4210.- OPERACIONES EGRESOS DE BANCOS FORMA MANUAL: Se registra en la opción: Comprobantes / Comprobantes estándar con conversión. Se registra un comprobante (asiento) por operación. Subdiario: 22 Numeración automática: si Fecha de comprobante: según se indica Código de moneda: V, según la moneda de operación. Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa. Una vez que, para cada operación se hayan ingresado los datos, el sistema generará automáticamente, los asientos correspondientes según se indica en cada caso. -Transferencia entre cuentas bancarias: Fecha T.C. Monto a transferir Cta. Origen Cta. Destino Concepto 31 / 01 / 08 3.45 US$ 1,000.00 10404 10403 Transferencia seg. instrucción Asiento: Debe Haber 10403 Anexo: 011, cuenta destino, tipo documento NA, nro. 0 10404 Anexo: 012, cuenta origen, tipo documento ND, nro. 0 - GASTOS BANCARIOS (ND):

Fecha Monto Cta. Banco Concepto 31 / 01 / 08 S/. 6.20 10403 Mantenimiento cuenta corriente. 31 / 01 / 08 S/. 7.80 10403 Portes cuenta corriente. Asiento: Debe Haber 67902 Mantenimiento cuenta corriente 67903 Portes cuenta corriente 10403 Anexo: 011, ND. nro. 0 11.- EJERCICIOS PARA COMPROBANTES BANCOS: EN FORMA AUTOMATICA CONFIGURACIÓN DE COMPROBANTES BANCOS: a.- Entrar en la opción: Archivos / Tabla general / mantenimiento tabla general: escoger la tabla: Índice de Tablas: crear

42 subdiarios de bancos

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b.- Salir del índice de tablas, y entrar en la tabla recién creada la tabla 42 y crear lo siguiente:

21 Ingresos. 22 Egresos. 23 Cheques

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C.- Entrar en la opción: Comprobantes / Comprobantes Bancos / Mantenimiento movimiento bancos Crear lo siguiente: ENTRADAS: Código Glosa Tipo Secuencia Descripción Cuenta Debe / Haber Tipo de Línea Movimiento Doc. 01 Cobro Clientes Soles EN 1 Cobro MN 12101 H Varias líneas 02 Cobro Clientes Dólares EN 2 Cobro US 12102 H Varias líneas 03 Préstamo socio EN 3 Préstamo 46301 H Una sola línea SALIDAS: Código Glosa Tipo Secuencia Descripción Cuenta Debe / Haber Tipo de Línea Movimiento Doc. 01 Gastos Bancarios ND 1 Consulta 67901 D Una sola línea 2 Mant. Cta. 67902 D Una sola línea 3 Portes Cta. 67903 D Una sola línea 02 Transf. Entre Ctas. Ctes. ND 2 Trans cta. 10403 D Una sola línea 03 Transf. Entre Ctas. Ctes. NA 3 Trans Cta. 10404 D Una sola línea 04 Pago proveedores soles CH 4 Pago MN 42101 D Una sola línea 05 Pago RH soles CH 5 Pago RH 46901 D Una sola línea

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- BANCOS INGRESOS: - COBRANZAS CLIENTES: Con depósito en cuenta bancaria Se registra en la opción Comprobantes / comprobantes bancos / bancos Se registra un comprobante (asiento) por planilla de cobranza Subdiario: 21 Numeración automática: Sí Fecha Comprobante: Código Moneda: según la moneda del pago La del cheque Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa FECHA: CLIENTE: ANEXO: DOCUMENTO COBRADO 30/01/08 Copters Peru 20503473381 FT 002-00260 US$ 141.60 15/01/08 Minera phelps 20206553481 ND 001-00004 US$ 238.00 31/01/08 Ceba S.A. 20100620805 BV 002-000025 S/. 50.00

BANCOS EGRESOS: Con Egreso de cuenta bancaria Se registra en la opción Comprobantes / comprobantes bancos / bancos Se registra un comprobante (asiento) por planilla de cobranza Subdiario: 22 Numeración automática: Sí Fecha Comprobante: según se indica Código Moneda: según la moneda del pago Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa

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47 -Transferencia entre cuentas bancarias: Fecha T.C. Monto a transferir Cta. Origen Cta. Destino Concepto 31 / 01 / 08 3.45 US$ 500.00 10404 10403 Transferencia seg. instrucción Asiento: Debe Haber 10403 Anexo: 011, cuenta destino, tipo documento NA, nro. 0 10404 Anexo: 012, cuenta origen, tipo documento ND, nro. 0 - GASTOS BANCARIOS (ND):

Fecha Monto Cta. Banco Concepto 31 / 01 / 04 $ 6.20 10404 Mantenimiento cuenta corriente. 31 / 01 / 04 $ 7.80 10404 Portes cuenta corriente. Asiento Tipo: Debe Haber 67902 Mantenimiento cuenta corriente 67903 Portes cuenta corriente 10404 Anexo: 011, ND. nro. 0 BANCOS CHEQUES: Con Egreso de cuenta bancaria Se registra en la opción Comprobantes / comprobantes bancos / bancos Se registra un comprobante (asiento) por planilla de cobranza Subdiario: 23 Numeración automática: Sí Fecha Comprobante: según se indica Código Moneda: según la moneda del pago Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa FECHA: Proveedor: ANEXO: DOCUMENTO PAGADO 20/01/04 Sigdelo S.A. 20153045021 TK 040678 S/. 39.90 31/01/04 Enrique Ostolaza 10096409228 RH 002-0251 S/. 350.00

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