[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información … · 2017-03-09 · 510203 001...

MINISTERIO DEL AMBIENTE 040

01 ADMINISTRACION CENTRAL

01 00 000 SIN PROYECTO01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

510000 GASTOS EN PERSONAL

510105 001 Remuneraciones Unificadas 12,345,318.00 -6,506,338.06 5,838,979.94 0.00 424,467.61 424,467.61 374,509.61 3,667,763.19 3,667,763.19 52,326.00 37.18

510106 001 Salarios Unificados 195,716.00 89,620.75 285,336.75 0.00 23,778.00 23,778.00 22,646.00 142,668.75 142,668.75 1,132.00 50.00

510203 001 Decimotercer Sueldo 1,594,607.00 -875,871.64 718,735.36 0.00 8,733.26 8,733.26 8,440.61 672,627.78 672,627.78 504.33 6.42

510204 001 Decimocuarto Sueldo 530,400.00 -279,164.76 251,235.24 0.00 4,185.51 4,185.51 4,109.79 193,306.17 193,306.17 118.00 23.06

510301 001 Gastos de Residencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510304 001 Compensacion por Transporte 528.00 152.00 680.00 0.00 50.00 50.00 150.00 498.00 498.00 0.00 26.76

510306 001 ALIMENTACION 0.00 32,413.59 32,413.59 0.00 2,760.00 2,760.00 3,560.00 17,337.59 17,337.59 0.00 46.51

510312 001 COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510401 001 Por Cargas Familiares 9,576.00 -3,621.21 5,954.79 0.00 31.02 31.02 115.92 5,683.77 5,683.77 0.00 4.55

510408 001 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 21,963.00 -19,439.72 2,523.28 0.00 24.84 24.84 24.84 2,374.24 2,374.24 0.00 5.91

510507 001 Honorarios 44,982.00 -39,602.26 5,379.74 0.00 1,341.87 1,341.87 1,341.87 4,037.87 4,037.87 0.00 24.94

510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias

292,478.00 55,293.36 347,771.36 0.00 3,711.85 3,711.85 3,726.60 249,571.94 249,571.94 0.00 28.24

510510 001 Servicios Personales por Contrato

11,154,732.00 -8,847,720.56 2,307,011.44 0.00 145,155.87 145,155.87 132,890.87 535,717.29 535,717.29 12,265.00 76.78

510512 001 SUBROGACION 34,235.00 16,363.41 50,598.41 0.00 1,848.66 1,848.66 3,487.89 34,862.16 34,862.16 0.00 31.10

510513 001 ENCARGOS 53,264.00 -10,152.53 43,111.47 0.00 3,068.00 3,068.00 3,068.00 33,951.67 33,951.67 0.00 21.25

510601 001 Aporte Patronal 1,859,420.00 -999,649.44 859,770.56 0.00 58,921.25 58,921.25 52,858.39 454,425.78 454,425.78 6,451.35 47.15

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR

SALDO PORCOMPROMETER

PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 040, Fuente De Financiamiento <> 99812:10.25HORA :

REPORTE :

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DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

%EJEC

510602 001 Fondo de Reserva 1,651,856.00 -1,109,274.45 542,581.55 0.00 42,307.42 42,307.42 43,773.40 306,699.11 306,699.11 752.62 43.47

510702 001 SUPRESION DE PUESTO 0.00 15,780.00 15,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

510703 001 Despido Intempestivo 0.00 3,869.00 3,869.00 0.00 3,354.68 3,354.68 3,354.68 514.32 514.32 0.00 86.71

510705 001 Restitucion de Puesto 0.00 67,919.06 67,919.06 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00 0.00 61.72

510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

0.00 499,785.36 499,785.36 0.00 10,691.36 10,691.36 10,593.64 384,638.43 384,638.43 97.72 23.04

TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL -17,909,638.1029,789,075.00 11,879,436.90 0.00 734,431.20 734,431.20 668,652.11 6,732,678.06 6,732,678.06 73,647.02 6.18

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 001 Agua Potable 7,350.00 2,634.95 9,984.95 0.00 597.02 597.02 457.64 6,075.98 6,075.98 189.94 39.15

530104 001 Energia Electrica 68,898.00 45,333.02 114,231.02 0.00 7,681.69 7,760.43 8,397.94 59,652.03 59,740.60 257.13 47.70

530105 001 Telecomunicaciones 225,975.00 91,624.89 317,599.89 0.00 33,516.22 34,030.98 35,303.86 102,783.98 105,887.61 70.88 66.66

530106 001 Servicio de Correo 45,685.00 26,763.38 72,448.38 0.00 1,716.88 4,213.88 4,040.63 11,771.72 46,819.90 173.25 35.37

530201 001 Transporte de Personal 80,536.00 177,095.72 257,631.72 0.00 8,454.82 9,654.82 8,454.82 223,435.66 223,435.66 1,200.00 13.27

530202 001 Fletes y Maniobras 5,510.00 -1,979.00 3,531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 15.04

530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores

3,644.00 292.60 3,936.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3,905.24 3,905.24 0.00 0.80

530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales

218,284.00 -134,023.81 84,260.19 0.00 3,054.17 3,231.36 3,278.76 51,936.89 51,943.92 633.46 38.35

530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales

27,230.00 -22,850.41 4,379.59 0.00 2,402.39 2,402.39 2,273.84 1,602.00 1,602.00 128.55 63.42

530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 221,647.00 -107,491.57 114,155.43 0.00 1,997.50 1,997.50 1,997.50 31,967.23 31,967.23 0.00 72.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

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R00804768.rdlc



%EJEC

530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia

278,304.00 59,983.38 338,287.38 0.00 9,807.81 9,807.81 7,677.14 257,941.05 257,941.05 5,347.56 23.75

530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico

27,941.00 7,343.81 35,284.81 0.00 1,952.40 1,952.40 2,077.47 23,650.61 23,650.61 233.93 32.97

530210 001 Servicio de Guarderia 8,095.00 -7,805.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530212 001 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO

574,482.00 -545,447.60 29,034.40 0.00 0.00 0.00 0.00 28,508.00 28,508.00 0.00 1.81

530217 001 Difusión e Información 166,034.00 86,611.03 252,645.03 0.00 5,071.58 30,393.16 30,393.16 37,550.12 51,997.34 0.00 79.42

530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva

55,056.00 -43,861.00 11,195.00 0.00 410.50 410.50 410.50 6,292.03 6,292.03 0.00 43.80

530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios

37,915.00 -22,857.00 15,058.00 0.00 248.00 248.00 248.00 10,728.98 10,729.04 0.00 28.75

530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales

487.00 620.60 1,107.60 0.00 0.00 0.00 0.00 884.40 884.40 0.00 20.15

530239 001 MEMBRECIAS 0.00 195,418.56 195,418.56 0.00 0.00 0.00 20,871.97 7,485.59 7,485.59 600.00 96.17

530241 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros

0.00 12,488.00 12,488.00 0.00 0.00 840.00 840.00 4,088.00 9,968.00 0.00 20.18

530301 001 Pasajes al Interior 263,070.00 87,474.61 350,544.61 0.00 202,350.51 206,009.22 211,894.86 39,812.26 64,859.34 1,110.13 81.50

530302 001 Pasajes al Exterior 40,036.00 -4,721.80 35,314.20 0.00 6,100.25 6,100.25 4,937.40 11,264.61 16,454.27 1,162.85 53.41

530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior

208,974.00 153,218.65 362,192.65 0.00 46,117.45 44,106.35 37,402.35 50,162.63 56,962.73 16,299.00 84.27

530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior

26,557.00 2,206.27 28,763.27 0.00 3,582.90 3,582.90 3,582.90 20,684.00 20,684.00 0.00 28.09

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

3 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA

165,797.00 -1,099.10 164,697.90 0.00 12,301.50 12,301.50 12,301.50 58,873.20 58,873.20 0.00 64.25

530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones)

162,559.00 -61,410.53 101,148.47 0.00 18,865.39 18,398.39 24,089.49 33,557.57 34,304.57 1,564.28 66.08

530403 001 Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones)

24,284.00 -5,874.33 18,409.67 0.00 1,886.85 1,916.85 416.85 15,051.69 15,051.69 1,500.00 18.24

530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)

17,569.00 11,091.35 28,660.35 0.00 1,044.94 2,210.22 2,240.22 7,793.49 16,748.05 250.00 41.56

530405 001 Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)

132,582.00 50,176.67 182,758.67 0.00 38,588.14 10,540.42 10,737.62 91,204.98 123,925.75 3,000.24 32.19

530409 001 Libros y Colecciones 94.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 34.00 0.00 63.83

530417 001 Infraestructura 75,282.00 -75,282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas

0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00

530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)

405,924.00 155,855.03 561,779.03 0.00 49,200.69 60,715.19 56,069.90 231,046.37 298,379.27 4,923.29 46.89

530504 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)

2,451.00 -1,191.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,176.00 1,176.00 0.00 6.67

530505 001 Vehiculos (arrendamientos) 5,446.00 -2,446.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00

530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada

324,834.00 -118,934.00 205,900.00 0.00 1,746.24 14,371.24 14,371.24 152,138.76 177,388.76 0.00 13.85

530602 001 Servicio de Auditoria 4,805.00 -4,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530603 001 Servicio de Capacitacion 169,993.00 -95,789.94 74,203.06 0.00 360.00 494.40 494.40 60,942.77 60,942.77 0.00 17.87

530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas

0.00 336.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 336.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

4 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos

255,503.00 -119,611.92 135,891.08 0.00 0.00 0.00 0.00 135,723.08 135,723.08 0.00 0.12

530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos

45,248.00 -9,876.64 35,371.36 0.00 589.32 575.88 1,244.91 20,413.36 20,484.17 122.72 42.09

530801 001 Alimentos y Bebidas 17,306.00 1,457.94 18,763.94 0.00 1,726.28 1,726.28 1,939.78 10,622.85 10,622.85 0.00 43.39

530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion

121,012.00 -54,649.84 66,362.16 0.00 2,691.63 2,691.54 2,691.54 40,502.83 41,076.36 0.00 38.10

530803 001 Combustibles y Lubricantes 166,332.00 48,484.68 214,816.68 0.00 20,826.39 18,528.12 18,303.64 89,628.98 108,978.52 3,559.83 49.27

530804 001 Materiales de Oficina 192,715.00 -88,301.64 104,413.36 0.00 4,619.68 5,348.46 11,496.38 36,829.50 36,886.33 383.82 64.67

530805 001 Materiales de Aseo 53,595.00 -12,376.72 41,218.28 0.00 9,503.29 2,982.38 3,580.95 18,174.87 24,765.71 62.32 39.92

530806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)

1,666.00 -1,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones

5,807.00 -3,965.00 1,842.00 0.00 0.00 0.00 22.40 1,193.68 1,193.68 0.00 35.20

530809 001 Medicamentos 10,171.00 -4,645.00 5,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,506.52 3,506.52 0.00 36.55

530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios

28,615.00 6,682.68 35,297.68 0.00 2,686.43 2,686.41 7,515.43 16,364.05 16,382.23 593.49 53.59

530812 001 Materiales Didacticos 2,744.00 5,756.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00

530813 001 Repuestos y Accesorios 152,982.00 245,175.87 398,157.87 0.00 84,293.23 15,110.84 19,723.00 196,089.55 277,435.55 2,170.11 30.32

530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables

3,535.00 13,205.96 16,740.96 0.00 8,111.21 8,111.21 8,111.21 3,541.14 3,541.14 0.00 78.85

530824 001 Insumos Bienes y Materiales para la Producci¿n de Programas de Radio y Televisi¿n Eventos Culturales Art¿sticos y Entretenimiento en General

37,417.00 -37,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

5 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)

4,405.00 -2,134.00 2,271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.74 402.74 0.00 82.27

531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)

1,290.00 2,330.24 3,620.24 0.00 0.00 0.00 0.00 801.00 801.00 0.00 77.87

531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)

619.00 -219.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00

531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos

3,919.00 1,495.20 5,414.20 0.00 0.00 595.80 649.37 4,590.20 4,590.40 0.00 15.22

531408 001 Bienes Artisticos y Culturales 935.00 -800.52 134.48 0.00 0.00 0.00 0.00 134.48 134.48 0.00 0.00

531411 001 Partes y Repuestos 801.00 0.00 801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.00 801.00 0.00 0.00

531515 001 Plantas 15,690.00 -14,088.00 1,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602.00 602.00 0.00 62.42

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -115,163.285,205,637.00 5,090,473.72 0.00 594,103.30 546,644.10 580,540.57 2,240,459.67 2,579,082.36 45,536.78 10.74

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes

65,226.00 -6,028.51 59,197.49 0.00 2,249.21 3,020.82 3,249.18 17,516.68 19,227.19 102.60 67.52

570201 001 Seguros 487,402.00 -209,052.76 278,349.24 0.00 157,269.00 157,269.00 49,269.90 121.26 121.26 107,999.10 99.96

570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos

250.00 2,214.00 2,464.00 0.00 72.80 0.00 50.00 2,255.71 2,328.51 0.00 5.50

570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL

0.00 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

570217 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS

0.00 2,126.70 2,126.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS

0.00 154.61 154.61 0.00 24.61 24.61 24.61 48.45 48.45 0.00 68.66

TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES -210,415.96552,878.00 342,462.04 0.00 159,615.62 160,314.43 52,593.69 19,942.10 21,725.41 108,101.70 46.81

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

6 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

580209 001 A JUBILADOS PATRONALES 9,861.00 0.00 9,861.00 0.00 365.94 365.94 365.94 5,895.36 5,895.36 0.00 40.22

580304 001 Al Sector Privado no Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

0.009,861.00 9,861.00 0.00 365.94 365.94 365.94 5,895.36 5,895.36 0.00 3.71

840000 BIENES DE LARGA DURACION

840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)

0.00 224.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 91.52

840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840301 001 Terrenos (Expropiacion de Bienes)

0.00 380,847.44 380,847.44 0.00 0.00 0.00 0.00 380,847.44 380,847.44 0.00 0.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 381,071.440.00 381,071.44 0.00 0.00 0.00 0.00 380,866.44 380,866.44 0.00 0.00

990000 OTROS PASIVOS

990101 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL

0.00 91,851.97 91,851.97 0.00 43,448.96 43,448.96 43,331.46 43,867.52 43,867.52 117.50 52.24

990102 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

0.00 382,608.38 382,608.38 0.00 0.00 0.00 0.00 371,658.13 371,658.13 0.00 2.86

TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 474,460.350.00 474,460.35 0.00 43,448.96 43,448.96 43,331.46 415,525.65 415,525.65 117.50 9.16

TOTAL 35,557,451.00 -17,379,685.55 18,177,765.45 1,531,965.02 1,485,204.63 1,345,483.77 9,795,367.28 10,135,773.28 227,403.000.0001 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL8.17

01 00 000 002 IMPULSO DEL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL


530201 001 Transporte de Personal 1,251.00 -1,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


22,614.00 -22,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530603 001 Servicio de Capacitacion 4,254.00 -4,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

7 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -23,119.0028,119.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

TOTAL 28,119.00 -23,119.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.000.0001 00 000 002 IMPULSO DEL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL 0.00

01 00 000 003 IMPULSO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DE LAS MUJERES Y HOMBRES CON DISCAPACIDAD



TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -45,042.0045,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 45,042.00 -45,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0001 00 000 003 IMPULSO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DE LAS MUJERES Y HOMBRES CON DISCAPACIDAD

0.00

TOTAL 35,630,612.00 -17,447,846.55 18,182,765.45 0.00 1,531,965.02 1,485,204.63 1,345,483.77 9,800,367.28 10,140,773.28 227,403.0001 00 000 SIN PROYECTO8.17

01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA01 00 001 001 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE INVERSION DE REFORMA INSTITUCIONAL FUNCION EJECUTIVA

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION


0.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 67,200.000.00 67,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0.000.0001 00 001 001 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE INVERSION DE REFORMA INSTITUCIONAL FUNCION EJECUTIVA

0.00

TOTAL 0.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0.0001 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00

01 00 003 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL01 00 003 001 BRINDAR LA DISPONIBILIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION AMBIENTAL

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 101,266.84 101,266.84 0.00 718.50 718.50 718.50 100,017.75 100,017.75 0.00 1.23

710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 27,848.00 27,848.00 0.00 683.41 683.41 683.41 27,017.09 27,017.09 0.00 2.98


0.00 53,520.00 53,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,278.42 30,278.42 0.00 43.43

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

8 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


800,000.00 417,222.00 1,217,222.00 0.00 82,820.00 82,820.00 82,820.00 723,084.83 723,084.83 0.00 40.60

710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 77,754.55 39,657.35 117,411.90 0.00 7,992.20 7,992.20 7,992.20 69,727.27 69,727.27 0.00 40.61

710602 001 Fondo de Reserva 57,342.76 17,493.73 74,836.49 0.00 5,743.18 5,743.18 5,743.18 43,330.98 43,330.98 0.00 42.10


0.00 10,916.67 10,916.67 0.00 3,015.29 3,015.29 3,015.29 7,901.38 7,901.38 0.00 27.62

TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

667,924.59935,097.31 1,603,021.90 0.00 100,972.58 100,972.58 100,972.58 1,001,357.72 1,001,357.72 0.00 6.30


730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales

0.00 49,280.00 49,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,280.00 49,280.00 0.00 0.00

730217 001 Difusión e Información 0.00 52,260.10 52,260.10 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 32,260.10 32,260.10 0.00 38.27

730301 001 Pasajes al Interior 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 2,355.91 2,355.91 219.96 12,644.09 12,644.09 2,135.95 15.71

730302 001 Pasajes al Exterior 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 709.79 709.79 709.79 14,290.21 14,290.21 0.00 4.73


0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 2,313.00 2,153.00 2,873.00 12,444.00 12,924.00 0.00 38.46


0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS

364,902.69 -364,902.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos

0.00 181,731.50 181,731.50 0.00 0.00 0.00 0.00 181,731.50 181,731.50 0.00 0.00


0.00 124,016.00 124,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,016.00 124,016.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

9 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


730804 001 Materiales de Oficina 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,901.76 2,901.76 0.00 63.73


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 5,067.10 5,067.10 0.00 1,987.35 1,987.35 1,987.35 215.35 215.35 0.00 95.75

730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion

200,000.00 -200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -82,116.58564,902.69 482,786.11 0.00 27,366.05 27,206.05 25,790.10 441,214.42 441,694.42 2,135.95 5.64



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 1,500,000.00 585,808.01 2,085,808.01 128,338.63 128,178.63 126,762.68 1,442,572.14 1,443,052.14 2,135.950.0001 00 003 001 BRINDAR LA DISPONIBILIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION AMBIENTAL 6.15

01 00 003 002 ESTANDARIZAR Y AUTOMATIZAR LA PRODUCCION ESTADISTICA AMBIENTAL



0.00 72.80 72.80 0.00 72.80 72.80 7.80 0.00 0.00 65.00 100.00


0.00 376,028.08 376,028.08 0.00 0.00 0.00 0.00 376,028.08 376,028.08 0.00 0.00


TOTAL 0.00 376,100.88 376,100.88 72.80 72.80 7.80 376,028.08 376,028.08 65.000.0001 00 003 002 ESTANDARIZAR Y AUTOMATIZAR LA PRODUCCION ESTADISTICA AMBIENTAL 0.02

01 00 003 003 PROPICIAR LA REALIZACION DE UN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL



0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.000.0001 00 003 003 PROPICIAR LA REALIZACION DE UN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL

0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

10 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

01 00 003 004 OBTENER INFORMACION DIGITALIZADA Y ACTUALIZADA SOBRE CALIDAD AMBIENTAL


730301 001 Pasajes al Interior 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 73.15 79.75 95.75 3,962.53 3,985.78 0.00 20.28


TOTAL 0.00 5,000.00 5,000.00 73.15 79.75 95.75 3,962.53 3,985.78 0.000.0001 00 003 004 OBTENER INFORMACION DIGITALIZADA Y ACTUALIZADA SOBRE CALIDAD AMBIENTAL

1.60

TOTAL 1,500,000.00 971,908.89 2,471,908.89 0.00 128,484.58 128,331.18 126,866.23 1,827,562.75 1,828,066.00 2,200.9501 00 003 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL5.19

TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL 37,130,612.00 -16,408,737.66 20,721,874.34 0.00 1,660,449.60 1,613,535.81 1,472,350.00 11,695,130.03 12,036,039.28 229,603.95 7.79

20 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS FORESTALES

20 00 001 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS20 00 001 001 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS



0.00 44,836.60 44,836.60 0.00 8,976.00 8,976.00 8,976.00 23,392.04 23,392.04 0.00 47.83


0.00 143,306.60 143,306.60 0.00 0.00 29,920.00 29,920.00 22,036.27 40,653.34 0.00 71.63


0.00 1,207.03 1,207.03 0.00 0.00 0.00 0.00 425.16 425.16 0.00 64.78


0.00 6,332.04 6,332.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2,480.10 2,480.10 0.00 60.83

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 195,682.270.00 195,682.27 0.00 8,976.00 38,896.00 38,896.00 48,333.57 66,950.64 0.00 19.88

750000 OBRAS PUBLICAS

750107 001 Construcciones y Edificaciones 0.00 3,314.89 3,314.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 100.00

750107 701 Construcciones y Edificaciones 0.00 25,857.36 25,857.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 29,172.250.00 29,172.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

TOTAL 0.00 224,854.52 224,854.52 8,976.00 38,896.00 38,896.00 48,333.58 66,950.65 0.000.0020 00 001 001 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 17.30

TOTAL 0.00 224,854.52 224,854.52 0.00 8,976.00 38,896.00 38,896.00 48,333.58 66,950.65 0.0020 00 001 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 17.30

TOTAL 20 CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS FORESTALES

0.00 224,854.52 224,854.52 0.00 8,976.00 38,896.00 38,896.00 48,333.58 66,950.65 0.00 17.30


21 00 054 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL21 00 054 001 SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL


730102 001 Agua de Riego 0.00 18,569.84 18,569.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,513.65 0.00 70.31

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

11 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

730236 001 Servicios en Plantaciones Forestales

0.00 10,504.04 10,504.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125.43 0.00 89.29


0.00 32,618.28 32,618.28 0.00 0.00 0.00 0.00 32,618.28 32,618.28 0.00 0.00

730819 001 Adquisición de Accesorios e Insumos Quimicos y Orgánicos

0.00 10,420.61 10,420.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,116.49 0.00 89.29

731515 001 Plantas 0.00 1,290.20 1,290.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.24 0.00 89.29


TOTAL 0.00 73,402.97 73,402.97 0.00 0.00 0.00 32,618.28 40,512.09 0.000.0021 00 054 001 SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL 0.00

TOTAL 0.00 73,402.97 73,402.97 0.00 0.00 0.00 0.00 32,618.28 40,512.09 0.0021 00 054 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL 0.00

21 00 055 EVALUACION NACIONAL FORESTAL21 00 055 001 EVALUACION NACIONAL FORESTAL



0.00 6,375.00 6,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,138.39 1,138.39 0.00 82.14


TOTAL 0.00 6,375.00 6,375.00 0.00 0.00 0.00 1,138.39 1,138.39 0.000.0021 00 055 001 EVALUACION NACIONAL FORESTAL0.00

TOTAL 0.00 6,375.00 6,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,138.39 1,138.39 0.0021 00 055 EVALUACION NACIONAL FORESTAL0.00

21 00 070 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+21 00 070 001 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+



0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00


0.00 161,380.96 161,380.96 0.00 0.00 0.00 0.00 161,380.96 161,380.96 0.00 0.00


780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

789901 701 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion

0.00 220,895.57 220,895.57 0.00 0.00 0.00 0.00 220,895.57 220,895.57 0.00 0.00

TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

220,895.570.00 220,895.57 0.00 0.00 0.00 0.00 220,895.57 220,895.57 0.00 0.00

TOTAL 0.00 403,276.53 403,276.53 0.00 0.00 0.00 403,276.53 403,276.53 0.000.0021 00 070 001 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+ 0.00

TOTAL 0.00 403,276.53 403,276.53 0.00 0.00 0.00 0.00 403,276.53 403,276.53 0.0021 00 070 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+ 0.00


0.00 483,054.50 483,054.50 0.00 0.00 0.00 0.00 437,033.20 444,927.01 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

12 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

29 GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

29 00 038 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO CON ENFASIS 29 00 038 001 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO



0.00 7,969.56 7,969.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1,604.52 1,604.52 0.00 79.87


0.00 10,696.80 10,696.80 0.00 0.00 0.00 0.00 10,696.80 10,696.80 0.00 0.00


TOTAL 0.00 18,666.36 18,666.36 0.00 0.00 0.00 12,301.32 12,301.32 0.000.0029 00 038 001 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO

0.00

TOTAL 0.00 18,666.36 18,666.36 0.00 0.00 0.00 0.00 12,301.32 12,301.32 0.0029 00 038 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO CON ENFASIS

0.00

29 00 040 DISENO DE POLITICAS ORIENTADAS A DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE CENTRALES HIDROELECTRICAS EMBLEMATICAS ANTE LOS29 00 040 001 DISENO DE POLITICAS ORIENTADAS A DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE CENTRALES HIDROELECTRICAS EMBLEMATIC



0.00 14,612.49 14,612.49 0.00 0.00 0.00 0.00 14,612.49 14,612.49 0.00 0.00


TOTAL 0.00 14,612.49 14,612.49 0.00 0.00 0.00 14,612.49 14,612.49 0.000.0029 00 040 001 DISENO DE POLITICAS ORIENTADAS A DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE CENTRALES HIDROELECTRICAS EMBLEMATIC

0.00

TOTAL 0.00 14,612.49 14,612.49 0.00 0.00 0.00 0.00 14,612.49 14,612.49 0.0029 00 040 DISENO DE POLITICAS ORIENTADAS A DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE CENTRALES HIDROELECTRICAS EMBLEMATICAS ANTE LOS

0.00

TOTAL 29 GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 0.00 33,278.85 33,278.85 0.00 0.00 0.00 0.00 26,913.81 26,913.81 0.00 0.00

30 CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

30 00 033 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS30 00 033 001 PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL



0.00 42,360.00 42,360.00 0.00 29,700.00 0.00 6,000.00 5,940.00 35,640.00 0.00 15.86


0.00 226,500.00 226,500.00 0.00 136,350.00 128,700.00 128,700.00 90,150.00 97,800.00 0.00 56.82


0.00 3,910.14 3,910.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3,910.14 3,910.14 0.00 0.00


TOTAL 0.00 272,770.14 272,770.14 166,050.00 128,700.00 134,700.00 100,000.14 137,350.14 0.000.0030 00 033 001 PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 47.18

TOTAL 0.00 272,770.14 272,770.14 0.00 166,050.00 128,700.00 134,700.00 100,000.14 137,350.14 0.0030 00 033 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 47.18

TOTAL 30 CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

0.00 272,770.14 272,770.14 0.00 166,050.00 128,700.00 134,700.00 100,000.14 137,350.14 0.00 47.18

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






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FECHA :

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06/07/2015

13 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

32 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL

32 00 037 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL32 00 037 001 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL



0.00 254,374.19 254,374.19 0.00 0.00 0.00 364.16 48,371.60 241,629.05 0.00 5.01


TOTAL 0.00 254,374.19 254,374.19 0.00 0.00 364.16 48,371.60 241,629.05 0.000.0032 00 037 001 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL 0.00

TOTAL 0.00 254,374.19 254,374.19 0.00 0.00 0.00 364.16 48,371.60 241,629.05 0.0032 00 037 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL0.00

TOTAL 32 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL

0.00 254,374.19 254,374.19 0.00 0.00 0.00 364.16 48,371.60 241,629.05 0.00 0.00

55 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO

55 00 000 SIN PROYECTO55 00 000 001 REALIZAR ACCIONES PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO


510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 199,484.00 199,484.00 0.00 5,129.00 5,129.00 5,129.00 145,168.00 145,168.00 0.00 27.23




0.00 4,585.43 4,585.43 0.00 0.00 0.00 0.00 3,911.72 3,911.72 0.00 14.69


0.00 90,508.00 90,508.00 0.00 1,676.00 1,676.00 1,676.00 28,172.00 28,172.00 0.00 68.87

510512 001 SUBROGACION 0.00 1,779.02 1,779.02 0.00 448.00 448.00 448.00 1,331.02 1,331.02 0.00 25.18

510513 001 ENCARGOS 0.00 6,155.04 6,155.04 0.00 415.20 415.20 415.20 879.63 879.63 0.00 85.71

510601 001 Aporte Patronal 0.00 28,409.21 28,409.21 0.00 739.99 739.99 739.99 16,664.42 16,664.42 0.00 41.34

510602 001 Fondo de Reserva 0.00 19,439.49 19,439.49 0.00 1,735.32 1,735.32 1,735.32 10,283.64 10,283.64 0.00 47.10


0.00 525.20 525.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 378,095.860.00 378,095.86 0.00 10,143.51 10,143.51 10,143.51 233,191.43 233,191.43 0.00 2.68

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

14 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC



6,407.00 -1,407.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,420.80 3,420.80 0.00 31.58

530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 3,204.00 -3,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530301 001 Pasajes al Interior 1,922.00 1,100.00 3,022.00 0.00 538.16 22.50 22.50 2,475.84 2,991.50 0.00 1.01

530302 001 Pasajes al Exterior 1,922.00 4,278.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,523.97 1,523.97 0.00 75.42


2,563.00 3,486.00 6,049.00 0.00 604.00 604.00 404.00 2,965.00 2,965.00 200.00 50.98


0.00 6,904.40 6,904.40 0.00 0.00 0.00 0.00 152.00 152.00 0.00 97.80


48,053.00 -48,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -36,895.6064,071.00 27,175.40 0.00 1,142.16 626.50 426.50 10,537.61 11,053.27 200.00 2.31

TOTAL 64,071.00 341,200.26 405,271.26 11,285.67 10,770.01 10,570.01 243,729.04 244,244.70 200.000.0055 00 000 001 REALIZAR ACCIONES PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 2.66

55 00 000 002 IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO


510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 79,091.67 79,091.67 0.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 54,385.00 54,385.00 0.00 31.24




0.00 2,116.35 2,116.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2,116.35 2,116.35 0.00 0.00


0.00 11,390.33 11,390.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

510512 001 SUBROGACION 0.00 893.01 893.01 0.00 0.00 0.00 0.00 893.01 893.01 0.00 0.00

510513 001 ENCARGOS 0.00 1,751.68 1,751.68 0.00 1,156.00 1,156.00 1,156.00 595.68 595.68 0.00 65.99

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

15 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

510601 001 Aporte Patronal 0.00 9,860.32 9,860.32 0.00 507.20 507.20 507.20 6,265.38 6,265.38 0.00 36.46

510602 001 Fondo de Reserva 0.00 6,937.68 6,937.68 0.00 498.72 498.72 498.72 4,178.21 4,178.21 0.00 39.78

TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 122,520.040.00 122,520.04 0.00 6,261.92 6,261.92 6,261.92 78,912.63 78,912.63 0.00 5.11



11,212.00 -6,212.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00



1,559.00 -1,559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


530302 001 Pasajes al Exterior 6,407.00 -5,126.02 1,280.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.98 1,280.98 0.00 0.00


1,602.00 -0.77 1,601.23 0.00 0.00 0.00 120.00 1,332.23 1,332.23 0.00 16.80


7,688.00 -6,155.22 1,532.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1,532.78 1,532.78 0.00 0.00


26,269.00 -17,982.70 8,286.30 0.00 0.00 0.00 0.00 801.90 801.90 0.00 90.32

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -39,054.3364,027.00 24,972.67 0.00 0.00 0.00 120.00 17,219.27 17,219.27 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 64,027.00 83,465.71 147,492.71 6,261.92 6,261.92 6,381.92 96,131.90 96,131.90 0.000.0055 00 000 002 IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 4.25

TOTAL 128,098.00 424,665.97 552,763.97 0.00 17,547.59 17,031.93 16,951.93 339,860.94 340,376.60 200.0055 00 000 SIN PROYECTO3.08

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

16 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

55 00 001 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO CON ENFASIS 55 00 001 001 MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


20,000.00 108,233.44 128,233.44 0.00 9,301.00 9,301.00 9,301.00 65,501.84 65,501.84 0.00 48.92

710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 0.00 12,974.81 12,974.81 0.00 897.57 897.57 897.57 6,921.09 6,921.09 0.00 46.66

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 10,977.00 10,977.00 0.00 531.80 531.80 531.80 8,349.93 8,349.93 0.00 23.93


0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,797.62 1,797.62 1,797.62 202.38 202.38 0.00 89.88


148,348.2520,000.00 168,348.25 0.00 12,936.49 12,936.49 12,936.49 94,451.74 94,451.74 0.00 7.68


730201 001 Transporte de Personal 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 2,370.00 2,370.00 2,610.00 5,430.00 5,430.00 1,560.00 54.75

730201 701 Transporte de Personal 0.00 5,480.20 5,480.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5,480.20 5,480.20 0.00 0.00


730301 701 Pasajes al Interior 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 94.77 94.77 94.77 894.61 894.61 0.00 10.54


0.00 5,776.52 5,776.52 0.00 480.00 480.00 480.00 252.52 252.52 0.00 95.63


0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 1,960.00 1,960.00 1,960.00 7,920.00 7,920.00 0.00 20.80


0.00 996.92 996.92 0.00 0.00 0.00 0.00 996.92 996.92 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

17 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



30,257.00 -30,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


29,743.00 -29,743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -16,746.3665,000.00 48,253.64 0.00 5,291.53 4,931.77 5,171.77 33,311.83 33,671.59 1,560.00 10.22



5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION -5,000.005,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


990103 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 55.56

TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 1,080.000.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00

TOTAL 90,000.00 127,681.89 217,681.89 18,228.02 17,868.26 18,108.26 127,763.57 128,603.33 1,560.000.0055 00 001 001 MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO 8.21

TOTAL 90,000.00 127,681.89 217,681.89 0.00 18,228.02 17,868.26 18,108.26 127,763.57 128,603.33 1,560.0055 00 001 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO CON ENFASIS

8.21

55 00 003 GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN SISTEMAS AGRICOLAS Y PECUARIOS ENFOCADO A MITIGA55 00 003 001 HERRAMIENTAS Y LINEAMIENTOS PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO



710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 354.00 354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 177.00 0.00 50.00


0.00 1,686.39 1,686.39 0.00 0.00 0.00 0.00 1,686.39 1,686.39 0.00 0.00


23,511.87 -3,399.87 20,112.00 0.00 1,676.00 1,676.00 1,676.00 10,726.40 10,726.40 0.00 46.67

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

18 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 1,940.76 40.27 1,981.03 0.00 161.73 161.73 161.73 1,075.34 1,075.34 0.00 45.72

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 139.61 139.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


496.4025,452.63 25,949.03 0.00 1,837.73 1,837.73 1,837.73 15,201.46 15,201.46 0.00 7.08


730812 001 Materiales Didacticos 2,610.00 -2,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


71,937.37 -71,937.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -74,547.3774,547.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100,000.00 -74,050.97 25,949.03 1,837.73 1,837.73 1,837.73 15,201.46 15,201.46 0.000.0055 00 003 001 HERRAMIENTAS Y LINEAMIENTOS PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO 7.08

55 00 003 002 ASISTIR TECNICAMENTE A AGRICULTORES Y GANADEROS EN EL POTENCIAL ENERGICO DE SUS RESIDUOS



0.00 335.23 335.23 0.00 0.00 0.00 0.00 195.55 195.55 0.00 41.67


335.230.00 335.23 0.00 0.00 0.00 0.00 195.55 195.55 0.00 0.00



0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00

730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 600.00 600.00 0.00 600.00 600.00 64.28 0.00 0.00 535.72 100.00

730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 960.04 960.04 0.00 0.00 0.00 0.00 840.04 840.04 0.00 12.50

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

19 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 2,795.27 2,795.27 600.00 600.00 64.28 1,935.59 1,935.59 535.720.0055 00 003 002 ASISTIR TECNICAMENTE A AGRICULTORES Y GANADEROS EN EL POTENCIAL ENERGICO DE SUS RESIDUOS

21.46

55 00 003 003 IMPLEMENTAR PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO ENERGETICO



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 69,614.97 69,614.97 0.00 0.00 0.00 0.00 69,614.97 69,614.97 0.00 0.00


TOTAL 0.00 69,614.97 69,614.97 0.00 0.00 0.00 69,614.97 69,614.97 0.000.0055 00 003 003 IMPLEMENTAR PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO ENERGETICO 0.00

TOTAL 100,000.00 -1,640.73 98,359.27 0.00 2,437.73 2,437.73 1,902.01 86,752.02 86,752.02 535.7255 00 003 GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN SISTEMAS AGRICOLAS Y PECUARIOS ENFOCADO A MITIGA

2.48

55 00 004 GESTION INTEGRADA PARA LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION DEGRADACION DE LA TIERRA Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIM55 00 004 001 PROCESOS DE INVESTIGACION DE LAS ZONAS SECAS





0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00


0.00 20,944.00 20,944.00 0.00 1,676.00 1,676.00 1,676.00 10,592.00 10,592.00 0.00 49.43

710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 0.00 3,082.60 3,082.60 0.00 161.73 161.73 161.73 2,083.65 2,083.65 0.00 32.41

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

20 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 1,675.32 1,675.32 0.00 139.61 139.61 139.61 1,015.92 1,015.92 0.00 39.36


0.00 2,662.00 2,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,662.00 2,662.00 0.00 0.00


32,033.920.00 32,033.92 0.00 1,977.34 1,977.34 1,977.34 20,023.57 20,023.57 0.00 6.17



10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


90,000.00 -90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 100,000.00 -67,966.08 32,033.92 1,977.34 1,977.34 1,977.34 20,023.57 20,023.57 0.000.0055 00 004 001 PROCESOS DE INVESTIGACION DE LAS ZONAS SECAS 6.17

55 00 004 002 COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE AREAS DE CONSERVACION



0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00

730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 7,600.00 9,000.00 0.00 0.00



0.00 8,712.00 8,712.00 0.00 720.00 720.00 320.00 7,112.00 7,112.00 400.00 18.37


0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00


2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

21 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

730811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios

0.00 19,434.13 19,434.13 0.00 0.00 0.00 0.00 19,434.13 19,434.13 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 65,066.130.00 65,066.13 0.00 2,349.94 750.50 336.00 61,821.19 63,420.63 414.50 1.15

TOTAL 0.00 65,066.13 65,066.13 2,349.94 750.50 336.00 61,821.19 63,420.63 414.500.0055 00 004 002 COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE AREAS DE CONSERVACION 1.15

TOTAL 100,000.00 -2,899.95 97,100.05 0.00 4,327.28 2,727.84 2,313.34 81,844.76 83,444.20 414.5055 00 004 GESTION INTEGRADA PARA LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION DEGRADACION DE LA TIERRA Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIM

2.81

TOTAL 55 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 418,098.00 547,807.18 965,905.18 0.00 42,540.62 40,065.76 39,275.54 636,221.29 639,176.15 2,710.22 4.15


56 00 000 SIN PROYECTO56 00 000 001 MANEJAR SUSTENTABLEMENTE LA BIODIVERSIDAD BIOLOGICA


510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 603,070.36 603,070.36 0.00 39,601.00 39,601.00 32,533.00 359,484.00 359,484.00 7,068.00 40.39

510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 23,112.14 23,112.14 0.00 985.99 985.99 985.99 14,792.64 14,792.64 0.00 36.00


0.00 79,842.00 79,842.00 0.00 1,708.00 1,708.00 1,708.00 18,333.00 18,333.00 0.00 77.04

510512 001 SUBROGACION 0.00 893.01 893.01 0.00 0.00 0.00 0.00 759.61 759.61 0.00 14.94

510513 001 ENCARGOS 0.00 1,751.68 1,751.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1,751.68 1,751.68 0.00 0.00

510601 001 Aporte Patronal 0.00 69,477.06 69,477.06 0.00 3,875.51 3,875.51 3,193.44 40,683.38 40,683.38 682.07 41.44

510602 001 Fondo de Reserva 0.00 51,521.75 51,521.75 0.00 4,115.71 4,115.71 4,025.25 26,546.08 26,546.08 90.46 48.48

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






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%EJEC


0.00 698.64 698.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 913,390.410.00 913,390.41 0.00 50,526.21 50,526.21 42,565.68 540,058.39 540,058.39 7,960.53 5.53


530101 001 Agua Potable 1,428.00 -1,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530104 001 Energia Electrica 3,556.00 -3,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530105 001 Telecomunicaciones 4,597.00 -4,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530106 001 Servicio de Correo 1,602.00 -1,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530202 001 Fletes y Maniobras 6,968.00 -1,602.00 5,366.00 0.00 600.00 400.00 750.00 4,016.00 4,216.00 0.00 21.43


147,520.00 -134,922.84 12,597.16 0.00 98.00 98.00 98.00 6,305.60 6,405.60 0.00 49.15


6,247.00 -6,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 11,597.00 -9,995.00 1,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481.00 481.00 0.00 69.98


16,787.00 -16,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


961.00 -961.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


31,803.00 -21,610.00 10,193.00 0.00 200.00 200.00 0.00 9,993.00 9,993.00 200.00 1.96

530217 001 Difusión e Información 7,209.00 -4,031.19 3,177.81 0.00 0.00 0.00 0.00 344.21 344.21 0.00 89.17

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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06/07/2015

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%EJEC


7,688.00 -2,428.86 5,259.14 0.00 0.00 0.00 125.00 660.80 660.80 0.00 87.44


30,594.00 -29,393.00 1,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.00 1,201.00 0.00 0.00

530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relaci¿n de Dependencia

1,871.00 -1,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530237 001 REMEDIACION RESTAUARACION Y DESCONCENTRACION DE CUERPO DE AGUA

2,182.00 -2,182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530301 001 Pasajes al Interior 61,618.00 1,554.90 63,172.90 0.00 9,689.58 947.82 1,019.82 49,903.32 58,645.08 8.00 7.17

530302 001 Pasajes al Exterior 13,295.00 8,205.00 21,500.00 0.00 4,039.32 4,039.32 4,039.32 17,460.68 17,460.68 0.00 18.79


235,603.00 -141,219.54 94,383.46 0.00 10,274.00 9,994.00 6,861.00 42,970.76 43,250.76 4,613.00 54.18


2,803.00 0.00 2,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,803.00 2,803.00 0.00 0.00

530401 001 Terrenos (instalacion mantanimiento y reparaciones)

3,742.00 0.00 3,742.00 0.00 3,742.00 0.00 0.00 0.00 3,742.00 0.00 0.00


5,830.00 -5,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1,041.00 -1,041.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5,526.00 -3,880.88 1,645.12 0.00 0.00 0.00 528.00 129.00 215.50 0.00 86.90


149,119.00 -118,500.19 30,618.81 0.00 976.00 976.00 1,819.84 17,083.58 17,083.58 0.00 44.21

530406 001 Herramientas (instalacion mantanimiento y reparaciones)

94.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 72.00 22.00 22.00 0.00 76.60

2,015EJERCICIO:

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06/07/2015

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%EJEC

530415 001 Bienes Biologicos (instalacion mantanimiento y reparaciones)

312.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00

530417 001 Infraestructura 1,602.00 -1,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


17,920.00 -17,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


127,179.00 -127,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 11,763.46 11,763.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


7,275.00 -806.08 6,468.92 0.00 0.00 0.00 0.00 3,951.90 3,951.90 0.00 38.91

530801 001 Alimentos y Bebidas 23,700.00 -13,919.89 9,780.11 0.00 1,458.52 1,111.93 1,041.58 4,739.19 5,085.78 564.28 48.00


31,731.00 -17,062.80 14,668.20 0.00 638.40 638.40 638.40 2,246.50 2,246.50 0.00 84.68

530803 001 Combustibles y Lubricantes 199,365.00 -119,268.56 80,096.44 0.00 2,523.53 2,898.53 3,115.55 38,868.06 39,482.75 0.00 50.71

530804 001 Materiales de Oficina 42,368.00 -25,897.82 16,470.18 0.00 1,186.48 1,221.22 872.22 2,712.81 3,336.00 349.00 79.75

530805 001 Materiales de Aseo 19,454.00 -15,589.52 3,864.48 0.00 97.34 97.34 166.85 3,283.61 3,293.61 0.00 14.77


10,486.00 -6,736.39 3,749.61 0.00 275.00 275.00 275.00 493.61 525.37 0.00 85.99


1,521.00 -1,421.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

530808 001 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO

160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00 0.00

530809 001 Medicamentos 9,450.00 -5,465.72 3,984.28 0.00 541.62 541.62 2,158.03 1,342.66 1,342.66 483.59 66.30

2,015EJERCICIO:

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06/07/2015

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%EJEC

530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorios Clinico y Patologia

1,914.00 -1,602.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00


71,869.00 -60,494.52 11,374.48 0.00 45.15 20.15 395.15 7,528.74 8,336.62 0.00 26.71

530812 001 Materiales Didacticos 312.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 99.90

530813 001 Repuestos y Accesorios 147,812.00 -104,153.34 43,658.66 0.00 541.57 541.57 2,116.61 17,811.81 17,875.89 223.14 59.06

530814 001 Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza

5,790.00 -5,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1,176.00 -1,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530823 001 Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales

86.00 0.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00


2,723.00 -2,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


468.00 -468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


312.00 188.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00


3,897.00 -3,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


531515 001 Plantas 12,325.00 -12,013.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -1,068,086.781,538,654.00 470,567.22 0.00 36,926.51 24,000.90 26,092.37 239,484.15 255,132.60 6,441.01 5.10



0.00 504.00 504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97 0.00 99.81

2,015EJERCICIO:

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06/07/2015

26 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

570201 001 Seguros 0.00 765.00 765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765.00 765.00 0.00 0.00

TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 1,269.000.00 1,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765.97 765.97 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,538,654.00 -153,427.37 1,385,226.63 87,452.72 74,527.11 68,658.05 780,308.51 795,956.96 14,401.540.0056 00 000 001 MANEJAR SUSTENTABLEMENTE LA BIODIVERSIDAD BIOLOGICA 5.38

56 00 000 002 MANEJAR SUSTENTABLEMENTE LOS RECURSOS FORESTALES


510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 2,114,908.24 2,114,908.24 0.00 128,881.94 128,881.94 102,870.01 1,381,463.14 1,381,463.14 26,011.93 34.68

510106 001 Salarios Unificados 0.00 6,372.75 6,372.75 0.00 531.00 531.00 0.00 3,186.75 3,186.75 531.00 49.99

510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 240,362.34 240,362.34 0.00 1,160.49 1,160.49 601.40 236,494.02 236,494.02 559.09 1.61


510507 001 Honorarios 0.00 1,433.00 1,433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,433.00 1,433.00 0.00 0.00


0.00 39,916.05 39,916.05 0.00 1,534.79 1,534.79 1,656.77 28,077.43 28,077.43 41.10 29.66


0.00 319,719.90 319,719.90 0.00 6,345.00 6,345.00 2,647.00 154,448.00 154,448.00 3,698.00 51.69

510512 001 SUBROGACION 0.00 5,786.02 5,786.02 0.00 322.93 322.93 322.93 3,678.55 3,678.55 0.00 36.42

510513 001 ENCARGOS 0.00 3,003.36 3,003.36 0.00 0.00 0.00 0.00 3,003.36 3,003.36 0.00 0.00

510601 001 Aporte Patronal 0.00 248,435.09 248,435.09 0.00 13,172.16 13,172.16 10,213.94 162,496.34 162,496.34 2,958.22 34.59

2,015EJERCICIO:

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R00804768.rdlc



%EJEC

510602 001 Fondo de Reserva 0.00 166,988.19 166,988.19 0.00 7,626.24 7,626.24 8,342.94 113,876.70 113,876.70 317.37 31.81

510702 001 SUPRESION DE PUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 10,180.39 10,180.39 0.00 0.00 0.00 537.53 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 3,245,237.300.00 3,245,237.30 0.00 159,937.40 159,937.40 127,570.19 2,160,187.44 2,160,187.44 34,243.56 4.93


530101 001 Agua Potable 0.00 672.00 672.00 0.00 5.60 5.60 5.60 102.55 102.55 0.00 84.74

530104 001 Energia Electrica 0.00 2,366.50 2,366.50 0.00 883.82 1,608.41 1,573.55 110.09 110.09 34.86 95.35

530105 001 Telecomunicaciones 0.00 2,395.00 2,395.00 0.00 586.89 976.88 976.88 648.32 683.54 0.00 71.46

530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530202 001 Fletes y Maniobras 0.00 402.00 402.00 0.00 250.00 250.00 250.00 152.00 152.00 0.00 62.19


0.00 32,781.60 32,781.60 0.00 835.96 1,135.67 1,135.67 27,957.99 27,957.99 0.00 14.71

530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 9,014.38 9,014.38 0.00 7,806.40 7,806.40 7,806.40 1,193.60 1,193.60 0.00 86.76


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530217 001 Difusión e Información 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00


0.00 2,603.00 2,603.00 0.00 195.20 195.20 195.20 1,129.80 1,183.80 0.00 54.52


0.00 30,282.00 30,282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,282.00 30,282.00 0.00 0.00

530237 001 REMEDIACION RESTAUARACION Y DESCONCENTRACION DE CUERPO DE AGUA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530301 001 Pasajes al Interior 0.00 46,866.99 46,866.99 0.00 1,770.44 1,770.44 787.12 43,112.50 43,112.50 983.32 8.01



0.00 112,701.60 112,701.60 0.00 7,293.50 7,436.50 7,031.50 74,909.16 75,309.16 1,725.00 33.18


0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,304.00 8,304.00 0.00 30.80


0.00 2,888.00 2,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,524.00 1,524.00 0.00 47.23


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 1,082.00 1,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 487.92 487.92 0.00 54.91


0.00 25,010.20 25,010.20 0.00 2,049.64 2,049.64 1,420.16 9,306.71 9,316.07 629.48 62.75


0.00 24,697.20 24,697.20 0.00 2,824.00 5,819.00 5,447.57 8,420.20 9,860.36 1,116.43 60.07

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%EJEC

530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 5,408.60 5,408.60 0.00 481.00 481.00 481.00 4,764.43 4,764.43 0.00 11.91


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 560.20 560.20 0.00 0.00 0.00 0.00 160.20 160.20 0.00 71.40

530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 7,043.00 7,043.00 0.00 1,043.24 1,043.24 904.84 1,795.51 1,795.51 138.40 74.51


0.00 132.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 49,868.41 49,868.41 0.00 6,156.24 6,249.24 6,209.13 22,066.56 22,076.74 773.15 55.73


530805 001 Materiales de Aseo 0.00 2,783.65 2,783.65 0.00 45.01 45.01 45.01 1,121.65 1,125.19 0.00 59.58


0.00 934.80 934.80 0.00 632.80 632.80 632.80 77.69 77.69 0.00 91.69


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530809 001 Medicamentos 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.59 10.59 0.00 78.82


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 5,370.24 5,370.24 0.00 28.64 28.64 28.64 3,164.01 3,164.01 0.00 41.08

530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 34,844.40 34,844.40 0.00 2,247.85 2,247.85 1,982.99 10,338.38 10,338.38 264.86 70.33


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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%EJEC


0.00 1,472.56 1,472.56 0.00 0.00 117.04 117.04 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00

531515 001 Plantas 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 434,158.480.00 434,158.48 0.00 35,635.47 40,397.80 37,530.34 263,536.49 265,488.95 5,665.50 9.30



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 1,706.00 1,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 3,681,101.78 3,681,101.78 195,572.87 200,335.20 165,100.53 2,423,723.93 2,425,676.39 39,909.060.0056 00 000 002 MANEJAR SUSTENTABLEMENTE LOS RECURSOS FORESTALES 5.44

56 00 000 003 PROTEGER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO NACIONAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL ESTADO PANE


510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 5,425,237.89 5,425,237.89 0.00 487,047.40 487,047.40 307,664.00 3,485,963.60 3,485,963.60 179,383.40 35.75


510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 590,477.81 590,477.81 0.00 5,641.92 5,641.92 3,260.95 579,794.08 579,794.08 2,442.03 1.81

510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 285,244.68 285,244.68 0.00 2,903.83 2,903.83 2,141.84 218,700.17 218,700.17 820.15 23.33

510507 001 Honorarios 0.00 1,552.80 1,552.80 0.00 0.00 0.00 0.00 559.30 559.30 0.00 63.98


0.00 182,125.00 182,125.00 0.00 19,012.34 19,012.34 17,867.24 76,164.65 76,164.65 1,187.80 58.18


0.00 1,540,423.95 1,540,423.95 0.00 14,755.40 14,755.40 12,901.50 110,251.80 110,251.80 2,367.00 92.84

510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510601 001 Aporte Patronal 0.00 674,051.25 674,051.25 0.00 48,427.91 48,427.91 30,937.80 347,002.14 347,002.14 17,540.11 48.52

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%EJEC

510602 001 Fondo de Reserva 0.00 381,808.37 381,808.37 0.00 19,820.81 19,820.81 22,088.08 252,943.76 252,943.76 1,277.16 33.75

510702 001 SUPRESION DE PUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 11,248.32 11,248.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 82.22


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



530101 001 Agua Potable 0.00 4,293.00 4,293.00 0.00 1,536.96 1,536.96 1,524.46 2,493.12 2,493.12 12.50 41.93

530104 001 Energia Electrica 0.00 12,302.00 12,302.00 0.00 670.71 874.32 469.17 6,970.15 6,970.15 405.15 43.34

530105 001 Telecomunicaciones 0.00 9,718.32 9,718.32 0.00 905.72 1,745.59 1,778.06 5,430.37 5,534.24 130.41 43.05




0.00 15,214.40 15,214.40 0.00 1,297.23 1,297.23 1,297.23 11,771.02 11,771.02 0.00 22.63

530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 2,501.00 2,501.00 0.00 760.00 760.00 760.00 1,741.00 1,741.00 0.00 30.39


0.00 34,809.04 34,809.04 0.00 3,509.61 3,509.61 4,053.30 18,279.25 18,279.25 1,068.63 47.49


0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00

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%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 1,908.00 1,908.00 0.00 208.00 208.00 208.00 700.00 700.00 0.00 63.31


0.00 1,602.00 1,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,602.00 1,602.00 0.00 0.00



0.00 114,812.23 114,812.23 0.00 8,092.00 8,052.00 8,520.00 58,127.62 58,167.62 0.00 49.34


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530401 001 Terrenos (instalacion mantanimiento y reparaciones)

0.00 4,349.92 4,349.92 0.00 4,349.28 2,167.31 2,167.31 0.64 2,182.61 0.00 49.82


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00 620.00 0.00 38.00


0.00 641.00 641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641.00 641.00 0.00 0.00


0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 40.00


0.00 85,948.08 85,948.08 0.00 5,904.49 9,310.45 9,202.45 52,361.59 52,760.36 130.00 38.61

530417 001 Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 19,342.20 19,342.20 0.00 4,475.80 4,548.60 2,978.60 9,406.20 9,406.20 1,870.00 51.37

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%EJEC

530504 001 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)

0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 1,681.60 1,681.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,681.60 1,681.60 0.00 0.00



0.00 1,756.00 1,756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.60 254.60 0.00 85.50



530805 001 Materiales de Aseo 0.00 5,341.60 5,341.60 0.00 63.92 1,003.88 2,171.28 2,913.69 2,913.69 0.00 45.45


0.00 1,721.00 1,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,582.11 1,582.11 0.00 8.07


0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00

530809 001 Medicamentos 0.00 670.00 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.45 221.45 0.00 66.95


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 41,097.12 41,097.12 0.00 2,944.39 2,972.44 4,016.84 14,144.54 14,212.33 0.00 65.42



0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

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R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.51 27.51 0.00 92.66


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00


TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 619,867.680.00 619,867.68 0.00 54,676.63 58,495.84 62,435.99 334,381.07 337,422.51 3,957.09 9.44



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 1,019.00 1,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 9,713,056.75 9,713,056.75 652,286.24 656,105.45 459,297.40 5,407,760.57 5,410,802.01 208,974.740.0056 00 000 003 PROTEGER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO NACIONAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL ESTADO PANE

6.75

TOTAL 1,538,654.00 13,240,731.16 14,779,385.16 0.00 935,311.83 930,967.76 693,055.98 8,611,793.01 8,632,435.36 263,285.3456 00 000 SIN PROYECTO6.30

56 00 001 PROYECTO SOCIO BOSQUE DE CONSERVACION 56 00 001 001 DIFUSION PROYECTO





0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 817.12 817.12 0.00 18.29


914,039.60 -41,075.60 872,964.00 0.00 67,514.80 67,514.80 67,514.80 416,642.27 416,642.27 0.00 52.27

710512 001 SUBROGACION 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 778.07 778.07 778.07 2,368.26 2,368.26 0.00 32.34

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

35 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

710601 001 Aporte Patronal 74,544.54 9,835.46 84,380.00 0.00 6,590.29 6,590.29 6,590.29 40,235.45 40,235.45 0.00 52.32

710602 001 Fondo de Reserva 68,152.51 6,431.49 74,584.00 0.00 4,846.03 4,846.03 4,846.03 43,859.61 43,859.61 0.00 41.19


0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 2,134.00 2,134.00 2,134.00 925.80 925.80 0.00 81.48


71,726.021,056,736.65 1,128,462.67 0.00 83,226.37 83,226.37 83,226.37 588,250.91 588,250.91 0.00 7.38



0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00

730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 190,000.00 190,000.00 0.00 80,350.00 32,140.00 937.50 107,900.67 156,110.67 32,140.00 17.84



0.00 107,500.00 107,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,500.00 107,500.00 0.00 0.00

730302 001 Pasajes al Exterior 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 2,048.92 2,048.92 144.00 1,551.08 1,551.08 1,904.92 56.91


0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00

730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)

0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00


119,000.00 -119,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730607 001 Servicios Tecnicos Especializados

391,000.00 -391,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730804 001 Materiales de Oficina 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 695.57 695.57 695.57 764.67 764.67 0.00 84.71


2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

36 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


2,918,263.35 -2,918,263.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -3,061,163.353,428,263.35 367,100.00 0.00 83,094.49 34,884.49 1,777.07 277,033.87 325,243.87 34,044.92 9.50


780204 001 Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero

4,500,000.00 -4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


-4,500,000.004,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 9,000,000.00 -7,504,437.33 1,495,562.67 166,320.86 118,110.86 85,003.44 865,284.78 913,494.78 34,044.920.0056 00 001 001 DIFUSION PROYECTO7.90

56 00 001 002 INCORPORAR AREAS DE PROPIEDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA



0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 36,140.00 34,576.00 35,056.00 80,371.00 84,015.00 0.00 61.81



0.00 185.64 185.64 0.00 0.00 0.00 0.00 185.64 185.64 0.00 0.00


730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas

0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00



780204 001 Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero

0.00 3,359,876.39 3,359,876.39 0.00 17,193.03 12,943.35 1,626,901.91 4,493.02 12,255.90 1,587,962.12 99.64


3,359,876.390.00 3,359,876.39 0.00 17,193.03 12,943.35 1,626,901.91 4,493.02 12,255.90 1,587,962.12 0.39



0.00 33,650.00 33,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,650.00 33,650.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

37 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 3,645,312.03 3,645,312.03 53,333.03 47,519.35 1,661,957.91 147,210.20 158,617.08 1,587,962.120.0056 00 001 002 INCORPORAR AREAS DE PROPIEDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA 1.30

56 00 001 003 MONITOREO AL CAMBIO DEL USO DEL SUELO



730105 001 Telecomunicaciones 0.00 21,600.00 21,600.00 0.00 177.60 177.60 177.60 20,589.25 20,589.25 0.00 4.68

730201 001 Transporte de Personal 0.00 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00


730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)

0.00 6,147.48 6,147.48 0.00 0.00 592.00 1,184.00 80.00 3,632.00 0.00 40.92

730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)

0.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00

730502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)

0.00 64,852.52 64,852.52 0.00 606.00 5,656.00 10,706.00 22,525.64 40,885.64 0.00 36.96


0.00 243,657.11 243,657.11 0.00 0.00 0.00 0.00 243,657.11 243,657.11 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 41,000.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,800.00 40,800.00 0.00 0.49

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 546,157.110.00 546,157.11 0.00 6,581.77 11,813.66 14,786.51 476,553.49 499,198.55 3,308.58 2.16

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

38 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

770000 OTROS GASTOS DE INVERSION


0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 29.00 22.00 22.00 2,649.96 2,656.96 0.00 26.20

770201 001 Seguros 0.00 3,959.00 3,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,959.00 3,959.00 0.00 0.00

TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 7,559.000.00 7,559.00 0.00 29.00 22.00 22.00 6,608.96 6,615.96 0.00 0.29



0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.20 27.20 0.00 99.46

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 5,000.000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.20 27.20 0.00 0.00

TOTAL 0.00 558,716.11 558,716.11 6,610.77 11,835.66 14,808.51 483,189.65 505,841.71 3,308.580.0056 00 001 003 MONITOREO AL CAMBIO DEL USO DEL SUELO 2.12

56 00 001 004 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA



0.00 33,805.29 33,805.29 0.00 0.00 0.00 0.00 33,805.29 33,805.29 0.00 0.00




0.00 23,067.15 23,067.15 0.00 0.00 0.00 0.00 331.25 331.25 0.00 98.56


TOTAL 0.00 56,872.44 56,872.44 0.00 0.00 0.00 34,136.54 34,136.54 0.000.0056 00 001 004 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA0.00

TOTAL 9,000,000.00 -3,243,536.75 5,756,463.25 0.00 226,264.66 177,465.87 1,761,769.86 1,529,821.17 1,612,090.11 1,625,315.6256 00 001 PROYECTO SOCIO BOSQUE DE CONSERVACION 3.08

56 00 002 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL 56 00 002 001 PUESTOS FIJOS DE CONTROL FORESTAL


710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 8,687.50 8,687.50 0.00 2,186.95 2,186.95 2,186.95 5,369.35 5,369.35 0.00 38.19



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


147,012.00 2,436.00 149,448.00 0.00 5,523.00 5,523.00 5,523.00 32,890.27 32,890.27 0.00 77.99

710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

39 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

710601 001 Aporte Patronal 0.00 15,268.98 15,268.98 0.00 532.98 532.98 532.98 4,020.99 4,020.99 0.00 73.67

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 33,282.81 33,282.81 0.00 183.09 183.09 183.09 22,860.72 22,860.72 0.00 31.31


0.00 58,549.43 58,549.43 0.00 0.00 0.00 0.00 3,118.74 3,118.74 0.00 94.67


131,515.35147,012.00 278,527.35 0.00 9,020.93 9,020.93 9,020.93 71,610.20 71,610.20 0.00 3.24


730101 001 Agua Potable 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.96 81.96 0.00 31.70

730102 001 Agua de Riego 100,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730104 001 Energia Electrica 0.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206.27 206.27 0.00 42.70

730105 001 Telecomunicaciones 0.00 9,172.80 9,172.80 0.00 1,430.02 1,430.02 1,430.02 98.78 452.51 0.00 95.07


0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 100.00


252,988.00 -252,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -336,135.20352,988.00 16,852.80 0.00 1,430.02 1,430.02 1,430.02 387.01 740.75 0.00 8.49



0.00 2,689.59 2,689.59 0.00 2,477.12 2,477.12 2,477.12 212.47 212.47 0.00 92.10

TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 2,689.590.00 2,689.59 0.00 2,477.12 2,477.12 2,477.12 212.47 212.47 0.00 92.10

TOTAL 500,000.00 -201,930.26 298,069.74 12,928.07 12,928.07 12,928.07 72,209.68 72,563.42 0.000.0056 00 002 001 PUESTOS FIJOS DE CONTROL FORESTAL 4.34

56 00 002 002 UNIDADES MOVILES DE CONTROL FORESTAL



0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.000.0056 00 002 002 UNIDADES MOVILES DE CONTROL FORESTAL 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

40 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

56 00 002 003 AUDITORIAS FORESTALES A LOSPLANES Y PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL APROB POR LAS 41 OF. MAE



0.00 5,131.67 5,131.67 0.00 0.00 0.00 0.00 367.67 367.67 0.00 92.84

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 5,131.670.00 5,131.67 0.00 0.00 0.00 0.00 367.67 367.67 0.00 0.00

TOTAL 0.00 5,131.67 5,131.67 0.00 0.00 0.00 367.67 367.67 0.000.0056 00 002 003 AUDITORIAS FORESTALES A LOSPLANES Y PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL APROB POR LAS 41 OF. MAE

0.00

56 00 002 005 PROGRAMA DE FORESTACION Y REFORESTACION IMPLEMENTADO


730102 001 Agua de Riego 0.00 25,862.37 25,862.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2,770.97 2,770.97 0.00 89.29

730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 1,660.00 1,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,660.00 1,660.00 0.00 0.00


0.00 15,813.85 15,813.85 0.00 0.00 0.00 0.00 15,813.85 15,813.85 0.00 0.00


730236 001 Servicios en Plantaciones Forestales

0.00 14,629.06 14,629.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,567.39 1,567.39 0.00 89.29


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 2,554.76 2,554.76 0.00 0.00 0.00 0.00 273.72 273.72 0.00 89.29

731515 001 Plantas 0.00 14,512.84 14,512.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1,554.96 1,554.96 0.00 89.29


2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

41 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.52 23.52 0.00 98.19

770201 001 Seguros 0.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.24 133.24 0.00 61.93

TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 1,650.000.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.76 156.76 0.00 0.00



0.00 76,684.51 76,684.51 0.00 0.00 0.00 0.00 240.48 763.98 0.00 99.00


TOTAL 0.00 218,367.39 218,367.39 1,439.22 1,439.22 1,439.22 86,974.73 87,498.23 0.000.0056 00 002 005 PROGRAMA DE FORESTACION Y REFORESTACION IMPLEMENTADO 0.66

TOTAL 500,000.00 27,568.80 527,568.80 0.00 14,367.29 14,367.29 14,367.29 165,552.08 166,429.32 0.0056 00 002 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL 2.72

56 00 003 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS56 00 003 001 CONSOLIDAR 24 AREAS





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


50,000.00 186,166.00 236,166.00 0.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 118,378.20 118,378.20 0.00 49.88

710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 0.00 23,266.25 23,266.25 0.00 1,896.04 1,896.04 1,896.04 11,899.70 11,899.70 0.00 48.85

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 19,680.56 19,680.56 0.00 1,265.74 1,265.74 1,265.74 12,795.33 12,795.33 0.00 34.98


0.00 6,704.00 6,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,458.93 6,458.93 0.00 3.66


260,453.3150,000.00 310,453.31 0.00 22,809.78 22,809.78 22,809.78 173,314.87 173,314.87 0.00 7.35



2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

42 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 157,699.94 157,699.94 0.00 140,675.00 0.00 0.00 17,024.94 157,699.94 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


187,734.00 -187,734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,511.00 45,000.00 0.00 0.00


176,266.00 -176,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -160,600.06364,000.00 203,399.94 0.00 140,675.00 0.00 0.00 35,615.94 202,779.94 0.00 0.00


750107 001 Construcciones y Edificaciones 0.00 80,794.74 80,794.74 0.00 0.00 0.00 12,308.50 18,638.67 67,009.22 0.00 17.06

750107 701 Construcciones y Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 80,794.740.00 80,794.74 0.00 0.00 0.00 12,308.50 18,638.67 67,009.22 0.00 0.00

TOTAL 414,000.00 180,647.99 594,647.99 163,484.78 22,809.78 35,118.28 227,569.48 443,104.03 0.000.0056 00 003 001 CONSOLIDAR 24 AREAS3.84

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

43 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

56 00 003 002 APOYAR LA GESTION DE NUEVAS AREAS PROTEGIDAS


730515 701 Bienes Biologicos (Arrendamientos)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0056 00 003 002 APOYAR LA GESTION DE NUEVAS AREAS PROTEGIDAS 0.00

56 00 003 004 ESTABLECER PROCESO DE COMUNICACION



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


730104 001 Energia Electrica 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 221.05 221.05 116.73 729.76 729.76 104.32 51.35




730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 92.40 92.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 770.00 770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00



2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

44 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 1,385.00 1,670.00 2,685.00 2,941.00 3,296.00 200.00 83.52


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 4,387.70 4,387.70 0.00 23.30 192.64 20.64 2,752.36 3,554.80 172.00 18.98


0.00 45,446.40 45,446.40 0.00 360.00 3,812.40 3,812.40 2,160.00 23,176.80 0.00 49.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 54.88 76.87 8.24 3,845.12 4,380.47 68.63 2.66

730804 001 Materiales de Oficina 0.00 5,800.00 5,800.00 0.00 271.62 271.62 4,730.37 534.58 534.58 0.00 90.78





TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 604.00 604.00 0.00 5.00 5.00 5.00 222.94 222.94 0.00 63.09

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

45 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

770201 001 Seguros 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00

TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 1,004.000.00 1,004.00 0.00 5.00 5.00 5.00 622.94 622.94 0.00 0.50



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 112,512.80 112,512.80 4,073.67 8,100.90 11,694.04 34,890.97 58,484.03 2,101.730.0056 00 003 004 ESTABLECER PROCESO DE COMUNICACION 7.20

TOTAL 414,000.00 293,160.79 707,160.79 0.00 167,558.45 30,910.68 46,812.32 262,460.45 501,588.06 2,101.7356 00 003 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 4.37

56 00 004 DESARROLLO DE ENFOQUES DE MANEJO DE PAISAJES EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR PARA MEJORAR56 00 004 001 CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


40,000.00 28,808.00 68,808.00 0.00 5,734.00 5,734.00 5,734.00 34,404.00 34,404.00 0.00 50.00

710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 8,381.19 -1,741.22 6,639.97 0.00 553.35 553.35 553.35 3,319.87 3,319.87 0.00 50.00

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 3,019.21 3,019.21 0.00 275.73 275.73 275.73 2,535.81 2,535.81 0.00 16.01


0.00 1,520.00 1,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.34 22.34 0.00 98.53


40,002.5248,381.19 88,383.71 0.00 6,563.08 6,563.08 6,563.08 48,032.50 48,032.50 0.00 7.43

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

46 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC



10,000.00 -9,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

730212 001 Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio

0.00 3,239.41 3,239.41 0.00 241.80 241.80 0.00 2,997.61 2,997.61 241.80 7.46

730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 3,360.00 3,484.00 3,564.00 15,909.00 16,285.00 120.00 32.15


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730417 001 Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 100.00

730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 472.28 472.28 0.00 0.00 0.00 0.00 472.28 472.28 0.00 0.00

730804 001 Materiales de Oficina 2,000.00 -1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 185.80 15.27 15.27 0.00 96.95

730805 001 Materiales de Aseo 0.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 122.22 513.11 513.11 0.00 21.06

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

47 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00

730809 001 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 37.18 37.18 12.82 12.82 0.00 74.36


0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 48.20 26.02 26.02 0.00 67.48


0.00 16,100.69 16,100.69 0.00 7,312.85 7,199.19 308.85 8,441.93 8,555.59 7,199.19 46.86


21,580.00 -21,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 19,372.3833,580.00 52,952.38 0.00 12,118.37 12,173.89 4,661.57 34,756.32 35,245.98 8,637.39 22.99



0.00 112.45 112.45 0.00 112.45 112.45 0.00 0.00 0.00 112.45 100.00

770201 001 Seguros 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 212.450.00 212.45 0.00 112.45 112.45 0.00 100.00 100.00 112.45 52.93


780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 476.78 466.01 466.01 0.00 53.40


67,788.81 -66,288.81 1,500.00 0.00 0.00 0.00 440.00 1,007.20 1,007.20 0.00 32.85

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

48 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION -65,288.8167,788.81 2,500.00 0.00 0.00 0.00 916.78 1,473.21 1,473.21 0.00 0.00



0.00 6,020.00 6,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.05 356.05 0.00 94.09


TOTAL 149,750.00 318.54 150,068.54 18,793.90 18,849.42 12,141.43 84,718.08 85,207.74 8,749.840.0056 00 004 001 CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE 12.56

TOTAL 149,750.00 318.54 150,068.54 0.00 18,793.90 18,849.42 12,141.43 84,718.08 85,207.74 8,749.8456 00 004 DESARROLLO DE ENFOQUES DE MANEJO DE PAISAJES EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR PARA MEJORAR

12.56

56 00 005 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+56 00 005 004 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES FUNCIONANDO




0.00 22,260.00 22,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,260.00 22,260.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 22,260.00 22,260.00 0.00 0.00 0.00 22,260.00 22,260.00 0.000.0056 00 005 004 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES FUNCIONANDO 0.00

TOTAL 0.00 22,260.00 22,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,260.00 22,260.00 0.0056 00 005 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+ 0.00

56 00 006 PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y BE56 00 006 001 VIABILIZACION DE EJECUCION DE REFORESTACION




2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

49 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


394,298.00 1,062,450.28 1,456,748.28 0.00 78,381.00 78,381.00 78,381.00 841,082.14 841,082.14 0.00 42.26

710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 33,987.00 106,571.68 140,558.68 0.00 7,563.91 7,563.91 7,563.91 81,145.90 81,145.90 0.00 42.27

710602 001 Fondo de Reserva 16,022.00 107,521.84 123,543.84 0.00 4,670.51 4,670.51 4,670.51 89,064.91 89,064.91 0.00 27.91


0.00 9,696.00 9,696.00 0.00 4,732.45 4,732.45 4,732.45 4,963.55 4,963.55 0.00 48.81


1,431,564.14444,307.00 1,875,871.14 0.00 96,753.43 96,753.43 96,753.43 1,157,198.96 1,157,198.96 0.00 5.16



0.00 5,575.50 5,575.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5,575.50 5,575.50 0.00 0.00

730417 001 Infraestructura 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


7,724,000.00 -7,724,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00


15,000,000.00 -5,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -17,718,424.5033,724,000.00 16,005,575.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16,005,575.50 16,005,575.50 0.00 0.00


780104 001 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

15,300,000.00 6,468,073.29 21,768,073.29 0.00 0.00 0.00 367,692.00 0.02 0.02 789,200.51 100.00


6,468,073.2915,300,000.00 21,768,073.29 0.00 0.00 0.00 367,692.00 0.02 0.02 789,200.51 0.00



4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

50 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


3,116,693.00 -3,116,693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION -3,116,693.007,116,693.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00

TOTAL 56,585,000.00 -12,935,480.07 43,649,519.93 96,753.43 96,753.43 464,445.43 21,162,774.48 21,162,774.48 789,200.510.0056 00 006 001 VIABILIZACION DE EJECUCION DE REFORESTACION 0.22

56 00 006 002 SOCIALIZAR, MONITOREAR Y EVALUAR EL PROGRAMA





0.00 227,720.00 227,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,720.00 227,720.00 0.00 0.00



0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

730217 001 Difusión e Información 0.00 599,997.17 599,997.17 0.00 204,809.09 0.00 0.00 395,188.08 599,997.17 0.00 0.00


0.00 737,280.00 737,280.00 0.00 552,000.00 0.00 0.00 185,280.00 737,280.00 0.00 0.00




0.00 242,215.00 242,215.00 0.00 9,080.00 7,720.00 8,760.00 202,015.00 207,375.00 3,880.00 14.38


0.00 5,700.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 5,700.00 0.00 0.00


0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

51 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 45,400.00 45,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,400.00 45,400.00 0.00 0.00


0.00 25,316.31 25,316.31 0.00 0.00 0.00 0.00 18,052.89 18,052.89 0.00 28.69


0.00 676,067.11 676,067.11 0.00 0.00 0.00 0.00 676,067.11 676,067.11 0.00 0.00



0.00 4,661,081.60 4,661,081.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4,661,081.60 4,661,081.60 0.00 0.00


0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00



0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00


730804 001 Materiales de Oficina 0.00 9,500.00 9,500.00 0.00 2,958.16 2,958.16 2,958.16 2,676.93 2,676.93 0.00 71.82


730808 001 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO

0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00


0.00 20,304.00 20,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,304.00 20,304.00 0.00 0.00



0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

52 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 5,549.73 5,549.73 0.00 0.00 0.00 0.00 5,549.73 5,549.73 0.00 0.00


0.00 1,222.98 1,222.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,222.98 1,222.98 0.00 0.00


0.00 1,122.99 1,122.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1,122.99 1,122.99 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 7,758,619.780.00 7,758,619.78 0.00 770,265.45 12,051.34 12,971.74 6,936,714.56 7,699,080.97 4,224.60 0.16



0.00 6,350.00 6,350.00 0.00 8.40 0.00 0.00 6,311.80 6,320.20 0.00 0.47

770201 001 Seguros 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00




0.00 8,100.00 8,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 8,100.00 0.00 0.00


0.00 861,990.86 861,990.86 0.00 0.00 0.00 0.00 861,990.86 861,990.86 0.00 0.00


0.00 103,360.00 103,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,360.00 103,360.00 0.00 0.00

840202 001 Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)

0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00




0.00 1,643.00 1,643.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,643.00 1,643.00 0.00 0.00


0.00 15,925.08 15,925.08 0.00 0.00 0.00 0.00 15,925.08 15,925.08 0.00 0.00

TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 17,568.080.00 17,568.08 0.00 0.00 0.00 0.00 17,568.08 17,568.08 0.00 0.00

TOTAL 0.00 8,776,988.72 8,776,988.72 770,273.85 12,051.34 12,971.74 7,955,045.30 8,717,420.11 4,224.600.0056 00 006 002 SOCIALIZAR, MONITOREAR Y EVALUAR EL PROGRAMA 0.14

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

53 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 56,585,000.00 -4,158,491.35 52,426,508.65 0.00 867,027.28 108,804.77 477,417.17 29,117,819.78 29,880,194.59 793,425.1156 00 006 PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y BE

0.21

56 00 007 PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS TURISTICOS DE EXCELENCIA56 00 007 001 POSICIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS PRIORIZADOS



0.00 52,957.13 52,957.13 0.00 18,500.00 0.00 0.00 34,457.13 52,957.13 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 52,957.130.00 52,957.13 0.00 18,500.00 0.00 0.00 34,457.13 52,957.13 0.00 0.00


750107 001 Construcciones y Edificaciones 0.00 1,016,450.08 1,016,450.08 0.00 346,665.05 0.00 0.00 669,785.03 1,016,450.08 0.00 0.00

TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 1,016,450.080.00 1,016,450.08 0.00 346,665.05 0.00 0.00 669,785.03 1,016,450.08 0.00 0.00

TOTAL 0.00 1,069,407.21 1,069,407.21 365,165.05 0.00 0.00 704,242.16 1,069,407.21 0.000.0056 00 007 001 POSICIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS PRIORIZADOS

0.00

TOTAL 0.00 1,069,407.21 1,069,407.21 0.00 365,165.05 0.00 0.00 704,242.16 1,069,407.21 0.0056 00 007 PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS TURISTICOS DE EXCELENCIA 0.00

56 00 008 PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-ESTERO SALADO E ISLA SANTAY56 00 008 001 CONTROL DE REMEDIACION AMBIENTAL





0.00 10,446.80 10,446.80 0.00 0.00 0.00 0.00 8,818.62 8,818.62 0.00 15.59


0.00 358,021.40 358,021.40 0.00 44,323.93 44,323.93 44,323.93 169,644.07 169,644.07 0.00 52.62

710512 001 SUBROGACION 0.00 3,588.00 3,588.00 0.00 1,313.10 1,313.10 1,313.10 2,274.90 2,274.90 0.00 36.60

710601 001 Aporte Patronal 0.00 34,896.82 34,896.82 0.00 4,404.15 4,404.15 4,404.15 16,590.81 16,590.81 0.00 52.46

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 19,858.41 19,858.41 0.00 1,111.74 1,111.74 1,111.74 15,225.39 15,225.39 0.00 23.33


0.00 7,714.15 7,714.15 0.00 214.28 214.28 0.00 7,499.87 7,499.87 214.28 2.78


487,064.580.00 487,064.58 0.00 52,185.10 52,185.10 51,727.48 262,571.62 262,571.62 457.62 10.71

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

54 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730237 001 Remediación Restauración y Descontaminación de Cuerpos de Agua

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3,600,000.00 -3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -6,600,000.006,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 6,600,000.00 -6,112,935.42 487,064.58 52,185.10 52,185.10 51,727.48 262,571.62 262,571.62 457.620.0056 00 008 001 CONTROL DE REMEDIACION AMBIENTAL 10.71

56 00 008 002 MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA



730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 54,516.09 89,115.44 0.00 406,732.64 0.00 18.65

730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público

0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 285,000.00 63,333.34 63,333.34 15,000.00 236,666.66 0.00 21.11


0.00 1,139,025.33 1,139,025.33 0.00 318,738.56 129,001.47 129,001.47 480,286.77 1,010,023.86 0.00 11.33


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

55 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 791,321.94 791,321.94 0.00 0.00 0.00 0.00 105,202.63 105,202.63 0.00 86.71


0.00 10,342.29 10,342.29 0.00 0.00 0.00 0.00 10,342.29 10,342.29 0.00 0.00


0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00



0.00 2,887.17 2,887.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2,887.17 2,887.17 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730809 001 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 6,080.00 6,080.00 0.00 743.60 743.60 743.60 5,336.40 5,336.40 0.00 12.23

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 2,780,868.720.00 2,780,868.72 0.00 604,482.16 247,594.50 282,193.85 650,267.25 1,808,403.64 0.00 8.90


750107 001 Construcciones y Edificaciones 0.00 224,750.50 224,750.50 0.00 0.00 0.00 0.00 224,750.50 224,750.50 0.00 0.00

750501 001 En Obras de Infraestructura 0.00 28,392.00 28,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,392.00 28,392.00 0.00 0.00

TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 253,142.500.00 253,142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 253,142.50 253,142.50 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

56 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 640.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00 0.00 0.00

840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 3,035,901.22 3,035,901.22 604,482.16 247,594.50 282,193.85 905,299.75 2,063,436.14 0.000.0056 00 008 002 MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA8.16

56 00 008 003 PROMOCION ASISTENCIA TECNICA


730101 001 Agua Potable 0.00 11,029.97 11,029.97 0.00 0.00 0.00 0.00 11,029.97 11,029.97 0.00 0.00

730104 001 Energia Electrica 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 2,800.00 1,416.83 1,416.83 6,648.56 8,031.73 0.00 33.07



0.00 8,135.03 8,135.03 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31 3.31 0.00 99.96


0.00 89,956.53 89,956.53 0.00 0.00 0.00 0.00 89,956.53 89,956.53 0.00 0.00



0.00 2,750.00 2,750.00 0.00 680.00 680.00 0.00 826.00 826.00 680.00 69.96



0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00

730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 43.30 43.30 600.00 947.95 0.00 13.82

730805 001 Materiales de Aseo 0.00 339.33 339.33 0.00 0.00 0.00 0.00 339.33 339.33 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

57 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 2,271.71 2,271.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2,271.71 2,271.71 0.00 0.00

730809 001 Medicamentos 0.00 661.20 661.20 0.00 0.00 0.00 0.00 661.20 661.20 0.00 0.00


0.00 429.80 429.80 0.00 0.00 0.00 0.00 429.80 429.80 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 435.95 435.95 0.00 0.00 0.00 0.00 435.95 435.95 0.00 0.00

770201 001 Seguros 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00

770206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos

0.00 907.35 907.35 0.00 0.00 0.00 0.00 907.35 907.35 0.00 0.00


TOTAL 0.00 145,945.87 145,945.87 3,480.00 2,713.21 2,033.21 129,030.71 131,188.75 680.000.0056 00 008 003 PROMOCION ASISTENCIA TECNICA1.86

TOTAL 6,600,000.00 -2,931,088.33 3,668,911.67 0.00 660,147.26 302,492.81 335,954.54 1,296,902.08 2,457,196.51 1,137.6256 00 008 PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-ESTERO SALADO E ISLA SANTAY

8.24

56 00 009 DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURAL56 00 009 001 ELABORAR LA SEÑALIZACION DE AREAS PROTEGIDAS




710306 001 ALIMENTACION 0.00 1,012.00 1,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,012.00 1,012.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


153,000.00 24,191.55 177,191.55 0.00 12,128.00 12,128.00 12,128.00 87,393.95 87,393.95 0.00 50.68

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

58 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

710512 001 SUBROGACION 0.00 366.57 366.57 0.00 0.00 0.00 0.00 366.57 366.57 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 16,000.00 1,811.82 17,811.82 0.00 1,192.24 1,192.24 1,192.24 8,749.24 8,749.24 0.00 50.88

710602 001 Fondo de Reserva 12,000.00 837.56 12,837.56 0.00 895.27 895.27 895.27 6,919.80 6,919.80 0.00 46.10

710704 001 Compensacion por Desahucio 0.00 3,784.00 3,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.00 598.00 0.00 84.20


0.00 5,598.88 5,598.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4,026.79 4,026.79 0.00 28.08


59,439.88181,000.00 240,439.88 0.00 14,215.51 14,215.51 14,215.51 127,245.85 127,245.85 0.00 5.91



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,145.30 80,000.00 0.00 0.00


109,000.00 -109,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -29,000.00109,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,145.30 80,000.00 0.00 0.00



30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


45,000.00 -45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 365,000.00 -44,560.12 320,439.88 14,215.51 14,215.51 14,215.51 139,391.15 207,245.85 0.000.0056 00 009 001 ELABORAR LA SEÑALIZACION DE AREAS PROTEGIDAS 4.44

56 00 009 002 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA


710704 001 Compensacion por Desahucio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

59 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 1,500.00 1,460.00 3,395.00 10,193.00 10,233.00 385.00 65.89


0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,095.00 6,095.00 0.00 36.51


0.00 9,200.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00 9,200.00 0.00 0.00

730403 001 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)

0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

730418 001 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas

0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00


730804 001 Materiales de Oficina 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,018.56 1,018.56 1,018.56 393.35 393.35 0.00 80.33

730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00



750107 001 Construcciones y Edificaciones 0.00 299,400.58 299,400.58 0.00 169,788.87 0.00 0.00 129,611.71 299,400.58 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

60 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

750501 001 En Obras de Infraestructura 0.00 56,861.48 56,861.48 0.00 35,980.36 0.00 0.00 6,092.31 56,861.48 0.00 0.00

TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 356,262.060.00 356,262.06 0.00 205,769.23 0.00 0.00 135,704.02 356,262.06 0.00 0.00



0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00

770201 001 Seguros 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 2,253.16 2,253.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 3,355.86 3,355.86 0.00 359.94 359.94 359.94 0.06 0.06 0.00 100.00


TOTAL 0.00 441,923.80 441,923.80 208,726.56 2,917.33 4,826.50 190,743.32 411,341.36 426.830.0056 00 009 002 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA0.66

TOTAL 365,000.00 397,363.68 762,363.68 0.00 222,942.07 17,132.84 19,042.01 330,134.47 618,587.21 426.8356 00 009 DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURAL

2.25

56 00 010 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD MARINO Y COSTERA DEL ECUADOR56 00 010 001 DISEÑO DE LA RED



710203 701 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,532.47 1,532.47 0.00 23.38

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

61 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 79,182.70 79,182.70 0.00 7,255.00 7,255.00 7,255.00 36,275.00 36,275.00 0.00 54.19

710601 001 Aporte Patronal 0.00 7,641.27 7,641.27 0.00 700.12 700.12 700.12 3,500.60 3,500.60 0.00 54.19

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 2,301.46 2,301.46 0.00 151.52 151.52 151.52 1,543.86 1,543.86 0.00 32.92


0.00 7,457.52 7,457.52 0.00 0.00 0.00 0.00 5,798.69 5,798.69 0.00 22.24


107,579.360.00 107,579.36 0.00 8,648.15 8,648.15 8,648.15 55,493.66 55,493.66 0.00 8.04


730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 997.92 997.92 0.00 0.00 0.00 0.00 997.92 997.92 0.00 0.00


100,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730301 001 Pasajes al Interior 0.00 3,405.91 3,405.91 0.00 290.26 898.06 607.80 802.74 2,194.94 290.26 35.55


0.00 4,865.00 4,865.00 0.00 705.75 705.75 45.75 3,355.89 3,355.89 660.00 31.02


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00


0.00 447.98 447.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 124,809.40 124,809.40 0.00 25,291.37 25,927.37 25,927.37 87,948.43 91,446.43 0.00 26.73


0.00 991,703.33 991,703.33 0.00 0.00 29,300.00 35,300.00 0.00 713,678.60 24,000.00 28.04

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

62 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


176,000.00 -176,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00




TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 860,228.42276,000.00 1,136,228.42 0.00 26,287.38 57,183.07 62,232.81 99,604.98 820,190.50 24,950.26 5.03


750401 001 Lineas Redes e Instalaciones Electricas

0.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00

750401 701 Lineas Redes e Instalaciones Electricas

0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00




0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00




0.00 26,924.53 26,924.53 0.00 0.00 0.00 0.00 26,924.53 26,924.53 0.00 0.00


0.00 224,371.07 224,371.07 0.00 0.00 0.00 0.00 224,371.07 224,371.07 0.00 0.00

840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)

0.00 4,938.86 4,938.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,938.86 4,938.86 0.00 0.00


0.00 41,157.14 41,157.14 0.00 0.00 0.00 0.00 41,157.14 41,157.14 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

63 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 2,295.55 2,295.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

840111 001 Partes y Repuestos 0.00 22,964.05 22,964.05 0.00 0.00 0.00 0.00 22,964.05 22,964.05 0.00 0.00



TOTAL 276,000.00 1,509,306.10 1,785,306.10 34,935.53 65,831.22 70,880.96 694,301.41 1,414,886.93 24,950.260.0056 00 010 001 DISEÑO DE LA RED3.69

TOTAL 276,000.00 1,509,306.10 1,785,306.10 0.00 34,935.53 65,831.22 70,880.96 694,301.41 1,414,886.93 24,950.2656 00 010 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD MARINO Y COSTERA DEL ECUADOR 3.69


75,428,404.00 6,226,999.85 81,655,403.85 0.00 3,512,513.32 1,666,822.66 3,431,441.56 42,820,004.69 46,460,283.04 2,719,392.35 2.04

57 PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

57 00 000 SIN PROYECTO57 00 000 001 PREVENIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL


510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 1,319,037.58 1,319,037.58 0.00 113,123.23 113,123.23 92,490.83 767,938.59 767,938.59 20,632.40 41.78

510105 701 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


510109 001 REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 156,903.13 156,903.13 0.00 1,228.34 1,228.34 910.34 151,643.99 151,643.99 408.50 3.35




510507 001 Honorarios 0.00 1,296.40 1,296.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,296.40 1,296.40 0.00 0.00


0.00 57,539.33 57,539.33 0.00 165.94 165.94 285.94 39,193.29 39,193.29 0.00 31.88


0.00 607,305.24 607,305.24 0.00 25,589.00 25,589.00 22,970.00 166,525.00 166,525.00 2,619.00 72.58

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

64 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510512 001 SUBROGACION 0.00 5,784.02 5,784.02 0.00 0.00 0.00 0.00 3,032.48 3,032.48 0.00 47.57

510513 001 ENCARGOS 0.00 5,255.04 5,255.04 0.00 0.00 0.00 0.00 786.04 786.04 0.00 85.04

510601 001 Aporte Patronal 0.00 196,104.38 196,104.38 0.00 13,386.12 13,386.12 11,142.28 98,645.46 98,645.46 2,243.84 49.70

510601 701 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510602 001 Fondo de Reserva 0.00 122,579.36 122,579.36 0.00 9,210.26 9,210.26 9,094.31 67,632.67 67,632.67 414.49 44.83


0.00 6,331.09 6,331.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



530106 001 Servicio de Correo 48.00 -48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


8,881.00 2,347.48 11,228.48 0.00 940.39 940.39 648.61 1,482.07 1,482.07 291.78 86.80

530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 2,162.00 6,800.00 8,962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.70 700.70 0.00 92.18


39,784.00 8,419.00 48,203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,203.00 48,203.00 0.00 0.00

530217 001 Difusión e Información 2,403.00 0.00 2,403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

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R00804768.rdlc



%EJEC


3,289.00 -2,883.00 406.00 0.00 65.00 65.00 65.00 29.00 29.00 0.00 92.86


2,684.00 -2,083.00 601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 601.00 601.00 0.00 0.00

530301 001 Pasajes al Interior 8,937.00 35,333.48 44,270.48 0.00 15,299.32 448.03 448.03 26,892.94 41,750.13 0.00 5.69


53,579.00 82,793.08 136,372.08 0.00 2,004.00 2,324.00 3,542.50 79,850.72 80,314.72 240.00 41.11


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


40,510.00 -12,756.00 27,754.00 0.00 615.44 1,215.44 1,082.44 23,913.59 23,915.86 153.00 13.83


4,805.00 0.00 4,805.00 0.00 420.00 420.00 420.00 2,733.00 2,733.00 0.00 43.12


222,018.00 287,623.76 509,641.76 0.00 298,312.00 293,272.00 293,272.00 9,656.00 14,696.00 0.00 97.12



0.00 82,433.56 82,433.56 0.00 0.00 0.00 0.00 75,327.52 82,433.56 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


640.00 967.95 1,607.95 0.00 799.68 799.68 799.68 465.72 465.73 0.00 71.04

530801 001 Alimentos y Bebidas 10,324.00 -6,532.00 3,792.00 0.00 404.76 404.76 266.37 1,334.00 1,334.00 138.39 64.82


4,605.00 -1,001.00 3,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,604.00 3,604.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

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R00804768.rdlc



%EJEC

530803 001 Combustibles y Lubricantes 40,884.00 18,379.24 59,263.24 0.00 3,850.68 4,129.68 4,256.43 46,863.05 46,971.35 0.00 20.74

530804 001 Materiales de Oficina 8,080.00 13,787.28 21,867.28 0.00 1,579.78 2,088.35 2,312.87 15,511.39 15,512.20 711.17 29.06

530805 001 Materiales de Aseo 481.00 -457.83 23.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00

530812 001 Materiales Didacticos 801.00 0.00 801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.00 801.00 0.00 0.00

530813 001 Repuestos y Accesorios 31,538.00 -4,497.00 27,041.00 0.00 3,829.55 4,352.39 4,389.72 9,845.94 9,849.54 35.00 63.58

530819 001 Adquisici¿n de Accesorios e Insumos Qu¿micos y Org¿nicos

3,171.00 -491.00 2,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,680.00 2,680.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5,613.00 144,387.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

531409 001 Libros y Colecciones 1,602.00 -1,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 649,981.00505,650.00 1,155,631.00 0.00 328,120.60 310,459.72 311,503.65 505,647.40 533,229.62 1,569.34 26.86


570215 001 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

67 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 12,224.00 12,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 505,650.00 3,194,118.05 3,699,768.05 491,207.41 473,546.53 448,722.27 1,846,535.90 1,874,118.12 27,976.070.0057 00 000 001 PREVENIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 12.80

57 00 000 002 CONTROLAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL


510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 1,178,569.36 1,178,569.36 0.00 94,342.94 94,342.94 86,952.94 773,019.84 773,019.84 7,390.00 34.41




510507 001 Honorarios 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00


0.00 42,782.33 42,782.33 0.00 886.25 886.25 795.65 32,288.27 32,288.27 90.60 24.53


0.00 574,574.91 574,574.91 0.00 19,380.00 19,380.00 16,492.00 121,222.00 121,222.00 2,888.00 78.90

2,015EJERCICIO:

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REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

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R00804768.rdlc



%EJEC

510512 001 SUBROGACION 0.00 3,083.01 3,083.01 0.00 641.00 641.00 641.00 1,979.61 1,979.61 0.00 35.79

510513 001 ENCARGOS 0.00 1,751.68 1,751.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1,751.68 1,751.68 0.00 0.00

510601 001 Aporte Patronal 0.00 177,635.16 177,635.16 0.00 11,147.33 11,147.33 10,155.47 94,116.83 94,116.83 991.86 47.02

510602 001 Fondo de Reserva 0.00 104,068.24 104,068.24 0.00 6,307.92 6,307.92 6,631.95 67,168.29 67,168.29 0.00 35.46


0.00 1,869.55 1,869.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00



530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



530202 001 Fletes y Maniobras 1,602.00 0.00 1,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,372.00 1,372.00 0.00 14.36


45,868.00 -35,071.50 10,796.50 0.00 419.43 419.43 415.92 5,736.97 5,736.97 3.51 46.86



96,473.00 -50,960.32 45,512.68 0.00 0.00 0.00 355.00 36,531.12 36,531.12 0.00 19.73

530217 001 Difusión e Información 13,968.00 -10,265.60 3,702.40 0.00 0.00 53.40 498.40 3,204.00 3,204.00 0.00 13.46


1,965.00 32.00 1,997.00 0.00 116.96 116.96 350.57 873.00 873.00 108.39 56.28

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

69 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


1,282.00 4,718.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,730.00 5,730.00 0.00 4.50

530301 001 Pasajes al Interior 33,860.00 19,033.50 52,893.50 0.00 16,440.14 928.92 1,069.07 34,910.77 50,479.98 0.00 4.56

530302 001 Pasajes al Exterior 0.00 4,341.00 4,341.00 0.00 4,273.93 4,273.93 4,273.93 67.07 67.07 0.00 98.45


38,408.00 59,317.80 97,725.80 0.00 8,782.25 9,197.25 12,837.25 22,919.39 23,403.39 0.00 76.05


0.00 6,906.38 6,906.38 0.00 152.63 152.63 152.63 6,753.75 6,753.75 0.00 2.21


400.00 1,500.00 1,900.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00


3,524.00 2,236.00 5,760.00 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 100.00


35,198.00 -9,591.62 25,606.38 0.00 4,242.62 4,242.62 3,884.99 11,642.44 11,720.84 357.63 54.23


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


129,743.00 -129,743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530603 001 Servicio de Capacitacion 45,652.00 -27,157.00 18,495.00 0.00 1,759.33 1,700.35 1,207.05 15,536.16 15,595.14 493.30 15.68


5,125.00 -374.06 4,750.94 0.00 492.28 492.28 0.00 1,208.72 1,479.34 492.28 68.86

530801 001 Alimentos y Bebidas 2,323.00 86.50 2,409.50 0.00 473.85 473.85 968.38 944.28 944.28 0.00 60.81


12,934.00 -1,048.09 11,885.91 0.00 0.00 0.00 44.60 7,430.05 7,430.05 0.00 37.49

530803 001 Combustibles y Lubricantes 42,307.00 2,226.95 44,533.95 0.00 4,792.67 5,167.67 3,067.74 28,644.40 28,644.40 2,270.95 35.68

530804 001 Materiales de Oficina 13,727.00 -2,280.51 11,446.49 0.00 1,571.10 1,570.10 1,379.03 3,513.76 3,515.90 191.07 69.28

2,015EJERCICIO:

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FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

70 94DE

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%EJEC

530805 001 Materiales de Aseo 560.00 -458.36 101.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


1,922.00 0.00 1,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,922.00 1,922.00 0.00 0.00


780.00 -624.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.00 156.00 0.00 0.00

530813 001 Repuestos y Accesorios 55,088.00 -6,554.79 48,533.21 0.00 10,896.19 13,830.47 13,830.47 22,466.71 22,466.71 0.00 53.71

530819 001 Adquisici¿n de Accesorios e Insumos Qu¿micos y Org¿nicos

3,204.00 -2,834.40 369.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


4,677.00 1,323.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00


0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00


TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -175,592.12592,800.00 417,207.88 0.00 61,933.38 50,139.86 51,480.03 218,762.59 235,225.94 4,292.13 12.02


570215 001 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,015EJERCICIO:

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FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

71 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 6,908.00 6,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427.11 427.11 0.00 93.82


TOTAL 592,800.00 2,110,169.15 2,702,969.15 194,758.82 182,965.30 173,269.04 1,497,357.76 1,513,821.11 15,652.590.0057 00 000 002 CONTROLAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 6.77

TOTAL 1,098,450.00 5,304,287.20 6,402,737.20 0.00 685,966.23 656,511.83 621,991.31 3,343,893.66 3,387,939.23 43,628.6657 00 000 SIN PROYECTO10.25

57 00 001 REMEDIACION AMBIENTAL Y SOCIAL 57 00 001 001 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION





0.00 13,367.50 13,367.50 0.00 369.62 369.62 369.62 11,505.24 11,505.24 0.00 13.93


0.00 349,592.00 349,592.00 0.00 29,103.00 29,103.00 29,103.00 181,689.19 181,689.19 0.00 48.03

710512 001 SUBROGACION 0.00 870.00 870.00 0.00 38.53 38.53 38.53 831.47 831.47 0.00 4.43

710513 001 ENCARGOS 0.00 870.00 870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870.00 870.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 0.00 33,903.70 33,903.70 0.00 2,812.17 2,812.17 2,812.17 17,793.79 17,793.79 0.00 47.52

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 27,599.80 27,599.80 0.00 1,485.22 1,485.22 1,485.22 19,170.72 19,170.72 0.00 30.54


0.00 2,928.10 2,928.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2,928.10 2,928.10 0.00 0.00


465,888.770.00 465,888.77 0.00 34,463.22 34,463.22 33,808.54 270,315.77 270,315.77 654.68 7.40

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

72 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 99,816.00 99,816.00 0.00 32,378.14 32,378.14 32,378.14 67,437.86 67,437.86 0.00 32.44


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


730217 001 Difusión e Información 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 14,285.71 8,571.43 0.00 1,714.29 7,428.57 8,571.43 53.57


0.00 4,536.00 4,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,536.00 4,536.00 0.00 0.00



0.00 44,809.81 44,809.81 0.00 4,018.00 3,758.00 3,758.00 25,420.81 25,680.81 120.00 42.69


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730417 001 Infraestructura 2,500,000.00 -2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 186,382.00 186,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,513.99 176,413.99 0.00 5.35



600,000.00 -600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 9,876.96 9,876.96 0.00 9,269.68 9,269.68 9,269.68 607.28 607.28 0.00 93.85


0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00


2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






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FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

73 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


400,000.00 -400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -3,009,539.483,500,000.00 490,460.52 0.00 61,569.93 55,595.65 47,024.22 361,227.42 376,101.70 8,691.43 11.34



0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 866.88 866.88 92.88 133.12 133.12 774.00 86.69

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 1,000.000.00 1,000.00 0.00 866.88 866.88 92.88 133.12 133.12 774.00 86.69

TOTAL 3,500,000.00 -2,542,650.71 957,349.29 96,900.03 90,925.75 80,925.64 631,676.31 646,550.59 10,120.110.0057 00 001 001 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION 9.50

57 00 001 002 PLANES DE REPARACION INTEGRAL





0.00 14,918.00 14,918.00 0.00 823.11 823.11 823.11 12,002.61 12,002.61 0.00 19.54


0.00 356,252.00 356,252.00 0.00 29,120.00 29,120.00 29,120.00 182,872.80 182,872.80 0.00 48.67

710512 001 SUBROGACION 0.00 2,979.00 2,979.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,857.73 2,857.73 0.00 4.07

710513 001 ENCARGOS 0.00 2,979.00 2,979.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,979.00 2,979.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 0.00 34,953.58 34,953.58 0.00 2,810.10 2,810.10 2,810.10 18,210.67 18,210.67 0.00 47.90

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 26,187.51 26,187.51 0.00 1,483.92 1,483.92 1,483.92 18,701.79 18,701.79 0.00 28.59


0.00 2,983.60 2,983.60 0.00 16.83 16.83 16.83 2,784.97 2,784.97 0.00 6.66


479,936.860.00 479,936.86 0.00 35,051.02 35,051.02 34,484.18 277,386.81 277,386.81 566.84 7.30

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

74 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 43,369.44 43,369.44 0.00 10,778.57 4,311.43 0.00 32,008.47 38,475.61 4,311.43 11.28

730217 001 Difusión e Información 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 10,209.29 6,125.57 0.00 1,790.71 5,874.43 6,125.57 51.05

730301 001 Pasajes al Interior 0.00 1,928.62 1,928.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00



0.00 34,240.64 34,240.64 0.00 4,004.00 3,000.00 3,800.00 5,979.64 6,983.64 0.00 79.60


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 647.57 647.57 0.00 35.24


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 642.86 2,000.00 2,000.00 5,357.14 75.00






TOTAL 0.00 585,175.56 585,175.56 66,042.88 54,488.02 38,927.04 324,483.20 336,038.06 16,360.980.0057 00 001 002 PLANES DE REPARACION INTEGRAL9.31

57 00 001 003 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE REPARACION INTEGRAL





2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

75 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 4,948.50 4,948.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,880.40 4,880.40 0.00 1.38


0.00 33,159.00 33,159.00 0.00 1,496.17 1,496.17 1,496.17 28,937.93 28,937.93 0.00 12.73


0.00 149,316.00 149,316.00 0.00 11,769.00 11,769.00 11,769.00 78,702.00 78,702.00 0.00 47.29


0.00 551,184.00 551,184.00 0.00 38,171.00 38,171.00 38,171.00 328,655.19 328,655.19 0.00 40.37

710512 001 SUBROGACION 0.00 4,096.00 4,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,096.00 4,096.00 0.00 0.00

710513 001 ENCARGOS 0.00 4,096.00 4,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,096.00 4,096.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 0.00 15,699.64 15,699.64 0.00 1,135.72 1,135.72 1,135.72 8,885.32 8,885.32 0.00 43.40

710601 701 Aporte Patronal 0.00 53,189.26 53,189.26 0.00 3,683.58 3,683.58 3,683.58 31,714.85 31,714.85 0.00 40.37

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 12,020.00 12,020.00 0.00 623.41 623.41 623.41 8,997.58 8,997.58 0.00 25.14

710602 701 Fondo de Reserva 0.00 45,913.68 45,913.68 0.00 714.13 714.13 714.13 42,555.52 42,555.52 0.00 7.31


0.00 1,244.30 1,244.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,244.30 1,244.30 0.00 0.00


0.00 44,541.25 44,541.25 0.00 674.14 674.14 674.14 41,132.00 41,132.00 0.00 7.65


989,711.120.00 989,711.12 0.00 59,377.22 59,377.22 59,088.05 649,929.32 649,929.32 289.17 6.00





2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

76 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 372,720.00 372,720.00 0.00 544.92 544.92 544.92 372,175.08 372,175.08 0.00 0.15



0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00




0.00 43,330.36 43,330.36 0.00 3,604.00 3,284.00 3,364.00 25,430.36 25,750.36 0.00 40.57


0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 2,892.00 2,892.00 10,216.00 22,144.00 22,144.00 0.00 31.65


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 64,260.00 64,260.00 0.00 5,513.55 5,513.55 5,513.55 40,203.93 40,203.93 0.00 37.44


0.00 23,440.00 23,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,440.00 23,440.00 0.00 0.00

730417 701 Infraestructura 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00

730505 701 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 17,920.00 17,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,920.00 17,920.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

77 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 158,544.00 158,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,544.00 158,544.00 0.00 0.00

730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 5,846.40 5,846.40 5,846.40 1,653.60 1,653.60 0.00 77.95



0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00


0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00

730701 701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos

0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00


0.00 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00


730801 701 Alimentos y Bebidas 0.00 1,478.40 1,478.40 0.00 800.80 800.80 800.80 677.60 677.60 0.00 54.17


0.00 1,932.00 1,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,932.00 1,932.00 0.00 0.00



730805 701 Materiales de Aseo 0.00 2,688.00 2,688.00 0.00 2,265.83 2,265.83 2,265.83 422.17 422.17 0.00 84.29


0.00 8,960.00 8,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,960.00 8,960.00 0.00 0.00


0.00 13,861.79 13,861.79 0.00 0.00 0.00 0.00 13,861.79 13,861.79 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

78 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 3,820.32 3,820.32 0.00 3,818.23 3,818.23 3,818.23 2.09 2.09 0.00 99.95


0.00 2,964.04 2,964.04 0.00 459.40 459.40 459.40 2,504.64 2,504.64 0.00 15.50


0.00 2,822.40 2,822.40 0.00 2,706.10 2,706.10 2,706.10 116.30 116.30 0.00 95.88


0.00 2,496.46 2,496.46 0.00 2,496.41 2,496.41 2,496.41 0.05 0.05 0.00 100.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1,183,397.670.00 1,183,397.67 0.00 35,582.63 35,262.63 42,857.80 1,107,192.07 1,107,512.07 0.00 2.98


750107 701 Construcciones y Edificaciones 0.00 442,000.00 442,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,000.00 442,000.00 0.00 0.00

750504 701 En Obras de Lineas Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones

0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00




0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00

770201 701 Seguros 0.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0.00 0.00


0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.95 392.95 0.00 21.41




0.00 28,268.80 28,268.80 0.00 0.00 0.00 0.00 28,268.80 28,268.80 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

79 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 0.00 99.97


0.00 898,903.21 898,903.21 0.00 0.00 0.00 0.00 898,903.21 898,903.21 0.00 0.00


0.00 163,520.00 163,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,520.00 163,520.00 0.00 0.00


0.00 154,858.64 154,858.64 0.00 0.00 0.00 0.00 154,858.64 154,858.64 0.00 0.00

840109 701 Libros y Colecciones 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00


TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 1,263,610.650.00 1,263,610.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,111.77 1,260,111.77 0.00 0.00

TOTAL 0.00 3,992,419.44 3,992,419.44 94,959.85 94,639.85 101,945.85 3,572,826.11 3,573,146.11 289.170.0057 00 001 003 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE REPARACION INTEGRAL

2.37

57 00 001 004 ACCIONES PREVIAS Y/O COMPLEMENTARIAS PARA LA REPARACION INTEGRAL





0.00 9,556.75 9,556.75 0.00 746.31 746.31 746.31 5,165.77 5,165.77 0.00 45.95


0.00 654,770.00 654,770.00 0.00 54,061.00 54,061.00 54,061.00 327,412.65 327,412.65 0.00 50.00

710512 001 SUBROGACION 0.00 3,338.00 3,338.00 0.00 269.73 269.73 269.73 3,068.27 3,068.27 0.00 8.08

710513 001 ENCARGOS 0.00 3,338.00 3,338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,338.00 3,338.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 0.00 63,830.13 63,830.13 0.00 5,243.03 5,243.03 5,243.03 32,948.53 32,948.53 0.00 48.38

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 50,337.76 50,337.76 0.00 3,126.91 3,126.91 3,126.91 36,199.72 36,199.72 0.00 28.09

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

80 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 5,586.00 5,586.00 0.00 1,153.01 1,153.01 1,153.01 4,432.99 4,432.99 0.00 20.64


859,587.640.00 859,587.64 0.00 65,502.90 65,502.90 65,502.90 480,494.02 480,494.02 0.00 7.62


730104 001 Energia Electrica 0.00 8,662.03 8,662.03 0.00 1,330.86 1,330.86 1,330.86 4,271.84 4,271.84 0.00 50.68


730106 001 Servicio de Correo 0.00 1,566.98 1,566.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,361.03 1,361.03 0.00 13.14

730201 001 Transporte de Personal 0.00 54,715.73 54,715.73 0.00 35,577.50 5,082.50 5,082.50 17,922.50 48,417.50 0.00 11.51


0.00 67,240.00 67,240.00 0.00 53,571.43 21,428.57 0.00 8,712.35 40,855.21 21,428.57 39.24

730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 7,620.48 7,620.48 0.00 5,292.00 756.00 756.00 635.04 5,171.04 0.00 32.14

730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público

0.00 556.08 556.08 0.00 38.00 38.00 38.00 429.28 429.28 0.00 22.80


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00


0.00 27,008.80 27,008.80 0.00 5,401.76 5,401.76 5,401.76 9,300.88 9,300.88 0.00 65.56

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

81 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 352.80 352.80 0.00 0.00 0.00 0.00 296.80 296.80 0.00 15.87

730301 001 Pasajes al Interior 0.00 177,455.31 177,455.31 0.00 13,740.15 13,660.15 13,687.15 119,459.01 119,539.01 0.00 32.64



0.00 59,540.00 59,540.00 0.00 8,865.00 8,825.00 10,435.00 17,514.00 17,554.00 0.00 70.52


0.00 1,692.00 1,692.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799.50 799.50 0.00 52.75


0.00 16,567.00 16,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,567.00 16,567.00 0.00 0.00


0.00 276.96 276.96 0.00 0.00 0.00 0.00 171.68 171.68 0.00 38.01


0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 59.07 224.67 224.67 9,214.18 12,535.65 0.00 3.57


0.00 126,122.24 126,122.24 0.00 31,818.26 14,615.54 14,615.54 24,716.35 83,761.86 0.00 33.59


0.00 11,727.52 11,727.52 0.00 0.00 0.00 0.00 11,727.52 11,727.52 0.00 0.00



0.00 6,898.00 6,898.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 34.76


0.00 1,481.76 1,481.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

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06/07/2015

82 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 9,614.57 9,614.57 0.00 1,633.46 245.52 245.52 4,819.22 7,820.50 0.00 18.66


730805 001 Materiales de Aseo 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 446.89 446.89 446.89 629.45 629.46 0.00 79.02


0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00

730809 001 Medicamentos 0.00 126.38 126.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 10,657.00 10,657.00 0.00 940.85 1,730.66 1,730.66 4,418.08 8,199.01 0.00 23.06


0.00 1,450.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901.00 901.00 0.00 37.86


0.00 2,460.00 2,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.80 152.80 0.00 93.79





0.00 661.38 661.38 0.00 0.00 0.00 0.00 281.62 281.62 0.00 57.42

770201 001 Seguros 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00


0.00 4,392.60 4,392.60 0.00 609.72 609.72 609.72 2,075.15 2,075.15 0.00 52.76




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 1,510.88 1,510.88 454.88 1,660.96 1,660.96 1,349.00 52.54

2,015EJERCICIO:

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06/07/2015

83 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840301 001 Terrenos (Expropiacion de Bienes)

0.00 25,188.95 25,188.95 0.00 5,388.07 5,388.07 5,388.07 15,677.55 15,677.55 0.00 37.76

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 28,688.950.00 28,688.95 0.00 6,898.95 6,898.95 5,842.95 17,338.51 17,338.51 1,349.00 24.05

TOTAL 0.00 1,570,909.24 1,570,909.24 234,594.35 149,570.74 128,692.31 813,450.87 949,988.43 22,808.430.0057 00 001 004 ACCIONES PREVIAS Y/O COMPLEMENTARIAS PARA LA REPARACION INTEGRAL

9.52

TOTAL 3,500,000.00 3,605,853.53 7,105,853.53 0.00 492,497.11 389,624.36 350,490.84 5,342,436.49 5,505,723.19 49,578.6957 00 001 REMEDIACION AMBIENTAL Y SOCIAL 5.48

57 00 003 GESTION AMBIENTAL ADECUADA DE BIFENILOS POLICLORADOS PCBS EN EL ECUADOR57 00 003 001 DETERMINAR LA CONCENTRACION, CANTIDAD Y UBICACION GEOGRAFICA DE LOS EQUIPOS





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


15,054.63 52,665.83 67,720.46 0.00 5,834.00 5,834.00 5,834.00 33,669.60 33,669.60 0.00 50.28

710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 7,135.37 -239.58 6,895.79 0.00 562.99 562.99 562.99 3,609.83 3,609.83 0.00 47.65

710602 001 Fondo de Reserva 1,010.00 4,166.00 5,176.00 0.00 403.84 403.84 403.84 3,358.72 3,358.72 0.00 35.11


0.00 658.00 658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.30 329.30 0.00 49.95


64,854.2523,200.00 88,054.25 0.00 6,800.83 6,800.83 6,800.83 48,304.84 48,304.84 0.00 7.72



0.00 10,260.00 10,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,260.00 10,260.00 0.00 0.00


0.00 64,440.00 64,440.00 0.00 -4,221.92 25,742.08 25,742.08 4,221.92 38,697.92 0.00 39.95

2,015EJERCICIO:

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06/07/2015

84 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


45,000.00 -45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


18,800.00 -18,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

731411 001 Partes y Repuestos 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 5,900.0068,800.00 74,700.00 0.00 -4,221.92 25,742.08 25,742.08 14,481.92 48,957.92 0.00 34.46



TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 100,000.00 62,754.25 162,754.25 2,578.91 32,542.91 32,542.91 62,786.76 97,262.76 0.000.0057 00 003 001 DETERMINAR LA CONCENTRACION, CANTIDAD Y UBICACION GEOGRAFICA DE LOS EQUIPOS

20.00

57 00 003 002 GESTION AMBIENTALMENTE PARA LA CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE EQUIPOS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 2,100.00 2,100.00 172.48 172.48 172.48 1,237.60 1,237.60 0.000.0057 00 003 002 GESTION AMBIENTALMENTE PARA LA CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE EQUIPOS

8.21

TOTAL 100,000.00 64,854.25 164,854.25 0.00 2,751.39 32,715.39 32,715.39 64,024.36 98,500.36 0.0057 00 003 GESTION AMBIENTAL ADECUADA DE BIFENILOS POLICLORADOS PCBS EN EL ECUADOR 19.85

57 00 004 PLAN INTEGRAL AMBIENTAL NACIONAL II 57 00 004 001 IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA DE INFORMACION SISTEMATICA





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

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06/07/2015

85 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


41,146.00 6,489.46 47,635.46 0.00 3,241.00 3,241.00 3,241.00 24,032.94 24,032.94 0.00 49.55

710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 5,054.00 -257.44 4,796.56 0.00 312.77 312.77 312.77 2,525.69 2,525.69 0.00 47.34

710602 001 Fondo de Reserva 1,800.00 2,258.00 4,058.00 0.00 269.98 269.98 269.98 2,539.08 2,539.08 0.00 37.43


0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.65 120.65 0.00 69.84


14,364.0248,000.00 62,364.02 0.00 3,823.75 3,823.75 3,823.75 34,532.83 34,532.83 0.00 6.13




0.00 5,971.68 5,971.68 0.00 1,200.00 1,200.00 720.00 4,771.68 4,771.68 480.00 20.09


0.00 11,872.00 11,872.00 0.00 0.00 0.00 10,070.00 593.60 593.60 0.00 95.00

730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -18,156.3240,000.00 21,843.68 0.00 1,200.00 1,200.00 10,790.00 9,365.28 9,365.28 480.00 5.49



12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 100,000.00 -15,792.30 84,207.70 5,023.75 5,023.75 14,613.75 43,898.11 43,898.11 480.000.0057 00 004 001 IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA DE INFORMACION SISTEMATICA 5.97

57 00 004 002 GENERAR INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA



0.00 1,416.01 1,416.01 0.00 0.00 0.00 640.00 776.01 776.01 0.00 45.20

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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06/07/2015

86 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 6,025.94 6,025.94 0.00 89.94 74.95 5,268.95 118.72 133.71 0.00 97.78

TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 6,025.940.00 6,025.94 0.00 89.94 74.95 5,268.95 118.72 133.71 0.00 1.24

TOTAL 0.00 29,115.75 29,115.75 89.94 74.95 5,908.95 22,568.53 22,583.52 0.000.0057 00 004 002 GENERAR INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA 0.26

TOTAL 100,000.00 13,323.45 113,323.45 0.00 5,113.69 5,098.70 20,522.70 66,466.64 66,481.63 480.0057 00 004 PLAN INTEGRAL AMBIENTAL NACIONAL II 4.50

57 00 005 ORDENAMIENTO AMBIENTAL INTEGRAL EN LA CUENCA DEL RIO PUYANGO57 00 005 001 REPARACION INTEGRAL DE PASIVOS AMBIENTALES





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


10,000.00 10,112.00 20,112.00 0.00 1,676.00 1,676.00 1,676.00 10,056.00 10,056.00 0.00 50.00

710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 0.00 1,981.00 1,981.00 0.00 161.73 161.73 161.73 1,010.62 1,010.62 0.00 48.98

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 1,676.00 1,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,676.00 1,676.00 0.00 0.00


15,799.0010,000.00 25,799.00 0.00 1,837.73 1,837.73 1,837.73 14,603.45 14,603.45 0.00 7.12

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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FECHA :

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06/07/2015

87 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00


0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00





0.00 6,014.63 6,014.63 0.00 440.00 440.00 40.00 4,530.63 4,530.63 440.00 24.67


0.00 19,900.00 19,900.00 0.00 0.00 539.75 539.75 19,360.25 19,360.25 0.00 2.71


60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -3,585.3790,000.00 86,414.63 0.00 749.76 1,289.51 607.11 84,069.12 84,069.12 722.40 1.49

TOTAL 100,000.00 12,213.63 112,213.63 2,587.49 3,127.24 2,444.84 98,672.57 98,672.57 722.400.0057 00 005 001 REPARACION INTEGRAL DE PASIVOS AMBIENTALES 2.79

TOTAL 100,000.00 12,213.63 112,213.63 0.00 2,587.49 3,127.24 2,444.84 98,672.57 98,672.57 722.4057 00 005 ORDENAMIENTO AMBIENTAL INTEGRAL EN LA CUENCA DEL RIO PUYANGO 2.79

57 00 006 REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES57 00 006 001 SISTEMA DE REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES RETC





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

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PAGINA :

06/07/2015

88 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


13,209.67 -3,405.67 9,804.00 0.00 817.00 817.00 817.00 4,902.00 4,902.00 0.00 50.00

710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 0.00 965.69 965.69 0.00 78.85 78.85 78.85 492.59 492.59 0.00 48.99

710602 001 Fondo de Reserva 1,293.14 -476.14 817.00 0.00 68.06 68.06 68.06 408.64 408.64 0.00 49.98


-1,745.1214,502.81 12,757.69 0.00 963.91 963.91 963.91 6,974.23 6,974.23 0.00 7.56



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


82,497.19 -82,497.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 100,000.00 -87,242.31 12,757.69 963.91 963.91 963.91 6,974.23 6,974.23 0.000.0057 00 006 001 SISTEMA DE REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES RETC

7.56

57 00 006 002 CAPACIDADES PARA LA SOCIEDAD CIVIL E INDUSTRIA SOBRE EL RETC



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 560.00 0.00 0.00


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00


0.00 42,879.79 42,879.79 0.00 0.00 0.00 0.00 42,879.79 42,879.79 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

89 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 0.00 47,259.79 47,259.79 0.00 0.00 0.00 47,243.79 47,243.79 0.000.0057 00 006 002 CAPACIDADES PARA LA SOCIEDAD CIVIL E INDUSTRIA SOBRE EL RETC 0.00

TOTAL 100,000.00 -39,982.52 60,017.48 0.00 963.91 963.91 963.91 54,218.02 54,218.02 0.0057 00 006 REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES 1.61

57 00 007 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS57 00 007 001 EJE DEL MODELO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS


710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 52,664.50 52,664.50 0.00 1,289.25 1,289.25 1,289.25 51,085.33 51,085.33 0.00 3.00


710306 001 ALIMENTACION 0.00 788.00 788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 460.00 0.00 41.62


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


377,372.00 233,892.19 611,264.19 0.00 47,285.00 47,285.00 47,285.00 311,284.06 311,284.06 0.00 49.08

710512 001 SUBROGACION 0.00 8,300.00 8,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,297.13 7,297.13 0.00 12.08

710513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 68,362.00 -8,924.53 59,437.47 0.00 4,576.35 4,576.35 4,576.35 30,312.54 30,312.54 0.00 49.00

710602 001 Fondo de Reserva 33,989.00 5,538.24 39,527.24 0.00 2,862.17 2,862.17 2,862.17 22,552.17 22,552.17 0.00 42.95


0.00 8,594.36 8,594.36 0.00 0.00 0.00 0.00 8,346.71 8,346.71 0.00 2.88


314,658.76479,723.00 794,381.76 0.00 56,639.15 56,639.15 56,639.15 444,353.34 444,353.34 0.00 7.13



156,649.00 -156,649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

90 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

730803 001 Combustibles y Lubricantes 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


522,628.00 -522,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,167,000.00 -372,618.24 794,381.76 56,639.15 56,639.15 56,639.15 444,353.34 444,353.34 0.000.0057 00 007 001 EJE DEL MODELO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 7.13

57 00 007 002 ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD


730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0057 00 007 002 ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD 0.00

57 00 007 004 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES




0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00


0.00 13,440.00 13,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682.64 682.64 0.00 94.92


TOTAL 0.00 258,440.00 258,440.00 0.00 0.00 0.00 245,682.64 245,682.64 0.000.0057 00 007 004 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 0.00

57 00 007 005 NORMATIVA EN EL MANEJO DE RESIDUOS Y RECICLAJE




0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00


0.00 1,234,251.55 1,234,251.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,009,666.90 1,234,251.55 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

91 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1,628,251.550.00 1,628,251.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403,666.90 1,628,251.55 0.00 0.00

TOTAL 0.00 1,628,251.55 1,628,251.55 0.00 0.00 0.00 1,403,666.90 1,628,251.55 0.000.0057 00 007 005 NORMATIVA EN EL MANEJO DE RESIDUOS Y RECICLAJE 0.00

57 00 007 006 SISTEMA INFORMATICO ELABORADO


730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730105 001 Telecomunicaciones 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 401.56 401.56 401.56 266.44 266.44 0.00 89.34


0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 179,059.39 179,059.39 0.00 0.00 0.00 7,263.39 0.00 8,763.69 0.00 95.11




0.00 22,430.00 22,430.00 0.00 2,145.00 2,265.00 2,840.00 7,941.00 7,941.00 65.00 64.60


0.00 7,795.50 7,795.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,736.10 4,736.10 0.00 39.25

730307 001 Gastos para la Atencion de Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que representen al Pais

0.00 8,135.00 8,135.00 0.00 8,049.43 8,049.43 80.81 85.57 85.57 7,968.62 98.95


0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,427.20 2,427.20 0.00 2.91

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

92 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00


0.00 81,000.00 81,000.00 0.00 0.00 6,735.16 6,735.16 176.40 40,588.34 0.00 49.89


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 352.68 647.32 647.32 0.00 35.27






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 700.00 700.00 0.00 113.00 113.00 125.00 240.35 240.35 0.00 65.66




0.00 3,286.00 3,286.00 0.00 1,684.12 1,684.12 1,684.12 15.50 15.50 0.00 99.53


0.00 1,850.15 1,850.15 0.00 0.00 0.00 0.00 291.15 291.15 0.00 84.26

TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 5,136.150.00 5,136.15 0.00 1,684.12 1,684.12 1,684.12 306.65 306.65 0.00 32.79

TOTAL 0.00 363,784.04 363,784.04 12,754.71 19,626.67 20,843.83 67,702.55 116,878.18 8,033.620.0057 00 007 006 SISTEMA INFORMATICO ELABORADO 5.40

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

06/07/2015

93 94DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 1,167,000.00 1,877,857.35 3,044,857.35 0.00 69,393.86 76,265.82 77,482.98 2,161,405.43 2,435,165.71 8,033.6257 00 007 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2.50

TOTAL 57 PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

6,165,450.00 10,838,406.89 17,003,856.89 0.00 1,259,273.68 1,164,307.25 1,106,611.97 11,131,117.17 11,646,700.71 102,443.37 6.85

TOTAL 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE 6,649,803.22 3,054,149.89 3.8371,699,969.8466,943,125.516,223,639.234,652,327.480.00121,615,372.462,472,808.46119,142,564.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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