10 Estrategias de trading

INTRODUCCION

Para aumentar las probabilidades de éxito en algo que nos propongamos en la vida,

necesitamos una estrategia. Ya sea para aprender un nuevo deporte, tocar un

instrumento musical, o pedir un aumento de sueldo en tu trabajo, el trading no es la

excepción.

Una estrategia de trading, nos ayudará a saber cuándo debemos comprar o vender

un activo financiero y también cuándo cerrar esa operación, ya sea con rentabilidad

o pérdida.

Las 10 estrategias que verás a continuación, las podrás usar en Índices bursátiles,

Commodities, Divisas y Criptomonedas, en cada una se especifica para un tipo de

instrumento, que es donde hemos visto los mejores resultados, esto no quiere decir

que sólo la puedes usar en ese instrumento, ya que el mercado va cambiando

constantemente, por lo que puedes probar también estas estrategias en

instrumentos que sean de tu interés.

Sumado a la estrategia, debes considerar otro aspecto muy importante para que

seas un trader rentable, que es la gestión del riesgo, esto es de vital importancia,

ya que no existe una estrategia que sólo genere operaciones positivas y quien te

diga lo contrario te está mintiendo, por lo tanto sí o sí, tu estrategia debe ir de la

mano con una buena gestión del riesgo.

GESTIÓN DEL RIESGO: Si realizas tu trading con una relación riesgo retorno de

1:2, esto significa que si arriesgo 50 usd busco como rentabilidad 100, si aplicas

esta relación (no el monto en usd, eso dependerá de tu cuenta), solo necesitas

acertar un 40% de las veces para ser rentable, lo que queda demostrado a

continuación, con un simple ejercicio simulando 10 operaciones

Si pierdes 6, y en cada una arriesgaste 50 usd, tuviste una pérdida total de 300 usd.

Ganas 4, y en cada una fuiste a buscar 100 usd, tuviste una ganancia de 400 usd

Sólo con un 40% de aciertos ganaste 100 usd.

Sumado a lo anterior, se recomienda que como máximo, en cada operación

arriesgues el 5% del total de tu cuenta, idealmente el 1%, si arriesgas el 1%,

tendrías que perder 100 veces consecutivas para quedarte sin dinero en tu cuenta,

lo que es bastante difícil.

Espero que no te olvides de estos consejos al momento de aplicar en el mercado la

estrategia que más te guste de este informe. ¡Buen Trading!

ESTRATEGIA 1: SOPORTES Y

RESISTENCIAS

Una de las más conocidas, que quizás ya la habías escuchado y visto en algún video,

pero ahora te entregaremos nuevos tips para que la puedas aplicar de mejor forma.

Lo bueno de esta estrategia es que la puedes aplicar en cualquier instrumento y

temporalidad, sólo debes identificar la zona que está actuando como soporte, y la

que está actuando como resistencia. Un soporte funciona como un piso, zona donde

el precio generalmente sube (no siempre) por lo que cada vez que llegue a esta zona,

representa una buena opción de compra, con un stop loss bajo el soporte. La

resistencia funciona como un techo, donde el precio al llegar a esta zona, tiende a

caer (no siempre).

En el siguiente gráfico, podrás ver la clara tendencia alcista del SP500 durante todo

el 2021, una tendencia alcista está formada por máximos y mínimos crecientes, con

un círculo amarillo podrás ver los soportes que fue marcando durante este año. ¿Te

das cuenta que sólo aplicando este concepto, sumado a una buena gestión del riesgo,

hubieses tenido muy buenas entradas de compra para este índice a lo largo de este

año? y ¡con muy buenos resultados!

En resumen, debes identificar la zona donde está rebotando el precio, fijar el stop

loss bajo esta zona (para soporte, resistencia la contrario) y buscar la zona de

congestión más próxima como objetivo.

ESTRATEGIA 2: ESTRATEGIA RIVER

Similar a la estrategia anterior, porque se basa en soportes y resistencia, pero

agregamos dos indicadores, para complementar el análisis, los canales de

donchian y el adx.

CANALES DONCHIAN: Nos ayudarán a identificar de forma más sencilla los

soportes y resistencias, para agregarlo ir a Indicadores, Volatility.

ADX: Nos ayudará a saber que tan fuerte podría ser el movimiento, para

agregar este indicador ir a , indicadores, trend, dmi. Una vez seleccionado el

indicador ir a la parte inferior en formato y dejar activo solo el ADX, como lo

muestra la siguiente imagen.

La estrategia es muy sencilla, con la ayuda del canal de donchian,

identificamos rebotes en soportes o rechazos en resistencias, luego

filtraremos con al adx que debe estar sobre 20 al momento de la entrada.

En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de compra, donde vemos un

rebote en el soporte, y el adx está sobre 20, lo que nos indica que el

movimiento si tiene fuerza, debido a esto entramos en compra , ponemos un

stop loss bajo el canal de donchian, y buscamos un canal superior como

objetivo.

ESTRATEGIA 3: TRIPLE CRUCE

Se recomienda usar en Dax, en gráficos de 5 y 15 minutos, es donde hemos visto

mejores resultados, muy buenos rendimientos en la apertura Europea, también se

puede aplicar con índices Americanos.

Debemos agregar tres medias móviles exponenciales (ema) de 4,18,40 periodos + el

parabolic sar.

Compra: La media exponencial de 4 periodos, debe cortar a la de 18 y 40 periodos,

de abajo hacia arriba y el parabolic sar debe estar bajo las velas. La salida es cuando

el parabolic pasa a estar sobre las velas, o la media de 4, corta hacia abajo a

cualquiera de las dos medias.

Venta: La media exponencial de 4 periodos, debe cortar a la de 18 y 40 periodos, de

arriba hacia abajo y el parabolic sar debe estar bajo las velas. La salida es cuando el

parabolic pasa a estar sobre las velas, o la media de 4, corta hacia abajo a cualquiera

de las dos medias.

A continuación puedes ver un ejemplo de compra.

ESTRATEGIA 4: TENDENCIA

DENTRO DE UN CANAL

Estrategia con alto grado de efectividad, se basa en 2 pasos muy simples pero determinantes.

El paso 1 consiste en detectar un canal paralelo, este puede ser con o sin inclinación, luego el paso número 2 es trazar una línea de tendencia dentro del canal tal como la línea roja de la figura.

La estrategia dice que al romperse una línea de tendencia dentro de un canal, la acción del precio debe buscar la parte opuesta, tal como lo muestra la flecha azul.

Funciona para ambas direcciones.

Paso 1: escoger una temporalidad de 1 o 5 minutos para realizar operaciones de scalping. Paso 2: en “indicators”, “trends”, escoger la opción “Parabolic Sar”. Paso 3: en “indicators”, “trends”, escoger la opción “Directional Movement Index”. Se recomienda al +DI ponerlo en verde, al -DI en rojo y al ADX en azul.

El Parabolic Sar nos indica la tendencia que tiene el activo. Si está por encima de las velas significa que la tendencia es bajista. Si está por debajo de las velas significa que la tendencia es alcista.

El Directional Movement Index o DMI es un indicador que nos muestra la fuerza con la que se podría dar una tendencia. Se ubica una línea en los 25 puntos como referencia. Si el ADX está por sobre los 25 puntos significa que se podría dar un cambio importante de tendencia. Si el +DI se ubica por sobre los 25 puntos significa que esa tendencia sería al alza. Caso contrario, de ubicarse el - DI, esa tendencia sería bajista.

Esperar a los cambios en el Parabolic podría permitir que se aprovechen los cambios en el comportamiento del activo mientras que el DMI confirma la fuerza con la que se podría dar ese cambio de tendencia. Al ser en operaciones de scalping se recomienda estar pendiente de la acción del precio para salir de este tipo de operaciones. Además, es importante marcar niveles de stop loss para cuidar el capital

ESTRATEGIA 5: Scalping con

Parabolic

Paso 1: escoger la temporalidad de tu preferencia de acuerdo a tu horizonte de inversión. Paso 2: en “indicators”, “trends”, escoger la opción “Parabolic Sar”. Paso 3: en “indicators”, “trends”, escoger la opción “Moving Average Exponential”. Es necesario que se configure la media en 70.

Este estrategia es bastante útil para operaciones de corto plazo. Una temporalidad de 15 minutos podría ser una buena opción.

Para empezar el Parabolic Sar nos indica la tendencia que tiene el activo. Si está por encima de las velas significa que la tendencia es bajista. Si está por debajo de las velas significa que la tendencia es alcista. Un cambio en el Parabolic puede ser una oportunidad para entrar o salir de una operación.

La media de 70 nos muestra el precio promedio de las últimas 70 velas. Funciona similar al Parabolic. Si está por encima de la tendencia significa que esta es bajista. Si está por debajo de la tendencia significa que es alcista.

La estrategia tiene mayor efectividad cuando la media de 70 puntos se cruza con el parabolic. Esto puede demostrar una consolidación de la tendencia. Lo importante es marcar bien los niveles y estar pendiente de la acción del precio. En ocasiones uno puede anticiparse al cruce y entrar en la inversión con un mejor precio.

ESTRATEGIA 6: Media de 70

ESTRATEGIA 7: Ichimoku con tendencias

Paso 1: escoger la temporalidad de tu preferencia de acuerdo a tu horizonte de

inversión. Paso 2: en “indicators”, “trends”, escoger la opción “Ichimoku cloud”. Ir a la

configuración del indicador y desactivar el “Tenkan”, el “Kijun”, y el “Chikou”. Paso 3: en “indicators”, “trends”, escoger la opción “Parabolic Sar”. Paso 4: en “indicators”, “oscillators”, escoger la opción “Relative Strength Index”.

Este estrategia es bastante útil para operaciones intraday e incluso para

operaciones de largo plazo.

La nube de ichimoku es un indicador que nos permite conocer niveles de soporte

y resistencia de un activo. Si la distancia entre la nube y las velas es amplia nos

indica que hay más holgura para que se mantenga la tendencia en curso. Si la

nube está por sobre las velas nos indica una tendencia bajista, por debajo de las

velas una tendencia alcista y a la altura de las velas una posible zona de

congestión.

El Parabolic Sar nos indica la tendencia que tiene el activo. Si está por encima de

las velas significa que la tendencia es bajista. Si está por debajo de las velas

significa que la tendencia es alcista. Un cambio en el Parabolic puede ser una

oportunidad para entrar o salir de una operación.

El Relative Strength Index (RSI) nos muestra que tan sobrecomprado o

sobrevendido está un activo. Si está por sobre los 70 puntos es posible que tenga

una caída para corregir su precio. Si está por debajo de los 30 puntos es probable

que tenga una recuperación para luego mantener su tendencia.

ESTRATEGIA 8: Ruptura de tendencia.

Estrategia basada en ruptura de líneas de tendencia locales (micro tendencias) o

generales (tendencias primarias o secundarias).

Por lo general, lo que se espera es que se confirme la ruptura y que el precio no

retroceda por debajo de la tendencia nuevamente y/o esperar el pullback hacia la

línea de tendencia, luego de la ruptura y operar al alza o a la baja, dependiendo de

la dirección de la ruptura.

ESTRATEGIA 9: Cruce de Emas 10 y

55

Estrategia basada en el cruce de las EMAs 10 y 55.

Cruces en 4H y en 1D funcionan con un alto grado de probabilidad para buscar

oportunidades a mediano plazo o tendenciales.

ESTRATEGIA 10: Fibonacci

Estrategia basada en la ruptura de máximos anteriores y aplicación de niveles de

Fibonacci para buscar el siguiente impulso. Trazar Fibonacci del mínimo al máximo

( punto 1 y 3) esperar retrocesos hasta el 50.0 - 61.6 (punto 3) para realizar compras.

Usar como referencia para objetivos y stop loss, los niveles de Fibonacci.