ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA - EPS SEDAM HYO SA

HUANCAYO SA

~I R

1 TRI E~ E

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA - EPS SEDAM HYO SA

( )

HUAJJCAYO SA

B~ TCE EE

i i

I iexcl

~ ~~ - lo

MINISTERIO DE ECONOMIA V FINANZAS Direccioacuten General ltle ContabilicJaltl Puacuteblica

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SA EF-1

ESTADO DE SITUACiOacuteN FINANCIERA AI JO de J unio del antildeo 2016 y 31 de diciembre d el antildeo 2017

(En Soles)

N~ 30 06 201S 3 1 122017 Nota 300620 18 31122017 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efacti-ro y Equivalsntos al Efacwo ~--- 2227737622 277376 1 18204009182040091

1930785 1748843 582584 597207

755364 732030

5813 15 564210 2612742-l 21846299

Sobrsgiro Barcarins

InverslollElS Finoacutelliiexcl ras ObllQtlcionos Fil~nciilras

Cuenlas por Cobrar Comerciales (Neto) CUEIIl tas por Pagil Comerciales 11 OlfilS CuenhJs por Cobrar (Jeto) Qlms Cuentas por Pagar 12 CuenlllS por Cobrar ltl Entldadts ReladoOlid3S CucnIl por Pngilr a Entidades Reliexcliexclcionadas

Irwcn(iexclriosNclo) Proviiones

Aclivos BJokigkos Piexcluivus Malltmllios para Ifl Vcn~

Activos fin Corrmn~s MRnlnid(l~ per la Vanta Pasivos por Im~ue loF a las Ganancias

Actwos pOI ImpUttItDS a las G3nancias Benl rlos a los Empleados 13 GaSl08 Pagad()S pOI Antielpacto 01t0amp Pasivos

OLtosActivos TOTAL PASIVO CORRIENTE

116 6171 1099824 2 Hll 014 2371087

106089 111516

3453274 3582427 TOTAL ACTIVO CORfiJENTE

PASIVO NO CORRIENTE

OblgadoouG Financieras

ACTIVO NO CORRIEt-1TE CUAlltas Pagar CoOsrciahts

Olramps Cuenbt por P3gar

CUu leacutelS por Cobrar Comercioes

53608117 52923973 349919 -48239 957706 221 114

54 21 5904 52662695

CuonlBs por Pao~r Entidades RalJc)nadas

Olrcl) Cuentas Ilor Cotlral PagtIo por Impuostos a las Gancmdas Dlhrdos

Cuentas por Cobror D Enlldades Relacionadas Provisiones 14 Activos BioloacutegiCOS B()nefCls a los Emprendos

Invarampiots ~~uhmar186iexclN (l LO ) Olroamp P86NoE

PrapicdadM de hwarsl6n Inijrlsos DiftJrido (Neto) 15 Propiaoaoes Planta y Eqlllpo (Nato) TOTAL PASIVO NO CORR1ENTE

Activos Intangibles (Noto) TOTAL PASIVO

Activos por Impu6stos a luumls Ganunclas Diferidos 10 01109 Activos

9700491 10215422

16522528 16522527 26223025 26737949 29676299 30320376

PATRIIONIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Capllll l

Accinns litiexcl Invrioacuten

CClfli lalAdiciacuteonal

Raservas Lglos

Ol~as RseNaS

RE~ultl~lll Acumulados

Olrltlamp Rtiexclerva= de Patrimoniomiddot

TOTAL PATRIMON IO

T OTAL ACTIVO 328180343 7450a9TI] CLullla5 dll OrdlWl 20 bull 764 51 5 5 18 421

162lt15323 16245323

4305000 4 305000 2968561 ~96856 1

271481lt15 20669734

50667029 44188618

803-13328 74508~94

0316451 5518421

)s~a~ -~~ _~-middotC6~1 IttJra -- liou~ Ca rgo ~qulII3lcolen Silvin ( sIJ~middotmiddotmiddotRmiddot-middotmiddotbullbullbull G~~iexcliexcljiiexclkfimciexcliexclW9

S-iexcl y FTA P~o v r l ~ middot~iexclruiexcliexcl~IIIIWJ~ ~~~~~ro~O iqu_dJIm~o Z ~ endezu EPS SE~A HIJANCAYO SA

H ~ No R_ iexcliexcltIolLjl~~middot~~r d0J ~bull I mi~ que~b cnto n~ ItJnnqII(1mb~lIlpl 1 8 ~ ~rJL rfAuGiexcl~Jr ~lo ~tnAr HUANCAYO-SA roocti-o

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( )

HUAJJCAYO SA

B~ TCE EE

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~ ~~ - lo

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EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SA EF-1

ESTADO DE SITUACiOacuteN FINANCIERA AI JO de J unio del antildeo 2016 y 31 de diciembre d el antildeo 2017

(En Soles)

N~ 30 06 201S 3 1 122017 Nota 300620 18 31122017 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efacti-ro y Equivalsntos al Efacwo ~--- 2227737622 277376 1 18204009182040091

1930785 1748843 582584 597207

755364 732030

5813 15 564210 2612742-l 21846299

Sobrsgiro Barcarins

InverslollElS Finoacutelliiexcl ras ObllQtlcionos Fil~nciilras

Cuenlas por Cobrar Comerciales (Neto) CUEIIl tas por Pagil Comerciales 11 OlfilS CuenhJs por Cobrar (Jeto) Qlms Cuentas por Pagar 12 CuenlllS por Cobrar ltl Entldadts ReladoOlid3S CucnIl por Pngilr a Entidades Reliexcliexclcionadas

Irwcn(iexclriosNclo) Proviiones

Aclivos BJokigkos Piexcluivus Malltmllios para Ifl Vcn~

Activos fin Corrmn~s MRnlnid(l~ per la Vanta Pasivos por Im~ue loF a las Ganancias

Actwos pOI ImpUttItDS a las G3nancias Benl rlos a los Empleados 13 GaSl08 Pagad()S pOI Antielpacto 01t0amp Pasivos

OLtosActivos TOTAL PASIVO CORRIENTE

116 6171 1099824 2 Hll 014 2371087

106089 111516

3453274 3582427 TOTAL ACTIVO CORfiJENTE

PASIVO NO CORRIENTE

OblgadoouG Financieras

ACTIVO NO CORRIEt-1TE CUAlltas Pagar CoOsrciahts

Olramps Cuenbt por P3gar

CUu leacutelS por Cobrar Comercioes

53608117 52923973 349919 -48239 957706 221 114

54 21 5904 52662695

CuonlBs por Pao~r Entidades RalJc)nadas

Olrcl) Cuentas Ilor Cotlral PagtIo por Impuostos a las Gancmdas Dlhrdos

Cuentas por Cobror D Enlldades Relacionadas Provisiones 14 Activos BioloacutegiCOS B()nefCls a los Emprendos

Invarampiots ~~uhmar186iexclN (l LO ) Olroamp P86NoE

PrapicdadM de hwarsl6n Inijrlsos DiftJrido (Neto) 15 Propiaoaoes Planta y Eqlllpo (Nato) TOTAL PASIVO NO CORR1ENTE

Activos Intangibles (Noto) TOTAL PASIVO

Activos por Impu6stos a luumls Ganunclas Diferidos 10 01109 Activos

9700491 10215422

16522528 16522527 26223025 26737949 29676299 30320376

PATRIIONIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Capllll l

Accinns litiexcl Invrioacuten

CClfli lalAdiciacuteonal

Raservas Lglos

Ol~as RseNaS

RE~ultl~lll Acumulados

Olrltlamp Rtiexclerva= de Patrimoniomiddot

TOTAL PATRIMON IO

T OTAL ACTIVO 328180343 7450a9TI] CLullla5 dll OrdlWl 20 bull 764 51 5 5 18 421

162lt15323 16245323

4305000 4 305000 2968561 ~96856 1

271481lt15 20669734

50667029 44188618

803-13328 74508~94

0316451 5518421

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S-iexcl y FTA P~o v r l ~ middot~iexclruiexcliexcl~IIIIWJ~ ~~~~~ro~O iqu_dJIm~o Z ~ endezu EPS SE~A HIJANCAYO SA

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MINISTERIO DE ECONOMIA V FINANZAS Direccioacuten General ltle ContabilicJaltl Puacuteblica

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SA EF-1

ESTADO DE SITUACiOacuteN FINANCIERA AI JO de J unio del antildeo 2016 y 31 de diciembre d el antildeo 2017

(En Soles)

N~ 30 06 201S 3 1 122017 Nota 300620 18 31122017 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efacti-ro y Equivalsntos al Efacwo ~--- 2227737622 277376 1 18204009182040091

1930785 1748843 582584 597207

755364 732030

5813 15 564210 2612742-l 21846299

Sobrsgiro Barcarins

InverslollElS Finoacutelliiexcl ras ObllQtlcionos Fil~nciilras

Cuenlas por Cobrar Comerciales (Neto) CUEIIl tas por Pagil Comerciales 11 OlfilS CuenhJs por Cobrar (Jeto) Qlms Cuentas por Pagar 12 CuenlllS por Cobrar ltl Entldadts ReladoOlid3S CucnIl por Pngilr a Entidades Reliexcliexclcionadas

Irwcn(iexclriosNclo) Proviiones

Aclivos BJokigkos Piexcluivus Malltmllios para Ifl Vcn~

Activos fin Corrmn~s MRnlnid(l~ per la Vanta Pasivos por Im~ue loF a las Ganancias

Actwos pOI ImpUttItDS a las G3nancias Benl rlos a los Empleados 13 GaSl08 Pagad()S pOI Antielpacto 01t0amp Pasivos

OLtosActivos TOTAL PASIVO CORRIENTE

116 6171 1099824 2 Hll 014 2371087

106089 111516

3453274 3582427 TOTAL ACTIVO CORfiJENTE

PASIVO NO CORRIENTE

OblgadoouG Financieras

ACTIVO NO CORRIEt-1TE CUAlltas Pagar CoOsrciahts

Olramps Cuenbt por P3gar

CUu leacutelS por Cobrar Comercioes

53608117 52923973 349919 -48239 957706 221 114

54 21 5904 52662695

CuonlBs por Pao~r Entidades RalJc)nadas

Olrcl) Cuentas Ilor Cotlral PagtIo por Impuostos a las Gancmdas Dlhrdos

Cuentas por Cobror D Enlldades Relacionadas Provisiones 14 Activos BioloacutegiCOS B()nefCls a los Emprendos

Invarampiots ~~uhmar186iexclN (l LO ) Olroamp P86NoE

PrapicdadM de hwarsl6n Inijrlsos DiftJrido (Neto) 15 Propiaoaoes Planta y Eqlllpo (Nato) TOTAL PASIVO NO CORR1ENTE

Activos Intangibles (Noto) TOTAL PASIVO

Activos por Impu6stos a luumls Ganunclas Diferidos 10 01109 Activos

9700491 10215422

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PATRIIONIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Capllll l

Accinns litiexcl Invrioacuten

CClfli lalAdiciacuteonal

Raservas Lglos

Ol~as RseNaS

RE~ultl~lll Acumulados

Olrltlamp Rtiexclerva= de Patrimoniomiddot

TOTAL PATRIMON IO

T OTAL ACTIVO 328180343 7450a9TI] CLullla5 dll OrdlWl 20 bull 764 51 5 5 18 421

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ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA - EPS SEDAM HYO SA

)

HUANCAYO SA

NCIAS 7ESl1 O ~

PER 1 ~tl

ESIltE

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Direccioacuten General de Contabilidad

EMPRESA NO FINANCIERA EF-2

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los periodos terminados al30 de Junio de los antildeos 2018 y 2017 (EN SOLES)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

middotNota ~ I 30062018 dshy ~~O6 2017 I

Venta Netas de Bien e6

Prestacioacuten de Servicios

ApDrtadones o Ingresos Operacionales - EnUdades INota

21

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Costo de Ventas

GANANCIA (PEacuteRDIDA) BRUTA

22

Gastos de Ventas y Distribucioacuten

G9StOS de Administracioacuten

Ganancia (Perdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

23

24

OTes Ingresos Operativos

OUos Gastos Operativo

GANANCIA (PEacuteRDIDA) OPERATIVA

25

Ingresos Financieros

orerencia de Cambio (Ganancias)

26

G astes Financieros

Dltlerencia d Cambio (Perdidas)

27

Participacioacuten on los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Meacutetodo de la Participacioacuten

Gana nclas (Paacuterdldas) que surgen de la Djferenda enire el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de ActNos Finanderos Redatlficados Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Gesta por ImpJBsto a las Ganancias

GANANCIA (P~RDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS

Go-nanuo (P6rdido) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Disumtinuas

15757484 14887858

15757484 14887858

-4568533 -545957

1 188951 942827

-2075029 -261698-

-2 886142 -329831iexcl

148629 20967

6376409 372265

197300 14822

-15426 -1602

--

6556283 385485

6556283 3654855

GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCiCIO 6558283 3654855

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Van dan Nela de Aclivos no corrientes o 9rupos de acllvos para la venta

G3flancias (Peacuterdid as) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

OU-os Componentes de Resu~ado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE omo RESUL TADO INTEGRAL

Variadoacuten Neta de Activos no corrientes o grupos de adivos para la venta

G3nancias (Perdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

OCros CCfTlponen tes de Resultado Integral

SUM A DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESU LTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 6558~ 385485

~ ~ ~iexcl_gt

~~~~C1 __J-+-__ - Contador Generol I GErenf~~f81 (

I 1tfnrfctiexcla-N~ _ _ Cargo e ivehl1le epeSilvia tf[Jvrez BendezUacute dUDMJU 5 o JEFE oe AacuteRrmiddot DE rlifr~llll DAD GEiexcliexclQA~ Grlmf De II)MISTIUCIOM y FJ1jANlA~

w ~ - 1 fPS 0EDAII ~Jl~~Y~ gt NO- A ~ d ~J2 ~~~e~~~AtfMS4estados financieros deben ser Ilfrenddos por los liquidador~s los mismas que deben consignar su nombre complefo y colocar d sertu

bull Rbt~ ~ para el r~sOo de Ingresos JIot 18$ entidades rlLslntas a empresas del Estado (Essalud y Caja de PtnsIones Mditar ~iclaf )

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Direccioacuten General de Contabilidad

EMPRESA NO FINANCIERA EF-2

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO SA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los periodos terminados al30 de Junio de los antildeos 2018 y 2017 (EN SOLES)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

middotNota ~ I 30062018 dshy ~~O6 2017 I

Venta Netas de Bien e6

Prestacioacuten de Servicios

ApDrtadones o Ingresos Operacionales - EnUdades INota

21

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Costo de Ventas

GANANCIA (PEacuteRDIDA) BRUTA

22

Gastos de Ventas y Distribucioacuten

G9StOS de Administracioacuten

Ganancia (Perdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

23

24

OTes Ingresos Operativos

OUos Gastos Operativo

GANANCIA (PEacuteRDIDA) OPERATIVA

25

Ingresos Financieros

orerencia de Cambio (Ganancias)

26

G astes Financieros

Dltlerencia d Cambio (Perdidas)

27

Participacioacuten on los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Meacutetodo de la Participacioacuten

Gana nclas (Paacuterdldas) que surgen de la Djferenda enire el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de ActNos Finanderos Redatlficados Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Gesta por ImpJBsto a las Ganancias

GANANCIA (P~RDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS

Go-nanuo (P6rdido) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Disumtinuas

15757484 14887858

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1 188951 942827

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148629 20967

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6556283 385485

6556283 3654855

GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCiCIO 6558283 3654855

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Van dan Nela de Aclivos no corrientes o 9rupos de acllvos para la venta

G3flancias (Peacuterdid as) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

OU-os Componentes de Resu~ado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE omo RESUL TADO INTEGRAL

Variadoacuten Neta de Activos no corrientes o grupos de adivos para la venta

G3nancias (Perdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable

OCros CCfTlponen tes de Resultado Integral

SUM A DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESU LTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 6558~ 385485

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~~~~C1 __J-+-__ - Contador Generol I GErenf~~f81 (

I 1tfnrfctiexcla-N~ _ _ Cargo e ivehl1le epeSilvia tf[Jvrez BendezUacute dUDMJU 5 o JEFE oe AacuteRrmiddot DE rlifr~llll DAD GEiexcliexclQA~ Grlmf De II)MISTIUCIOM y FJ1jANlA~

w ~ - 1 fPS 0EDAII ~Jl~~Y~ gt NO- A ~ d ~J2 ~~~e~~~AtfMS4estados financieros deben ser Ilfrenddos por los liquidador~s los mismas que deben consignar su nombre complefo y colocar d sertu

bull Rbt~ ~ para el r~sOo de Ingresos JIot 18$ entidades rlLslntas a empresas del Estado (Essalud y Caja de PtnsIones Mditar ~iclaf )