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CRONOGRAMA DE CIERRE

DICIEMBRE 2014

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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

CRONOGRAMA DE CIERRE DICIEMBRE 2014

1RA PARTE - 30 DE NOVIEMBRE A 26 DE DICIEMBRE 2014

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Detalle de la tarea Área responsable Fecha cierre Proceso

Cierre certificados de disponibilidad presupuestal y solicitudes de pedido CON GESTIÓN

CONTRACTUAL.

Áreas ejecutoras de presupuesto

Domingo 30 de noviembre de 2014 Presupuesto

Cierre certificados de disponibilidad presupuestal para procesos de Bienes Raíces y los conceptos

SIN GESTIÓN CONTRACTUAL y compras

Áreas ejecutoras de presupuesto Viernes 19 de diciembre de 2014 Presupuesto

Cierre radicación de facturas de cuentas por pagar Dir. Tributaria Viernes 19 de diciembre de 2014 Cuentas por pagar

Contabilización nóminas personal activo, cesantías parciales, liquidaciones definitivas y

cesantías Fondo Nacional del Ahorro

Dir. Gestión de Compensaciones Viernes 19 de diciembre de 2014 Nómina

Cierre de pedidos de ejecución, entradas de mercancia, pedidos de anticipo y solicitudes de

anticipos Todas las áreas Lunes 22 de diciembre de 2014 Cuentas por pagar

Informe y contabilización de contingencias Dir. Repres. Judicial y

Actuación Administrativa

Lunes 22 de diciembre de 2014 Contabilidad

Cierre registros presupuestales aprobados por el ordenador del gasto y pago

Áreas Ejecutoras de Presupuesto Martes 23 de diciembre de 2014 Presupuesto

Cierre acreedores verificación de facturas (Contractuales y sin gestión de Contracción) Dir. Tributaria Viernes 26 de diciembre de 2014 Cuentas por pagar

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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

CRONOGRAMA DE CIERRE DICIEMBRE 2014

2DA PARTE - DE DIC 29 DE 2014 A 13 ENERO 2015

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Detalle de la tarea Área responsable Fecha cierre Proceso

Cierre de procesos masivos de facturación - Transferencias de claves de reconciliación

Directores Comerciales y

Director Apoyo Comercial

Lunes 29 de diciembre de 2014 Comercial

Cierre giro electrónico y anticipos Dir. Tesorería Lunes 29 de diciembre de 2014 Tesorería

Cierre total de ejecución de gastos e inicio de proceso de informes de ejecución presupuestal Dir. Presupuesto Martes 30 de diciembre de 2014 Presupuesto

Cierre atención en ventanillas y cierre de deudores y suscriptores - Transferencia de claves

de reconciliación

Directores Comerciales y

Director Apoyo Comercial

Martes 30 de diciembre de 2014 Comercial

Cierre cuentas contables de ingresos por parte de Contabilidad Dir. Contabilidad Martes 6 de enero de 2015 Contabilidad

Cierre de cuentas contables de gasto y costo sin efecto en presupuesto, por parte de contabilidad Dir. Contabilidad Viernes 9 de enero de 2015 Contabilidad

Cierre de gastos y costos de Rentabilidad Dir. Rentabilidad, Gastos y Costos Martes 13 de enero de 2015 Costos

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