01 GL - Contabilización e Informes

OT.01 Objetos Tcnicos Manual del Participante

Manual del Usuario SAP Lnea de Negocio Back Office Macro - Proceso Contabilizacin e Informes Micro - Proceso

- Ajustes Peridicos - Proveedores Nacionales - Compensacin Manual y

Automtica

Gestin de Objetos Tcnicos 1

Tabla de Contenidos Tabla de Contenidos............................................................................................................................. 1 Ficha Tcnica........................................................................................................................................2 Introduccin SAP.................................................................................................................................3

Estructura Organizacional ...................................................................................................................3 Conceptos ..........................................................................................................................................4

Macro Proceso: Contabilizacin e Informes ........................................................................................ 5 Descripcin.........................................................................................................................................5 Conceptos ..........................................................................................................................................5 Diagramas BO y LOG ........................................................................................................................6

Proceso 1: Ajuste Peridicos ...............................................................................................................7 Descripcin.........................................................................................................................................7

Proceso 2: Proveedores Nacionales ....................................................................................................8 Descripcin.........................................................................................................................................8

Proceso 3: Compensacin Manual y Automtica.................................................................................9 Descripcin.........................................................................................................................................9

QRG: Ajustes Peridicos / Variante: Amortizaciones....................................................................... 10 Transacciones involucradas ..............................................................................................................10

QRG: Proveedores Nacionales / Variante: Proveedores Nacionales................................................. 17 Transacciones involucradas ..............................................................................................................17 Inicio.................................................................................................................................................17 Inicio.................................................................................................................................................24

QRG: Compensacin Manual y Automtica / Variante: Compensacin Manual................................ 31 Transaccin involucrada....................................................................................................................31 Inicio.................................................................................................................................................31

QRG: Compensacin Manual y Automtica / Variante: Compensacin Automtica......................... 38 Transaccin involucrada....................................................................................................................38 Inicio.................................................................................................................................................38


Ficha Tcnica

Nombre del Manual Proceso Contabilizacin e Informes.

Descripcin El presente manual permite la contabilizacin de los movimientos contables que son generados en el Mdulo de Contabilidad y Acreedores, los cuales son registrados en forma peridica.

Audiencia Contabilidad Corporativa y Divisional - Tesorera Comercio Exterior.

Prerrequisitos Objetivos de capacitacin Contabilizacin de movimientos generados por el modulo contable.

Duracin de los cursos Dos das


Introduccin SAP

Estructura Organizacional

Es la agrupacin de componentes que utiliza SAP para administrar una empresa.

Establece las sociedades participantes (Sociedad FI).

Establece reglas generales que aplicarn a las empresas, como por ejemplo Plan de Cuenta Contable y Valorizacin de Activo Fijo.

Mediante la creacin de perfiles de usuarios permite a cada empresa controlar

el acceso a informacin y la operacin dentro de sus componentes (por ejemplo, rea de Control de Crdito).

Identifica las grandes reas de negocio sobre las cuales nos interesa hacer

gestin a nivel de Balance y EERR dentro del mismo RUT (Segmentos).

Identifica las unidades de negocio dentro de cada Segmento donde slo requerimos EERR (Centros de Gestin agrupados en la Sociedad CO)

Permite determinar reas de Venta asociadas a lneas de productos (Sociedad-

Canal-Sector) que ofrecen diferentes funcionalidades en el sistema.

A travs del componente Sociedad PA se pueden obtener informes de

rentabilidad utilizando informacin financiera/contable, caractersticas de Ventas y Datos Maestros (Grupo de Clientes, Oficina de Ventas, Color, Tipo de Material, etc.).


Conceptos

Sociedad FI: Son aquellas empresas que se encuentran en el sistema.

Segmentos: Son unidades de negocio especficas sobre las cuales la Empresa hace gestin, analizando sus resultados, activos y pasivos relacionados (Balance). Es una agrupacin de Centros de Gestin.

- Automotriz - Retail - After Market - Maquinaria - Soporte

Organizacin de Ventas: Es una unidad organizativa de Logstica que

agrupa la empresa segn las necesidades comerciales. Una organizacin de ventas es responsable de la distribucin de mercancas y servicios. Por tanto, tambin es responsable de los productos vendidos y ante el derecho del cliente a reclamar.

Canal de Distribucin: Caracteriza la forma en que las mercancas y los

servicios se distribuyen. Varios canales de distribucin se pueden asignar a una misma organizacin de ventas.

Sector: Se utiliza para agrupar materiales y servicios. Equivalen a lneas de productos (Marcas).


Macro Proceso: Contabilizacin e Informes

Descripcin Proveer de informacin Cuantitativa y Oportuna, sobre las operaciones de la empresa, para permitir a sta tomar decisiones Econmicas y Financieras. Informes: Balances Financiero, Tributario, IFRS en Moneda de la Sociedad Pesos y Moneda Paralela USD, por Segmentos en los distintos Niveles del Plan de Cuentas, ejemplo: Activo, Pasivos, Resultados; Circulante, Fijo, Patrimonio, etc.

Conceptos Documento Financiero: Tambin se le llama Documento Contable, y se

refiere al registro o apunte contable que realiza el sistema despus de haberse producido un movimiento de valor. Puede ir acompaado o no de un documento de material.

Documentos Preliminares: Son documentos que se graban en SAP pero sin contabilizarse. Cuando el documento est validado y aprobado se procede a su contabilizacin.

Moneda local: Es la moneda de la sociedad (moneda del pas) que se utiliza para los ledgers (libro mayor) locales en la contabilidad externa.

Moneda del grupo: Moneda en la que se visualiza la hoja de balance del grupo. Se puede especificar como moneda paralela (moneda local adicional) para una sociedad.

Moneda fuerte: Es la moneda secundaria para pases con inflacin alta. Se puede especificar como moneda paralela (moneda local adicional) para una sociedad. Se debe especificar la moneda fuerte en la pantalla detallada para el pas correspondiente.

Variantes de Ejercicio: La variante de ejercicio contiene la cantidad de perodos contables del ejercicio y la cantidad de perodos especiales.

Sociedad CO: Unidad organizativa de una empresa que representa un sistema cerrado que se utiliza a efectos de contabilidad de costes. Una sociedad CO puede contener una o ms sociedades, que pueden operar en diferentes monedas si es necesario. Las sociedades de una sociedad CO deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo.

Sociedad PA: Una sociedad PA representa una unidad organizativa en su empresa para la que el mercado tiene una estructura uniforme. Es el nivel de valoracin para la cuenta de resultados (CO-PA). En esta sociedad se puede medir Rentabilidad.

Centro de Beneficio (CeBe): Unidad organizativa perteneciente a una Sociedad de Controlling que representa reas nicas de responsabilidad en la empresa que pueden generar ingresos e influir sobre ellos.


Centro de Costo (CeCo): Unidad organizativa perteneciente a una

sociedad de controlling que representa reas nicas de responsabilidad en la empresa que pueden generar costos (gastos) e influir sobre ellos.

Diagramas BO y LOG


Proceso 1: Ajuste Peridicos

Descripcin. Este proceso corresponde al registro de los movimientos contables de cierre, por ejemplo:

- Amortizaciones: Corresponde a montos que se encuentran registrados en cuentas de Activos o Pasivos y que deben ser devengados en forma mensual.

- Provisiones: Poder contabilizar en forma eficiente todos los tipos de Provisiones que se efectan en los cierres mensuales, los cuales son reversados al mes siguiente en algunos casos, de tal forma de mantener solo los saldos vigentes por ese concepto y reflejar en el estado de resultado las variaciones producto de dicha actualizacin.

Algunos casos son Provisin de Vacaciones, Incobrables, Correcciones Monetarias, Obsolescencia de Repuestos, Otras Provisiones.


Proceso 2: Proveedores Nacionales

Descripcin. Este proceso corresponde al registro de los movimientos contables de documentos emitidos por los Proveedores Nacionales.

Estos documentos sern registrados por el Modulo Financiero y que no sern contemplados en el proceso de rdenes de Compra. Los conceptos que se manejan son los de Gastos Bancarios, Luz, Agua, Telfono, Arriendos, Seguros Activos Fijos, Garantas de los CES, Patentes Comerciales, Contribuciones.

Es de suma importancia utilizar las clases de Documento en forma correcta ya que incide directamente en el Libro de Compras. Esto tambin aplica a los indicadores de Impuestos los que tienen por objeto calcular y contabilizar automticamente las cuentas de IVA.


Proceso 3: Compensacin Manual y Automtica

Descripcin. Este proceso corresponde al registro de las compensaciones Manuales y Automticas de Cuentas Contables

Existen cuentas de Mayor que son analizadas directamente por FI, por lo que se requiere efectuar Compensaciones Manuales, cuando alguna no cumpla los requisitos para hacer una Compensacin Automtica. La Compensacin Automtica debe cumplir ciertos criterios, segn los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensacin.


QRG: Ajustes Peridicos / Variante: Amortizaciones Macro Proceso: Contabilizacin e Informes Proceso: Ajustes Peridicos Variante: Amortizaciones Prerrequisitos: Registro en las Cuentas de Mayor Gastos Anticipados Transacciones involucradas Las transacciones que sern utilizadas para esta funcin, son las siguientes:

Cdigo Transaccin Nombre Descripcin FB50 Registrar Documento

Cuenta de Mayor Esta transaccin permite contabilizar movimientos contables en las Cuentas de Mayor.

Inicio De acuerdo al proceso: 1. Ingresar /FB50 dentro del campo de comando o use la ruta del men que se detalla en

encabezado. Como muestra la siguiente figura

2. Hacer clic en para continuar.

Pantalla: Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad 3. En la siguiente pantalla ingresar los datos de cabecera del comprobante para su

contabilizacin:


Presionar el botn Sociedad para elegir la Sociedad FI en la cual se debe registrar el movimiento. 1) Ingresar Fecha del documento,

para este caso es la misma fecha de la contabilizacin.

2) Ingresar la Moneda del

documento que se quiere registrar. CLP = $ USD = Dlar JPY = Yen EUR = Euro UF = Unidad de Fomento

3) Ingresar la Fecha de

Contabilizacin. Fecha con la que un documento se registra en la contabilidad financiera.


4) Ingresar un nmero de

referencia, este nmero se puede utilizar como criterio de bsqueda o de modificacin.

5) Ingresar texto de cabecera de documento que contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento.

6) Ingresar la Clase de Documento. Esta Clase de Documento sirve para clasificar los Documentos Contables. La Clase de Documento queda identificada en la cabecera del documento.

7) Indica la Sociedad FI en la que se est haciendo el movimiento.

4. Una vez ingresados los datos de cabecera pasar a la pantalla de posicin.

Pantalla: Posiciones

5. En la pantalla de posicin, el sistema, muestra los distintos campos que se deben llenar

para hacer un registro contable.


Pasos: Primera Posicin 1) Ingresar en el campo Cta.mayor, la

cuenta contable que se quiere imputar.

Hacer clic en y se despliega pantalla para hacer bsqueda de la cuenta contable. Existen distintos filtros para la bsqueda, para este caso colocaremos en el campo Cuenta de mayor, los tres primeros nmeros que empieza la cuenta que queremos imputar ms un asterisco y agregar la sociedad que estamos contabilizando.

2) Ingresar en la columna D/H, el cdigo del Debe (S) o Haber (H).

3) Ingresar el importe en la columna Importe moneda doc., este ser el valor que se est imputando en la cuenta mayor

4) Ingresar en la columna Centro coste, el CeCo que se quiere imputar este gasto.


5) Luego de ingresar el CeCo, presionar ENTER, para continuar con la siguiente posicin.

6) El sistema muestra un mensaje de Advertencia, el cual esta validando que la cuenta es relevante para impuesto. Hacer clic en el botn OK

Pasos: Segunda Posicin 1) Ingresar en el campo Cta.mayor, la

cuenta contable que se quiere imputar.



2) Ingresar en la columna D/H, el cdigo Debe (S) y Haber (H).

3) Ingresar el importe en la columna Importe moneda doc., este ser el valor que se est imputando en la cuenta mayor.

4) Ingresar en la columna Centro Beneficio, el CeBe que se quiere imputar. Recuerde que el CeBe es igual al CeCo.

5) Luego de ingresar el CeBe presione ENTER para continuar con la siguiente posicin.

6) El sistema muestra un mensaje de Advertencia, el cual esta validando que la cuenta es relevante para impuesto. Hacer clic en el botn OK

Una vez cuadrado el comprobante (ver imagen de cuadratura), hacer clic en el botn

el cual muestra una simulacin del asiento contable.


Imagen de cuadratura

Simulacin del Comprobante Contable

Hacer clic en hasta volver a la pantalla Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad D010 (Visualiza el asiento) Para finalizar el ingreso y que el comprobante quede registrado contablemente Hacer clic en

el botn Contabilizar, el cual graba y asigna el nmero contable del comprobante.

Hacer clic en hasta volver a la pantalla SAP Easy Access.


QRG: Proveedores Nacionales / Variante: Proveedores Nacionales Macro Proceso: Contabilizacin e Informes Proceso: Proveedores Nacionales Variante: Proveedores Nacionales Prerrequisitos: Proveedores creados en el Sistema del Grupo ZNAC con sus condiciones y vas de pago Correspondientes. Transacciones involucradas Las transacciones que sern utilizadas para esta funcin, son las siguientes:

Cdigo Transaccin Nombre Descripcin FB60 Registro de facturas

entrantes Esta transaccin permite contabilizar Facturas emitidas por los Proveedores.

FB65 Registro de abonos entrantes

Esta transaccin permite contabilizar Notas de Crditos emitidas por los Proveedores.

Inicio De acuerdo al proceso: 1. Ingresar /FB60 dentro del campo de comando para el registro de facturas.

2. Hacer clic en para continuar. Pantalla: Registrar factura de acreedor: 3. En la siguiente pantalla ingresar los datos de cabecera del comprobante para su

contabilizacin:


Presionar el botn Sociedad para elegir la Sociedad FI en la cual se debe registrar el movimiento.

Datos de cabecera para el comprobante contable.

1) Ingresar la operacin contable que se quiere realizar.

2) Ingresar el cdigo del acreedor.

Hacer clic en y se despliega pantalla para hacer bsqueda del acreedor. Existen distintos filtros para la bsqueda, para este caso buscaremos por Rut y Sociedad FI


3) Ingresar la fecha de Factura del

acreedor.

4) Ingresar el Numero de la Factura.

5) Ingresar la fecha de contabilizacin. Fecha con la que el documento se registra en la Contabilidad Financiera.

6) Ingresar la Clase de documento. Esta Clase de Documento sirve para clasificar los documentos Contables. La Clase de Documento queda identificada en la cabecera del documento.

7) Ingresar el valor bruto de la Factura.

8) Ingresar la Moneda del documento que se quiere registrar. CLP = $ USD = Dlar JPY = Yen EUR = Euro UF = Unidad de Fomento


9) Marque la opcin del Calc. impuestos. Al marcar hace que el sistema al simular o al contabilizar, registre el clculo del impuesto en forma automtica.

10) Ingresar en Indicador de Impuesto. El indicador de impuesto representa una categora de impuesto que debe tenerse en cuenta para la declaracin de impuesto.

11) Ingresar un texto explicativo para la posicin del documento.

12) Se identifica los datos bsicos del acreedor


4. Una vez ingresados los datos de cabecera pasar a la pantalla de posicin. Pantalla: Posiciones

5. En la pantalla de posicin, el sistema, muestra los distintos campos que se deben llenar para hacer un registro contable.

Pasos: Primera Posicin 1) Ingresar en el campo Cta.mayor,

la cuenta contable que se quiere imputar.




3) Ingresar el importe en la columna Importe moneda doc., este ser el valor que se est imputando en la cuenta. Para este caso se debe ingresar el importe que se encuentra en la cabecera (valor bruto) ya que al momento de marcar la opcin del Calc. Impuestos, el sistema calcula en forma automtica el Neto e Impuesto


5) Luego de ingresar el CeCo, presionar ENTER para continuar con la siguiente posicin.






Hacer clic en hasta volver a la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad D010 (Visualiza el asiento) Para tener una vista del libro mayor del comprobante contable, hacer clic en Documento (men principal) y luego Simular libro mayor (ver imagen siguiente)

Hacer clic en hasta volver a la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad D010 (Visualiza el asiento)

Para finalizar el ingreso y que el comprobante quede registrado contablemente Hacer clic en el

botn Contabilizar, el cual graba y asigna el nmero contable del comprobante. Hacer clic en hasta volver a la pantalla SAP Easy Access.


Inicio

De acuerdo al proceso: 1. Ingresar /FB65 dentro del campo de comando para el ingreso de Notas de Crditos.

2. Hacer clic en para continuar. Pantalla: Registrar factura de acreedor: 3. En la siguiente pantalla ingresar los datos de cabecera del comprobante para su

contabilizacin:

Presionar el botn Sociedad para elegir la Sociedad FI en la cual se debe registrar el movimiento.


Datos de cabecera para el comprobante contable.

1) Ingresar la operacin contable que se quiere realizar.

2) Ingresar el cdigo del acreedor.

Hacer clic en y se despliega pantalla para hacer bsqueda del acreedor. Existen distintos filtros para la bsqueda, para este caso buscaremos por Rut y Sociedad FI

3) Ingresar la fecha de Nota de Crdito

del acreedor.


4) Ingresar el Numero de la Nota de

Crdito.

5) Ingresar la fecha de contabilizacin. Fecha con la que el documento se registra en la Contabilidad Financiera.

6) Ingresar la Clase de documento. Esta Clase de Documento sirve para clasificar los documentos Contables. La Clase de Documento queda identificada en la cabecera del documento.

7) Ingresar el valor bruto de la Nota de Crdito.

8) Ingresar la Moneda del documento que se quiere registrar. CLP = $ USD = Dlar JPY = Yen EUR = Euro UF = Unidad de Fomento

9) Marque la opcin del Calc. impuestos. Al marcar hace que el sistema al simular o al contabilizar, registre el clculo del impuesto en forma automtica.


10) Ingresar en Indicador de Impuesto. El indicador de impuesto representa una categora de impuesto que debe tenerse en cuenta para la declaracin de impuesto.

11) Ingresar un texto explicativo para la posicin del documento.

12) Se identifica los datos bsicos del acreedor

5. Una vez ingresados los datos de cabecera pasar a la pantalla de posicin. Pantalla: Posiciones


6. En la pantalla de posicin, el sistema, muestra los distintos campos que se deben llenar para hacer un registro contable.

Pasos: Primera Posicin 1) Ingresar en el campo Cta.mayor,

la cuenta contable que se quiere imputar.



3) Ingresar el importe en la columna Importe moneda doc., este ser el valor que se est imputando en la cuenta. Para este caso se debe ingresar el importe que se encuentra en la cabecera (valor bruto) ya que al momento de marcar la opcin del Calc. Impuestos, el sistema calcula en forma automtica el Neto e Impuesto



5) Luego de ingresar el CeCo, presionar ENTER para continuar con la siguiente posicin.






Hacer clic en hasta volver a la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad D010 (Visualiza el asiento) Para tener una vista del libro mayor del comprobante contable, hacer clic en Documento (men principal) y luego Simular libro mayor (ver imagen siguiente)

Hacer clic en hasta volver a la pantalla Registrar abono de acreedor: Sociedad D010 (Visualiza el asiento)

Para finalizar el ingreso y que el comprobante quede registrado contablemente Hacer clic en el

botn Contabilizar, el cual graba y asigna el nmero contable del comprobante. Hacer clic en hasta volver a la pantalla SAP Easy Access.


QRG: Compensacin Manual y Automtica / Variante: Compensacin Manual Macro Proceso: Contabilizacin e Informes Proceso: Compensacin Manual y Automtica Variante: Compensacin Manual Prerrequisitos: Deben existir movimientos en Cuentas de Mayor para poder efectuar los diferentes tipos de compensaciones. Transaccin involucrada Las transacciones que sern utilizadas para esta funcin, son las siguientes:

Cdigo Transaccin Nombre Descripcin F-03 Compensar Cuentas de

Mayor Esta transaccin permite compensar manualmente movimientos que existen en las Cuentas de Mayor, para obtener el detalle de los movimientos que componen el saldo de la cuenta.

Inicio De acuerdo al proceso: 1. Ingresar /F-03 dentro del campo de comando para la compensacin manual.

2. Hacer clic en para continuar. Pantalla: Registrar factura de acreedor: 3. En la siguiente pantalla ingresar los datos para hacer la compensacin:


1) Ingresar en el campo Cuenta, la cuenta contable que se quiere compensar.

2) Ingresar la fecha de compensacin. Fecha con la que un documento se registra en la Contabilidad Financiera

3) Ingresar el perodo en el cual quedara registrada la compensacin contablemente.

4) Ingresar la Sociedad FI en la que se quiere compensar.


5) Ingresar la Moneda del documento

que se quiere registrar. CLP = $ USD = Dlar JPY = Yen EUR = Euro UF = Unidad de Fomento

6) Ingresar la opcin que sea necesaria para poder hacer la compensacin de la cuenta de mayor.

4. Una vez ingresados los datos necesarios para hacer la compensacin. Hacer clic en el

botn procesar partidas abiertas. El sistema muestra un mensaje informativo del nmero de partidas seleccionadas.


Pantalla: Compensar cta.mayor Procesar partidas abiertas

5. Cuando los valores estn en AZUL, estos estn como Partidas activas ( ).

Para desactivar partidas ( ), se deben identificar los movimientos que se quieren desactivar para luego ejecutar la compensacin.

Pasos: Compensacin

1) Hacer clic en el botn marcar todo y

luego en el boton desactivar partidas. Las partidas que estan en color AZUL, quedan en color NEGRO para luego marcar y poder compensar.


2) Marcar las partidas abiertas que se quieren compensar. Hacer doble clic en el valor, el cual queda como una partida activa y de color AZUL. La diferencia de compensacin se visualiza en la pantalla status de tratamiento. Como en esta compensacin existe una diferencia, se debe hacer una compensacin por el resto.

3) Marcar pestaa la cual muestra una pantalla donde debemos colocar en la columna Partida rest. La diferencia de la compensacin. En la fila donde se encuentra el valor en donde queremos dejar dicha diferencia.

4) Ingresar en la fila donde se quiere dejar la diferencia.


5) Hacer clic en el botn Se visualiza la pantalla Compensar cta mayor Visualizar Resumen.

6) Ingresar al men principal en la opcin Documento / Simular, el cual muestra una simulacin del asiento contable.


7) Ingresar al men principal en la opcin

Documento / Simular libro mayor, el cual muestra una simulacin del asiento contable con una vista del libro mayor.

8) Hacer clic en hasta volver a la pantalla Compensar cta mayor Visualizar Resumen. El sistema muestra un mensaje de informacin, hacer clic en OK

9) Hacer clic en el botn contabilizar. El sistema graba y asigna el nmero al comprobante contable.

Hacer clic en hasta volver a la pantalla SAP Easy Access.


QRG: Compensacin Manual y Automtica / Variante: Compensacin Automtica Macro Proceso: Contabilizacin e Informes Proceso: Compensacin Manual y Automtica Variante: Compensacin Automtica Prerrequisitos: Deben existir movimientos en Cuentas de Mayor para poder efectuar los diferentes tipos de compensaciones. Transaccin involucrada Las transacciones que sern utilizadas para esta funcin, es la siguientes:

Cdigo Transaccin Nombre Descripcin F.13 Compensar Automtica

sin indicar mon. Esta transaccin permite compensacin automtica de movimientos que existen en las Cuentas de Mayor, que cumplan cierto criterio para hacer la compensacin.

Inicio

De acuerdo al proceso: 1. Ingresar /F.13 dentro del campo de comando para la compensacin automtica.

2. Hacer clic en para continuar. Pantalla: Compensacin automtica: 3. En la siguiente pantalla ingresar los datos para hacer la compensacin:


Informe Cuentas de Mayor Pantalla: Cuentas de mayor, lista de partidas

individuales Vista LM Transaccin: FAGLL03 - PIs, cuentas de mayor (nuevo). Con esta transaccin se visualizan las Partidas Abiertas (sin compensar), Partidas Compensadas y todas las Partidas de una cuenta mayor.


1) Ingresar en el campo Sociedad, la

sociedad en que se quiere compensar.

2) Ingresar en el campo Ejerccio, el ao en que se compensar.

3) Marcar el campo Seleccin ctas.mayor

4) Ingresar en campo Cuenta de Mayor, la cuenta contable que se quiere compensar.

5) Ingresar la fecha de compensacin. Fecha con la que un documento se registra en la Contabilidad Financiera

6) Ingresar el perodo en el cual quedara registrada la compensacin contablemente.

7) Marcar el campo Ejecucin de test, si desea que el reporte sea


generado en modo de test. De esta forma, el sistema no efecta modificacin alguna en la base de datos o en el archivo, pero realiza las verificaciones necesarias.

8) Control de salida: - Doc. Compensables: Hace que se reciba una lista detallada de las partidas de documento compensables seleccionadas. - Documentos no compensables: Hace que se reciba una lista detallada de las partidas de documento no compensables seleccionadas. - Mensajes de error: Este log de errores permite analizar porque un grupo comparable de partidas de documentos no se compara.

4. Una vez ingresados los datos necesarios para hacer la compensacin. Hacer clic en el

botn Ejecutar para procesar la compensacin en modo de Test. Pantalla: Compensacin automtica En esta se visualizan los movimientos que cumplan el criterio para la compensacin automtica (verde)


Hacer clic en hasta volver a la pantalla Compensacin automtica

Para ejecutar en real se debe desmarcar la opcin

Hacer clic en el botn ejecutar para procesar la compensacin en modo de Real. El sistema muestra un mensaje de advertencia.

Luego presionar ENTER para que el sistema genere el comprobante contable.

. Hacer clic en hasta volver a la pantalla SAP Easy Access.

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