ELMOTIVO Y REALIZA
MODIFICACIONES
2
SI
2
EMITE Y VALIDADATOS
NO
ENVÍA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO
SEFIPLAN
OFICIO DE SOLICITUD 0
OBTIENEY TURNA
OFICINA DE CONTABILIDAD
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
1
SOLICITUD DE COMPROBACIÓN
DE RECURSOS 1
ORDEN DE COMPRA 2-T
ARCHIVA
C
FIN
COMPROBACIÓN DE SUJETOS A COMPROBAR CGCS/UA/RF
166
INICIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ORDEN DE COMPRA
2-T
DOCUMENTOCOMPROBATORIO
O
RELACION DE FACTURA
I-T
RECIBE YVERIFICA
¿CUENTA CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS’
NO
SI
OFICINA DE
PRESUPUESTOS SI EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1
2 VERIFICA
OFICINA DE CAJA/ REPRESENTACIÓN EN
MEXICO, D.F.
DOCUMENTOCOMPROBATORIO
O
DEVUELVE Y EXPLICA MOTIVO POR
EL CUAL NO PROCEDE
OFICINA DE
CAJA EN MEXICO
1
SI
NO
2
C
DOCUMENTOCOMPROBATORIO
O
RESGUARDA¿EXISTE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL’
MODULO DE CUENTAS POR
PAGAR
ACCEDE, ELABORAEMITE Y VALIDAINFORMACION
ORDEN DE COMPRA
C
SIAFEV
¿EXISTE ALGUNA
INCONSISTENCIA?’
SI
NO
3
3
LISTADO DE ORDENES
DE PAGO C
LISTADO DE ORDENES
DE PAGO 1-T
SOLICITUD DE COMPROBACION
DE RECURSOS 2-T
RECAVA FIRMAS DE AUTORIZACION ESTABLECIDAS
EMITE
LISTADO DE ORDENES
DE PAGO F
LISTADO DE ORDENES
DE PAGO C
LISTADO DE ORDENES
DE PAGO 1-T
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO
DE LA SEFIPLAN
RECAVA SELLO
DE RECIBIDO
SOLICITUD DE COMPROBACION
DE RECURSOS 1-T
OFICINA DE
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
O
SOLICITUD DE COMPROBACION
DE RECURSOS 1-T
ORDEN DE COMPRA 2-T
LISTADO DE ORDENES
DE PAGO 1-T
ENVIA RECAVAY OBTIENE
LISTADO DE ORDENES
DE PAGO F
SOLICITUD DE COMPROBACION
DE RECURSOS C
ORDEN DE COMPRA C
C
ARCHIVA
FIN
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CGCS/UA/RF
170
INICIO
ANALIZA MOTIVO Y REALIZA
MODIFICACIONES
TURNA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
OFICIO COMISIÓN 1-C
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES PARA EL PERSONAL ESTATAL
2º-T
OFICIO COMISIÓN 2º-C
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES PARA
EL PERSONAL ESTATAL 2º-T
LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO
PENDIENTE DE COMPROBAR
1º-T
LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO
PENDIENTE DE COMPROBAR
EFECTIVO
FORMATO CORTE DIARIO DE CAJA
OFICIO COMISIÓN O
EFECTIVO
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES PARA EL PERSONAL ESTATAL
1º-T
OFICIO COMISIÓN O
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES PARA EL PERSONAL ESTATAL 2-T
OFICIO COMISIÓN 2
OFICIO COMISIÓN 1
OFICIO COMISIÓN O-2
OFICIO COMISIÓN 2
OFICIO COMISIÓN 1
PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL COMISIONADOCGCS/UA/RF
173
INTERESADO
OFICIO DE COMISIÓN O-2
RECIBEY VERIFICA
¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS?
NODEVUELVE SOLICITA
REQUISITOS FALTANTES
AL INTERESADO
1
ELABORA, Y ASIGNA
SI
RECABA FIRMA, ENTREGA
DEL INTERESADO
CEXPEDIENTE DE
COMISIONES
REGISTRA
C
ACTUALIZA, EMITE
C
EN LA CARPETA DE COMPROBACIONES
PENDIENTES
FIN
INTERESADO
INICIO
1
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS
0
FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR
0
LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO
PENDIENTE DE COMPROBAR
1-T
FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR
1
OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS
FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR 0-1
EFECTIVO
OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS
0
FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR
1
FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR 0-1
ENTREGA DE RECURSOS POR GASTOS SUJETOS A COMPROBARCGCS/UA/RF
176
INICIO
INTERESADO
OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS
RECIBEY VERIFICA
1
¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS?
INFORMA MOTIVO Y SOLICITA
DATOS FALTANTES
NO
ELABORA Y REQUISITA
SI
ENTREGA, RECABA FIRMA, ENTREGA
SOLICITANTE
SOLICITANTE C
EN LA CARPETA DE COMPROBACIONES
PENDIENTES
EFECTIVO
FORMATO CORTE DIARIO DE CAJA
C
REGISTRA
LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO
PENDIENTE DE COMPROBAR
ACTUALIZA, EMITE
C
EN LA CARPETA DE COMPROBACIONES
PENDIENTES
FIN
1
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO DE COMPROBACIÒN DE GASTOS
SUJETOS A COMPROBAR 1
FORMATO DE COMPROBACIÒN DE GASTOS
SUJETOS A COMPROBAR 0-1
FORMATO REGISTR ÚNICO DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS
PARA PERSONAL ESTATAL 0-1
EFECTIVO
FORMATO CORTE DIARIO DE CAJA
C
EFECTIVO
FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR
0
FACTURAS, NOTAS, O RECIBOS DE GASTOS 0
FORMATO DE COMPROBACIÒN DE GASTOS
SUJETOS A COMPROBAR 1
FORMATO DE COMPROBACIÒN DE GASTOS
SUJETOS A COMPROBAR 0-1
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS
PARA PERSONAL ESTATAL 1
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOSCGCS/UA/RF
180
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS
PARA PERSONAL ESTATAL 0-1
RECIBEY VERIFICA
¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS?
1
INTERESADO
INFORMA Y SOLICITA REQUISITOS
NO AL SOLICITANTE
1
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS
PARA PERSONAL ESTATAL 0
OBTIENE Y VERIFICA
C
CARPETA DE COMPROBACIONES
PENDIENTES
¿EL IMPORTE COMPROBADO ES IGUAL
AL ASIGNADO?
DETERMINA Y
REINTEGRA
NO
REGISTRA
2
2
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS
PARA PERSONAL ESTATAL 1
SELLA DE RECIBIDO Y ENTREGA
C
EN EL EXPEDIENTE DE
COMPROBACIONES
2
SI
SI
AL INTERESADO
INICIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FACTURAS, NOTAS, O RECIBOS DE GASTOS 0
FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR
0
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS
PARA PERSONAL ESTATAL 0
OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS
0
LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO PENDIENTE DE COMPROBAR
T
LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO
PENDIENTE DE COMPROBAR
LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO PENDIENTE DE COMPROBAR
T
FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR
0
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS
PARA PERSONAL ESTATAL 0
OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS
0
OFICIO COMISIÓN 0
2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOSCGCS/UA/RF
181
OBTIENE
ACTUALIZA Y EMITE
C
EN LA CARPETA DE COMPROBACIONES
PENDIENTES
OFICIO COMISIÓN C
ARCHIVA
C
FIN
C
CARPETA DE COMPROBACIONES
PENDIENTES
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y COBRO DE FONDO REVOLVENTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
RELACIÓN DE FACTURAS, NOTAS
O RECIBOS DE GASTOS 2º-T
PAQUETE
RELACIÓN DE FACTURAS, NOTAS
O RECIBOS DE GASTOS 0
FORMATO COMPROBACIÒN DE GASTOS
SUJETOS A COMPROBAR 0
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS
PARA PERSONAL ESTATAL 0
FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR
0
FORMATO REGISTRO ÚNICO COMISIONES
PARA PERSONAL ESTATAL 0
OFICIO O TARJETA DE SOLICTUD DE RECURSOS
0
OFICIO COMISIÓN C
RELACIÓN DE FACTURAS, NOTAS
O RECIBOS DE GASTOS 1º-T
FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR
0
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS
PARA PERSONAL ESTATAL 0
OFICIO O TARJETA DE SOLICTUD DE RECURSOS
0
OFICIO COMISIÓN F
RELACIÓN DE FACTURAS, NOTAS O RECIBOS
DE GASTOS 2-T
FACTURAS, NOTAS, O RECIBOS DE GASTOS 0
FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR
0
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS
PARA PERSONAL ESTATAL 0
OFICIO O TARJETA DE SOLICTUD DE RECURSOS
0
SOLICITUD Y COBRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTECGCS/UA/RF
185
OFICIO COMISIÓN C
OBTIENE
CELABORA
OBTIENE
CEXPEDIENTE DE
COMPROBACIONES
INTEGRA PAQUETE
TURNA Y,RECABA SELLO
OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR
CREPOSICIÒN DE FONDO
REVOLVENTE
2
INICIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CAJA FUERTE
ARQUEO DIARIO A
FONDO REVOLVENTE
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
CHEQUE
CHEQUE
1
SOLICITUD Y COBRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTECGCS/UA/RF
186
RECIBE NOTIFICACIÒN VERBALMENTE DE LA OFICINA CUENTAS POR PAGAR
ELABORA Y RECABA
ACUDE, COBRA Y RECIBE
INGRESA Y
RESGUARDA
REGISTRA Y REQUISITA
C
FIN
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
RELACIÒN DE FOLIOS 0
RELACIÒN DE FOLIOS 0
TARJETAS TELEFÒNICAS
CAJA FUERTE
TARJETAS TELEFÒNICAS
CONTROL DE TARJETAS TELEFÒNICAS
TARJETAS TELEFÒNICAS
CONTROL DE TARJETAS TELEFÒNICAS
TARJETAS TELEFÒNICAS
TARJETAS TELEFÒNICAS
OFICIO COMISIÓN 0
RELACIÒN DE FOLIOS 0
TARJETAS TELEFÒNICAS
TARJETAS TELEFÒNICAS
RECEPCIÓN Y SUMINISTRO DE TARJETAS TELEFÓNICASCGCS/UA/RF
189
INTERESADO
RECIBE
VALIDA
RESGUARDA
C
RECIBE Y
VERIFICA
OFICINA CUENTAS POR PAGAR
¿ESPECIFICA QUE LA COMISIÒN
REQUIERE DE TARJETAS TELEFÓNICAS?
NO
OBTIENE Y
REQUISITA
SI
CAJA FUERTE
ENTREGA Y RECABA
C
RESGUARDA
INTERESADO
FIRMA DEL INTERESADO
FIN
CAJA FUERTE
INICIO
FIN
OFICIO COMISIÓN 0
DEVUELVE Y SOLICITA
DATOS FALTANTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
RELACIÒN DE DENOMINACIONES 0
VALES DE GASOLINA
CAJA FUERTE
RELACIÒN DE DENOMINACIONES 0
RELACIÒN DE DENOMINACIONES 0
VALES DE GASOLINA
RECIBO DE OTORGAMIENTO
DE VALES DE GASOLINA
2ºT
TARJETA DE SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA
0
RECIBO DE OTORGAMIENTO
DE VALES DE GASOLINA
1ºT
VALES DE GASOLINA
RECIBO DE OTORGAMIENTO
DE VALES DE GASOLINA
2-T
SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINACGCS/UA/RF
192
RECIBE
VALES DE GASOLINA
VERIFICA
RESGUARDA
C
TARJETA DE SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA
0
RECIBEY
VERIFICA
INTERESADO
¿FALTA ALGUNA COMPROBACIÓN
DE VALES DE GASOLINA?
INFORMA MOTIVO
NOINTERESADO
ELABORA, REQUISTA Y RECABA FIRMA
INTERESADO
OBTIENEY
ENTREGA
CAJA FUERTE
ARCHIVA
C
FIN
INICIO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO DE RECIBO DE
REINTEGRO DE FONDOS F
FORMATO DE RECIBO DE
REINTEGRO DE FONDOS C
REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS
0
REPORTE DE TRANSFERENCIA
C
FORMATO DE RECIBO DE
REINTEGRO DE FONDOS C
EFECTIVO/CHEQUE
REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS
T
REPORTE DE TRANSFERENCIA
T
FORMATO DE RECIBO DE
REINTEGRO DE FONDOS 3
FORMATO DE RECIBO DE
REINTEGRO DE FONDOS 2
FORMATO DE RECIBO DE
REINTEGRO DE FONDOS 1
FORMATO DE RECIBO DE
REINTEGRO DE FONDOS 0-3
REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS
T
2
REPORTE DE TRANSFERENCIA
1ºT
SISTEMA
REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS
0
TARJETA DE SOLICITUD DE REINTEGROS POR
CHEQUES CANCELADOS 0
REINTEGRO DE RECURSOS A LA SEFIPLANCGCS/UA/RF
196
INICIO
RECIBEY
DETERMINA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PARA INICIAR TRÁMITE DE
REINTEGRO DE RECURSOS
¿QUÈ TIPO DE
PROCESO SE SEGUIRÁ?
REALIZA, PROCESA
Y EMITE
POR TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA
2
EFECTIVO
CHEQUE
ACUDEY
ENTREGA
RECABA FIRMA Y
SELLO DE RECIBIDO
CTURNA
C
FIN
FORMATO DE RECIBO DE
REINTEGRO DE FONDOS C
OBTIENE
REPORTE DE TRANSFERENCIA
C
OBTIENE
FORMATO DE RECIBO DE
REINTEGRO DE FONDOS 0-4
ELABORA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
REPORTE DE CHEQUES PROTEGIDOS
2-T
REPORTE DE CHEQUES PROTEGIDOS 2ºT
TARJETA DE NOTIFICACIÓN
1
TARJETA DE NOTIFICACIÓN
1
TARJETA DE NOTIFICACIÓN
0-1
REPORTE DE CHEQUES PROTEGIDOS 1ºT
SISTEMA BANCARIO
SISTEMA BANCARIO
RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS O
SISTEMA BANCARIO
TARJETA DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE CHEQUES
0
RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS O
PROTECCIÓN DE CHEQUES DE NÓMINACGCS/UA/RF
199
RECIBE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL QUE DEBERÁ UTILIZAR PAR
COMPLEMENTAR PROCESO
ACCEDE, Y CAPTURA
REALIZA PROTECCIÓNY
VERIFICA
¿SE COMPLETO
CORRECTA Y COMPLETAMENTE EL PROCESO?
ANALIZA MOTIVO Y
REALIZA CORRECCIONES
1
NO
EMITE
ELABORA, FIRMA
Y ENVÍA
SI
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RECABA SELLO
C
FIN
O
O
O
INICIO
1
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
NOTIFICACIONDE DEPOSITONO COBRADO
T
NOMINAFIRMADA
T
FACTURA DE
CHEQUES T
OFICIO DE ENTREGADE NOMINA
FIRMADA O
ENTREGA DECHEQUES DE NÓMINA A PERSONAL DE BASE Y EVENTUALCGCS/UA/RF
203
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
FACTURA DE
CHEQUES 1-T
NOMINA 1-T
RECIBE Y VERIFICA
¿EXISTE ALGUNA
INCONSISTENCIA?
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
SI
AL PERSONAL DE BASE RECOJA NOTIFICACION DE DEPOSITO
NOMINA
AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
CHEQUE O NOTIFICACION DE DEPOSITO
ENTREGA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO
DEL EMPLEADO
OFICIO DE ENTREGADE NOMINA
FIRMADA O-1
ELABORA YESPECIFICA
C
ENVIA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
FACTURA DECHEQUE
1
OFICIO DEENTREGA DE
NOMINA 1
RECABA SELLO
FIN
NO
INICIO
ESTABLECE CONTACTO TELEFONICO E INFORMA
INFORMA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
FACTURA DE
CHEQUES 1-T
NOMINA 1-T
RECIBE
1
1
FACTURA DE
CHEQUES O-1
FIRMA Y OBTIENE
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
POLIZAS T
AFECTACIÓN DE PÓLIZAS DE CUENTAS POR PAGARCGCS/UA/RF
207
MODULO DE CONTABILIDAD
GENERADAS POR LA OFICINA DE CUENTAS
POR PAGAR
REPORTE DE OMINISTRACIONES POR
FECHA FETALLADO
REPORTE DE ANALISIS DE
CUENTA O
REPORTE DE MINISTRACIONES
POR FECHA DETALLADA O
¿SON IGUALES LOS IMPORTES
REPORTE ANALISIS DE CUENTAS
O
POLIZAS T
VERIFICA
POLIZAS DE CORRECIÓN
T
1SI
NOANALIZA,
ELABORA Y EMITE
REPORTE DE MINISTRACIONES
POR FECHA DETALLADA O
REPORTE ANÁLISIS DE CUENTAS
O
POLIZAS
DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS
OBTIENE Y VERIFICA
C
¿CUENTA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS?
POLIZA DERECLASIFICACIÓN
ELABORA Y EMITE
2
1
NO
SI
DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS
POLIZAS DE RECLASIFICACIN
POLIZAS DE CORRECIÓN
POLIZAS
C
POR NUMERO
CONSECUTIVO
CLASIFICA
FIN
INICIO
ACCEDEY EMITE
EMITE
C
2
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISIÓN DE AFECTACIÓN CONTABLE DE ARCHIVOS DE NÓMINACGCS/UA/RF
210
REPORTEPRESUPUESTAL
O
¿COINCIDE LA INFORMACIÓN?
SI
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
REPORTES DE NOMINA BASE
Y DE GRATIFICACI´ÓN EXTRAORDINARIA O
RECIBE
BALANZA DE COMPROBACIÓN
T
EMITE Y VERIFICA
ANALIZA MOTIVOY SOLICITA
ACLARACIÓN
1
NO
PÓLIZA T
¿SE GENERÓ CORRECTAMENTE
LA PÓLIZA?
ANALIZA Y REALIZA MODIFICACIONES
EMITE Y VERIFICA
NO
SI
1
C
FIN
BALANZA DECOMPROBACIÓN
T
REPORTEPRESUPUESTAL
O
REPORTES DE NOMINA DE BASE Y
DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS O T
POLIZA T
ARCHIVA
REPORTES DE NOMINA BASE Y DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA
INICIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
BALANZA DECOMPROBACION
T
POLIZAS DE DIARIO MANUALES
DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS
O
MODULO DE CONTABILIDAD
POLIZAS
POLIZAS
REGISTRO DE PÓLIZAS MANUALESCGCS/UA/RF
214
DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS
O
OBTIENE
DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS
O
ANALIZA Y VERIFICA
¿SON CORRECTOS Y COMLETOS LOS DATOS?
ESTABLECE CONTACTO Y SOLICITA
ACLARACIONES
CON ÁREASRESPONSABLES
NO
SI
MODULO DE CONTABILIDAD
ANALIZA Y REALIZA
MODIFICACIONES
NO
SI
¿SON CORRECTOS LOS DATOS?
VERIFICA
C
2
INICIO
ACCEDE, ELABORA Y
VALIDA
¿FUERON CONTABILIZADAS LAS
PÓLIZAS DE DIARIO MENSUALES?
ESTABLECEY REALIZA
MODIFICACIONES
VÍA TELEFÓNICA DIRECCION GENERAL
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE
LA SEFIPLAN
3
C
POLIZAS DE DIARIO MANUALES
T
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
C
EMITE VALIDA
EMITE Y RECABA
FIN
NO
SI
C
1
1
2
POLIZAS DE DIARIO MANUALES HAYAN SIDO CONTABILIZADAS
3
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
OFICIO DE ENVIO 3
ESTADOS FINANCIEROS
Y AUXILIARES 2F
OFICIO DE ENVIO 2
ESTADOS FINANCIEROS
Y AUXILIARES 1F
OFICIO DE ENVIO 1
ESTADOS FINANCIEROS
Y AUXILIARES 2O
OFICIO DE ENVIO O-3
ESTADOS FINANCIEROS
Y AUXILIARES 1T
AVANCE PRESUPUESTAL
1T
ESTADOS FINANCIEROS
Y AUXILIARES 1T
MODULO DE CONTABILIDAD
EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROSCGCS/UA/RF
219
¿EXISTE ALGUNA
INCONSISTENCIA EN LOS SALDOS?
NO
ESTABLECE CONTACTO Y CONFIRMA
SI
OFICINA DE PRESUPUESTO
VÍA TELEFÓNICA CON LADIRECCIÓN GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA
SEFIPLAN
AVANCE PRESUPUESTAL
2T
RECIBE Y EMITE
ESTADOS FINANCIEROS
Y AUXILIARES 1T
CONCILIA Y VERIFICA
NOTAS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2-T
ESTADOS FINANCIEROS
Y AUXILIARES T
MÓDULO DE CONTABILIDAD
ESTADOS FINANCIEROS
Y AUXILIARES 2O
ESTADOS FINANCIEROS
Y AUXILIARES 2F
ESTADOS FINANCIEROS
Y AUXILIARES 2O
OBTIENE EINTEGRA
INTEGRA Y RECABA
ACCEDE YEMITE
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SEFIPLAN
CONTRALORIA GENERAL
CONTRALORÍA INTERNA
C
ESTADOS FINANCIEROS
Y AUXILIARES 1O
ELABORA, RECABAY DISTRIBUYE
FIN
INICIO
ANALIZA Y DETERMINA
ELABORA YEMITE
VÍA TELEFÓNICA CON LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA CGCS O LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE
LA SEFIPLAN
ESTABLECE Y REALIZA
CORRECIONES
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C
OFICIO DE ENVÍO
2
CUADERNILLO DECONCILIACIÓN
BANCARIA 2
OFICIO DE ENVÍO
1
CUADERNILLO DECONCILIACIÓN
BANCARIA 1
CONTRALORÍA INTERNA
OFICIO DE ENVÍO O-2
CUADERNILLO DECONCILIACIÓN
BANCARIA O
ESTADOS DE CUENTA MENSUALES
O
AUXILIARES DE CUENTAS DE BANCO
MENSUAL O
ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIASCGCS/UA/RF
223
REPORTE DE CHEQUES
EMITIDOS PAGADOS, CANCELADOS
Y EN TRÁNSITO O
AUXILIARES DE CUENTAS
DE BANCOS O
ESTADOS DE CUENTA MENSUALES
O
CONCILIACIÓN BANCARIA
0
CONCILIACIÓN BANCARIA
O
CONCILIACIÓN BANCARIA
O
PÓLIZA DE AJUSTES
MÓDULO DE CONTABILIDAD
AVISO DE DE ACLARACIÓN
DE PARTIDAS 0-1
1
OFICIO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN
0-1
AUXILIARES DE CUENTAS DE BANCO
MENSUAL O
ESTADOS DE CUENTA MENSUALES
O
RECIBE
DEBERÁ COINCIDIR EL LISTADO DE
ÓRDENES DE PAGO
1
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
MODULO DE CONTABILIDAD
ACCEDE Y EMITE
VERIFICA
¿EXISTEN PARTIDAS
EN CONCILIACIÓN
SIFIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
INSTITUCIÓN BANCARIA
C
ELABORA RECABA Y ENVÍA
RECIBE, ACCEDE Y REALIZA
INSTITUCIÓN BANCARIA
EMITE
C
1
ELABORA Y EMITE
RECABA FIRMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
INTEGRA CUADERNILLO
NO
CUADERNILLOCONCILIACIÓN
BANCARIA O-2
OBTIENE
ELABORA, RECABA Y DISTRIBUYE
FIRMA DEL TITULAR DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SEFIPLAN
FIN
INICIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
O
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
O
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
O
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
O
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
OFICINA DE
CUENTAS POR PAGAR
VERIFICA
¿COINCIDE LA INFORMACIÓN?
DEVUELVENO
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
REVISA1
¿CUENTA CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS
NO
CONFIRMA
SI
ORDENA
C
FIN
RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE EGRESOSCGCS/UA/RF
227
INICIO
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
O
RECIBE
OFICINA DE
CUENTAS POR PAGAR
1
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO
O
RECIBE
OFICINA DE
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA
O
DEVUELVEOFICINA DE
CUENTAS POR PAGAR
2
RECIBE
OFICINA DE
CUENTAS POR PAGAR
2