GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN Ciclo de negocio

INGRESOS-Perfil Gestión de Ingresos

SIIF NACIÓN 1

Contenido

1.1 Objetivo del documento ....................................................................................... 2

1.2 Perfiles del ciclo de negocio ................................................................................ 2

1.3 Precondiciones del ciclo de negocio para Perfil Gestión de Ingresos .................. 3

1.3.1 Operaciones que suministran datos al ciclo de Ingresos- Perfil Gestión Ingresos ..................................................................................................................... 3

1.4 Transacciones ..................................................................................................... 4

1.4.1 Crear Documento de Acto Administrativo Generador de Ingresos Presupuestales Contingentes..................................................................................... 4

1.4.2 Crear Causación de Ingresos Presupuestales (no vinculada a destinación específica).................................................................................................................. 6

1.4.3 Crear Documento de Recaudo Básico .......................................................... 7

1.4.4 Causación y Recaudo Simultáneo ................................................................ 9

1.4.5 Documento de Recaudo Anticipado ............................................................ 11

1.4.6 Crear "causación de ingresos presupuestales" a partir de "recaudos anticipados ............................................................................................................... 13

1.4.7 Crear Recaudo de Documento por Compensación Interna ......................... 15

1.4.8 Reclasificar terceros de Ingresos Presupuestales Causados y Recaudados 17

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1.1 Objetivo del documento

La guía práctica pretende indicar de forma abreviada la funcionalidad que debe ser desarrollada en el SIIF Nación II para realizar la ejecución de los Ingresos que generan las Unidades y Subunidades Ejecutoras, partiendo de la creación de un Documento de Acto Administrativo Generador de Ingresos Presupuestales Contingentes hasta la reclasificación de Ingresos Presupuestales Causados y Recaudados.

Así mismo, se contemplan las precondiciones del ciclo de negocio como aquellas que son propias de cada transacción.

1.2 Perfiles del ciclo de negocio

Perfil Transacción asociada

Parametrizador Entidad Crear/Asumir Dependencia(s) de Ingresos Presupuestales

Crear/Asumir Dependencia de Afectación Contable

Gestión de Ingresos

Crear Documento de Acto Administrativo Generador de Ingresos Presupuestales Contingentes

Modificar Documento de Acto Administrativo Generador de Ingresos Presupuestales Contingentes

Anular Documento de Acto Administrativo

Crear Causación de Ingresos Presupuestales

Adicionar Documento de Causación de Ingresos Presupuestales

Reducir Documento de Causación de Ingresos Presupuestales

Anular "Causaciones de Ingresos presupuestales".

Crear Documento de Recaudo

Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales

Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales – Recaudo Anticipado

Crear Causación de Ingresos Presupuestales a partir de Recaudos Anticipados

Anular Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales

Crear Recaudo de Documento por Compensación Interna

Anular Recaudo de Documento por Compensación Interna

Reclasificar Ingresos Presupuestales Causados y Recaudados

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1.3 Precondiciones del ciclo de negocio para Perfil Gestión de Ingresos

Para poder llevar a cabo una correcta ejecución de los Ingresos, se requiere tener previamente definidas las siguientes transacciones de Parametrización, así como haber realizado aquellas operaciones que suministran datos para este ciclo de negocio:

Parametrización:

Crear/Asumir Dependencia(s) de Ingresos Presupuestales en estado Activa

Crear/Asumir Dependencia de Afectación Contable en estado Activa

RUTA: ADM/Parametrización/Roles/Dependencias de Afectación de Saldos

Antes de realizar el registro de la(s) dependencia(s) de afectación Ingresos, la Unidad ejecutora debe definir sí ella misma ó sus Subunidades realizarán la gestión de ingresos.

Si la gestión de ingresos la va realizar la Unidad Ejecutora, el usuario se debe conectar al sistema por la Sección Presupuestal a seis dígitos. Ejm. 02-10-00.

Si la gestión de ingresos la va a realizar la Subunidad, el usuario se debe conectar al sistema por la Sección Presupuestal a nueve dígitos. Ejm. 02-10-00-000 y puede decidir si ASUME las dependencias creadas en la Unidad Ejecutora o CREA nuevas dependencias para discriminar su gestión de ingresos. También puede combinar las acciones de crear y asumir dependencias según lo requiera.

Una Unidad o Subunidad Ejecutora podrá crear en el aplicativo tantas dependencias de afectación de Ingresos como requiera, para identificar sus áreas o entes generadores de ingreso.

1.3.1 Operaciones que suministran datos al ciclo de Ingresos- Perfil Gestión Ingresos

Catálogo de Ingresos Presupuestales a máximo nivel de desagregación en estado activo.

Terceros (Jurídicos, Naturales, Consorcios o Uniones Temporales) activos en el aplicativo

Documentos de Recaudo por Clasificar con saldo por imputar (generados desde la carga de un extracto bancario debidamente contabilizado, o desde pagos realizados con Títulos o con Bienes y por Compensación de deducciones).

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1.4 Transacciones

1.4.1 Crear Documento de Acto Administrativo Generador de Ingresos

Presupuestales Contingentes.

Esta transacción permite registrar hechos económicos que representan procesos administrativos que aún no están en firme, pero que se pueden convertir en un ingreso para la entidad. (Ejm. Resolución mediante la cual se impone una multa a un tercero, sujeto a discusión y/o apelación. Una vez surta el proceso y quede en firme el monto de la multa, se registrará como un ingreso).

RUTA: ING/Acto Administrativo/Crear Acto

1.4.1.1 Acciones básicas de la transacción

Para el registro de la transacción se debe diligenciar las siguientes carpetas:

Datos Básicos:

Definir la Fecha de Registro (Corresponde a la fecha en la que se hace el registro).

Definir Fecha de Notificación (Esta fecha corresponde a la de notificación al tercero implicado en el proceso del acto administrativo y puede ser anterior o igual a la fecha de registro del acto administrativo).

Datos Administrativos: Diligenciar como mínimos los datos obligatorios: Tipo de documento soporte (resolución, oficio, etc.), Número del documento soporte y Expedidor

Datos del Tercero: Buscar y Seleccionar el Tercero titular del ingreso contingente (Persona Natural o Jurídica). El tercero debe estar previamente creado en el sistema. Si no lo está, el usuario lo puede crear desde esta misma carpeta

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Valor: Definir el monto en pesos. Si el valor es moneda diferente a pesos, marcar “Mecanismo Multimoneda”.

Ítems de Afectación: Para definir el(os) Ítem(s) de Afectación de Ingresos, se debe:

Seleccionar la Fuente de Financiación (Nación/Propios).

Seleccionar la Situación de Fondos (CSF/SSF).

Buscar y Seleccionar la Dependencia de Afectación de Ingresos

Buscar y Seleccionar los rubros de Ingresos (posiciones del catálogo de Ingresos) y dar clic en ADICIONAR ITEMS.

Seleccionar el(os) ítems, luego desplazarse con la barra hacia la derecha, dar clic en Editar y el sistema habilitará el campo “Pesos Colombianos” para definir el(os) valor(es) por ítem(s), luego dar clic en Actualizar.

Al GUARDAR, el sistema informará el número consecutivo del registro y automáticamente generará las correspondientes afectaciones contables.

1.4.1.2 Acciones excepcionales o alternas

Todo documento de Acto Administrativo se puede Causar, Modificar Anular ó Sanear.

Causar: Se puede Causar un Acto Administrativo, una vez éste quede en firme.

Modificar: Se puede modificar el valor o el ítem de afectación de Ingresos, siempre y cuando no esté causado.

Anular: Se puede anular un acto administrativo siempre y cuando no esté causado.

Sanear; Permite reemplazar o corregir los Datos Administrativos que soportan el registro.

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Nota: En los Datos Administrativos se debe diligenciar la información referente al documento que soporta este registro (oficio,resolución,etc) datos de quien lo firma y la dependencia respectiva.

1.4.2 Crear Causación de Ingresos Presupuestales (no vinculada a destinación

específica). Esta transacción permite el reconocimiento de un derecho a favor de la Unidad o Subunidad Ejecutora, dejando disponible un documento de causación para ser utilizado en el momento de aplicarse el recaudo.

RUTA: ING/Causación de Ingresos/Causación Básica

1.4.2.1 Acciones básicas de la transacción

Para el registro de la transacción se debe diligenciar las siguientes carpetas:

Datos Básicos:

Definir la Fecha de Registro (Corresponde a la fecha del registro presupuestal y contable).

Año de Obligación. (Parámetro definido por la Administración),

Documentos de destinación específica. Solamente se diligencia cuando el registro corresponde a un ingreso que está vinculado a una gestión de gasto, financiada con recursos de crédito SSF o Donaciones, requiriéndose que se garantice el ingreso para poder realizar el pago. Esto se hace a través de documentos de destinación específica.

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Datos Administrativos: Diligenciar como mínimos los datos obligatorios: Tipo de documento soporte (resolución, oficio, etc.), Número del documento soporte y Expedidor”

Datos del Tercero: Seleccionar el Tercero titular del ingreso (Persona Natural o Jurídica). El tercero debe estar previamente creado en el sistema. Si no lo está, el usuario lo puede crear desde esta misma carpeta.

Valor Total: Definir el monto en pesos. Si el valor es moneda diferente a pesos, marcar “Mecanismo Multimoneda”.

Ítems de Afectación: Para definir el(os) Ítem(s) de Afectación de Ingresos, se debe:

Seleccionar la Fuente de Financiación (Nación/Propios).

Seleccionar la Situación de Fondos (CSF/SSF).

Buscar y Seleccionar la Dependencia de Afectación de Ingresos

Buscar y Seleccionar los rubros de Ingresos (posiciones del catálogo de Ingresos) y luego dar clic en ADICIONAR ITEMS.

Seleccionar el(os) ítems, luego desplazarse con la barra hacia la derecha, dar clic en Editar y el sistema habilitará el campo “Pesos Colombianos” para definir el(os) valor(es) por ítem(s), luego dar clic en Actualizar.

Dar clic en GUARDAR ,el sistema informará el número consecutivo del registro y automáticamente generará las correspondientes afectaciones contables

1.4.2.2 Acciones excepcionales o alternas

Este documento es susceptible de:

Adición: Permite incluir nuevos conceptos de ingreso o incrementar el valor de los existentes en el registro de causación.

Reducción: Permite reducir el valor de uno o más rubros. No es posible eliminar ítems, por lo tanto, se debe reducir por la totalidad del valor causado.

Anulación: Permite la anulación siempre y cuando el documento no esté vinculado a un registro de Recaudo, dejándolo con saldo cero y en estado ANULADO.

Sanear: Permite reemplazar o corregir los Datos Administrativos que soportan un documento de causación.

1.4.3 Crear Documento de Recaudo Básico Esta transacción permite aplicar los recaudos en efectivo que las Unidades o Subunidades reciben a través de las Tesorerías, a las cuentas por cobrar (Causacion Básica) previamente registradas en el sistema.

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RUTA: ING/Recaudo de Ingresos/Recaudo Básico

1.4.3.1 Prerrequisitos de la transacción

Documento de Causación básica

Documento de Recaudo por clasificar.

1.4.3.2 Acciones básicas de la transacción

Para el registro de la transacción se debe diligenciar las siguientes carpetas:

Datos Básicos

Seleccionar Documento de Recaudo por Clasificar

Seleccionar Documento de Causación (Cuenta por cobrar)

Documento de Causación

Buscar el documento de causación

Seleccionar el documento hasta que la grilla este verde, desplazarse a la derecha, dar clic en Editar y luego definir el Valor en el campo “pesos colombianos”.

Seleccionar nuevamente el documento de causación hasta que la grilla esté verde y dar clic en Generar Recaudo.

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Documento de Recaudo

El sistema muestra las siguientes subcarpetas

Datos básicos: El sistema sugiere la fecha del documento de recaudo por clasificar, debe actualizarse si es necesario.

Datos del Tercero: El sistema carga la información del tercero definido en la causación

Valor: El sistema muestra el valor definido en la carpeta “Documento de Causación”.

Ítems de afectación: Resaltar el Ítem de Ingreso, Editar el valor y dar clic en Aceptar,

Datos Administrativos: Diligenciar como mínimos los datos obligatorios: Tipo de documento soporte (resolución, oficio, etc.), Número del documento soporte y Expedidor. Dar clic en GUARDAR ,el sistema informará el número consecutivo del registro y automáticamente generará las correspondientes afectaciones contables

1.4.3.3 Acciones excepcionales o alternas

Este documento es susceptible de:

Anular: Con la anulación se reversan los efectos presupuestales y contables generados por la transacción, dejando el saldo del documento en cero (0) y en estado ANULADO

1.4.4 Causación y Recaudo Simultáneo

Esta transacción permite el registro de un hecho económico que representa un ingreso presupuestal para la entidad, que solamente es conocido en el momento del recaudo en bancos. Esta funcionalidad genera simultáneamente un Documento de Causación (cuenta

por cobrar) y un Documento de Recaudo. RUTA: ING/Recaudo de Ingresos/Rec. y Caus. Simultánea

1.4.4.1 Precondiciones de la transacción

Documentos de recaudo por clasificar

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1.4.4.2 Acciones básicas de la transacción

Para el registro de la transacción se debe:

Seleccionar el documentos de recaudo por clasificar, dando clic en el botón BUSCAR o utilizando los filtros de búsqueda.

Resaltar el documento de recaudo por clasificar correspondiente y dar clic en ACEPTAR, se activan las siguientes carpetas:

Datos Básicos:

Definir la Fecha de Registro (El sistema sugiere la fecha de la consignación, debe actualizarse si es necesario).

Definir Año de Obligación. (Parámetro definido por la Administración del sistema) Datos Administrativos: Diligenciar como mínimos los datos obligatorios: Tipo de documento soporte (resolución, oficio, etc.), Número del documento soporte y Expedidor

Datos del Tercero: Buscar y Seleccionar el Tercero titular del ingreso (Persona Natural o Jurídica). Es obligatorio definir “Naturaleza Jurídica”.

Valor Total: Definir el monto en pesos. Ítems de Afectación

El aplicativo trae automáticamente la Fuente de Financiación y la Situación de Fondos del Documento de Recaudo por Clasificar (CSF/SSF).

Buscar y Seleccionar la Dependencia de Afectación de Ingresos

Buscar y Seleccionar los rubros de Ingresos en el catálogo, teniendo en cuenta si son Recursos Propios (inician con 3) o Nación (inician con 1, 2 o 6)

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Dar clic en botón “ADICIONAR ITEMS”.

Resaltar el(os) ítems, luego desplazarse con la barra hacia la derecha, dar clic en Editar y Registrar el valor en el campo “Pesos Colombianos” para cada uno de los ítem(s) seleccionados y dar clic en ACTUALIZAR.

Dar clic en GUARDAR, el sistema informará dos números consecutivos: uno para el documento de causación y otro para el documento de recaudo y se realizarán automáticamente las afectaciones contables. Acciones excepcionales o alternas Este documento es susceptible de:

Anular: Con la anulación se reversan los efectos presupuestales y contables generados por la transacción, dejando el saldo de los documentos en cero (0) y en estado ANULADO.

1.4.5 Documento de Recaudo Anticipado Esta transacción permite registrar el recaudo de un ingreso presupuestal cuya causación la registrará la Unidad o subunidad ejecutora cuando se tenga la certeza del derecho del ingreso a su favor. RUTA :ING/Recaudo de Ingresos/Recaudo Anticipado/Creación Recaudo Ant.

1.4.5.1 Precondiciones de la transacción

Documento de Recaudo por clasificar con saldo por imputar

1.4.5.2 Acciones básicas de la transacción

Para el registro de la transacción se debe:

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SIIF NACIÓN 12

Buscar el documento de recaudo por clasificar

Seleccionar el documento por clasificar requerido y dar clic en botón Aceptar

Se activan las siguientes carpetas:

Datos Básicos: Definir la Fecha de Registro (El sistema sugiere la fecha del documento de recaudo por clasificar, debe actualizarse si es necesario).

Datos Administrativos: Diligenciar como mínimos los datos obligatorios: Tipo de documento soporte (resolución, oficio, etc.), Número del documento soporte y Expedidor

Datos del Tercero: Buscar y Seleccionar el Tercero titular del ingreso (Persona Natural o Jurídica). Es obligatorio definir “Naturaleza Jurídica

Valor Total: Se registra el valor del recaudo en pesos.

Ítems de Afectación de Ingresos:

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El aplicativo trae automáticamente la Fuente de Financiación y la Situación de Fondos del Documento de Recaudo por Clasificar(CSF/SSF).

Buscar y Seleccionar la Dependencia de Afectación de Ingresos

Buscar y Seleccionar los rubros de Ingresos, teniendo en cuenta si son Recursos Propios (inician con 3) o Nación (inician con 1, 2 o 6)

Dar clic en botón “ADICIONAR ITEMS”.

Resaltar el(os) ítems, luego desplazarse con la barra hacia la derecha, dar clic en Editar y Registrar el valor en el campo “Pesos Colombianos” para cada uno de los ítem(s) seleccionados y dar clic en ACTUALIZAR.

Dar clic en GUARDAR, el sistema informará dos números consecutivos: uno para el documento de causación y otro para el documento de recaudo y se realizarán automáticamente las afectaciones contables.

1.4.5.3 Acciones excepcionales o alternas

Este documento es susceptible de:

Anular: Con la anulación se reversan los efectos presupuestales y contables generados por la transacción, dejando el saldo del documento en cero (0) y en estado ANULADO

1.4.6 Crear "causación de ingresos presupuestales" a partir de "recaudos anticipados

Una vez la entidad tiene la certeza del ingreso, debe realizar el registro de la causación del recaudo anticipado. Esta transacción permite la afectación presupuestal y contable de los ingresos que fueron recaudados previamente. RUTA: ING/Recaudo de Ingresos/Recaudo Anticipado/Causación Rec. Ant.

1.4.6.1 Prerrequisitos de la transacción

Que exista un documento de Recaudo Anticipado registrado a favor del tercero.

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1.4.6.2 Acciones básicas de la transacción

Para el registro de la transacción se debe:

Buscar el documento de recaudo anticipado

Seleccionar el documento resultante de la búsqueda

Dar clic en botón Aceptar

Se activan las siguientes carpetas:

Datos Básicos: Definir la fecha de registro, se debe actualizar si es necesario, ya que el sistema sugiere la fecha del documento de recaudo por clasificar.

Datos Administrativos: Diligenciar como mínimos los datos obligatorios: Tipo de documento soporte (resolución, oficio, etc.), Número del documento soporte y Expedidor

Datos del Tercero: Los datos del tercero se heredan del registro del recaudo anticipado

Valor Total: El aplicativo presenta el valor definido en el recaudo anticipado.

Ítems de Afectación de Ingresos:

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El sistema presenta los datos registrados en el recaudo anticipado y permite registrar el valor de la causación por un monto igual o inferior al del Recaudo Anticipado.

Dar clic en GUARDAR, el sistema informará el número consecutivo del documento de causación y realizará las afectaciones presupuestales y contables correspondientes.

1.4.7 Crear Recaudo de Documento por Compensación Interna

Esta transacción permite generar un documento de recaudo para cancelar una cuenta por cobrar de un tercero (Documento de Causación), a partir de una cuenta por pagar (Acreedor Vario), que la entidad haya registrado a favor del mismo tercero.

RUTA: ING/ Compensaciones/ Compensación Interna/ Creación Compens.Int.

1.4.7.1 Prerrequisitos de la transacción

Documento de Acreedor con saldo mayor a cero

Documento de Causación de Ingresos presupuestales

1.4.7.2 Acciones básicas de la transacción

Para el registro de la transacción se diligencian las siguientes carpetas:

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Datos Básicos:

Buscar y seleccionar un acreedor de ingresos

Buscar y seleccionar una causación de ingresos presupuestales

Definir la fecha de registro:

Datos Administrativos: Diligenciar como mínimos los datos obligatorios: Tipo de documento soporte (resolución, oficio, etc.), Número del documento soporte y Expedidor

Datos del Tercero: El presenta los datos del tercero vinculado a la Causación y al Acreedor Vario.

Compensación Acreedor:

Se visualizan los documentos de acreedor vario constituidos a favor del tercero, a quien la Unidad o Subunidad Ejecutora ha registrado la cuenta por pagar, de los cuales se debe seleccionar el que se desea compensar.

Compensación Causación:

Se visualizan los documentos de Causación con saldo (cuentas por cobrar), registrados por la Unidad o subunidad ejecutora a cargo del mismo tercero vinculado en el Acreedor Vario.

Resaltar el(os) ítems, luego desplazarse con la barra hacia la derecha, dar clic en Editar y Registrar el valor neto del acreedor en el campo “Pesos Colombianos” para cada uno de los ítem(s) seleccionados y dar clic en ACTUALIZAR.

Dar clic en GUARDAR y el sistema informará el número consecutivo para la compensación interna registrada y realizará las afectaciones contables correspondientes.

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1.4.7.3 Acciones excepcionales o alternas

Todo documento de Compensación Interna se puede:

Anular: Con la anulación se reversan los efectos presupuestales y contables generados por la Compensación Interna, dejando el saldo en cero (0).

1.4.8 Reclasificar terceros de Ingresos Presupuestales Causados y Recaudados

Esta transacción permite reclasificar un tercero vinculado a un registro de causación y recaudo, generando un nuevo documento de causación y recaudo para el nuevo tercero. Esta reclasificación puede darse por igual o menor valor al documento original. RUTA :ING/Devolución Ingresos/Reclasificación de Terceros

1.4.8.1 Prerrequisitos de la transacción

Terceros creados en el sistema

Documentos de causación y de Recaudo

1.4.8.2 Acciones básica de la transacción

Para el registro de la transacción se diligencian las siguientes carpetas:

Documentos a Reclasificar:

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Buscar y seleccionar el documento de recaudo.

Buscar y seleccionar el documento de Causación.

Definir la fecha de registro. Datos Administrativos: Diligenciar como mínimos los datos obligatorios: Tipo de documento soporte (resolución, oficio, etc.), Número del documento soporte y Expedidor Datos del Tercero: Buscar y seleccionar el tercero a nombre de quien se crearán los nuevos documentos. Valor Total: El aplicativo presenta el valor definido en el documento de recaudo.

Ítems de Afectación de Ingresos:

Buscar y seleccionar el Ítem de Ingresos.

Resaltar el(os) ítems, luego desplazarse con la barra hacia la derecha, dar clic en Editar y Registrar el valor en el campo “Pesos Colombianos” para cada uno de los ítem(s) seleccionados y dar clic en ACTUALIZAR. Este valor puede darse por el total del recaudo o por una fracción del mismo.

Dar clic en GUARDAR y el sistema informará los números consecutivos para los nuevos documentos de Causación y de Recaudo y realizará las afectaciones contables correspondientes.