0682 Renta 2012 Ddjj
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SUNATDECLARACIÓN
PAGO
682
DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTATERCERA CATEGORIA
Ejercicio gravable 2012
RUC 20131341386
RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA LAYNE S.A.C
Copia para el
Contribuyente
1.- ESTADOS FINANCIEROS
I.-Balance General
ACTIVO Valor Histórico
Al 31 Dic. de 2012
Caja y Bancos 359 449,667
Inv. valor razonab. y disp. P venta 360
Cuentas por cobrar com.- terceros 361 2,602,428
Ctas por cobrar com - relacionadas 362 33,674
Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger 363
Cuentas por cobrar div. - terceros 364
Ctas por cobrar div. - relacionadas 365
Serv. y otros contratad. p anticip. 366
Estimación de ctas cobranza dudosa 367
Mercaderias 368 488,895
Productos terminados 369
Subproductos, desechos y desperdic. 370
Productos en proceso 371
Materias primas 372
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 373
Envases y embalajes 374
Existencias por recibir 375
Desvalorización de existencias 376
Activos no ctes manten. p la venta 377
Otros activos corrientes 378 9,496
Inversiones mobiliarias 379
Inversiones inmobiliarias 380
Activ. adq. en arrendamiento finan. 381 159,854
Inmuebles, maquinaria y equipo 382 189,539
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. 383 (148,063)
Intangibles 384 18,125
Activos biológicos 385
Deprec. act. biol. amort y agota acum. 386 (1,432)
Desvalorización de activo inmoviliz 387
Activo diferido 388 15,549
Otros activos no corrientes 389 61,228
TOTAL ACTIVO NETO 390 3,878,960
PASIVO V.Histórico 31 Dic 2012
Sobregiros bancarios 401
Trib y apor sis pen y salud p pagar 402 16,597
Remuneraciones y participaciones por pagar 403 26,933
Ctas p pagar comercial - terceros 404 3,190,202
Ctas p pagar comer - relacionadas 405
Ctas p pag acc, directrs y gerentes 406
Ctas por pagar diversas - terceros 407
Ctas p pagar divers - relacionadas 408
Obligaciones financieras 409 206,982
Provisiones 410
Pasivo diferido 411
TOTAL PASIVO 412 3,440,714
PATRIMONIO Valor Histórico
Al 31 Dic. de 2012
Capital 414 250,000
Acciones de Inversión 415
Capital adicional positivo 416
Capital adicional negativo 417
Resultados no realizados 418
Excedente de revaluación 419
Reservas 420 20,329
Resultados acumulados positivo 421 13,848
Resultados acumulados negativo 422
Utilidad de ejercicio 423 154,069
Pérdida del ejercicio 424
TOTAL PATRIMONIO 425 438,246
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 3,878,960
II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históric os
Importe
Al 31 Dic. de 2012
Ventas Netas o ingresos por servicios 461 6,832,365
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462
Ventas Netas 463 6,832,365
(-) Costo de Ventas 464 (5,687,930)
Resultado Bruto Utilidad 466 1,144,435
Pérdida 467 0
(-) Gastos de venta 468 (506,349)
(-) Gastos de administración 469 (541,532)
Resultado de operación Utilidad 470 96,554
Pérdida 471 0
(-) Gastos financieros 472 (26,193)
(+) Ingresos financieros gravados 473
(+) Otros ingresos gravados 475 71,994
(+) Otros ingresos no gravados 476 11,714
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 477
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fi jo 478
(-) Gastos diversos 480
REI Positivo 481
REI Negativo 483
Resultado antes de participaciones Utilidad 484 154,069
Pérdida 485 0
(-) Distribución legal de la renta 486
Resultado antes del impuesto Utilidad 487 154,069
Pérdida 489 0
(-) Impuesto a la Renta 490
Resultado del ejercicio Utilidad 492 154,069
Pérdida 493 0
2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Utilidad antes de adiciones y deducciones 100 154,069
Pérdida antes de adiciones y deducciones 101 0
(+) Adiciones para determinar la renta imponible 103 1,993
(-) Deducciones para determinar la renta imponible 105
Renta neta del ejercicio 106 156,062
Pérdida del ejercicio 107 0
Ingresos Exonerados 120
Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriore s 108 0
Renta Neta Imponible 110 156,062
Total Impuesto a la Renta 113 46,819
Saldo de pérdidas no compensadas 111 0
3.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA
Créditos sin Devolución
(-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extra njera 123
(-) Crédito por reinversiones 136
(-) Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley del Libro 134
(-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditad os contra el ITAN 126
(-) Otros créditos sin derecho a devolución 125
SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125)) 504 46,819
Créditos con devolución
(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterio r 127 (31,716)
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio 128 (33,628)
Retenciones renta de tercera categoría 130
Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) 124
(-) Otros créditos con derecho a devolución 129
SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129) 506 (18,525)
Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) 131
Otros
Saldo del ITAN no aplicado como crédito 279
4.- DEUDA TRIBUTARIA Imp. Renta 3ra. ITF
SALDO POR A FAVOR DEL 1.- Devolución137 2 138 (18,525)
REGULARIZAR CONTRIBUYENTE 2.- Aplic. F. P.
A FAVOR DEL FISCO 139 0 161
Actualización del saldo 142
Total Deuda Tributaria 505 0 565
(-)Saldo a favor del exportador 141 143
(-)Pagos realizados antes de presentar este formula rio 144 0 163
(+)Interés moratorio 145 164
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA 146 0 165
IMPORTE A PAGAR 180 0 181
Forma de Pago EFECTIVO CHEQUE X
5.- ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
Monto total de pagos realizados en el ejercicio gra vable 155
Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - util iz. efect. o Medios de Pago 156
Pago efectuados con otros medios de pago 157
15% sobre el total de pagos realizados en el ejerci cio gravable 158
Base Imponible - Alícuota del Ejercicio - Exceso de l 15% Total de Pagos 159
ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2 160
6.- IDENTIFICACION
DATOS GENERALES
Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta p or alguna norma legal NO
Base Legal de la Exoneración 210
Otros-Especifique 216
¿Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna no rma legal? NO
Base Legal 221
Otros-Especifique 222
Convenio de Estabilidad NO
Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio 224
¿ Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ? NO
La Presente Declaración está expresada en:
La presente declaración rectifica o sustituye a otr a NO
ITF por regularizar NO
Balance de Comprobación NO
Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2012
REGIMEN DE LA AMAZONIA
Acogimiento a la Ley de la Amazonía NO
Contribuyente Ubicado en la Amazonía NO
Domicilio Fiscal
Domicilio Fiscal ubicado en la Amazonía junto con s u Administración y Contabilidad
Zona a la que corresponde la ubicación de su domici lio
Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal 812
Descripción de Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal
Registros Públicos
Oficina Registral 280
Tomo o Ficha 281
Folio 282
Asiento 283
Activos Fijos
Monto de Activos Fijos al 31/12/2012 ubicados en la Amazonía 223
BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Está acogido a Beneficios Tributarios NO
Rubro del beneficio 199
Otros-Especifique 201
DONACIONES
Está deduciendo gastos por concepto de donaciones ? NO
Inf. Donaciones: 227
MINERIA E HIDROCARBUROS
Minería D.S. 014-92-EM
¿Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero? NO
Cantidad de concesiones y otras actividades sin con venio de estabilidad 228
Cantidad de concesiones y otras actividades con con venio de estabilidad 238
Hidrocarburos Ley 26221
¿Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ? NO
Cantidad de contratos 275
Cantidad de actividades relacionadas 276
Cantidad de otras actividades relacionadas 277
REORGANIZACION DE SOCIEDADES
¿Ha participado en un proceso de reorganización de sociedades durante el 2012? NO
Tipo de reorganización 233
Fecha de reorganización 239
Empresas participantes 278
ITAN
¿ Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ? NO
¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S .N° 025-2005 EF)? NO
Los pagos del ITAN son utilizados como gasto NO
Los pagos del ITAN son utilizados como crédito NO
7.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
INFORMACIÓN GENERAL
Datos del Contador
Apellidos ENRIQUEZ LORENZ
Nombres ROBERT GUZMAN
Código de zona de la colegiatura o registro 209 15
RUC 208 10105856933
C. P. C. Nro. 211 31526
C. M. A. Nro. 212
¿El servicio fue prestado en relación de dependenci a(Rta.de quinta categoría)? 215 NO
Categoría de Renta pagada 289 Tercera categor.
RUC del prestador del servicio 290 20549740431
Monto de Renta Anual pagada 291 38,500
Datos del Representante Legal
Tipo de Documento 225 01
Número de Documento 226 18166874
Apellidos VALENCIA MUÑOZ
Nombres JUAN CARLOS
Instrumentos financieros derivados
Pérdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fine s distintos a los de cobertura NO
Arrastre de pérdidas del ejercicio 2012
REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS
Tipo de
Socio
Tipo
Documento
Nro. Documento Nombre o Razon Social Fecha Nac. Pais R esid. Porc.
Part.
Fecha
Socio
PN Dom. DNI 09397978 ESPINO ROMAN NESTOR MARTI 17/06/1968 70 14/1 0/2012
PN Dom. DNI 18166874 VALENCIA MUÑ OZ JUAN CARLO 07/06/1976 30 14/1 0/2012
ALQUILERES PAGADOS
Apellidos y nombres,denominación o razón social
del que le alquila o sub-alquila los bienes
Tipo Documento Número Documento Monto anual alquiler
(S/.)
ESPINO ROMAN WILMA PATRICIA DNI 07275055 15,306
I.- ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para de terminar la Renta Imponible)
Monto
Mayor depreciación como consecuencia de revaluacion es
voluntarias.
Base legal: inciso l) del Articulo 44 del TUO de la Ley del impuesto a la Renta
Depreciaciones de activo fijo en exceso.
Base Legal : Inc f) del Artículo 37, 39 y 40 del TU O de la Ley
Imp. a la Renta y Artículo 22 del Reglamento
Mermas y desmedros de existencias no sustentados.
Base Legal:Inc f) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Adiciones por arrendamiento financiero.
Base Legal : D.Leg 299 y modificatorias
La amortización de llaves, marcas,patentes,procedim ientos de
fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares.
Base Legal:Inc.g) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Agregados para lo señalado en el Artículo 63 en emp resas de
construcción o similares.
Base Legal : Artículo 63 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta
Gastos Personales y de sustento del contribuyente y sus famil.
Base Legal:Inc.a) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
El Impuesto a la Renta.
Base Legal:Inc.b) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones.
Base Legal:Inc.c) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Donaciones y cualquier acto de liberalidad.
Base Legal:Inc.d) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Sumas Invertidas en adquisición de bienes o mejoras de
carácter permanente cargado a gastos.
Base Legal : Inc. e) del Artículo 44 y Artículo 41
del TUO de la Ley del Imp. a la Renta
Las asignaciones destinadas a la constitución de re servas o
provisiones cuya deducción no admite la Ley del Imp .a la Renta
Base Legal:Inc.f) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Parte que exceda el porcentaje usual de comisiones
mercantiles originadas en el exterior
Base Legal:Inc.h) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla c on los
requisitos y caract. establecidas en el Regl. de Co mp. de Pago
Base Legal:Inc j) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
El Impuesto General a las Ventas que grava el retir o de bienes
Base Legal:Inc k) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Impuesto a la Renta de Terceros asumido por el cont ribuyente.
Base Legal : Artículo 47 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta
La parte de los intereses que no excede el monto de
los ingresos por intereses exonerados.
Base Legal:Inc.a) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Castigos por deudas incobrables que incumplen con
los requisitos legales.
Base Legal : Inc. i) del Artículo 37 del TUO de la Ley del
Imp. a la Renta e Inc. g) del Artículo 21 del Regl amento
Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incum plen con
los requisitos legales.
Base Legal : Inc. i) del Artículo 37 del TUO de la Ley del
Imp. a la Renta e Inc. f) del Artículo 21 del Regla mento
Monto
Exceso de remuneraciones al Directorio(6% de la
utilidad comercial)
Base Legal : Inc. m) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp.
a la Renta e Inc. l) del Artículo 21 del Reglamento
Exceso de gastos de Representación (0.5% ingresos brutos,
límite 40 UIT)
Base Legal : Inc. q) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la
Renta e Inc. m) del Artículo 21 del Reglamento
Exceso de viáticos cargados a gastos.
Base Legal : Inc. r) del Artículo 37 del TUO de la Ley del
Imp. a la Renta y Artículo 21 del Reglamento
Exceso de Gastos sustentados con boleta de venta.
Base Legal : Artículo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e
Inc. ñ) del Artículo 21 del Reglamento
Gastos no devengados cargados a resultados.
Base Legal:Inc.a) del Artículo 57 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Gastos de ejercicios anteriores.
Base Legal:Inc.a) del Artículo 57 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
1,993
Costos y/o Gastos pagados sin utilizar Medios de Pa go.
Base Legal: artículo 8° de la Ley 28194
Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia
Base Legal: Artículo 32 A del TUO de la Ley del Imp uesto a la Renta.
Otros
TOTAL ADICIONES 1,993
II.- ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponible)
Monto
Depreciaciones de activo fijo.
Base Legal : Inc. f) del Artículo 37, 39 y 40
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artícul o 22 del Reglamento
Deducciones por arrendamiento financiero.
Base Legal : Artículo 19 del D.Leg 299 y D.S. 559-8 4-EFC
La amortización de llaves, marcas,patentes,procedim ientos de
fabricación,juanillos y otros activos intangibles s imilares.
Base Legal : Inc. g) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
e Inc. a) del Artículo 25 del Reglamento
Deducciones para lo señalado en el Artículo 63
en empresas de construcción o similares.
Base Legal : Artículo 63 del TUO de la Ley del Impu esto a la Renta
y Artículo 36 del Reglamento
Dividendos percibidos.
Artículo 24-B del TUO de la Ley del Impuesto a la R enta
Ingresos financieros exonerados.
Base Legal : Inc. a) del Artículo 37 del TUO de la Ley del
Impuesto a la Renta
Deducciones por personal con discapacidad empleado.
Base Legal: Inc. z) del Artículo 37 del TUO de la L ey del Impuesto a la Renta.
Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia
Base Legal: Artículo 32 A del TUO de la Ley del Imp uesto a la Renta.
Otros
TOTAL DEDUCCIONES 0
III.- DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imp onible)
Tipo de norma Número Año Articulo Monto
IV.- DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA C ASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Im ponible)
Tipo de norma Número Año Articulo Monto
V.- ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Pérdida Tributari a compensable de ejercicios anteriores)
Saldo de pérdidas al 31/12/2012 Compensación de Pérdidas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total 0 0
VI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 476 (Otros Ingresos no gravados)
Ingresos Inafectos 430 11,714
Ingresos exonerados 431
VII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen. de val. y bienes del act. f.)
Ingresos Afectos 432
Ingresos exonerados 433
VIII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 486 (Distribución Le gal)
Participación de los Trabajadores 434
Participación Comunidad Laboral 435
Participación Patrimonial de los Trabajadores 436
Investigación Científica y Tecnológica 437
Distribución Legal de la Renta Neta, ACM 438
IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 380 (MOVIMIENTO DE IN VERSIONES INMOBILIARIAS)
Valor Histórico al 31/12/2012
Clase de Activo
Fijo
Saldos inic.
al 01/01/2012
ADICIONES
Compras y
Mejoras Aportes
Reorganiz. de Sociedades
Costo
Incremento
Mayor valor
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
Clase de Activo
Fijo
ADICIONES
Incremento
por revaluac.
voluntaria Otras
RETIROS
Ventas Otros
Saldos
Finales al
31/12/2012
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 380 0
IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 381 (MOVIMIENTO DE AC TIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO)
Valor Histórico al 31/12/2012
Clase de Activo
Fijo
Saldos inic.
al 01/01/2012
ADICIONES
Compras y
Mejoras Aportes
Reorganiz. de Sociedades
Costo
Incremento
Mayor valor
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
159,854
Clase de Activo
Fijo
ADICIONES
Incremento
por revaluac.
voluntaria Otras
RETIROS
Ventas Otros
Saldos
Finales al
31/12/2012
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
159,854
TOTAL Casilla 381 159,854
IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 382 (MOVIMIENTO DE IN MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO)
Valor Histórico al 31/12/2012
Clase de Activo
Fijo
Saldos inic.
al 01/01/2012
ADICIONES
Compras y
Mejoras Aportes
Reorganiz. de Sociedades
Costo
Incremento
Mayor valor
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
143,584
19,746
26,209
Clase de Activo
Fijo
ADICIONES
Incremento
por revaluac.
voluntaria Otras
RETIROS
Ventas Otros
Saldos
Finales al
31/12/2012
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
143,584
19,746
26,209
TOTAL Casilla 382 189,539
X .- ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. DE LA DEPRE C.INVER.INMOB, ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINANC . E IME ACUM.)
Valor Histórico al 31/12/2012
Clase de Activo
Fijo
Saldos inic.
al 01/01/2012
ADICIONES
% Deprec.
De Saldos
Iniciales
Reorganiz. de Sociedades
Compras Mej.
y Aportes
Costo Incremento
Mayor valor
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
86,041 33.33
17,473 25.00
44,549 25.00
Clase de Activo
Fijo
ADICIONES
Incremento
por revaluac.
voluntaria Otras
Total
Cargos del
periodo
Retiros
por Ventas
y otros
Saldos
Finales al
31/12/2012
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
8 6,041
1 7,473
4 4,549
TOTAL Casilla 383 148,063
XI .- ASISTENTE DE LA CASILLA 126
(PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2012
Mes de
Pago
Pago Efectivo Total
04-2012 0 0
05-2012 0 0
06-2012 0 0
07-2012 0 0
08-2012 0 0
09-2012 0 0
10-2012 0 0
11-2012 0 0
12-2012 0 0
TOTAL IMPORTE 0
XII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta mensuales del Ejercicio)
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICI O 2012
Mes de
Pago
Utilización
saldo a favor
Compensación
SFMB
Compensación
ITAN
Compensación
LEY 28843
Otros créditos Monto
Pagado
Total
01-2012 0
02-2012 6,696 6, 696
03-2012 5,571 5, 571
04-2012 0 0
05-2012 0 0
06-2012 0 0
07-2012 0 0
08-2012 0 0
09-2012 0 0
10-2012 0 0
11-2012 1,268 1, 268
12-2012 10,583 10, 583
01-2013 9,510 9, 510
02-2013 0
03-2013 0
04-2013 0
TOTAL IMPORTE 33,628
ASISTENTE DE LA CASILLA 130
Retenciones renta de tercera categoría
Mes
Retención
Monto de
la Retención
01-2012
02-2012
03-2012
04-2012
05-2012
06-2012
07-2012
08-2012
09-2012
10-2012
11-2012
12-2012
01-2013
02-2013
03-2013
04-2013
TOTAL 0
Saldos a favor no aplicado del ejercicio anterior
Saldo a favor del ejercicio 2011 202 31,716
(-) Saldo a favor del ejercicio 2011 aplicado en el ejercicio 2012 203
(-) Saldo a favor del ejercicio 2011 aplicado en el ejercicio 2013 204
127 (31,716)
ASISTENTE DE LA CASILLA 131
Pagos del ITAN
Mes de
Pago
Monto
Pago
03-2012
04-2012
05-2012
06-2012
07-2012
08-2012
09-2012
10-2012
11-2012
12-2012
01-2013
02-2013
03-2013
04-2013
TOTAL 0
Anexo Casilla 361
Tipo de documento Número de documento Nombre o Razón Social Saldo al 31/12/2012
DNI 09769836 CANCHAS ARIAS HERNAN 16,702
RUC 10061315115 RAMIREZ ROCA MARY LUZ 14,206
RUC 10085931364 YACTAYO CORTEZ MIGUEL ES TEBAN 22,365
RUC 10088891720 AGUILAR VILLANUEVA YENY VIRGIN 22,789
RUC 10089107712 AGUIRRE QUISPE WILFREDO GILMER 11,547
RUC 10215392045 CABRERA QUISPE JULIO CES AR 65,314
RUC 10404839832 PRADA HUERTAS HERLESS DA MIAN 11,048
RUC 10406084235 MEZA ALEGRIA ANA LUISA 34,518
RUC 10451682623 ALARCON ARTEAGA DEYSI SA NDRA 14,656
RUC 20100443326 ALFA DISTRIBUIDORES SA 29,904
RUC 20107945793 CKF INDUSTRIAL S.A. 35,344
RUC 20131149515 MERCANTIL WENG SENG SA 17,668
RUC 20263498934 HEDASILT MEDIC E.I.R.L 15,801
RUC 20266273623 DISTRIBUIDORA COMERCIAL JUANITA EIRL 13,820
RUC 20331066703 ECKERD PERU SA 576,166
RUC 20340617429 PIONERO NLD S.R.L 11,818
RUC 20412708459 REPRESENTACIONES CASTILL O S.R.L 25,759
RUC 20455313687 M PHARMA S.A.C 12,026
RUC 20475148607 INVERSIONES FARMACOM SA 45,756
RUC 20478067551 MAFARM S.A.C 12,491
RUC 20490036921 DROGUERIA DISTRIBUIDORA MEDCODENT 11,521
RUC 20492092313 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A . 14,793
RUC 20493427645 DISTRIBUIDORA MARIDIOSE S.A.C 28,744
RUC 20503816688 RISMED SAC 13,731
RUC 20505505752 INVERSIONES NIKITA E.I.R .L 23,775
RUC 20505721374 LABORATORIOS LELY SAC 42,049
RUC 20506046751 AMERICA SALUD SAC 25,692
RUC 20506744874 MEDICAL CHANNEL S.A.C 12,840
RUC 20507648771 LITA DENT S.A.C. 13,373
RUC 20507848517 DROGUERIA E IMPORTADORA MELY GIM 14,281
RUC 20510243111 CORPORACION MEDIC ANDINA S.A.C 11,726
RUC 20510672233 DISTRIBUIDORA LARE SAC 11,033
RUC 20512805800 REPRESENTACIONES NICOLE E.I.R.L 24,479
RUC 20512911821 REPRESENTACIONES DIEGO Y DIANA E.I.R.L 23,167
RUC 20515122606 NOEMA SALUD E.I.R.L 13,348
RUC 20515346113 CORPORACION BOTICAS PERU SAC 12,589
RUC 20515631829 ALCIMAR MEDIC S.A.C 26,131
RUC 20516235331 CORPORACION MARVAL S.A.C 19,164
RUC 20520528076 PERFUMERIA Y REGALOS ESM ERALDA SCRL 31,243
RUC 20520853490 JK PERU IMPORT SOCIEDAD SAC 15,808
RUC 20523489942 AJ JENNLY S.A.C 16,859
RUC 20524126681 IMPORTACIONES HOSPIFARMA S.A.C 17,976
RUC 20528257411 HECHIZADA D VANIDADES Y ALGO MAS 22,744
RUC 20536542745 FAMA & BELLEZA SAC 12,674
RUC 20545110432 EVOLUCION COSMETICA E.I. R.L 14,778
RUC 20546153534 INVERSIONES BIOFARMA SCR L 25,093
CONSOLIDADO 000000000000 CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT 1,093,119
Anexo Casilla 362
Tipo de documento Número de documento Nombre o Razón Social Saldo al 31/12/2012
CONSOLIDADO 000000000000 CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT 33,674
Anexo Casilla 404
Tipo de documento Número de documento Nombre o Razón Social Saldo al 31/12/2012
RUC 20100074029 YOBEL SUPPLY MANAGEMENT S.A 73,982
RUC 20100085225 QUIMICA SUIZA SA 53,426
RUC 20101988288 DROGUERIA ACTIVITY CENTE R SAC 115,651
RUC 20107945793 CKF INDUSTRIAL S.A. 2,334,246
RUC 20468505216 CYR AKY SRL 444,726
RUC 20520628291 CRISOL COMERCIAL PERU SA C 75,023
RUC 20535764515 BABARIA PERU SAC 63,418
CONSOLIDADO 000000000000 CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT 29,730