1. Resumen ejecutivo Imagen corporativa · Baloncesto en silla de ruedas: 12 personas por equipo...
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PLAN DE NEGOCIO EMPRESA TODOS JUNTOS S.L. Página 1 de 16 1. Resumen ejecutivo Imagen corporativa Todos juntos Todos juntos es el nombre elegido porque en nuestra actividad no hay barreras para practicar los deportes que quieras, todo el mundo puede participar. Descripción del negocio Es un centro deportivo en el que personas discapacitadas y sin discapacidad pueden practicar tres tipos de deportes (fútbol, baloncesto y tenis) jugando juntos. Esta actividad ofrece la oportunidad de ponerte en el lugar del otro ya que a las personas no discapacitadas les pondremos antifaces o tendrán la opción de jugar en silla de ruedas. La idea surgió cuando nos dimos cuenta que en nuestra ciudad no hay unas instalaciones que engloben tres deportes, y menos para personas con algún tipo de discapacidad. Génesis de la idea de negocio La idea principal, era tenis para personas con silla de ruedas ya que nos dimos cuenta de que en Valladolid había solamente dos sitios especializados. Después pensamos que por qué no ampliarlo a más deportes y para más gente. Necesidades a satisfacer Todo el mundo necesita un rato para desconectar y evadirse, y como mejor que practicando deporte. Oportunidad de negocio Qué negocio mejor que un servicio que todavía no hay en la ciudad donde se va a llevar a cabo. Los ingresos les obtendremos de nuestro trabajo con los clientes ya que vendrán por nuestra oferta de deportes. Los beneficios saldrán del dinero que nos paguen por nuestros servicios los clientes matriculados. Innovación Tres tipos de deportes en la misma zona para personas discapacitadas y también permite a las personas sin discapacidad ponerse en el lugar de sus compañeros. Las personas sin discapacidad y las que la tienen podrán practicar deporte juntos. Destinatarios Todas las personas mayores de 8 años que quieran divertirse, probar experiencias nuevas y llevar una vida más saludable practicando un deporte. Claves para el éxito
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1. Resumen ejecutivo
Imagen corporativa
Todos juntos
Todos juntos es el nombre elegido porque en nuestra actividad no hay barreras para practicar
los deportes que quieras, todo el mundo puede participar.
Descripción del negocio
Es un centro deportivo en el que personas discapacitadas y sin discapacidad pueden practicar
tres tipos de deportes (fútbol, baloncesto y tenis) jugando juntos. Esta actividad ofrece la
oportunidad de ponerte en el lugar del otro ya que a las personas no discapacitadas les
pondremos antifaces o tendrán la opción de jugar en silla de ruedas.
La idea surgió cuando nos dimos cuenta que en nuestra ciudad no hay unas instalaciones que
engloben tres deportes, y menos para personas con algún tipo de discapacidad.
Génesis de la idea de negocio
La idea principal, era tenis para personas con silla de ruedas ya que nos dimos cuenta de que
en Valladolid había solamente dos sitios especializados.
Después pensamos que por qué no ampliarlo a más deportes y para más gente.
Necesidades a satisfacer
Todo el mundo necesita un rato para desconectar y evadirse, y como mejor que practicando
deporte.
Oportunidad de negocio
Qué negocio mejor que un servicio que todavía no hay en la ciudad donde se va a llevar a
cabo. Los ingresos les obtendremos de nuestro trabajo con los clientes ya que vendrán por
nuestra oferta de deportes. Los beneficios saldrán del dinero que nos paguen por nuestros
servicios los clientes matriculados.
Innovación
Tres tipos de deportes en la misma zona para personas discapacitadas y también permite a las
personas sin discapacidad ponerse en el lugar de sus compañeros. Las personas sin
discapacidad y las que la tienen podrán practicar deporte juntos.
Destinatarios
Todas las personas mayores de 8 años que quieran divertirse, probar experiencias nuevas y
llevar una vida más saludable practicando un deporte.
Claves para el éxito
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Al ser una idea innovadora, nunca vista en la ciudad donde va a ser realizada, el éxito lo tiene
asegurado si la población es activa y le gusta las nuevas experiencias. Con campañas de
publicidad se convencerá a un número grande de gente para que venga a probar esta nueva
experiencia.
Localización y dimensión de la empresa
La empresa se localizará en el polideportivo Pisuerga Plaza Mejico 0, 47014 Valladolid. Estará
alquilado por horas. Cuatro en invierno y ocho en verano.
Inversión
Forma jurídica
Sociedad limitada.
Denominación social
Todos Juntos S.L.
Domicilio social de la empresa
Va a estar localizado en el Vivero de Empresas construido por la Cámara de Comercio ubicado
en un edificio de nueva planta en la calle Valle de Aran, nº 9 de Valladolid.
Fecha de inicio
Iniciaremos la actividad el 1 de diciembre de 2014.
Compromiso social
Intentar que todo el mundo disfrute haciendo deporte y viviendo experiencias nuevas. Somos
gente joven con ganas de desempeñar la actividad de la empresa por lo tanto haremos lo
posible por innovar en el ámbito deportivo. Incluiremos a todo tipo de personas para que se
sientan todos integrados.
Repercusión social en el entorno
Nuestra empresa intentará empatizar con todo el mundo, con las familias, con los clientes y con
todas las personas que quieran hacer deporte.
2. Promotores
El sector en el que nos vamos a mover es el deportivo, porque todas nos dedicamos a ello.
Somos estudiantes de 2º de Bachillerato y nos caracterizamos por la empatía con otras
personas, las ganas de luchar para sacar el proyecto adelante y el positivismo, entre otras
cosas. Nuestro objetivo como promotores es integrar a todas las personas en el ámbito
deportivo, ya que hoy día, se sigue tendiendo a separar a las personas según sus capacidades.
Nosotras queremos demostrar que cualquier persona puede hacer todo tipo de deporte. Nos
consideramos personas capaces de enfrentarnos a cualquier cambio del entorno, tanto
específico de nuestro sector, como de la economía en general, y así, liderar las nuevas
situaciones más rápidamente que nuestras empresas competidoras. Por otro lado, somos un
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grupo que aceptamos sugerencias de terceros, siempre que con ello, le influya al negocio de
forma positiva.
En la escuela habrá monitores especializados que serán los promotores: cada uno estará
especializado en un deporte de los que ofrecemos. Además somos monitores de ocio y tiempo
libre lo cual nos ayudará a la hora de tratar con los grupos.
Así el usuario podrá ir con toda tranquilidad a practicar el deporte que más le guste sin
preocuparse por nada.
3. Descripción del negocio
Nuestra empresa pertenece al sector terciario, este sector engloba actividades como por
ejemplo las relacionadas con el deporte, la educación, la sanidad o los transportes. La actividad
que vamos a desarrollar consistirá en montar una escuela deportiva para todas las personas
que deseen practicar deporte en grupo. En esta escuela se pondrán en práctica tres deportes
como son el tenis y el baloncesto en silla de ruedas y el fútbol para ciegos.
Aunque ofrecemos estos tres deportes y son adaptados, los podemos practicar todos ya que la
escuela pondrá a disposición del usuario sillas adaptadas, antifaces, balones especiales para el
fútbol, etc. Este es nuestro elemento innovador y con el que conseguiremos concienciar a la
gente de que independientemente de las capacidades de cada uno, todos podemos practicar
deporte sin problema alguno.
Los usuarios que estén interesados en utilizar nuestros servicios lo podrán hacer durante un
período de prueba gratuito de 1 semana de duración que serían dos días para cada
participante. Finalizado dicho tiempo de bonificación, si el usuario desea continuar en nuestras
instalaciones, deberá pagar una matrícula de 40 €, más una cuota mensual de 35 €. La escuela
tendrá el siguiente horario, de lunes a viernes (de 17:00h a 21:00h). Durante la época estival,
además, se abrirá un turno de mañana, de 10:00h a 14:00h.
Los usuarios que quieran utilizar nuestras instalaciones deberán haber cumplido al menos 8
años. Nuestra actividad empresarial se dirigirá a familias con algún miembro discapacitado o
personas que quieran hacer deporte, desde los ocho años.
Debido a la especialización de los monitores que impartirán las clases, las familias pueden
dejar a los niños allí sin preocuparse por ellos, o bien pueden practicar ejercicio físico en familia
porque al fin y al cabo, el deporte se disfruta más en grupo que individualmente. Los grupos
estarán formados de la siguiente manera:
Baloncesto en silla de ruedas: 12 personas por equipo (preferiblemente de edades
similares).
Tenis en silla de ruedas: 2 o 4 personas por equipo (preferiblemente de edades
similares).
Fútbol para ciegos: 4 personas ciegas y un guía no ciego por equipo, que se
encargará de dirigirles.
Nosotros creamos la empresa porque uno de nuestros socios está en situación de
discapacidad y quisimos hacer una actividad gratificante para cualquier persona tanto
discapacitada como no.
4. Estudio de mercado
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Las personas discapacitadas tienen un gran problema de integración en la sociedad, tanto en
los estudios, como en la vida cotidiana. Por ello nosotros hemos creado este proyecto para
hacer su vida más fácil. En el campo de los deportes para discapacitados sólo hay fundaciones
las cuales están lejos de donde viven algunos. En Valladolid, de donde somos, hay ya una
escuela de tenis, pero lo que queremos hacer es reunir tres deportes como son el tenis, el
fútbol y el baloncesto para ofrecer una experiencia completa y para todos.
4.1 Análisis del entorno general (macroentorno)
a) Análisis de las tendencias demográficas
Los hogares con personas discapacitadas representan el 23,29% de la población y queremos
ofrecerles nuestros servicios.
b) Factores económicos
En general los factores económicos, en esta situación de crisis son pesimistas ya que los
salarios son bajos y el poder adquisitivo de las personas baja.
c) Factores políticos e institucionales
Los trámites para crear una empresa cada vez son más fáciles y con menos pasos.
d) Factores legales
Las normas en cuanto a este tipo de empresas son más permisivas dado que es un servicio y
no un bien lo que se ofrece.
e) Factores tecnológicos
No se necesita mucha tecnología para llevar a cabo el proyecto ya que las instalaciones serían
sencillas y con materiales deportivos, para lo único que se utilizaría sería para la página web.
f) Factores medioambientales
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La actividad va a ser lo más respetuosa posible con el medioambiente ya que se celebrarían
campañas solidarias para la recogida de residuos, como los tapones de las botellas.
4.2 Análisis del entorno específico (microentorno)
La empresa va a ofrecer una serie de servicios como los deportes. La competencia es baja ya
que ninguna empresa ofrece este tipo de servicios. Los clientes serán familias con alguno de
sus miembros en situación de discapacidad o personas sin discapacidad que quieran pasar un
buen rato.
a) Aspectos generales del sector y del mercado
Trabajaremos en el sector terciario ya que nuestra empresa ofrece servicios.
El mercado se dirige en especial a las personas con algún tipo de discapacidad. Los servicios se ofrecen en pabellones dispuestos con las instalaciones necesarias. El área de trabajo se dispondría en Valladolid.
El volumen de ventas actual se sitúa en un 12% y nosotros con nuestros servicios lo incrementaríamos en un 36%.
La evolución y crecimiento futuro del mercado está en un 20,9%.
El gasto medio de los consumidores en servicios similares a los que ofreceríamos es de unos 50 euros al mes por familia con una persona discapacitada.
Los atributos más demandados por los consumidores son la facilidad de acceso a las instalaciones, disponibilidad, buenas comunicaciones y asesoramiento.
Los factores clave de éxito en el mercado son las personas que buscan este servicio.
La posible aparición de productos sustitutivos es casi nula ya que otras empresas no se dedicarían a esto.
b) Clientes potenciales (público objetivo)
El ámbito geográfico en el que se va a desarrollar la actividad es la ciudad de Valladolid.
Los clientes potenciales son el 23,29% de la población como se puso más arriba, sacado de una encuesta de población y clientes desde los 8 años.
Las características básicas de los clientes son familias de clase media, que buscan actividades para divertirse y a un precio reducido.
La cuota de mercado que queremos alcanzar es del 30% al principio ya que no tenemos mucha competencia.
El volumen de ventas de la empresa serán unos 67.000 euros al año en el caso de que tengamos una media mensual de 130 alumnos las que se apunten a nuestro proyecto. Teniendo en cuenta los precios que ya mencionamos en el apartado de descripción del negocio, es decir 40 € la matrícula y 35 € la cuota mensual.
c) Competencia
El número de competidores es nulo ya que no hay ninguna empresa que ofrezca estos servicios.
Hay una escuela de tenis pero sólo ofrece ese deporte y se encuentra en Valladolid.
Tiene unos tres años de antigüedad.
El punto fuerte de la competencia es que es más conocida y el punto débil es que sólo ofrece un deporte.
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d) Proveedores Las empresas que nos suministrarían los productos serían empresas cercanas, que no
hagan daño al medioambiente y de calidad. Haríamos publicidad de sus productos y
hablaríamos para obtener descuentos o precios especiales. Los principales proveedores
serán Kappa y la tienda de deportes Decatlón.
4.3 Análisis DAFO
Análisis interno Análisis externo
DEBILIDADES
- falta de proveedores
- cuota de mercado
- reputación
AMENAZAS
- otras empresas
- desconocimiento de nuestros servicios
- la dificultad del comienzo de la actividad
FORTALEZAS
- calidad de servicios
- ubicación geográfica
- costos
OPORTUNIDADES
- es una empresa nueva
- no hay mucha competencia
- experiencia por parte de los integrantes
5. Misión, visión, objetivos y estrategia de actuación.
MISIÓN: fomentar el deporte adaptado entre toda la población. Lo vamos a desarrollar con
instalaciones deportivas donde todo el mundo puede practicar tenis, fútbol y baloncesto
adaptados.
VISIÓN: de aquí a cinco años la empresa crecerá a nivel nacional en las ciudades con mayor
población y se añadirá natación para todos los públicos.
VALORES: Integración, igualdad y compromiso con nuestros clientes.
OBJETIVOS: al ser un proyecto innovador tendrá una mayor aceptación de la gente. Como
vamos a dar más posibilidades de actividad a la gente le llamará la idea.
Al conseguir que la gente quiera probar nuestro servicio conseguiremos ampliar nuestro
negocio por toda España.
La tasa de crecimiento de la actividad se estima en el segundo año un 15%, al ser una
novedad y el 10 % en el tercer año, con respecto al segundo.
La cuota de mercado va a ser del 80% porque no hay nadie más que lo haga y el otro 20%
corresponde a productos sustitutivos.
Esperamos alcanzar resultados positivos a partir del segundo año.
Esperamos tener tasas de rentabilidad positiva a partir del segundo año.
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6. Plan de marketing.
6.1 Objetivos comerciales.
Esperamos que vengan unas 120 personas por año y cada año aumenta un 20%. En verano ya
que los horarios se amplían vendrá más gente.
6.2 Estrategia de marketing y ventas.
Nuestra estrategia de marketing va a ser la comodidad de jugar todos juntos en un mismo sitio
y a diferentes deportes.
6.2.1 Política de productos.
Es un servicio que se presta en el que se pueden practicar deportes, con gente diferente o con
la que te relacionas normalmente. Contamos con instalaciones y materiales deportivos
adaptados para las personas discapacitadas, para que puedan disfrutar al máximo de la
actividad. Es un servicio divertido, ameno y saludable. La formación de los empleados es de
buena calidad ya que son profesionales en las actividades deportivas que vamos a ofrecer.
6.2.2. Política de precios.
Las matriculas son 40€ y 35€ al mes por alumno. Esto incluye dos días a la semana con
entrenamientos, de momento.
6.2.3 POLÍTICA DE COMUNICACIÓN EXTERNA
PERSUASIVA
Mediante nuestra página web se dará a conocer la empresa, se repartirán folletos y carteles
con información. Nuestro amplio horario se adaptará a la vida laboral y a la vida estudiantil de
cada cliente. Realizaremos periodos de prueba de dos o tres días, y también tendremos
jornadas de puertas abiertas para que conozcan nuestras instalaciones y vean nuestro modo
de trabajo.
6.2.4. POLÍTICA DE PUNTO DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN
En la página web de la empresa se pone un teléfono y la gente se pone en contacto con
nosotros. Lo pagarán en las instalaciones directamente.
6.2.5. POLÍTICA DE ALIANZAS
No tenemos previstas alianzas de momento.
7. PLAN DE PRODUCCIÓN
7.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR
Se prestan servicios deportivos en instalaciones adecuadas.
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7.2. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS
Para cada deporte se harán grupos adecuados a la edad de la gente.
7.3. COSTE DE LOS SERVICIOS
Para el alquiler de las instalaciones serán 1.440€ en invierno y en verano 8 horas 2.880€.
El material deportivo en total nos cuesta 1.950€ más su correspondiente IVA
El sueldo de cada uno de los tres empleados será de 600€ de momento, más la cuota de
autónomo.
7.4. CONTROL DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Los alumnos van a estar atendidos y nuestra prioridad es que se diviertan y aprendan y que
quieran volver. Para la atención al cliente mediante teléfono casi 24 horas. Con hojas de
reclamaciones por si hay quejas. El material es de calidad con todos los controles de calidad
pasados al igual que las instalaciones. La seguridad para las personas con minusvalía es
importante ya que la seguridad es un factor a conseguir por la empresa.
8. PLAN DE UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
8.1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA
El domicilio social de la empresa va a estar en el vivero de empresas de Valladolid.
La empresa se ubicará en el polideportivo Pisuerga, localizado en Plaza Méjico s/n cerca del
centro médico Arturo Eyries. Porque tiene las tres infraestructuras para el pleno desarrollo de
nuestra actividad empresarial.
De momento no van a hacer falta reformas ya que es muy amplio y con muchas posibilidades
para que los alumnos se sientan cómodos.
El polideportivo se alquilará por el precio de 1.440 euros en invierno porque es menos tiempo,
cuatro horas al día y 2.880 euros en verano ya que emplearemos más tiempo, ocho horas en
nuestra actividad.
8.2. ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR
LA ACTIVIDAD
El material necesario se comprará ya que es un bien que durará más de un año. Ese material
está compuesto por balones, antifaces y sillas de ruedas, que guardaremos en el polideportivo.
Redes de tenis y demás está ya incluido en las instalaciones.
El ordenador lo tendremos en el vivero de empresas.
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9. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
9.1 ORGANIGRAMA
9.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Se van a crear tres puestos de trabajo, entrenador de tenis, entrenador de baloncesto y
entrenador de fútbol que seremos los promotores. A la larga es posible que se creen más, ya
que la empresa crecerá con el tiempo.
La función del entrenador de tenis es enseñar las nociones básicas a los principiantes y a los
avanzados organizar partidos e introducirles en competiciones.
La función del entrenador de baloncesto es enseñar las nociones básicas a los principiantes y a
los avanzados a organizar partidos e introducirles en competiciones.
La función del entrenador de fútbol es enseñar las nociones básicas a los principiantes y a los
avanzados a organizar partidos e introducirles en competiciones.
La formación necesaria para desempeñar el trabajo es el título de monitor de ocio y tiempo
libre, un título que acredite la posibilidad de trabajar con personas con discapacidad, y el título
de entrenador de cada deporte.
Las responsabilidades de cada uno es dar bien la clase, cuidar de sus alumnos y que tengan
una actitud positiva ante su trabajo motivando al alumnado.
Cada trabajador cobrará 600 euros cada mes por siete u ocho horas al día de los que se
descontarán los impuestos.
DIRECTOR
JEFE
DEPARTAMENTO
DE BALONCESTO
JEFE
DEPARTAMENTO
DE TENIS
JEFE
DEPARTAMENTO
DE FÚTBOL
EMPLEADOS
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9.3. POLÍTICA DE PERSONAL
El personal será admitido por una serie de entrevistas presenciales en las que demostrarán sus
aptitudes para el puesto de trabajo.
Los trabajadores se acogerán al convenio de actividades deportivas y serán contratados de
forma temporal.
Para todos los trabajadores se hará un curso de preparación y perfeccionamiento de sus
actividades.
Se crearán acreditaciones de empleado del mes siendo el trabajo de esa persona reconocido
ante todos, dando premios para motivar al personal.
Pondremos un seguro para los trabajadores, otro para los alumnos y otro para el material, de
esta forma nos aseguraremos de que tanto el personal, como el material estén en plenas
condiciones y los clientes estén a gusto
10. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
10.1. PLAN DE INVERSIONES
INVERSIONES INICIALES IMPORTE
Material Deportivo 1.950,00
Equipos informáticos 800,00
Mobiliario 600,00
Página Web 500,00
Otro Inmovilizado 150,00
Iva de las inversiones 840,00
Circulante 8.160,00
Total inversiones 13.000,00
10.2 PLAN DE FINANCIACIÓN
RECURSOS FINANCIEROS IMPORTE
1. RECURSOS PROPIOS Capital social 3.000,00
Subvenciones 0,00
2. RECURSOS AJENOS
Préstamos bancar. 10.000,00
Otros prést/créditos 0,00
Leasing o renting 0,00
Total financiación 13.000,00
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10.3 BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL
ACTIVO 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.000,00
I. Inmovilizado intangible 500,00
Página Web 500,00
II. Inmovilizado material 3.500,00
Material Deportivo 1.950,00 Mobiliario 600,00 Equipos para procesos de información 800,00 Otro inmovilizado material 150,00 B) ACTIVO CORRIENTE 13.840,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 840,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00 Clientes 2. Otros deudores 840,00 Hacienda Pública, IVA soportado 840,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 13.000,00 Cajas, euros
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 13.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B) 17.840,00
PASIVO 2014
A) PATRIMONIO NETO 3.000,00
A-1) Fondos propios 3.000,00
I. Capital 3.000,00
1. Capital Social 3.000,00 IV. Rtdo del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE 10.000,00
II. Deudas a largo plazo 10.000,00
1. Deudas con entidades de crédito 10.000,00
Deudas a largo plazo con entidades de crédito 10.000,00
C) PASIVO CORRIENTE 4.840,00
III. Deudas a corto plazo 4.840,00
3. Otras deudas a corto plazo 4.840,00
Proveedores de inmovilizado a corto plazo 4.840,00
TOTAL PASIVO (A + B+ C) 17.840,00
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10.4. CUENTA DE RESULTADOS
CTA. PyG TODOS JUNTOS SL 2014 2015 2016
1. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 67.115,00 77.182,25 84.900,48
a) Importe de Facturación 67.115,00 77.182,25 84.900,48
Prestación de servicios 67.115,00 77.182,25 84.900,48
8. Gastos de personal 24.960,00 25.608,00 26.275,44
Sueldos y salarios 21.600,00 22.248,00 22.915,44
Autónomos 3.360,00 3.360,00 3.360,00
9. Otros gastos de explotación 44.900,00 46.160,00 46.750,40
Arrendamientos y cánones 21.600,00 22.680,00 22.906,80
Reparaciones y conservación 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Primas de seguros 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Servicios bancarios y similares 100,00 100,00 100,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 500,00 500,00 500,00
Suministros 13.200,00 13.332,00 13.598,64
Otros servicios 4.800,00 4.848,00 4.944,96
Otros tributos 200,00 200,00 200,00
Gastos Varios 1.000,00 1.000,00 1.000,00
10. Amortización del inmovilizado 450,00 450,00 450,00
Amortización del inmovilizado intangible 100,00 100,00 100,00
Amortización del inmovilizado material 350,00 350,00 350,00
A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN -3.195,00 4.964,25 11.424,64
15. Gastos financieros 385,00 385,00 385,00
Intereses de deudas con entidades de crédito 385,00 385,00 385,00
Otros gastos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO 385,00 385,00 385,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -3.580,00 4.579,25 11.039,64
19. Impuestos sobre beneficios 0,00 -299,78 -3.311,89
Impuestos corriente 30% -299,78 -3.311,89
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO -3.580,00 4.279,48 7.727,74
Nota: En la cuenta de resultados hemos aplicado los siguientes incrementos:
Año 2 Año 3
Ingresos 15,00% 10,00%
Salarios 3,00% 3,00%
Arrendamientos 0,50% 1,00%
Suministros 1,00% 2,00%
Otros Servicios 1,00% 2,00%
Amortizaciones
Intagible 20,00%
I. Material 10,00%
Impuesto Soc. 30,00%
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10.5. CUENTA DE TESORERÍA
Anexo I (LA TESORERÍA LLEVA IMPLÍCITO EL 21% DE IVA DONDE PROCEDA)
11. PLAN DE IMPLANTACIÓN
11.1 FORMA JURÍDICA
La forma jurídica elegida por la empresa es S.L. porque en el caso de tener pérdidas los
socios responderán de las mismas sólo con el capital aportado y porque solo exige un capital
mínimo de 3.000 euros que podemos obtener.
11.2 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
El capital social va a ser de 3.000 a aportar equitativamente entre tres personas.
11.3 TRÁMITES Y ASPECTOS LEGALES A REALIZAR
A) trámites de constitución
En el Registro Mercantil se obtiene la certificación negativa de denominación que sirve para
dara conocer que tu empresa tiene un nombre diferente al de todas las demás.
El depósito bancario del capital social exigido.
Otorgamiento de la escritura pública ante notario.
Solicitud del NIF provisional que posteriormente se canjea por uno definitivo.
Liquidez en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Inscripción en el registro mercantil.
Obtención del NIF definitivo.
Legalización de los libros de contabilidad.
B) trámites de puesta en marcha
Ante las administraciones tributarias.
o Alta en el Censo
o Alta en el impuesto sobre actividades económicas.
Ante el Ayuntamiento
o Licencia de apertura o comunicación de actividad.
Ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
o Comunicación de apertura del centro de trabajo.
o Sellado del libro de visitas.
o Obtención del calendario laboral
Ante la Seguridad Social
o Inscripción de la empresa en la Seguridad Social.
o Alta del empresario en el régimen correspondiente de la Seguridad Social
o Alta en un sistema de cobertura de riesgos, de accidente de trabajo y de
enfermedad profesional.
o Afiliación y alta de los trabajadores a la Seguridad Social.
Ante los órganos correspondientes de la comunidad autónoma.
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o Comunicación de apertura del centro de trabajo.
o Registros, autorizaciones, carnets, licencias, certificaciones, cualificaciones etc.
Ante los servicios de empleo.
o Presentación de los contratos de trabajo.
Ante la oficina española de patentes y marcas.
o Registro de nombres y anagramas comerciales, patentes, marcas, etc.
Ante el registro de la propiedad inmobiliaria.
o Registro de los inmuebles de la empresa.
11.4 CALENDARIO DE OPERACIONES
CRONOGRAMA 2014
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Creación de la idea
Elaboración del plan de empresa
Trámites y aspectos legales
Obtención de la financiación
Lanzamiento publicitario
Compra de elementos necesarios
Inicio de la actividad
12. VALORACIÓN FINAL
Este negocio se va a efectuar con respecto a la accesibilidad de los deportes para todas las
personas ya que nuestros empleados van a ayudar a los alumnos a pasar una buena
experiencia. Nuestro punto fuerte es el trato con los clientes y la especialización en tres
deportes importantes que fomentan el espíritu deportivo. Ya que hay ventajas también hay
inconvenientes como el posible fracaso al ser una nueva empresa pero no hay nada como la
buena publicidad para dar a conocer a un negocio con expectativas.
En cuanto a la viabilidad profesional es perfectamente viable ya que los monitores tienen la
formación adecuada para desempeñar su trabajo.
Al no tener competencia la empresa es viable comercialmente. Y los clientes serán un gran
número al ser una empresa innovadora y nos darán muchos beneficios.
Es viable legalmente ya que todos los permisos son legales y los trámites están cumplidos.
Es viable técnicamente porque todos los alumnos se podrán apuntar a nuestras actividades por
internet, y también podrán hacer cualquier tipo de consulta tanto en nuestra página web como
por teléfono.
Si es viable económicamente ya que tenemos todas las tecnologías necesarias para realizar la
actividad.
PLAN DE NEGOCIO EMPRESA TODOS JUNTOS S.L.
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Durante el primer año la empresa no será viable financieramente ya que tendremos pérdidas
como cualquier empresa que comienza en el mundo empresarial. A partir del segundo año se
recuperará lo perdido y aumentaran los beneficios ya que vendrán más clientes.
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ANEXO I Presupuesto de tesorería TODOS JUNTO S.L.
Ejercicio 2014 Media anual Alumn. 134,75
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Alumnos:
Altas: 80 3 5 4 9 55 54 48 3 2
Bajas: 4 4 70 35 15 30
Mes: 80 83 88 88 97 152 206 250 183 150 135 105
COBROS 20.260,00 3.660,25 3.968,80 3.920,40 4.543,55 9.099,20 11.337,70 12.910,70 7.895,25 6.449,30 5.717,25 4.446,75
Matrícula 3.872,00 145,20 242,00 193,60 435,60 2.662,00 2.613,60 2.323,20 145,20 96,80
Mensualidad 3.388,00 3.515,05 3.726,80 3.726,80 4.107,95 6.437,20 8.724,10 10.587,50 7.750,05 6.352,50 5.717,25 4.446,75
Aportación Socios 3.000,00
Préstamo 10.000,00
PAGOS
Provee.Inmoviliz. 1.875,50 1.387,87 782,87 782,87
Nóminas 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Autónomos 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
Alquileres 1.742,40 1.742,40 1.742,40 1.742,40 1.742,40 3.484,80 3.484,80 3.484,80 1.742,40 1.742,40 1.742,40 1.742,40
Principal Préstamo 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00
Seguros 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67
Intereses Prést. 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Otros Gtos. Financi. 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
Licencias-IVA 200,00 419,79 2.990,40 899,85
Luz 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00
Suministros 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00
Publicidad 605,00
Reparaciones 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25
Varios 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83
TOTAL PAGOS 8.744,98 7.555,35 6.950,35 6.950,35 6.167,48 8.329,67 7.909,88 7.909,88 9.157,88 6.167,48 6.167,48 7.067,33
Exceden/Déficit 11.515,02 -3.895,10 -2.981,55 -3.029,95 -1.623,93 769,53 3.427,82 5.000,82 -1.262,63 281,82 -450,23 -2.620,58
SALDO DE CAJA 11.515,02 7.619,92 4.638,37 1.608,42 -15,51 754,02 4.181,84 9.182,66 7.920,03 8.201,85 7.751,62 5.131,04
