UCEVA€¦ · 001% (983.144) 1480 provisiÓn para deudores (cr) (844.926 628) -159% 34,54% 27,53% 0...
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UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca
Nit. 891. 0.853-0 Código : 120876000
BALANCE GENERAL A Jul 31
(Mas e esos) (Presentación por cuentas
COD DETALLE 2018 % PART. 201 % PART. VARIACION
ABSOLUTA ACTIVOS RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE 11 EFECTIVO 15. 29.226.586 28,53% 9177.390.897 19,95% 6.951.827.959 64,85% 1105 CAJA 5.700.000 001% 5.000000 0,01% 700.000 1400%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 15. 20526 586 28,52% 9.172.398.597 19E4% 5.951 127 989 64,80%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 48.739.591 0,09% 48.211.991 0,10% 527000 1,09%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 48,739.591 0,09% 07211.991 010%
728% 527,800 1 09%
-032% 14 DEUDORES 3.13508,499 5,91% 3.347 209 173 1211.560.974) 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIÓS 614.701.527 1,15% 141,376,200 0.31% 473023.327 334,79% 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.808.162.071 3,01%1.971,423.908 4,29% 063.261.837) -8,28% 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 64.0157.160 0.16% 263.256.658 0,57% (179 189 498) -68.07% 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 190.699.033 038% 431.904.717 0,90% (241.209.194) -55,85%
1022 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 207.190.231 0.39% 17.636 643 0.00% 189.553.588 1074,77%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GAFIANTIA1,044.594.347 1.97% 0,06%
1.187.483.740 2.58% 042.789.301 100,00% -307% 1470 OTROS DEUDORES 31.060.758 32.043.902 0.07%
-1.521 27,23%
28,93% 0,07% 001%
(983.144) 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) (844.926 628) -159%
34,54%
27,53% 0 06% 0,01%
(697 9113295) 12.524501070
13.309.282.120 30.32E901 5.930.000
047.008.333) 5,769.006.606
21,05% 4E22% TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18.313.614578
ACTIVO NO CORRIENTE 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 14,596.39005 _7 287 108.755
- , , 9,67%
0,00% 1605 TERRENOS 30.329.901 1610 SEMOVIENTES 5.930.000 - 0,00% 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1.945.217 318
10 657.247.97 131.911.505
1640 EDIFICACIONES 13,834,574,936 26,09% 23,17%3.177,326,963 2681% 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 131.911.500 0.25, 0,29% - 0.00% 1650 REDES. LINEAS Y CABLES 811.498,503 1,53%
1,44% 3,09%
811.49E1503 745552.196
1071.791 827
176,323.129
2.192.110.793
1,75% 1,62% 2.33%
. 19.072,634
568.949 520
0.00% 2.513%
53,084 1855 MAQUINARIA Y EQUIPO 764,724.830 1660 EQUIPO IviEb1C0 Y CIENTIFICO 1.640.741.347
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 176,023.129 2,22% 2,56%
4.77%
, (300 000)
237.231.048
. -0,03%
1062% 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2,429,349,841 40%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 5.562.000 E01% 5,562.000 0,01% • 0.00%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR. COCIr4A, DESPENSA Y HOTELERIA 6.230.029
0.240.481.149) 14.596.390.075
549.436.454 1 012.622 402
(530.240.462)
0,01% -11,77%
6.230.029 0,01% 11,6976
0,00% 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (5.470.631.067) (769.954.092) 1401%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 27,53%
154
_13.357.494.111
543 131.954
29,04%
1,18%
1.238.896.764 927% 19 OTROS ACTIVOS
1.16% 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 5.304.500 1970 INTANGIBLES 1 91 909135,269 1,98%
-0,90%
102.887.113
(115.449.1301
11.3111
28,14% 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -1 00% (413.791.332)
1999 VALORIZACIONES 19,081,692 583 3599% 37,9311
100.00___4!r002.870.575
19 081 692.583 20.120.768.490
179.982.803
179.982.803 179.982 803
2.257,495.669
817.373 316 979 264
177 533 231
4146% 4374%
100,00%
00% TOTAL OTROS ACTIVOS 20.113.510077 (7.257.517) -0,04% TOTAL ACTIVO 53,023,516,629 7.020.645.563 15,26%
-100,00%
.100,00%
- 1 PASIVOS
079.982.803)
(179.982.803)
PASIVO CORRIENTE
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO
230607 Préstamos de banca comercial . 4.91%
1.78% 0,00% 0,39%
0.04%
(176.982.803) -100,00%
24 CUENTAS POR PAGAR 1039.464.060 3,07%
0,63% 0,00% 0,40%
0,02% 1,14%
(418.031.8q) -1852%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 335 288,814
- 213.772.593
(482 086 702) (979.2134)
36 239.362
-55,98% 060,00%
20,41% 2403 Credilos a funcionarios y docentes 2425 ACREEDORES
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 12.725.791 16.993.237
849.527 400 (4.267.445) -25.11%
-2614% 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 601.990.437 1,85% (247.536.9133)
2453 2455
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 521.595 0,00% 621,594 0.00% 1 0,00%
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTTC 675.067.030 1,27% 394,467.627 0,56% 285599.403 71,13%
25 2505
OBLIGACIONES LABORALES y 05 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 5.543.921 0,01%
0,01% . 000% 5,543.921
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 5043.921 0,00% 5.543.921
TOTAL PASIVO CORRIENTE 845.007.981 3,45% 2,38% 0,41%
2.437.418.472 -
530% 000% 0.00%
92.470.491)1E .24,31%
27 PASIVOS ESTIMADOS 20.150.005 218.455.658
1.263.150.005 100,00% 100,00% 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 218.055.856
Mt Al - "REZ OSANDO
R dor
UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca
Nit 891.900.853-0 Código 1211376000
BALANCE GENERAL A Julio 31
(Cifras en pesos) (Presentación por cuenta )
COD DETALLE 2016 % PART. 2015 % PART. VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA 2720 PROVISIONES PARA PENSION 1044.694.347 107% 000% 1.044.694.347
1.263.150.005 100,00% 100,00%
-44,92% 4492%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.263.118005 2,98% 000% 29 OTROS PASIVOS 0,00% 0.00% .
(50.697 359 (50.697.359)
2905 RECAUOOS A FAVOR DE TERCEROS 62.185.195 0,12% 112865.514- 0.25% TOTAL OTROS PASIVOS 61168.195 0,12% 111065.554 0,25% TOTAL PASIVOS 3.170.326.181 5,96%
49,44%
0,00% 19,05% 0,08%
35,71%
1550.304.026 5,54% 619.982.155 24 31% 3 PATRIMONIO 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3208 CAPITAL FISCAL 20211673 815 21976.445.102
290 431 6 761.576 792
44977.399 19.001.692.583
47.77%
0.00% 14.70% 0.10%
41.48%
4.240.225.713 . 19 29%
0,00% 3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 290 431
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 10.103.599 096 3.542.022.304 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 44.877 399 - 0,00% 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 18.933.516.819 (148 175 764) -0.70%
3270 PROVISIONES. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) (5.445.767.213) -10,27% 4.412.355.695) -9,59% (1.033.411,555) 23,42% TOTAL PATRIMONIO 49.853.190.347 94,02% .452.526.649 94,46% 6.400.653.698 14 73% TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 53.023.518.520 100 00% 46.002.870.675 100,00% 7.020.605.853 15 26% CUENTAS DE ORDEN
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 03 DEUDORAS DE CONTROL 111.890.226 00 021%
0,15%
0,06%
1.890.226,00 60.152.142.00
31.738.084,00
0,24% 0.17%
0.07% -024%
0,00% 8315 ACTIVOS RETIRADOS 80152.142.00 0,00%
000% 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 31138004,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (111.890.226,00) .0,21% (111.890.226,00) 000%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (111.890.226.00)
. (184.206.531 00)
-0,21%
.035%
(111.890.226.00) -0.24% 000% 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (184.206.531.00) 4,40% • 0,00% 9120 LITIGIO Y MECANISMOS ALTERNATIVOS (184,206,531,00) -0,35% .184.206.531.05) _ :0.40%
0,40%
0,40%
100,00% 100 00% ..... .....
100,00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 184.206.53100 0,35% 184.206.551,00
184.206.53100 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES X CONTRA 184.206.53100 0.35%
(.171-1 ISABEL ROLDAN PADIL,LA
Contador T.P 161698-1'
FIRE1 OSANDO
s777:9-7777.- r7-1- -796%77 9337-7 'Y .91,1. MA A I ABEL ROLPA LA
Contador T.P 161698-T
UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca
N 15 3911018538 Código :124876000
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL A Julio 31
lelf ras en pe/nal (Presentación por cuentas)
DETALLE 2016 % PART. 2015 % PART, VARIACION
ABSOLUYA RELATIVA INGRESOS 22.060.501.794 16.708.162.534 INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS FISCALES 2.105.408.627 13,17% 807.455.445 5% 2197.953.182 1000% NO TRIBUTARIOS 2.9014011827 1317% 807.455.445 5% 2.097.953.182 100.0% VENTA DE BIENES 7.001600 0.03% 3.111.700 3.074.900 1277% PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA 7.086.600 0.03% 3 111 700 0% 3.974.900 1277% VENTA DE SERVICIOS 17.412386.755 78,96% 11255.273.457 55% 1147.513199 211% SERVICIOS EDUCATIVOS 20.349.784.056 92.27% 16.552 401.556 99% 2167.302.530 227% OTROS SERVICIOS 4.232.500 0.02% 124.000 0% 4.108500 100,0%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) (2.941.229.830) -1334% 2.317.332.099) -14% (623.897.731) 26.9%
12,9% TRANSFERENCIAS 1.621.392.578 7 35% 1435.945.406 il 185 447 172 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.625392.578 735% 1 435945,406 9% 185 447.172 129% OTROS INGRESOS 56.3701105 028% 19.191926
29197.926 16.540.953,954
0% 17.172.882 27 172.882
_133.13t 931% 330%
FINANCIEROS 56.370.808 0.298% 099 99% TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 22.003.045.369 9977% 1462.061.435
(-) COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS
54,20%
: 5%17.748.309
5.117.746.304 31%
2.423.943.978
2.423.943.978 47,4%
SERVICIOS EDUCATIVOS 1541.690.282 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL 7,541.690,282
TOTAL COSTOS OE VENTAS DE SERVICIOS 7.541.690.282 3410% 5.117.746.304 31% 2.423.943.975 47.4% I.) GASTOS OPERACIONALES GASTOS . DE ADMINISTRACIÓN 1291567,313 19,48% 27% (257.833.5573 .5,7% SUELDOS Y SALARIOS 1.884.037.997 8,54% 2.299.162.148
6.856.831 657.157 756
14% 0% 4%
(45.124.151) (6.730.4411
310.878.900
) )) -18.1% 98.2% 473%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 126.390 000% 4 39% CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 987 536 858
APORTES SOBRE LA NÓMINA 118.048.077 054% 155.174.121 1% 0%
7%7 126.044) -23.9% GENERALES 1.209.540.815 548% 1 306 198 959 (96.658.174) -14% IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 115.977.378 0,53% 128.851.028 (12.873.648) -10,0% PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 35.517.117 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 35.517.127 OTROS GASTOS 18.187.721 0,07% 25.003.518 0% (9,816.89!! 100,0% INTERESES 8.662.297 (8 662 297)
(I 153 6001 7232.132.527)
3.270.249.784
114.341) 14.341
___ ipoto% 100.0%
-5,1% 47,8%
100,0% 1000%
COMISIONES 16.187 721 17.341.321 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 4.347.272.161 19,71%
45,88%
0.00%
4.579.404.468 8.84103142
15 352
_ 7% ) 41%
O% 0%
EXCEDENTE OPERACIONAL
INGRESOS y GASTOS NO OPERACIONALES
10.114.082.928
OTROS GASTOS ORDINARIOS 1 011 EXCEDENTE NO OPERACIONAL (1.011) 0,00% (15.362)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0,23% 165.178.900
119.856 250
1001% INGRESOS EXTRAORDINARIOS 50.456.425 1%
0% 0%
1% 0%
40%
114.722.475) 89,5% OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
49.558 625 0,22% 45 322 620
245419.868
241 419.898 02.240.998I
4.236.005 897 800
1186 080 654)
1186 096 301) 71.758.179
3.342.022.304
9.3% 0.0%
100,0% 897.800
80.939.244 0.00% 0.28% GASTOS EXTRAORDINARIOS
EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR-ES
15.647 . 0.28% -0,06%
-75,4% '87,3% 49,4%
60.923.597 TOTAL PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (11482.819) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 10.103.599,098 45,81% 8.781.578.792
COD 4
41 4110 42
4201 43 4305 4390
4395 44 4428 48 4805
6 63
6305
5 51 5101 5102 5103 5104 5111 5120
53 5314 58 5801 5802
5808
4808 4810 4815
5810 5815