Aviso · 2016-05-04 · Aviso . La Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Ri en los co,...

Aviso

La Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en los artículos 3.002(l) y 12.001, y la Resolución emitida el 18 de junio de 2015, por la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones, prohíben durante el año electoral, la publicación de contenido regulado en dichas disposiciones. Por tal motivo, el Presupuesto aquí presentado, fue editado en cumplimiento con dichas directrices para omitir el mensaje de presupuesto. De tener interés en acceder al documento original sometido a nuestra Oficina, podrá solicitarlo mediante correo electrónico a [email protected]. Los presupuestos publicados en la página de internet de la OCAM corresponden a los Presupuestos enviados por los municipios a nuestra Oficina. Posterior al envío a la OCAM, el presupuesto pudo haber tenido cambios.

mailto:[email protected]

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CERTIFICACI6N

Yo, Elika Marina Vega Hernandez, Secretaria de la Legislatura Municipal de Aguadilla certifico lo siguiente:

La Resoluci6n Numero 76. Serie 20I0-2011 lee:

PARA FIJAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y ASIGNACIONES QUE HA DE REGIR EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLA, PUERTO RICO, DURANTE EL ANO FISCAL 2011-2012; PARA DETERMINAR LOS SERVICIOS Y PUESTOS NECESARIOS EN TODAS LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLA, Y PARA LOS SALARIOS CORRESPONDIENTES.

La Resoluci6n fue aprobada favorablemente el 25 de mayo de 2011 por los siguientes Legisladores Municipales:

Hon. Rafael Fernandez Nadal Hon. Ignacio Suarez Acevedo Hon. Ana N. Mendez Barreto Hon. Edwin Matos Cardona Hon. Davis Gonzalez Pumarejo Hon. Jose R. Barradas Mejias Hon. Rafael Crespo Padilla Hon. Melvin Barreto Ruiz

Hon. Isabel Gomez Ortiz Hon. Alberto L. Torres Torres Hon. Evelyn Hernandez Talavera Hon. Mirta Sotomayor Gonzalez Hon. Milton Morales Perez Hon. Armando Franco Gonzalez Hon. Edgar Sanabria Alvarez

Para que asi conste hago estampar el GRAN SELLO DEL MUNICIPIO DE AGUADILLA y firmo la presente hoy, 16 de agosto de 2011.

SELLO OFICIAL

E~~{ir~J. D. Secretaria Legislatura Municipal

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUADILLA

AportorJo 241 Aguodillo Puerto Ri c o 0060 5 (787) 819 3200

Fax ( 787) 819 -325 5

UEfd'ISLJITVcJVt 'M.'U:NICI<P}IL CfYEJl(J"Uj/CDJLLJ1

RESOLUCION NUM. 76 SERIE: 2010-2011

PARA FIJAR EL PRESUPUESTO DE ING RESOS Y ASIGNACIONES QUE HA DE REGIR EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLA, PUERTO RICO, DURANTE EL ANO FISCAL 2011-2012; PARA DETERMINAR LOS SERVICIOS Y PUESTOS NECESARIOS EN TODAS LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLA, Y PARA LOS SALARIOS CORRESPONDIENTES

POR CUANTO: En virtud del Capitulo VII - Presupuesto Municipal, de la Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocida como Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Alcalde del Municipio de Aguadilla, Puerto Rico, present6 el proyecto del Presupuesto de lngresos y Asignaciones para el Ano Fiscal 2011-2012;

POR CUANTO: De conformidad con el Articulo 7.002, Incisos (a), (b), (c), se hace fonnar parte de esta Resoluci6n, un estimado detallado de ingresos por origen de recursos, una distribuci6n de asignaciones por departamentos, oficinas y otros organismos y una relaci6n de puestos regulares;

POR CU ANTO: La Comisi6n de Hacienda estudi6 y evalu6 el Presupuesto para el Afio Fiscal 2011-2012, y rindi6 informe recomendando su aprobaci6n;

POR TANTO: RESUELVASE POR ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUADILLA, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:

SECCION 01: Aprobar como por la presente Resoluci6n se aprueba el Presupuesto Funcional a regir en el Afio Fiscal 2011-2012, en el Gobierno Municipal de Aguadilla, Puerto Rico, disponiendose que el Departamento de Finanzas recaude las cantidades que se presupone han de producir los recursos que se consignan en la Secci6n de Ingresos la cual se hace formar parte de esta Resoluci6n.

SECCION 02: Es voluntad de este cuerpo Legislativo Municipal que el dinero asignado para la partida de donativos, se incluyan y figure en una global, a los fines de que la otorgaci6n de donativos se lleve a cabo conforme a las Ordenanzas vigentes sabre donativos y las decisiones de esta Legislatura Municipal.

SECCION 03: Que dichos recursos se destinen para atender el pago de los gastos de funcionamiento del Gobierno Municipal de Aguadilla de los renglones de Fondos Federates por la cantidad de $15,229,748.00 fondos municipales por la cantidad de $11,012,586.00 fondos estatales por la cantidad de $16,863,421.00 IVU de $2,290,426.00 y una contribuci6n adicional CAE $4,141,095.00 y Empresas Municipales $1,689,228.00.

SECCION 04: Aprobar como por el presente se aprueban los puestos comprendidos el las categorias de confianza y de carrera que se consignan en la relaci6n de puestos, la cual se hace formar parte de esta Resoluci6n.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUADILLA

Apartado 241 Aguadilla . Puerto Rico 00605 (787) 819- 3200

Fax (787) 819-3255

PA.GINA 2 RESOLUCION NUM. 76 SERIE: 2010-2011

SECCION 05:

SECCION 06:

SECCION 07:

SECCION 08:

Se ordena al Director(a) de Finanzas de este Municipio, efectuar en los libros de contabilidad, los asientos pertinentes a los fines de dar cumplimientos a las disposiciones de esta Resoluci6n.

Por la presente se declara que las disposiciones de esta Resoluci6n son independientes y separables entre si. De cualquier secci6n, parrafo, oraci6n o clausula fuera declarada nula por cualquier Tribunal no afectara la validez de ninguna otra secci6n oraci6n o clausula de la misma.

Las disposiciones de esta Resoluci6n comenzaran a regir el 1 ro de julio de 2011 .

Copia certificada de esta Resoluci6n para la acci6n correspondiente sera enviada al Departamento de Hacienda, al Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (OCAM), a los Departamentos y Oficinas de Operaciones de este Municipio.

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUADILLA, HOY 25 DE MA YO DE 2011

c4J~ ElikaM~J.D. Hon. Rafael Fernandez Nadal Presidente Secretaria

APROBADO POR EL ALCALDE 11.w-.._... NICIPIO DE AGUADILLA, HOY EM DE 2011

ARLOS MENDEZ MARTINEZ ALCALDE

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLAINFORME DETALLADO DEL PRESUPUESTO

INGRESOS ESTIMADOSFONDO GENERAL

2011-2012

NUMERO DESCRIPCION CANTIDADDE DE LA CUENTA TOTAL

CUENTA 2011-2012

IMPUESTOS LOCALES:

01-03-04-00-00-81.01 PATENTES 7,500,000$ 01-03-04-00-00-81.21 INTERESES Y RECARGOS POR DEMORAS EN PATENTES 75,000

CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD:

01-03-04-00-00-82.31 AÑO CORRIENTE 1,385,044$

01-03-04-00-00-83.01 ARBITRIOS DE CONSTRUCCION 1,900,000$ 01-03-04-00-00-83.04 LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS 147,386

INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES:

01-03-04-00-00-84.02 COMPENSACION A.E.E. 4,821,940$ 01-03-04-00-00-84.04 OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES 2,740,195 01-03-04-00-00-84.10 COMPENSACIONES ESTATALES 370,000

INGRESOS POR SERVICIOS:

01-03-04-00-00-85.06 PERMISOS DE USO DE ESTADIOS Y COLISEOS 5,000$ 01-03-04-00-00-85.15 INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTACION 300,000

MULTAS Y CONFISCACIONES:

01-03-04-00-00-86.01 MULTAS 225,000$

OTROS INGRESOS:

01-03-04-00-00-87.01 INTERESES EN INVERSIONES 90,000$ 01-03-04-00-00-87.03 INTERESES BANCARIOS 190,000 01-03-04-00-00-87.05 INGRESOS EVENTUALES 390,000 01-03-04-00-00-87.06 RENTA DE LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL 190,000 01-03-04-00-00-87.09 OTROS INGRESOS 200 01-03-04-00-00-87.22 OTRAS FUENTES FINANCIERAS 7,546,242

TOTAL DE INGRESOS 27,876,007$

TURISMO Y CULTURA 223 860$

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLAINFORME DETALLADO DEL PRESUPUESTO

POR DEPARTAMENTOSAÑO FISCAL 2011-2012

PAGINA 2

DEPARTAMENTOS CANTIDADTOTAL

LEGISLATURA MUNICIPAL 283,115$ OFICINA DEL ALCALDE 1,121,737$ FINANZAS 10,607,957$ OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE 1,202,310$ SALUD 1,458,938$ OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS 483,638$ POLICIA MUNICIPAL 1,547,730$ RECURSOS HUMANOS 1,701,956$ RECREACION Y DEPORTES 920,200$ SANEAMIENTO 1,701,244$ ASUNTOS DE LA VEJEZ 1,638,535$ OASIS 251,927$ SECRETARIA MUNICIPAL 740,923$ AUDITORIA INTERNA 66,541$ DESARROLLO TECNOLOGICO 474,319$ URBANISMO Y ORDENACION TERRITORIAL 166,522$ EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1,315,306$ PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS 384,682$ ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD 67,243$ TURISMO Y CULTURA 223,860$ , BRIGADA DE CONTROL DE AMBIENTAL 799,174$ OFICINA DE PERMISOS 250,582$ BRIGADA DE ARTE, ORNATO Y MANTENIMIENTO 467,568$

TOTAL 27,876,007$

GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS:

01 01 04 00 00 MISCELANEOS 100

LEGISLATURA MUNICIPAL


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION

SUELDOS Y COMPENSACIONES:

01-01-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 107,338$ 01-01-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 6,831 01-01-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD 2,927

OTROS BENEFICIOS:

01-01-01-00-00-91.11 SISTEMA DE RETIRO 10,861$ 01-01-01-00-00-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 8,958 01-01-01-00-00-91.41 PLAN MEDICO 12,600

GASTOS GENERALES


01-01-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-01-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 100 01-01-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES 100 01-01-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-01-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 100$

OTROS DESEMBOLSOS:

01-01-04-00-00-94.01 DIETAS A ASAMBLEISTAS 102,000$ 01-01-04-00-00-94.06 ADIESTRAMIENTOS 100 01-01-04-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES 100 01-01-04-00-00-94.15 RELACIONES PUBLICAS 100 01-01-04-00-00-94.21 GASTOS DE VIAJE 100 01-01-04-00-00-94.25 SERVICIOS LEGALES 30,000 01-01-04-00-00-94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 100 01-01-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 100 01-01-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100 01-01-04-00-00-94.63 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 100 01-01-04-00-00-94.6594.65 MISCELANEOS 100 01-01-04-00-00-94.67 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 100 01-01-04-00-00-94.69 FRANQUEO 100

SUB-TOTAL………………………………TOTAL DEPARTAMENTO 01 - ASAMBLEA MUNICIPAL

283,115$

OTROS DESEMBOLSOS:

01 04 00 00 CUOTAS 12,000

01 31 00 00 DONACIONES 3,250

OFICINA DEL ALCALDE


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


BENEFICENCIA SOCIAL

OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-02-00-00-94.47 DONACIONES 15,000$ 01-02-02-02-00-94.47 DONACIONES 19,000

GASTOS GENERALES


01-02-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-02-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 100 01-02-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-02-04-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA 100$ 01-02-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-04-00-00-94.05 GASTOS DE REPRESENTACION 100$ 01-02-04-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES 100,000 01-02-04-00-00-94.25 SERVICIOS LEGALES 228,000 01-02-04-00-00-94.4402 94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES Y SUSCRIPCIONES 12,000 01-02-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 100 01-02-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100 01-02-04-00-00-94.65 MISCELANEOS (ADORNOS DE NAVIDAD) 68,000

DIVISION LEGAL

GASTOS GENERALES


01-02-24-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-24-00-00-94.65 MISCELANEOS 100$

DONATIVOS

CULTURA

OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-09-00-00-94.47 DONACIONES 1,550$

SERVICIOS A LA JUVENTUD

OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-12-00-00-94.47 DONACIONES 20,350$

RECREACION Y DEPORTES

OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-21-00-00-94.47 DONACIONES 28,250$

DONACIONES A LA COMUNIDAD

OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-31-00-00-94.4702 94.47 DONACIONES 3,250$ $

TOTAL DEPARTAMENTO 02 - OFICINA DEL ALCALDE 1,121,737$

01-03-01-00-00-91 FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 800 818

01 04 00 00 51 RENTA DE VEHICULOS 100

FINANZAS


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:

01-03-01-00-00-91.10 SEGURO CHOFERIL 2,000$ 01-03-01-00-00-91.11 SISTEMA DE RETIRO 64,530 01-03-01-00-00-91.13 APORTACION SISTEMA DE RETIRO - PENSIONADOS 149,489 01-03-01-00-00-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 53,224 01-03-01-00-00-91.41 PLAN MEDICO 77,700 01-03-01-00-00-91.45 SEGURO POR DESEMPLEO 220,000 01-03-01-00-00-91.51.51 FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 800,818, 01-03-01-00-00-91.74 INTERESES Y PENALIDADES 6,000

GASTOS GENERALES



GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-03-04-00-00-94.10 GASTOS DE AUDITORIA SENCILLA (SINGLE AUDIT) 42,000$ 01-03-04-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES 130,000 01-03-04-00-00-94.21 GASTOS DE VIAJE (se pagan todas las dietas del Municipio) 20,000 01-03-04-00-00-94.36 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 12,000 01-03-04-00-00-94.42 SEGUROS 761,873 01-03-04-00-00-94.5103 94. RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS EQUIPO Y 100 01-03-04-00-00-94.59 RESERVA DE DEFICIT 100 01-03-04-00-00-94.60 INTERESES EN CUENTAS VENDIDAS 22,505 01-03-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 120,000 01-03-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 605,470 01-03-04-00-00-94.70 PAGO DE SENTENCIAS Y RECLAMACIONES 5,000 01-03-04-00-00-94.71 RECLAMACION DE AÑOS ANTERIORES 100 01-03-04-00-00-94.75 RESERVA (FEMA EMERGENCIAS) 5,000 01-03-04-00-00-94.77 APORTACION AL CRIM 367,812 01-03-04-00-00-94.78 LIQUIDACION DE DEUDA CON EL CRIM - 01-03-04-00-00-99.01 TRANSFERENCIAS QUE SALEN 689,633

SERVICIOS GENERALES


01-03-38-00-00-92.25 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 300,000$ 01-03-38-00-00-92.28 GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA 4,821,940 01-03-38-00-00-92.32 GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 200,000 01-03-38-00-00-92.35 GASTOS DE TELEFONOS Y COMUNICACIONES 150,000

CRIM

ADMINISTRACION


OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-03-53-00-00-94.14 SERVICIOS MAPAS DE CATASTRO 63,413$ 01-03-53-00-00-94.65 MISCELANEOS 100

TOTAL DEPARTAMENTO 03 - FINANZAS 10,607,957$


OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-04-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 200$ 01-04-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 200 01-04-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES 10,000 01-04-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-04-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO 100$ 01-04-04-00-00-94.62 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 100 01-04-04-00-00-94.64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 100 01-04-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100

TOTAL DEPARTAMENTO 04 - OBRAS PUBLICAS 1,202,310$

SALUD


CUENTA 2011-2012

GASTOS GENERALES

OTROS DESEMBOLSOS:

01-05-04-00-00-94.43 GASTOS DE SALUD 1,458,938$

TOTAL DEPARTAMENTO 05 - SALUD 1,458,938$


OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-06-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-06-04-00-00-92.11 DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS 100 01-06-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 100 01-06-04-00-00-92.21 ALIMENTOS 100 01-06-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES 100 01-06-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-06-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100$ 01-06-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 5,000

TOTAL OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS 483,638$


POLICIA MUNICIPAL


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION


01-07-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 1,091,321$ 01-07-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 69,448 01-07-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD 29,763

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-07-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 4,000$ 01-07-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 100 01-07-04-00-00-92.21 ALIMENTOS 100 01-07-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES 4,000 01-07-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-07-04-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES 100$ 01-07-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO(contrato de los radios de comunicación) 4,000 01-07-04-00-00-94.63 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 100 01-07-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100 01-07-04-00-00-94.81 FESTIVAL O ACTIVIDAD(SEMANA DE LA POLICIA) 100

TOTAL DEPARTAMENTO 07 - POLICIA MUNICIPAL 1,547,730$


RECURSOS HUMANOS


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACIONSUELDOS Y COMPENSACIONES:

01-08-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 420,211$ 01-08-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 26,741 01-08-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD 11,460 01-08-01-27-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD (PAGO DE EXCESO) 320,000

OTROS BENEFICIOS:

01-08-01-00-00-91.11 SISTEMA DE RETIRO 42,518$ 01-08-01-00-00-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 35,069 01-08-01-00-00-91.41 PLAN MEDICO 50,400 01-08-01-00-00-91.71 BONO DE NAVIDAD (bono de todos los empleados) 764,000

GASTOS GENERALES


01-08-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-08-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-08-04-00-00-94.06 ADIESTRAMIENTOS 10,000$ 01-08-04-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES 9,000 01-08-04-00-00-94.13 PRUEBAS DE DOPAJE 5,000 01-08-04-00-00-94.50 RENTA DE EDIFICIOS 4,000 01-08-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO(contrato de sistema biométrico) 3,057 01-08-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100

TOTAL DEPARTAMENTO 08 - RECURSOS HUMANOS 1,701,956$




CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-09-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-09-04-00-00-92.05 HERRAMIENTAS 100 01-09-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 10,000 01-09-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES 10,000 01-09-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 5,000

GASTOS DE EQUIPO:

01-09-04-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA 100$ 01-09-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 2,000

OTROS DESEMBOLSOS:

01-09-04-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES 9,620$ 01-09-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO 500 01-09-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100 01-09-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100 01-09-04-00-00-94.81 FESTIVAL O ACTIVIDAD 1 10,000

-$ TOTAL DEPARTAMENTO 09 - RECREACION Y DEPORTES 920,200$


SANEAMIENTO


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION


01-10-01-00-00-91-01 EMPLEADOS REGULARES 1,194,974$ 01-10-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 76,044 01-10-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD 32,590

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES



GASTOS DE EQUIPO:

01-10-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 100$

OTROS DESEMBOLSOS:

01-10-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100$ 01-10-04-00-00-94.73 DISPOSICION DE DESPERDICIOS 100

TOTAL DEPARTAMENTO 10 - SANEAMIENTO 1,701,244$


ASUNTOS DE LA VEJEZ


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION


01-11-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 1,089,209$ 01-11-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 69,313 01-11-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD 29,706

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-11-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-11-04-00-00-92.11 DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS MEDICOS 100 01-11-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 100 01-11-04-00-00-92.21 ALIMENTOS 94,900 01-11-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES 100 01-11-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-11-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100$ 01-11-04-00-00-94.64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 100 01-11-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100

TOTAL DEPARTAMENTO 11 - ASUNTOS DE LA VEJEZ 1,638,535$


OASIS


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACIÓN


01-16-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 162,932$ 01-16-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 10,368 01-16-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA ENFERMEDAD 4,444

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-16-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-16-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 20,000 01-16-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES 100 01-16-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-16-04-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA 100$ 01-16-04-00-00-93.21 EQUIPO DE MANTENIMIENTO 100 01-16-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-16-04-00-00-94.12 SERVICIOS NO PROFESIONALES 100$ 01-16-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 100 01-16-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100 01-16-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100

TOTAL DEPARTAMENTO 16- OASIS 251,927$


SECRETARIA MUNICIPAL


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES



GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-19-04-00-00-94.50 RENTA DE EDIFICIO Y LOCALES HEAD START 49,200$ 01-19-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 100 01-19-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 2,420 01-19-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100 01-19-04-00-00-94.67 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 15,000 01-19-04-00-00-94.69 FRANQUEO 20,000

COMPRAS Y SUMINISTROS

GASTOS GENERALES


01-19-37-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-19-37-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-19-37-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-19-37-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO (contratos de fotocopiadoras) 156,335$ 01-19-37-00-00-94.65 MISCELANEOS 100

ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS


01-19-56-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-19-56-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-19-56-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100$

01-19-56-00-00-94.65 MISCELÁNEOS 100 TOTAL DEPARTAMENTO 19 - SECRETARIA MUNICIPAL 740,923$

AUDITORIA INTERNA


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALESGASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS:


GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-21-04-00-00-94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 100$ 01-21-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100 01-21-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100

TOTAL DEPARTAMENTO 21 - AUDITORIA INTERNA 66,541$


GASTOS MATERIALES

DESARROLLO TECNOLOGICO


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-23-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-23-04-00-00-92.05 HERRAMIENTAS 100 01-23-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 100 01-23-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-23-04-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA 100$ 01-23-04-00-00-93.02 PROGRAMAS DE COMPUTADORA 12,000 01-23-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-23-04-00-00-94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 100$ 01-23-04-00-00-94.61 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 14,000 01-23-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100

BIBLIOTECAS

GASTOS GENERALES

GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS: DE Y SUMINISTROS:

01-23-04-37-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-23-04-37-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-23-04-37-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-23-04-37-00-94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 100 01-23-04-37-00-94.65 MISCELANEOS 100$

474,319$

URBANISMO Y ORDENACION TERRITORIAL


CUENTA 2011-2012



OTROS BENEFICIOS:



01-25-55-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-25-55-00-00-92.21 ALIMENTOS 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-25-55-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA 100$ 01-25-55-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 15,000

OTROS DESEMBOLSOS:01-25-55-00-00-94.31 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 100 01-25-55-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100 01-25-55-00-00-94.65 MISCELANEOS 100

TOTAL URBANISMO, PLANIFICACION,ORDENACION TERRITORIAL 166,522$


EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-28-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-28-04-00-00-92.05 HERRAMIENTAS 100 01-28-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 100 01-28-04-00-00-92.38 MATERIALES DE CONSTRUCCION 29,900 01-28-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-28-04-00-00-94.32 COSTOS DE CONSTRUCCION 100$ 01-28-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 100 01-28-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO (Contrato de extinguidores, ele-

vadores) 13,020 01-28-04-00-00-94.62 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 100 01-28-04-00-00-94.64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 100 01-28-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 20,147

TOTAL DEPARTAMENTO 28 - EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1,315,306$

PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS


CUENTA 2011-2012



OTROS BENEFICIOS:



01-29-43-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 1,000$ 01-29-43-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 100 01-29-43-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINSITROS DE OPERACION 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:01-29-43-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES 75,000$ 01-29-43-00-00-94.31 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 100 01-29-43-00-00-94.32 COSTOS DE CONSTRUCCION 100 01-29-43-00-00-94.41 INSPECCION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO 100 01-29-43-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 100 01-29-43-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100 01-29-43-00-00-94.62 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 100 01-29-43-00-00-94.65 MISCELANEOS 100 01-29-43-00-00-99.01 TRANSFERENCIAS QUE SALEN 100

OFICINA DE PRESUPUESTO


01-29-43-12-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 27,423$ 01-29-43-12-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 1,745 01-29-43-12-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD 748

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES



GASTOS DE EQUIPO:

01-29-43-12-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 100$

OTROS DESEMBOLSOS:

01-29-43-12-00-94.65 MISCELANEOS 100 TOTAL PLANIFICACION,ORDENACION TERRITORIAL Y PRESUPUESTO 384,682$

01-33-04-00-00-92 MATERIALES DE OFICINA 100$

OFICINA DEL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:



01-33-04-00-00-92.01.01 MATERIALES DE OFICINA 100$

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-33-04-00-00-94.34 COSTOS DE ADQUISICION 100$ 01-33-04-00-00-94.35 TASACIONES 10001-33-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100

TOTAL DEPARTAMENTO 33 - OFICINA DEL VICE-ALCALDE 67,243$

01-36-04-09-31-92 MATERIALES DE OFICINA 100$

TURISMO Y CULTURA


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:



01-36-04-09-31-92.01.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-36-04-09-31-92.05 HERRAMIENTAS 100 01-36-04-09-31-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 100 01-36-04-09-31-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-36-04-09-31-94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 100$ 01-36-04-09-31-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 100 01-36-04-09-31-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100 01-36-04-09-31-94.65 MISCELANEOS 100

GASTOS GENERALES


01-36-04-00-00-92.21 ALIMENTOS 7,100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-36-04-00-00-92.15 RELACIONES PUBLICAS 3,100 01-36-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 33,000 01-36-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 6,000 01-36-04-00-00-94.81 FESTIVAL O ACTIVIDAD 1 (FIESTAS NAVIDEÑAS) 20,000 01-36-04-00-00-94.82 FESTIVAL O ACTIVIDAD 2 (ACTOS CONMEMORATIVOS) 30,000

TOTAL DEPARTAMENTO 36 - OFICINA DE TURISMO Y CULTURA 223,860$

BRIGADA DE CONTROL AMBIENTAL


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-38-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-38-04-00-00-92.05 HERRAMIENTAS 100 01-38-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 100 01-38-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 2,000

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-38-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100$ 01-38-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100

SUB-TOTAL BRIGADA AMBIENTAL 411,929


CUENTA 2010-2011

RECICLAJE

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


01-38-45-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-38-45-00-00-92.05 HERRAMIENTAS 100 01-38-45-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 100 01-38-45-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLOS:

01-38-45-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 100$ 01-38-45-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 100 01-38-45-00-00-94.65 MISCELANEOS 100

SUB-TOTAL RECICLAJE 387,245

TOTAL DEPARTAMENTO - 38-45 799,174$

01 04 00 11 SISTEMA DE 1,724

OFICINA DE PERMISOS


CUENTA 2011-2012

OFICINA DE PERMISOS

ADMINISTRACION:


OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES

GASTOS DE MATERIALES Y EQUIPO:


GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-40-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100$

OFICINA DE SECRETARIA DE PERMISOS

01-40-04-26-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 17,039$ 01-40-04-26-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 1,084 01-40-04-26-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD 465

OTROS BENEFICIOS:

01-40-04-26-00-91.1140 26 91. SISTEMA DE RETIRO RETIRO 1,724$ $ 01-40-04-26-00-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 1,422 01-40-04-26-00-91.41 PLAN MEDICO 2,100

TOTAL OFICINA DE PERMISOS 250,582$


BRIGADA DE ARTE, ORNATO Y MANTENIMIENTO


CUENTA 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-47-13-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 01-47-13-00-00-92.05 HERRAMIENTAS 200 01-47-13-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 600 01-47-13-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 600

GASTOS DE EQUIPO:

01-47-13-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 100$

OTROS DESEMBOLSOS:

01-47-13-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100$ 01-47-13-00-00-94.65 MISCELANEOS (contrato de recogido de perros-APAYPA) 15,000

TOTAL - BRIGADA DE ARTE, ORNATO Y MANTENIMIENTO 467,568$

33FONDO DE REDENCION DE LA DEUDA


CUENTA 2011-2012

10-03-04-00-00-82.31 CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD - AÑO CORRIENTE 4,291,221$

TOTAL DE INGRESOS 4,291,221$

10-03-04-00-00-94.55 INTERESES 2,176,095$ 10-03-04-00-00-94.57 AMORTIZACION DE PRINCIPAL DE PRESTAMOS 1,965,000 10-03-08-00-00-94.75 RESERVA 150,126

TOTAL DESEMBOLSOS

4,291,221$

NUMERO DESCRIPCION INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE DE LA CUENTA ACUMULADOS ACTUAL RECOMENDADO

CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

IMPUESTOS LOCALES:

01-03-04-00-00-81.01 PATENTES 7,065,453$ 8,300,000$ 7,500,000$ 01-03-04-00-00-81.21 INTERESES Y RECARGOS POR DEMORAS EN

PATENTES 119,876$ 50,000 75,000

CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD:

01-03-04-00-00-82.31 AÑO CORRIENTE 1,381,044$ 1,385,044$ 1,385,044$

LICENCIAS Y PERMISOS:

01-03-04-00-00-83.01 ARBITRIOS DE CONSTRUCCION 1,640,799$ 1,500,000$ 1,900,000$ 01-03-04-00-00-83.04 LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS 142,788 100,000 147,386

INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES:

01-03-04-00-00-84.02 COMPENSACION A.E.E. - 2,895,000$ 4,821,940$

01-03-04-00-00-84.04OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES 2,738,160$ 1,316,380 2,740,195

01-03-04-00-00-84.10 COMPENSACIONES ESTATALES 370,442 328,000 370,000

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLAINFORME COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO

ACTUAL, PRESUPUESTO 2010-2011 Y 2011-2012

INGRESOS POR SERVICIOS:

01-03-04-00-00-85.06PERMISOS DE USO DE ESTADIOS Y COLISEOS 6,100$ 4,000$ 5,000$

01-03-04-00-00-85.15INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTACION 339,057 235,000 300,000

MULTAS Y CONFISCACIONES:

01-03-04-00-00-86.01 MULTAS 225,725$ 243,000$ 225,000$

OTROS INGRESOS:01-03-04-00-00-87.01 INTERESES EN INVERSIONES 92,684$ 200,000$ 90,000$ 01-03-04-00-00-87.03 INTERESES BANCARIOS 190,155 100,000 190,000 01-03-04-00-00-87.05 INGRESOS EVENTUALES 263,968 700,000 390,000

01-03-04-00-00-87.06RENTA DE LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL 221,082 187,987 190,000

01-03-04-00-00-87.09 OTROS INGRESOS 264 30 200 01-03-04-00-00-87.22 OTRAS FUENTES FINANCIERAS 5,513,826 7,540,447 7,546,242

TOTAL DE INGRESOS 20,311,423 25,084,888$ 27,876,007$

NUMERO DESCRIPCION INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE DE LA CUENTA ACUMULADOS ACTUAL RECOMENDADO

CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLAINFORME COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO

ACTUAL, PRESUPUESTO 2010-2011 Y 2011-2012

`

NUMERO DESCRIPCION GASTOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE DE LA CUENTA ACUMULADOS ACTUAL RECOMENDADO

CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION


01-01-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 70,768$ 89,320$ 107,338$ 01-01-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 266 5,684 6,831 01-01-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD 2,436 2,927

OTROS BENEFICIOS:

01-01-01-00-00-91.11 SISTEMA DE RETIRO 6,564$ 9,038$ 10,861$ 01-01-01-00-00-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 5,435 7,454 8,958 01-01-01-00-00-91.41 PLAN MEDICO 5,665 10,500 12,600

GASTOS GENERALES


LEGISLATURA MUNICIPAL


01-01-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 26$ 100$ 100$ 01-01-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 24 100 100 01-01-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES - 100 100 01-01-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION - 100 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-01-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO -$ 100$ 100$

OTROS DESEMBOLSOS:

01-01-04-00-00-94.01 DIETAS A ASAMBLEISTAS 43,735$ 102,000$ 102,000$ 01-01-04-00-00-94.06 ADIESTRAMIENTOS - 100 100 01-01-04-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES - 100 100 01-01-04-00-00-94.15 RELACIONES PUBLICAS 543 100 100 01-01-04-00-00-94.21 GASTOS DE VIAJE 100 100 01-01-04-00-00-94.25 SERVICIOS LEGALES 30,000 30,000 30,000 01-01-04-00-00-94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 3,100 100 100 01-01-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO 3,723 100 100 01-01-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO - 100 100 01-01-04-00-00-94.63 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - 100 100 01-01-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 1,061 100 100 01 01 04 00 00 94.65 MISCELANEOS 1,061 100 100 01-01-04-00-00-94.67 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS - 100 100 01-01-04-00-00-94.69 FRANQUEO 60 100 100

170,970$ 258,032$ 283,115$ EMPLEADOS - 8

TOTAL DEPARTAMENTO 01-LEGISLATURA MUNICIPAL


CUENTA 31/03/11 2011-2012 2011-2012

ADMINISTRACION


01-02-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 372,496$ 546,821$ 455,521$ 01-02-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 7,814 34,798 28,988 01-02-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD 7,185 14,913 12,423

OTROS BENEFICIOS:


BENEFICENCIA SOCIAL

OTROS DESEMBOLSOS:

OFICINA DEL ALCALDE

OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-02-00-00-94.47 DONACIONES 15,278$ 18,000$ 15,000$ 01-02-02-02-00-94.47 DONACIONES - EMERGENCIA 7,601 16,000 19,000

GASTOS GENERALES


01-02-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 437$ 100$ 100$ 01-02-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIIENTO 100 100 01-02-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 17 100 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-02-04-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA 100$ 100$ 01-02-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 100 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-04-00-00-94.05 GASTOS DE REPRESENTACION 100$ 100$ 01-02-04-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES 39,440 35,000 100,000 01-02-04-00-00-94.25 SERVICIOS LEGALES 156,682 250,000 228,000 01-02-04-00-00-94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 5,269 6,000 12,000 01 02 04 00 00 94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 5,269 6,000 12,000 01-02-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 100 100 01-02-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100 100 01-02-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 68,263 65,000 68,000

DIVISION LEGAL

GASTOS GENERALES


01-02-24-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 100$ 100$

GASTOS DE EQUIPO:

01-02-24-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA 100$ 100$ 01-02-24-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 842 100 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-24-00-00-94.65 MISCELANEOS 300$ 100$ 100$

DONATIVOS

CULTURA

OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-09-00-00-94.47 DONACIONES 825$ 1,550$

SERVICIOS A LA JUVENTUD

OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-12-00-00-94.47 DONACIONES 20,450$ 20,350$


OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-21-00-00-94.47 DONACIONES 18,250$ 14,350$ 28,250$

DONACIONES A LA COMUNIDAD

OTROS DESEMBOLSOS:

01-02-31-00-00-94.47 DONACIONES 3,250$ 3,250$

793,027$ 1,177,970$ 1,121,737$ TOTAL DEPARTAMENTO 02 - OFICINA DEL ALCALDE


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:

01-03-01-00-00-91.10 SEGURO CHOFERIL 2,785$ 1,300$ 2,000$ 01-03-01-00-00-91.11 SISTEMA DE RETIRO 48,751 72,393 64,530

01-03-01-00-00-91.13 APORTACION SISTEMA DE RETIRO-PENSIONADOS 4,490 233,505 264,125 01-03-01-00-00-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 45,944 59,709 53,224 01-03-01-00-00-91.41 PLAN MEDICO 58,955 88,200 77,700 01-03-01-00-00-91.45 SEGURO POR DESEMPLEO 158,600 220,000 220,000

FINANZAS

, , ,

01-03-01-00-00-91.51BENEFICIO POR FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 468,319 730,648 800,818

01-03-01-00-00-91.74 INTERESES Y PENALIDADES 1,525 6,000 6,000

GASTOS GENERALES


01-03-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 159$ 100$ 100$ 01-03-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 100 100 01-03-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-03-04-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA 100$ 100$ 01-03-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 2,876 100 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-03-04-00-00-94.10 GASTOS DE AUDITORIA SENCILLA (SINGLE AUDIT) 54$ 39,600$ 42,000$ 01-03-04-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES 17,841 120,000 130,000 01-03-04-00-00-94 21 GASTOS DE VIAJES 17 993 13 000 20 00001-03-04-00-00-94.21 GASTOS DE VIAJES 17,993 13,000 20,000 01-03-04-00-00-94.36 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 8,000 12,000 12,000 01-03-04-00-00-94.42 SEGUROS 590,944 767,370 761,873 01-03-04-00-00-94.51 RENTAS DE EQUIPO Y VEHICULOS - 100 100 01-03-04-00-00-94.59 RESERVA DE DEFICIT - 1,000 100 01-03-04-00-00-94.60 INTERESES EN CUENTAS VENDIDAS 16,879 22,505 22,505 01-03-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 6,888 100 120,000 01-03-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 36,564 188,369 490,834 01-03-04-00-00-94.70 PAGOS DE SENTENCIAS Y RECLAMACIONES 26,495 5,000 5,000 01-03-04-00-00-94.71 RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES 11,310 100 100 01-03-04-00-00-94.75 RESERVA ( EMERGENCIAS) - 5,000 5,000 01-03-04-00-00-94.77 APORTACION AL CRIM 242,241 368,310 367,812 01-03-04-00-00-94.78 LIQUIDACION DE DEUDA CON EL CRIM 335,893 447,858 - 01-03-04-00-00-99.01 TRANSFERENCIAS QUE SALEN 461,069 1,258,145 689,633

SERVICIOS GENERALES


01-03-38-00-00-92.25 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -$ 100$ 300,000$ 01-03-38-00-00-92.28 GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA - 2,895,000 4,821,940 01-03-38-00-00-92.32 GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO 230,222 200,000 200,000 01-03-38-00-00-92.35 GASTOS DE TELEFONOS Y COMUNICACIONES 168,825 50,000 150,000

CRIM

ADMINISTRACION


01-03-53-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 136,674$ 172,997$ 159,786$ 01-03-53-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR - 11,009 10,168 01-03-53-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD - 4,718 4,358

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-03-53-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA -$ 100$ 100$

GASTOS DE EQUIPO:

01-03-53-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA -$ 100$ 100$ 01-03-53-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO - 100 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-03-53-00-00-9414 MAPAS DE CATASTRO 95,119$ 126,826$ 63,413$ 01-03-53-00-00-94.65 MISCELANEOS - 100 100

3,833,555$ 8,953,119$ 10,607,957$ TOTAL DEPARTAMENTO 03-FINANZAS


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE


01-04-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 200$ 01-04-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 200 01-04-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES 10,000 01-04-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 100

GAST0S DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-04-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO 100$ 01-04-04-00-00-94.62 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTR. 100 01-04-04-00-00-94.64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 100 01-04-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 100

1,202,310$ TOTAL DEPARTAMENTO 04 -


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

GASTOS GENERALES:

OTROS DESEMBOLSOS:

01-05-04-00-00-94.43 GASTOS DE SALUD 1,039,125$ 1,458,938$ 1,458,938$ -$

1,039,125$ 1,458,938$ 1,458,938$

SALUD

TOTAL DEPARTAMENTO 05 - SALUD

NUMERO DESCRIPCION GASTOS PRESUPUESTOPRESUPUESTO DE DE LA CUENTA ACUMULADOS ACTUAL RECOMENDADO

CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS


01-06-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA -$ 100$ 100$ 01-06-04-00-00-92.11 DROGAS,MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS - 100 100 01-06-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 397 100 100 01-06-04-00-00-92.21 ALIMENTOS - 100 100 01-06-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES - 100 100 01-06-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 700 100 100

GAST0S DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:01-06-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO -$ 100$ 100$ 01-06-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 505 5,000 5,000

264,503$ 381,557$ 483,638$ TOTAL DEPARTAMENTO 06 - OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION


01-07-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 799,844$ 1,039,291$ 1,091,321$ 01-07-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR - 66,137 69,448 01-07-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD - 28,344 29,763

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


POLICIA MUNICIPAL


01-07-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 2,443$ 5,000$ 4,000$ 01-07-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 74 100 100 01-07-04-00-00-92.21 ALIMENTOS - 100 100 01-07-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES - 100 4,000 01-07-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 550 100 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-07-04-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA -$ 100$ 100$ 01-07-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 843 100 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-07-04-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES -$ 100$ 100$ 01-07-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 1,155 4,000 4,000 01-07-04-00-00-94.63 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - 100 100 01-07-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 1,224 100 100 01-07-04-00-00-94.81 Festival o Actividad (Semana de Policía) - 100 100

1,027,549$ 1,470,063$ 1,547,730$ TOTAL DEPARTAMENTO 07 - POLICIA MUNICIPAL


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION


01-08-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 307,744$ 400,400$ 420,211$ 01-08-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR - 25,480 26,741 01-08-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD - 10,920 11,460 01-08-01-00-27-91.08 VAC. LIC. POR ENFERMEDAD (PAGO DE EXCESO} 304,086 250,000 320,000

OTROS BENEFICIOS:

01-08-01-00-00-91.11 SISTEMA DE RETIRO 28,341$ 40,513$ 42,518$ 01-08-01-00-00-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 108,950 103,337 35,069 01-08-01-00-00-91.41 PLAN MEDICO 32,375 46,200 50,400 01-08-01-00-00-91.71 BONO DE NAVIDAD 674,786 764,000 764,000

GASTOS GENERALES

RECURSOS HUMANOS

GASTOS GENERALES


01-08-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 2,049$ 100$ 100$ 01-08-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO - 100 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-08-04-00-00-94.06 ADIESTRAMIENTOS 7,783$ 10,000$ 10,000$ 01-08-04-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES 6,557 10,000 9,000 01-08-04-00-00-94.13 PRUEBAS DE DOPAJE 1,346 5,000 5,000 01-08-04-00-00-94.50 RENTA DE EDIFICIOS 20,000 24,000 4,000 01-08-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO( sistema biométrico) 3,506 3,525 3,057 01-08-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 596 100 100

1,498,149$ 1,693,875$ 1,701,956$ TOTAL DEPARTAMENTO 08 - RECURSOS HUMANOS


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES




01-09-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 1,308$ 100$ 100$ 01-09-04-00-00-92.05 HERRAMIENTAS 90 100 100 01-09-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4,971 5,000 10,000 01-09-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES 182 10,000 10,000 01-09-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 8,275 100 5,000

GASTOS DE EQUIPO:

01-09-04-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA -$ 100$ 100$ 01-09-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 10,612 100 2,000

OTROS DESEMBOLSOS:

01-09-04-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES 1,406$ 9,620$ 9,620$ 01-09-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO 9,044 100 500 01-09-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 380 100 100 01-09-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 3,594 100 100 01-09-04-00-00-94.81 FESTIVAL O ACTIVIDAD I 1,665 10,000 10,000

597,879$ 940,009$ 920,200$ TOTAL DEPARTAMENTO 09- RECREACION Y DEPORTES


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION


01-10-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 878,801$ 1,058,871$ 1,194,974$ 01-10-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 10,685 67,383 76,044 01-10-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD 18,951 28,878 32,590

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


SANEAMIENTO


01-10-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 233$ 100$ 100$ 01-10-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO - 100 100 01-10-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 1,658 100 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-10-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO -$ 100$ 100$

OTROS DESEMBOLSOS:

01-10-04-00-00-94.65 MISCELANEOS -$ 100$ 100$ 01-10-04-00-00-94.73 DISPOSICION DE DESPERDICIOS - 100 100

1,120,428$ 1,506,638$ 1,701,244$ TOTAL DE DEPARTAMENTO 10 - SANEAMIENTO


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION


01-11-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 852,382$ 1,047,310$ 1,089,209$ 01-11-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 2,507 66,647 69,313 01-11-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD 12,950 28,563 29,706

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


ASUNTOS DE LA VEJEZ


01-11-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 287$ 100$ 100$

01-11-04-00-00-92.11DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS MEDIC. - 100 100

01-11-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 206 100 100 01-11-04-00-00-92.21 ALIMENTOS 62,173 95,000 94,900 01-11-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES - 100 100 01-11-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 28 100 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-11-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO -$ 100$ 100$ 01-11-04-00-00-94.64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - 100 100 01-11-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 3,627 100 100

1,179,596$ 1,578,892$ 1,638,535$ TOTAL DEPARTAMENTO 11 - CENTRO DE ENVEJECIENTES


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

GASTOS GENERALES


01-12-04-00-00-92.21 ALIMENTOS 100$

OTROS DESEMBOLSOS:

01-12-04-00-00-94.15 RELACIONES PUBLICAS 3,675$ 100$ 01-12-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 8,348 32,640 01-12-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 222 100 01-12-04-00-00-94.81 FESTIVAL O ACTIVIDAD 1 (FIESTAS NAVIDEÑAS) 16,727 20,000

01-12-04-00-00-94.82FESTIVAL O ACTIVIDAD 2 (ACTOS CONMEMORATIVOS) 4,300 100

33,272$ 53,040$ -$

RELACIONES PUBLICAS

TOTAL DEPARTAMENTO 12- RELACIONES PUBLICAS


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION


01-16-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 191,641$ 244,343$ 162,932$ 01-16-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 3,140 15,549 10,368 01-16-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD - 6,664 4,444

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


OASIS


01-16-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 43$ 100$ 100$ 01-16-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4,792 20,000 20,000 01-16-04-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES - 100 100 01-16-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 2,842 100 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-16-04-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA -$ 100$ 100$ 01-16-04-00-00-93.21EQEQUIPO DE MANTENIMIENTO - 100 100 01-16-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 925 100 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-16-04-00-00-94.12 SERVICIOS NO PROFESIONALES -$ 100$ 100$ 01-16-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO - 100 100 01-16-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO - 100 100 01-16-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 240 100 100

TOTAL DEPARTAMENTO 16 - OASIS 252,495$ 366,271$ 251,927$


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


SECRETARIA MUNICIPAL

01-19-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 584$ 100$ 100$ 01-19-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO - 100 100 01-19-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION - 100 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-19-04-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA 56$ 100$ 100$ 01-19-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 1,117 100 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-19-04-00-00-94.50 RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 43,501$ 49,200$ 49,200$ 01-19-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS 563 100 100 01-19-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 1,612 2,139 2,420 01-19-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 702 100 100 01-19-04-00-00-94.67 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 13,319 15,000 15,000 01-19-04-00-00-94.69 FRANQUEO 19,500 20,000 20,000

COMPRAS Y SUMINISTROS


01-19-37-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 652$ 100$ 100$ 01-19-37-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION - 100 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-19-37-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 580 100 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-19-37-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 77,708$ 154,201$ 156,335$ 01-19-37-00-00-94.65 MISCELANEOS 749 100 100

ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS MUNICIPALES


01-19-56-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 1,071$ 100 100 01-19-56-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION - 100 100

GASTOS DE EQUIPO:

01-19-56-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA -$ 100 100 01-19-56-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO - 100 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-19-56-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO -$ 100$ 100$ 01-19-56-00-00-94.65 MISCELANEOS - 100 100

522,389$ 681,149$ 740,923$ TOTAL DE DEPARTAMENTO 19 - SECRETARIA MUNICIPAL


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES

AUDITORIA INTERNA



GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-21-04-00-00-94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES -$ 100$ 100$ 01-21-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO - 100 100 01-21-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 30 100 100

50,714$ 66,541$ 66,541$ TOTAL DEPARTAMENTO 21 - AUDITORIA INTERNA


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-23-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA -$ 100$ 100$ 01-23-04-00-00-92.05 HERRAMIENTAS - 100 100 01-23-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO - 100 100 01-23-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 674 100 100

GASTOS DE EQUIPO:

DESARROLLO TECNOLOGICO

GASTOS DE EQUIPO:

01-23-04-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA -$ 100$ 100$ 01-23-04-00-00-93.02 PROGRAMAS DE COMPUTADORA - 12,000 12,000 01-23-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 3,075 100 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-23-04-00-00-94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES -$ 100$ 100$ 01-23-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO - 14,665 14,000 01-23-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 1,300 100 100

SUB-TOTAL DESARROLLO TECNOLOGICO 306,732 453,976 473,819

BIBLIOTECA ELECTRONICA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

GASTOS GENERALES


01-23-04-37-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA -$ 100$ 100$ 01-23-04-37-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION - 100 100

.GASTOS DE EQUIPO:

01-23-04-37-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO - 100$ 100$

OTROS DESEMBOLSOS:

01-23-04-37-00-94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - 100$ 100$ 01-23-04-37-00-94.65 MISCELANEOS -$ 100 100

SUB-TOTAL BIBLIOTECAS -$ 500 500 TOTAL DEPARTAMENTO - 23 306,732$ 454,476 474,319

URBANISMO Y ORDENACION TERRITORIAL


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION SUELDOS Y COMPENSACIONES:


OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-25-55-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 245$ 100$ 100$ 01-25-55-00-00-92.21 ALIMENTOS - 100 100

GASTOS DE EQUIPO

01-25-55-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA -$ 100$ 100$ 01-25-55-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO - 100 15,000

OTROS DESEMBOLSOS:01-25-55-00-00-94.31 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - 100$ 100$ 01-25-55-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO - 100 100 01-25-55-00-00-94.65 MISCELANEOS 757 100 100

TOTAL DEPARTAMENTO-25 76,604 115,782$ 166,522$


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION


01-27-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 275,210$ 391,941$ 01-27-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR - 24,942 01-27-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD 1,496 10,689

OTROS BENEFICIOS:

01-27-01-00-00-91.11 SISTEMA DE RETIRO 21,730$ 39,657$ 01-27-01-00-00-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 21,168 32,709 01-27-01-00-00-91.41 PLAN MEDICO 31,228 54,600

GASTOS GENERALES


TRANSPORTE Y MECANICA


01-27-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 180$ 100$ 01-27-04-00-00-92.05 HERRAMIENTAS - 100 01-27-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 94 100 01-27-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 10,401 10,000

GASTOS DE EQUIPO:

01-27-04-00-00-93.11 VEHICULOS MUNICIPALES -$ 100$ 01-27-04-00-00-93.21 EQUIPO DE MANTENIMIENTO - 100 01-27-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 47 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-27-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS -$ 100$ 01-27-04-00-00-94.63 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - 100 01-27-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 1,350 100

TOTAL DEPARTAMENTO 27 - TRANSPORTACION 362,904$ 565,438$ -$


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES

EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES


01-28-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA -$ 100$ 100$ 01-28-04-00-00-92.05 HERRAMIENTAS - 100 100 01-28-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 86 100 100 01-28-04-00-00-92.38 MATERIALES DE CONSTRUCCION - 30,000 29,900 01-28-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 9,135 100 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-28-04-00-00-94.32 COSTOS DE CONSTRUCCION -$ 100$ 100$ 01-28-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 325 100 100 01-28-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 9,826 10,000 13,020 01-28-04-00-00-94.62 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA - 100 100 01-28-04-00-00-94.64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - 100 100 01-28-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 4,072 100 20,147

TOTAL DEPARTAMENTO 28 - EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 926,683$ 1,355,264$ 1,315,306$

PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES

GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS:GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS:

01-29-43-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 424$ 1,000$ 1,000$ 01-29-43-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO - 100 100 01-29-43-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 37 100 100

GASTOS DE EQUIPO


OTROS DESEMBOLSOS:01-29-43-00-00-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES -$ 100 100 01-29-43-00-00-94.31 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 5,800 100 75,000 01-29-43-00-00-94.32 COSTOS DE CONSTRUCCION 121,900 100 100 01-29-43-00-00-94.41 INSPECCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS 7,900 100 100 01-29-43-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS - 100 100 01-29-43-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO - 100 100 01-29-43-00-00-94.62 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS - 100 100 01-29-43-00-00-94.65 MISCELANEOS 6,080 100 100 01-29-43-00-00-99.01 TRANSFERENCIAS QUE SALEN - 100 100

PRESUPUESTOPRESUPUESTOADMINISTRACION

01-29-43-12-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 23,012$ 27,423$ 27,423$ 01-29-43-12-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR - 1,745 1,745 01-29-43-12-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD - 748 748

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES



GASTOS DE EQUIPO:

01-29-43-12-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 2,042 2,500$ 100$

OTROS DESEMBOLSOS:OTROS DESEMBOLSOS:

01-29-43-12-00-94.65 MISCELANEOS -$ 35,733$ 100$

TOTAL PLANIFICACION, ORDENACION TERRITORIAL Y PRESUPUESTO366,963$ 332,034$ 384,682$


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION


01-33-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 4,246$ 24,321$ 50,600$ 01-33-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR - 1,548 3,220 01-33-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD - 663 1,380

OTROS BENEFICIOS:

01-33-01-00-00-91.11 SISTEMA DE RETIRO 394$ 2,461$ 5,120$ 01-33-01-00-00-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 325 2,030 4,223 01-33-01-00-00-91.41 PLAN MEDICO 175 2,100 2,100

GASTOS GENERALES


ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD



GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-33-04-00-00-94.34 COSTOS DE ADQUISICION -$ 100$ 100$ 01-33-04-00-00-94.35 TASACIONES - 100 100 01-33-04-00-00-94.65 MISCELANEOS - 100 100

5,140$ 33,723$ 67,243$ TOTAL DEPARTAMENTO 33 - OFICINA DE LA ADMINISTRADORA DE LA CIUDA

TURISMO Y CULTURA


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012



OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES

GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS:GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS:

01-36-04-09-31-91.01 MATERIALES DE OFICINA 546$ 100$ 100$ 01-36-04-09-31-92.05 HERRAMIENTAS - - 100 01-36-04-09-31-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO - - 100 01-36-04-09-31-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION - - 100

GASTOS DE EQUIPO

01-36-04-09-31-93.01 EQUIPO DE OFICINA -$ 100$ 100$ 01-36-04-09-31-93.27 COMPRA DE EQUIPO 3,085 100 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-36-04-09-31-94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES -$ -$ 100$ 01-36-04-09-31-94.51 RENTA DE EQUIPO - 100 01-36-04-09-36-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO - 100 01-36-04-09-36-94.65 MISCELANEOS 10,836 100

SUB-TOTAL TURISMO Y CULTURA 72,363 115,382$ 124,660$

NUMERO DESCRIPCION GASTOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE DE LA CUENTA ACUMULADOS RECOMENDADORECOMENDADO

CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

GASTOS GENERALES


01-36-04-00-00-92.21 ALIMENTOS 1,815$ 100$ 7,100$

OTROS DESEMBOLSOS:

01-36-04-00-00-94.15 RELACIONES PUBLICAS 3,675$ 100$ 3,100$ 01-36-04-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 26,796 32,640 33,000

MISCELANEOS

RELACIONES PUBLICAS

01-36-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 3,387 100 6,000 01-36-04-00-00-94.81 FESTIVAL O ACTIVIDAD 1 (FIESTAS NAVIDEÑAS) 17,227 20,000 20,000

01-36-04-00-00-94.82FESTIVAL O ACTIVIDAD 2 (ACTOS CONMEMORATIVOS) 8,545 100 30,000 SUB-TOTAL RELACIONES PUBLICAS 61,445.00$ 53,040$ 99,200$

TOTAL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA Y RELACIONES PUBLICAS 133,808$ 168,422$ 223,860$


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION


01-38-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 560,374$ 728,684$ 286,253$ 01-38-01-00-00-91.07 VACACIONES REGULARES 5,665 46,371 18,216 01-38-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD - 19,873 7,807

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


BRIGADA DE CONTROL AMBIENTAL


01-38-04-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 323$ 100$ 100$ 01-38-04-00-00-92.05 HERRAMIENTAS - 100 100 01-38-04-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 64 100 100 01-38-04-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 849 1,099 2,000

GASTOS DE EQUIPO:

01-38-04-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA 50$ 100$ 100$ 01-38-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 63 100 100

OTROS DESEMBOLSOS:01-38-04-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO - 100$ 100$ 01-38-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 53 100 100

SUB-TOTAL DE BRIGADA DE CONTROL AMB. 695,709$ 1,040,469$ 411,929$

RECICLAJE

ADMINISTRACION


01-38-45-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 233,043$ 297,759$ 271,590$ 01-38-45-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR 1,997 18,948 17,283 01-38-45-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD - 8,121 7,407

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-38-45-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA -$ 100$ 100$ 01-38-45-00-00-92.05 HERRAMIENTAS - 100 100 01-38-45-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO - 100 100 01-38-45-00-00-92.23 COMPRA DE UNIFORMES - 100 100

GASTOS DE EQUIPO:


OTROS DESEMBOLSOS:

01-38-45-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS -$ 100$ 100$ 01-38-45-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO - 100 100 01-38-45-00-00-94.65 MISCELANEOS - 100 100

SUB-TOTAL DE RECICLAJE -$ 424,805$ 387,245$ TOTAL DEPARTAMENTO 38 695,709$ 1,465,274$ 799,174$


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION:

01-40-01-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 136,006 163,889$ 163,889$ 01-40-01-00-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR - 10,429 10,429 01-40-01-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD - 4,470 4,470

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES



OFICINA DE PERMISOS


GASTOS DE EQUIPO:

01-40-04-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA 446$ 100$ 100$ 01-40-04-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 3,704 100 100

OTROS DESEMBOLSOS:

01-40-04-00-00-94.65 MISCELANEOS 375$ 100$ 100$

SECRETARIA DE PERMISOS

ADMINISTRACION

01-40-04-26-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 2,860$ 17,039$ 17,039$ 01-40-04-26-00-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR - 1,084 1,084 01-40-04-26-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD - 465 465

OTROS BENEFICIOS:

01-40-04-26-00-91.11 SISTEMA DE RETIRO 265$ 1,724$ 1,724$ 01-40-04-26-00-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 130 1,422 1,422 01-40-04-26-00-91 41 PLAN MEDICO 170 2 100 2 10001-40-04-26-00-91.41 PLAN MEDICO 170 2,100 2,100

TOTAL DEPARTAMENTO 40 - OFICINA DE PERMISOS179,608$ 250,082$ 250,582$

BRIGADA DE ARTE,ORNATO Y MANTENIMIENTO


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

ADMINISTRACION


01-47-13-00-00-91.01 EMPLEADOS REGULARES 443,871$ 526,735$ 317,251$ 01-47-13-00-00-91.07 VACACIONES REGULARES - 33,520 20,189 01-47-13-00-00-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD - 14,365 8,652

OTROS BENEFICIOS:


GASTOS GENERALES


01-47-13-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA 113$ 100$ 100$ 01-47-13-00-00-92.05 HERRAMIENTAS - 100 200 01-47-13-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 86 100 600 01-47-13-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 310 100 600

GASTOS DE EQUIPO:

01-47-13-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO -$ 100$ 100$

OTROS DESEMBOLSOS:01-47-13-00-00-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO -$ 100$ 100$ 01-47-13-00-00-94.65 MISCELANEOS(contrato de recogido de perros) 2,115 10,000 15,000

555,247 762,274$ 467,568$ TOTAL DEPARTAMENTO 47 - BRIGADA AMBIENTAL


CUENTA 31/03/11 2010-2011 2011-2012

10-03-04-00-00-82.31 CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD - AÑO CORRIENTE -$ 3,642,940$ 4,141,095$

TOTAL DE INGRESOS -$ 3,642,940$ 4,141,095$

10-03-04-00-00-94.55 INTERESES -$ 1,947,940$ 2,176,095$ 10-03-04-00-00-94.57 AMORTIZACION DE PRINCIPAL DE PRESTAMOS - 1,695,000 1,965,000 10-03-04-00-00-94.75 RESERVA -

TOTAL DESEMBOLSOS -$ 3,642,940$ 4,141,095$

FONDO DE REDENCION DE LA DEUDA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO VARIANZA FONDO GUBERNAMENTAL ACTUAL RECOMENDADO AUMENTO

2010-2011 2011-2012 (DISMINUCION)

FONDO GENERAL (01):

LEGISLATURA MUNICIPAL 258,032$ 283,115$ OFICINA DEL ALCALDE 965,406 1,121,737 FINANZAS 10,243,572 10,607,957 OBRAS PUBLICAS 1,202,310 SALUD 1,458,938 1,458,938 OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS 376,657 483,638 POLICIA MUNICIPAL 1,465,163 1,547,730 RECURSOS HUMANOS 1,539,053 1,701,956 RECREACION Y DEPORTES 937,946 920,200 SANEAMIENTO 1,506,638 1,701,244 CENTRO DE ENVEJECIENTES 1,578,892 1,638,535

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLAASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS COMBINADAS

POR AÑO PRESUPUESTARIOAÑO PRESUPUESTARIO 2011-2012

RELACIONES PUBLICAS 33,140 - OASIS 346,371 251,927 SECRETARIA MUNICIPAL 681,149 740,923 AUDITORIA INTERNA 66,541 66,541 DESARROLLO TECNOLOGICO 454,476 474,319 URBANISMO, PLANIFICACION Y ORDENACION TERR. 115,782 166,522 TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO 555,538 - EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1,325,364 1,315,306 PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS 293,101 384,682 ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD 33,723 67,243 TURISMO Y CULTURA 86,227 223,860 BRIGADA DE CONTROL AMBIENTAL 1,465,274 799,174 OFICINA DE PERMISOS 250,082 250,582 BRIGADA DE ARTE, ORNATO Y MANTENIMIENTO 752,374 467,568

SUB-TOTAL FONDO 01 26,789,439$ 27,876,007$

FONDO SECCION 8 HOUSING VOUCHER (03):

SECTION 8 HOUSING VOUCHER 1,292,350$ 1,399,065$

SUB-TOTAL FONDO 03 1,292,350$ 1,399,065$

FONDO HEAD START (07):

HEAD START PROGRAM 5,629,903$ 7,141,298$ CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM 625,000 620,787 ADIESTRAMIENTOS 21,250 FONDOS ARRA 365,893 FONDOS EARLY HEAD START 304,672 376,800 FONDOS LOCALES - HEAD START 1,412,789

SUB-TOTAL FONDO 07 8,359,507$

FONDO EMPRESAS MUNICIPALES (30)

CEMENTERIOS 130,000$ CENTROS COMUNALES 300,000 CUBETAS 500,000 LAS CASCADAS 2,405,000 SKATE AND SPLASH PARK 78,000 CECADER 500,000 PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO 652,000 AGUADILLA BOWLING ALLEY 225,600

SUB TOTAL FONDO 30 4 790 600$ SUB-TOTAL FONDO 30 4,790,600$

FONDO IVU (02)

FONDO IVU 2,600,000$


FONDO REDENCION DEUDA PUBLICA (10):

CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL 3,642,940$


FONDO INGRESOS ESPECIALES FONDO FEDERAL (70):

OFICINA DESARROLLO COMUNAL (CDBG) 2,095,729$ HOME PROGRAM 641,848

ENERGY DEPARTMENT 662,900 EMERGENCY SHELTER GRANTS 81,825


TOTAL COMBINADO 50,957,138$

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLARESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDAS

AÑO FISCAL 2011-2012

NUMERO DESCRIPCION PRESUPUESTO DE DE LA CUENTA RECOMENDADO

CUENTA 2011-2012


01-XX-XX-XX-XX-91.01 EMPLEADOS REGULARES01-XX-XX-XX-XX-91.06 EMPLEADOS IRREGULARES01-XX-XX-XX-XX-91.07 VACACIONES LICENCIA REGULAR01-XX-XX-XX-XX-91.08 VACACIONES LICENCIA POR ENFERMEDAD01-XX-XX-XX-XX-91.08 VACS. LIC. POR ENFERMEDAD (PAGO DE EXCESO)

-$ TOTAL SUELDOS Y COMPENSACIONES

OTROS BENEFICIOS:

01-XX-XX-XX-XX-91.10 SEGURO CHEFERIL01-XX-XX-XX-XX-91.11 SISTEMA DE RETIRO01-XX-XX-XX-XX-91.13 APORTACION SISTEMA DE RETIRO-PENSIONADOS01-XX-XX-XX-XX-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL01-XX-XX-XX-XX-91.41 PLAN MEDICO01-XX-XX-XX-XX-91.45 SEGURO POR DESEMPLEO01-XX-XX-XX-XX-91.51 BENEFICIO POR FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO01-XX-XX-XX-XX-91.71 BONO NAVIDAD01-XX-XX-XX-XX-91.74 INTERESES Y PENALIDADES

-$ TOTAL OTROS BENEFICIOS


01-XX-XX-XX-XX-92.01 MATERIALES DE OFICINA01-XX-XX-XX-XX-92.05 HERRAMIENTAS01-XX-XX-XX-XX-92.11 DROGAS, MEDICINA Y OTROS SUMINISTROS MEDICOS01-XX-XX-XX-XX-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIENTO01-XX-XX-XX-XX-92.21 ALIMENTOS01-XX-XX-XX-XX-92.23 COMPRA DE UNIFORMES01-XX-XX-XX-XX-92.25 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES01-XX-XX-XX-XX-92.28 GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA01-XX-XX-XX-XX-92.32 GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS01-XX-XX-XX-XX-92.35 GASTOS DE TELEFONOS Y COMUNICACIONES01-XX-XX-XX-XX-92.38 MATERIALES DE CONSTRUCCION01-XX-XX-XX-XX-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION

TOTAL GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS -$

GASTOS DE EQUIPO:

01-XX-XX-XX-XX-93.01 EQUIPO DE OFICINA01-XX-XX-XX-XX-93.02 PROGRAMAS DE COMPUTADORAS01-XX-XX-XX-XX-93.11 VEHICULOS MUNCIPALES01-XX-XX-XX-XX-93.21 EQUIPO DE MANTENIMIENTO01-XX-XX-XX-XX-93.27 COMPRA DE EQUIPO

TOTAL GASTOS DE EQUIPO -$

OTROS DESEMBOLSOS:

01-XX-XX-XX-XX-94.01 DIETAS A ASAMBLEISTAS01-XX-XX-XX-XX-94.05 GASTOS DE REPRESENTACION01-XX-XX-XX-XX-94.06 ADIESTRAMIENTO01-XX-XX-XX-XX-94.10 GASTOS DE AUDITORIA SENCILLA (SINGLE AUDIT)01-XX-XX-XX-XX-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES - NO CLASIFICADOS01-XX-XX-XX-XX-94.12 SERVICIOS NO PROFESIONALES01-XX-XX-XX-XX-94.13 PRUEBAS DE DOPAJE01-XX-XX-XX-XX-94.14 CRIM-SERVICIOS DE MAPAS DE CATASTRO(LIMS)01-XX-XX-XX-XX-94.15 RELACIONES PUBLICAS01-XX-XX-XX-XX-94.21 GASTOS DE VIAJE01-XX-XX-XX-XX-94.25 SERVICIOS LEGALES01-XX-XX-XX-XX-94.31 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA01-XX-XX-XX-XX-94.32 COSTOS DE CONSTRUCCION01-XX-XX-XX-XX-94.34 COSTOS DE ADQUISICION01-XX-XX-XX-XX-94.35 TASACIONES01-XX-XX-XX-XX-94.36 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES01-XX-XX-XX-XX-94.41 INSPECCION Y SUPERVISION 01-XX-XX-XX-XX-94.42 SEGUROS01-XX-XX-XX-XX-94.43 GASTOS DE SALUD01-XX-XX-XX-XX-94.44 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES01-XX-XX-XX-XX-94.47 DONACIONES01-XX-XX-XX-XX-94.50 RENTA DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS01-XX-XX-XX-XX-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS01-XX-XX-XX-XX-94.59 RESERVA DE DEFICIT01-XX-XX-XX-XX-94.60 CUENTAS VENCIDAS01-XX-XX-XX-XX-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO01-XX-XX-XX-XX-94.62 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS01-XX-XX-XX-XX-94.63 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS01-XX-XX-XX-XX-94.64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS01-XX-XX-XX-XX-94.65 MISCELANEOS01-XX-XX-XX-XX-94.67 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS01-XX-XX-XX-XX-94.69 FRANQUEO01-XX-XX-XX-XX-94.70 PAGOS DE SENTENCIAS Y RECLAMACIONES01-XX-XX-XX-XX-94.71 RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES01-XX-XX-XX-XX-94.73 DISPOSICION DE DESPERDICIOS01-XX-XX-XX-XX-94.75 RESERVA (FEMA EMERGENCIAS)(pasos por mérito)01-XX-XX-XX-XX-94.77 APORTACION AL CRIM01-XX-XX-XX-XX-94.78 LIQUIDACION DE DEUDA CON EL CRIM01-XX-XX-XX-XX-94.81 FESTIVAL O ACTIVIDAD I (FIESTAS NAVIDEÑA)

01-XX-XX-XX-XX-94.82 FESTIVAL O ACTIVIDAD II (ACTOS CONMEMORATIVOS)01-XX-XX-XX-XX-99.01 TRANSFERENCIAS QUE SALEN

TOTAL OTROS DESEMBOLSOS -$

TOTAL DE EGRESOS -$

HOUSING ASSISTANCE PAYMENTS 1 128 000

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLADETALLE PRESUPUESTO PROGRAMAS FEDERALES

AÑO FISCAL 2011-2012

HEAD START PROGRAM 7,141,298$

CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM 620,787

EARLY HEAD START 376,800

FONDOS LOCALES 1,432,510

HEAD START-ADIESTRAMIENTOS 93,600

TOTAL PARA PROGRAMA HEAD START 9,664,995

CDBG PROGRAM 2012

REPAGO DE PRESTAMO SECCION 108: 963,336$ 963,336

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO-SERVICIO PUBLICO PROYECTO LA NUEVA ESPERANZA, INC 30,000 CASA JUAN BOSCO, INC. 27,000 Asociación para la superación del niño con Síndrome de Down, Corp 29,000 LA NUEVA ESPERENZA, INC. 24,000

110,000

SERVICIO PUBLICO: PROGRAMA DE MAESTROS DE ARTE Y MUSICA PARA NIÑOS CON INHABILIDADES FISICAS. 50,000 PROGRAMA DE AUXILIARES EN EL HOGAR PARA ENVEJECIENTES 40,000 SERVICIOS DE INTERNET 10,000

100,000 PROYECTOS: PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 134,761 PROYECTO DE MITIGACION DE VISTA VERDE 100,000 234,761

ADMINISTRACION: GASTOS ADMINISTRATIVOS 402,879 TOTAL CDBG 2,077,753

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HOME - $641,848.00

Gastos de administrativos CHDO Comité Comunitario Pro Vivienda, Inc. 28,322$ CHDO Set-Aside a Comité Comunitario Pro Vivienda, Inc. 100,000 Programa de Rehabilitación de Viviendas 246,480 Compra de terrenos para Vivienda de Interés Social 135,000 Gastos Administrativos 56,645

TOTAL HOME 566,447

SECTION 8 HOUSING VOUCHER

ADMINISTRACION Y GASTOS OPERACIONALES 270,065$ FSS-HAP 1,000

HOUSING ASSISTANCE PAYMENTS 1 128 000, , 1,399,065

TOTAL SECTION 8 HOUSING VOUCHER

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESG-$81825.00

CASA DEL PEREGRINO, INC. 53,630$ CASA PROTEGIDA JULIA DE BURGOS, INC. 44,092 MUNICIPIO DE AGUADILLA-HOMELESS PREVENTION 10,000 ADMINISTRATIVE COSTS 5,670

113,391$

TOTAL PROGRAMAS FEDERALES 15,229,748

PROGRAMA DE MEJORAS CAPITALESAÑO FISCAL 2011-2012

DESCRIPCION FUENTE CANTIDADDEL DE ASIGNADA

PROYECTO FINANCIAMIENTO 2011-2012

MEJORAS A FACILIDADES PUBLICAS PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS (FEDERAL) 134,761$ PROYECTO DE MITIGACION VISTA VERDE (FEDERAL) 100,000$

TOTAL DE INVERSION PUBLICA 234,761$

RELACION DE PUESTOS

AN 0 FISCAL 2011-2012

Dependencia: Legislatura Municipal Programa: Administraci6n

TITULO DEL PUESTO CANTIDAD SUE LOO SUELDO PUESTOS MENSUAL AN UAL

Secretarie(a) Legislatura Municipal 1 2,500.00 30,000.00 Funcienarie Administrative 1 1,448.00 17,376.00 Funcienarie Administrative 1 1, 179.00 14,148.00 Secretaria Ejecutiva 1 1,395.00 16,740.00 Oficinista Oactil6grafe 1 1,179.00 14,148.00 Abegada 1 2,057.00 24,684.00

TOTAL 6 9,758.00 117,096.00

Dependencia: Oficina del Alcalde Programa: Administraci6n

TITULO DEL PUESTO CANT I DAD SUELDO SUE LOO PUESTOS MENS UAL AN UAL

Alcalde 1 - -Abogado 1 4,600.00 55,200.00 Abogado 1 2,000.00 24,000.00 Oficial de Relaciones Publicas 1 1,825.00 21,900.00 Ayudante Especial 1 3,500.00 42,000.00 Ayudante Especial 1 3,400.00 40,800.00 Ayudante Especial 1 2,500.00 30,000.00 Ayudante Especial 2 3,602.00 43,224.00 Ayudante Especial 1 2,300.00 27,600.00 Ayudante Especial 2 4,400.00 52,800.00 Ayudante Especial 1 1,900.00 22,800.00 Ayudante Especial 1 2,000.00 24,000.00 Oficial Ejecutivo 1 1,944.00 23,328.00 Funcionario Administrative 1 1,351.00 16,212.00 Funcionario Administrative 1 1,373.00 16,476.00 Supervisor de Conserjes 1 1,179.00 14,148.00 Trabajador 3 3,537.00 42,444.00

TOTAL 21 41,411.00 496,932.00

I Dependencia: Oficina de Finanzas Programa: Administraci6n

TITULO DEL PUESTO CANT I DAD SUELDO SUELDO PU EST OS MENSUAL AN UAL

Director Oficina de Finanzas 1 3,767.00 45,204.00 Secretaria II 1 1,783.00 21,396.00 Oficial Ejecutivo 2 3,098.00 37,176.00 Oficial Ejecutivo 1 1,449.00 17,388.00 Oficial Ejecutivo 1 1,678.00 20,136.00 Oficial Ejecutivo 1 1,717.00 20,604.00 Analista Sistemas Electr6nicos 1 1,927.00 23,124.00 Contador 111 1 1,766.00 21,192.00 Contador Ill 1 1,580.00 18,960.00 Contador II 1 1,894.00 22,728.00 Contador II 1 1,251.00 15,012.00 Contador I 1 1,345.00 16,140.00 Contador I 1 1,279.00 15,348.00 Oficial de Preintervenci6n 1 1,306.00 15,672.00 Oficinista Mecan6grafa II 1 1,462.00 17,544.00 Oficinista Mecan6grafa I 1 1,423.00 17,076.00 F uncionario Administrativo 1 1,805.00 21,660.00 Funcionario Administrative 1 1,392.00 16,704.00 Oficinista I 1 1,353.00 16,236.00 Oficinista I 1 1,412.00 16,944.00 Oficinista I 2 2,772.00 33,264.00 Oficinista I 1 1,179.00 14,148.00 Oficinista II 1 1,179.00 14,148.00 Programador Sist. Electr6nicos 1 1,732.00 20,784.00 Coordinador de Seguros 1 1,777.00 21,324.00 Pagador Oficial 1 1,565.00 18,780.00 Operador Equipo Data Entry 1 1,467.00 17,604.00 Administrador Rentas Publicas 1 1,904.00 22,848.00 Recaudador Oficial 1 1,541.00 18,492.00 Recaudador Auxiliar 2 2,924.00 35,088.00 Recaudador Auxiliar 1 1,468.00 17,616.00 Conserje 1 1,349.00 16,188.00 Trabajador 1 1,179.00 14,148.00 Trabajador 1 1,255.00 15,060.00

TOTAL 37 57,978.00 695,736.00

Dependencia: Oficina de Finanzas Programa: CRIM

TITULO DEL PUESTO CANTIDAD SUELDO SUELDO PUESTOS MENSUAL AN UAL

Especialista en Valoraci6n 1 2,600.00 31,200.00 Tasador Bienes Raices I 1 2,627.00 31,524.00 Oficial Ejecutivo 1 1,853.00 22,236.00 Oficial Ejecutivo 1 1,807.00 21,684.00 Oficial Ejecutivo 1 1,549.00 18,588.00 Oficinista de Contabilidad 1 1,423.00 17,076.00 Contador I 1 1,488.00 17,856.00 Trabajador 1 1,179.00 14, 148.00

TOTAL 8 14,526.00 174,312.00

I Dependencia: Obras Publicas y Transportaci6n Programa: Administraci6n


Director de Obras Publicas y Transp. 1 3,300.00 39,600.00 Funcionario Administrativo 1 1,218.00 14,616.00 Funcionario Administrativo 1 1,674.00 20,088.00 Funcionario Administrative 2 2,460.00 29,520.00 Administrador Facilidades Municipales 1 1,464.00 17,568.00 Oficinista Mecan6grafa I 1 1,423.00 17,076.00 Oficinista Mecan6grafa I 1 1,213.00 14,556.00 Oficinista II 1 1,213.00 14,556.00 Oficinista I 1 1,179.00 14,148.00 Oficinista I 1 1,386.00 16,632.00 Guardalmacen 1 1,179.00 14,148.00 Supervisor de Saneamiento 1 - 1,523.00 18,276.00 ConductorNehlculo Motor Pesado 1 1,408.00 16,896.00 Conductor Vehlculo Motor Pesado 2 2,426.00 29,112.00 Conductor Vehlculo Motor Pesado 2 2,846.00 34,152.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 2 2,778.00 33,336.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 1 1,189.00 14,268.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 2 2,358.00 28,296.00 Supervisor Taller de Mecanica 1 1,544.00 18,528.00 Mecanico Veh. Motor 2 3,002.00 36,024.00 Mecanico Veh. Motor 1 1, 179.00 14,148.00 Ayudante de Mecanico 1 1,387.00 16,644.00 Ayudante de Mecanico 1 1,358.00 16,296.00 Trabajador 25 29,475.00 353.700.00 Trabajador 1 1,210.00 14,520.00 Trabajador 3 4,047.00 48,564.00 Trabajador 1 629.00 7,548.00

TOTAL 59 76,068.00 912,816.00

I Dependencia: Oficina Municipal Manejo de Emergencias Programa: Administraci6n


Director Oficina Manejo Emergencias 1 3,250.00 39,000.00 Oficial Ejecutivo 2 3,098.00 37,176.00 Funcionario Administrativo 1 1,179.00 14,148.00 Funcionario Administrativo 1 1,351.00 16,212.00 Funcionario Administrativo 1 1,424.00 17,088.00 Oficinista Mecan6grafa I 1 1,423.00 17,076.00 Oficinista I 3 3,537.00 42,444.00 Oficinista I 1 1,386.00 16,632.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 1 1,423.00 17,076.00 Conductor Vehlculo Motor Pesado 1 1,179.00 14,148.00 Conductor Vehiculo Motor Liviano 1 1,353.00 16,236.00 Conductor Vehiculo Motor Liviano 1 1,386.00 16,632.00 Supervisor de Trabajadores 1 1,386.00 16,632.00 Trabajador 5 5,895.00 70,740.00

I TOTAL 21 29,270.00 351,240.00

Dependencia: Policia Municipal Programa: Administracl6n


Cemisionade 1 4,700.00 56,400.00 Teniente 1 1,863.00 22,356.00 Teniente 1 1,932.00 23,184.00 Sargente 1 1,617.00 19,404.00 Sargente 7 11,312.00 135,744.00 Pelicia Municipal 1 1,548.00 18,576.00 Pelicia Municipal 8 12,112.00 145,344.00 Pelicia Municipal 17 23,698.00 284,376.00 Pelicia Municipal 1 1,350.00 16,200.00 Pelicia Municipal 2 2,876.00 34,512.00 Pelicia Municipal 4 5,200.00 62,400.00 Pelicia Municipal 8 10,056.00 120,672.00 Funcionarie Administrative 1 1,433.00 17,196.00 Funcionarie Administrative 2 2,784.00 33,408.00 Funcionarie Administrative 1 1,342.00 16,104.00 Secretaria I 1 1,427.00 17,124.00 Oficinista Mecan6grafa I 1 1,423.00 17,076.00 Oficinista I 1 1,386.00 16,632.00 Oficinista I 1 1,349.00 16,188.00 Conserje 2 2,698.00 32,376.00 Trabajador 5 5,895.00 70,740.00 Trabajador 1 1,210.00 14,520.00

TOTAL 68 99,211.00 1,190,532.00

Dependencia: Recursos Humanos Programa: Administracl6n


Director Recursos Humanos 1 3,200.00 38,400.00 Analista Recursos Humanos 1 2,613.00 31,356.00 Oficial Ejecutivo 1 1,449.00 17,388.00 Oficial Ejecutivo 1 1,699.00 20,388.00 Oficial Ejecutivo 1 1,549.00 18,588.00 Oficial Ejecutivo 1 1,678.00 20,136.00 Trabajadora Social 1 1,753.00 21,036.00 Coord. Reclutamiento y Adiest. 1 2,096.00 25,152.00 Oficinista I 1 1,179.00 14,148.00 Oficinista I 1 1,212.00 14,544.00 Oficial Administrativo 1 1,468.00 17,616.00 Oficial Administrativo 1 1,512.00 18,144.00 Funcionario Administrative 1 1,813.00 21,756.00 Funcionario Administrativo 1 1,578.00 18,936.00 Funcionario Administrativo 1 1,633.00 19,596.00 Funcionario Administrative 1 1,473.00 17,676.00 Funcionario Administrativo 1 1,392.00 16,704.00 Funcionario Administrativo 1 1,330.00 15,960.00 Funcionario Administrative 1 1,376.00 16,512.00 Funcionario Administrativo 1 1,279.00 15,348.00 Conserje 1 1,382.00 16,584.00 Trabajador 3 3,537.00 42,444.00

TOTAL 24 38,201.00 458,412.00

Dependencia: Recreaci6n y Deportes Programa: Administraci6n


Director Recreaci6n y Depertes 1 3,100.00 37,200.00 Adm. Fae. Rec. y Depertivas 1 1,671.00 20,052.00 Adm. Facilidades Municipales 1 1,412.00 16,944.00 Secretaria I 1 1,192.00 14,304.00 Secretaria I 1 1,412.00 16,944.00 Oficinista Mecan6grafa I 1 1,423.00 17,076.00 Oficinista II 1 1,714.00 20,568.00 Oficinista I 1 1,179.00 14,148.00 Oficinista I 1 1,353.00 16,236.00 Funcionarie Administrative 1 1,544.00 18,528.00 Funcionarie Administrative 1 1,473.00 17,676.00 Funcionarie Administrative 1 1,430.00 17,160.00 Funcionarie Administrative 1 2,204.00 26,448.00 Funcionario Administrative 1 1,342.00 16,104.00 Administrador Facilidades Municipales 1 1,412.00 16,944.00 Administrader Facilidades Municipales 1 1,462.00 17,544.00 lider Recreativo 1 1,408.00 16,896.00 lider Recreativo 1 1,423.00 17,076.00 Lider Recreative 4 4,852.00 58,224.00 lider Recreative 1 1,179.00 14,148.00 Trabajador Oficies Censtrucci6n 1 1,423.00 17,076.00 Trabajador Oficios Censtrucci6n 1 1,179.00 14,148.00 Trabajador 12 14,148.00 169,776.00 Trabajador 2 2,698.00 32,376.00 Trabajador 2 2,420.00 29,040.00

TOTAL 41 56,053.00 672,636.00

Departamento: Saneamiento Programa: Administraci6n

TITULO DEL PUESTO CAN Tl DAD SUELDO SUELDO PU EST OS MENSUAL AN UAL

Director de Saneamiento 1 3,050.00 36,600.00 Sub-Director 1 1,759.00 21,108.00 Funcionario Administrativo 1 1,342.00 16,104.00 Funcionario Administrative 1 1,351.00 16,212.00 Oficinista Mecan6grafa II 1 1,462.00 17,544.00 Oficinista Mecan6grafa I 1 1,423.00 17,076.00 Oficinista I 1 1,212.00 14,544.00 Oficinista 11 1 1,355.00 16,260.00 Oficinista 11 1 1,388.00 16,656.00 Contador II 1 1,548.00 18,576.00 Supervisor de Saneamiento 1 1,367.00 16,404.00 Supervisor de Saneamiento 1 1,467.00 17,604.00 Supervisor de Trabajadores 1 1,496.00 17,952.00 Supervisor de Trabajadores 1 1,529.00 18,348.00 Supervisor de Trabajadores 1 1,412.00 16,944.00 Supervisor de Trabajadores 1 1,453.00 17,436.00 Supervisor de Construcci6n 1 1,462.00 17,544.00 Operador de Equipo Pesado 1 1,501.00 18,012.00 Conductor Vehlculo Motor Pesado 4 5,632.00 67,584.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 1 1,395.00 16,740.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 1 1,373.00 16,476.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 1 1,423.00 17,076.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 2 2,378.00 28,536.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 5 5,895.00 70,740.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 1 1,213.00 14,556.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 1 1,211.00 14,532.00 Guardia de Seguridad 1 1,386.00 16,632.00 Guardia de Seguridad 1 1,353.00 16,236.00 Conserje 1 1,318.00 15,816.00 Trabajador 4 5,272.00 63,264.00 Trabajador 31 36,549.00 438,588.00 Trabajador 1 1,349.00 16,188.00 Trabajador 11 13,310.00 159,720.00

TOTAL 84 108,634.00 1,303,608.00

epen enc1a: suntos e a e1ez Programa: AdminlstraciOn

TITULO DEL PUESTO PUE ST OS 1rec or sun os

' ' Oficial Ejecutivo 1 1,549.00 18,588.00 Oficial Ejecutivo 1 1,717.00 20,604.00 Oficial Ejecutivo 1 1,778.00 21,336.00 Trabajador Social 1 1,549.00 18,588.00 Funcionario Administrativo 1 1,651.00 19,812.00 Funcionario Administrativo 1 1,392.00 16,704.00 Funcionario Administrative 1 1,276.00 15,312.00 Contador II 1 1,605.00 19,260.00 Oficinista Mecan6grafa I 2 2,846.00 34, 152.00 Oficinista Mecan6grafa I 1 1,405.00 16,860.00 Secretaria I 1 1,390.00 16,680.00 Oficinista I 1 1,212.00 14,544.00 Oficinista I 1 1,420.00 17,040.00 Oficinista I 4 5,544.00 66,528.00 Oficinista I 1 1,388.00 16,656.00 Oficinista I 1 1,255.00 15,060.00 Oficinista I 1 1,351.00 16,212.00 Ofidnista I 1 1, 179.00 14,148.00 Enfermera Practica 3 4,800.00 57,600.00 Enfermera Practica 1 1,500.00 18,000.00 Auxiliar de Contabilidad 1 1,514.00 18, 168.00 Oficinista de Contabilidad 1 1,408.00 16,896.00 Oficinista de Contabilidad 1 1,245.00 14,940.00 Supervisor Recreaci6n y Deportes 1 1, 179.00 14, 148.00 Llder Recreativo 1 1,423.00 17,076.00 Ayudante Servicios Alimentos 1 1,318.00 15,816.00 Ayudante Servicios Alimentos 2 2,698.00 32,376.00 Ayudante Servicios Alimentos 4 4,716.00 56,592.00 Ayudante Servicios Alimentos 1 1,210.00 14,520.00 Cocinero 1 1,386.00 16,632.00 Cocinero 3 3,537.00 42,444.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 2 2,846.00 34,152.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 1 1,373.00 16,476.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 1 1, 179.00 14,148.00 Conductor Vehlculo Motor Liviano 2 2,706.00 32,472.00 Conductor Vehiculo Motor Liviano 1 1,212.00 14,544.00 Conductor Vehiculo Motor Liviano 1 1,220.00 14,640.00 Conductor Vehiculo Motor Liviano 1 1,386.00 16,632.00 Conserje 1 1,349.00 16, 188.00 Conserje 3 3,537.00 42,444.00 Conserje 1 1,318.00 15,816.00 Conserje 1 1,210.00 14,520.00 Conserje 1 1,349.00 16,188.00 Trabajador /r- 1 1,318.00 15,816.00 Trabajador 1 1,349.00 16,188.00 Trabajador 1 1,255.00 15,060.00 Trabajador 9 10,611.00 127,332.00 Trabajador 1 1,210.00 14,520.00

Dependencia: Oficina Acceso al Sistema Integral de Servicios Programa: Administraci6n

TITULO DEL PUESTO CANT I DAD SUELDO SUELDO PUESTOS MENSUAL AN UAL

Directera OASIS 1 2,000.00 24,000.00 Oficinista Mecan6grafa I 1 1,423.00 17,076.00 Funcienarie Administrative 1 1,451.00 17,412.00 Funcienarie Administrative 1 1,453.00 17,436.00 Oficinista I 2 2,358.00 28,296.00 Censerje 1 1,349.00 16,188.00 Censerje 2 2,420.00 29,040.00 Censerje 1 1,179.00 14,148.00 Trabajader 1 1,179.00 14,148.00

TOTAL 11 14,812.00 177,744.00

I Dependencia: Secretaria Municipal Programa: Administraci6n

TITULO DEL PUESTO CANTIDAD SU EL DO SUE LOO PU EST OS MENSUAL AN UAL

Secretaria Municipal 1 3,050.00 36,600.00 Oficial Ejecutive 1 1,649.00 19,788.00 Funcienarie Administrative 1 1,276.00 15,312.00 Funcienarie Administrative 1 1,232.00 14,784.00 Oficinista Mecan6grafa I 1 1,259.00 15, 108.00 Adm. de Decumentes Publicos 1 1,379.00 16,548.00 Agente Cemprader 1 1,462.00 17,544.00 llustrader Artes Graficas 1 1,586.00 19,032.00 Oficinista I 2 2,706.00 32,472.00 Oficinista I 2 2,358.00 28,296.00 Oficinista I 2 2,772.00 33,264.00 Oficinista I 1 1,420.00 17,040.00 Oficinista I 1 1,355.00 16,260.00 Trabajader 1 1,318.00 15,816.00 Trabajader 5 5,895.00 70,740.00 Trabajader 1 1,210.00 14,520.00

TOTAL 23 31,927.00 383,124.00

I Dependencia: Auditoria lnterna Programa: Administraci6n

TITULO DEL PUESTO CANT I DAD SUE LOO SUE LOO PUESTOS MENSUAL AN UAL

Auditor lnterno 1 4,550.00 54,600.00

TOTAL 1 4,550.00 54,600.00

Dependencia: Desarrollo Tecnol6gico

Programa: Administraci6n


Dir. Oficina Desarrolle Tecnel6gice 1 3,150.00 37,800.00 Analista Sistemas Electr6nicos 1 1,501.00 18,012.00 Pregramader Sist. Electr6nices 1 1, 179.00 14, 148.00 Oficial Ejecutive 2 2,898.00 34,776.00 Funcienarie Administrative 1 1,392.00 16,704.00 Funcienarie Administrative 1 1,474.00 17,688.00 Funcienarie Administrative 1 1,373.00 16,476.00 Funcienarie Administrative 1 1,633.00 19,596.00 Oficinista I 1 1,179.00 14,148.00 Oficinista I 1 1,320.00 15,840.00 Oficinista I 3 4,158.00 49,896.00 Recepcienista 1 1,496.00 17,952.00 Camar6grafo 1 1,227.00 14,724.00 Trabajader 3 3,537.00 42,444.00 Censerje 1 1,349.00 16,188.00

TOTAL 20 28,866.00 346,392.00

Departamento: Urbanismo y Ordenamiento Territorial Programa: Administraci6n

TITULO DEL PUESTO CANTIDAD SUELDO SUELDO PUESTOS MENS UAL AN UAL

Director Urbanismo y Planificaci6n 1 5,000.00 60,000.00 Oficial Ejecutivo 1 1,449.00 17,388.00 Funcionario Administrative 1 1,201.00 14,412.00 Deline ante 1 1,179.00 14, 148.00 Trabajador 1 1, 179.00 14, 148.00

TOTAL 5 10,008.00 120,096.00

Departamento: Edificios Publicos Programa: Admlnlstraci6n

TITULO DEL PUESTO CANT I DAD SUELDO SUELDO PUESTOS MENSUAL AN UAL

Director Ed. Publicos Municipales 1 3,417.00 41,004.00 Oficial Ejecutivo 1 1,549.00 18,588.00 Oficial Ejecutivo 1 1,753.00 21,036.00 Oficinista Mecan6grafa Ill 1 1,504.00 18,048.00 Oficinista II 1 1,189.00 14,268.00 Oficinista I 1 1, 179.00 14,148.00 Oficinista I 1 1,212.00 14,544.00 Oficinista I 2 2,772.00 33,264.00 Adm. Facilidades Municipales 1 1,662.00 19,944.00 Adm. Facilidades Municipales 1 1,714.00 20,568.00 Adm. Facilidades Municipales 1 1,179.00 14, 148.00 Encargado de Cementerio 1 1,439.00 17,268.00 Supervisor de Trabajadores 1 1,257.00 15,084.00 Supervisor de Trabajadores 2 2,772.00 33,264.00 Supervisor de Construcci6n 1 1,417.00 17,004.00 Supervisor de Construcci6n 1 1,462.00 17,544.00 Trabajador Oficios Construcci6n 2 2,846.00 34,152.00 Trabajador Oficios Construcci6n 1 1,179.00 14,148.00 Trabajador Oficios Construcci6n 1 1,189.00 14,268.00 Trabajador Oficios Construcci6n 1 1,349.00 16,188.00 Trabajador Oficios Construcci6n 1 1,408.00 16,896.00 Soldador 1 1,372.00 16,464.00 Conductor Veh. Motor Pesado 1 1,213.00 14,556.00 Conductor Veh. Motor Pesado 1 1,179.00 14,148.00 Electricista 1 1,429.00 17,148.00 Electricista 1 1,266.00 15,192.00 Tecnico de Refrigeraci6n 1 1,623.00 19,476.00 Plomero 1 1,189.00 14,268.00 Inspector de Proyectos 1 780.00 9,360.00 Conserje 1 1,355.00 16,260.00 Conserje 3 4,047.00 48,564.00 Trabajador 1 1,318.00 15,816.00 Trabajador 1 1,378.00 16,536.00 Trabajador 2 2,698.00 32,376.00 Trabajador 3 3,630.00 43,560.00 Trabajador 2 1,258.00 15,096.00 Trabajador 16 18,864.00 226,368.00

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TOTAL 61 80,047.00 960,564.00

Departamento: Planificaci6n y Administraci6n de Proyectos Programa: Administraci6n

TITULO DEL PUESTO CANTIDAD SUELDO SUELDO PU EST OS MENSUAL AN UAL

Directora Plan. y Adm. de Proy. 1 2,600.00 31,200.00 Oficial Ejecutivo 1 1,549.00 18,588.00 Oficial Ejecutivo 1 1,449.00 17,388.00 Oficinista Mecan6grafa I 1 1,423.00 17,076.00 Inspector de Proyectos 1 1,354.00 16,248.00 Tecnico lngenieria y Permisos 1 2,000.00 24,000.00 Coordinadora Programa Home 1 2,678.00 32,136.00 lngeniero 1 5,000.00 60,000.00

TOTAL 8 18,053.00 216,636.00

Departamento: Planificaci6n y Ord. Territorial Programa: Presupuesto

TITULO DEL PUESTO CAN Tl DAD SUE LOO SUE LOO PUE ST OS MENSUAL AN UAL

Oficial de Presupuesto 1 2,493.00 29,916.00

TOTAL 1 2,493.00 29,916.00

Dependencia: Oficina Administrador Municipal Programa: Administraci6n

TITULO DEL PUESTO CAN Tl DAD SUELDO SUELDO PUESTOS MEN SU AL AN UAL

Administrador Municipal 1 4,600.00 55,200.00

TOTAL 1 4,600.00 55,200.00

Dependencia: Turismo y Cultura Programa: Administraci6n

TITULO DEL PUESTO CAN Tl DAD SUELDO SUELDO PUESTOS MEN SU AL AN UAL

Director 1 3,000.00 36,000.00 Oficial Ejecutivo 1 1,449.00 17,388.00 Trabajador Oficios Construcci6n 1 1,219.00 14,628.00 Conserje 1 1,218.00 14,616.00 Trabajador 1 1, 179.00 14,148.00

TOTAL 5 8,065.00 96,780.00

Dependencia: Brigada de Control Ambiental Programa: Adminlstraci6n


Director Brigada Control Ambiental 1 2,400.00 28,800.00 Oficinista I 1 1,353.00 16,236.00 Supervisor de Trabajadores 1 1,312.00 15,744.00 Supervisor de Trabajadores 2 2,424.00 29,088.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 1 1,213.00 14,556.00 Trabajador 8 9,432.00 113, 184.00 Trabajador 6 7,260.00 87,120.00 Trabajador 1 629.00 7,548.00

TOTAL 21 26,023.00 312,276.00

Departamento: Saneamiento Programa: Reciclaje


Oficial Ejecutivo 1 2,173.00 26,076.00 Oficinista I 1 1,386.00 16,632.00 Funcionario Administrative 1 1,633.00 19,596.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 1 t,179.00 14, 148.00 Conductor Vehiculo Motor Pesado 1 1,389.00 16,668.00 Trabajador Oficios de la Construcci6n 1 1, 189.00 14,268.00 Trabajador 1 1,423.00 17,076.00 Trabajador 11 12,969.00 155,628.00 Trabajador 1 1,349.00 16,188.00

TOTAL 19 24,690.00 296,280.00

Departamento: Oficina de Permisos Programa: Adminlstraci6n

TITULO DEL PUESTO CAN Tl DAD SUE LOO SUE LOO PUE ST OS MENSUAL AN UAL

Oficial de Permisos 1 4,650.00 55,800.00 Secretaria II 1 1,327.00 15,924.00 Oficinista I 1 1J192.00 14,304.00 Tecnico de lngenieria y Perrnisos 1 2,006.00 24,072.00 Oficial Ejecutivo 1 1,549.00 18,588.00 Oficial Ejecutivo 1 1 ,817.00 21,804.00 Trabajador 2 2,358.00 28,296.00

-

TOTAL 8 14,899.00 178,788.00

Departamento: Oficina de Permisos Programa: Secretaria


Oficial Ejecutivo 1 1,549.00 18,588.00

TOTAL 1 1,549.00 18,588.00

Departamento: Brigada Arte, Conservaci6n y Ornato Programa: Administraci6n


Director Brig. Arte, Conser. y Omato 1 3,000.00 36,000.00 Funcionario Administrative 1 1,392.00 16,704.00 Secretaria I 1 1,227.00 14,724.00 Oficinista Mecan6grafa I 1 1,408.00 16,896.00 Supervisor de Trabajadores 1 1,353.00 16,236.00 Conserje 1 1,380.00 16,560.00 Trabajador 7 8,470.00 101,640.00 Trabajador 9 10,611.00 127,332.00

TOTAL 22 28,841.00 346,092.00

Departamento: Programas Federales Programa: Administraci6n

TITULO DEL PUESTO CAN Tl DAD SUELDO SUELDO PUE ST OS MENSUAL AN UAL

Director Programas Federales 1 3,700.00 44,400.00 Oficial Ejecutivo 1 2,324.00 27,888.00 Inspector de Proyectos 1 2,000.00 24,000.00 Contador II 1 1,754.00 21,048.00 Contador I 1 1,679.00 20,148.00 Oficinista Mecan6grafa I 1 1,421.00 17,052.00 Oficinista Mecan6grafa Ill 1 1,471.00 17,652.00 Funcionario Administrative 1 1,913.00 22,956.00 Funcionario Administrative 1 1,724.00 20,688.00 Funcionario Administrative 1 1,674.00 20,088.00 Funcionario Administrative 1 1,354.00 16,248.00 Funcionario Administrative 1 1,279.00 15,348.00 Funcionario Administrative 1 2,100.00 25,200.00

TOTAL 13 24,393.00 292,716.00

Departamento: Programa Renta Subsidiada ( Secci6n 8) Programa: Administraci6n

TITULO DEL PUESTO CANTIDAD SUE LOO SUELDO PUESTOS MENSUAL AN UAL

Directora Secci6n 8 1 2,500.00 30,000.00 Secretaria II 1 1,518.00 18,216.00 Oficial Ejecutivo 1 1,449.00 17,388.00 Funcionario Administrative 1 1,475.00 17,700.00 Inspector de Viviendas 1 1,259.00 15,108.00

TOTAL 5 8,201.00 98,412.00

Dependencia: Empresas Municipales Programa: Administraci6n


Directora Empresas Municipales 1 3,100.00 37,200.00 Funcionario Administrativo 1 1,533.00 18,396.00 Contador II 1 1,397.00 16,764.00 Funcionario Administrativo 1 1,276.00 15,312.00 Oficinista I 1 1,179.00 14,148.00 Trabajador 3 3,537.00 42,444.00

TOTAL 8 12,022.00 144,264.00

Dependencia: Parque Acuatico Programa: Administraci6n


Administrador Parque Acuatico 1 2,950.00 35,400.00 Oficial Ejecutivo 1 1,449.00 17,388.00 Funcionario Administrativo 1 1,376.00 16,512.00 Oficinista I 1 1,179.00 14,148.00 Tecnico Equipo de Purificaci6n 1 1,251.00 15,012.00 Electricista 1 1, 179.00 14, 148.00 Trabajador 4 4,716.00 56,592.00

TOTAL 10 14,100.00 169,200.00

Dependencia: Pista de Patinaje Programa: Administracl6n

TITULO DEL PUESTO CANT I DAD SUELDO SUELDO PUESTOS MENS UAL AN UAL

Administrador 1 2,300.00 27,600.00 Recaudador Auxiliar 4 4,716.00 56,592.00 Trabajador 3 3,537.00 42,444.00

TOTAL 8 10,553.00 126,636.00

I I I

Dependencia: Aguadilla Bowling Alley Programa: Admlnistraci6n

TITULO DEL PUESTO

Trabajador

TOTAL

CAN Tl DAD PU EST OS

4

4

SUE LOO SUELDO MENSUAL AN UAL

4,716.00 56,592.00

4,716.00 56,592.00

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.. ·. , '. ,. •,'\ t ., : Gobierno de Puerto Rico JJAtJck ~tmzd.tf l

•\: !! ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO Y LA JUDICATURA PO BOX 42003 • SAN JUAN, PR 00940"2003

12 de mayo de 2011

303 MUNICIPIO AGUADILLA Divisi6n de Flnanzas PO BOX 1008 AGUADILLA, PR 006051008

Estimado{a):

l.s Ley 447 de 15 de mayo de 1951, segun enmendada, en su Artlculo 2-104 dispone que todas las anualldades que se paguen bajo sus disposiciones aumentamn en un tres (3%) par ciento, coma ajuste por la inflaci6n, comenzando desde el 1 de enero de 1992 y subslguientemente cada tres (3) afios.

Entre los requlsllos estabfecfdos en dicho Artlcukl se encuentra que el aumento debera someterse a la Asamblea Leglslativa para su aprobaci6n. Obedeciendo dieho tnandato se aprobaron fa Ley 207 de 13 de agosto de 1995, la Ley 40 de 13 de junlo de 2001, y la Ley 157 de 27 de junio de 2003.

Adicionalmente, se han aprobado otras Leyes que han otorgado otra Clase de aumentos, estes son las siguientes:

Ley 155 de 27 de junlo de 2003, otorga un bono de medlcamentos; Ley 159 de 27 de Junio de 2003, Is Ley 433 de 22 de septlembre de 2004 y la Ley 144 de 22 de noviembre de 2005, que otorgan aumentos al bono de navidad. · Tamblen, la Ley 156 de 27 de junlo de 2003, otorga un aumento a la pension minima; Ley 158 de 27 de Junia de 2003, otorga un aumento a las beneficlar'fos de penslonados; y la Ley 35 del 24 de abrll de 2007, que otorga dos aumentos de.(3%) costo cola y otro aumento de pensi6n minima.

Estes Leyes ordenan a todo patrono gubemamental, ya sea agencla, municiplo o corporacldn publlca, sufragar el costo correspondlente a dichos aumentos, de las persona& que fueron empleados antes de tomarse penslonados del Sistema de Retlro de los Empleedos del Gobiemo del Estado Libre Asociado.

SI coato estlmado por concepto de los aumentos otorgados a los penslonados de au Munic:lplo para el Ano rlscal 2011-2012 ee de $264.124,16:. .

En vista de que estamos en.el periodo de la elaboraci6n del presupuesto del Ano Fiscal 2011-2012, eonsldero mi obllgaci6n reoorclarle que para cumplir con las leyes citadas deb& separar esta partida al preparar su presupuesfo.

Cualquler duda al respecto, puede comunicarse al Area de Recaudaclones de nuestra·Agencla, con la Sra. Elena Garcra Montes, Gerente Fiscal de Recaudaciones al telefono (787) 696-9140 6 (787) 698-9141.

Cordlalmente, ~

c~~ Confralor

c..

CENTRO 01 RECAUOACION 0 1 INGRESOS MUNIClrALES

£edit. {i/Oria Z: Santos :ll.osadiJ, C'7' .Jil :Oirectora ZJecutfra

28 de abril de 2011

Hon. Carlos Mendez Martinez Alcalde Municipio de Aguadilla PO Box 1008 Aguadilla, PR 00605

Estimado senor Alcalde:

<;jobierno ae Puerto nico

Reciba un cordial saludo de todos los que laboramos en el Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM).

A los efectos de cumplir con las disposiciones de la Ley NUm.. 80 de 30 de agosto de 1991, segU.n enmendada, y otras leyes relacionadas y tomando en consideracion la presentacion del Presupuesto General Recomendado del Gobiemo de Puerto Rico, por el Gobemador, Hon. Luis Fortuiio, la Junta de Gobiemo en su reunion el 28 de abril de 2011, reviso los estimados de ingresos correspondientes al aiio fiscal 2011-2012. Es importante mencionar que la Asamblea Legislativa no ha aprobado el Presupuesto General Recomendado para aiio fiscal 2011-2012, por lo que este estimado de ingresos presentado podria tener cambios.

Adjunto el detalle de la distribucion revisada y los ajustes correspondientes a la remesa.

Para aclarar dudas y preguntas sobre esta informacion, puede comunicarse con el Sr. Jose Luis Berrios Davila, Director de Finanzas al (787)625-2746 extension 2132.

Cordialmente,

loria E. Santos Rosado Directora Ejecutiva-- --·

Anejo

PO Box 195387, San Juan, PR 00919-'\U"7

I . I

I

I I

ESTIMADOS DE INGRESOS ANO FISCAL 2011-2012 (REVISADO DESPUES DE LA PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DE P.R.)

MUNICIPIO DE: r AGUADILLA ·-

I. CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD:

*EXONERADA $ 1,385,044.00

*NO EXONERADA Y 1 % & 3% (ANTES FONDO GENERAL) $ 7,546,242.19

*NO EXONERADA $ 4,382,036.28

*1 % & 3% (ANTES FONDO GENERAL) $ 3,164,205.91

TOTAL CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD $ 8,931,286.19

II .• 20 CENTESIMAS, LOTERIA Y SUBSIDIO:

*.20 CENTESIMAS $ 424,301.64

*LOTERIA $ 567,058.03

*SUBSIDIO 2.50% RIN $ 1,748,835.22

TOTAL .20 CENTESIMAS, LOTERIA E INCREMENTO SUBSIDIO $ 2,740,194.89

TOTAL ESTIMADO DE INGRESO BRUTO (SUMA PARTE I Y II) $ 11,671,481.08

(-) AJUSTE GASTOS OPERACIONALES DEL CRIM $ 367,811.95

AMORTIZACION ANUAL DEUDA ACUMULADA AF 1997-98 HAST A AF 2000-01 (SI/ $ - $ -(-) DEUDA LIQUIDAOON ANO FISCAL 2009-2010 (SI APLICA) $ - $ -(-)PRINCIPAL E INTERESES L/C CUENT AC, VENDIDAS (SI APLICA) $ 22,504.90 $ 22,504.90

TOTAL DEUDA ACUMULADA $ 22,504.90

**SERVICIO DEUDA POR RESOLUCION LIMS $ 63,412.85

TOT AL DE AJUSTES $ 453,729.70

TOTAL ESTIMADO DE INGRESO NETO $ 11,217,751.37

III. FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL

(CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL) CAE

*NO EXONERADO $ 3,236,095.79

*EXONERADO $ 581,718.00

TOTAL FONOO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL (CAE) $ 3,817,813.79

stlmado de lngresos AF 2011-2012 Revlsado con el presupuesto de! Goblerno de PR (Sujeto a la aprobaci6n de la Asamblea Legislativa de PR) -Aprobado por La Junta e Gobierno el 04128/2011

I

I I I I

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Omar'£. 'J.f!gron Jwfice, Af'.B51 Comisionatfo

29 de marzo de 2011

Sra. Noemi Alfonso Valle Directora de Finanzas Municipio de Aguadilla PO Box 1008 Aguadilla, Puerto Rico 00605

Estimada senora Alfonso:

PUERTO RICO VERDE

"Ba mano 0111190 r/e lo.r municipios"

Cumpliendo con nuestro compromiso de hacer llegar la informaci6n necesaria para la preparaci6n del Proyecto Presupuestario Ano Fiscal 2011-2012, indicamos la cantidad estimada de $761 ,873.021 sobre SEGUROS Y FIANZAS, segun informaci6n suministrada por el Departamento de Hacienda, Area de Seguros Publicos.

Para aclarar cualquier duda con la cantidad antes mencionada, comunicarse con al Area de Seguros Publicos del Departamento de Hacienda, al telefono (787) 977-0710.

De necesitar informaci6n adicional, favor comunicarse a nuestra Oficina, al telefono (787) 754-1600 extension 234.

Morales Diaz nado Auxiliar lnterino

Ases amiento, Reglamentaci6n e lntervenci6n Fiscal

cf: Director de Presupuesto 2010-,)011 7<P73&c;.J<

()-Oii - ) 0 I~ . 7 (p I ~ 1 ?:> . "'2 -(SJ f q v, &-o 1

1 La cantidad es estimada y puede variar coma consecuencia de cambio en las valores de las propiedades aseguradas. / frecuencia y severidad de las reclamaciones.

1t 'Totfa fa correspontfencia ofic.ia[ tfe6erti tlirigirse a[ Comisionatfo 11

P.O. Box 70167 San .Juan, P.R. 00936-8167 • Tel: (787) 754-1600 - Fax: (787) 753-8254

I

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GOBIERNO DE PUER TO RICO

CORPORACION DEL FONDO

DEL SEGURO DEL ESTADO

8 de abril de 2011

Hon. Carlos Mendez Martinez Alcalde, Municipio de Aguadilla Apartado ~ 008 Aguadilla, PR 00605

ESTIMADO DE PRIMA PARA EL ANO 2012 MUNICIPIO DE AGUADILLA, POLIZA # 53320-70103

. . • Honorable Alcalde:

AREA DE OPERACIONES METRO OFFICE PARK

P6LIZAS DE GOBIERNO PO BOX 365028, SAN JUAN, PR 00936-5028

TEL (787) 523-0490, FAX (787) 523-0518

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Num. 45, del 18 de abril de 1935, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, segun enmendada, la cuota preliminar estimada para su municipio para el ano 2011-2012, asciende a $800,818.27. Este estimado se ha hecho a base de los tipos de prima vigentes para las diferentes clasificaciones que aplican a las actividades que se llevan a cabo, utilizando como base la imposici6n del ano anterior. El mismo se ajustara luego de recibida la declaraci6n de n6mina del ano 2010-2011 .

Se solicit6 al Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales (CRIM) que a partir del mes de julio de 2011, esta cantidad debera ser retenida de la siguiente manera: (11) plazas de $66,734.86 y (1) ultimo plaza de $66,734.81.

De necesitar informaci6n adicional, llamenos al 787-523-1642.

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE RETIRO

DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO Y LA JUDI CA TIJRA PO BOX 42003 • SAN JUAN _PR 00940-2003

8 de marzo de 2011

Sra. Noemi Alfonso Valle Directora de Finanzas Municipio de Aguadilla P 0Box1008 Aguadilla, PR 00605-1008


La Ley 447 de 15 de mayo de 1951, segun enmendada, en su Articulo 2-104 dispone que todas las anualidades que se paguen bajo sus disposiciones aumentaran en un tres (3) por ciento, como ajuste por la inflacion, comenzando desde el 1 de enero de 1992 y subsiguientemente cada tres (3) anos.

Entre los requisitos establecidos en dicho Articulo se encuentra que el aumento debera someterse a la Asamblea Legislativa para su aprobacion. Obedeciendo dicho mandato se aprobaron la Ley 207 de 13 de agosto de 1995, la Ley 40 de 13 de junio de 2001, y la Ley 157 de 27 de junio de 2003.

Adicionalmente, se han aprobado otras leyes que han otorgado otra clase de aumentos, estas son las siguientes:

Ley 155 de 27 de junio de 2003, otorga un bono de medicamentos; Ley 159 de 27 de junio de 2003, la Ley 433 de 22 de septiembre de 2004 y la Ley 144 de 22 de noviembre de 2005, que otorgan aumentos al bono de navidad. Tambien, la Ley 156 de 27 de junio de 2003, otorga un aumento a la pension minima; Ley 158 de 27 de junio de 2003, otorga un aumento a los beneficiarios de pensionados; y la Ley 35 del 24 de abril de 2007, que otorga dos aumentos de (3%) costo cola y otro aumento de pension minima.

Estas leyes ordenan a todo patrono gubernamental, ya sea agencia, municipio o corporacion publica, sufragar el costo correspondiente a dichos aumentos, de las personas que fueron empleados antes de tornarse pensionados del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico.

El costo estimado por concepto de los aumentos otorgados a los pensionados de su municipio para el ario fiscal 2010-2011 es de $149,488.59.

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,

8 de marzo de 2011 Sra. Noemi Alfonso Valle Pagina 2

En vista de que estamos en el periodo de la elaboraci6n del presupuesto del atio fiscal 2011-2012, considero mi obligaci6n recordarle que para cumplir con las leyes citadas debe separar esta partida al preparar su presupuesto.

Cualquier duda al respecto, puede comunicarse al Area de Recaudaciones de nuestra Agencia, con la Sra. Elena Garcia Montes, Gerente Fiscal de Recaudaciones a los telefonos 787-698-9140 6 787-698-9141.

r:I8Zac£~ Cecile Tirado Soto Contralor

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ADMINISTRACION DE SEGUROS DE SALUD ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

29 de marzo de 2011

Hon. Carlos Mendez Martinez Alcalde Municipio de Aguadilla Apartado 1008 Aguadilla, Puerto Rico 00605-1008

RESPONSABILIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE AGUADILLA CON EL SEGURO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Estimado sefior Alcalde:

La Ley Num. 27 de 23 de enero de 2006 enmend6 la Ley Num. 72 de 7 de septiembre de 1993, a fin de establecer un maximo de aportaci6n municipal anual a la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES). Esta aportaci6n ayuda a sufragar parte del costo de las primas del plan de salud que el gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le provee a la poblaci6n medico-indigente de cada municipio.

Segiln las disposiciones de esta Ley el municipio de Aguadilla aportara, para el Afio Fiscal 2011-2012, la cantidad de $1,458,937.62. Esto equivale a una aportaci6n mensual de $121,578.14, comenzando el lro. de julio de 2011.

Remos notificado al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) para que retenga dicha cantidad y la remita a ASES mensualmente.

I Cordialmente,

I I Directora Interina de Asuntos Fiscales

c:

I Departamento de Hacienda Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

PO Box 195661, San Juan, P.R. 00919·5661 Tel. (787) 474-3300 Fax (787) 474-3346

I

I I I I I I

I

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLA RELACION A PAGAR POR

CONTRATOS 2011-2012

NOMBRE I CANTIDAD I CANTIDAD i MENSUAL AN UAL

Contratos Arrendamiento de Head Start

KRIMILDA ALVAREZ CRUZ

ENRIQUE FERRER DIAZ

ENRIQUE FERRJ=R DIAZ

REV. HARRY DEL VALLE

ELEUTERIO LOPEZ RAMOS

FERRARI ENTERPRISES '

REV. HECTOR LUIS NIEVES

TOTAL A ARRENDAR POR HEAD STARTS

CONSUL TORES:

CPA-DIAZ MARTINEZ (01-03-04-00-00-94.11)

ACE ENVIROMENTAL (01-02-04-00-00-94.11)

F.D.D.S. MANAGEMENT (01-03-04-00-00-94.11)

E. COLONY ASOCIADOS

RAFAEL COLLAZO NAZARIO (01-03-04-00-00-94.11)

ROMAN TORO & CO. (01-03-04-00-00-94.10)

INSPIRA (01-08-04-00-00-94.11)

TOTAL DE CONSULTORES

450

425

400

350

600

1,500

375

AN UAL

AN UAL

AN UAL

ANNUAL

AN UAL

AN UAL

AN UAL

5,400

5,100

4,800

4,200

7,200

18,000

_4,500

$ 49L200

$ 105,500

80,000

75,000

4,500

20,000

42,000

9,000

$ 336LOOO

I

I I I I I I

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLA RELACION DE DONATIVOS A OTORGAR

OFICINA DEL ALCALDE 2011-2012

FESTIVAL DE LA CHIRINGA

CENTRO CULTURAL DE AGUADILLA

NOMBRE

CELEBRACI6N DEL NATAUCIO DE JOSE DE DIEGO

PASEO NACIONAL- VIRGEN DEL CARMEN

01·02·09-00-00-94.47 ( CULTURA )

TEEN CHALLENGE

BOYS SCOUT OF AMERICA

GIRLS SCOUT OF AMERICA

BECAS ESTUDIANTES DE CUARTO ANO - SEGUN ORD. DE LA LEGISLATURA

BECAS ESTUDIANTES ESCUELA INTERMEDIA - SEGUN ORD. DE LA LEGIS.

BECAS ESTUDIANTES DE ESCUELA ELEMENTAL - SEGUN ORD. DE LA LEGISLATURA

01-02-12-00-00-94.47 ( SERVICIOS A LA JUVENTUD )

EQUIPO BASEBALL AA

BANDA FILARMONICA DE AGUADILLA

ATLANTIC BOXING CLUB

01-02-21-00-00-94.47 ( RECREACION Y DEPORTES )

ASOCIACION DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFAUA

HOGAR CREA

LEGION AMERICANA

PUERTO RICO CANCER AND HEALTH FOUNDATION, INC.

ASOCIACION CONTRA LA DISTROFIA MUSCULAR

CRUZ ROJA AMERICANA

FUNDACION DR. GARCIA RINALDI

SOCIEDAD AMERICANA DEL CANCER

DISABLE AMERICAN VETERANS

CENTRO AYANI

CENTRO ESPIBI

01-02-31-00-00-94.47 ( DONACIONES A LA COMUNIDAD ) TOTAL DE DONACIONES

$

$

$

$

$

$

$

$ $

CANnDAD

1,000 200 200 150

1,550

150 100 100

10,000 5,000 5,000

20,350

18,000 10,000

250

28,250

250 250 250 250 500 300 250 450 250 250 250

3,250 53,400

I I I I I I

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADILLA RELACION DE CONTRATOS POR

SERVICIOS LEGALES ANO FISCAL 2011-2012

NOMBRE HONORARIC HONORARIO ft

ROLDAN Y NAVEDO LAW OFICE

LCDO. PABLO B. RIVERA DIAZ

LCDA. LIZABEL NEGRON VARGAS

LCDO. LUIS JAVIER SANCHEZ

LCDO. OSCAR VAZQUEZ QUINONES

TOTAL A CONTRATAR

MENSUAL ANUAL II

75,000

109,000

20,000

24,000

30,000

f 258l000

I

I

I I I

6 de abril de 2011

Sra. Wanda Gonzalez Oficial de Presupuesto Municipio de Aguadilla

Estimada senora Gonzalez:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DIVISION DE RENT AS PUBLICAS

A continuaci6n le presento la Relacion de Valores de Patentes Municipales:

* Negocios Financieros

* Negocios no Financieros

Total

Cantidad I ncobrable

Total

U. -A . 'Q_J;?~ ~~so Valle

Directora de Finanzas Municipio de Aguadilla

$ 689,062.50

$7, 185.937.50

$7, 875,000.00

$ 375.000.00

$7, 500,000.00

EST ADO IBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO I M UNICIPIO AUTO N OMO DE AGUA DI LA Apartado 1008 Aguo di lla, Puerto Ric o 00 605 I TE . 787-89 1. 1005 x .3034 FAX 787-819-3294

I

I I I I I

'

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DIVISION DE RENT AS PUBUCAS

-------~===================== -·--

6 de abril de 2011

Sra. Wanda Gonzalez Oficial de Presupuesto Municipio de Aguadilla


A continuaci6n le presento el listado de personas naturales o juridicas con deudas vencidas con el Municipio de Aguadilla por mas de dos aiios.

I. PATENTE

Nombre

Antonio Rojas Arthur Maisonave Budget Rent A Car

Bufete Clar & Cardona Candido Crespo Escobar

Controlled CTA

Empresas Cruz Maisonave First Federal(Money Ex)

Hilton Garcia Aguirre Liquid Fert

NWC Orlando Loperena

PRP 1681 Domino's Pizza Ramey Hosp Group

Rivera Lugo Sprinkle

Tropical Door Wiison Caban Ayala

Mario Garcia

TOTAL

<t? ~/ a.-e Cd, Noemi Alfonso Valle Directora de Finanzas Municipio de Aguadilla

Seguro Social Deuda

XXX-XX-9315 $10,266.74 XXX-XX-2544 $2,480.27 XXX-XX-o931 $1,765.78 XXX-XX-3834 $2,865.85 XXX-XX-1934 $2,861.14 XXX-XX-1172 $483.31 XXX-XX-5763 $2,431.97 XXX-XX-3657 $799.24 XXX-XX-1394 $4,044.13 XXX-XX-3325 $7,649.70 XXX-XX-2633 $134.63 XXX-XX-0797 $1,288.18 XXX-XX-6222 $224.96 XXX-XX-5456 $13,428.53 XXX-XX-5613 $22,684.87 XXX-XX-7009 $2,753.27 XXX-XX-4496 $3,512.93 XXX-XX-3404 $2,863.96 XXX-XX-2507 $1,316.24 XXX-XX-0902 $92.80

$83,948.50

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO I MUNICIPIO AUT6NOMO DE AGUADILLA Apartado l 008 Aguad illa, Puerto Rico 00605 I TEL . 787-891.1005 x.3034 FAX 787-819-3294

I I I

SECRET ARIA MUNICIPAL

8 de abril de 2011

Sra. Wanda Gonzalez Oficial de Presupuesto

/N,~~=~" 'tt:::tiys ~edllla Secretaria Municipal

INFORMACION PARA PRESUPUESTO 2010-2011

Adjunto relaci6n de contratos, una aproximaci6n a ser otorgada para el Ano Fiscal 2010-2011:

A. Head Start (Arrendamiento):

09-1982 Enrique Ferrer Diaz $425.00 Local para Head Start $5,100.00 1-jul-09 I 30-jun-12 Bo. Montana Sector Campo

Alegre (Centro Montana)

09-1981 Enrique Ferrer Diaz $400.00 Local para Head Start $4,800.00 1-jul-09 I 30-jun-12 Bo. Montana Sector Campo

Alegre (Centro Montana)

09-2024 Krimilda Alvarez Cruz $450.00 Local para Head Start $5,400.00 1-jul-09 I 30-jun-12 Bo. Borinquen Sector )obos

09-2058 Rev. Hector Luis Nieves $375.00 Local para Head Start $4,500.00 Iglesia Presbiteriana Poblado San Antonio 1-jul-09 I 30-jun-11 Calle Mufi.oz Rivera

09-2027 Eleuterio L6pez Ramos $600.00 Local para Head Start $7,200.00 1-jul-09 I 30 jun-14 Bo. Borinquen

10-840 Rev. Harry del Valle $350.00 Local para Head Start Jaicoa $4,200.00 Sinodo Presbiteriano Ave. Marina #119 23-dic-09 /30-jun-12 Calle Yumet Marin

10-1457 Ferrari Enterprises $1,500.00 Local para Head Start $18,000.00 Jose Manuel Ferrari Calle Mufi.oz Rivera 5-abr-10 / 30-jun-10 casco urbano del pueblo 1-jul-10 I 30-jun-11

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO I MUNICIPIO AUTONOMO DE AGUADILLA Apartado l 008 VS Aguadilla, Puerto Rico 00605

TEL. (787) 891-1005 EXT. 2035, 2055 FAX (787) 882-6085

anual

anual

anual

anual

anual

anual

anual

Pagina2 Informe de Presupuesto

B. Abogados:

10-1989 Lcdo.LuisJ.Sanchez $2,000.00 Asesor Legal $24,000.00 anual 1~

1-jul-10 I 30-jun-11

10-1964 Leda. LizabelNegron $1,667.00 Asesor Legal $20,000.00 anual 1-jul-10 I 30-jun-11

11-1023 Roldan y Navedo Law 10% cantidad Asesor Legal $593,113.70 anual Office demandado 24-ene-11 I 30-jun-12

11-205 Roldan y Navedo Law $6,000.00 Asesor Legal $75,000.00 anual Office 12-ago-10 / 30-jun-11

10-1962 Bufete Rivera Diaz Asesor Legal $109,000.00 anual 1-jul-10 I 30-jun-11

10-1942 Ledo. Oscar Vazquez $2,500.00 Asesor Legal $30,000.00 anual Quinones 1-jul-10/ 30-jun-11

C. Consultores:

10-1442 CPA Diaz Martinez $11,722.22 Single Audit $105,500.00 1-abr-10 I 31-dic-10

I 11-371 E. Colon y Asociados Contabilidad $4,500.00 10-sept-10 I 30-jun-11

11-005 Rafael A. Collazo Nazario $1,667.00 Contabilidad $20,000.00 anual 1-jul-1 o I 30-jun-11

I 10-1971 ACE Environmental $6,666.67 Consul tor $40,000.00 anual 1-jul-1 o I 30-jun-11

I 10-1971 ACE Environmental Asesoramiento $40,000.00 1-jul-1 o I 30-jun-11 Tecnico

I 11-1521 Roman Toro & Co. Contabilidad $42,000.00 anual 15-mar-11/ 31-mar-12

I I I


D. Servicios Profesionales:

05-1066 FDDS Management & Asesor en aspecto $75,000.00 Engineering Group de Ingenieria 1-jul-08 I 31-dic-08 16-dic-08 I 30-jun-09 1-jul-09 I 30-jun-10

E. Fotocopiadoras:

1-jul-10 I 30-jun-11

11-022 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $2,454.82 anual (Crim)

11-023 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $3,474.24 anual (Edificios Publicos)

11-024 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $492.34 anual (Defensa Civil)

11-025 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $2,499.48 anual (Auditoria)

11-026 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $2,237.40 anual (Recreaci6n y Deporte)

I 11-027 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $4,632.02 anual (Pista de Patinaje)

11-028 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $3,948.99 anual (OASIS)

I 11-029 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $5,401.80 anual (Oficina Secci6n 8)

I 11-030 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $3,688.68 anual (Biblioteca)

11-031 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $5,700.00 anual (Oficina de Finanzas)

I 11-032 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $3,205.57 anual (Compras)

I 11-033 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $9,237.51 anual (Secretaria Municipal)

I


11-034 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $7,227.94 anual (Prograrna F ederales)

11-035 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $9,740.52 anual (Oficina del Alcalde)

11-036 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $11,387.26 anual (Planificaci6n)

11-074 Xerox Corp. F otocopiadora Xerox $1,931.88 anual (Legislatura Municipal)

11-075 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $3,945.00 anual (Legislatura Municipal)

11-037 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $4,075.21 anual (Policia Municipal)

11-076 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $1,057.35 anual (Head Start)

10-1634 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $13,556.40 anual (Head Start)

11-038 Xerox Corp. F otocopiadora Xerox $3,894.04 anual (Recursos Humanos)

I 11-039 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $520.62 anual

(Obras Publicas I Sanearniento)

11-471 Xerox Corp. $1,987.42 2 Fotocopiadora Xerox $23,849.04 anual 11-472 $1,440.24 (Imprenta Municipal) $17,282.88

para un total de $41,131.92 anual

11-041 Xerox Corp. F otocopiadora Xerox $1,184.27 anual (Transporte Escolar)

11-1114 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $0.00 anual (Turismos y Cultura)

I 11-1684 Xerox Corp. Fotocopiadora Xerox $0.00 anual (Biblioteca Electr6nica)

I 11-524 RICOH Fotocopiadora Xerox $409.36 anual (Finanzas F ondo Especial)

Pagina5 lnforme de Presupuesto

10-109 RICOH $775.00 Fotocopiadora de la $9,300.00 anual mensual Biblioteca Electr6nica y una

San Antonio F. Metro Postal:

11-003 Pitney Bowes Postage Meter-Mantenimiento $720.00 anual Tischer & Co. (Secretaria Municipal) 1-jul-10 I 30-jun-11

11-1580 Puerto Rico $17,331.60 Mantenimiento del $207,979.20 anual Telephone Company Cuadro Telef6nico 18-mar-11 /17-mar-16

11-004 Pitney Bowes Postage Meter-Renta $1,611.84 anual Tischer & Co. (Secretaria Municipal) 1-jul-10/ 30-jun-11

G. Subastas:

I 10-1801 Aguada Security Seguridad del Skate Board $252,250.00 anual 1-jul-10 / 30-jun-11 Park, Seguridad de las Cascadas

Seguridad de Pista Patinaje

11-019 Deya Elevators Elevadores $13,020.00 anual 7-jul-1 o I 30-jun-11

11-099 Jorge Luis Casanova Fumigaci6n $20,147.00 anual 21-jul-10 I 30-jun-11

10-1500 Jorge Luis Casanova Fumigaci6n $9,500.00 anual 14-abr-10 / 28-feb-11 Head Start

11-078 Abby Sound Soni do $17,000.00 anual (Abel Enrique Almeyda) 15-jul-10 I 30-jun-11

I 11-423 Mayra Y. Rivera Decoraci6n Navidetia $67,275.00

27-sept-10/ 10-ene-11 (Decoramics)

I 11-571 Orlando Cortes Fuegos Artificiales $3,000.00 anual

(Cortes Internacional Fireworks) 14-oct-10 / 30-jun-11

I 11-457 Midnight Express Techos y Silla etc. $6,605.00 anual 24-sept-10/ 30-jun-11

I 11-483 Wilfredo Soto Vega Techos y Silla etc. $6,000.00 anual 29-sept-10 I 30-jun-11

I

Pagina 6 Informe de Presupuesto

11-262 Efrain Montes de Oca Servicios Floristeria $500.00 anual (Casa de Novias y Floristeria Rosita) 25-ago-10 I 30-jun-11

H. Otros:

11-001 The Phoenix Company Mantenirnientode $ 4,820.04 anual 1-jul-10 I 30-jun-11 Computadora

11-607 Santos Computer Mantenirniento $3,056.25 anual And Services Ponchadores 21-oct-10/ 30-jun-11

11-002 IBM International Mantenirniento de $3,992.00 anual 1-jul-10 I 30-jun-11 Computadoras (Finanzas)

10-1985 Asociaci6n Pro-Albergue Albergue de Animales $10,000.00 anual y Protecci6n de Animales (APAYPA) 1-jul-10 I 30-jun-11

11-020 Julio Vazquez Rodriguez Maestro banda Filarm6nica $9,620.00 anual 8-jul-10 / 30-jun-11

02-1450 Landfill Technologies Relleno para el V ertedero $250,000.00 1-jul-04 I 31-dic-08 1-ene-09/ 30-jun-10

11-jul-10 / 8-oct-10 9-oct-10 / 5-feb-11

6-feb-11 / 6-abr-11

11-1067 Betterecycling Corporation Asfalto V arias Caminos $1,990,318.75 28-ene-11 I 1-jun-11 Suministro de Brea fria y caliente I 4,271.25

para un total de $1,994,590.00

10-1948 Municipio de Moca Desperdicios S6lidos $ 800,000.00

I 1-jul-10 I 30-jun-11

11-249 lnspira Mental $900.00 Programa de A yuda $9,000.00 anual

I Health Management Empleado 23-ago-10 I 30-jun-11

10-1963 Fonda para el Fomento de Suministro de Leche $36,876.43 anual la Industria Lechera fr es ca 1-jul-10 I 30-jun-11

11-957 Rock Solid Technologies Soluc. Integradas Sistema $60,000.00 anual 1-jul-10 I 30-jun-11 Informaci6n

I I I

Pagina 7 lnforme de Presupuesto

10-1470 Administraci6n de Servicios General es 9-abr-10 I 30-sept-10 14-sept-10 / 13-mar-11

11-580 Instituto Ciencia Forenses 19-oct-10 I 30-jun-11

11-316 Monaco Biomedical and Environmental 7-sept-10 / 30-jun-11

11-317 Monaco Biomedical and Environmental 7-sept-10 I 30-jun-11

11-362 Monaco Biomedical and Environmental 10-sept-10 / 30-jun-11

$25.00 mensual

$25.00 mensual

$27.00 mensual

Adq. de Gasolina, Diesel Etc. (Fleet Card)

Adm. Pruebas Detenci6n Sustancia Controladas

Recogido desperdicios biomedicos Ice Skating Arena

Recogido desperdicios biomedicos Las Cascadas

Recogido desperdicios biomedicos Ice Skating Arena

$600,000.00

$5,000.00

$250.00

$250.00

$1,080.00

** NOTA: Contratos para programa de radio y television del Municipio. **

Actividades:

San Valentin Maestros

anual

anual

anual

anual

Noche de Logros Mensaje de Presupuesto Encendido de Navidad Actividades de Reyes

Cierre de Verano Dia de las Secretaria Dia de Madres Dia de Padres

Fiestas Patronales, Transmisi6n Radial de las Fiestas

** CONTRATO QUE TENGA SEGUNDA PECHA INDICA QUE TIENE UNA ENMIENDAAJVADIENDO TIEMPO Y CAMBIO

ESTA INFORMACION SE TOMA A BASE EN CONSIDERACION DEL ANO FISCAL 2010-2011

I I

Omar'£. 'J{egro11 _'luaice, Af11JI (' omisimmrfo

29 de marzo de 2011

Sra. Noemi Alfonso Valle Directora de Finanzas Municipio de Aguadilla PO Box 1008 Aguadilla, Puerto Rico 00605


EST ADO LIBRE ASOCJADO DE PUERTO RICO

Oficlna del Comlslonodo de Asuntos Munlclpoles

PUERTO RICO~ VERDE~

"La mano amiga rfe fos municipios"

Cumpliendo con nuestro compromise de hacer llegar la informaci6n necesaria para la preparaci6n del Proyecto Presupuestario Ano Fiscal 2011-2012, incluyo el INFORME DEL VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL con las cantidades estimadas de Obligaciones Generales Pagaderas con Fonda CAE {Anejo I) y Obligaciones Especiales Pagaderas de Fonda Ordinario (Anejo II), si aplica. Este informe incluye las prestamos desembolsados hasta Febrero 2011, segun informaci6n suministrada par el Banco Gubernamental de Fomento, Area de Financiamiento Municipal.

De necesitar informaci6n adicional, favor comunicarse a nuestra Oficina, al telefono (787) 754-1600 extension 234.

cordialma

E orales Diaz Cami onado Auxiliar lnterino Ases ramiento, Reglamentaci6n e lntervenci6n Fiscal

Anejo I y II cf: Director de Presupuest o

.r 'Toaa fa corresponaencia oficia[ aeberd airigirse a[ Comisionaao »

P 0 BOX 70167 San J uan, P. R. 00936 - 8167 Tel: (787) 754 - 1600 Fax (787) 753 - 8254

- - - - -ASESORAMIENTO, REGLAMENTACION E INTERVENCION FISCAL

CENTRO DE ESTADISTICAS MUNICIPALES

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL ANO FISCAL 2011-201 2

PRESTAMOS PAGADEROS CON FONDO CAE

PUERTO HICO l!J:llT VERDE '19'

Municipio

AGUADILLA

Cantidad Original Balance a Jul 2011 Principal Intereses Total

$590,000.00 $130,000.00 $60,000.00 $7,901.00 67,901.00

$2,840,000.00 $580,000.00 $280,000.00 $35,242.00 315,242.00

$5,065,000.00 $3,515,000.00 $190,000.00 $225,799.00 415,799.00

$3,210,000.00 $225,000.00 $120,000.00 $114,500.50 234,500.50

$805,000.00 $560,000.00 $30,000.00 $28,780.50 58,780.50

$3,520,000.00 $1,035,000.00 $320,000.00 $47,805.50 367,805.50

$1,340,000.00 $1,000,000.00 $45,000.00 $52,017.00 97,017.00

$3,015,000.00 $1,925,000.00 $155,000.00 $95,339.50 250,339.50

$2,165,000.00 $1,680,000.00 $70,000.00 $88,181.00 158,181.00

$1,255,000.00 $1,030,000.00 $35,000.00 $50,445.00 85,445.00

$1,795,000.00 $1,490,000.00 $55,000.00 $72,962.50 127,962.50

$1,795,000.00 $1,490,000.00 $55,000.00 $72,962.50 127,962.50

NOT A: Este informe i.ncluye los prestamos desembolsados hasta Febrero 2011, segiln informe del Banco Gubernamental de Fomento.

28-Mar-11 11:13 AM Anejo I Page l of 3

- - - - -ASESORAMIENTO, REGLAMENTACION E INTERVENCION FISCAL


VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL ANO FISCAL 2011-2012

PREST AMOS PAGADEROS CON FONDO CAE

PUERTO RICO ~ VERDE~

Municipio Cantidad Original Balance a Jul 2011 Principal Intereses Total

A GU AD ILLA

$1,010,000.00 $635,000.00 $65,000.00 $29,332.00 94,332.00

$1,935,000.00 $1,615,000.00 $55,000.00 $79,099.50 134,099.50

$3,130,000.00 $2,755,000.00 $80,000.00 $137,750.00 217,750.00

$2,330,000.00 $2,175,000.00 $45,000.00 $108,750.00 153,750.00

$4,385,000.00 $41,000.00 $85,000.00 $287,000.00 372,000.00

$1,160,000.00 $1,100,000.00 $20,000.00 $77,000.00 97,000.00

$260,000.00 $245,000.00 $5,000.00 $18,375.00 23,375.00

$185,000.00 $170,000.00 $5,000.00 $12,750.00 17,750.00

$1,475,000.00 $1,405,000.00 $25,000.00 $105,375.00 130,375.00

$220,000.00 $205,000.00 $5,000.00 $15,375.00 20,375.00

$3,040,000.00 $2,945,000.00 $50,000.00 $220,875.00 270,875.00

$2,110,000.00 $1,945,000.00 $95,000.00 $141,012.50 236,012.50

$725,000.00 $705,000.00 $15,000.00 $51,465.00 66,465.00

NOT A: Este informe incluye los prestamos desembolsados hasta Febrero 2011, segtin informe del Banco Gubernamental de Fomento.

28-Mar-11 11:13 AM Anejo I Page 2 of 3

-~

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Municipio

AGUADILLA

Total

- -ASESORAMIENTO, REGLAMENTACION E INTERVENCION FISCAL

CENTRO DE ESTADfSTICAS MUNICIPALES


PRESTAMOS PAGADEROS CON FONDO CAE

Cantidad Original Balance a Jul 2011 Principal

q L-j-. '5 1

Intereses

CJ·{ s <(

ffi49l360l000.00 ffi30l601l000.00 ffi1l965 l000.00 ffi2l176,095.00

PUERTO RICO VERDE

Total

$4l141l095.00

I q(R~ ooo - ;;. 1

17Cf Jo Ci( al. 0/ I -.) o I ~

,}-0 I fl - ..JO f f r:;). 0 IV - c)O/I --; q 'f 7 q 3 ~ /~7) J-Olt -J_o' I rp(.(') oov

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NOT A: Este informe incluye los prestamos desembolsados hasta Febrero 2011, seglin informe del Banco Gubernamental de Fomento.

28-Mar-11 11:13 AM Anejo I Page 3 of 3

- - -

Municipio

A GU AD ILLA

Total

- -ASESORAMIENTO, REGLAMENTACION E INTERVENCION FISCAL



PRESTAMOS PAGADEROS CON FONDO ORDINARIO

Cantidad Original Balance a Jul 2011

$4,795,000.00

$250,000.00

$250,000.00

$1,245,000.00

$6,540,000.00

$3 ,850 ,000.00

$215,000.00

$41,000.00

$203,000.00

$4,309 ,000.00

Principal Intereses

$145,000.00 $269,500.00

$5,000.00 $15,050.00

$41,000.00 $1,947.50

$203,000.00 $9,135.00

~394l000.00 ~295l632.50

PUERTO HICO VERDE

Total

414,500.00

20,050.00

42,947.50

212,135.00

689,632.50

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NOT A: Este informe incluye los prestamos desembolsados hasta Febrero 2011, segiln informe del Banco Gubernamental de Fomento.

28-Mar-11 1:35 PM Anejo II Page 1 of 1

I

I I I I I

4 de mayo de 2011

BUFETE RIVERA DIAZ & ASOCIADOS

ABOGADOS - NOTARIOS P.O. Box 1627

Trujillo Alto, Puerto Rico 00977-1627 Tel. (787) 758-2922 • 756-8914 •Fax: (787) 765 • 5335 [email protected] • www.bufetertveradlaz.com

Sra. Wanda Gonzalez de Aguilar Oficial de Presupuesto Municipio de Aguadilla


Conforme nos fuera requerido, le informamos que el Bufete Rivera Diaz & Asociados, P.S.C., ostenta la representaci6n legal ante la Comisi6n Apelativa del Servicio Publico (CASP), en varios casos y otros ante el Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Luego de evaluar lo relacionado al impacto presupuestario que puedan tener los casos ante los diferentes foros bajo nuestra representaci6n legal, entendemos que no habra de recaer ninguna sentencia adversa con impacto fiscal al presupuesto 2011-2012. No obstante, recomendamos que el Municipio asigne como reserva la cantidad minima de cinco mil d6lares ($5,000.00) para cualquier eventualidad.

Asesor Legal

I I I I I

29 de abril de 2011

Sra. Wanda Gonzalez Oficial de Presupuesto Oficina de Planificaci6n y Ordenamiento Territorial Municipio de Aguadilla


Saludos cordiales y exito en SUS funciones.

£/E.fiISL)f.'lV<JUI. 'MV!NJC/IP)f.L <1YE )f.fiV)f.<DILJ:,)f.

Segful solicitado por usted le remito informaci6n relacionada a las imposiciones municipales vigentes a esta fecha las cuales incluyen derechos, arbitrios, impuestos, cargos y tarifas establecidas mediante Ordenanzas Municipales.

Entendemos que esta informaci6n le sera de utilidad al preparar el proyecto de presupuesto para el aiio 2011-2012. A continuaci6n se presenta un desglose de las referidas ordenanzas.

Ordenanza NUinero 49, Serie 2004-2005 Ordenanza NUinero 54, Serie 2004-2005 Ordenanza NUinero 62, Serie 2004-2005 Ordenanza NUinero 31, Serie 2005-2006 Ordenanza NUinero 78, Serie 2005-2006 Ordenanza NUinero 23, Serie 2005-2006 y la Ordenanza Ejecutiva NUinero 1, Serie 2006-2007 Ordenanza NUinero 64, Serie 2008-2009 Ordenanza NUinero 75, Serie 2009-2010 Ordenanza NUinero 78, Serie 2009-2010 Ordenanza NUinero 81, Serie 2009-2010 Ordenanza NUinero 12, Serie 2010-2011 Ordenanza NUinero 16, Serie 2010-2011 Ordenanza Numero 20, Serie 2010-2011 Ordenanza NUinero 27, Serie 2010-2011 Ordenanza NUinero 28, Serie 2010-2011 Ordenanza NUinero 34, Serie 2010-2011 Ordenanza NUinero 39, Serie 2010-2011 Ordenanza Numero 41, Serie 2010-2011 Ordenanza Numero 53, Serie 2010-2011 Ordenanza NUinero 59, Serie 2010-2011 Ordenanza NUinero 61, Serie 2010-2011 Ordenanza Numero 62, Serie 2010-2011

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO LEGISLA TURA MUNICIPAL DE AGUADILLA

Apartado 241 Aguadll la . Puerto Rico 00605 (787) 819-3200

Fax (787) 819- 3255

I I I

Pagina 2 Sra. Wanda Gonzalez Oficial de Presupuesto

Ordenanza Nfunero 63, Serie 2010-2011 Ordenanza Nfunero 64, Serie 2010-2011

Cualquier informaci6n adicional puede comunicarse con la que suscribe a los nfuneros que se indican mas adelante.

Atentamente,

Elika Marina Vega Hernandez, J. D. Secretaria Legislatura Municipal de Aguadilla

nsc

Municipio Autonomo de Aguadilla Empresas Municipales

Parque Acuatko Las Cascadas Presupuesto Operacional

Aiio Fiscal 2011-2012

Cuenta Partida

30-17-49-00-00-85.04 lngresos Provenientes de Parques de Diversiones

Venta de Boletos Las Cascadas

Cuenta 30-17-49-00-00-91.01

30·17·49·00·00·91.06 30·17·49·00·00·91.07 30-17-49-00-00-91.08

30· 17 ·49·00·00·91. 11

30·17·49·00·00-91.31

30-17-49·00-00-91 .41 30-17-49-00-00-91. 71

30·17-49·00·00·92.01

30-17-49-00-00-92. 05

30· 17 ·49·00·00·92.11

30·17·49·00·00·92.15 30·17 ·49·00·00·92.25 30-17-49-00-00-92.28

30·17·49·00·00·92.32

30-17-49-00·00-92. 35 30-17-49-00-00-92.42

30·17·49·00·00·93.27 30-17-49-00-00-94.06

30-17-49-00-00-94.11

30· 17 ·49·00·00-94. 15

30·17·49·00·00·94.21

30-17-49-00·00·94. 23

30-17·49·00·00·94.51

30-17-49-00-00-94.61

30·17-49·00·00·94.62

Venta de Boletos Skate & Splash Park Actividades Especiales Renta:

Concesionarios Las Cascadas Concesionarios Skate & Splash Park Renta Bohios Skate & Splash Park Estacionamiento Armarios Total de lngresos

Partida Empleados Regulares Empleados lrregulares

Lie. Reg. Vacaciones

lie. Vac. Enfermedad Sistema de Retiro

Seg. Social Federal Plan Medico Bono de Navidad Materiales de Oficina

Herramientas Drogas, Medicinas y Otros Suministros

Materlales de Mantenimiento Combustibles y Lubricantes Luz

Agua

Tetefono

Materiales y Suministros de Operacion Compra de Equipo

Adlesr.ramtentos

Servicios Prof esionales Relaciones Publicas Gastos de Viaje Compra de Uniforrnes Renta de Equipo y Vehiculos Mantenimiento de Equipo Rep. y Mant. de Estructuras

Estimado

$1,900,000.00 $ 1,760,000.00 $ 39,000.00

50,000.00

25,000.00

5,500.00

15,500.00 30,000.00

35,000.00 $ 1,960,000.00

$ 230,000.00

415,000.00 3,000.00 5.000.00

13,000.00

49,500.00

13,500.00 22,000.00

2, 150.00 2,000.00

1,200.00

62,000.00 1,000.00

203,000.00 151,500.00

12,000.00

55,000 00 30,700.00

500.00 175,000.00

3,000.00

500.00 2,000.00

2,500.00

25,500.00

55,500.00

Municipio Aut6nomo de Aguadilla Empresas Municipales

Parque Acuatico Las Cascadas

Presupuesto Opcracional Ano Fiscal 2011-2012. - continuacion

30·17·49·00·00-94.64 Mantenimiento de Edfficios 25,000.00

30-17-49-00-00·94.65 Miscelaneas 67,000.00 30·17·49·00-00-94.67 Publicadones y Anuncios 50,000.00 30-17-49·00·00-94.84 Otros Festivales o Actividades 3,000.00

Total de Gastos $ 1,681,050.00

30-17-49-00·00·99.01 Transferencias que Salen 278,950.00 TOTAL DE GASTOS PARA EL PARQUE ACUAilCO LAS CASCADAS $ 1,960,000.00

====~===

-

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PRESUPUESTO AGUADILLA BOWLING ALLEY 2011-2012

INGRESOS CANT/DAD METODO

VENTAS $ 216,000.00 (18,000*12) RENT A LOCALES 14,400.00 (1,200*12)

30-17-21-00-00-85.04 INGR PARQUE DIVERSION $ 230,400.00

GASTOS CANT/DAD ME TO DO

30-17 -21-00-00-91 . 05 EMPLEADOS TRANSITORIOS 70,740.00 (1179*5)12 30-17 -21-00-00-91. 07 VACACIONES 3,000.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-91 .08 ENFERMEDAD 2,500.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-91 .31 SEGURO SOCIAL 6,330.00 TRANS+BONO+VAC+ENF*7 .65 30-17-21-00-00-91 .71 BONO 5,000.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-92.01 MATERIALES OFICINA 600.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17 -21-00-00-92. 05 HERRAMIENTAS 500.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21 -00-00-92. 11 DROGAS Y MEDICINAS 300.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-92.15 MAT DE MANTENIMIENTO 1,500.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17 -21-00-00-92. 21 ALIMENTOS 500.00 BASADO ANO FISCAL 10-11

I 30-17 -21-00-00-92. 23 UNIFORMES 500.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21 -00-00-92. 32

I AAA 7,000.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17 -21-00-00-92. 35 TELEFONO 1,200.00 100*12

I 30-17 -21-00-00-92. 28 AEE 25,000.00 2050*12 + REDONDEO 30-17 -21 -00-00-92. 38 MAT CONSTRUCCION 500.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-92.42 MAT Y SUM OPERACION 3,980.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21 -00-00-93.27 EQUIPO 20,000.00 BASADO ANO FISCAL 10-11

I I I I I I I I

30-17 -21-00-00-94. 06 ADIESTRAMIENTO 100.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-94.11 SERV. PROFESIONALES 1,000.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-94.15 REL. PUBLICAS 1,500.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-94.21 GASTOS DE VIAJE 200.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17 -21-00-00-94 .51 RENTA DE EQUIPO 500.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-94.61 MANT EQUIPO 1,000.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-94.62 REP. Y MANT. ESTRUCTURA 10,000.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17 -21-00-00-94. 64 MANT EDIFICIOS 30,800.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-94.65 MISCELANEOS 20,000.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-94.67 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 4,000.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-94.73 DISP. DESPERDICIOS 500.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-94.84 OTROS FEST. Y ACTIVIDADES 600.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-99.01 TRANSF. QUE SALEN 11,000.00 BASADO ANO FISCAL 10-11 30-17-21-00-00-94.50 RENTA DE EDIFICIO 50.00 BASADO ANO FISCAL 10-11

TOTAL GASTOS $ 230,400.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO I MUNIC IPIO AUT6 NOMO DE AGUAD!LLA Aportodo 1008 VS Aguod ill o . Pu er o Rico 00605 I 787 .89 1. 1005 EXT. 3051 .

FAX787 .8 19.3294

- - - -

PRESUPUESTO CECADER 2011-2012

ING RESOS CANTIDAD METODO I 30-17 -18-00-00-85. 04 INGRESOS PARQ DIVERSION I $ 150,000.00 I I BASADO ANO FISCAL 2010-2011

GAST OS DESCRIPCION CANTIDAD MET ODO 30-17-18-00-00-91 . 06 IRREGULARES $ 200.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17-18-00-00-91.31 SEGURO SOCIAL $ 100.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17-18-00-00-91. 71 BONO $ 100.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17-18-00-00-92. 01 MATERIALES DE OFICINA $ 3,000.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17-18-00-00-92.15 MATERIALES DE MANT $ 15,000.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17-18-00-00-92. 28 AEE $ 3,000.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17-18-00-00-92.32 AAA $ 3,000.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17-18-00-00-92.35 TEL $ 1,000.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17-18-00-00-92. 42 MATERIALES Y SUM OPE $ 30,000.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17-18-00-00-93.27 EQUIPO $ 20,000.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17 -18-00-00-94. 11 SERVICIOS PROFESIONALES $ 30,000.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17 -18-00-00-94. 15 RELACIONES PUBLICAS $ 4,000.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17-18-00-00-94. 62 REP,MANT ESTRUCTURAS $ 12,000.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17-18-00-00-94. 64 REP EDIFICIOS $ 15,000.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17-18-00-00-94. 65 MISCELANEOS $ 10,600.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17 -18-00-00-94. 67 PUBLICACIONES Y ANUNC $ 2,000.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011 30-17-18-00-00-99. 01 TRANSFERENCIAS Q SALEN $ 1,000.00 BASADO ANO FISCAL 2010-2011

TOTAL $ 150,000.00

jjuagj[lg DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PRESUPUESTO AGUADILLA ICE SKA TING ARENA 2011-2012

/NG RESOS CANT/DAD METODO VENTAS $ 618,000.00 (42,000*9) (80000*3) RENTA LOCALES 12,600.00 (1050*12),

30-17-47-00-00-85.04 INGR PARQUE DIVERSION $ 630,600.00

GASTOS CANT/DAD METODO 30-17-47-00-00-91 .01 EMPLEADOS REGULARES 143,000.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-91 .06 EMPLEADOSIRREGULARES 252,600.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-91 .07 VACACIONES 5,000.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-91 .08 ENFERMEDAD 4,000.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-91.31 SEGURO SOCIAL 30,000.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-91.11 SISTEMA DE RETIRO 3,500.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-91 .71 BONO 35,000.00 BASADO 2010-2011 30-17-4 7 -00-00-91.41 PLAN MEDICO 6,300.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-92.01 MATERIALES OFICINA 4,500.00 BASADO 2010-2011 30-17-4 7 -00-00-92. 05 HERRAMIENT AS 100.00 BASADO 2010-2011

I 30-17-4 7 -00-00-92. 11 DROGAS Y MEDICINAS 1,000.00 BASADO 2010-2011 30-17 -4 7 -00-00-92. 15 MAT DE MANTENIMIENTO 5,000.00 BASADO 2010-2011 30-17 -4 7-00-00-92.21 ALIMENTOS 7,200.00 BASADO 2010-2011 30-17-4 7-00-00-92.23 UNIFORMES 1,300.00 BASADO 2010-2011

30-17 -4 7-00-00-92.25 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,800.00 BASADO 2010-2011 30-17 -4 7 -00-00-92. 32 AAA 10,000.00 BASADO 2010-2011

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I I I I I I I

I

30-17-47-00-00-92.35 TELEFONO 5,000.00 BASADO 2010-2011 30-17-4 7-00-00-92.38 MAT CONSTRUCCION 200.00 BASADO 2010-2011 30-17-4 7-00-00-92.42 MAT Y SUM OPERACION 10,000.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-93.01 EQUIPO DE OFICINA 200.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-93. 15 EQUIPO MEDICO 200.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO 34,000.00 BASADO 2010-2011 30-17 -4 7 -00-00-94. 06 ADIESTRAMIENTO 500.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-94.11 SERV. PROFESIONALES 65,000.00 GUARDIAS DE SEGURIDAD 30-17-47-00-00-94.15 REL. PUBLICAS 1,000.00 BASADO 2010-2011 30-17 -4 7 -00-00-94. 21 GASTOS DE VIAJE 600.00 BASADO 2010-2011 30-17-4 7-00-00-94.44 CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES 200.00 BASADO 2010-2011 30-17-4 7-00-00-94.51 RENTA DE EQUIPO 5,400.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-94.61 MANT EQUIPO 20,000.00 LUCES CHILLER RESURFACER 30-17 -4 7 -00-00-94. 62 REP. Y MANT. ESTRUCTURA 4,000.00 BASADO 2010-2011 30-17-4 7-00-00-94.64 MANT EDIFICIOS 84,100.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-94.65 MISCELANEOS 15,000.00 BASADO 2010-2011 30-17-4 7-00-00-94.67 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 10,600.00 BASADO 2010-2011 30-17-4 7-00-00-94. 73 DISP. DESPERDICIOS 500.00 DESPERDICIOS BIOMEDICOS 30-17-47-00-00-94.84 OTROS FEST. Y ACTIVIDADES 700.00 BASADO 2010-2011 30-17-47-00-00-99.01 TRANSF. QUE SALEN 5, 100.00 BASADO 2010-2011

TOTAL GASTOS $ 630,600.00 $

ESTADO LIBRE ASO C IADO DE PUERTO RICO I MUNICIPIO AUT6NOMO DE AGUADILLA Aportado l 008 vs Aguad illa , Puerto Rico 00605 I 787 .891 . 1005 EXT . 3051 ,

FA X787 .819 .3294

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I I I I ,.

PRESUPUESTO JUNIO 2011-JULIO 2012 FRANQUISIA MARC ANTHONY

CU ENT A DESCRIPCION 31-17-36-00-00-87.09 OTROS INGRESOS TOTAL PRESUPUESTO DE JNGRESOS

CANTIDAD $ 500,000.00 $ 500, 000. 00

31-17-36-00-00-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS $ 135,000.00 31-17-36-00-00-91.10 SEGURO SOCIAL CHOFERIL $ 16.00 31-17-36-00-00-91 .31 SEGURO SOCIAL FEDERAL $ 10,328.00 31-17-36-00-00-91.45 SEGURO POR DESEMPLEO $ 1,365.00 31-17-36-00-00-91.47 SEGURO POR INCAPACIDAD NC $ 3,510.00 31-17-36-00-00-91.51 BENEFICIO FONDO SEGURO E~ $ 8,775.00 31-17-36-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA $ 1,000.00 31-17-36-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIEN $ 9,000.00 31-17-36-00-00-92.21 ALIMENTOS $ 60,000.00 31-17-36-00-00-92.28 GASTOS DE ENERGIA ELEC $ 48,000.00 31-17-36-00-00-92.32 GASTOS DE ACUEDUCTOS Y $ 12,000.00 31-17-36-00-00-92.35 GASTOS DE TELEFONO $ 2,400.00 31-17-36-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS C $ 20,000.00 31-17-36-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO $ 35,000.00 31-17-36-00-00-94.21 GASTOS DE VIAJE $ 3,200.00 31-17-36-00-00-94.50 RENTA DE LOCALES $ 54,000.00 31-17-36-00-00-94.64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 40,000.00 31-17-36-00-00-94.65 MISCELANEOS $ 30,000.00 31-17-36-00-00-94.67 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS $ 20,000.00 31-17-36-00-00-99.01 TRANSFERENCIA QUE SALEN $ 6,406.00 ----------TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 500,000.00

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PRESUPUESTO JULIO 2011-JUNIO 2012 FRANQU ISIA JOE SPUD'S

CUENTA DESCRIPCION 32-17-36-00-00-87.09 OTROS INGRESOS TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CANTIDAD $ 500,000.00 $ 500, 000. 00

32-17-36-00-00-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS $ 160,000.00 32-17-36-00-00-91.10 SEGURO SOCIAL CHOFERIL $ 16.00 32-17-36-00-00-91 .31 SEGURO SOCIAL FEDERAL $ 12,240.00 32-17-36-00-00-91.45 SEGURO POR DESEMPLEO $ 1,575.00 32-17-36-00-00-91.47 SEGURO POR INCAPACIDAD NC $ 4,050.00 32-17-36-00-00-91 .51 BENEFICIO FONDO SEGURO E~ $ 10,400.00 32-17-36-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA $ 1,000.00 32-17-36-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIEN $ 9,000.00 32-17-36-00-00-92.21 ALIMENTOS $ 60,000.00 32-17-36-00-00-92.28 GASTOS DE ENERGIA ELEC $ 48,000.00 32-17-36-00-00-92.32 GASTOS DE ACUEDUCTOS Y $ 12,000.00 32-17-36-00-00-92.35 GASTOS DE TELEFONO $ 2,400.00 32-17-36-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS C $ 20,000.00 32-17-36-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO $ 30,000.00 32-17-36-00-00-94.21 GASTOS DE VIAJE $ 3,200.00 32-17-36-00-00-94.50 RENTA DE LOCALES $ 54,000.00 32-17-36-00-00-94.64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 30,000.00 32-17-36-00-00-94.65 MISCELANEOS $ 20,000.00 32-17-36-00-00-94.67 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS $ 20,000.00 32-17-36-00-00-99.01 TRANSFERENCIA QUE SALEN $ 2, 119.00

--'---'-----

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 500,000.00

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PRESUPUESTO JULIO 2011-JULIO 2012 FRANQUISIA TONY LUKE'S

CUE NT A DESCRIPCION 35-17-36-00-00-87.09 OTROS INGRESOS TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CANTIDAD $ 500,000.00 $ 500, 000. 00

35-17-36-00-00-91.05 EMPLEADOS IRREGULARES $ 135,000.00 35-17-36-00-00-91.10 SEGURO SOCIAL CHOFERIL $ 16.00 35-17-36-00-00-91 .31 SEGURO SOCIAL FEDERAL $ 10,328.00 35-17-36-00-00-91.45 SEGURO POR DESEMPLEO $ 1,365.00 35-17-36-00-00-91.47 SEGURO POR INCAPACIDAD NC $ 3,510.00 35-17-36-00-00-91.51 BENEFICIO FONDO SEGURO E~ $ 8,775.00 35-17-36-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA $ 1,000.00 35-17-36-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIEN $ 9,000.00 35-17-36-00-00-92.21 ALIMENTOS $ 60,000.00 35-17-36-00-00-92.28 GASTOS DE ENERGIA ELEC $ 48,000.00 35-17-36-00-00-92.32 GASTOS DE ACUEDUCTOS Y $ 12,000.00 35-17-36-00-00-92.35 GASTOS DE TELEFONO $ 2,400.00 35-17-36-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS C $ 20,000.00 35-17-36-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO $ 30,000.00 35-17-36-00-00-94.21 GASTOS DE VIAJE $ 3,200.00 35-17-36-00-00-94.50 RENTA DE LOCALES $ 54,000.00 35-17-36-00-00-94.64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 30,000.00 35-17-36-00-00-94.65 MISCELANEOS $ 40,000.00 35-17-36-00-00-94.67 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS $ 20,000.00 35-17-36-00-00-99.01 TRANSFERENCIA QUE SALEN $ 11,406.00

___ ___. _____ _ TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 500,000.00

I I I I I

PRESUPUESTO JULIO 2011-JUNIO 2012 FRANQUISIA ICE CREAMS DRE

CU ENT A DESCRIPCION 33-17-36-00-00-87.09 OTROS INGRESOS TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CANTIDAD $ 350,000.00 $ 350, 000. 00

33-17-36-00-00-91.05 EMPLEADOS TRASITORIOS $ 48,000.00 33-17-36-00-00-91.10 SEGURO SOCIAL CHOFERIL $ 16.00 33-17-36-00-00-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL $ 3,672.00 32-17-36-00-00-91.45 SEGURO POR DESEMPLEO $ 420.00 33-17-36-00-00-91.47 SEGURO POR INCAPACIDAD NC $ 1,080.00 33-17-36-00-00-91 .51 BENEFICIO FONDO SEGURO E~ $ 3, 120.00 33-17-36-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA $ 1,000.00 33-17-36-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIEN $ 5,000.00 33-17-36-00-00-92.21 ALIMENTOS $ 65,000.00 33-17-36-00-00-92.28 GASTOS DE ENERGIA ELEC $ 36,000.00 33-17-36-00-00-92.32 GASTOS DE ACUEDUCTOS Y $ 10,800.00 33-17-36-00-00-92.35 GASTOS DE TELEFONO $ 2,400.00 33-17-36-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS C $ 10,000.00 33-17-36-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO $ 40,000.00 33-17-36-00-00-94.21 GASTOS DE VIAJE $ 4,500.00 33-17-36-00-00-94.50 RENTA DE LOCALES $ 42,000.00 33-17-36-00-00-94.64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 35,000.00 33-17-36-00-00-94.65 MISCELANEOS $ 20,000.00 33-17-36-00-00-94.67 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS $ 20,000.00 33-17-36-00-00-99.01 TRANSFERENCIA QUE SALEN $ 1,992.00

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TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 350,000.00

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PRESUPUESTO JULIO 2011-JUNIO 2012 FRANQUISIA ICE CREAMS DRE

CUENTA DESCRIPCION 34-17-36-00-00-87.09 OTROS INGRESOS TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CANTIDAD $ 350,000.00 $ 350,000.00

34-17-36-00-00-91.05 EMPLEADOS IRREGULARES $ 58,000.00 34-17-36-00-00-91.10 SEGURO SOCIAL CHOFERIL $ 16.00 34-17-36-00-00-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL $ 4,437.00 34-17-36-00-00-91.45 SEGURO POR DESEMPLEO $ 525.00 34-17-36-00-00-91.47 SEGURO POR INCAPACIDAD NC $ 1,350.00 34-17-36-00-00-91.51 BENEFICIO FONDO SEGURO EE $ 3,770.00 34-17-36-00-00-92.01 MATERIALES DE OFICINA $ 1,000.00 34-17-36-00-00-92.15 MATERIALES DE MANTENIMIEN $ 5,000.00 34-17-36-00-00-92.21 ALIMENTOS $ 65,000.00 34-17-36-00-00-92.28 GASTOS DE ENERGIA ELEC $ 36,000.00 34-17-36-00-00-92.32 GASTOS DE ACUEDUCTOS Y $ 10,800.00 34-17-36-00-00-92.35 GASTOS DE TELEFONO $ 2,400.00 34-17-36-00-00-92.42 MATERIALES Y SUMINISTROS C $ 10,000.00 34-17-36-00-00-93.27 COMPRA DE EQUIPO $ 35,000.00 34-17-36-00-00-94.21 GASTOS DE VIAJE $ 4,500.00 34-17-36-00-00-94.50 RENTA DE LOCALES $ 42,000.00 34-17-36-00-00-94.64 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 25,000.00 34-17-36-00-00-94.65 MISCELANEOS $ 20,000.00 34-17-36-00-00-94.67 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS $ 20,000.00 34-17-36-00-00-99.01 TRANSFERENCIA QUE SALEN $ 5,202.00

~-------TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 350,000.00

DEPART AMENTO DE FINANZAS

CERTIFICACI6N

Yo, Noemi Alfonso Valle, Directora de Finanzas del Municipio de Aguadilla,

CERTIFICO QUE el monto de los contratos de arrendamientos es de

CIENTO NOVENTA MIL DOLARES ($190,000.00).

NOMBRE DEL ARRENDARIO 1. Tribunal de J usticia 2. Departamento de J usticia 3. Felix Maurv 4. Edgardo Gonzalez 5. Marvic Parking Services 6. Tomas Javariz 7. Enrique D. Rivera Soto 8. Alfredo Perez Gonzalez 9. Gladis Quellet 10. Manuel a . Rivera Barreto 11. Yolanda Santana Lamboy 12. Hector Cruz Tavarez 13. Maria M. Arroyo Ruiz 14. Roberto Delao Diego 15. Juan Caban Sosa 16. Ricardo Pitre Fernandez 17. Asamblea Dios Cristo la Roca

Dado hoy a los siete dias del mes de junio del aiio dos mil once.

CERTIFICO CORRECTO

&~~u-Noemi Alfonso Valle

Directora de Finanzas

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO I MUNICIPIO AUTONOMO DE AGUADILLA Apa rtado 1008 Aguadi lla. Puert o Rico 00605 I TE L. 787-891. 1005 x .3046 FAX 787 -81 9-3294

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