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PRESENTACIÓN El Fondo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN como empresa Industrial y Comercial del Estado y que hace parte del Gobierno Departamental, tiene dentro de su contexto diversas competencias pero a su vez retos que asumir en relación con los servicios que presta en la creación de nuevos espacios de innovación institucional, la generación de riqueza y valor de lo público en armonía con lo planteado en el Plan Departamental de Desarrollo: “Unidos Podemos Más”, requiriéndose entonces de un instrumento por medio del cual se establezcan líneas de acción, objetivos, metas y estrategias que trazan de manera cierta el sendero para posicionarse regional y nacionalmente. Se trata de la formulación y adopción del Plan Estratégico: “DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LAS REGIONES“, documento que se constituye como referente en la definición de los objetivos, estrategias y metas institucionales en aspectos clave para el fortalecimiento de FONDECUN. Este instrumento fija las orientaciones de largo y mediano plazo, a partir de la suma de reflexiones, preocupaciones y aspiraciones de los diferentes actores que hacen parte de la entidad y del análisis de su entorno y capacidad interna. Se concibe, de igual forma, como un proceso de gestión que define, de manera lógica, el rumbo de FONDECUN y la elección de alternativas en el curso de las acciones que deberán realizarse para la mejora continua de todos sus procesos y con ello al logro de su misión y visión.
RESEÑA HISTÓRICA DE FONDECUN
FONDECUN, fue creado en la Administración del Gobernador Andrés González Díaz, con el Decreto
Ordenanzal No. 00275 del 16 de octubre de 2008, mediante el cual se adoptó el Estatuto Básico. En
su momento se denominó Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca, FONDECUN, como
una Empresa Industrial y Comercial del Sector descentralizado del orden Departamental, altamente
especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio
independiente, vinculado a la Secretaria de Planeación.
Posteriormente, dadas las dificultades para conformar quórum en las reuniones de Junta Directiva,
debido a la composición amplia con la que contaba, mediante ordenanza No. 0045 de 2009 se
modificó el artículo 9° y se determinó que la misma estuviera más acorde a las necesidades de la
entidad y no se tuvieran las dificultades que hasta el momento en este sentido se habían tenido.
En el año 2013 con el Decreto Ordenanzal No. 0005 del 04 de enero de 2013, se modificó la
estructura orgánica para, entre otras cosas, adecuarla a los desarrollos normativos nacionales y del
contexto socioeconómico de la Nación, en particular lo relacionado con la operación de Asociaciones
Público Privadas, Contratos Plan y otras figuras novedosas que para el desarrollo de proyectos había
adoptado el Gobierno Nacional. Modificó algún aspecto del domicilio, la Misión, los objetivos y
funciones del Fondo, así como las funciones de la Junta Directiva y el régimen de contratación.
Durante la presente administración y con el fin de dar alcance a las metas planteadas en el Plan
Departamental de Desarrollo, se expidió el Decreto Ordenanzal No. 0264 del 16 de septiembre de
2016 adoptando unos nuevos Estatutos para FONDECUN, otorgándole una nueva misionalidad,
como se indica en el Artículo 7°, se hace necesario promover las Asociaciones Publico Privadas
como instrumento de vinculación de capital privado y para la provisión de bienes públicos y de sus
servicios relacionados, conforme a lo dispuesto en la Ley No. 1508 y sus normas reglamentarias.
INFORMACIÓN GENERAL
RAZÓN SOCIAL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
NIT 900.258.772-0
DIRECCIÓN Calle 31 # 13
REPRESENTANTE LEGAL Jose Nicolas Gomez Medina
DECRETO DE CONSTITUCIÓN FONDECUN es una Empresa Industrial y Comercial del sector descentralizado del orden departamental, altamente especializado con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, vinculado a la Secretaria de Planeación.
JUNTA DIRECTIVA El Gobernador del Departamento o su delegado, quien la preside.
Tres delegados del Señor Gobernador del Departamento de Cundinamarca, que tendrán un periodo de dos (2) años.
Tres Alcaldes del Departamento con sus respectivos suplentes.
MISIÓN
VISIÓN
Somos una empresa especializada en la estructuración, gerencia y administración de proyectos de inversión, orientados al cumplimiento de políticas y metas organizacionales, a través de procesos eficientes, efectivos y transparentes que garantizan la satisfacción de nuestros clientes, contribuyendo de esta manera al desarrollo socioeconómico del Departamento de Cundinamarca y del país.
Para el año 2026 seremos una empresa sólida y reconocida en la nación y nuestras regiones,
como un aliado estratégico de las entidades que impulsan el desarrollo del país con la
formulación, ejecución y evaluación de proyectos, mediante la implementación de políticas
responsables y sostenibles que involucren a nuestros grupos de interés.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Asegurar la estabilidad y competitividad de la empresa en la estructuración, gerencia y administración de proyectos
Fortalecer la administración del talento humano de la empresa, contribuyendo a la implementación del sistema de gestión de calidad y MECI.
Consolidar un sistema de gestión de calidad mediante el desarrollo de procesos de mejora continua,
Lograr una efectiva fidelización de clientes para lograr una mayor participación en el mercado.
Contribuir en el desarrollo integral del ser humano y del entorno con responsabilidad social y empresarial
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Como se estipula en la Ordenanza 00275 de 2008, Artículo 11, Parágrafo 2. La organización interna del Fondo; la planta de empleos públicos y la autorización del número de trabajadores oficiales; el manual especifico de funciones, requisitos y de competencias laborales de los empleados públicos; y las remuneraciones a ellos correspondientes, son adoptados mediante Decreto Departamental, conforme a las disposiciones determinadas en el Estatuto Básico de la Administración del Departamento de Cundinamarca, y demás disposiciones legales sobre la materia y requieren concepto previo favorable de la Secretaria de la Función Pública o quien haga sus veces. A continuación se ilustra la estructura Organización de FONDECUN
MAPA DE PROCESOS
El Mapa de Procesos del Modelo Estándar de Control Interno lo integran los procesos estratégicos, entendidos como aquellos que direccionan la Entidad y por medio de los cuales se gerencia el diseño y desarrollo de los demás procesos, los procesos misionales, los inherentes a la misión de la Entidad y a la obtención de los resultados, los procesos de apoyo que constituyen el soporte para que los procesos misionales y estratégicos se desarrollen y finalmente los procesos de evaluación que consiste en el verificar y el actuar.
METODOLOGÍA
Para desarrollar el plan estratégico del Fondo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN, la gerencia, adoptó el método de trabajo en equipo; donde cada jefe de área se reunió con su respectivo equipo de trabajo y definieron los ítems más relevantes para desarrollar en los cuatros (4) años de ejecución del plan. De igual manera se trabajó con base en la definición de proyectos por áreas, a los cuales se les definieron resultados que se esperan obtener, se trazaron metas para cada uno de esos resultados; a la vez que se determinaron objetivos, actividades y responsables para cada uno. Se desarrollaron encuestas sobre el clima laboral y la cultura organizacional, orientados a fortalecer el sentido de pertenencia, la convivencia, la pluralidad y el respeto, obteniendo información importante para la elaboración del Plan Estratégico. Finalmente y con el fin de hacer un seguimiento detallado del plan estratégico; se construyeron indicadores que permitirán evaluar el cumplimiento del mismo. Como resultado, se obtuvo la formulación del Plan estratégico ““DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LAS REGIONES”. A continuación, la representación gráfica del proceso seguido para construir el plan.
Ilustración 1. Proceso de elaboración del Plan Estratégico.
MATRIZ DOFA
FORTALEZAS -Excelente direccionamiento estratégico. - Los procedimientos contractuales contenidos en el manual de contratación atienden los fines y principios de la función pública y la gestión fiscal en los términos de los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. -Seguimiento a la gestión mediante la presentación de informes. -Se cuenta con herramientas tecnológicas y un sistema integrado que permite hacer seguimiento a cada etapa de la operación y sus responsables. -Personal profesional y capacitado -Buen ambiente laboral -Proactividad en la gestión -Conocimiento del mercado
DEBILIDADES -Desconocimiento parcial de los elementos principales del Modelo de Control Interno y gestión. -El Plan Estratégico de la empresa no fue lo suficientemente socializado y divulgado al interior de la empresa -No existen indicadores construidos para la medición de los procesos y subprocesos requieren ser fortalecidos para su adecuado seguimiento. -Existe ausencia en cuanto a la política de Administración de Riesgos esta debe ser implementada en todos los niveles de la organización. -FONDECUN no cuenta con una estrategia publicitaria y de comercialización de las líneas de negocio que ofrece.
AMENAZAS -Presencia de fuertes competidores del sector público y privado. -Regulación desfavorable -Cambios en la legislación: Estatuto de Contratación, Normas tributarias - Demadas contra FONDECUN
OPORTUNIDADES -Potencial de crecimiento a través de la Gerencia de Proyectos y la Estructuración de Proyectos. -Mercado mal atendido -Debilidad de la Competencia
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Se refiere a los factores o variables a los que se enfrenta FONDECUN y que no son de su control o dependencia, pero son determinantes sobre su desarrollo. A Continuación se enumeran los eventos económicos actuales y su impacto:
EVENTO DESCRIPCIÓN IMPACTO
Baja de los precios del Petróleo
Reducción del presupuesto en entidades del Orden Nacional y por ende disminuye la posibilidad de suscribir convenios o contratos interadministrativos.
Alto
Acceder a recursos para la estructuración de proyectos de carácter estratégico para el departamento y municipios.
Bajo
Tasas de Interés
Incremento de los costos para la financiación de los costos
Alto
Como producto de la Gerencia o administración de proyectos con entidades de Orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal de gerencia mayores recursos por concepto de rendimientos financieros a FONDECUN, fortaleciendo la situación financiera.
Alto
Cambios en matria de contratación
Posibles cambios en el Estatuto General de de Contratación ley 80 de 1993 y convenios interadministrativos y de asociación regulados por el Decreto 777 de 1992 “Por el cual se reglamenta la
Alto
celebración de los contratos a que se refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política” y la Ley 489 de 1998. Modificación al Régimen de Contratación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. El decreto 092 del 2017 deroga el decreto 777 de 1992 el cual empieza a regir el primero de junio de 2017, a través del cual se reglamenta la forma cómo las entidades del Estado pueden contratar con entidades privadas sin ánimos de lucro.
Cambios en el régimen tributario
Cambios en el régimen tributario en cuanto a la base gravable y de tasas del impuesto a la renta, renta CREE, contribuciones parafiscales, otros impouestos y presentación de informes ante la DIAN.
Medio
En relación con los convenios o contratos interadministrativos que ejecute FONDECUN se enumeran los siguientes eventos y su impacto:
EVENTO DESCRIPCIÓN IMPACTO
AMBIENTAL Y GEOGRAFICO
La existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el convenio o contrato interadministrativo en FONDECUN
Bajo
MANO DE OBRA,
MATERIALES Y EQUIPOS
Reducción de la oferta de materiales y/o equipos requeridos para la ejecución del convenio o contrato interadministrativo en FONDECUN
Bajo
Incremento en los precios de los materiales Medio
No disponibilidad de áreas de trabajo Medio
Daño, pérdida o hurto de materiales y equipos Medio
Ocurrencia de accidentes laborales Medio
Pérdida de personal calificado o experimentado Medio
Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades de los convenios o contratos
Bajo
interadministrativos
FINANCIEROS
Variaciones o fluctuaciones en tasas de interés o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros de FONDECUN.
Bajo
RESPONSABILIDAD CON TERCEROS
Daños causados a bienes o propiedades de terceros en el momento de la ejecución de un proyecto.
Bajo
ASOCIADOS A LA
INFORMACIÓN
Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado
Bajo
REGULATORIO
Imposición de nuevos tributos Medio
Imposición de nuevos trámites o permisos Medio
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto
Medio
ORDEN PÙBLICO Y SEGURIDAD
Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución del convenio o contrato interadministrativo
Bajo
Interrupción de la ejecución del proyecto debido a huelgas/manifestaciones de orden público por parte de los trabajadores del contratista.
Medio
Daño o destrucción de la obra por acciones de vandalismo o terroristas
Bajo
Interrupción temporal de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social
Bajo
La Competencia: La competencia es hoy en día altamente diversificada, existe en el mercado una gran cantidad de opciones para los clientes y los competidores buscan bajo cualquiera de los formatos de productos encontrados en la oferta, recibir recursos y ejecutarlos bajo figuras de gerencia o administración de recursos, a través de:
COMPETIDOR
DESCRIPCIÓN
FONDOS FINDETER Son la Banca del Desarrollo que ofrece soluciones integrales para la estructuración, financiación y asistencia técnica a proyectos de infraestructura sostenible. Trabajan de la mano del Estado para generar proyectos sostenibles.
Agresivo
FONADE El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, es agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas.
Agresivo
INSTITUTOS IDEAS IDEA maneja en sus líneas de negocio la Administración y Gerencia de proyectos.
Agresivo
UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
La universidad de los Andes realiza investigación y Consultaría
No agresivo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
La universidad Nacional realiza investigación y Consultaría
No agresivo
OIM Ingresos de Banca de Inversión No agresivo
OTROS ORGANISMOS
FEDERACIÓN DE CAFETEROS
Orientado a la prestación de servicios de programas y proyectos de inversión
No agresivo
SECAB Nítidamente competidor con productos similares y complementarios
No agresivo
PNUD Ingresos de Banca de Inversión agresivo
OEI Orientado a su naturaleza de Organismo Internacional
no agresivo
FIDUCIARIAS FIDUBOGOTA Solo realiza Administración, tiene la obligación de medio No resultado.
agresivo
FIDUOCCIDENTE Solo realiza Administración, tiene la obligación de medio No resultado
agresivo
ELEMENTO FUNDAMENTALES DEL PLAN ESTRATÉGICO “DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LAS REGIONES”
Planeación Estratégica se pretende proporcionar un entendimiento razonable, claro, concreto, pragmático y completo para coadyuvar en la elaboración de planes y programas de FONDECUN. Bajo estas consideraciones, el Plan Estratégico “DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LAS REGIONES” integra un proceso de pensamiento y toma de decisiones que combinan, el liderazgo y creatividad, con el análisis y reflexión, entre los cuales, como elementos fundamentales, se establecen tres etapas. 1. Pensamiento estratégico El pensamiento estratégico individual incluye la aplicación del juicio basado en la experiencia para determinar direcciones futuras. El pensamiento estratégico es la coordinación de mentes creativas dentro de una perspectiva común que permita avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para todos. Por ello es el cimiento para la toma de decisiones estratégicas, sin este fundamento, las decisiones y acciones subsecuentes quizá sean fragmentadas e inconsistentes con el desarrollo integral de FONDECUN
2. Posicionamiento a largo plazo. La planeación de alto impacto (a largo plazo) implica determinar las posiciones futuras que la empresa necesita alcanzar. La planeación de alto impacto, define de manera flexible, la trayectoria hacia el éxito futuro, como tal es un proceso que reúne al equipo de trabajo para transforma la misión, visión y la estrategia en resultados tangibles en el futuro. 3. Aseguramiento del rendimiento y con ello el logro de resultados a corto plazo. Es el compromiso presente del equipo de trabajo para asegurar el rendimiento de FONDECUN con la generación de resultados a corto plazo, es el proceso que ayuda a aspirar a oportunidades que sean clave, a mejorar los resultados, evitar o minimizar las pérdidas y proporcionar retroalimentación continua para tomar acciones correctivas de manera oportuna. CONTEXTO: FONDECUN EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PODEMOS MAS” 2016-2020 El Plan de Desarrollo Departamental apunta hacia la creación de una estructura que permita crear condiciones para imaginar y planear el territorio a largo plazo y diseñar y apropiar las herramientas para lograr los resultados enmarcados en escenarios de participación y democracia. Ilustración 2. Lógicas del Plan de Desarrollo
La Gráfica N°1 muestra como el Departamento funciona como un sistema inteligente, lo es porque pone en acción toda su capacidad de liderazgo para alcanzar el propósito y los objetivos a fin de llegar a estados de excelencia con el menor esfuerzo posible y su capacidad de aprender para lograrlo. Hacia este propósito, el nuevo alcance de FONDECUN va dirigido hacia ser Estructurador de proyectos tipo del departamento y cogestor en la proyección de alianzas público privadas del departamento, apuntando así a las siguientes metas del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos más” 2016- 2020
Ilustración 3. Metas del Plan de Desarrollo Departamental “UNIDOS PODEMOS MÁS”
Ilus
Ilustración 4. Metas del Plan de Desarrollo Departamental “UNIDOS PODEMOS MÁS”
Ilustración 4. Metas del Plan de Desarrollo Departamental “UNIDOS PODEMOS MÁS”
Ilustración 5. Estructura Plan Estratégico “DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LAS REGIONES
Ilustración 5. Estructura general PLAN ESTRATÉGICO
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1. LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN En la búsqueda de la eficacia y la eficiencia empresarial, que aseguren y garanticen la vida futura de la organización, se determina como una prioridad para FONDECUN garantizar el equilibrio entre la función productiva y el capital humano, para ello es necesario crear una nueva cultura organizacional y administrativa, que no limite el desarrollo de las personas, ni detenga el rendimiento empresarial, factores determinantes de la competitividad y la productividad.
OBJETIVO 1: FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA
Metas de Resultado
Metas de Resultado
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Desarrollo del Talento Humano
Talento Humano porcentaje 10 100
Metas de Producto
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Actualizar, adoptar y socializar Manual de Funciones y Competencias laborales para cada uno de los cargos de FONDECUN
Manual de Funciones
Numero 0 1
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Plan de Formación y Capacitación formulado de acuerdo a las necesidades de los trabajadores.
Manual de Funciones y competencias laborales
Numero 0 4
Establecer Programa de inducción o reinducción, en el cual se especifica los temas y el procedimiento de inducción para empleados nuevos o reinducción en el caso de cambios, organizacionales.
Programa de Inducción y reinducción
Numero 0 4
Establecer programa de bienestar social de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2005
Programa de Bienestar
Numero 0 4
Establecer documento con los principios y valores de FONDECUN
principios y valores de Fondecun establecidos
Numero 0 1
Establecer Plan de incentivos y adoptarlo
Plan de Incentivos Numero 0 4
Metas de Resultado
Metas de Resultado
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Transparencia en los Estados Financieros de FONDECUN
Estados Financieros
Numero 0 16
Meta Producto
Metas de Resultado
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Establecer registros contables claros y precisos
Registros Contables
porcentaje 10 100
OBJETIVO 2: CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI Metas de Resultado
Metas de Resultado
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Implementar manual Meci (Manual estándar de Control Interno), según Decreto 943 de 2014
Meci implementado
Porcentaje 10 100
Metas de Producto
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Planes de acciones anuales que definan las metas a cumplir con respecto al plan de desarrollo
Planeación Numero 0 4
Implementar cronogramas de comité de trabajo de cada área
Comité de trabajo ejecutados
Numero 2 8
Establecer procedimientos que le permitan evaluar permanentemente los servicios ofrecidos.
Procedimientos establecidos
Porcentaje 10 100
Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes y programas
Ficha de indicadores establecida
Numero 0 4
Establecer Manual de operaciones
Manual de operaciones elaborado
Numero 0 1
Elaborar documento de identificación de riesgo por cada proceso que contenga las causas, descripción y las posibles consecuencias
Riesgos idenficados por proceso
Numero 0 1
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Elaborar informe ejecutivo Anual de Control Interno de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Informe Ejecutivo anual de Control Interno
Numero 0 4
Establecer mecanismos para el seguimiento y evaluación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento
Mecanismos de seguimiento establecidos
Numero 0 1
Establecer mecanismos para identificar la información externa (Recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias, buzón de sugerencias)
Mecanismos para identificar la información externa
Numero 0 1
Establecer proceso de Gestión Documental de acuerdo a la ley 594 de 2000 o la norma que la modifique o sustituya
Tablas de Retención documental establecidas
Numero 0 1
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Establecer Plan anticorrupción
Plan anticorrupción Numero 0 1
Cumplimiento de la ley de transparencia
Ley de transparencia
Porcentaje 10 100
OBJETIVO 3: DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Meta de Resultado
Metas de Resultado
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Dar cumplimiento a la norma Internacional de Información Financiera reflejado en los Estados Financieros
Norma NIIF cumplida
Numero 0 12
Metas de Producto
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Generar Estados Financieros bajo NIIF
Estados Financieros bajo NIIF
Porcentaje 10 100
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Establecer procesos para el manejo contable
Establecer procesos para las políticas contables
Numero 0 100
Establecer las Políticas Contables
Políticas Contables adoptadas
Numero 0 1
Capacitación del Personal
Personal capacitado
Porcentaje 0 100
OBJETIVO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Meta de Resultado
Metas de Resultado
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Implementación del Software Si-capital
Software Si-capital implementado
Porcentaje 10 100
Metas de Producto
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Implementación de los módulos del Si Capital.
% Modulo del Sistema Si - Capital
Porcentaje 90 100
Meta de Resultado
Metas de Resultado
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Fortalecimiento de la publicidad y comunicación interna de FONDECUN
Comunicación interna y Publicidad
Porcentaje 40 100
Metas de Producto
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Rediseñar la Pagina Web
Página Web Porcentaje 40 100
Implementación de la Intranet
Intranet Porcentaje 0
100
2. LÍNEA ESTRATÉGICA: ASEGURAR LA ESTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA EN EL MERCADO El principal desafío que tiene FONDECUN es la de captar la atención del cliente y generar satisfacción que incrementen el nivel de recordación de las líneas de negocio que se llevan a cabo. Para responder al reto, FONDECUN debe ampliar la cobertura actual de su mercado Departamental y Nacional analizando a profundidad las necesidades de los clientes asegurando su continuidad en la entidad. Para incrementar los ingresos de FONDECUN, se implementara un portafolio de servicio donde se explica las tres líneas de negocio que se desarrollan en la entidad. Implementar los medios de comunicación como lo son las redes sociales, publicaciones en periódicos
y pagina Web. Realizar ferias institucionales para dar a conocer las líneas de negocios de FONDECUN. OBJETIVO 1: CUMPLIR LA META COMERCIAL Meta de Resultado
Metas de Resultado
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Incrementar los ingresos por concepto de cuota de gerencia o administración en un 20%
Meta comercial Pesos $ $2.800.000.000 $ 3.600.000.000
Metas de Producto
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Incrementar al 2019 la participación a un 25% en el mercado (Convenios firmados)
Participación en el mercado.
Numero 28 35
Incrementar al 2019 en un 30% la utilidad neta de la Empresa
Utilidad Neta (Cuota de Gerencia)
Pesos $ $338.663.784 $440.262.919,20
Meta de resultado
Metas de Resultado
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Promocionar y divulgar a través de diferentes actividades de comercialización los servicios de la empresa
Promoción de servicios
Numero 0 6
Metas de Producto
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Promocionar y divulgar los servicios que presta FONDECUN a través comunicaciones y medios tecnológicos.
Promoción por medios tecnológicos
Numero 0 1
3. LÍNEA ESTRATÉGICA: ESTRUCTURADOR DE PROYECTOS TIPO DEL DEPARTAMENTO Al ser Estructurador de Proyectos Tipo, FONDECUN busca solucionar la problemática técnica en los procesos de estructuración evidentes a nivel territorial, con estos proyectos permitirán a las entidades del orden nacional y territorial formular y estructurar proyectos de una manera más rápida y eficiente, y ahorrar costos y tiempos en estudios y diseños. OBJETIVO 1: ESTRUCTURAR LOS 10 PROYECTOS TIPO DEL DEPARTAMENTO Meta de Resultado
Metas de Resultado
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Estructurar Los proyectos del Departamento de Cundinamarca
Proyectos Tipos estructurados
Porcentaje
0 100
Metas de Producto
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Contratar un grupo de profesionales para la estructuración de los proyectos tipo
Grupo de Profesionales
Numero 0 1
Estructurar los 10 proyectos tipo del departamento con estudios y diseños de factibilidad
Proyectos tipo del Departamento estructurados
Porcentaje 0 100
4. LÍNEA ESTRATÉGICA: ESTRUCTURADOR DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADAS DE INICIATIVA PÚBLICA O PRIVADA. FONDECUN apunta a una nueva línea de negocio, la Alianza Publico Privada siendo esta un mecanismo o herramienta para mejorar los servicios que se ofrecen a través de infraestructura, el cual presenta ventajas en la financiación y operación de proyectos en distintos sectores, los cuales permiten mejorar la calidad de vida de la población, mejorar la prestación de servicios y aumentar la competitividad en el mercado. OBJETIVO 1: CONVERTIRNOS EN LA INSTANCIA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADAS DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. Meta de Resultado
Metas de Resultado
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Identificar proyectos susceptibles de ser financiados mediante la modalidad de Alianza Público Privada, ya sea en los municipios del Departamento o dentro de la administración Departamental
Proyecto identificados
Porcentaje
0 10
Metas de Producto
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Evaluar la viabilidad técnica, jurídica y financiera de por lo menos el 10% de las Iniciativas privadas radicadas ante la gobernación
Viabilidad de proyectos evaluada
Numero 0 10
Metas de Producto
Indicador
Unidad de Medida
Línea Base
Línea Meta
Adelantar los procesos de rueda de negocios o encuentro de entidades interesadas en la estructuración de proyectos mediante Alianza Publico Privada ya se dé iniciativa privada o pública.
Rueda de Negocios ejecutada
Numero 1 10
Ilustración 6. Estado de resultados comparativo por los periodos a 31 de diciembre de 2013 y 2014
Como se observa en la variación de los balances del año del 2012 y del 2013 a lo que respecta a los ingresos operacionales en el año 2013 se tiene un nuevo ingreso el cual se denomina pliegos de licitación incrementando el valor de este rubro en un 9,281. En los gastos administrativos se observa un aumento en el año 2013 se detecta un aumento en la prima de servicios de 642% un dato relevante esto se debe al aumento de la nomina y los gastos de representación ascienden en un 60%. A lo que respectan los gastos generales se evidencia una disminución del 11,65% uno de los gastos representativos son las comisiones honorarios y servicios que presentan un 17,82% menos en referencia al año base. Es importante destacar la utilidad operacional que se obtiene de los dos años es negativa lo que quiere decir que el objeto principal de FONDECUN no se está llevando a cabo, aunque se evidente un aumento del 13,59% de utilidad operacional el cual no es representativo por el resultado negativo que se obtiene. Los Ingresos No operacionales de FONDECUN en los cuales abarca los intereses sobre depósitos en entidades financieras siendo este el ingreso de mayor porcentaje en este rubro, representado por un 97% el cual aumenta en un 150% en comparación con el año base lo cual indica que FONDECUN tiene ingresos altos por actividades que no son de su razón social. El total de los ingresos no operacionales para el año 2013 es de $ 514.900.000 siendo mayor en un 21,12% respecto al año 2012.
Ilustración 7. Porcentaje de los rubros en los Estados Financieros de los años 2013 y 2014
Analizando los balances de los años 2014 y 2015 los ingresos operaciones presentan un aumento del 53,70% obteniendo una suma total de $ 4.731.982.132, los gastos administrativos aumentaron a %4.772.760.120 representados porcentualmente en un 59,22% los incrementos representativos se evidencian en vacaciones y bonos de recreación con un porcentaje de 236,02% y 217,18% respectivamente. Los gastos generales muestran un incremento representativo del 71,03% teniendo como mayor valor las comisiones y honorarios, los servicios públicos y los seguros generales. A lo que respecta a los impuestos en el año 2015 se cuenta con el Impuesto a la riqueza el cual no se contempló en el 2014 incrementando el rubro en un 2031,02%. La utilidad operacional en el año 2015 presenta una cifra desfavorable en comparación con el 2014 disminuyendo en un 145,96% dejando una suma de $40.785.988 en perdida. Los ingresos no operacionales presenta un valor optimista para FONDECUN ya que, aunque se presenta una disminución del 15.11% el ingreso es de $997.698.845 para el año 2015 cubriendo en gran mayoría la pérdida operacional. Lo anterior es un punto a favor para obtener la utilidad del ejercicio a favor de la entidad arrojando la suma de $338.663.784, la cual es inferir en un 52,38% en comparación del 2014. Del anterior análisis se concluye que a pesar lo los altos ingresos que obtuvo FONDECUN en el año 2015, sus gastos administrativos son muy altos y en mayor representación los que corresponden al rubro de generales dejando así en pérdidas la utilidad operacional.
Ilustración 7. Porcentaje de los rubros en los Estados Financieros de los años 2015 y 2014
Al realizar un análisis horizontal y vertical de los balances del año 2015 y 2016 a corte junio se observa que los ingresos en el año 2015 son de $ 2.637.343.761 siendo mayor en un 54,14% al los del 2016, lo que indica que en el año actual en el primer semestre no se evidencia un gran número de convenios firmados. Los gastos de administración presentan una disminución del 6,23% lo cual esta soportado por la disminución del rubro sueldos y salarios y los gastos administración, su peso en porcentajes es de 17,23% y 100% respectivamente. En los gatos generales, a lo que respectan comunicaciones y transportes tiene un aumento del 2645,05% esto se debe al alto impacto que ha tenido el nuevo liderazgo en Cundinamarca y apoyando el nuevo Plan de Desarrollo “Unidos Podemos más “, el cual le apuesta a los recorridos de cada uno de los municipios buscando nuevos negocios y dando a conocer con publicidad a FONDECUN. La utilidad operacional de FONDECUN, el primer semestre del año en curso presenta perdidas por $778.864.621 disminuyendo en un 251,98% en comparación al año base, esto se debe a la baja firmas de convenios que se evidenciaron en este corte. Los ingresos operaciones presentan una disminución del 46,89% pero aun así se presenta una cifra favorable para la entidad la cual está representada por $167.882.631, lo anterior indica que FONDECUN no está recibiendo ingresos favorables por sus actividades principales de su razón social, lo cual es algo desfavorable para la entidad. La utilidad del ejercicio al final del primer semestre del año arroja una perdida representativa por un valor de $ 702.672.616 la cual presento una disminución del 258,86%, esto se debe al cambio del nuevo gobierno el cual tiene una rotación cada cuatro año, el cual trae consigo consecuencias tales como procesos de empalme, la asignación de un nuevo gerente y subgerentes ocasionando demoras en los procesos de contratación de la entidad.
Ilustración 7. Porcentaje de los rubros en los Estados Financieros de los años 2016 y 2015
MATRIZ PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES El Plan Plurianual de Inversiones define para cada programa los Subprogramas o Proyectos a ejecutar en cada uno de los años del período del cuatrienio. A cada uno de los cuales se establece el costo estimado de su ejecución, la programación anual de su ejecución y su asignación anual. A continuación se presenta la Matriz del Plan Plurianual de Inversiones, la cual contempla: Línea Estratégica, objetivo y meta de resultado.
Línea Estratégica Objetivo Meta de resultado 2016 2017 2018 2019
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
Fortalecimiento del Talento Humano
Desarrollo del Talento Humano
$ 21.000.000 $ 21.819.000 $ 22.669.941 $ 23.554.069
Transparencia en los Estados Financieros de FONDECUN
$ 77.666.000 $ 80.694.974 $ 83.842.078 $ 87.111.919
Contribuir a la implementación del sistema de gestión de calidad y MECI
Implementar manual Meci (Manual estándar de Control Interno), según Decreto 943 de 2014
$ 45.600.000 $ 47.378.400 $ 49.226.158 $ 51.145.978
Dar cumplimiento a las normas internacionales de información financiera
Dar cumplimiento a la norma Internacional de Información Financiera
$ 45.000.000,00 $ 46.755.000,00 $0 $ 0
Línea Estratégica Objetivo Meta de resultado 2017 2018 2019 2020
Implementación del sistema de información
Implementación del Software Si-capital
$ 112.000.000 $ 85.000.000 $ 0,00 $ 0
Fortalecimiento de la publicidad y comunicación interna de FONDECUN
$ 22.214.000 $ 23.080.346 $ 23.980.479 $ 24.915.718
ASEGURAR LA ESTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA EN EL MERCADO
Cumplir la meta comercial
Incrementar la Meta comercial en un 20%
Promocionar y divulgar a través de diferentes actividades de comercialización los servicios de la empresa
$ 30.000.000 $ 31.170.000 $ 32.385.630 $ 33.648.670
ESTRUCTURADOR DE PROYECTOS TIPO DEL DEPARTAMENTO
Estructurar los 10 proyectos tipo del Departamento
Estructurar el 100% de los proyectos del Departamento de Cundinamarca
ESTRUCTURADOR DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADAS DE INICIATIVA PÚBLICA O PRIVADA.
Convertirnos en la instancia técnica para la evaluación y estructuración de alianza público privadas de la gobernación de Cundinamarca.
Identificar proyectos susceptibles de ser financiados mediante la modalidad de Alianza Público Privada, ya sea en los municipios del Departamento o dentro de la administración Departamental
