PENINSULA CHAC HAL AL A.C.January 31, 2013

CHAC HAL AL OWNERS APPLYING FOR MEMBERSHIPCONDO OWNER NAME APPLICATION EXISTING MEMBER

A-004 John Speer 1.00

A-103 Lee & Jeanie Knudtson 1.00 MEMBER

A-104 Lee & Jeanie Knudtson 1.00 MEMBER

A-203 Len Bucko 1.00 MEMBER

A-204 Frank Traczyk 1.00

B-001/002 Jan & Donna Clark 1.00

B-003/004 Jan & Donna Clark 1.00

B-101 Libby Mackay 1.00

B-102 Libby Mackay 1.00

B-103 Luryana, S.A. de C.V./Larry & Anna Mott 1.00

B-104 Pirita Krobisch 1.00

B-201/202 Tood and Debbie Moore 1.00

B-203/204 Victor Cabral 1.00

C-001 Joseph Martin & Penny Burns 1.00

C-003 Andres Garcia 1.00

C-103 Maxine Poulton 1.00

C-201 Len Lichtenfield 1.00

C-204 William Marinone 1.00

F-104 Douglas & Lorena Karpen 1.00

F-105 Lorena Karpen 1.00

F-106 Phyllis Quinn 1.00

F-202 James Pavlakis 1.00

F-204 Dorothy Stowell 1.00 MEMBER

F-402 Gary & Karen Olive 1.00 MEMBER

I-001 Peter & Cecilia Moulton 1.00 MEMBER

I-002 Robert Bernardi & Susan Dawe 1.00

I-003 Mary Alice Aguilar 1.00

I-102 Perry Crume 1.00

I-101 Warren & Sally Questo 1.00

I-204 Pat Wiley 1.00

J-002 Cathy Nova 1.00

J-003 Jerry Domo 1.00

J-103 Catherine Melvin 1.00

J-104 Leopold Shuster 1.00

J-203/204 Bart George Duns 1.00

D-101/102 The Beiser Family 1.00 MEMBER

D-201 Rosalia de Pascuales Falzon 1.00

D-202 Gary Olive 1.00 MEMBER

D-301/302 Roman Rivera Torres 1.00 MEMBER

E-101 Gloria Lois Pardo 1.00 MEMBER

E-104/105 Eduardo & Daria Sturlese 1.00

E-106 Larry & Kim Crews 1.00 MEMBER

E-203 Gabrielle & Giovanni Roberto Sasso 1.00

E-205/206 JamesTerry 1.00

E-302 Romualk Galuszka 1.00

E-303/304 Allessandra Turolli de Catani 1.00

PENINSULA CHAC HAL AL A.C.January 31, 2013

CONDO OWNER NAME APPLICATION EXISTING MEMBER

E-305 Mike & Martha Saenz 1.00

E-306 Risto Heiskanen 1.00

G-103 Christian Vandaele 1.00

G-104 Ronald Thomas & Joan McGriff 1.00

G-201 Jack Hardy 1.00

G-203 Trip Tolbert 1.00

G-302 Gloria Pardo & Jerry Fastrup 1.00 MEMBER

H-101 K + J Corp. 1.00

H-102 Camoratto y Gurkin 1.00

H-103 Ana Maria del Consuelo y Adrian Carabias 1.00

H-104 Virginia Fernandez Martinez 1.00 MEMBER

H-201 John Turner 1.00

H-202 James & Pauline Harper 1.00 MEMBER

H-203 Claudio & Patricia Staub 1.00

H-204 Silvia Marrun Matuk/Alfonso Matuk Bayran 1.00

H-301 Mark Edward Friedman 1.00 MEMBER

H-302 Mark Vincent Lundy/Eric Sanders 1.00

H-303 Silvia Marrun Matuk/Alfonso Matuk Bayran 1.00

H-304 Ron & Anne Silver 1.00

H-401 Tedd & Janet Avey 1.00

H-402 Clarance & Darlene Janecek 1.00

GRAND TOTAL 66.00

GraciasGary Olive

PENINSULA CHAC HAL AL A.C.January, 2014

Informe del Tesorero

31 De diciembre de 2013

Resumen de presupuesto

En 2013, nuestro presupuesto aprobado fue de $7,500,000 pesosmientras que los gastos reales al 31 de diciembre sumaron $7,635,128.42pesos. El presupuesto de 2013 fue superado por $135,128.42 pesos,debido principalmente a gastos imprevistos entre los cuales encontramosla liquidacion de empleados, gastos basicos con un costo superior alpresupuesto, tanto en agua y gas, por la abundante cantidad de lluvia serealizO un excesivo gasto en reparaci6n de techos, y una suma superior ala esperada en honorarios legales. Algunos gastos previstos se redujerontales como el previsto para el mantenimiento de la pluma de entrada,articulos de limpieza, equipo y quimicos para alberca, reparacioneselectricas y reparacion de madera.

Flujo de efectivo

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo de la cuenta bancaria de pesos fue$767,869 pesos, de los cuales una porcion, de $519,566 pesos, son pagosde la cuota extraordinaria de 2013. Al deducir la cantidad recibida en2013 de cuota extraordinaria, nuestra cuenta bancaria de pesos tendriaun balance de fin de alio de $248,303 pesos, comparada con el aliopasado al 31 de diciembre de 2012, mostraba un saldo de $53,972.

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de la cuenta bancaria de la reservafue de $64,079.45 USD ($768,479 pesos). Al agregar la cantidad pagada en2013 hacia nuestra cuota extraordinaria, nuestro saldo total de reservaseria $1,288,045 pesos. La transferencia de esos fondos, cobrados en el2013 como cuota extraordinaria, a nuestra cuenta bancaria de la reservaesta prevista para febrero de 2014. El alio fiscal pasado al 31 de diciembrede 2012, nuestra cuenta bancaria de la reserva tenia un saldo de$64,079.45 USD ($774,009 pesos).

Ademas, nuestras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de2013 fue de$610,708 pesos vs $327,375 para el final del alio fiscal anterior.

PRESUPUESTO 2014

CUENTA CANTIDAD EN PESOS

INGRESOS8,538,530.90

Cuotas de Mantenimiento 7,976,000.00

Cuotas Extraordinarias 562,530.90

Productos Financieros

Ganancia en cambios

Cargos por atraso

Otros ingresos

SUELDOS Y SALARIOS1,866,000.00

Sueldos y Salarios incld.

Prima Vacacional incld.

Día Festivo incld.

Prima Dominical incld.

Cuotas al IMSS (Patronal) incld.

SAR/AFORE incld.

Impuesto sobre Nómina (2%) incld.

INFONAVIT incld.

Aguinaldo incld.

Fondo de Ahorro incld.

Uniformes incld.

Ajuste al neto incld.

Indemnización incld.

Bono empleado del mes incld.

Gastos Varios incld.

GASTOS DE MANTENIMIENTO2,112,000.00

Gastos básicos1,445,000.00

Electricidad 305,000.00

Gas LP 524,000.00

Agua Potable 376,000.00

Servicio TV Cable 240,000.00

Gastos de Operación 282,000.00

Mantenimiento Pluma Entrada 15,000.00

Señalización de propiedades 5,000.00

Muebles de Piscina y Playa 20,000.00

Mantenimiento de Playa y Arena

Palapas 15,000.00

Artículos de limpieza 51,000.00

Fumigación 85,000.00

Jardinería 50,000.00

Extinguidores 24,000.00

Alumbrado exterior 12,000.00

Misceláneos 5,000.00

Albercas 142,000.00

Químicos y relativos 100,000.00

Equipos y reparaciones 42,000.00

Cuartos de Maquinas 243,000.00

Químicos para equipos 93,000.00

Maquinaria y Equipo 138,000.00

Puertas y reparaciones de aluminio 12,000.00

REPARACION DE EDIFICIOS 725,000.00

Reparaciones de techos y azoteas 200,000.00

Reparaciones Eléctricas 52,000.00

Reparaciones Plomería 50,000.00

Reparaciones de tejas 195,000.00

Pintura y relativos 80,000.00

Reparaciones Madera y relativos 103,000.00

Madera Reemplazo

Mantenimiento elevador Edificio H 39,000.00

Reparación Mayor Elevador

Misceláneos 6,000.00

Gastos varios

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,273,000.00

Gastos de Oficina 1,751,000.00

Salario Administración 489,000.00

Diversos Gastos Administración 30,000.00

Seguridad 814,000.00

Gastos de oficina 45,000.00

Artículos de oficina 2,000.00

Equipo de oficina 11,000.00

Teléfono / Internet 15,000.00

Telefonía celular 27,000.00

Gastos Copiadora 5,000.00

Página Web 20,000.00

Gastos Financieros 4,000.00

Ganancia o Pérdida en cambios

Gastos de Asamblea 30,000.00

Honorarios Legales 80,000.00

Honorarios Contables 144,000.00

Auditoria 35,000.00

Misceláneos

Seguros 761,000.00

Cuotas de Asoc Colonos 510,000.00

Zona Federal Marítima 251,000.00

NUEVOS PROYECTOS 562,530.90

Nuevos Proyectos/Sistema de Agua enedificios

562,530.90

Reparación Líneas telefónicas

Reserva de efectivo.

TOTAL GASTOS 8,538,530.90

CASH FLOW-

Chac Hal Al Square Meters 15,486.48Monthly Maintenance Fee inMxp/m2 42.92

REGIMEN CONDOMINAL PROINDIVISO CANTIDAD EN PESOS

Condominio Chac Hal Lal 48.66% 4,154,622.44

Condominio Chac Hal Al "D" 10.67% 911,310.78

Condominio Chac Hal Al "G" 13.53% 1,155,615.69

Condominio Fátima Bahía 11.21% 957,558.34

Condominio Chac Hal Al "H" 15.92% 1,359,423.65

TOTAL 100.00% 8,538,530.90

PRESUPUESTO 2014

CUENTA CANTIDAD EN PESOS

INGRESOS8,538,530.90

Cuotas de Mantenimiento 7,976,000.00

Cuotas Extraordinarias 562,530.90

Productos Financieros

Ganancia en cambios

Cargos por atraso

Otros ingresos

SUELDOS Y SALARIOS1,866,000.00

Sueldos y Salarios incld.

Prima Vacacional incld.

Día Festivo incld.

Prima Dominical incld.

Cuotas al IMSS (Patronal) incld.

SAR/AFORE incld.

Impuesto sobre Nómina (2%) incld.

INFONAVIT incld.

Aguinaldo incld.

Fondo de Ahorro incld.

Uniformes incld.

Ajuste al neto incld.

Indemnización incld.

Bono empleado del mes incld.

Gastos Varios incld.

GASTOS DE MANTENIMIENTO2,112,000.00

Gastos básicos1,445,000.00

Electricidad 305,000.00

Gas LP 524,000.00

Agua Potable 376,000.00

Servicio TV Cable 240,000.00

Gastos de Operación 282,000.00

Mantenimiento Pluma Entrada 15,000.00

Señalización de propiedades 5,000.00

Muebles de Piscina y Playa 20,000.00

Mantenimiento de Playa y Arena

Palapas 15,000.00

Artículos de limpieza 51,000.00

Fumigación 85,000.00

Jardinería 50,000.00

Extinguidores 24,000.00

Alumbrado exterior 12,000.00

Misceláneos 5,000.00

Albercas 142,000.00

Químicos y relativos 100,000.00

Equipos y reparaciones 42,000.00

Cuartos de Maquinas 243,000.00

Químicos para equipos 93,000.00

Maquinaria y Equipo 138,000.00

Puertas y reparaciones de aluminio 12,000.00

REPARACION DE EDIFICIOS 725,000.00

Reparaciones de techos y azoteas 200,000.00

Reparaciones Eléctricas 52,000.00

Reparaciones Plomería 50,000.00

Reparaciones de tejas 195,000.00

Pintura y relativos 80,000.00

Reparaciones Madera y relativos 103,000.00

Madera Reemplazo

Mantenimiento elevador Edificio H 39,000.00

Reparación Mayor Elevador

Misceláneos 6,000.00

Gastos varios

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,273,000.00

Gastos de Oficina 1,751,000.00

Salario Administración 489,000.00

Diversos Gastos Administración 30,000.00

Seguridad 814,000.00

Gastos de oficina 45,000.00

Artículos de oficina 2,000.00

Equipo de oficina 11,000.00

Teléfono / Internet 15,000.00

Telefonía celular 27,000.00

Gastos Copiadora 5,000.00

Página Web 20,000.00

Gastos Financieros 4,000.00

Ganancia o Pérdida en cambios

Gastos de Asamblea 30,000.00

Honorarios Legales 80,000.00

Honorarios Contables 144,000.00

Auditoria 35,000.00

Misceláneos

Seguros 761,000.00

Cuotas de Asoc Colonos 510,000.00

Zona Federal Marítima 251,000.00

NUEVOS PROYECTOS 562,530.90

Nuevos Proyectos/Sistema de Agua enedificios

562,530.90

Reparación Líneas telefónicas

Reserva de efectivo.

TOTAL GASTOS 8,538,530.90

CASH FLOW-

Chac Hal Al Square Meters 15,486.48Monthly Maintenance Fee inMxp/m2 42.92

REGIMEN CONDOMINAL PROINDIVISO CANTIDAD EN PESOS

Condominio Chac Hal Lal 48.66% 4,154,622.44

Condominio Chac Hal Al "D" 10.67% 911,310.78

Condominio Chac Hal Al "G" 13.53% 1,155,615.69

Condominio Fátima Bahía 11.21% 957,558.34

Condominio Chac Hal Al "H" 15.92% 1,359,423.65

TOTAL 100.00% 8,538,530.90