� INFORME DE RESULTADOS Centros de Salud y Rehabilitación – Agosto 2010.

� INFORME DE RESULTADOSCentros de Salud y Rehabilitación – Agosto

2010

Balance General Consolidado

Cifras en miles de $

Las cifras del año 2009 se presentan actualizadas, en 2,2%

AÑO 2010 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2009ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CIRCULANTES PASIVOS CIRCULANTESDisponible 146.049 192.623 Cuentas por pagar 207.266 232.732Depósitos a plazo 3.243.743 3.987.389 Documentos por pagar 708.203 673.264Deudores por venta 2.528.322 2.780.509 Acreedores varios 148.440 128.458Documentos por cobrar 58.877 100.412 Provisiones 261.935 262.434Deudores varios 841.729 376.356 Retenciones 394.081 437.857

Existencias 998.563 950.438 Ingresos percibidos anticipadamente 277.996 236.786Otros 23.241 76.088TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 7.840.524 8.463.815 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 1.997.921 1.971.531

ACTIVOS FIJOS PASIVOS LARGO PLAZOBienes no depreciables 30.245 35.256 Provisiones 2.608.149 2.366.242Bienes depreciables 2.221.118 2.407.124Depreciación acumulada (-) -1.140.730 -1.404.456TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.110.633 1.037.924 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 2.608.149 2.366.242

OTROS ACTIVOS PATRIMONIODeudores a largo plazo 983.749 629.335 Capital 5.523.824 5.469.425

Otros 38.179 48.618 Excedente (Déficit) del ejercicio -156.809 372.494

TOTAL OTROS ACTIVOS 1.021.928 677.953 TOTAL PATRIMONIO 5.367.015 5.841.919

TOTAL ACTIVOS 9.973.085 10.179.692 TOTAL PASIVOS 9.973.085 10.179.692

Estado de Resultados Consolidado

ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO AÑO 2010 AÑO 2009VARIACIONES

MONTO %

Ingresos de operación 8.566.969 9.408.413 - 841.444 - 8,9%Menos: Costos de OperaciónDirectos 6.625.436 6.815.117 - 189.681 - 2,8%Indirectos 450.773 461.480 - 10.707 - 2,3%Margen de Operación 1.490.760 2.131.816 - 641.056 - 30,1%Menos: Gastos de Administración y Ventas 2.049.925 2.065.004 - 15.079 - 0,7%Resultado Operacional - 559.165 66.812 - 625.977 - 936,9%Más:Ingresos no Operacionales 986.595 764.977 221.618 29,0%Gastos no Operacionales 549.261 388.605 160.656 41,3%Resultado No Opreacional 437.334 376.372 60.962 16,2%Mas (menos)Corrección Monetaria - 34.978 - 70.690 35.712 - 50,5%

Excedente (Déficit) del Periodo - 156.809 372.494 - 529.303 - 142,1%



Comportamiento de los Ingresos de Operación

POR SERVICIO Año 2010 Año 2009 VariacionesMonto %

Medico Dental Ambulatorios 2.973.764 3.417.538 - 443.774 - 13,0%Medico Dental Hospitalarios 219.592 190.979 28.613 15,0%Servicio Vehículos Asistenciales 34.671 35.744 - 1.073 - 3,0%Ingresos por Estadía 1.877.874 1.879.108 - 1.234 - 0,1%Suministros e insumos Pacientes Hospitalizados 233.591 197.861 35.730 18,1%Medicamentos y Fármacos 2.555.027 2.922.121 - 367.094 - 12,6%Artículos Ópticos 256.327 317.934 - 61.607 - 19,4%Servicios de Terceros 381.566 408.082 - 26.516 - 6,5%Reembolso de Gastos 34.557 39.046 - 4.489 - 11,5%

TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN 8.566.969 9.408.413 - 841.444 - 8,9%



SEGMENTO DE CLIENTES AÑO 2010 AÑO 2009 MAYOR (MENOR)

INGRESO VARIACION %

CAPREDENA 5.178.918 5.601.431 - 422.513 - 7,5%

FF.AA. 642.897 698.801 - 55.904 - 8,0%

Convenios 2.295.117 2.523.305 - 228.188 - 9,0%

Particulares 606.468 661.666 - 55.198 - 8,3%

Diferidas - 79.658 - 17.957 - 61.701 343,6%

Anulaciones - 111.330 - 97.880 - 13.450 13,7%

TOTAL 8.532.412 9.369.366 - 836.954 - 8,9%

Principales causas de la disminución de los ingresos

Disminución de los beneficiarios del Fondo de Salud de CAPREDENA, a una tasa de decrecimiento del 5,5% de sus beneficiarios (11,6% en cargas familiares y 3,6% en cotizantes), en el año 2010 respecto del año 2009.

Cierre temporal punto de venta de Farmacia en el Hospital Militar de Santiago, que durante los primeros cuatro meses del año 2009 generó ventas por $182 millones y excedentes por $26,7 millones.

$64 millones de menores ingresos por reajuste de tarifas inferior a la variación experimentada por el IPC (1,5% versus 2,2%).

Menores ventas de Farmacia por mayor control de los requisitos para acceder a la bonificación y crédito otorgado por el Fondo de Salud de CAPREDENA (exigencia de receta médica en Farmacia).

PERIODONº COTIZANTES

N° CARGAS

Nº TOTAL BENEFICIARIOS

Agosto 2005 37.820 17.682 55.502Agosto 2006 36.189 15.921 52.110Agosto 2007 34.721 14.421 49.142Agosto 2008 33.572 13.064 46.636Agosto 2009 32.174 10.253 42.427Agosto 2010 31.021 9.061 40.082

Principales causas de la disminución de los ingresos

Cierre temporal de la Unidad de Salud de la VIII Región, a consecuencia del sismo, estimándose menores ingresos del orden de los $240 millones en las operaciones consolidadas por atenciones médicas, dentales, farmacia y óptica.

Restricción de los convenios con empresas del estado que impuso la CGR, en el sentido que no se les puede descontar más del 15% de su sueldo, ya que representan el 57,8% de las empresas en convenio.

Entrada en el mercado de nuevos competidores que ofrecen crédito y dinero a los bienestares. Ofrecen aproximadamente 12 cuotas, más un porcentaje al bienestar, por lo que lógicamente las derivaciones se realizan a estas instituciones. (Empresa Darsalud).

Restricción para ejecutar un plan de medios.

Gestiones realizadas para aumentar los ingresos

Incorporación del bono electrónico (I-MED), que traerá consigo nuevas oportunidades de negocios con ISAPRES. Actualmente se está instalando el sistema, quedando operativo a fines de Octubre.

Adjudicación del suministro de cristales, que mejora sustancialmente los plazos de entrega, e incluye un plan de promoción y de post venta orientado al aumento de las ventas de óptica.

Suscripción de 6 nuevos convenios, y en tramite de suscripción otros 18, con un universo de 106 mil potenciales clientes.

Acciones realizadas con principales derivadores de la salud:

ISAPRES en convenio:

Ferrosalud y Fundación: Se realizan gestiones para formar parte de la red cerrada de prestadores de ambas aseguradoras.

Cruz Blanca y Banmedica: Convenios circunscritos a la V Región que se pretende ampliar a las Regiones Metropolitana y del Bío Bío.

Gestiones desarrolladas para aumentar los ingresos

Acciones realizadas con principales derivadores de la salud:

Gestiones efectuadas con otras ISAPRES:

Más Vida y Colmena: En espera de confirmación de reunión por parte de ellos.

Gestiones efectuadas con Mutuales:

ACHS: En conversaciones para ampliar convenio a la V Región, con un ingreso inicial mensual proyectado $2 millones.

ISL: Se encuentra activado el convenio para la Clínica Geriátrica de Limache, esperando un ingreso mensual inicial proyectado de $2,5 millones.

IST: Estamos a la espera de una respuesta a la oferta realizada.

Mutual de Seguridad: En espera de respuesta para confirmar reunión de trabajo.

Gestiones desarrolladas para aumentar los ingresos

Derivación de pacientes de larga estadía, desde el Centro de La Florida al de Limache, que permitirá generar oferta de cama en el primero y cubrir costos fijos en el segundo.

Revisión del costo de las prestaciones hospitalarias a fin de negociar aumento de tarifas de pacientes de larga estadía y cronicos, derivados del Fondo de Salud de CAPERDENA.

Licitación de campos clínicos que se encuentra en etapa de evaluación de las ofertas, donde se espera obtener los siguientes beneficios:

Recursos de libre disposición para mejorar infraestructura, tecnologías de Información y otras áreas.

Asesorías para desarrollo de la gestión estratégica y clínica, de programas de salud, y de cada una de las unidades de negocio.

Capacitaciones para mejorar las competencias de las personas que se desempeñan en los estamentos clínicos, dirigidos especialmente al área de la Gerontología y de Salud Mental; y de las personas que se desempeñan en operación y mantención del equipamiento e infraestructura, entre otras.

Gestiones realizadas para aumentar los ingresos

Publicación de nueva licitación para la adjudicación de las obras para la instalación del punto de venta de Farmacia en el Hospital Militar de Santiago.

Desarrollo de nuevos productos a comercializar con aseguradoras de salud, a través de la paquetización de prestaciones (tipo PAD).

Comportamiento de los Gastos de Operación

Gastos de Operación (*) Año 2010 Año 2009 Variaciones % del Gasto

Monto % Año 2010 Año 2009Remuneraciones 3.635.941 3.381.055 254.886 7,5 39,84 36,19Consumo Farmacia 1.845.811 2.059.437 -213.626 -10,4 20,23 22,05Honorarios 1.387.452 1.562.916 -175.464 -11,2 15,20 16,73Insumos y suministros 461.080 497.859 -36.779 -7,4 5,05 5,33Otros servicos generales 450.986 418.059 32.927 7,9 4,94 4,48Costo venta servicios terceros 385.154 422.535 -37.381 -8,8 4,22 4,52Servicio de alimentacion Pacientes 200.843 193.822 7.021 3,6 2,20 2,07Mantenciones y reparaciones 184.377 144.023 40.354 28,0 2,05 1,54Depreciaciones y amortizaciones 156.217 207.706 -51.489 -24,8 1,71 2,22Servicios básicos 133.983 157.398 -23.415 -14,9 1,47 1,68Consumo Optica 117.411 146.230 -28.819 -19,7 1,29 1,57Suplencias y reemplazos 93.170 28.887 64.283 222,5 1,02 0,31Combustible y lubricantes 30.039 27.587 2.452 8,9 0,33 0,29Gasto financieros 18.318 25.428 -7.110 -28,0 0,20 0,27Gastos en computación 15.639 21.260 -5.621 -26,4 0,16 0,23Vestuario y prendas diversas 6.105 42.992 -36.887 -85,8 0,06 0,46Otros gastos 3.608 4.407 -799 -18,1 0,03 0,05

TOTALES 9.126.134 9.341.601 -215.467 -2,3 100,00 100,00



Comportamiento del Resultado no Operacional



Gastos no operacionales Variaciones

Monto %Remuneraciones 144.052 147.750 -3.698 -2,5%Bonos por desempeño 224.509 164.917 59.592 36,1%Aguinaldos, bonos de retiro y escolaridad 103.480 39.918 63.562 159,2%Vestuario y prendas diversas 138 2.245 -2.107 -93,9%Otros gastos 0 11.390 -11.390 -100,0%Castigos y gastos de años anteriores 77.082 22.385 54.697 244,3%

TOTALES 549.261 388.605 160.656 41,3%

Ingresos no operacionales Variaciones

Monto %Aporte Fiscal 834.197 551.145 283.052 51,4%Intereses colocaciones corto plazo -30.258 151.994 -182.252 -119,9%Otros Ingresos 23.955 22.874 1.081 4,7%Otros Ingresos años anteriores 158.701 38.964 119.737 307,3%

TOTALES 986.595 764.977 221.618 29,0%

Gastos en Personal

INSTALACIÓNAÑO 2010 AÑO 2009

DOTACION PROMEDIO

GASTOTOTAL

GASTOPROMEDIO

DOTACION PROMEDIO

GASTOTOTAL

GASTOPROMEDIO

Óptica Agencia Iquique 1,0 3.121 390,1 1,3 3.129 312,9

Administración Central 72,9 419.511 719,6 71,1 398.988 701,2

Centro Salud Santiago 183,3 854.793 583,1 196,5 836.074 531,9

Centro Salud Valparaíso 117,3 499.212 532,2 117,1 454.774 485,4

Centro Rehabilitación La Florida 188,3 1.085.887 721,0 177,6 888.118 625,0

Centro Rehabilitación Limache 103,0 420.498 510,3 102,9 378.808 460,3

Unidad de Salud VIII Región 21,1 84.058 497,4 21,6 80.918 467,7

Óptica Agencia Valdivia 0,1 147 147,0

Farmacia Hospital Militar 6,0 30.950 644,8

TOTALES 686,8 3.367.080 612,9 694,3 3.071.906 553,1


General

No incluye personal con licencias médicas, y personal de reemplazo provisto por empresa de servicios transitorios.

Resultados Comparativos por Instalación y Giro

Instalación AÑO 2010 AÑO 2009 Mayor (Menor) Resultado % Variación

Centro Salud Santiago 257.306 383.806 - 126.500 - 33,0%Centro Salud Valparaíso - 67.930 7.936 - 75.866 - 956,0%Centro Rehabilitación La Florida 243.858 361.411 - 117.553 - 32,5%Clínica Geriátrica Limache - 69.704 - 31.732 - 37.972 119,7%Unidad Salud VIII Región - 129.716 22.898 - 152.614 - 666,5%Administración Central - 390.622 - 371.823 - 18.799 5,1%

TOTALES - 156.808 372.496 - 529.303 - 142,1%



Giro AÑO 2010 AÑO 2009 Mayor (Menor) Resultado % Variación

Centros de Atención Ambulatoria - 153.016 9.379 - 162.395 - 1731,6%Centros de Salud Mental 4.854 - 25.098 29.952 - 119,3%Centros de Rehabilitación - 27.953 147.942 - 175.895 - 118,9%Farmacias 382.087 553.538 - 171.451 - 31,0%Opticas 27.841 58.556 - 30.715 - 52,5%Centro Administración - 390.622 - 371.823 - 18.799 5,1%

TOTALES - 156.809 372.494 - 529.303 - 142,1%

Instalación Ingresos de Operación

Costos de Operación

Margen Operacional

Gastos de Administrac. y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Corrección Monetaria

Excedente Déficit del Periodo

Centro Salud Santiago 3.758.635 2.884.845 873.790 762.767 111.023 201.699 -55.417 257.305

4.318.444 3.213.003 1.105.441 837.724 267.717 116.121 -34 383.804

-559.809 -328.158 -231.651 -74.957 -156.694 85.578 -55.383 -126.499

-13,0% -10,2% -21,0% -8,9% -58,5% 73,7% 162891,2% -33,0%

Centro Salud Valparaíso 1.530.020 1.256.349 273.671 414.414 -140.743 81.205 -8.392 -67.930

1.689.211 1.318.329 370.882 399.256 -28.374 38.447 -2.137 7.936

-159.191 -61.980 -97.211 15.158 -112.369 42.758 -6.255 -75.866

-9,4% -4,7% -26,2% 3,8% 396,0% 111,2% 292,7% -956,0%

Unidad Salud VIII Región 91.572 165.097 -73.525 67.292 -140.817 11.034 67 -129.716

331.386 252.567 78.819 67.281 11.538 11.360 0 22.898

-239.814 -87.470 -152.344 11 -152.355 -326 67 -152.614

-72,4% -34,6% -193,3% 0,0% -1320,5% -2,9% -666,5%

Resultados Centros ambulatorios


Año 2010Año 2009Variación MontoVariación %

Resultados Centros hospitalarios

Año 2010Año 2009Variación MontoVariación %


Instalación Ingresos de Operación

Costos de Operación

Margen Operacional

Gastos de Administrac. y Ventas

Resultado Operacional

Resultado NO Operacional

Corrección Monetaria

Excedente Déficit del Periodo

Centro Rehabilitación La Florida 2.552.473 2.124.253 428.220 320.571 107.649 155.759 -19.550 243.858

2.396.392 1.867.337 529.055 275.332 253.723 107.748 -60 361.411

156.081 256.916 -100.835 45.239 -146.074 48.011 -19.490 -117.553

6,5% 13,8% -19,1% 16,4% -57,6% 44,6% 32483,3% -32,5%

Clínica Geriátrica Limache 634.269 645.663 -11.394 148.049 -159.443 96.467 -6.728 -69.704

672.980 625.358 47.622 124.680 -77.058 45.326 0 -31.732

-38.711 20.305 -59.016 23.369 -82.385 51.141 -6.728 -37.972

-5,8% 3,2% -123,9% 18,7% 106,9% 112,8% 119,7%

REHABILITACIÓN FISICA En miles de pesos Número de prestaciones

2010 2009 Variaciones 2010 2009 Variaciones

CAPREDENA 654.631 552.684 101.947 18,5% 24.328 21.205 3.123 14,7%

FF.AA. 107.578 63.054 44.524 70,6% 2.037 1.518 519 34,2%

CONVENIOS 701.695 741.731 -40.036 -5,4% 10.240 12.447 -2.207 -17,7%

OTROS 88.070 55.523 32.547 58,6% 1.605 1.054 551 52,3%

SUB TOTAL 1.551.974 1.412.992 138.982 9,8% 38.210 36.224 1.986 5,5%

SALUD MENTAL

CAPREDENA 237.389 299.774 -62.385 -20,8% 6.792 9.035 -2.243 -24,8%FF.AA. 9.712 9.573 139 1,5% 269 218 51 23,4%CONVENIOS 162.262 143.863 18.399 12,8% 2.753 2.733 20 0,7%OTROS 14.443 8.876 5.567 62,7% 313 43 270 627,9%

SUB TOTAL 423.806 462.086 -38.280 -8,3% 10.127 12.029 -1.902 -15,8%

TOTAL CENTRO 1.975.780 1.875.078 100.702 5,4% 48.337 48.253 84 0,2%

Prestaciones Centro Rehabilitación La Florida


GERIATRICO LIMACHE En miles de pesos Días / cama

2010 2009 Variaciones 2010 2009 Variaciones

CAPREDENA 287.626 272.599 15.027 5,5% 15.625 14.428 1.197 8,3%

FF.AA. 64.802 71.149 -6.347 -8,9% 2.282 2.635 -353 -13,4%

CONVENIOS 55.064 101.338 -46.274 -45,7% 1.201 1.769 -568 -32,1%OTROS 0 357 -357 -100,0% 0 4 -4 -100,0%

ANULACION -9 -761 752 -98,8% 0 0 0

SUB TOTAL 407.483 444.682 -37.199 -8,4% 19.108 18.836 272 1,4%

Prestaciones Centro Rehabilitación Limache


Metas de Eficiencia Institucional

1. Mejorar los procesos asistenciales que se ejecutan al interior de las instalaciones sanitarias de CAPREDENA, considerando criterios de calidad en la atención de los pacientes para cumplir con los estándares establecidos bajo la norma MINSAL, en el marco del proceso de acreditación de prestadores de salud, a través de la Implementación del Plan de Trabajo diseñado en el año 2009.

2. Crear un Sistema de Costeo, con la finalidad de conocer y controlar los márgenes de contribución por productos o áreas de servicio.

3. Mejorar la dirección y el control del desempeño, financiero y operacional, para el logro de las estrategias y objetivos organizacionales, mediante la implementación de un Cuadro de Mando Integral.

4. Mejorar la información de beneficios y derechos de los funcionarios de los Centros de Salud y Rehabilitación, mediante la elaboración y formalización de un instructivo o manual.

FIN DE LA PRESENTACIÓN

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