1 Cédulas Naturaleza Del Proyecto 1 (8)

Cálculo de VentasAño 1


Cálculo de GastosAño 1


Estado de ResultadosAño 1


PréstamosPréstamos

Valor Presente NetoValor Presente Neto



Flujos de EfectivoAño 1


Balances GeneralesAño 1

Balances GeneralesAño 1Balances Generales

Inicial

Balances GeneralesInicial

Regresar Capítulo 5: Finanzas Regresar Capítulo 5: Finanzas













PréstamosPréstamos Periodo de RecuperaciónPeriodo de Recuperación

Valor Presente NetoValor Presente Neto Tasa de RendimientoTasa de Rendimiento

Información de Inicio- Datos Generales de la Economía- Intereses Préstamos- Inversiones Iniciales- Costos Fijos- Costos Variables











Balances GeneralesAño 2Balances Generales

Año 1








Periodo de RecuperaciónPeriodo de Recuperación

Tasa de RendimientoTasa de Rendimiento



Informacion InicialNOMBRE DE LA EMPRESA HOWDEN BUFFALO FORGEFECHA INICIO DE OPERACIONES 10 DE OCTUBRE DE 2014PERIODO DEL 1ER AÑO DE OPERACIONES 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 PERIODO DEL 2o AÑO DE OPERACIONES 10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 PERIODO DEL 3ER AÑO DE OPERACIONES 10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

NOMBRE DE LOS SOCIOSSOCIO 1 Martinez Rodriguez Jose LuiSOCIO 2 Noriega Prisiliano Rene RauSOCIO 3 Onofre Carpio Erick JonathaSOCIO 4 Resendiz Ramirez Jose AntoSOCIO 5 Vazquez Velez DanielSOCIO 6

Datos de la Economía 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENEROTIPO DE CAMBIO 13.66INFLACION MENSUAL 2.00%TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TIIE ) 4.74%TASA DE INTERES PARA INVERSIONES (CETES) 7%TASA DE IMPUESTO (ISR) 30%

PRESTAMOBANCO ENEROCrédito 20,000 Pago Mensual Fijo al Capital 2,000

INVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)

INVERSIONES INICIALES

Concepto Parcial

Regresar al MenúRegresar al Menú

F7

AQUI CAPTURAMOS EL NOMBRE DE LA EMPRESA

F8

ES LA FECHA EN QUE LA EMPRESA ABRE AL PUBLICO, ES DECIR EL PRIMER DIA DE OPERACIONES, SE RECOMIENDA CAPTURAR FECHA Y AÑO

F9

CAPTURAMOS DEL DIA 1 DEL PRIMER MES DE OPERACIONES AL ULTIMO DIA DEL MES DEL AÑO Y MENCIONAMOS EL AÑO QUE ESTAMOS OPERANDO, EN EL SIG FORMATO DIA MES INICIAL + DIA Y MES FINAL + AÑO DE OPERACION

F10


F11


F14

CAPTURAMOS EL NOMBRE DE CADA UNO DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA EMPRESA, EN CASO DE NO REQUERIR TODOS LOS ESPACIOS, DEJAR EN BLANCO

F15


F16


F32

EL TIPO DE CAMBIO SE CAPTURA EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DISPONIBLE EL DIA 1 DEL MES EN CURSO

F40

Capturar si se ha pedido algún prestamo inicial para la constitución de la empresa.

F41

Cantidad Fija Mensual que se abonará directamente como Pago del Préstamo.

Terreno y EdificiosCompra de Terreno - Compra del Edificio - Otros -

Acondicionamiento de LocalEquipo Adicional 2,500 Mejoras al Local 500 Salarios por Decoración y Remodelación 1,500 Otros

Maquinaria Máquinas 3,000 Herramientas 1,000 Otros

Equipo de Cómputocomputadora 3,800 ImpresorasOtros

Equipo de TransporteAutos 300 Otros

Mobiliario y Equipo de OficinaMobiliario 350 Equipo de OficinaOtros

Inventario Inicial -

Efectivo de Reserva Efectivo 3,000

OtrosOtros 300

Total

GASTOS OPERACIONALES

Contratos de ServiciosContrato del TeléfonoContrato de la Electricidad 1,400 Contrato del Agua y DrenajeContrato de GasContrato de SegurosDéposito de Renta (1 meses)

Gastos de ConstituciónHonorarios Profesionales 3,000 Licencias, Permisos y PatentesNotario PúblicoRegistro Público de la Propiedad

Promoción InicialPublicidad 1,000 Promoción 500

Total

Total

CÁLCULO DE VENTASEN UNIDADES 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENEROventilador industrial mas rapido 15

PRODUCTO 3PRODUCTO 4PRODUCTO 5

PRECIO UNITARIO 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENERORESISTOL 400500

PRODUCTO 3PRODUCTO 4PRODUCTO 5

POLITICAS DE CREDITO 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENEROCONTADO 40%CREDITO A 30 DIAS 60%VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 % 100%

CÁLCULO DE GASTOS 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENEROSueldos/ dueños 24000Sueldos/ empleados 10000Honorarios 3000Renta del local 0Papelería 200Electricidad 1400Gas 0Teléfono 280Agua 100Pago de Préstamo 2000Intereses 79

Reparaciones 500Gasolina y combustibles 150Gastos de viaje 0Seguros 0Gastos varios 2000Depreciación 100 OtrosTotal 43,809

COSTOS FIJOSCosto fijo por Unidad Producto 1 Producto 2

Año 1 Enero 38780Febrero 38780Marzo 38780Abril 38780Mayo 38780Junio 38780Julio 38680

Agosto 38780Septiembre 38780

Octubre 38780Nobiembre 38780Diciembre 38780







COSTOS VARIABLES

COSTO VARIABLE UNITARIO POR PRODUCTO 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENEROventilador industrial mas rapido 265000CUBO DEL VENTILADOR Insumo 1 30000ROTOR Insumo 2 35000EJE Insumo 3 40000RODAMIENTO Insumo 4 55000CUERPO Insumo 5 75000DRENAJE Insumo 6 30000

0 0

PRODUCTO 3 0Insumo 1Insumo 2Insumo 3Insumo 4Insumo 5PRODUCTO 4 0Insumo 1Insumo 2Insumo 3Insumo 4Insumo 5PRODUCTO 5 0Insumo 1Insumo 2Insumo 3Insumo 4Insumo 5

COSTO DE VENTAS 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENEROventilador industrial mas rapido 0.01

0.25PRODUCTO 3PRODUCTO 4PRODUCTO 5COSTO DE VENTAS TOTAL 0.26

HOWDEN BUFFALO FORGE10 DE OCTUBRE DE 201410 OCT 2014 - 09 OCT 2015 10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

PorcentajeMartinez Rodriguez Jose Lui 20%Noriega Prisiliano Rene Rau 20%Onofre Carpio Erick Jonatha 20%Resendiz Ramirez Jose Anto 20%Vazquez Velez Daniel 20%

0%100%

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.662.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74%

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Total DEP.MENSUALDEP. AÑO1 DEP. AÑO2 DEP. AÑO 3

H13

Si la participación de cada uno de los socios es el mismo porcentaje, deja estos espacios en blanco. Si es diferente teclea el porcentaje correcto. Ejemplo: Socio 1=.70=70%, Socio 2=.30=30%

I13

Si la participación de cada uno de los socios es el mismo porcentaje, serian estos los asignados

G32


H32


I32


J32


K32


L32


M32


N32


- #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4,500

4,000 47 400 400 40037 300 300 30010 100 100 100

3,800 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!63 1267 1267 1267

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

300 6 75 75 756 75 75 75

350 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3 35 35 35

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20

4,000 100 120 110

$16,970

1,400

3,000

1,500

5,900

$22,870


20 14 15 12 16 17 17


400500 400500 400500 400500 400500 400500 400500


50% 40% 40% 40% 40% 40% 40%50% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


24000 24000 24000 24000 24000 24000 2400010000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

3000 3000 3000 3000 3000 3000 30000 0 0 0 0 0 0

200 200 200 200 200 200 2001400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

0 0 0 0 0 0 0280 280 280 280 280 280 280100 100 100 100 100 100 100

2000 2000 2000 2000 2000 2000 200071 55 47 39 32 24 16

600 500 500 500 500 500 500150 150 150 150 150 150 150

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 100 100 100 100 100 100 100

43,901 43,785 43,777 43,770 43,762 43,754 43,746

PUNTO DE EQUILIBRIO

Producto 3 Producto 5 Producto 1Punto de Equilibrio Año 1 Enero 0.2861993

Febrero 0.2861993Marzo 0.2861993Abril 0.2861993Mayo 0.2861993Junio 0.2861993Julio 0.2854613

Agosto 0.2861993Septiembre 0.2861993

Octubre 0.2861993Nobiembre 0.2861993Diciembre 0.2861993

Punto de Equilibrio Año 2 Enero 0.289295Febrero 0.289295Marzo 0.289295Abril 0.289295Mayo 0.289295Junio 0.289295Julio 0.289295



Punto de Equilibrio Año 3 Enero 0.2910319Febrero 0.2910319Marzo 0.2910319Abril 0.2910319Mayo 0.2910319Junio 0.2910319Julio 0.2910319




265000 265000 265000 265000 265000 265000 26500030000 30000 30000 30000 30000 30000 3000035000 35000 35000 35000 35000 35000 3500040000 40000 40000 40000 40000 40000 4000055000 55000 55000 55000 55000 55000 5500075000 75000 75000 75000 75000 75000 7500030000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.662.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74%

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

O32


P32


Q32


R32


S32


T32


U32


V32



18 19 22 15 16 14 24 13


400500 400500 400500 400600 400600 400600 400600 400600


40% 40% 50% 40% 40% 40% 50% 40%60% 60% 50% 60% 60% 60% 50% 60%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 2400010000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30000 0 0 0 0 0 0 0

200 200 200 200 200 200 200 2001400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

0 0 0 0 0 0 0 0280 280 280 280 280 280 280 280100 100 100 100 100 100 100 100

2000 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 0

500 500 500 500 500 500 500 500150 150 150 150 150 150 150 150

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 100 100 100 120 120 120 120 120

43,738 41,730 41,730 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750

Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


265000 265000 265000 266550 266550 266550 266550 26655030000 30000 30000 30100 30100 30100 30100 3010035000 35000 35000 35300 35300 35300 35300 3530040000 40000 40000 40250 40250 40250 40250 4025055000 55000 55000 55300 55300 55300 55300 5530075000 75000 75000 75300 75300 75300 75300 7530030000 30000 30000 30300 30300 30300 30300 30300

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.662.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74%

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

W32


X32


Y32


Z32


AA32


AB32


AC32


AD32



17 18 19 24 23 16 15 14

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO400600 400600 400600 400600 400600 400600 400600 400700


40% 40% 40% 50% 50% 40% 40% 40%60% 60% 60% 50% 50% 60% 60% 60%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 2400010000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30000 0 0 0 0 0 0 0

200 200 200 200 200 200 200 2001400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

0 0 0 0 0 0 0 0280 280 280 280 280 280 280 280100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

500 500 500 500 500 500 500 500150 150 150 150 150 150 150 150

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 120 120 120 120 120 120 120 110

41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,740

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO266550 266550 266550 266550 266550 266550 266550 267450

30100 30100 30100 30100 30100 30100 30100 3030035300 35300 35300 35300 35300 35300 35300 3540040250 40250 40250 40250 40250 40250 40250 4040055300 55300 55300 55300 55300 55300 55300 5545075300 75300 75300 75300 75300 75300 75300 7540030300 30300 30300 30300 30300 30300 30300 30500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.662.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74%

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

AE32


AF32


AG32


AH32


AI32


AJ32


AK32


AL32



17 17 18 18 19 20 21 22


400700 400700 400700 400700 400700 400700 400700 400700


40% 40% 40% 40% 40% 50% 50% 50%60% 60% 60% 60% 60% 50% 50% 50%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 2400010000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30000 0 0 0 0 0 0 0

200 200 200 200 200 200 200 2001400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

0 0 0 0 0 0 0 0280 280 280 280 280 280 280 280100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

500 500 500 500 500 500 500 500150 150 150 150 150 150 150 150

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 110 110 110 110 110 110 110 110

41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740


267450 267450 267450 267450 267450 267450 267450 26745030300 30300 30300 30300 30300 30300 30300 3030035400 35400 35400 35400 35400 35400 35400 3540040400 40400 40400 40400 40400 40400 40400 4040055450 55450 55450 55450 55450 55450 55450 5545075400 75400 75400 75400 75400 75400 75400 7540030500 30500 30500 30500 30500 30500 30500 30500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE13.66 13.66 13.662.00% 2.00% 2.00%4.74% 4.74% 4.74%

7% 7% 7%30% 30% 30%

AM32


AN32


AO32


OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE23 22 21

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE400700 400700 400700

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE50% 50% 50%50% 50% 50%

100% 100% 100%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE24000 24000 2400010000 10000 10000

3000 3000 30000 0 0

200 200 2001400 1400 1400

0 0 0280 280 280100 100 100

0 0 00 0 0

500 500 500150 150 150

0 0 00 0 0

2000 2000 2000 110 110 110

41,740 41,740 41,740

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

INVERSIONES INICIALES (PREOPERACIONALES)

INVERSIONES INICIALES

Concepto Parcial TotalTerreno y Edificios - Compra de Terreno - Compra del Edificio -

-

Acondicionamiento de Local 4,500 Equipo Adicional 2,500 Mejoras al Local 500

Salarios por Decoración y Remodelación 1,500 Otros -

Maquinaria 4,000 Máquinas 3,000 Herramientas 1,000 Otros -

Equipo de Cómputo 3,800 Computadoras 3,800 Impresoras -

-

Equipo de Transporte 300 Autos 300

-

Mobiliario y Equipo de Oficina 350 Mobiliario 350 Equipo de Oficina -

-

Inventario Inicial -

-

Efectivo de Reserva 3,000

3,000

Otros 300 Otros 300

-

Total $16,250

Concepto Monto Nombre Participación% $

Terreno y Edificios - Socios:Acondicionamiento de Local 4,500 Martinez Rodriguez Jose Luis 20% 430 Maquinaria 4,000 Noriega Prisiliano Rene Raul 20% 430 Equipo de Cómputo 3,800 Onofre Carpio Erick Jonathan 20% 430 Equipo de Transporte 300 Resendiz Ramirez Jose Antonio 20% 430 Mobiliario y Equipo de Oficina 350 Vazquez Velez Daniel 20% 430 Inventario Inicial - - 0% - Efectivo de Reserva 3,000 Total Socios 2,150 Otros 300 Contratos de Servicios 1,400 Préstamo Bancario Corto Plazo 20,000 Gastos de Constitución 3,000 Préstamo Bancario Largo PlazoPromoción Inicial 1,500 Total Préstamos Bancarios 20,000

TOTAL 22,150 TOTAL 22,150

CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESueldos/ dueños 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000Sueldos/ empleados 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000Honorarios 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Papelería 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200Electricidad 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Pago de Préstamo 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0Intereses 79 71 63 55 47 39 32 24 16 8 0 0Reparaciones 500 600 50 500 500 500 500 500 500 500 500 500Gasolina y combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos varios 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000Depreciación 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 43,809 43,901 43,343 43,785 43,777 43,770 43,762 43,754 43,746 43,738 41,730 41,730


CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESueldos/ dueños 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000Sueldos/ empleados 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000Honorarios 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Papelería 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200Electricidad 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reparaciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500Gasolina y combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos varios 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000Depreciación 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750


CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 10 OCT 2016 - 09 OCT 2017MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESueldos/ dueños 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000Sueldos/ empleados 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000Honorarios 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Papelería 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200Electricidad 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reparaciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500Gasolina y combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos varios 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000Depreciación 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740


Estado de Resultados 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 2,403,000 4,005,000 2,082,600 2,242,800 2,403,000 0 2,563,200 2,723,400 2,723,400 2,883,600 3,043,800 4,405,500 31,479,300 Ventas Crédito 3,604,500 4,005,000 - 3,364,200 3,604,500 - 3,844,800 4,085,100 4,085,100 4,325,400 4,565,700 4,405,500 39,889,800 Total Ventas 6,007,500 8,010,000 2,082,600 5,607,000 6,007,500 - 6,408,000 6,808,500 6,808,500 7,209,000 7,609,500 8,811,000 71,369,100

Costo de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 6,007,500 8,010,000 2,082,600 5,607,000 6,007,500 - 6,408,000 6,808,500 6,808,500 7,209,000 7,609,500 8,811,000 71,369,097

GastosSueldos/ dueños 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 288,000 Sueldos/ empleados 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 Honorarios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 Publicidad - - - - - - - - - - - - - Renta del local 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 Papelería 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800 Electricidad - - - - - - - - - - - - - Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 Intereses 79 71 63 55 47 39 32 24 16 8 - - 434 Reparaciones 500 600 50 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,650 Gasolina y Combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - - Gastos Varios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 Depreciación 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 Total Gastos 41,809 41,901 41,343 41,785 41,777 41,770 41,762 41,754 41,746 41,738 41,730 41,730 500,845

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) 5,965,691 7,968,099 2,041,257 5,565,214 5,965,722 49,539 6,366,238 6,766,746 6,766,754 7,167,262 7,567,770 8,769,270 70,868,252 -

Impuestos (34%) 2,028,335 2,709,154 694,027 1,892,173 2,028,346 16,843 2,164,521 2,300,694 2,300,696 2,436,869 2,573,042 2,981,552 24,126,251 -

UTILIDAD NETA (PERDIDA) 3,937,356 5,258,945 1,347,229 3,673,042 3,937,377 32,696 4,201,717 4,466,052 4,466,058 4,730,393 4,994,728 5,787,718 46,742,002

Estado de Resultados 10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 2,403,600 2,563,840 2,243,360 4,807,200 2,083,120 2,724,080 2,884,320 3,044,560 4,807,200 4,606,900 2,563,840 2,403,600 37,135,620 Ventas Crédito 3,605,400 3,845,760 3,365,040 4,807,200 3,124,680 4,086,120 4,326,480 4,566,840 4,807,200 4,606,900 3,845,760 3,605,400 48,592,780 Total Ventas 6,009,000 6,409,600 5,608,400 9,614,400 5,207,800 6,810,200 7,210,800 7,611,400 9,614,400 9,213,800 6,409,600 6,009,000 85,728,400

Costo de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 6,009,000 6,409,600 5,608,400 9,614,400 5,207,800 6,810,200 7,210,800 7,611,400 9,614,400 9,213,800 6,409,600 6,009,000 85,728,397

GastosSueldos/ dueños 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 288,000 Sueldos/ empleados 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 Honorarios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 Publicidad - - - - - - - - - - - - - Renta del local 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 Papelería 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800 Electricidad - - - - - - - - - - - - - Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 Intereses - - - - - - - - - - - - - Reparaciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 Gasolina y Combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - - Gastos Varios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 Depreciación 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 Total Gastos 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 501,000

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) 5,967,250 6,367,850 5,566,650 9,572,650 5,166,050 6,768,450 7,169,050 7,569,650 9,572,650 9,172,050 6,367,850 5,967,250 85,227,397 -

Impuestos (34%) 2,028,865 2,165,069 1,892,661 3,254,701 1,756,457 2,301,273 2,437,477 2,573,681 3,254,701 3,118,497 2,165,069 2,028,865 28,977,315 -

UTILIDAD NETA (PERDIDA) 3,938,385 4,202,781 3,673,989 6,317,949 3,409,593 4,467,177 4,731,573 4,995,969 6,317,949 6,053,553 4,202,781 3,938,385 56,250,082

Estado de Resultados 10 OCT 2016 - 09 OCT 2017MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 2,243,920 2,724,760 2,724,760 ### ### ### ### ### 4,407,700 ### 4,407,700 4,207,350 ###Ventas Crédito 3,365,880 4,087,140 ### ### ### ### ### ### 4,407,700 ### 4,407,700 4,207,350 ###Total Ventas 5,609,800 6,811,900 ### ### ### ### ### ### 8,815,400 ### 8,815,400 8,414,700 ###

Costo de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 5,609,800 6,811,900 ### ### ### ### ### ### 8,815,400 ### 8,815,400 8,414,700 ###

GastosSueldos/ dueños 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 288,000 Sueldos/ empleados 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 Honorarios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 Publicidad - - - - - - - - - - - - - Renta del local 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 Papelería 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800 Electricidad - - - - - - - - - - - - - Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 Intereses - - - - - - - - - - - - - Reparaciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 Gasolina y Combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - - Gastos Varios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 Depreciación 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320 Total Gastos 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 41,740 500,880

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) 5,568,060 6,770,160 ### ### ### ### ### ### 8,773,660 ### 8,773,660 8,372,960 ### -

Impuestos (34%) 1,893,140 2,301,854 ### ### ### ### ### ### 2,983,044 ### 2,983,044 2,846,806 ### -

UTILIDAD NETA (PERDIDA) 3,674,919 4,468,305 ### ### ### ### ### ### 5,790,615 ### 5,790,616 5,526,154 ###

Flujo de Efectivo 10 OCT 2014 - 09 OCT 2015 MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREEfectivo en el banco (inicio del mes) $3,000 $333,956 $5,591,001 $6,936,330 $10,607,472 $14,542,949 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Entrada de EfectivoVentas de Contado 2,403,000 4,005,000 2,082,600 2,242,800 2,403,000 - 2,563,200 2,723,400 2,723,400 2,883,600 3,043,800 4,405,500 Cobro de ventas a crédito - 4,005,000 - 3,364,200 3,604,500 - 3,844,800 4,085,100 4,085,100 4,325,400 4,565,700 4,405,500 Aportaciones de Socios 2,150 Préstamos u otras inyecciones de efectivo 20,000

Efectivo Disponible 22,150 2,406,000 8,343,956 7,673,601 12,543,330 16,614,972 - 6,408,000 6,808,500 6,808,500 7,209,000 7,609,500 8,811,000

Salidas de EfectivoGastos Preoperativos 19,150 Compras (Costo de las Ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sueldos/dueños 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 Sueldos/empleados 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Honorarios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Publicidad - - - - - - - - - - - - Renta del local 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Papelería 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 Electricidad - - - - - - - - - - - - Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Pago de Préstamo 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - Intereses 79 71 63 55 47 39 32 24 16 8 - - Reparaciones 500 600 50 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Gasolina y Combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - - Gastos Varios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Impuestos 2,028,335 2,709,154 694,027 1,892,173 2,028,346 - 2,164,521 2,300,694 2,300,696 2,436,869 2,573,042 2,981,552

Total Salidas de Efectivo 19,150 2,072,044 2,752,955 737,271 1,935,858 2,072,023 43,670 2,208,183 2,344,348 2,344,342 2,480,507 2,614,672 3,023,182

Saldo al final del mes en el Banco $3,000 $333,956 $5,591,001 $6,936,330 $10,607,472 $14,542,949 - $4,199,817 $4,464,152 $4,464,158 $4,728,493 $4,994,828 $5,787,818

Flujo de Efectivo Generado Real - 330,956 5,257,045 1,345,329 3,671,142 3,935,477 - 4,199,817 4,464,152 4,464,158 4,728,493 4,994,828 5,787,818

TOTAL

31,479,300 36,285,300 2,150 20,000

67,766,750

19,150 3 288,000 120,000 36,000 - 2,400 16,800 - 3,360 1,200 20,000 434 5,650 1,800 - - 24,000 24,109,408

24,648,205

$43,118,545

43,179,215

Flujo de Efectivo 10 OCT 2015 - 09 OCT 2016 MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREEfectivo en el banco (inicio del mes) $5,787,818 $10,526,423 $14,729,324 $15,038,393 $15,587,821 $18,997,534 $23,464,831 $28,196,524 $33,192,613 $39,510,681 $45,564,354

Entrada de EfectivoVentas de Contado 2,403,600 3,204,800 2,243,360 3,845,760 2,083,120 2,724,080 2,884,320 3,044,560 3,845,760 3,685,520 2,563,840 Cobro de ventas a crédito 4,405,500 3,204,800 - - 3,124,680 4,086,120 4,326,480 4,566,840 5,768,640 5,528,280 3,845,760 Aportaciones de SociosPréstamos u otras inyecciones de efectivo

Efectivo Disponible - 12,596,918 16,936,023 16,972,684 18,884,153 20,795,621 25,807,734 30,675,631 35,807,924 42,807,013 48,724,481 51,973,954

Salidas de EfectivoGastos PreoperativosCompras (Costo de las Ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sueldos/dueños 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 Sueldos/empleados 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Honorarios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Publicidad - - - - - - - - - - - Renta del local 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Papelería 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 Electricidad - - - - - - - - - - - Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - Intereses - - - - - - - - - - - Reparaciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Gasolina y Combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - Gastos Varios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Impuestos 2,028,865 2,165,069 1,892,661 3,254,701 1,756,457 2,301,273 2,437,477 2,573,681 3,254,701 3,118,497 2,165,069

Total Salidas de Efectivo - 2,070,495 2,206,699 1,934,291 3,296,331 1,798,087 2,342,903 2,479,107 2,615,311 3,296,331 3,160,127 2,206,699

Saldo al final del mes en el Banco $0 $10,526,423 $14,729,324 $15,038,393 $15,587,821 $18,997,534 $23,464,831 $28,196,524 $33,192,613 $39,510,681 $45,564,354 $49,767,255

Flujo de Efectivo Generado Real - 4,738,605 4,202,901 309,069 549,429 3,409,713 4,467,297 4,731,693 4,996,089 6,318,069 6,053,673 4,202,901

DICIEMBRE TOTAL$49,767,255

3,004,500 35,533,220 3,004,500 41,861,600

- -

55,776,255 77,394,820

- 0 3 24,000 288,000 10,000 120,000 3,000 36,000 - - 200 2,400 1,400 16,800 - - 280 3,360 100 1,200 - - - 500 6,000 150 1,800 - - - - 2,000 24,000 2,028,865 28,977,315

2,070,495 29,476,878

$53,705,760 $47,917,942

3,938,505 47,917,942

Flujo de Efectivo 10 OCT 2016 - 09 OCT 2017MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREEfectivo en el banco (inicio del mes) $53,705,760 $57,019,409 $62,169,015 $65,956,240 $66,361,558 $71,094,435 $76,091,775 $81,353,576 $86,879,839 $92,670,565 $98,725,752

Entrada de EfectivoVentas de Contado 2,243,920 3,405,950 2,724,760 2,885,040 2,885,040 3,045,320 3,205,600 3,365,880 3,526,160 3,686,440 3,526,160 Cobro de ventas a crédito 3,004,500 4,087,140 3,405,950 - 4,327,560 4,567,980 4,808,400 5,048,820 5,289,240 5,529,660 5,289,240 Aportaciones de SociosPréstamos u otras inyecciones de efectivo

Efectivo Disponible - 58,954,180 64,512,499 68,299,725 68,841,280 73,574,158 78,707,735 84,105,775 89,768,276 95,695,239 101,886,665 107,541,152

Salidas de EfectivoGastos PreoperativosCompras (Costo de las Ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Sueldos/dueños 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 Sueldos/empleados 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Honorarios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Publicidad - - - - - - - - - - - Renta del local 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Papelería 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 Electricidad - - - - - - - - - - - Teléfono 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - Intereses - - - - - - - - - - - Reparaciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Gasolina y Combustibles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - Seguros - - - - - - - - - - - Gastos Varios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Impuestos 1,893,140 2,301,854 2,301,854 2,438,092 2,438,092 2,574,330 2,710,568 2,846,806 2,983,044 3,119,282 2,983,044

Total Salidas de Efectivo - 1,934,771 2,343,485 2,343,485 2,479,723 2,479,723 2,615,961 2,752,199 2,888,437 3,024,675 3,160,912 3,024,674

Saldo al final del mes en el Banco $0 $57,019,409 $62,169,015 $65,956,240 $66,361,558 $71,094,435 $76,091,775 $81,353,576 $86,879,839 $92,670,565 $98,725,752 $104,516,478

Flujo de Efectivo Generado Real - 3,313,649 5,149,605 3,787,225 405,317 4,732,877 4,997,339 5,261,801 5,526,263 5,790,725 6,055,188 5,790,726

DICIEMBRE TOTAL$104,516,478

4,207,350 38,707,620 5,048,820 50,407,310

- -

113,772,648 89,114,930

- - 2 24,000 288,000 10,000 120,000 3,000 36,000 - - 200 2,400 1,400 16,800 - - 280 3,360 100 1,200 - - - - 500 6,000 150 1,800 - - - - 2,000 24,000 2,846,806 31,436,916

2,888,436 31,936,478

$110,884,212 $57,178,452

6,367,734 57,178,452

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo ProveedoresBancos ( en reserva) 3,000 Acreedores DiversosClientes - Anticipo de ClientesDocumentos por cobrar Impuestos por pagarInventarios 20 Préstamos bancarios a corto plazo 20,000 Otros 300

Total Activo Circulante 3,320 Total Pasivo Circulante 20,000

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo - Terreno - Edificio - Depreciación - TOTAL PASIVO 20,000 Maquinaria y Equipo 4,000 Depreciación - Equipo de Cómputo 3,800 CAPITALDepreciación - Equipo de Transporte 300 Capital Social 2,150 Depreciación - Resultados AcumuladosMobiliario y Equipo de Oficina 350 Resultado del EjercicioDepreciación - Total Activo Fijo 8,450

Total Capital 2,150 Activo DiferidoAcondicionamiento del local 4,500 Contratos de Servicios 1,400 Gastos de Constitución 3,000 Promoción Inicial 1,500 Total Activo Diferido 10,400

TOTAL ACTIVOS $22,170 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $22,150


Efectivo ProveedoresBancos ( en reserva) ### Acreedores DiversosClientes ### Anticipo de ClientesDocumentos por cobrar Impuestos por pagarInventarios 20 Préstamos bancarios a corto plazo - Otros 300

Total Activo Circulante 10,193,638 Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo - Terreno - Edificio - #DIV/0!Depreciación Acumulada #DIV/0! TOTAL PASIVO - Maquinaria y Equipo 4,000 3,600 Depreciación Acumulada 400 Equipo de Cómputo 3,800 #DIV/0! CAPITALDepreciación Acumulada #DIV/0!Equipo de Transporte 300 225 Capital Social 2,150 Depreciación Acumulada 75 Resultados AcumuladosMobiliario y Equipo de Oficina 350 #DIV/0! Resultado del Ejercicio - Depreciación Acumulada #DIV/0!Total Activo Fijo #DIV/0!

Total Capital 2,150 Activo DiferidoAcondicionamiento del local 4,500 Contratos de Servicios 1,400 Gastos de Constitución 3,000 Promoción Inicial 1,500 Total Activo Diferido 10,400

TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL $2,150


Efectivo ProveedoresBancos ( en reserva) ### Acreedores DiversosClientes ### Anticipo de ClientesDocumentos por cobrar Impuestos por pagarInventarios 20 Préstamos bancarios a corto plazo - Otros 300

Total Activo Circulante ### Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo - Terreno - Edificio - #DIV/0!Depreciación Acumulada #DIV/0! TOTAL PASIVO - Maquinaria y Equipo 4,000 3,200 Depreciación Acumulada 800 Equipo de Cómputo 3,800 #DIV/0! CAPITALDepreciación Acumulada #DIV/0!Equipo de Transporte 300 150 Capital Social 2,150 Depreciación Acumulada 150 Resultados Acumulados - Mobiliario y Equipo de Oficina 350 #DIV/0! Resultado del Ejercicio ###Depreciación Acumulada #DIV/0!Total Activo Fijo #DIV/0!

Total Capital ###Activo DiferidoAcondicionamiento del local 4,500 Contratos de Servicios 1,400 Gastos de Constitución 3,000 Promoción Inicial 1,500 Total Activo Diferido 10,400

TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL ###


Efectivo ProveedoresBancos ( en reserva) ### Acreedores DiversosClientes 4,207,350 Anticipo de ClientesDocumentos por cobrar Impuestos por pagarInventarios 20 Préstamos bancarios a corto plazo - Otros 300

Total Activo Circulante 115,091,882 Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo - Terreno - Edificio - #DIV/0!Depreciación Acumulada #DIV/0! TOTAL PASIVO - Maquinaria y Equipo 4,000 2,800 Depreciación Acumulada 1,200 Equipo de Cómputo 3,800 #DIV/0! CAPITALDepreciación Acumulada #DIV/0!Equipo de Transporte 300 75 Capital Social 2,150 Depreciación Acumulada 225 Resultados Acumulados - Mobiliario y Equipo de Oficina 350 #DIV/0! Resultado del Ejercicio ###Depreciación Acumulada #DIV/0!Total Activo Fijo #DIV/0!

Total Capital 61,026,752 Activo DiferidoAcondicionamiento del local 4,500 Contratos de Servicios 1,400 Gastos de Constitución 3,000 Promoción Inicial 1,500 Total Activo Diferido 10,400

TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL $61,026,752

Capturar celdas en color amarillo no mover lo demás

Inversión inicial Tasa de interés Flujo año 1 Flujo año 2($22,150) 43179214.61 47917941.94

22150

VPN $148,253,458.21


Flujo año 357178451.66

22,150

Inversión inicial Flujo año 1 Flujo año 2$22,150 43179214.61 47917941.94

TIR 0%


Flujo año 357178451.66

1 Cédulas Naturaleza Del Proyecto 1 (8)

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