1 INFORME DE GESTION A OCTUBRE DE 2008 Control Corporativo (VGG) Noviembre de 2008 Gerencia...

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INFORME DE GESTION A OCTUBRE DE 2008

Control Corporativo (VGG)

Noviembre de 2008

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos

Tablero de Control Corporativo

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OBJETIVO ESTRATEGICOGARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD

FINANCIERA



Gestión Global Empresa

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RESULTADOS FINANCIEROS

Margen Ebitda : Ebitda / Ingresos operacionales.

Ebitda: Excedente operacional en términos de efectivo para atender la deuda, impuestos e inversión. Ebitda= Total ingresos operacionales – costos y gastos operacionales efectivos.

Fuente: Business Warehouse consulta '0FIGL_C01_Q0010.

2007 A Octubre de 2008 2008

Indicadores Unidad Real Real Plan Cumplimiento Plan añoReal /

Plan año 1 Margen Ebitda % 48,67 49,80 41,08 121% ### 45,87 109%

2 Ebitda Mill $ 537.221 476.427 379.996 125% ### 529.016 90%

Ingresos operacionales contabilizados Mill $ 1.103.731 956.700 924.937 103,4% ### 1.153.320 83%

Costos y gastos operacionales efectivos contabilizados

Mill $ 566.510 480.273 544.941 113% ### 624.304 77%

Costos de personal Mill $ 243.120 212.169 242.305 114% ### 266.621 80%

Pensiones y cuotas partes Mill $ 112.326 93.304 100.542 108% ### 120.313 78%

Honorarios Mill $ 19.142 18.076 19.632 109% ### 24.297 74%Gestión comercial Mill $ 101.486 68.158 81.745 120% ### 98.597 69%

Mantenimiento y reparaciones Mill $ 60.718 63.977 74.250 116% ### 91.934 70%

Insumos directos Mill $ 62.348 53.246 55.235 104% ### 55.799 95%Seguros Mill $ 12.190 8.854 11.777 133% ### 14.133 63%Medio ambiente Mill $ 11.008 9.244 10.340 111,8% ### 12.407 75%

Impuestos y contribuciones Mill $ 28.801 23.584 24.749 105% ### 28.618 82%

Costos y gastos generales Mill $ 27.698 22.964 24.907 108% ### 29.751 77%

Ebitda: presenta un resultado superior al planificado, por menores costos y gastos efectivos causados ($64,688 millones), principalmente en costos de personal ($30,136 millones) y gestión comercial ($13,588 millones) y mayores ingresos operacionales contabilizados que superan en un 3,4% el plan del periodo objeto de control. Es importante tener en cuenta que aún hay costos pendientes de causar.

Personal Activo: planta de personal inferior a la planificada y reclasificación de algunos gastos de personal a honorarios.

Pensionados: no ejecución de las cuotas partes planificadas e inclusión de la mesada adicional en la planificación, la cual no afectaría el costo según normatividad contable.

Gestión Comercial: pendiente facturación de Gestores por gestión de cartera y reconexiones ($12,822 millones aproximadamente).

Mantenimiento y reparaciones: rezago en mantenimiento de licencias de cómputo y edificios. Sin embargo hay mayor ejecución a lo planificado en mantenimiento de líneas, redes y ductos.

Insumos: Menor causación en energía para bombeo por rezago en mantenimiento de túneles.

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RESULTADOS FINANCIEROS

Fuente: Business Warehouse consulta '0FIGL_C01_Q0010.

Endeudamiento financiero = deuda pública / Activo total

Nota: Para efectos de control las metas de cada periodo en los márgenes operacional, neto, endeudamiento total y financiero corresponden a los resultados del año anterior. En relación con el activo total y provisión de pensiones y bonos se realizó una proyección lineal.

2007 A Octubre de 2008 2008


Plan año 3 Margen Operacional % 21,54 19,17 17,84 107% ### 21,54 89%

Utilidad Operacional Mill $ 237.747 183.418 164.985 111% ### 248.469 74%4 Margen Neto % 14,05 21,51 7,92 272% ### 20,65 104%

Utilidad Neta Mill $ 155.068 205.750 73.231 281% ### 238.122 86%5 Endeudamiento total % 42,54 42,59 44,59 105% ### 42,44 100%

Activo total Mill $ 6.937.404 7.434.227 7.249.412 103% 7.311.814 102%Pasivo total Mill $ 2.951.151 3.165.883 3.076.636 97% 3.103.119 102%

Provisión pensiones y bonos Mill $ 1.500.972 1.584.242 1.594.060 99% 1.612.678 98%6 Endeudamiento financiero % 8,19 7,83 7,72 99% ### 8,99 87%

Deuda pública interna y externa Mill $ 568.371 582.188 652.078 99% ### 657.691 89%

En relación con el mismo periodo del año anterior, se tienen mayores márgenes operacional y neto, éste último es superior en 13,59 puntos, situación que se explica por los menores valores causados en otros gastos en el 2008, en la cuenta de ajustes de ejercicios anteriores, los cuales ascienden a $2.474 millones, frente a $117.499 millones del 2007.

De otra parte, la Empresa mantiene buenos niveles de endeudamiento total (no supera el 43%) y financiero (por debajo del 8%).

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OBJETIVO ESTRATEGICOALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS

NUESTRAS OPERACIONES




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GESTION OPERACIONAL

A T E N C I O N DE U S U A R I O S 2007 A Octubre de 2008 2008


Plan año

1 Indice de reclamos por facturación % 0,58 0,51 0,52 102% ##### 0,51 101%

Número de reclamos recibidos por facturación

# 56.710 42.724 43.468 51.200 83%

Tiempo promedio de atención de reclamos por facturación

Días hábiles

2,63 1,64 2,11 129% ##### 2,00 82%

Indice de reclamos por facturación justificados

% 23,70 26,77 NA #####

3Recursos fallados a favor del usuario por la SSPD

% 60,44 66,84 NA NA

4 Silencios administrativos del año # 36 24 0 0% 0,0% 0

Silencios administrativos de años anteriores

# 257 34 #####

A T E N C I O N DE U S U A R I O S A Octubre de 2008Indicadores Empresa Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

4 Silencios administrativos del año 24 4 9 4 2 5

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GESTION OPERACIONAL



Plan año

5Indice de reclamos operativos acueducto

% 0,39 0,33 0,35 107% ##### 0,34 95%

Número de reclamos operativos acueducto

# 76.448 55.371 58.945 69.395 80%

Tiempo prom. atención redes >= a 3"

horas 11,87 10,31 6,98 68% 67,7% 6,00 172%

Tiempo prom. atención redes menores de 3"

horas 8,61 6,95 3,94 57% 56,6% 3,00 232%

6Atención de reclamos operativos de acueducto del año

% 93,81 NA NA ##### NA

Reclamación no efectiva acueducto

% 33,82 NA NA NA

Escapes por robo de medidor # 17.265 NA NA NA NA

Cierre registro por daño interno # 4.043 NA NA NA NA

Reclamos pendientes del año # 4.465 NA NA 68% NA

Reclamos pendientes de años anteriores

# 1.238 NA NA 57% NA

5. Ïndice de reclamos operativos acueducto: excluye la causa escape por robo de medidor. En los reclamos pendientes de años anteriores el 88,7% (1,107) no tienen asignación de zona en el sistema.

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GESTION OPERACIONAL



Plan año

7Indice de reclamos operativos alcantarillado

% 0,27 0,22 0,26 120% ##### 0,26 84%

Número de reclamos operativos alcantarillado

# 51.992 35.730 42.632 50.865 70%

8Atención de reclamos operativos de alcantarillado del año

% 0,00 NA NA ##### NA

Reclamación no efectiva alcantarillado

% 39,83 NA NA NA

Reclamos pendientes del año # 1.851 NA NA 100% NA

Reclamos pendientes de años anteriores

# 295 NA NA #### NA

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GESTION OPERACIONAL

*Desde el año 2007 no incluye el ciclo I.

En el 2007, se tienen 21 nuevos barrios legalizados incorporados en la meta del 2008.

De los 114 barrios legalizados entre el 2005 y 2007, se estiman 3,955 predios pendientes de servicio de acueducto y 5,252 de servicio de alcantarillado sanitario. Las nuevas familias por atender a diciembre de 2008 se proyectaron con un crecimiento anual de suscriptores de 2.36%.

Calidad del agua red de distribución=100 – IRCA (índice de riesgo de calidad del agua)

C O B E R T U R A S Y C A L I D A D 2007 A Octubre de 2008 2008


Plan año

1Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá*

% 99,71 99,84 99,95 99,9% #### 100,00 100%

Nuevas familias con Servicio # 50.651 42.055 43.684 96,3% 52.575 80%

2Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá*

% 99,09 99,22 99,85 99,4% 99% 100,00 99%

Nuevas familias con Servicio # 49.720 41.736 51.187 81,5% 61.628 68%3 Cobertura pluvial % 95,50 97,66 95,9 101,8% #### 96,00 102%4 Calidad del agua red distribución % 98,86 99,51 95,00 104,7% #### 95,00 105%5 Continuidad del servicio % 99,65 99,71 99,00 101% #### 99,00 101%

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GESTION OPERACIONAL

Cumplimiento plan de contratación: (Procesos contratados x 100 / Procesos planificados)

I N V E R S I O N D I R E C T A 2007 A Octubre de 2008 2008


Plan año

1 Total giros inversión directa Mill $ 463.789 336.161 500.974 67,1% ##### 677.536 49,6%

Giros vigencia Mill $ 242.930 151.827 266.986 56,9% ##### 389.489 39,0%

Giros Cuentas x Pagar Mill $ 220.859 184.334 233.988 78,8% ##### 288.047 64,0%

La ejecución total de giros registra un cumplimiento de 67,1% y un rezago en pesos de $164,813 millones. Servicio al Cliente con $84,849 millones y Sistema Maestro con $41,906 presentan el mayor rezago. En Servicio al Cliente la Zona 5 registra rezago de $31,370 millones.

CONTRATACION 2007 A Octubre de 2008 2008


Plan año

1Cumplimiento Plan de Contratación Inversión

% 71,4 100,0 71,4% ##### 100,0 71,4%

Valor contratado Mill $ 285.596 372.925 76,6% 413.819 69,0%2 Contratos sin liquidar # 27 89 0 0,0% 0,0% 0

11Bueno Mejorar

1. Cargo fijo, consumo, venta en bloque, conexiones y reconexiones.

4. Gestión de Tecnología, Servicios Técnicos y Proyectos Especiales. No incluye Dirección SIE.

GESTION OPERACIONAL (Periodo de análisis)

Prevenir

FACTURACION OPERACIONAL 2007 A Octubre de 2008 2008


Plan año

1 Facturación Operacional Zonas Mill$ 1.070.122 906.142 901.705 100,5% ###### 1.106.661 82%

Facturación x cargo fijo y consumo usuarios (sin venta en bloque)

Mill $ 1.032.706 876.917 875.688 100,1% ###### 1.075.424 82%

Usuarios facturados acueducto acumulado

# 9.861.324 8.346.835 8.347.645 100% ###### 10.055.412 83%

Usuarios facturados alcantarillado acumulado

# 9.512.716 8.068.990 8.148.327 99% 99,0% 9.831.774 82%

Volumen facturado usuarios (sin venta en bloque)

Mill m3 290,20 232,21 233,10 99,6% 99,6% 285,27 81%

Tarifa promedio facturación usuarios

$/m3 3.559 3.776 3.757 100,5% ###### 3.770 100%

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)

m3-mes 14,66 13,88 13,96 99,4% 99,4% 14,18 98%

Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR)

m3-mes 11,90 11,57 11,70 98,8% 98,8% 11,69 99%

Venta en Bloque Mill $ 14.069 13.621 11.980 114% ###### 14.409 95%

Volumen facturado Mill m3 17,90 16,34 15,11 108% ###### 18,13 90%Conexión, reconexión Mill $ 23.348 15.604 14.036 111% ###### 16.828 93%

2 Venta de energía Mill $ 3.255 1.802 1.800 100% ###### 2.400 75%3 Transferencias para subsidios Mill $ 19.306 29.533 20.972 141% ###### 45.038 66%4 Ingresos Tecnología Mill $ 339 372 460 81% 81,0% 535 70%

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GESTION OPERACIONAL

Bueno MejorarPrevenir

RECAUDO 2007 A Octubre de 2008 2008


Plan año

3 Recaudo en venta de servicios Mill $ 1.029.864 910.655 882.214 103,2% 100,0% 1.083.986 84,0%

Eficiencia del recaudo del periodo % 96,2 94,0 95,3 98,6% 98,6% 95,3 99%

4 Cartera mayor e igual a 1 día Mill $ 78.528 61.517 78.745 128,0% 100,0% 78.983 78%

Cartera en cobro coactivo Mill $ 25.819 18.420 27.542 149,5% 100,0% 27.614 67%

El saldo definitivo se conocerá una vez se termine el proceso de compensación tarifaria.

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GESTION OPERACIONAL (Ultimos 12 meses)

Para efectos comparativos, el 2007 se ajusta con la metodología del 2008: el volumen facturado corresponde al consumo leído y facturado en los 12 últimos meses anteriores al mes objeto de control y la producción para el mismo periodo. Con este método se espera asegurar que se tome el consumo de 1 año para cada ciclo y usuario de la EAAB: 12 veces los ciclos mensuales y 6 los bimestrales.


PERDIDAS DE AGUA 2007 A Octubre de 2008 2008

Indicadores * Unidad Real Real Plan Cumplimiento Plan añoReal /

Plan año

5Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF)

m3-mes 8,33 8,45 7,84 92,8% 92,8% 7,87 107%

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)

m3-mes 14,55 14,20 14,00 101,4% ###### 14,18 100%

Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR)

m3-mes 11,90 11,62 11,74 99,0% 99,0% 11,69 99%

Indice de suministro por usuario facturado (ISUF)

m3-mes 22,88 22,65 21,10 93,2% 93,2% 21,09 107%

Metas IPUF según oficio 30500-2008-1201 de septiembre 2 de 2008 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

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OBJETIVO ESTRATEGICOCONSTRUIR UNA COMUNIDAD EMPRESARIAL

COMPROMETIDA CON LA VISION Y MISION DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA




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RESULTADOS GESTION HUMANA

Bueno Mejorar

Ingresos operacionales*/ Ingresos operacionales año base a $ año vigenteProductividad Laboral ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promedio Servidores públicos*/ Promedio servidores públicos año base *Últimos 12 meses Año base: 2003

Prevenir

2007 A Octubre de 2008 2008


Plan año

Clima laboral % No aplica ND ND ND NDRealizar

medición

Productividad laboral % 110,7 108,5 106,1 102,2% ###### 108,2 100%

Trabajadores x 1.000 suscriptores # 1,12 1,09 1,22 112,4% ###### 1,22 89%

Ejecución de horas extras Mill $ 4.929 4.829 5.169 107,1% ###### 5.169 93%

Ausentismo laboral total % 1,15 1,66 1,00 60,2% 60,2% 1,00 166%

Total horas de incapacidad # 51.288 58.288 NA

Accidentabilidad laboral (ILI) # 20,36 1,93 1,00 51,7% 51,7% 1,00 193%

Accidentes / 1,000,000 horas trabajadas

# 13,50 12,83

Tiempo cargado por accidentes /1,000,000 horas trabajadas

Días 1.509 151

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OBJETIVO ESTRATEGICOMOTIVAR LA APROPIACION CIUDADANA

A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO, VALORACION Y PERTENENCIA A LA EMPRESA

DE ACUEDUCTO DE BOGOTA




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RESULTADOS PERCEPCION CIUDADANA

2008: Encuesta anual Bogotá Cómo Vamos: Cámara de Comercio; Editorial el Tiempo y Fundación Corona. Los indicadores 1.1 a 1.5 son informativos y no se fijan metas.

Muestra de 1,506 encuestas realizada realizada por Ipsos Napoleón Franco en el periodo junio 20 a julio 16, a personas mayores de 18 años y de todos los estratos.


2007 2008 2008


Plan año 1 Imagen favorable de la Empresa % 84,00 90,00 85,00 105,9% 100,0% 85,00 106%

1.1 Calificación acueducto [1-5] 3,80 3,90 NA NA NA NA

1.2 Calificación alcantarillado [1-5] 3,70 3,60 NA NA NA NA 1.3 Calificación atención de usuarios [1-5] 3,20 NA NA NA NA NA 1.4 Calificación gestión empresa [1-5] 3,50 NA NA NA NA NA

1.5 Calificación confianza institucional [1-5] NA NA NA NA NA NA

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RESULTADOS PERCEPCION CIUDADANA

Encuesta EAAB 2007 vigente. Dado que los indicadores de tarifas, beneficios e imágenes del usuario son informativos, por lo cual no se fijan metas.


2007 2008 2008


Plan año

2 Calidad General de la EAAB % 69,00 NA 75,00 NA NA 75,00

Tarifas no costosas % 14,00 NA NA NA NA NA

Beneficio recibido bueno o excelente por el precio pagado

% 54,00 NA NA NA NA NA

Imágenes del Usuario de la EAAB

Empresa que cuida la infraestructura de acueducto y alcantarillado


Empresa transparente, ética % NA NA NA NA NA NA Empresa que se preocupa por los usuarios


Empresa que cuida el medio ambiente y recursos hídricos


Empresa tecnológicamente avanzada % 67,00 NA NA NA NA NA

Empresa confiable % 68,00 NA NA NA NA NA Empresa con solidez financiera % 78,00 NA NA NA NA NA

Percepción de procesos

Calidad ejecución de obras % 64,00 NA 80,00 NA NA 80,00

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OBJETIVO ESTRATEGICOprocurar la sostenibilidad

del recurso hÌdrico




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RESULTADOS GESTION AMBIENTAL


2007 A Octubre de 2008 2008


Plan año

1Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

% 79,4 NA 50,17 NA NA 60,2

2 Plan de saneamiento del río Bogotá % NA NA 15 NA NA 35,0

1. Resultados en proceso de clarificación.

2. Ejecución a partir de octubre. No se dispone a la fecha de cierra del informe de resultados.

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CONTROL DE LA GESTION CORPORATIVAEVALUACION DE RESULTADOS




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RESULTADOS FINANCIEROSResultado General

Margen Ebitda: presenta un resultado superior al planificado, por menores costos y gastos efectivos causados ($64,688 millones), principalmente en costos de personal ($30,136 millones) y gestión comercial ($13,588 millones) y mayores ingresos operacionales contabilizados que superan en un 3,4% el plan del periodo objeto de control. Es importante tener en cuenta que aún hay costos pendientes de causar. Los demás rubros presentan menores causaciones a lo planificado.

Costos y gastos de personal:

Personal Activo: $22,223 millones menos por planta de personal real inferior a la planificada y $2.880 millones que se deben reclasificar a honorarios dado que el concepto obedece a remuneración servicios técnicos.

Pensionados: $1.070 millones por la no ejecución de la planificación de cuotas partes pensionales, proceso que depende de la negociación con otras entidades; cerca de $ 6,000 millones debido a que el plan incluye mensualmente la provisión de la mesada adicional en diciembre, la cual de acuerdo a la circular 077 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, no afectaría el costo de la Empresa sino el cálculo actuarial y según metodología del cálculo del ebitda en la empresa una vez se efectúe el pago.

Gestión Comercial:

Pendiente pago a contratos especiales de gestión. Existe una menor causación real de $12.822 millones, originada principalmente en la subcuenta conexiones acueducto y alcantarillado por $9.514 millones y gestión cartera por $2.703 millones.

• Gestión de cartera: presenta rezago de más del 90%, debido a que la Empresa y los Gestores no llegaron a un acuerdo en la forma de liquidar las facturas. Adicionalmente, la forma como se planificó, teniendo como base el contrato anterior más el IPC, supera el comportamiento real de los valores a pagar.

• Conexiones acueducto y alcantarillado: presenta rezago, debido a que los gestores no cumplen con el protocolo establecido y aún existen inconvenientes en las zonas 2 y 5.

Mantenimiento y reparaciones: hay rezago de $7,500 millones en mantenimiento de licencias de cómputo, debido a: 1)está pendiente la entrada de mercancías del mantenimiento de licencias SAP; 2) se encuentra en adjudicación el mantenimiento de la plataforma SUN y 3) hay rezago en el outsourcing de sistemas de información.

En mantenimiento de líneas, redes y ductos superan la planificación, debido a que las Zonas 1,3 y 5 han adicionado contratos de mantenimiento por valor de $ 1.287 millones, $1.400 millones y $ 1.110 millones, respectivamente, debido a que los recursos inicialmente planificados fueron insuficientes para atender las actividades generadas por el invierno. De otra parte $4,219 millones planificados la Gerencia de Servicio al Cliente tomó la decisión de ejecutarlos en medidores y cubrir con estos recursos necesidades de mantenimiento.

Insumos: Menor causación en energía para bombeo ($4,923 millones) por rezago en el mantenimiento de túneles.

Seguros: La planificación se realizó a una tasa de cambio superior a la cual se realizó el contrato.

Otros indicadores financieros: En relación con el mismo periodo del año anterior, se tienen mayores márgenes operacional y neto, éste último es superior en 13,59 puntos, situación que se explica por los menores valores causados en otros gastos en el 2008, en la cuenta de ajustes de ejercicios anteriores, los cuales ascienden a $2.474 millones, frente a $117.499 millones del 2007.

De otra parte, la Empresa mantiene buenos niveles de endeudamiento total (no supera el 43%) y financiero (por debajo del 8%).

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GESTION OPERACIONALAtención al usuario

En el total de Empresa se registra cumplimiento y mejora de la meta en reclamación por facturación. A excepción de la Zona 1, que registra 0,79, las demás Zonas se ubican por debajo de 0.5 en reclamación comercial. En cuanto al tiempo promedio de atención de reclamos comerciales, con excepción de la zona 3, se cumple con la meta planificada. Los silencios administrativos del 2008, ascienden a 24 y la Zona 4 con 2 silencios es la que menos registra.

La Zona 1, concentra el 40.0% de los reclamos recibidos por facturación. En relación con el indicador informativo de recursos fallados a favor del usuario por la SSPD, se observa incremento al pasar de 60.44% en el 2007 a 66,8% en el 2008, registrando las Zonas 1, 2 y 3 un resultado superior al 67%.

Se resalta que se cumple a nivel de Empresa con la meta del índice de reclamos de acueducto y alcantarillado. En acueducto los escapes por robo de medidor ascienden a 17,265, concentrándose el 36% en las Zona 3.

Por causales de reclamación, en acueducto el 87% de los reclamos obedecen a: escape por robo de medidor, escape en cajilla, daño red para descubrir, baja presión, cerrar registro de corte por daño interno, predio sin servicio y daño acometida. En alcantarillado el 91.4% de los reclamos tienen como causas: domiciliaria, tubería y sumidero para sondear, pozo y sumidero para limpiar e investigar sistema de alcantarillado.

Por Empresa, el tiempo promedio de atención de redes mayores y menores a 3 pulgadas supera la meta y las Zonas 2 y 3 presentan la mas alta desviación.

Proceso de inversión directa


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GESTION OPERACIONALProceso de facturación, recaudo, cartera y pérdidas de agua

Los ingresos totales directos de la misión (cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones), registran cumplimiento frente al plan. Así mismo se registra cumplimiento del plan de ingresos considerando únicamente el consumo sin venta en bloque.

En ingresos por transferencias de subsidios: se tiene una causación superior en 41% al plan.

El valor recaudado supera en 3,2% la meta propuesta en el periodo de análisis.

La cartera en cobro coactivo, cumple con la meta planificada. En relación con la cartera mayor e igual a 1 día, ésta tendrá un comportamiento distorsionado hasta tanto se aplique el 100% de la compensación tarifaria en la facturación. Si bien la Zona 3, redujo significativamente su saldo, al pasar de $11,131 millones a diciembre de 2007 a $4,614 millones, representa el 26% de la cartera en cobro coactivo.

En cuanto a las pérdidas de agua, aplicando la misma metodología del 2008 para el 2007, el índice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) de 8,45 m3-mes registra incremento en relación con el resultado a diciembre de 2007 (8,33 m3-mes). Así mismo se observa reducción en el índice de consumo por usuario facturado (ICUF) al pasar de 14,55 m3/mes en el 2007 a 14,20 en el 2008 (últimos 12 meses leídos y facturados).

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GESTION HUMANAClima laboral

Encuesta en proceso de realización.

Productividad laboral

La productividad laboral determinada como la relación entre la variación de ingresos de los últimos 12 meses y el promedio de servidores públicos (sin pasantes Sena), considerando como año base el 2003, registró 108,5%, superior a la meta de 106,1 prevista para este periodo.

El indicador complementario, 1,09 trabajadores por 1,000 suscriptores cumple y supera la meta anual de 1.22. A octubre de 2008 se tienen 1,872 funcionarios (sin estudiantes Sena).

Ausentismo laboral

Registra 1.66%, lo que supera la meta de 1% definida para el 2008. Considerando el número de trabajadores se registran las siguientes causas de ausentismo:

64.0% enfermedad (hospitalaria, ambulatoria y prórrogas de incapacidades)

14.6% licencias de maternidad y paternidad, permisos nacimiento hijo.

9.2% accidentes de trabajo (accidentes y prórrogas de incapacidades)

6.4% calamidad doméstica y muerte de familiares

3.2% descanso remunerado por horas extras

1.6% faltas de trabajo

0.7% matrimonios.

Accidentalidad laboral - ILI

El resultado de 1.93 supera la meta de 1.0 establecida para el 2008. Según informe de la ARP Liberty, los 5 cargos con mayor número de días perdidos son ayudante, conductor operativo, aprendiz, ayudante operativo, auxiliar de topografía y entre los agentes causantes de mayor accidentalidad se registran vehículos, sumideros en alcantarillados, transportadores y equipo vactor.

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PERCEPCION CIUDADANA

Encuesta Bogotá Cómo Vamos

La EAAB continúa ascendiendo en el indicador estratégico Imagen Institucional Favorable al registrar en el 2008, un 90%, que refleja un mejoramiento de 6 puntos en relación con el 2007 y 15 en los dos últimos años. La revisión de otros indicadores de percepción asociados, indican 1 punto adicional en la calificación del servicio de acueducto y un punto menos en alcantarillado. Aún no se conocen resultados en atención de usuarios y gestión institucional.

Encuesta de satisfacción de clientes de la EAAB

Resultados 2007: el indicador de percepción de la calidad general de la Empresa indica mejoramiento al pasar de 68% en el 2006 a 69% en el 2007. Otros indicadores de percepción resultantes, registran como percepción favorable su solidez financiera; se evidencian como factores en proceso de consolidación: la confiabilidad de la Empresa, su alto nivel tecnológico y preocupación por el medio ambiente y recursos hídricos. Como factores críticos se resalta la percepción de alto costo de las tarifas, la valoración baja de los beneficios de los servicios que se presta y la percepción de una Empresa que se preocupa poco por los usuarios y no cuida adecuadamente su infraestructura.

La evaluación de los procesos que definen las percepciones reflejan una buena valoración de la calidad general del agua (calidad del producto, continuidad, presión), capacitación dirigida a los usuarios y calidad de las visitas técnicas. Se registran percepciones de deficiencias en el servicio de alcantarillado, facturación, atención de quejas y reclamos y ejecución de obras (malos terminados, recogida de escombros, aviso oportuno de suspensión del servicio y atención mediante carrotanques).

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SINTESIS DE ALERTAS PRINCIPALES 1. Resultados financieros

Aún están pendientes causaciones en costos de personal y gestión comercial para contar con un Ebitda y márgenes operacional y neto que incluyan todos los conceptos planificados.

2. Gestión de reclamos comerciales

El 40% de los reclamos recibidos se localizan en la Zona 1. Los recursos fallados a favor del usuario por la SSPD, pasaron de 60.8% a 66,8%. Así mismo, todas las Zonas configuraron silencios administrativos en el año, los cuales totalizan 24.

3. Gestión de reclamos operativos

Se registran 17,265 escapes por robo de medidor, localizándose el 36% de los mismos en la Zona 3.

Las Zonas 2 y 3 registran altos tiempos en atención de redes mayores y menores a 3 pulgadas, los cuales superan las 18 y 12 horas respectivamente, frente a un promedio de 6,2 y 3,7 horas de las otras Zonas.

4. Gestión de cartera

El análisis se realizará una vez se conozca el saldo definitivo, el cual se tendrá al terminar el proceso de compensación tarifaria.

5. Inversiones


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GESTION + 1. Gestión de reclamos operativos

Se mantiene una buena gestión en reclamos operativos de alcantarillado y acueducto.

En relación con el mismo periodo del año anterior y considerando las principales causas de reclamos operativos de acueducto, se registra importante reducción en los escapes en cajilla, destacándose la Zona 5 que presenta una reducción de 1,406 reclamos.

La siguiente tabla muestra la gestión por Zonas en el mejoramiento del indicador:

Comparativo 2008-2007 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 TotalEscape en cajilla -844 -648 -866 -628 -1.406 -4.392Daño red para descubrir -140 -223 45 456 -1.130 -992Baja presión -52 316 -46 -54 -221 -57Cerrar reg. de corte x daño interno 64 -101 -160 -385 -204 -786Predio sin servicio -83 62 -58 6 -256 -329Daño acometida -650 124 174 -386 478 -260

Total -1.705 -470 -911 -991 -2.739 -6.816

2. Gestión de cartera

Si bien se observa reducción en la cartera mayor e igual a 1 día, es necesario esperar la terminación del proceso de compensación tarifaria para conocer el valor definitivo de la cartera.

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OBSERVACIONES 1. EBITDA

Según disposiciones de la Contaduría General de la Nación desde septiembre del 2007, no hay movimiento en la cuenta 510206 “Pensiones de jubilación”, valor que constituye en la práctica un gasto efectivo, registrándose incremento de la cuenta 510209 “Amortización de pensiones actuales”.

Para efectos de cálculo del Ebitda con la misma metodología de años anteriores, se incrementa el valor pagado por mesadas pensionales a los de servicios personales y de otra parte se descuenta este mismo valor a la provisión de pensiones actuales.

2. INDICADORES FINANCIEROS

Dado que se tienen metas anuales y no mensualizadas para los indicadores márgenes operacional y neto, endeudamiento total y financiero , para efectos de control se establecen como metas los resultados del año anterior. En relación con el activo total y provisiones de pensiones y bonos pensionales las metas se proyectan de manera lineal.

3. IANC-IPUF e ICUF

A partir del mes de julio se excluye del presente informe el IANC. Para una mayor precisión de los indicadores, se realizaron ajustes a la metodología de tal forma que en relación con el volumen facturado y el número de facturas, se tomen 12 veces los ciclos mensuales y 6 los bimestrales.

4. COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Desde mayo de 2008, se identificó una diferencia en el número de suscriptores del servicio, generada por fallas de extracción de datos en la herramienta BW. Lo anterior conllevó en el informe de julio de 2008 a ajustar los resultados de las familias beneficiadas en el 2007 y para el presente año.

5. RECLAMACION COMERCIAL

Desde octubre de 2008, se ajustó en BW el protocolo de cálculo del tiempo de atención por solicitud de la Dirección de Apoyo Comercial. Se observa un mejoramiento en todas las zonas.

6. RECAUDO

A raíz del proceso de la Titularización, el recaudo total no se refleja en la ejecución presupuestal. En el presente mes se rectifica el cálculo del recaudo total, acorde a las aclaraciones en los conceptos que hacen parte de la ejecución presupuestal y de los que se registran por titularización.

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GRACIAS

Empresa de Acueducto de Bogotá

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PROTOCOLO DEL SEMAFORO %

Bueno. Acorde o superior al plan. En algunos rubros de costos se requiere tomar acciones, caso mantenimiento, que adicional a una menor ejecución se debe evaluar la gestión física del mismo.

Prevenir. Analizar causas y tomar acciones preventivas.

Mejorar. Analizar causas y tomar acciones correctivas.

CUMPLIMIENTO %:

Indicadores positivos (ingresos): Real /Plan Indicadores negativos (costos): Plan/Real.

SEMAFORO

MejorarMenor a

97%

Prevenir[97-98%)

BuenoMayor e

igual a 98%

1 INFORME DE GESTION A OCTUBRE DE 2008 Control Corporativo (VGG) Noviembre de 2008 Gerencia...

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