2016/2016KO... · 2016. URTEA Expte.- 201766 AURREKONTUAREN KITAPENA Orria 1. ALKATETZAKO DEKRETUA

2016. URTEA Expte.- 201766

AURREKONTUAREN KITAPENA

Orria 1. ALKATETZAKO DEKRETUA .................................................................................................................... 2-3 2. ARTEKARITZAKO TXOSTENA ............................................................................................................. 4-18 3. EGONKORTASUN TXOSTENA ........................................................................................................... 19-23 4. AURREKONTUAREN EMAITZA ............................................................................................................... 24 5. DIRUZAINTZAKO GERAKIN LIKIDOA.................................................................................................... 25 6. GAUZATZ. EGOERA. SARRER. ETA GAST. LABURP. ........................................................................... 26 7. SARREREN EGOERA: APLIKATUTA .................................................................................................. 27-29 8. GASTUEN EGOERA: APLIKATUTA ................................................................................................... 30-48 9. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA SARRERAK ............................................................................... 49-51 10. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA GASTUAK ................................................................................ 52-122 11. KOBRATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK ........................................................................................ 123-127 12. KOBRATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK URTEKA ....................................................................... 128-129 13. EZEZTATUTAKO KOBRATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK ......................................................... 130-135 14. EZEZTATUTAKO KOBRATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK URTEKA ................................................. 136 15. AMAITUTAKO EKITALDIKO AINTZATETSITAKO OBLIGAZIOAK .............................................. 137-149 16. AMAITUTAKO EKITALDIKO AINTZATETSITAKO OBLIGAZIOAK URTEKA ..................................... 150 17. AURREKONTUZKOAK EZ DIREN DIRUZAINTZAKO ERAGIKETAK

17.1 – ZORDUNAK ..................................................................................................................... 151-152 17.2 – HARTZEKODUNAK ........................................................................................................ 153-154 17.3 – APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK ............................................................................ 155 17.4 – APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK .......................................................................... 156

18. DIRU-SARREREN ITZULKETAK ........................................................................................................... 157 19. DIRUZAINTZAKO EGOERA

19.1 – DIRUZAINTZAKO LABURPEN OROKORRA .............................................................. 158-159 19.2 – DIRUZAINTZAN IZAKINEN EGOERA ORRIA .................................................................... 160

20. KONTAKETA AKTA ........................................................................................................................ 161-164 21. FINANTZAZIO-DESBIDERATZEEN AZTERKETA ................................................................................ 165

Ogasuna / Hacienda: 2016258 94 621 55 84

2017KO MARTXOAREN 31 246. ALKATETZAKO DEKRETUA

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 246 DE 31 DE MARZO DE 2017

IKUSITA: 2016. ekitaldiaren aurrekontuko kitapenari buruz, 2016ko martxoaren 23an, Udaleko Jarduneko Kontuhartzaileak aurkeztutako txostena.

VISTO: El informe de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, de fecha 30 de marzo de 2016, presentado por la interventora del Ayuntamiento.

GERTUA IZANIK: 2016ko ekitaldiko kitapenak honako Diruzaintzako gerakin hau demaigula,

ATENDIDO: Que la liquidación del ejercicio de 2016 presenta el siguiente Remanente de Tesorería:

a) Diruzaintzako fondo likidoak / Fondos Líquidos de Tesorería 3.489.113,41 €

b) Kobratzeko dauden zordunak / Deudores Pendientes de Cobro 945.605,41 €

+ Indarreko dirusarreren aurrekontutik / De presupuesto de Ingresos, Corriente 236.370,95 €

+ Itxitako dirusarreren aurrekontutik / De Presupuesto de Ingresos, Cerrados 619.934,32 €

+ Aurrekontuz kanpoko beste eragik / De otras operac. No Presupuestarias. 89.300,14 €

- Aplikatzeke dauden sarrerak / Ingresos Pendientes de Aplicación. - €

c) Ordaintzeko dauden hartzekodunak / Acreedores Pendientes de Pago 679.468,13 €

+ Indarreko gastuen aurrekontutik / De presupuesto de Gastos, Corriente 341.097,44 €

+ Itxitako gastuen aurrekontutik / De presupuesto de Gastos, Cerrados - €

+ Aurrekontuz kanpoko beste eragik / De otras Operaciones No Presupuestarias 339.550,06 €

- Aplikatzeke dauden ordainketak / Pagos Pendientes de Aplicación - 1.179,37 €

d) Diruzaintzako gaindikina / Remanente Líquido Tesorería (a + b - c) 3.755.250,69 €

e) - Finant. afektatuen gastuetarako gaindikina / Rte. para gastos con financiación afectada - 145.211,39 €

f) '- Kobrantza zalantzagarriko saldoak / Saldos de dudoso cobro - 641.241,56 € Gastu orokorretarako gaindikina / Remanente para gastos generales (d – e – f)

2.968.797,74 €

HONENBESTEZ Diruzaintzako gaindikina 2.968.797,74 €tan positiboa da, gastu orokorrak finantzatzeko izango direlarik.

SIENDO: El Remanente Líquido de Tesorería positivo en 2.968.797,74 €, destinados a la financiación de gastos generales.

KONTUAN HARTUZ: Bizkaiko Lurralde CONSIDERANDO: Que el artículo 49.3 de la

Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuen buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 49.3. artikuluak zera xedatzen duela: “Likidazioaren onespena Udal Entitatearen Lehendakariari dagokio, Kontuhartzailetzak txostena jaulki ondoren, eta Osoko Bilkurari horren berri emango zaio”.

Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia establece que: la aprobación de la Liquidación corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención, y será comunicada al Pleno.

EBATZI DUT

HE RESUELTO

LEHENA.- 2016eko ekitaldiaren Aurrekontuko kitapena 2.968.797,74 €ko Diruzaintzako Gaindikin positiboarekin ONARTZEA.

PRIMERO.- APROBAR la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 con un Remanente Líquido de Tesorería positivo de 2.968.797,74 €.

BIGARRENA.- Arestian aipatutako 10/2003 Foru Arauaren 49.5. artikuluak dionari jarraituz, kitapenaren espedienteko kopia Bizkaiko Foru Aldundira igortzea.

SEGUNDO.- Remitir copia del Expediente de la liquidación a la Diputación Foral de Bizkaia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Norma Foral 10/2003 antes referida.

HIRUGARRENA.- Honako emaitza honen berri Udalbatzarrari ematea.

TERCERO.- Dar cuenta de este resultado al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre.

Alkate jaunak agin eta sinatu du, nire, funtzionarioaren aurrean eta nik horren fede eman dut.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mí, la funcionaria, lo que doy fe.

O.E. / Vº Bº ALKATEA / EL ALCALDE FUNTZIONARIOAK

Idazkariak eskuordetua Alkatetzaren 1.051/08. Dekretua

1

KONTU HARTZAILETZAKO TXOSTENA

Udaleko jarduneko kontu-hartzaileak, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak 49.3. artikuluan xedatzen duena betez, honako txosten hau egin du 2016ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioari buruz.

TXOSTENA

Udal honen 2016ko ekitaldiko aurrekontua Udalaren osoko bilkuraren 2016ko urtarrilaren 21eko erabakiaren bitartez eman zen ontzat, 34 zenbakidun, 2016ko otsailaren 19ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzearekin batera indarrean jarri zen. Hona hemen bertan baimendu ziren ordainketa kredituak, bai eta ekitaldian zehar ontzat eman diren aldaketak ere:

Hasierako aurrekontua: 5.920.988,99 €

Kredituen gaikuntzak: 222.800,40 € Kreditu txertaketak: 138.570,93 € Ezeztatzeagatiko bajak: 0,00 € Kreditu gehigarriak: 418.789,37 € Hitzarmenen erregimena: - € Behin betiko aurrekontua: 6.701.149,69 €

Hona hemen aurrekontu hori egikaritzeko orduan izan diren gertaera nabarmenenak: 1.- GASTUEN AURREKONTUAREN EGIKARITZE MAILA Lehen adierazitako ordainketa kredituen kargura aintzatetsitako obligazioek portzentai hauek izan dituzte, kapituluka, hala ekitaldi honetan nola aurrekoan:

2016KO EKITALDIA 2015EKO EKITALDIA

KAPITULUA

BEHIN BETIKO AURREKONTUA

AINTZATETSITAKO

BEHIN BETIKO AINTZATETSITAKO

OBLIGAZIOAK % AURREKONTUA OBLIGAZIOA %

1.- Langile gastuak 2.095.773,16 € 2.022.716,18 € %96,51 2.138.315,33 € 1.963.691,06 € %91,83 2.- Ond. arruntetarako eta zerb.etarako gastuak 1.964.264,24 € 1.869.230,78 € %95,16 1.908.300,00 € 1.864.003,15 € %97,68 3.- Finantza gastuak 2.830,00 € 1.878,43 € %66,38 3.000,00 € 2.330,27 € %77,68 4.- Transferentzia arruntak 715.950,00 € 668.783,01 € %93,41 708.400,00 € 654.841,19 € 92,44% 6.- Inbertsio errealak 1.573.199,68 € 524.972,96 € %33,37 964.675,11 € 560.813,62 € 58,13% 7.- Kapital transferentziak 1.500,00 € 193,80 € %12,92 1.500,00 € 1.341,06 € 89,40%

2

8.- Finantza aktiboak 9.000,00 € 9.000 € %100,00 18.000,00 € 3.000,00 € 16,67% 9.- Finantza pasiboak 338.632,61 € 338.632,61 € %100,00 120.000,00 € 110.266,18 € 91,89%

GUZTIRA 6.701.149,69 € 5.435.407,77 € %81,11 5.862.190,44 € 5.160.286,53 € %88,03

Zehazki, eskubide horien egikaritze ehunekoak guztizkoaren gainean nolako garrantzi kuantitatiboa duen kontuan hartuta, inbertsio partida hauek nabarmendu behar dira: (25.000 eurotik gorakoak)

Fun. Eko. Deskribapena Aintzatetsitako obligazioak

165 60100 AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA 28.005,76323 62202 BESTE ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZAK 51.134,12452 60105 UR ETA SANEAMENDU SAREEN INSTALAZIOAK 26.741,00454 60101 AUZO BIDEAK ETA BIDE PUBLIOAK EGOKITZEA 86.445,87

1532 60100 AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA 32.394,483321 62202 BESTE ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZAK 140.376,993321 62501 ALTZARIAK 49.365,43

6. kapituluak, “Inbertsio errealak” izenekoak, egikaritze portzentaia hau izan du, faseka, hala ekitaldi honetan nola aurrekoan:


EGIKARITZE ZENBATEKOA %, KREDITU

GUZTIEN GAINEAN

ZENBATEKOA %, KREDITU

GUZTIEN GAINEAN

FASEA EUROTAN EUROTAN

Aintzatetsitako obligazioak (O fasea) 524.972,96 %33,37 560.813,62 %58,13 Xedatutako gastuak (D fasea) 524.972,96 %33,37 560.813,62 %58,13 Baimendutako gastuak (A fasea) 524.972,96 %33,37 560.813,62 %58,13 Kredituak guztira 1.573.199,68 %100 964.675,11 %100

Eragiketa arruntekin lotuta, ikusten da zertxobait gehitu direla 2016an, 2015arekin alderatuta, 1go kapituluan (langile gastuak) egondako gastuaren igoeraren ondorioz, 2012ko itzultzeko aparteko ordainsariaren eraginez eta 4.kapituluaren gehikuntzagatik (transferentzia arruntak).

Kapital eragiketei dagokien gastua egikaritzeari dagokionez, 2015eko ekitaldiko mailak

gehitzen dira, aurreko ekitaldiei dagozkien Udalkutxaren ekarpenen itzulketengatik hazitako pasibo finantzarioen (9. Kapitulua) ondorioz.

3

Beraz, oro har, adieraz daiteke egikaritze maila handia izan dela 2016an (%81,11). Nolanahi ere, aurreko ekitaldiarekin alderatuta, egikaritze osoaren maila oso antzekoa da (%88,03).

2.- AINTZATETSITAKO OBLIGAZIOEN EGIKARITZE MAILA Aurrekontuko obligazio aintzatetsien ordainketek (beraz, ekitaldi itxiei dagozkienak sartu gabe) portzentai hauek izan dituzte, kapituluka, hala ekitaldi honetan nola aurrekoan:


KAPITULUA AINTZATETSITAKO ORDAINKETA

AINTZATETSITAKO

ORDAINKETA

OBLIGAZIOAK LIKIDOAK % OBLIGAZIOAK LIKIDOAK %

1.- Langile gastuak 2.022.716,18 € 1.988.679,22 € %98,32 1.963.691,06 € 1.904.857,77 € %97,00 2.- Ond. arruntetarako eta zerb.etarako gastuak 1.869.230,78 € 1.667.496,51 € %89,21 1.864.003,15 € 1.581.588,09 € %84,85 3.- Finantza gastuak 1.878,43 € 1.878,43 € %100,00 2.330,27 € 2.330,27 € %100,00 4.- Transferentzia arruntak 668.783,01 € 594.078,06 € %88,83 654.841,19 € 547.939,75 € %83,68 6.- Inbertsio errealak 524.972,96 € 494.351,70 € %94,17 560.813,62 € 381.369,60 € %68,00 7.- Kapital transferentziak 193,80 € 193,80 € %100,00 1.341,06 € 0,00 € %0,00 8.- Finantza aktiboak 9000 9000 %100,00 3.000,00 € 3.000,00 € %100,00 9.- Finantza pasiboak 338.632,61 € 338.632,61 € %100,00 110.266,18 € 110.266,18 € %100,00

GUZTIRA 5.435.407,77 € 5.094.310,33€ %93,72 5.160.286,53 € 4.531.351,66 € %87,81 Ordainketei dagokienez, honako hau nabarmendu behar da: 1. Langileen kapituluan, 2016ko abenduaren 31n, ordaintzeko daude Gizarte Segurantzari dagozkion

kuotak eta Elkarkidetzarako ekarpenak, abenduari dagozkionak. 2. 2. kapituluan, ondasun arruntei eta zerbitzuei buruzkoan, egin gabe dauden ordainketak

ekitaldiaren amaieran egindako erosketei eta abenduan emandako zerbitzuei dagozkie, eta haien ordainketa 2017an exijitu ahal izango da.

3. Transferentzien kapituluan egin gabe gelditu diren ordainketak ekitaldi amaieran onartu diren diru-laguntzei dagozkie. Haien ordainketa 2017an egin beharko da.

4. Era berean, 6. kapituluari, inbertsio errealei, dagozkion ordainketak, egin gabe daudenak, ekitaldiko azken hilabeteetan onartutako obra egiaztagiriei dagozkie, eta haien ordainketa 2017an exijitu ahal izango da.

4

Oro har, esan daiteke lortutako egikaritze portzentaia handia dela eta aurreko ekitaldiko portzentaiaren antzekoa. 3.- DIRU SARREREN AURREKONTUAREN EGIKARITZE MAILA Azken bi ekitaldietan diru sarreren aurreikuspenetan izan diren desbiderapenak –hau da, behin betiko aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen artean izan den aldea– ondoko taulan jaso dira, kapituluka, hala balio absolutuetan nola ehunekoetan:


KAPITULUA BEHIN BETIKO AINTZATETSITAKO BEHIN BETIKO AINTZATETSITAKO

AURREIKUSPENAK ESKUBIDEAK % AURREIKUSPENAK ESKUBIDEAK %

1.- Zuzeneko zergak 1.585.000,00 € 1.263.080,39 € %79,69 1.560.000,00 € 1.529.401,64 € %98,042.- Zeharkako zergak 155.000,00 € 238.787,90 € %154,06 100.000,00 € 150.667,58 € %150,673.- Tasak eta bestelako diru sarrerak 759.100,00 € 1.227.841,47 € %161,75 787.100,00 € 852.236,92 € %108,284.- Transferentzia arruntak 2.409.346,72 € 2.553.760,11 € %105,99 2.428.000,00 € 2.452.757,40 € %101,025.- Ondarearen diru sarrerak 21.000,00 € 5.547,17 € %26,42 25.000,00 € 21.854,23 € %87,426.- Inbertsio errealen besterentzea 1.030.138,99 € 634.989,00 € %61,64 805.900,00 € 152.607,80 € %18,947.- Kapital transferentziak 239.800,40 € 140.395,12 € %58,55 0,00 € 677.458,41 € -8.- Finantza aktiboak 501.763,58 € 3.500,00 € %0,70 156.190,44 € 3.000,00 € %1,929.- Finantza pasiboak - - - - - -GUZTIRA 6.701.149,69 € 6.067.901,16 € %90,55 5.862.190,44 € 5.839.983,98 € %99,62

Zehazki, eskubide horien egikaritze portzentaiak guztizkoaren gainean nolako garrantzi kuantitatiboa duen kontuan hartuta, kontzeptu hauek nabarmendu behar dira:

Ikusten da 2016an nabarmen gehitu dela 3. kapituluaren (Tasak eta zuzenbide publikoko beste sarrera batzuk) egikaritze maila. Gehikuntza hori, 2003/05/16an sinatutako hirigintzako hitzarmenean hartutako konpromezua egikarituz (SAPU-I-ARRIANDI-B)ARRIANDI 2000 S.L. enpresak egindako geratzen ziren zenbatekoen ordainketari dagokio.

Era berean, 8. kapituluari (Finantza aktiboak) dagozkion diru sarreren egikaritze maila dela-eta,

egikaritze eza gertatu da behin betiko aurreikuspenetan jasotzeko zenbatekoak Diruzaintzako Geldikinetatik datozelako funtsean, ekitaldian zehar sartutakoetatik.

5

4.- AINTZATETSITAKO ESKUBIDEEN EGIKARITZE MAILA Aurrekontuko eskubide aintzatetsien kobrantzek (beraz, ekitaldi itxiei dagozkienak sartu gabe) portzentai hauek izan dituzte, kapituluka, hala ekitaldi honetan nola aurrekoan:

2016KO EKITALDIA 2015KO EKITALDIA

KAPITULUA AINTZATETSITAKO KOBRANTZA AINTZATETSITAKO KOBRANTZA

ESKUBIDEAK LIKIDOAK % ESKUBIDEAK LIKIDOAK %

1.- Zuzeneko zergak 1.263.080,39 € 1.226.823,77 € %97,13 1.529.401,64 € 1.490.821,70 € %97,482.- Zeharkako zergak 238.787,90 € 189.078,29 € %79,18 150.667,58 € 94.366,11 € %62,633.- Tasak eta bestelako diru sarrerak 1.227.841,47 € 1.168.319,12 € %95,15 852.236,92 € 803.775,32 € %94,314.-Transferentzia arruntak 2.553.760,11 € 2.536.504,14 € %99,32 2.452.757,40 € 2.452.757,40 € %100,005.- Ondarearen diru sarrerak 5.547,17 € 5.547,17 € %100,00 21.854,23 € 21.854,23 € %100,006.- Inbertsio errealen besterentzea 634.989,00 € 634.989,00 € %100,00 152.607,80 € 51.745,52 € %33,917.- Kapital transferentziak 140.395,12 € 68.768,72 € %48,98 677.458,41 € 33.233,54 € %4,918.- Finantza aktiboak 3.500,00 € 1.500,00 € %42,86 3.000,00 € 1.500,00 € %50,009.- Finantza pasiboak - - - -

GUZTIRA 6.067.901,16 € 5.831.530,21 € %96,10 5.839.983,98 € 4.950.053,82 € %84,76

Oro har, adieraz daiteke aintzatetsitako eskubideen egikaritze maila arrazoizkoa izan dela

(%96,10), 2015eko ekitaldian lortutako egikaritze maila gehituz (%84,76). Kapitulu desberdinen analisi zehaztuan nabarmendu behar da 2016an lortutako egikaritze

mailak gehitu egin direla, 2015ekoekin alderatuta, 7. kapitulua (Kapital transferentziak) osatzen duten kontu sailetan: %4,91 izatetik %48,98 izatera igaro dira. Hauxe, 2003/05/16an sinatutako hirigintzako hitzarmenean hartutako konpromezua betetzeko, ARRIANDI 2000 S.L.-k izan duen zorra kobratu delako da.

5.- ITXITAKO EKITALDIETATIK DATOZEN ETA EGITEKE DAUDEN ORDAINKETEN SALDOEN EGIKARITZE MAILA Ekitaldian eginiko ordainketek, itxitako ekitaldietan ordaintzeke dauden saldoei dagozkienek, emaitza hau eman dute, zorrei dagokien urtearen arabera:

Urtea Obligazioen hasierako saldoa Agindutako ordainketen hasierako saldoa Egindako ordainketak

2015 58.615,97 570.318,90 628.934,87

6

6.- ITXITAKO EKITALDIETATIK DATOZEN ETA KOBRATZEKE DAUDEN ORDAINKETEN SALDOEN EGIKARITZE MAILA Ekitaldi itxietako saldo ordaindugabeei dagozkien eta ekitaldian ordaindu diren ordainketek emaitza hau izan dute, zorra sortu den urtearen arabera:

Ekit. Eskubideen hasierako saldoa, guztira

Baliogabetutako eskubideak

Bildutako eskubideak

Kobratzeko dauden eskubideak

Kobrantzaren portzentajea

1990 354,90 € 354,90 € 0,00%

1991 573,41 € 573,41 € 0,00%

1992 1.362,96 € 1.362,96 € 0,00%

1993 3.672,31 € 3.672,31 € 0,00%

1994 1.534,54 € 1.534,54 € 0,00%

1995 1.909,73 € 112,30 € 1.797,43 € 5,88%

1996 873,24 € 49,21 € 824,03 € 5,64%

1997 917,33 € 917,33 € 0,00%

1998 1.073,70 € 1.073,70 € 0,00%

1999 33.110,60 € 33.110,60 € 0,00%

2000 659,01 € 659,01 € 0,00%

2001 833,95 € 833,95 € 0,00%

2002 2.192,23 € 2.192,23 € 0,00%

2003 1.983,59 € 1.983,59 € 0,00%

2004 1.386,03 € 1.386,03 € 0,00%

2005 561.465,30 € 550.361,12 € 11.104,18 € 98,02%

2006 2.693,82 € 2.693,82 € 0,00%

2007 7.700,55 € 7.700,55 € 0,00%

2008 10.311,39 € 10.311,39 € 0,00%

2009 167.770,18 € 10.607,89 € 3.875,67 € 153.286,62 8,63%

2010 10.485,00 € 620,28 € 9.864,72 € 5,92%

2011 239.061,65 € 1.231,31 € 72.595,61 € 165.234,73 € 30,88%

2012 100.997,82 € 37,88 € 14.733,10 € 86.226,84 € 14,63%

2013 134.489,46 € 56.268,20 € 78.221,26 € 41,84%

2014 29.148,11 € 9.432,51 € 19.715,60 € 32,36%

2015 889.930,16 € 716.515,25 € 150.116,32 € 23.298,59 € 97,38%

TOT 2.206.490,97 € 728.392,33 € 858.164,32 € 619.934,32 € 71,90%

7

Likidazio txosten honekin batera doan txostenean jasota daude kontu sail adierazgarrienen xehetasunak, 2016ko abenduaren 31n kobratzeko daudenenak. 7.- DIRUZAINTZAKO GELDIKINEKIN FINANTZATURIKO OBLIGAZIOAK Ekitaldi ekonomiko honetan, goian adierazitako zenbatekoen kreditu aldaketak onartu dira. Aldaketa horiek finantzatzeko, beste hainbat baliabideren artean, aurreko ekitaldiko gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinak erabili dira. Beraz, gastuen aurrekontuko kredituak ekitaldiko bertako baliabideen bidez finantzatu dira, batetik, eta aurreko ekitaldietako baliabideen bidez, bestetik. Egoera hori kontuan hartu beharko da aurrekontuko emaitza zehazteko orduan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak 48.4 artikuluan xedatzen duen bezala. Ekitaldi honetako gastuen aurrekontuan, hauek dira gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinen bidez finantzatutako kredituak eta abenduaren 31n zuten egikaritze maila (7):

PARTIDA ALDAKETAK IZENA

GASTU OROKORRETARAKO GERAKINA

AINTZATETSITAKO ESKUBIDEAK

AINTZATETSITAKO ESKUBIDERA HELDU EZ DEN GERAKINA

011.932.00 1KRE-GEHI01/16

UDALKUTXA 2009 AMORTIZAZIOA 170.540,28 170.540,28 0,00

3321 62501 1KRE-GEHI01/16

BIBLIOTEKAKO ALTZARIAK 61.822,59 49.365,43 12.457,16

454.601.00 1KRE-GEHI01/16 BERNAKO ZUBIA 10.000,00 5.910,85 4.089,15

454.601.00 3KRE-GEHI02/16 BERNAKO ZUBIA 87.000,00 0,00 87.000,00

151.601.02 1TXERTAK01/16 SAPU-R-BIDEONDO 5.000,00 5.000,00 0,00

1532.643.00 1TXERTAK01/16 ASKONDOKO ESTALDURA 21.175,00 21.175,00 0,00

330.622.00 1TXERTAK01/16 KULTUR ETXEA ERAIKUNTZAK 2.151,92 0,00 2.151,92

3322.649.01 1TXERTAK01/16ARTXIBO HISTORIKOAREN DIGITALIZAZIOA

3.997,84 3.997,84 0,00

452.601.05 1TXERTAK01/16SANTA MAÑAKO HORNIKUNTZA PROIEKTUA

41.746,33 26.741,00 15.005,33

454.601.01 1TXERTAK01/17ADQUISCION SUELO AGUIRREZABAL-en LURRA ESKURATZEA

16.972,48 16.972,48 0,00

454.601.01 1TXERTAK01/18SANTA APOLONIAKO BIDEAREN EGOKITZAPENA

47.527,36 3.853,85 43.673,51

GUZTIRA 467.933,80 303.556,73 164.377,07

8

8.- FINANTZAKETA DESBIDERAPENAK FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETAN Ekitaldi ekonomiko honetan, atal honetan zerrendatu diren eta ezaugarri komun hauek dituzten gastu proiektuak gauzatu dira:

Gastu guztiek dute finantzaketa espezifikoa, berariaz lotua gastu horiek gauzatzeari.

Hainbat urtetarako eragiketak dira, hau da, ekitaldi ekonomiko batean baino gehiagotan likidatu edo egotziko dira hala onartutako obligazioak nola horien finantzaketari loturiko eskubideak, edo biak batera.

Gastu mota hauek hainbat urtean eginez gero, finantzaketa positiboak edo negatiboak ekar ditzakete hartzen dituzten ekitaldietako bakoitzean, ekitaldien artean onartutako obligazioen portzentai banaketa paraleloki likidatutako eskubideekin bat ez datorren neurrian. Ondorio horietarako, finantzaketa desbiderapen gisa bi kontzeptu hauen arteko diferentzia hartzen dugu:

Gastua hasi denetik (nahiz ekitaldi honetan nahiz aurrekoetan sortuak izan) abenduaren 31 arte (aurrekontua likidatzen den egunera arte) aintzatetsitako eskubideak, adierazitako gastu hori gauzatzeari loturikoak.

Eta aldi horretan egindako gastuaren zatiaren arabera onartu behar ziren eskubideak, baldin eta diru sarrerak denbora aldetik gastuarekin batera egin izan balira.

Gainera, finantzaketa lotua duen gastua aurreko ekitaldi batean hasi den neurrian, honako kontzeptu hauek bereizi behar dira:

Finantzaketa desbiderapen metatuak, hau da, aurrez adierazitakoaren arabera kalkulatutakoak.

Ekitaldi honi egoztekoak zaizkion finantzaketa desbiderapenak, bi kontzeptu hauen arteko diferentzia gisa kalkulatuta:

9

finantzaketa desbiderapen metatua aurrekontua likidatu den egunean (abenduaren 31) eta

finantzaketa desbiderapen metatua aurreko ekitaldiko abenduaren 31n. Hori kontuan hartuta, dagokion eranskinean agertzen dira ekitaldi honetako aurrekontuan jasotako finantzaketa lotua duten gastuak eta gastu horiek egikaritzearen ondorioz egin diren finantzaketa desbiderapenak: 9.- ZALANTZAZKO KOBRANTZAKO SALDOEN ZENBATESPENA Hurrengo taula honetan kobratu gabe dauden eskubideen zenbatespena dago, kobratzea zaila edo ezinezkoa dela jotzen direnenak.

AZALPENA

KOBRATZEKO

DAGOEN

SALDOA

ZALANT

ZAZKO

KOBRAN

TZEN

ZENBAT

ESPENA

ZALANTZAZKO

KOBRANTZEN

ZENBATEKOA

2 URTE BAINO GEHIAGOKO ANTZINATASUNA

DUTEN ZORRAK 596.635,73 %100 596.635,73

URTEBETE BAINO GEHIAGOKO ETA BI URTE

BAINO GUTXIAGOKO ANTZINATASUNA DUTEN

ZORRAK (%90ean): 23298,59 %90 20968,731

URTEBETE BAINO GUTXIAGOKO

ANTZINATASUNA DUTEN ZORRAK (%10ean): ............236.370,95 %10 23.637,09

GUZTIRA 856.305,27 641.241,55

10.- AURREKONTUKO EMAITZA Arestian aipaturiko 10/2003 Foru Arauaren 48. artikuluan arauturiko magnitudea da aurrekontuaren emaitza. Aurrekontuaren emaitza magnitude ekonomikoa da, eta horren bidez adierazten da zein neurritan izan diren nahikoak ekitaldian onetsitako eskubideak finantzatu behar dituzten obligazioei aurre egiteko (eta, hala denean, itxitako ekitaldietatik datozen eta ekitaldi honetan eginiko eragiketen baliogabetzeen zioz sortutako defizit garbiari).

10

AURREKONTUKO EMAITZA

Indarrean dagoen aurrekontuko aurrekontu eragiketen emaitza:

.......... 632.493,39

Aintzatetsitako eskubideak:

Aintzatetsitako obligazioak:

6.067.901,16 5.435.407,77

Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:

…......- 728.392,33

Itxitako ekitaldietan ordaindu gabeko obligazioen bajak:

Itxitako ekitaldietan kobratu gabeko eskubideen bajak:

………..0,00 728.392,33

AURREKONTUKO EMAITZA (doitzeak egin aurretik):

……….95.898,94

Doitzeak Aurrekontuko Emaitzari: ........... 298.238,18

+ Diruzaintzako geldikinekin finantzatutako obligazioak:

– Ekitaldiari egotz dakizkiokeen finantzaketa desbiderapen positiboak:

+ Ekitaldiari egotz dakizkiokeen finantzaketa desbiderapen negatiboak:

……….303.556,73 …….…53.135,41 47.816,86

DOITUTAKO AURREKONTUKO EMAITZA

202.339,24

Neurriko Aurrekontuaren emaitzak 202.339,24 euroko saldo positiboa du. Hala eta guztiz ere, azpimarratu behar da likidatu aurretik -95.898,94 euroko aurrekontuaren emaitza, amaitutako ekitaldien emaitza negatiboei dagokie. Aipatutako doikuntza, 2015ean bikoiztutako onartutako eskubide bat baliogabetzean eman da, zein 2016an erregularizatu den. 11.- DIRUZAINTZAKO GELDIKINAK Arestian aipaturiko 10/2003 Foru Arauaren 48. artikuluan arauturiko magnitudea da aurrekontuaren emaitza ere. Finantza magnitudea da diruzaintzako geldikinena, eta erakundeak epe laburrerako duen likidezia soberakina adierazten du. Bestela esanda, erakundeak fikzio honen epean izango lituzkeen funts likidoak izango lirateke diruzaintzako geldikinak: epe laburrerakoak diren eta kobratzeke dauden eskubideak mugaeguneratuta egotea eta abenduaren 31n kobratzea, eta bilketa horren emaitzarekin eta egun horretan dauden funts likidoekin aurre egitea ordaintzeke dauden epe laburrerako betebeharrei, betiere abenduaren 31n eguneratzen badira. Bi osagai dituzte diruzaintzako geldikinek:

Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako geldikinak.

11

Gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinak. Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako geldikina finantzaketa lotua duten gastuetan metatutako finantzaketa desbiderapen positiboen baturak osatzen du; desbiderapen horiek ekitaldi amaieran kalkulatzen dira, gastu horiek finantzatzen dituzten eta 8. atalean zehaztu diren baliabide lotuei egotzitako sarreren aurrekontuko aplikazio bakoitzari dagokionez. Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako geldikina berau sortu duten gastuak finantzatzeko erabili beharko da, edo, bestela, sortutako gastua osorik edo partzialki egitea ukatzen duten edo ezinezko bihurtzen duten obligazioak estaltzeko. Gastu orokorretarako diruzaintzako geldikina zenbatzeko, guztizko diruzaintzako geldikina ken finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako geldikina egin beharko da.

DIRUZAINTZAKO GELDIKINAK

DIRUZAINTZAKO FUNTS LIKIDOAK:

............ 3.489.113,41

KOBRATU GABEKO SALDOAK:

......... 945.605,41

Diru sarreren aurrekontuko zordunak: urteko ekitaldia:

Diru sarreren aurrekontuko zordunak: itxitako ekitaldiak:

Aurrekontuz besteko zordunak

Aplikatu gabeko kobrantzak

.......... 236.370,95

........ 619.934,32

........ 89.300,14

....................0,00

ORDAINDU GABEKO SALDOAK:

............ 679.468,13

Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: urteko ekitaldia:

Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: itxitako ekitaldiak:

Diru-sarreren aurrekontuko hartzekodunak:

Aurrekontuz besteko hartzekodunak:

Aplikatu gabeko ordainketak:

......... 341.097,44

....................0,00

....................0,00

......... 339.550,06

.........- 1.179,37

DIRUZAINTZAKO GELDIKIN GORDINAK:

......... 3.755.250,69

ZALANTZAZKO KOBRANTZAKO SALDOAK:

......... 641.241,56

FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETARAKO DIRUZAINTZAKO GELDIKINAK ............ 145.211,39 GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAKO GELDIKINAK

......... 2.968.797,74

12

Beraz, ekitaldi hau 3.114.009,13 euroko diruzaintzako geldikin likidoekin likidatu da. Horietatik:

145.211,39 euro, hau da, finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako geldikinak, bideratu ahal izango dira hori sortu duten gastuei dagozkien kredituak barne hartzea finantzatzera.

2.968.797,74 euro, hau da, gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinak, nahierara erabiltzekoak izango dira; hala, bada, kreditu aldaketak finantzatzeko erabili ahalko dira (finantzaketa lotua duten gastuetakoak izan edo gastu orokorretakoak izan) hurrengo ekitaldiko aurrekontuan (8).

12.- KREDITU GELDIKINAK Kuantitatiboki, behin betiko kredituen eta horien kontura aintzatetsitako obligazioen diferentzia gisa zehazten dira kredituen geldikinak. Arestian aipaturiko 10/2003 Foru Arauko 44.1. artikuluan ezarrita dagoenez, ekitaldian sortutako obligazioak betetzeari abenduaren 31n lotuta ez dauden aurrekontuko ordainketa kredituak (hau da, kreditu geldikinak) zuzenbide osoz baliogabetuko dira, salbu eta hurrengo ekitaldiko aurrekontuan sartzen badira. Bere aldetik, Foru Arau horren 32.1. artikuluan bildu dira kreditu geldikin horiek erants daitezkeen kasuak. Ondoren azalduko dira banan-banan: a) Baimenpeko transferentziaren xede izan diren kredituak eta kreditu gehigarriak, betiere, kasu bietan,

ekitaldiko azken hiruhilekoan emanak direnean. b) Erabilitako gastuei dagozkien kredituak, betiere, justifikatutako arrazoiak direla bide, beraietarako

betebeharra ezin hartua denean. c) Gaitutako kredituak eta lotutako sarrerei uztartutako beste kreditu batzuk. d) Kapital eragiketen ziozko kredituak. Inola ere ezin izango dira erantsi erabilezintzat jo diren kredituak. Erantsitako kredituak eransketa izan deneko ekitaldiaren barruan egin beharko dira, eta ez da bidezkoa ondoz ondoko eransketak egitea, salbu eta sarrera finalistekin finantzaturiko kapital eragiketak badira.

13

Horren arabera, ondoko taulan ekitaldi honen likidazioan gelditu diren eta txerta daitezkeen kreditu geldikinak zehaztu dira, bai eta lehen adierazitako egoeretatik zeinetan dauden ere, txertagarriak direla justifikatzeko. Edonola ere, kredituak txertatzea aukerazkoa izango da eta kredituak aldatzeko txosten baten edo zenbaiten bidez formalizatuko da. Hurrengo ekainaren 30a baino lehen onartu beharrekoak izango dira.

Prog. Ekon. Deskribapena

KAPITAL OPERAZIOA KREDITUAK (32.1.d Art.)

XEDATUTAKO KREDITUAK (Art. 32.1.b)

GEHITUTAKOA GUZTIRA

132 22709 ENTITATEAREN ALDEKO BILKETA ZERBITZUAK

0,00 8.468,57 8.468,57

150 22707 AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK 0,00 4.302,00 4.302,00

165 21200 MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA 0,00 2.449,04 2.449,04


323 22701 GARBITASUNA 0,00 8.756,18 8.756,18

326 22701 GARBITASUNA 0,00 2.297,43 2.297,43

330 22701 GARBITASUNA 0,00 2.676,69 2.676,69

334 22606 JARDUERA SOZIOKULTURALAK 0,00 500,00 500,00

337 22701 GARBITASUNA 0,00 42,58 42,58

342 22701 GARBITASUNA 0,00 189,79 189,79


920 22701 GARBITASUNA 0,00 3.531,15 3.531,15

920 22707 AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK 0,00 1.028,50 1.028,50

1532 60100 AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA 17.754,15 498.147,24 515.901,39

2015/2/ASKON/1 0,00 498.147,24 498.147,24

Orokorra 17.754,15 0,00 17.754,15

1532 62501 HIRIKO ALTZARIAK 0,00 2.300,46 2.300,46

323 62501 ALTZARIAK 3.000,00 0,00 3.000,00

323 62599 BESTELAKO LANABESAK 3.000,00 0,00 3.000,00

326 62202 BESTELAKO ERAIKIN ETA ERAIKUNTZAK 2.000,00 0,00 2.000,00

14

Prog. Ekon. Deskribapena

KAPITAL OPERAZIOA KREDITUAK (32.1.d Art.)

XEDATUTAKO KREDITUAK (Art. 32.1.b)

GEHITUTAKOA GUZTIRA


330 62501 ALTZARIAK 1.000,00 0,00 1.000,00

3321 62202 BESTELAKO ERAIKIN ETA ERAIKUNTZAK 0,00 459,80 459,80



454 60101 AUZO-BIDEAK ETA BIDE PUBLIKOEN EGOKITZEA 26.504,58 323.020,16 349.524,74

2016 2 FAUST 1 1 0,00 159.288,44 159.288,44

2016 4 APORO 1 1 0,00 163.731,72 163.731,72

Orokorra 26.504,58 0,00 26.504,58


920 62304 TRESNA ETA ERREMINTAK 0,00 4.235,00 4.235,00

920 62600 INFORMATIKAN INBERTSIOAK 3.670,30 0,00 3.670,30

920 64901 APLIKAZIO INFORMATIKOAK BESTELAKO IBILGETU INMATERIALA

3.000,00 0,00 3.000,00

123.829,03 874.415,73 998.244,76 Kreditu geldikinak kalkulatzean, aurreko urteetako txertatzeen ondorioz sortutako geldikinak kendu dira.

15

13.- ONDORIOAK

Azaldutako guztiaren ondorio moduan, indarrean dagoen legerian beharrezkoa den txostena izenpetzen duen kontu-hartzaileak uste du egokia dela 2016ko ekitaldirako aurrekontuaren likidazioa onartzea, honela:

LEHENA. 2016ko ekitaldiari dagokion udal aurrekontuaren likidazioa onartzea, idatzi den baldintzetan.

BIGARRENA. Aurrekontuaren likidazioaren berri ematea, batetik, Udalbatzari, hark egiten duen lehen saioan, eta bestetik Foru Aldundiari, kopia igorrita onetsi ondoko hilabetea amaitu baino lehen.

Hala ere, Alkatetzak egokitzat jotzen duena ebatziko du.

Iurretan, 2016ko martxoaren 30ean.

Jarduneko kontu-hartzailea

AURREKONTU EGONKORTASUN HELBURUA BETE IZANAREN KONTUHARTZAILETZAKO EBALUAZIO

TXOSTENA.

Aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko 5/2013 Foru Arauarekin bat etorriz, txosten

honen bidez egiaztatzen du 2016 ekitaldiko aurrekontuko kitapenak Aurrekontu Egonkortasunaren, Gastu-Arauaren

eta Zor Mailaren helburuak betetzen dituztela, honako laburpenari jarraituz.

1.- LEGERI APLIKAGARRIA:

Konstituzioko 135. artikulua.

5/2013 Foru Araua, Aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzkoa.

90/2013 Foru Dekretua, ekainaren 25ekoa, epe luzerako zor-eragiketen ondoriozko kapital bizia

gutxitzeko portzentajea finkatzen duena, ekainaren 12ko 5/2013 Foru Araua garatzeko. Foru arau hori

Bizkaiko toki-erakundeen aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzkoa da.

Apirilaren 27ko 2/2012ko Lege Organikoa, Aurrekontu egonkortasunari eta finantza

iraunkortasunari buruzkoa.

Aurrekontu Egonkortasunaren Legea Garatzeko Araudia, toki erakundeetan ezartzeko azaroaren

2ko 1463/2007 Errege Dekretuz onartua.

Toki Erakundeetara egokitutako Kontabilitate Nazionalean defizita kalkulatzeko Eskuliburua,

Ekonomia eta Ogasun Ministerioko IGAEk argitaratuta.

Defizit eta Zor Publikoari buruzko SEC 95 Eskuliburua, Eurostatek argitaratuta.

1. AURREKONTU EGONKORTASUN HELBURUA BETE IZANAREN EBALUAZIOA.

Finantziazioaren oreka/desorekak edo gaitasun/beharrak zehazten dituzte egonkortasun egoerak; aurrekontuko

gaietan honela definitu daiteke: Gastuetako Aurrekontuko 1etik 7ra bitarteko Kapituluen eta Sarreretako

Aurrekontuko 1etik 7ra bitarteko Kapituluen arteko desberdintasuna.

Bizkaiko Toki Erakundeen aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko 5/2013 Foru

Arauko 2. artikuluarekin bat etorriz, aurrekontu-egonkortasuna dago Aurrekontuko Sarreretako Kapitulu Ekonomikoak

-1etik 7ra bitarteko kapituluak- finantzatzen dituztenean (superabitarekin ere) Aurrekontuko Gastuetako Kapitulu

Ekonomikoak -1etik 7ra bitarteko kapituluak. Horrela, Sarreretako 8. eta 9. Kapitulu Finantzieroek Gastuetako 8. eta

9. Kapitulu Finantzieroek finantzatuko dituzte soilik, finantza aktibo eta pasiboetatik datozen sarreren bariazioek

finantza aktibo eta pasiboen aldakuntzagatik sortutako gastuak soilik finantzatzeko erabiliko dira. Egoera honetan

finantziazio ahalmen edo oreka dagoela diogu. Bestela, sarreretako 1etik 7ra bitarteko kapituluek ez dituzte estaltzen

gastuetako 1etik 7ra bitarteko kapituluek; egoera honetan desoreka edo finantziazio beharra dagoela diogu, hau da,

sarreretako 9. kapituluko (finantza-pasiboak) edo 8. kapituluko (Diruzaintzako Gerakina 870.X kontua) baliabideak

beharko direla gastuetako 1etik 7ra bitarteko kapituluak finantzatzeko.

2016 EKITALDIKO KITAPENA

GASTUETAKO KAPITULUA

ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK SARREREN KAPITULUAK ONARTUTAKO ESKUBIDEAK

G1- Pertsonal gastuak 2.022.716,18 I1- Zuzeneko zergak 1.263.080,39G2- Ondasun eta zerbitzuetan gastuak 1.869.230,78 I2- Zeharkako zergak 238.787,90G3- Finantza gastuak 1.878,43 I3- Tasak eta bestelako sarrerak 1.227.841,47G4- Transferentzia arruntak 668.783,01 I4- Transferentzia arruntak 2.553.760,11 I5- Ondare sarrerak 5.547,17G6- Benetako inbertsioak 524.972,96 I6- Benetako inbertsioen besterentzea 634.989,00G7- Kapital transferentziak 193,80 I7- Kapital transferentziak 140.395,12G8- Finantza aktiboak 9.000,00 I8- Finantza aktiboak 3.500,00G9- Finantza pasiboak 338.632,61 I9- Finantza pasiboak 0,00GASTUAK GUZTIRA 2.435.407,77 SARRERAK GUZTIRA 6.067.901,16 ENPLEGUAK (1-7 KAP) 5.087.775,16 BALIABIDEAK (1-7 KAP) 6.064.401,16

FINANTZIAZIO GAITASUN/BEHARRA 976.626,00

KONTZEPTUAK ZENBATEKOAK

a) Onartutako eskubide garbiak. Ietik VIIra kap. 6.064.401,16b) Onartutako behar garbiak. Ietik VIIra kap. 5.087.775,16GUZTIRA (a – b) 976.626,00

DOIKUNTZAK

1) Dirubilketa doikuntzak 1go kapitulua -15.313,082) Dirubilketa doikuntzak 2. kapitulua -42.533,913) Dirubilketa doikuntzak 3. kapitulua 45.726,204) 2015eko Udalkutxa itzultze -227.387,00

5) Hirigintzako sarrerak doikuntza 100.862,28

c) DOITUTAKO SARRERAK GUZTIRA 5.925.755,65d) D.G.rekin finantzatutako onartutako obligazioak -303.556,76

e) DOITUTAKO GASTUAK GUZTIRA 4.784.218,43e) FINANTZIAZIO GAITASUN/BEHARRA GUZTIRA (c-d) 1.141.537.22Doitutako finantzario ez diren sarreren portzentajea (e/c) 19,26%

Aurrekontuko kitapenak ematen dituen datuen arabera antzematen da Finantzario ez den Saldo (sarreretako

1etik 7ra bitarteko kapituluen eta gastuetako 1etik 7ra bitarteko kapituluen arteko desberdintasuna) positiboa,

1.141.537,22 €takoa hain zuzen ere.

2. GASTU ARAUAREN BETE IZANAREN EBALUAZIOA

Aurrekontu-egonkortasunari buruzko Lege Organikoko 12. artikuluak, Toki Erakundeei ere exijitzen die gastuen

bariazioak ez dezala BPGren hazkunde erreferentzi tasa gainditu, eta hau Ministerioak ezartzen du.

Toki Erakundeetarako Gastu Araua betetzen da, bi ekitaldi ekonomikoen artean, Toki Erakunde bakoitzeko

gastu konputagarriko bariazioa, SEC terminoetan, espainiako ekonomiako epe ertainerako Barne Produktu

Gordinaren hazkunde erreferentzia tasa gainditzen ez duenean. Tasa hori aldatu daiteke, bere kasuan gehikuntza

iraunkorreko kopuruetan eta arauen aldaketak ekartzen dituzten dirubilketaren murrizketan.

2015eko azaroaren 3ko batzarrean Bizkaiko Foru Aldundiak hartutako akordioaren arabera, Bizkaiko Lurralde

Historikoaren eremuan, finantzieroak ez diren gastuen (SEC-95 terminoetan) bariazioen portzentajea zorraren

interesak kenduta eta Europar Batasunetik, beste Administrazio Publikoetatik edo kudeaketa urbanistikotik datozen

fondo finalistekin finantzatutako gastuen zatia kenduta, 2016ko ekitaldirako, 2015ean jasotakoekin alderatuz, %1,8an

ezartzen da.

2015 EKITALDIAREN LIKIDAZIOA

Gastua 1etik 7ra 5.047.020,35

Salbuespenak

Gastua 3 2.330,27

Gastuak 1etik 7ra 3 kenduta 5.044.690,08

Hirigintza kudeaketatik eratutako funtsekin finantzatutako gastuak 152.607,80

Estatuko dirulaguntzetatik finantzatutako gastuak 64,84

BFA‐ko dirulaguntzetatik finantzatutako gastua 44.556,72

4.K 37.056,72

7.K 7.500,00

EJ‐ko dirulaguntzetatik finantzatutako gastua 45.501,89

4.K 19.768,35

7.K 25.733,54

Gastu Orokorretarako DG‐rekin finantzatutako Gastuak ‐

Doitutako gastua 4.801.958,83

Tasa de referencia 1,80

x tasa doitutako gastua 4.888.394,09

Diru‐Bilketako doikuntza iraunkorrak

Gehienezko gastua 2016 4.888.394,09

2016 EKITALDIKO LIKIDAZIOA

1etik 7rako gastua 5.087.775,16

Salbuespenak

3 Gastua 1.878,43

1etik 7ra gastuak 3 kenduta 5.085.896,73

Inbertsio errealak besterentzeagatik eratorritako baliabideetatik finantzatutako gastua 209.052,94

EJ eta INEM‐etik eratorriko dirulaguntzetatik finantzatutako gastua 143.841,66

4.K 58.492,94

7.K 85.348,72

BFA‐tik eratorriko dirulaguntzekin finantzatutako Gastuak 105.615,16

4.K 50.568,76

7.K 30.968,30

Hirigintza kudeaketatik eratutako sarrerekin finantzatutako gastuak 199.603,00

Gastu Orokorretarako DG‐rekin finantzatutako Gastuak 303.556,73

Doitutako gastua guztira 2016 4.124.227,24

Gastu‐Araua Betetzea 764.166,85

IGAEk (3. edizioa) onartutako Toki Erakundeetarako aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari

buruzko 2/2012 Lege Organikoko 12. artikuluko gastuaren araua ezartzen duen Eskuliburuak dioenak xedatuz,

lortutako emaitzen aurrean, agerian jartzen da 2016ko ekitaldian aurrekontu orokorreko kitapenak gastuaren araua

betetzen duela.

3. ZORRAREN MUGA BETETZEA

2015eko azaroaren 3ko batzarrean Bizkaiko Foru Aldundiak hartutako Erabakiaren arabera, 2016ko ekitaldian

zor publikoaren kopuruak ezin du gainditu 2015eko ekitaldian kitatutako sarrera ez finantzieroen %60a.

2016.12.31n balioztatutako zor bizia, portzentaje terminoetan doitutako sarrera arrunten gain sarrera ukituak

gutxiagotuz, honako hau da:

Zor bizia 2015/12/31

2016 Finantza Karga Zor Bizia

2016/12/31 Interesak eta Komisioak Amortizazioa

1.114.492,97 0 111.245,61 1.003.247,36

SARRERAK GUZTIRA 2016AN EZ FINANTZIEROAK (SEC)

ZOR BIZIA GUZTIRA2016/12/31

ZOR BIZI MAILA / SARRERA EZ FINANTZIEROAK

5.925.755,65 1.003.247,36 16,93%

SARRERAK GUZTIRA ERAGIKETA ARRUNTAK

GUZTIRA ZOR BIZIA2016/12/31

ZOR BIZIAREN MAILA/ /ERAGIKETA ARRUNTAK SARRERAK

5.289.017,04 1.003.247,36 18,96 %

2016 ekitaldirako zor bizi konputagarria, 2016ko abenduaren 31n 1.003.247,36 €takoa zen.

2016 ekitaldirako Iurretako Udaleko Aurrekontuak Zor Publikoaren helburua betetzen du, kitatutako sarrera ez

finantzarioari dagokienez, portzentajea %19,09 delarik.

4. AURREKONTU EGONKORTASUNAREN, GASTU ARAUAREN ETA ZOR MAILAREN HELBURUAK

BETETZEARI BURUZKO KONKLUSIOAK.

Iurreta Udaleko 2016 ekitaldiko Aurrekontu Orokorraren kitapenak aurrekontu egonkortasunaren, gastu arauaren

eta ekitaldirako legalki aurreikusitako zor muga helburua betetzen du.

Iurretan, 2017ko martxoaren 29an

Jarduneko Kontuhartzailea,

Leire Morejon

Fecha Obtención 19/05/2017

RESULTADO PRESUPUESTARIO

IURRETAKO UDALA

EJERCICIO 2016

CONCEPTOSDERECHOS

RECONOCIDOS NETOSOBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETASRESULTADO

PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE

d) Pasivos financieros

c) Activos financieros

b) Operaciones de capital

5.289.017,04 4.562.608,40 726.408,64

775.384,12 525.166,76 250.217,36

3.500,00 9.000,00 -5.500,00

0,00 338.632,61 -338.632,61

632.493,39

a) Operaciones corrientes

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d)

CONCEPTOSANULACION DE

DERECHOS RECONOCIDOS

ANULACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC.

CERRADOS

0,000,000,00

0,000,000,00

-728.392,33

-644.224,870,00644.224,87b) Operaciones de capital

-84.167,460,0084.167,46

d) Pasivos financieros

c) Activos financieros

a) Operaciones corrientes

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (II=a+b+c+d)

AJUSTES

303.556,73

47.816,86

53.135,41

298.238,18III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)

a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

202.339,24RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)


Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIORCUENTAS

816.138,14

3.981.108,48

889.930,16

1.316.560,81

1.774.617,51

983.764,58

628.934,87

354.829,71

3.813.482,04

1.418.865,98

134.226,33

2.260.389,73

3.489.113,41

945.605,41

236.370,95

619.934,32

89.300,14

680.647,50

341.097,44

339.550,06

1.179,37

3.755.250,69

641.241,56

145.211,39

2.968.797,74

1.179,37

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

4. Partidas pendientes de aplicación

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982

IURRETAKO UDALA

2016 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Fecha Obtención

Pág. 1

19/05/2017 11:59:50

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

-321.919,6136.256,621.226.823,7787.484,141.314.307,911.585.000,001.585.000,001 1.263.080,39IMPUESTOS DIRECTOS

83.787,9049.709,61189.078,29189.078,29155.000,00155.000,002 238.787,90IMPUESTOS INDIRECTOS

468.741,4759.522,351.168.319,123.739,741.172.058,86759.100,00759.100,003 1.227.841,47TASAS Y OTROS INGRESOS

144.413,3917.255,972.536.504,142.536.504,142.409.346,7256.846,722.352.500,004 2.553.760,11TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-15.452,835.547,175.547,1721.000,0021.000,005 5.547,17INGRESOS PATRIMONIALES

-395.149,99634.989,00634.989,001.030.138,991.030.138,996 634.989,00Enajenac. de Invers. Reales y otros ingr.deriv. Act.urbaníst

-99.405,2871.626,4068.768,7268.768,72239.800,40222.800,4017.000,007 140.395,12Transferencias de Capital

-498.263,582.000,001.500,001.500,00501.763,58500.513,581.250,008 3.500,00ACTIVOS FINANCIEROS

-633.248,535.920.988,99 780.160,70 6.701.149,69 6.067.901,16 5.922.754,09 91.223,88 5.831.530,21 236.370,95 Suma Total Ingresos.

2016

ClasificaciónCAPÍTULO

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

1 2.174.158,99 -78.385,83 2.095.773,16 2.022.716,18 1.988.679,22 1.988.679,22 34.036,96 73.056,98Gastos de Personal

2 1.866.720,00 97.544,24 1.964.264,24 1.869.230,78 1.672.850,19 5.353,68 1.667.496,51 201.734,27 95.033,46Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

3 1.500,00 1.330,00 2.830,00 1.878,43 1.878,43 1.878,43 951,57Gastos Financieros

4 715.950,00 715.950,00 668.783,01 594.198,06 120,00 594.078,06 74.704,95 47.166,99Transferencias Corrientes

6 1.050.000,00 523.199,68 1.573.199,68 524.972,96 494.351,70 494.351,70 30.621,26 1.048.226,72Inversiones Reales

7 1.500,00 1.500,00 193,80 193,80 193,80 1.306,20Transferencias de Capital

8 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00Activos Financieros

9 111.160,00 227.472,61 338.632,61 338.632,61 338.632,61 338.632,61Pasivos Financieros

1.265.741,92341.097,445.094.310,335.473,685.099.784,015.435.407,776.701.149,695.920.988,99 780.160,70Suma Total Gastos.

Diferencia. . . 632.493,39 822.970,08 85.750,20 737.219,88 -104.726,49 632.493,39

IURRETAKO UDALA

2016

Clasificación

Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Fecha Obtención

Pág. 1

19/05/2017 11:51:51

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales


Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro


ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Der/Prev Rec/Der

579.083,4011202 -200.916,60780.000,00 627.618,10 48.534,70I.B.I. NATURALEZA URBANA 579.083,40780.000,00 74,24 100,00

320.117,1411300 -19.882,86340.000,00 18.878,31313.657,38 12.418,55I.V.T.M. 301.238,83340.000,00 94,15 94,10

50.548,1311400 -34.451,8785.000,00 17.378,3133.169,82IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS

33.169,8285.000,00 59,47 65,62

313.331,7213001 -66.668,28380.000,00 339.862,61 26.530,89I.A.E 313.331,72380.000,00 82,46 100,00

238.787,9028200 83.787,90155.000,00 49.709,61189.078,29I.C.I.O. 189.078,29155.000,00 154,06 79,18

216.962,1731001 -3.037,83220.000,00 9.980,62206.981,55RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

206.981,55220.000,00 98,62 95,40

23.287,1631002 -1.712,8425.000,00 531,2922.755,87SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION

22.755,8725.000,00 93,15 97,72

5.837,5431003 -1.162,467.000,00 5.837,54CEMENTERIOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS

5.837,547.000,00 83,39 100,00

391,7631004 -208,24600,00 391,76EXPEDICION DE DOCUMENTOS 391,76600,00 65,29 100,00

37.275,3631016 11.275,3626.000,00 37.449,92 174,56SERVICIOS CULTURALES 37.275,3626.000,00 143,37 100,00

811,1031099 811,10811,10OTRAS TASAS POR SERVICIOS GENERALES

811,10 100,00

54.598,1231101 19.598,1235.000,00 31.457,4223.140,70LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

23.140,7035.000,00 155,99 42,38

368,2431102 -31,76400,00 368,24LICENCIA Y AUTORIZACION AUTOTAXI 368,24400,00 92,06 100,00

2.340,2731199 -659,733.000,00 2.340,27OTRAS TASAS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

2.340,273.000,00 78,01 100,00

27.618,6331201 12.618,6315.000,00 5.465,7622.152,87OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS

22.152,8715.000,00 184,12 80,21

4.728,2931299 2.728,292.000,00 183,264.545,03OTRAS TASAS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

4.545,032.000,00 236,41 96,12

18.352,5732001 3.352,5715.000,00 18.442,75 90,18Estacionamiento de vehículos en vías públicas

18.352,5715.000,00 122,35 100,00

355,3232004 -1.644,682.000,00 355,32Otras tasas por servicios generales 355,322.000,00 17,77 100,00

3.562,6532103 1.562,652.000,00 566,922.995,73VALLAS, ANDAMIOSCONTENEDORES, MATERIALES CONSTRUCCION

2.995,732.000,00 178,13 84,09

3.444,7532104 -55,253.500,00 3.444,75MESAS Y SILLAS 3.444,753.500,00 98,42 100,00

3.604,6632105 4,663.600,00 3.604,66PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS

3.604,663.600,00 100,13 100,00

283.815,7532109 18.815,75265.000,00 11.071,24272.744,51OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO POR EMPRESAS

272.744,51265.000,00 107,10 96,10

4.250,6832199 -7.749,3212.000,00 265,843.984,84OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD

3.984,8412.000,00 35,42 93,75

7.961,1732201 -38,838.000,00 7.961,17ENTRADA DE VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVA VIA PUBLICA

7.961,178.000,00 99,51 100,00

Suma 2.385.100,00 2.385.100,00 2.201.434,48 2.143.694,78 87.748,88 2.055.945,90 145.488,58 -183.665,5292,30 93,39

IURRETAKO UDALA

2016

Clasificación

Econ. Org.


Fecha Obtención

Pág. 2

19/05/2017 11:51:51




Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro



Der/Prev Rec/Der

4.664,0438000 2.664,042.000,00 4.664,04REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS

4.664,042.000,00 233,20 100,00

35.656,0339101 -14.343,9750.000,00 39.131,03 3.475,00MULTAS 35.656,0350.000,00 71,31 100,00

349.490,1539200 334.490,1515.000,00 349.490,15RECARGOS DE APREMIO 349.490,1515.000,00 2.329,93 100,00

98.119,5639301 90.619,567.500,00 98.119,56INTERESES DE DEMORA 98.119,567.500,00 1.308,26 100,00

14.175,6739601 -5.824,3320.000,00 14.175,67OPERADORES TELECOMUNICACIONES 14.175,6720.000,00 70,88 100,00

19.426,1739602 4.926,1714.500,00 19.426,17COMPENSACION SAPU-T-MALLABIENA 19.426,1714.500,00 133,97 100,00

6.743,6639900 1.743,665.000,00 6.743,66OTROS INGRESOS DIVERSOS 6.743,665.000,00 134,87 100,00

4.123,9340001 -376,074.500,00 4.123,93IMPUESTOS NO CONCERTADOS 4.123,934.500,00 91,64 100,00

63,8340900 63,8363,83SUBVENCIONES OTROS ENTES PUBLICOS

63,83 100,00

58.429,1141000 41.429,1117.000,00 17.255,9741.173,14SUBVENCIONES EUSKO JAURLARITZA 41.173,1417.000,00 343,70 70,47

2.440.574,4842001 89.727,7656.846,72 2.350.846,72 2.440.574,48UDALKUTXA - TRIBUTOS CONCERTADOS

2.440.574,482.294.000,00 103,82 100,00

50.568,7642099 13.568,7637.000,00 50.568,76OTRAS TRANSFERENCIAS. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

50.568,7637.000,00 136,67 100,00

55100 -1.000,001.000,00APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES

1.000,00

5.547,1756001 -14.452,8320.000,00 5.547,17INTERESES DE DEPOSITO EN BCOS. Y CAJAS DE AHORRO

5.547,1720.000,00 27,74 100,00

96,92107,29 359.570,32162.744,555.126.272,4991.223,885.217.496,375.289.017,044.929.446,7256.846,724.872.600,00Total de operaciones corrientes:

430.658,0060000 430.658,00430.658,00SOLARES 430.658,00 100,00

60201 -420.000,00420.000,00ENAJENACION DE PARCELAS 420.000,00

4.728,0061202 4.728,004.728,00Otros edificios y construcciones 4.728,00 100,00

61900 -130.000,00130.000,00DE OTRAS INVERSIONES REALES 130.000,00

65001 -300.000,00300.000,00CUOTAS DE URBANIZACION 300.000,00

199.603,0065101 19.464,01180.138,99 199.603,00APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 199.603,00180.138,99 110,80 100,00

85.348,7271000 78.348,727.000,00 71.626,4013.722,32TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EUSKO JAURLARITZA

13.722,327.000,00 1.219,27 16,08

71200 SUBVENCIONES OTROS ENTES PUBLICOS

55.046,4072099 -82.787,04127.833,44 137.833,44 55.046,40Otras Transferencias de BFA 55.046,4010.000,00 39,94 100,00

73000 -94.966,9694.966,96 94.966,96Administración de la Entidad Municipal

Suma 5.920.988,99 279.647,12 6.200.636,11 6.067.901,16 5.922.754,09 91.223,88 5.831.530,21 236.370,95 -132.734,9597,86 96,10

IURRETAKO UDALA

2016

Clasificación

Econ. Org.


Fecha Obtención

Pág. 3

19/05/2017 11:51:51




Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro



Der/Prev Rec/Der

3.500,0083001 2.250,001.250,00 2.000,001.500,00REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL A C/P

1.500,001.250,00 280,00 42,86

87001 -467.933,80467.933,80 467.933,80REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

87002 -32.579,7832.579,78 32.579,78REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

1.048.388,99 723.313,98 1.771.702,97 778.884,12 705.257,72 705.257,72 73.626,40 -992.818,85Total de operaciones de capital: 43,96 90,55

Suma 5.920.988,99 780.160,70 6.701.149,69 6.067.901,16 5.922.754,09 91.223,88 5.831.530,21 236.370,95 -633.248,5390,55 96,10

IURRETAKO UDALA

2016

Fecha Obtención

Pág. 1

19/05/2017 12:36:20




Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro


DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCONCEPTO


Clasificación Der/Prev Rec/Der

112 780.000,00 780.000,00 579.083,40 627.618,10 48.534,70 579.083,40 -200.916,60IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

74,24 100,00

113 340.000,00 340.000,00 320.117,14 313.657,38 12.418,55 301.238,83 18.878,31 -19.882,86IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

94,15 94,10

114 85.000,00 85.000,00 50.548,13 33.169,82 33.169,82 17.378,31 -34.451,87IMPUESTO SOBRE EL INCREM.VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

59,47 65,62

130 380.000,00 380.000,00 313.331,72 339.862,61 26.530,89 313.331,72 -66.668,28IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

82,46 100,00

282 155.000,00 155.000,00 238.787,90 189.078,29 189.078,29 49.709,61 83.787,90IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INTALACIONES Y OBRAS

154,06 79,18

310 278.600,00 278.600,00 284.565,09 274.227,74 174,56 274.053,18 10.511,91 5.965,09SERVICIOS GENERALES 102,14 96,31

311 38.400,00 38.400,00 57.306,63 25.849,21 25.849,21 31.457,42 18.906,63SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

149,24 45,11

312 17.000,00 17.000,00 32.346,92 26.697,90 26.697,90 5.649,02 15.346,92SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

190,28 82,54

320 17.000,00 17.000,00 18.707,89 18.798,07 90,18 18.707,89 1.707,89Servicios Generales 110,05 100,00

321 286.100,00 286.100,00 298.678,49 286.774,49 286.774,49 11.904,00 12.578,49Que benefician o afectan a la actividad económica

104,40 96,01

322 8.000,00 8.000,00 7.961,17 7.961,17 7.961,17 -38,83OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA PROPIEDAD

99,51 100,00

380 2.000,00 2.000,00 4.664,04 4.664,04 4.664,04 2.664,04Reintegros de operaciones corrientes

233,20 100,00

391 50.000,00 50.000,00 35.656,03 39.131,03 3.475,00 35.656,03 -14.343,97MULTAS 71,31 100,00

392 15.000,00 15.000,00 349.490,15 349.490,15 349.490,15 334.490,15Recargo período ejec. y decl.extemporanea sin req.previo

2.329,93 100,00

393 7.500,00 7.500,00 98.119,56 98.119,56 98.119,56 90.619,56INTERESES DE DEMORA 1.308,26 100,00

396 34.500,00 34.500,00 33.601,84 33.601,84 33.601,84 -898,16COMPENSACIONES 97,40 100,00

399 5.000,00 5.000,00 6.743,66 6.743,66 6.743,66 1.743,66OTROS INGRESOS DIVERSOS 134,87 100,00

400 4.500,00 4.500,00 4.123,93 4.123,93 4.123,93 -376,07DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

91,64 100,00

409 63,83 63,83 63,83 63,83Otras Entidades Públicas 100,00

Suma 2.503.600,00 2.503.600,00 2.733.897,52 2.679.632,82 91.223,88 2.588.408,94 145.488,58 230.297,52109,20 94,68

IURRETAKO UDALA

2016

Fecha Obtención

Pág. 2

19/05/2017 12:36:20




Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro


DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCONCEPTO


Clasificación Der/Prev Rec/Der

410 17.000,00 17.000,00 58.429,11 41.173,14 41.173,14 17.255,97 41.429,11ADMINISTRACION GENERAL 343,70 70,47

420 2.331.000,00 56.846,72 2.387.846,72 2.491.143,24 2.491.143,24 2.491.143,24 103.296,52DE LA DIPUTACION FORAL Y SUS ENTES FORALES

104,33 100,00

551 1.000,00 1.000,00 -1.000,00APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES

560 20.000,00 20.000,00 5.547,17 5.547,17 5.547,17 -14.452,83INTERESES DE DEPOSITO 27,74 100,00

600 430.658,00 430.658,00 430.658,00 430.658,00SOLARES 100,00

602 420.000,00 420.000,00 -420.000,00PARCELAS

612 4.728,00 4.728,00 4.728,00 4.728,00DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

100,00

619 130.000,00 130.000,00 -130.000,00DE OTRAS INVERSIONES REALES

650 300.000,00 300.000,00 -300.000,00Cuotas de urbanización

651 180.138,99 180.138,99 199.603,00 199.603,00 199.603,00 19.464,01Aprovechamiento urbanísticos 110,80 100,00

710 7.000,00 7.000,00 85.348,72 13.722,32 13.722,32 71.626,40 78.348,72Administración General 1.219,27 16,08

712 Entes Públicos

720 10.000,00 127.833,44 137.833,44 55.046,40 55.046,40 55.046,40 -82.787,04De la Diputación Foral y sus Entes Forales

39,94 100,00

730 94.966,96 94.966,96 -94.966,96Administración de la Entidad Municipal

830 1.250,00 1.250,00 3.500,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.250,00REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL

280,00 42,86

870 500.513,58 500.513,58 -500.513,58REMANENTE DE TESORERIA

Suma 5.920.988,99 780.160,70 6.701.149,69 6.067.901,16 5.922.754,09 91.223,88 5.831.530,21 236.370,95 -633.248,5390,55 96,10

IURRETAKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 1

19/05/2017 11:53:06


55.000,00 4.135,01 59.135,01 61.729,23 61.729,2310000 912 RETRIBUCIONES BASICAS 61.729,23 -2.594,22


52.519,82 788,32 53.308,14 24.447,42 24.447,4212000 150 RETRIBUCIONES BASICAS 24.447,42 28.860,72


38.110,90 342,31 38.453,21 24.703,78 24.703,7812000 931 RETRIBUCIONES BASICAS 24.703,78 13.749,43

25.351,12 -6.337,00 19.014,12 17.271,60 17.271,6012001 132 TRIENIOS 17.271,60 1.742,52

23.844,12 -5.961,00 17.883,12 7.839,66 7.839,6612001 150 TRIENIOS 7.839,66 10.043,46

17.714,10 17.714,10 24.451,97 24.451,9712001 920 TRIENIOS 24.451,97 -6.737,87

4.354,50 -711,00 3.643,50 3.333,05 3.333,0512001 931 TRIENIOS 3.333,05 310,45

42.910,60 1.483,63 44.394,23 44.394,31 44.394,3112101 132 COMPLEMENTO DE DESTINO 44.394,31 -0,08

42.145,95 663,39 42.809,34 20.098,04 20.098,0412101 150 COMPLEMENTO DE DESTINO 20.098,04 22.711,30

52.750,76 2.874,69 55.625,45 67.551,15 67.551,1512101 920 COMPLEMENTO DE DESTINO 67.551,15 -11.925,70

36.460,33 240,03 36.700,36 23.912,04 23.912,0412101 931 COMPLEMENTO DE DESTINO 23.912,04 12.788,32

125.486,63 1.343,84 126.830,47 123.590,34 123.590,3412102 132 COMPLEMENTO ESPECIFICO 123.590,34 3.240,13

135.043,22 592,67 135.635,89 54.045,88 54.045,8812102 150 COMPLEMENTO ESPECIFICO 54.045,88 81.590,01

129.015,62 975,04 129.990,66 191.486,40 191.486,4012102 920 COMPLEMENTO ESPECIFICO 191.486,40 -61.495,74

80.119,34 247,91 80.367,25 54.494,62 54.494,6212102 931 COMPLEMENTO ESPECIFICO 54.494,62 25.872,63

3.000,00 3.000,00 2.995,27 2.995,2712104 132 GRATIFICACIONES 2.995,27 4,73

1.000,00 -250,00 750,0012104 150 GRATIFICACIONES 750,00

2.000,00 2.000,00 1.550,54 1.550,5412104 920 GRATIFICACIONES 1.550,54 449,46

1.000,00 1.000,00 116,30 116,3012104 931 GRATIFICACIONES 116,30 883,70

31.749,14 667,28 32.416,42 35.256,78 35.256,7813100 150 RETRIBUCIONES BASICAS. PERSONAL LABORAL

35.256,78 -2.840,36

8.462,46 -2.115,00 6.347,46 5.069,73 5.069,7313100 230 RETRIBUCIONES BASICAS 5.069,73 1.277,73

7.755,44 274,73 8.030,17 8.235,14 8.235,1413100 323 RETRIBUCIONES BASICAS 8.235,14 -204,97


6.517,80 -1.629,00 4.888,80 2.472,00 2.472,0013100 335 RETRIBUCIONES BASICAS 2.472,00 2.416,80

75.367,38994.642,97994.642,97994.642,974.320,60Suma 1.070.010,351.065.689,75

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 2

19/05/2017 11:53:06



33.849,84 905,57 34.755,41 36.508,25 36.508,2513100 931 RETRIBUCIONES BASICAS 36.508,25 -1.752,84

29.518,50 480,07 29.998,57 29.998,51 29.998,5113101 150 COMPLEMENTO DE DESTINO 29.998,51 0,06

6.942,48 -1.735,00 5.207,48 4.155,22 4.155,2213101 230 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.155,22 1.052,26

3.826,60 198,45 4.025,05 4.025,07 4.025,0713101 323 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.025,07 -0,02


4.619,15 -1.154,00 3.465,15 1.870,37 1.870,3713101 335 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.870,37 1.594,78


27.769,92 720,10 28.490,02 28.489,94 28.489,9413101 931 COMPLEMENTO DE DESTINO 28.489,94 0,08

60.700,30 433,72 61.134,02 61.203,46 61.203,4613102 150 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 61.203,46 -69,44

20.226,70 -5.056,00 15.170,70 12.102,72 12.102,7213102 230 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12.102,72 3.067,98

14.959,28 155,84 15.115,12 15.115,12 15.115,1213102 323 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 15.115,12

80.914,17 1.276,99 82.191,16 81.042,96 81.042,9613102 330 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 81.042,96 1.148,20

10.530,53 -2.632,00 7.898,53 2.177,28 2.177,2813102 335 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.177,28 5.721,25



500,00 500,0013104 150 GRATIFICACIONES 500,00

500,00 500,00 688,80 688,8013104 323 GRATIFICACIONES 688,80 -188,80

2.000,00 -500,00 1.500,0013104 330 GRATIFICACIONES 1.500,00

1.000,00 1.000,00 482,92 482,9213104 920 GRATIFICACIONES 482,92 517,08

1.000,00 1.000,0013104 931 GRATIFICACIONES 1.000,00

12.514,80 -2.791,00 9.723,80 9.722,92 9.722,9213105 150 TRIENIOS 9.722,92 0,88

2.536,50 2.536,50 1.803,47 1.803,4713105 230 TRIENIOS 1.803,47 733,03

895,64 895,64 695,71 695,7113105 323 TRIENIOS 695,71 199,93

8.445,50 -2.111,00 6.334,50 5.827,20 5.827,2013105 330 TRIENIOS 5.827,20 507,30

1.686,25 1.686,25 375,70 375,7013105 335 TRIENIOS 375,70 1.310,55

87.953,461.557.980,841.557.980,841.557.980,84-1.817,83Suma 1.645.934,301.647.752,13

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 3

19/05/2017 11:53:06


9.519,74 -2.003,00 7.516,74 7.516,58 7.516,5813105 920 TRIENIOS 7.516,58 0,16

7.609,50 -1.250,00 6.359,50 5.898,50 5.898,5013105 931 TRIENIOS 5.898,50 461,00

22.808,22 22.808,2214100 920 OTRO PERSONAL 22.808,22 -22.808,22

75.000,00 -18.750,00 56.250,00 56.081,24 51.466,71 4.614,5316001 132 SEGURIDAD SOCIAL 51.466,71 168,76

106.100,00 -26.525,00 79.575,00 54.388,54 49.480,07 4.908,4716001 150 SEGURIDAD SOCIAL 49.480,07 25.186,46

12.500,00 -3.125,00 9.375,00 8.234,92 7.394,66 840,2616001 230 SEGURIDAD SOCIAL 7.394,66 1.140,08

8.750,00 8.750,00 9.234,82 8.465,53 769,2916001 323 SEGURIDAD SOCIAL 8.465,53 -484,82

49.000,00 -10.684,00 38.316,00 38.315,18 36.587,01 1.728,1716001 330 SEGURIDAD SOCIAL 36.587,01 0,82

7.250,00 -1.812,00 5.438,00 2.384,08 2.384,0816001 335 SEGURIDAD SOCIAL 2.384,08 3.053,92

14.300,00 14.300,00 14.225,76 13.040,28 1.185,4816001 912 SEGURIDAD SOCIAL 13.040,28 74,24

107.600,00 107.600,00 127.063,17 117.355,85 9.707,3216001 920 SEGURIDAD SOCIAL 117.355,85 -19.463,17

79.000,00 -10.000,00 69.000,00 62.064,90 56.627,40 5.437,5016001 931 SEGURIDAD SOCIAL 56.627,40 6.935,10

5.679,80 5.679,80 5.679,80 4.868,40 811,4016004 132 ELKARKIDETZA 4.868,40

8.777,30 -2.194,00 6.583,30 5.928,86 5.081,88 846,9816004 150 ELKARKIDETZA 5.081,88 654,44

949,48 -225,00 724,48 474,74 339,10 135,6416004 230 ELKARKIDETZA 339,10 249,74

949,48 813,84 135,6416004 323 Cuotas Elkarkidetza 813,84 -949,48

3.283,56 3.283,56 3.758,30 3.289,22 469,0816004 330 ELKARKIDETZA 3.289,22 -474,74

7.392,70 7.392,70 11.190,62 9.591,96 1.598,6616004 920 ELKARKIDETZA 9.591,96 -3.797,92

3.594,78 3.594,78 3.594,78 3.081,24 513,5416004 931 ELKARKIDETZA 3.081,24

6.500,00 6.500,00 6.089,21 6.089,2116005 920 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

6.089,21 410,79

200,00 200,0016201 132 FORMACION FUNCIONARIOS 200,00

300,00 300,0016201 150 FORMACION FUNCIONARIOS 300,00

1.500,00 1.500,00 1.509,00 1.402,00 107,0016201 920 FORMACION FUNCIONARIOS 1.402,00 -9,00

500,00 500,00 607,00 607,0016201 931 FORMACION FUNCIONARIOS 607,00 -107,00

3.473,71 3.473,7116205 912 SEGUROS CORPORATIVOS 3.473,71 -3.473,71

4.300,00 4.300,00 3.777,75 3.777,7516205 920 SEGUROS FUNCIONARIOS 3.777,75 522,25

75.743,161.979.421,041.979.421,042.013.230,00-78.385,83Suma 33.808,962.088.973,162.167.358,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 4

19/05/2017 11:53:06


300,00 300,00 240,00 240,0016206 132 GASTOS DEPORTIVOS 240,00 60,00

500,00 500,00 1.265,00 1.037,00 228,0016301 150 FORMACION P.LABORAL 1.037,00 -765,00

500,00 500,0016301 330 FORMACION 500,00

2.000,00 2.000,00 1.805,00 1.805,0016301 920 FORMACION LABORALES 1.805,00 195,00

500,00 500,00 1.954,00 1.954,0016301 931 FORMACION LABORALES 1.954,00 -1.454,00

3.000,00 3.000,00 4.222,18 4.222,1816305 920 SEGUROS LABORALES 4.222,18 -1.222,18

2.800,00 2.800,00 2.715,75 2.715,7520000 337 TERRENOS Y BIENES NATURALES

2.715,75 84,25

23.000,00 23.000,00 23.169,06 23.169,0620100 920 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 23.169,06 -169,06

4.498,45 4.498,4520200 230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

4.498,45 -4.498,45

466,40 466,4020200 323 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

466,40 -466,40


466,40 -466,40


11.000,00


3.462,80 -3.462,80


22.164,12 -22.164,12

12.000,00 12.000,00 11.659,08 10.830,39 828,6920200 920 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

10.830,39 340,92

196,00 196,0020300 920 MATERIAL DE TRANSPORTE 196,00 -196,00

1.000,00 1.000,0021000 150 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

1.000,00

50.000,00 -3.005,76 46.994,24 26.535,03 18.504,03 8.031,0021000 1532 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

18.504,03 20.459,21

3.564,00 3.564,0021000 419 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

3.564,00 -3.564,00

2.344,24 423,23 1.921,0121000 454 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

423,23 -2.344,24

32.000,00 8.000,00 40.000,00 44.817,55 38.912,87 5.904,6821003 171 MANTENIMIENTO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES

38.912,87 -4.817,55

356,95 356,9521100 150 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

356,95 -356,95

63.435,392.118.409,672.118.409,672.169.132,01-73.391,59Suma 50.722,342.232.567,402.305.958,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 5

19/05/2017 11:53:06


500,00 500,00 1.598,94 1.598,9421100 164 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS

1.598,94 -1.098,94

2.300,00 2.300,00 6.428,43 6.248,02 180,4121100 323 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

6.248,02 -4.128,43

238,37 238,3721100 324 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

-238,37

300,00 300,00 447,70 447,7021100 326 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

447,70 -147,70

1.000,00 1.000,00 883,48 883,4821100 330 CONSERVACION EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

883,48 116,52

300,00 300,0021100 337 CONSERVACION Y REPARACIONES EDIFICIOS

300,00

6.600,00 6.600,00 2.289,71 2.289,7121100 342 CONSERV,Y MTO. CAMPO FUTBOL, FRONTON ETC

2.289,71 4.310,29

2.000,00 2.000,00 2.102,45 2.102,4521100 920 CONSERVACION Y REPARACIONES EDIFICIOS

2.102,45 -102,45


4.329,20 1.309,58

50.000,00 12.500,00 62.500,00 9.642,49 9.642,4921200 150 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

9.642,49 52.857,51


24.056,90 -6.520,05


1.000,00

66.413,10 57.777,91 8.635,1921200 165 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

57.777,91 -66.413,10


2.468,44 -2.468,44


942,02 -942,02


6.036,94 -186,38

1.000,00 1.000,00 4.285,26 4.285,2621200 326 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

4.285,26 -3.285,26


11.250,20 8.266,86


288,59 -288,59


3.342,21 4.075,50

15.231,58 12.570,47 2.661,1121200 338 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

12.570,47 -15.231,58

34.620,342.268.970,602.268.970,602.333.947,06-60.891,59Suma 64.976,462.368.567,402.429.458,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 6

19/05/2017 11:53:06


6.000,00 6.000,00 1.545,09 1.545,0921200 342 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.545,09 4.454,91


16.254,44 2.194,77


2.000,00

1.800,00 1.800,00 1.623,38 1.611,88 11,5021300 132 CONSERVACION Y REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTE

1.611,88 176,62

1.000,00 1.000,00 46,38 46,3821300 912 MANTO. MATERIAL TRANSPORTE 46,38 953,62

3.700,00 3.700,00 4.040,00 4.028,51 11,4921300 920 MANTO.MATERIAL TRANSPORTE 4.028,51 -340,00

664,75 664,7521400 1532 MOBILIARIO Y ENSERES 664,75 -664,75

100,00 100,0021400 337 CONSERVACION Y REPARACIONES MOBILIARIO Y ENSERES

100,00

100,00 100,00 272,25 272,2521400 920 CONSERVACION Y MANTENIMIETNO MOBILIARIO

272,25 -172,25

95,59 95,5921500 150 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.

95,59 -95,59

9.500,00 9.500,00 8.730,15 8.730,1521500 330 REPAR.CONSERV.MANTNTO. EQUIPOS INFORMATICOS

8.730,15 769,85


-302,50

48.000,00 48.000,00 33.443,50 26.748,71 6.694,7921500 920 MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO

26.748,71 14.556,50


87,01 -87,01

500,00 500,00 5.527,10 5.126,11 400,9922001 150 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

5.126,11 -5.027,10

36,70 36,7022001 230 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36,70 -36,70


2.000,00 2.000,00 8.333,35 7.780,34 553,0122001 330 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

7.780,34 -6.333,35


9,68 7,59 2,0922001 337 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7,59 -9,68

46.339,672.342.424,112.342.424,112.416.827,73-60.891,59Suma 74.403,622.463.167,402.524.058,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 7

19/05/2017 11:53:06


288,34 288,3422001 4412 ORDINARIO NO INVETARIABLE 288,34 -288,34

9.000,00 9.000,00 17.068,45 16.045,96 1.022,4922001 920 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

16.045,96 -8.068,45

3.032,06 2.900,90 131,1622001 931 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.900,90 -3.032,06

1.000,00 1.000,00 758,67 758,6722002 132 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES

758,67 241,33

500,00 500,00 968,57 968,5722002 150 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

968,57 -468,57

200,00 200,0022002 323 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

200,00

4.500,00 4.500,0022002 330 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

4.500,00

4.732,99 4.938,39 212,60418,0022002 3321 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

4.520,39 -4.732,99

1.000,00 1.000,00 58,80 58,8022002 334 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIACIONES

58,80 941,20

953,94 945,94 8,0022002 337 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

945,94 -953,94

18.300,00 18.300,00 14.408,98 13.778,34 630,6422002 920 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES

13.778,34 3.891,02

209,34 209,3422003 326 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

209,34 -209,34

2.000,00 2.000,00 1.722,31 1.565,49 156,8222101 164 ENERGIA ELECTRICA 1.565,49 277,69

141.000,00 35.000,00 176.000,00 154.479,95 125.074,82 29.577,33172,2022101 165 ENERGIA ELECTRICA 124.902,62 21.520,05

4.500,00 700,00 5.200,00 1.097,28 1.071,38 165,59139,6922101 166 ENERGIA ELECTRICA 931,69 4.102,72

19.500,00 19.500,00 14.845,54 12.014,18 2.831,3622101 323 ENERGIA ELECTRICA 12.014,18 4.654,46

3.500,00 3.500,00 4.504,99 3.762,44 742,5522101 326 ENERGIA ELECTRICA 3.762,44 -1.004,99

20.000,00 20.000,00 20.551,69 17.873,66 2.678,0322101 330 ENERGIA ELECTRICA 17.873,66 -551,69

72,60 72,6022101 334 ENERGIA ELECTRICA 72,60 -72,60

7.400,00 7.400,00 6.918,91 5.669,94 1.248,9722101 337 ENERGIA ELECTRICA 5.669,94 481,09



1.711,19 1.443,14 268,0522102 1532 AGUA 1.443,14 -1.711,19

565,87 451,33 114,5422102 164 AGUA 451,33 -565,87

71.455,182.583.836,522.584.566,412.705.812,22-25.191,59Suma 729,89 121.975,702.777.267,402.802.458,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 8

19/05/2017 11:53:06


648,16 615,77 32,3922102 323 AGUA 615,77 -648,16

179,42 147,81 31,6122102 326 AGUA 147,81 -179,42

706,84 566,29 140,5522102 330 AGUA 566,29 -706,84

1.119,46 828,65 290,8122102 337 AGUA 828,65 -1.119,46

2.835,78 2.266,48 569,3022102 342 AGUA 2.266,48 -2.835,78

1.213,96 874,51 339,4522102 920 AGUA 874,51 -1.213,96

2.198,40 1.943,30 255,1022103 323 GAS 1.943,30 -2.198,40

300,00 300,00 148,76 148,7622103 337 GAS 148,76 151,24

4.500,00 4.500,00 4.350,99 3.308,55 1.042,4422103 342 GAS 3.308,55 149,01

1.500,00 1.500,00 1.703,57 1.532,26 171,3122104 132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

1.532,26 -203,57

7.500,00 7.500,00 5.645,50 2.662,85 2.982,6522104 323 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.662,85 1.854,50

2.553,74 2.553,7422104 330 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

-2.553,74

1.000,00 1.000,00 282,96 282,9622104 912 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 282,96 717,04

8.300,00 8.300,00 5.611,47 3.994,30 1.617,1722104 920 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

3.994,30 2.688,53

1.500,00 1.500,00 1.823,78 1.823,7822105 132 VESTUARIO 1.823,78 -323,78

2.700,00 2.700,00 4.176,06 4.176,0622105 920 VESTUARIO 4.176,06 -1.476,06

99,50 99,5022106 335 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 99,50 -99,50

4,55 4,5522108 330 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

4,55 -4,55

25,68 21,21 4,4722108 920 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

21,21 -25,68

128,74 128,7422109 132 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

128,74 -128,74


51,17 -51,17

500,00 500,00 142,55 142,5522109 330 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

142,55 357,45


444,84 -444,84


74,48 -74,48

63.084,822.609.975,892.610.705,782.741.982,58-25.191,59Suma 729,89 132.006,692.805.067,402.830.258,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 9

19/05/2017 11:53:06


1.000,00 1.000,00 977,12 869,91 107,2122109 920 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

869,91 22,88

60,00 60,0022110 337 MENAJE DOMESTICO 60,00 -60,00

22110 342 MENAJE DOMESTICO

300,00 300,00 315,86 315,8622199 132 OTROS SUMINISTROS 315,86 -15,86

23,99 23,9922199 150 OTROS SUMINISTROS 23,99 -23,99

837,32 837,3222199 164 OTROS SUMINISTROS -837,32

4.646,31 4.326,31 320,0022199 230 OTROS SUMINISTROS 4.326,31 -4.646,31


2.084,41 2.423,94 339,5322199 334 OTROS SUMINISTROS 2.084,41 -2.084,41





37.500,00 -6.000,00 31.500,00 25.651,17 22.628,29 3.022,8822199 920 OTROS SUMINISTROS 22.628,29 5.848,83

2.400,00 2.400,00 1.508,88 1.354,91 153,9722201 132 COMUNICACIONES TELEFONICAS

1.354,91 891,12

1.000,00 1.000,00 622,06 567,92 54,1422201 150 COMUNICACIONES TELEFONICAS

567,92 377,94

6.000,00 6.000,00 6.930,28 5.805,97 1.124,3122201 330 COMUNICACIONES TELEFONICAS

5.805,97 -930,28

400,00 400,00 585,65 510,14 75,5122201 337 COMUNICACIONES TELEFONICAS

510,14 -185,65

322,90 290,75 32,1522201 342 TELEFONICAS 290,75 -322,90

1.000,00 1.000,00 1.356,91 1.267,33 89,5822201 912 COMUNICACIONES TELEFONICAS

1.267,33 -356,91

12.700,00 12.700,00 12.442,42 10.881,90 1.686,26125,7422201 920 COMUNICACIONES TELEFONICAS

10.756,16 257,58

217,29 185,81 31,4822201 931 TELEFONICAS 185,81 -217,29

59,24 51,22 8,0222202 230 POSTALES 51,22 -59,24

200,00 200,00 292,71 257,43 35,2822202 330 POSTALES 257,43 -92,71

9.500,00 9.500,00 12.742,29 10.608,82 2.133,4722202 920 COMUNICACIONES POSTALES 10.608,82 -3.242,29

56.650,602.672.698,532.673.893,692.814.416,80-31.191,59Suma 1.195,16 141.718,272.871.067,402.902.258,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 10

19/05/2017 11:53:06


4,30 4,3022202 931 POSTALES 4,30 -4,30

5,27 4,58 0,6922204 920 TELEX Y TELEFAX 4,58 -5,27

300,00 300,0022300 338 TRANSPORTES 300,00

14.100,00 14.100,00 21.432,70 21.432,7022401 920 SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

21.432,70 -7.332,70

1.300,00 1.300,00 417,09 417,0922402 132 PRIMAS SEGURO DE VEHICULOS 417,09 882,91

300,00 300,0022402 912 SEGUROS 300,00

2.500,00 2.500,00 2.407,07 2.407,0722402 920 SEGUROS DE VEHICULOS 2.407,07 92,93

4.500,00 4.500,00 3.519,79 3.519,7922499 150 OTROS RIESGOS. RESPONSABILIDAD CIVIL

3.519,79 980,21

197,37 197,3722499 3321 OTROS RIESGOS 197,37 -197,37

459,42 459,4222499 337 OTROS RIESGOS 459,42 -459,42

1.500,00 1.500,00 1.224,91 1.224,9122499 338 SEGUROS 1.224,91 275,09

13.000,00 13.000,00 19.705,04 19.705,0422499 920 OTROS RIESGOS. 19.705,04 -6.705,04

169,48 108,33 61,1522601 150 CANONES 108,33 -169,48

500,00 500,0022601 342 CANONES -500,00

2.000,00 2.000,00 3.889,77 3.889,7722602 912 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

3.889,77 -1.889,77

22603 132 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

17.555,68 17.384,60 171,0822603 150 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 17.384,60 -17.555,68

726,00 726,0022603 1532 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 726,00 -726,00

5.500,00 5.500,00 4.765,38 4.297,11 468,2722603 230 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.297,11 734,62

25.000,00 25.000,00 1.013,93 1.013,9322603 330 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23.986,07


28.610,44 25.416,52 3.193,9222603 334 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25.416,52 -28.610,44

2.150,23 896,43 1.253,8022603 335 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 896,43 -2.150,23


459,80 459,8022603 341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 459,80 -459,80

10.000,00 10.000,00 3.020,16 2.899,16 121,0022603 430 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.899,16 6.979,84

9.160,152.792.739,642.793.934,802.941.907,25-31.191,59Suma 1.195,16 149.167,612.951.067,402.982.258,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 11

19/05/2017 11:53:06


35.000,00 35.000,00 21.247,91 16.663,76 4.584,1522603 920 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.663,76 13.752,09

40.000,00 40.000,00 32.244,63 32.744,63 500,0022604 150 GASTOS JURIDICOS 32.244,63 7.755,37

25.000,00 25.000,00 34.517,17 32.391,48 4.543,332.417,6422604 920 GASTOS JURIDICOS 29.973,84 -9.517,17

553,67 553,6722604 931 JURIDICOS 553,67 -553,67

25.170,00 25.170,00 7.642,20 4.792,30 2.925,3975,4922606 230 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

4.716,81 17.527,80


1.719,13 31.639,79


6.679,15 81.348,20

13.420,00 13.420,0022606 335 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

13.420,00

25.000,00 25.000,00 19.802,23 19.802,2322606 337 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

19.802,23 5.197,77

13.000,00 2.500,00 15.500,00 18.999,39 16.671,57 2.837,05509,2322606 338 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

16.162,34 -3.499,39

168,09 168,0922606 341 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

168,09 -168,09

500,00 500,00 66,11 66,1122699 132 OTROS GASTOS DIVERSOS 433,89

500,00 500,00 289,94 289,9422699 150 OTROS GASTOS DIVERSOS 289,94 210,06

1.500,00 1.500,0022699 1532 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500,00

300,00 300,0022699 164 OTROS GASTOS DIVERSOS 300,00



300,00 300,0022699 326 OTROS GASTOS DIVERSOS 300,00

3.000,00 3.000,00 1.268,24 1.148,46 119,7822699 330 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.148,46 1.731,76

2.013,58 2.013,5822699 3321 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.013,58 -2.013,58


4.200,00 4.200,00 3.279,88 3.279,8822699 341 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.279,88 920,12


1.597,14 1.597,1422699 430 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.597,14 -1.597,14


191.247,962.929.752,292.935.101,003.103.259,44-28.691,59Suma 5.348,71 173.507,153.294.507,403.323.198,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 12

19/05/2017 11:53:06


20.000,00 -3.000,00 17.000,00 12.812,49 10.010,56 2.801,9322699 920 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.010,56 4.187,51

1.000,00 1.000,00 20,00 20,0022699 931 OTROS GASTOS DIVERSOS 20,00 980,00

2.746,91 2.746,9122701 1532 LIMPIEZA 2.746,91 -2.746,91

170.000,00 42.500,00 212.500,00 168.879,24 154.805,97 14.073,2722701 163 PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

154.805,97 43.620,76

300,00 300,0022701 164 LIMPIEZA 300,00

97.900,00 7.100,00 105.000,00 79.575,48 79.575,4822701 323 LIMPIEZA 79.575,48 25.424,52

25.850,00 25.850,00 23.315,34 23.315,3422701 326 LIMPIEZA 23.315,34 2.534,66

33.500,00 33.500,00 30.205,06 30.205,0622701 330 LIMPIEZA 30.205,06 3.294,94

9.350,00 9.350,00 8.816,98 8.076,46 740,5222701 337 LIMPIEZA 8.076,46 533,02

2.500,00 2.500,00 5.022,42 5.022,4222701 342 LIMPIEZA 5.022,42 -2.522,42

41.000,00 41.000,00 37.483,19 37.483,1922701 920 LIMPIEZA 37.483,19 3.516,81

252,09 252,0922702 132 SEGURIDAD 252,09 -252,09

150,00 150,0022702 338 SEGURIDAD 150,00 -150,00

18.430,82 10.190,04 8.240,7822704 230 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES

10.190,04 -18.430,82

30.395,07 24.931,27 5.463,8022704 3321 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES

24.931,27 -30.395,07

55.000,00 55.000,00 97.006,04 90.210,18 6.795,8622704 334 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES

90.210,18 -42.006,04

340,00 340,0022704 335 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES

340,00 -340,00

9.883,55 9.883,5522704 338 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES

9.883,55 -9.883,55

5.000,00 1.250,00 6.250,00 28.850,15 28.850,1522707 150 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

28.850,15 -22.600,15

1.000,00 1.000,0022707 1532 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

1.000,00


-5.989,50


5.000,00

22.800,00 22.800,00 18.539,23 18.539,2322707 335 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

18.539,23 4.260,77

150.584,403.464.360,193.469.708,903.681.973,0019.158,41Suma 5.348,71 217.612,813.832.557,403.813.398,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 13

19/05/2017 11:53:06


3.500,00 3.500,00 3.442,45 3.442,4522707 338 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

3.442,45 57,55

786,50 786,5022707 454 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

786,50 -786,50

38.180,00 38.180,00 17.386,42 16.530,50 855,9222707 920 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

16.530,50 20.793,58

9.000,00 9.000,00 7.260,00 6.655,00 605,0022707 931 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

6.655,00 1.740,00

363,00 363,0022708 164 CONTRATOS TRANSPORTES 363,00 -363,00

2.600,00 2.600,00 2.589,88 2.207,68 382,2022708 230 CONTRATOS TRANSPORTES 2.207,68 10,12

660,00 660,0022708 3321 CONTRATOS TRANSPORTES 660,00 -660,00

3.000,00 3.000,00 2.898,50 2.898,5022708 341 CONTRATOS TRANSPORTES 2.898,50 101,50

23.000,00 23.000,00 18.492,81 16.962,03 1.530,7822708 4412 CONTRATOS TRANSPORTES 16.962,03 4.507,19

25.000,00 25.000,00 13.678,14 13.678,1422709 132 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

13.678,14 11.321,86

12.000,00 12.000,00 13.399,00 11.233,55 2.165,4522709 934 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

11.233,55 -1.399,00

4.000,00 4.000,00 4.200,98 3.984,39 216,5922710 920 SERVICIOS POSTALES 3.984,39 -200,98

8.800,00 8.800,00 8.712,00 7.986,00 726,0022799 164 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 7.986,00 88,00

1.762,01 1.680,25 81,7622799 241 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 1.680,25 -1.762,01

20.000,00 20.000,00 27.974,79 16.989,47 10.985,3222799 311 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 16.989,47 -7.974,79

5.687,00 5.687,0022799 3321 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 5.687,00 -5.687,00

10.841,64 10.841,6422799 337 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 10.841,64 -10.841,64

22799 338 OTROS TRABAJOS EXTERIORES

5.000,00 5.000,00 2.895,03 2.895,0322799 414 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 2.895,03 2.104,97

15.000,00 15.000,00 10.994,54 10.527,35 467,1922799 920 OTROS SERVICIOS 10.527,35 4.005,46

100,00 100,0023000 132 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADO PERSONAL P.M.

100,00

500,00 500,00 561,19 484,07 77,1223000 150 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS

484,07 -61,19

500,00 500,00 311,13 311,1323000 330 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

311,13 188,87

1.100,00 1.100,00 1.179,20 1.163,65 15,5523000 920 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

1.163,65 -79,20

165.788,193.602.327,523.607.676,233.838.049,2119.158,41Suma 5.348,71 235.721,694.003.837,403.984.678,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 14

19/05/2017 11:53:06


200,00 200,00 76,53 76,5323000 931 DIETAS KILOMETRAJE 76,53 123,47

1.000,00 1.000,00 1.820,86 1.776,29 49,544,9723100 912 DIETAS, KILOMETRAJE ALCALDIA-CORPORATIVOS

1.771,32 -820,86

315,00 315,0023900 3321 OTRAS INDEMNIZACIONES 315,00 -315,00

55.000,00 55.000,00 51.685,36 51.685,3623900 912 OTRAS INDEMNIZACIONES 51.685,36 3.314,64

1.500,00 -85,61 1.414,39 462,82 462,8233201 011 INTERESES PRESTAMO A L/P 462,82 951,57

1.415,61 1.415,61 1.415,61 1.415,6136100 920 INTERESES DE DEMORA 1.415,61

220.700,00 220.700,00 224.767,38 224.767,3842101 1622 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - RSU

224.767,38 -4.067,38

5.400,00 5.400,00 4.981,20 4.981,2042101 170 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - AGENDA 21

4.981,20 418,80

12.600,00 12.600,00 14.417,70 14.417,7042101 230 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - SERVICIOS SOCIALES

14.417,70 -1.817,70

118.500,00 118.500,00 122.046,92 122.046,9242101 231 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

122.046,92 -3.546,92

24.900,00 -1.166,00 23.734,00 21.028,98 21.028,9842101 241 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - FOMENTO EMPLEO

21.028,98 2.705,02

23.600,00 -8.809,21 14.790,79 1.885,86 1.885,8642101 320 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - EDUCACION

1.885,86 12.904,93

6.610,00 6.610,00 6.735,72 6.735,7242101 335 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - EUSKERA

6.735,72 -125,72

28.000,00 28.000,00 27.576,30 27.576,3042101 342 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - INSTALACIONES DEPORTIVAS

27.576,30 423,70

3.200,00 3.200,00 3.245,88 3.245,8842101 493 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - CONSUMO

3.245,88 -45,88

1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,0043600 241 OTRAS ENTIDADES 1.166,00

8.809,21 8.809,21 8.809,21 8.809,2143600 320 OTRAS ENTIDADES 8.809,21

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0048000 150 AYUDAS INDIVIDUALES VIVIENDA 9.000,00

18.000,00 18.000,00 2.500,00 2.500,0048000 231 AYUDAS INDIVIDUALES BIENESTAR SOCIAL

2.500,00 15.500,00

13.000,00 13.000,00 11.790,00 11.910,00 120,0048000 326 AYUDAS INDIVIDUALES EDUCACION

11.790,00 1.210,00

3.350,00 3.350,00 300,00 300,0048000 3321 AYUDAS INDIVIDUALES FOMENTO LECTURA

300,00 3.050,00

10.000,00 10.000,00 7.277,07 7.277,0748000 334 AYUDAS INDIVIDUALES MUSICA 2.722,93

2.000,00 2.000,00 1.524,40 1.524,4048000 335 AYUDAS INDIVIDUALES EUSKERA

475,60

198.849,394.118.305,314.123.778,994.362.878,0120.488,41Suma 5.473,68 244.572,704.561.727,404.541.238,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 15

19/05/2017 11:53:06


12.000,00 12.000,00 9.146,49 9.146,4948000 341 AYUDAS INDIVIDUALES DEPORTE

2.853,51

6.000,00 6.000,0048000 433 AYUDAS INDIVIDUALES EMPRESA

6.000,00

1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,0048001 231 AYUDAS AL DEPORTE INDIVIDUAL

500,00

25.000,00 25.000,00 23.959,07 23.959,0748100 1522 AYUDAS INDIVIDUALES VIVIENDA 23.959,07 1.040,93

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,0048100 231 A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA PARTICIPACION DE LA MUJER

450,00 450,00 450,00 450,0048101 231 ASOCIACION DONATES DE SANGRE "EMOIXU"

450,00

10.000,00 10.000,00 9.364,84 6.164,84 3.200,0048101 323 A.M.P.A. MAIZTEGI ESKOLA - MAIZTEGI GURASO ELKARTEA

6.164,84 635,16

725,00 725,00 725,00 435,00 290,0048101 324 A.M.P.A. JUAN OROBIOGOITIA INSTITUTO ESO IURRETA

435,00

1.200,00 1.200,00 1.200,00 720,00 480,0048101 334 ASOCIACION MIKEL DEUNA DANTZA TALDEA

720,00

2.000,00 2.000,0048101 335 UDALBIDE ELKARLAN ELKARTEA 2.000,00

31.800,00 31.800,00 31.800,00 19.080,00 12.720,0048101 338 ASOCIACION AITTE SAN MIGUEL IURRETA JAI BATZORDEA

19.080,00

26.000,00 26.000,00 26.000,00 15.600,00 10.400,0048101 341 I.K.T FUTBOL 15.600,00

3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.040,00 1.360,0048101 491 ANBOTO ASTEKARIA 2.040,00

1.275,00 1.275,00 1.275,00 1.275,0048102 231 ASOCIACION DE JUBILADOS "GOIRIKO AMA"

1.275,00

3.500,00 3.500,00 2.100,00 2.100,0048102 323 MAIZTEGI HERRI ESKOLA 2.100,00 1.400,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0048102 334 ASOCIACION COMERCIANTES DURANGO IURRETA

2.700,00 2.700,00 2.680,55 1.620,00 1.060,5548102 335 MAIZTEGI HERRI ESKOLA 1.620,00 19,45

875,00 875,00 875,00 525,00 350,0048102 338 AMATZAKO JAI BATZORDEA 525,00

2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.380,00 920,0048102 341 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA

1.380,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0048103 231 ASOCIACION J.A.E.D. 9.000,00

1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,0048103 334 ASOCIACION KIMUAK AISIALDI ELKARTEA

700,00 700,0048103 335 BIZKAIKO BERTSOZALE ELKARTEA

700,00

213.998,444.202.654,224.208.127,904.493.618,9620.488,41Suma 5.473,68 290.964,744.707.617,404.687.128,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 16

19/05/2017 11:53:06


3.340,00 3.340,00 3.340,00 2.004,00 1.336,0048103 338 ASOCIACION ARRIANDIKO SANTA MAÑE JAI BATZAORDEA

2.004,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0048103 341 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO KIROL ELKARTEA

15.000,00

720,00 720,00 720,00 720,0048104 231 GORABIDE - ASOCIACION VIZCAINA PERSONAS DEFINICIACIAS PSIQUI

720,00

3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,0048104 338 ASOCIACION BAKIXAKO JAI BATZORDEA KOKORIKO DE IURRETA

3.200,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.200,00 4.800,0048104 341 OLABURU PILOTA KIROL ELKARTEA

7.200,00

900,00 900,00 900,00 900,0048105 231 ASOCIACION DE FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECIALES-GEU BE

900,00

660,00 660,00 660,00 396,00 264,0048105 338 GOIURIAKO JAI B. - AREITIO ALBERDI ENERITZ

396,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 600,00 400,0048105 341 IURRETAKO HEIKI HERRI KIROLAK

600,00

900,00 900,00 900,00 900,0048106 231 HERRIA AUZO ELKARTEA 900,00

350,00 350,0048106 338 SANTA APOLONIAKO JAI BATZORDEA

350,00

500,00 500,0048106 341 AGRUPACION MOTERA DE IURRETA

500,00

250,00 250,00 250,00 250,0048107 231 BANCO ALIMENTOS BIZKAIA 250,00

395,00 395,00 386,24 386,2448107 338 S.ANDRES JAI B.- DUANDIKOETXEA APRAIZ JUAN DOMINGO

8,76

1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.050,00 700,0048107 341 ZALDAI MENDI TALDEA 1.050,00

250,00 250,00 250,00 250,0048108 231 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER - AECC

250,00

295,00 295,00 251,66 251,6648108 338 S. MAMES JAI B. - BALANZATEGUI ETXEBARRIA TXOMIN

43,34

3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.200,0048108 341 SIGI-SAGA ELKARTEA 1.800,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,0048109 231 IURRETAKO EMAKUMEEN ELKARTEA -ANDEREBIDE

5.000,00

2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.440,00 960,0048109 338 OROMIÑOKO JAI B. - BUZTARRI KULTUR ELKARTEA

1.440,00

214.900,544.243.364,224.248.837,904.544.626,8620.488,41Suma 5.473,68 301.262,644.759.527,404.739.038,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 17

19/05/2017 11:53:06


10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 4.000,0048109 341 CLUB ATLETISMO BIDEZABAL 6.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048110 231 HAMADAKO IZARRAK 2.000,00

1.290,00 1.290,00 1.003,72 768,00 235,7248110 338 OROZKETAKO JAI B. - IURRETA TXINTXURRETA AMAIA

768,00 286,28

1.000,00 1.000,0048111 231 ASOC. AYUDA Y COLABORACION CON PUEBLO SAHARAUI JAIMA

1.000,00

5.000,00 5.000,00 4.977,82 4.977,8248112 231 AYUDAS INDIVIDUALES COOPERACION DESARROLLO

22,18

216.209,00310.476,184.252.132,225.473,684.257.605,904.562.608,404.778.817,40Total de operaciones corrientes: 20.488,414.758.328,99

10.000,00 10.000,00 1.583,70 1.583,7060000 151 ADQUISICION TERRENOS Y BIENES NATURALES

1.583,70 8.416,30

515.000,00 33.295,87 548.295,87 32.394,48 21.175,00 11.219,4860100 1532 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

21.175,00 515.901,39

20.000,00 3.005,76 23.005,76 28.005,76 28.005,7660100 165 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

28.005,76 -5.000,00

9.067,30 9.067,30 9.067,30 9.067,3060100 419 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

9.067,30

140.000,00 341.937,07 481.937,07 86.445,87 78.267,88 8.177,9960101 454 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES y VIAS PUBLICAS

78.267,88 395.491,20

5.000,00 5.000,00 10.000,00 11.650,00 11.650,0060102 151 URBANIZACIONES VARIAS 11.650,00 -1.650,00

41.746,33 41.746,33 26.741,00 26.741,0060105 452 INSTALACIONES RED DE AGUAS Y SANEAMIENTO

26.741,00 15.005,33

2.151,92 2.151,9262200 330 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.151,92

5.000,00 5.000,0062202 164 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

5.000,00

50.000,00 50.000,00 51.134,12 51.134,1262202 323 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

51.134,12 -1.134,12


2.000,00


4.000,00


140.376,99 -20.376,99


4.000,00


10.025,03 4.974,97

1.144.989,004.630.159,004.635.632,684.960.032,65456.692,66Suma 5.473,68 329.873,656.105.021,655.648.328,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 18

19/05/2017 11:53:06



60.000,00

1.234,93 1.234,9362301 337 MAQUINARIA 1.234,93 -1.234,93

2.662,00 2.662,0062302 323 INSTALACIONES 2.662,00 -2.662,00

2.000,00 2.000,0062302 326 INSTALACIONES 2.000,00

1.000,00 1.000,00 473,72 473,7262302 330 INSTALACIONES 473,72 526,28

18.137,59 18.137,5962302 3321 INSTALACIONES 18.137,59 -18.137,59

6.000,00 6.000,0062302 342 INSTALACIONES 6.000,00

3.000,00 3.000,0062302 920 INSTALACIONES 3.000,00

3.000,00 3.000,0062304 337 UTILES Y HERRAMIENTAS 3.000,00

3.000,00 3.000,0062304 920 UTILES Y HERRAMIENTAS 3.000,00

15.000,00 15.000,00 13.097,34 5.499,80 7.597,5462501 1532 MOBILIARIO URBANO 5.499,80 1.902,66

3.000,00 3.000,0062501 323 MOBILIARIO 3.000,00

2.000,00 2.000,0062501 326 MOBILIARIO 2.000,00

5.000,00 5.000,0062501 330 MOBILIARIO 5.000,00

61.822,59 61.822,59 49.365,43 49.365,4362501 3321 MOBILIARIO 49.365,43 12.457,16

4.000,00 4.000,0062501 337 MOBILIARIO 4.000,00

8.012,92 8.012,9262501 342 MOBILIARIO 8.012,92 -8.012,92

5.000,00 5.000,00 7.115,04 7.115,0462501 920 MOBILIARIO 7.115,04 -2.115,04

1.074,48 1.074,4862502 920 EQUIPOS DE OFICINA 1.074,48 -1.074,48

3.000,00 3.000,0062599 323 OTROS ENSERES 3.000,00

2.000,00 2.000,00 417,45 417,4562600 330 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

417,45 1.582,55

1.608,09 1.608,0962600 3321 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

1.608,09 -1.608,09

5.000,00 5.000,00 1.329,70 1.329,7062600 920 INVERSIONES EN INFORMATICA 1.329,70 3.670,30

15.000,00 15.000,00 2.491,94 491,93 2.000,0162800 3321 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 491,93 12.508,06

1.626,24 1.626,2464200 151 PLANEAMIENTO -1.626,24

1.235.164,724.727.582,084.733.055,765.068.679,52518.515,25Suma 5.473,68 341.097,446.303.844,245.785.328,99

IURRETAKO UDALA


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 19

19/05/2017 11:53:06


20.000,00 20.000,00 13.210,00 13.210,0064300 151 INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS

13.210,00 6.790,00

21.175,00 21.175,0064300 1532 INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS

21.175,00

1.694,00 1.694,0064900 920 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

1.694,00 -1.694,00

3.997,84 3.997,84 3.997,84 3.997,8464901 3322 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS

3.997,84

3.000,00 3.000,0064901 920 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS

3.000,00

50,00 50,00 193,80 193,8072101 1622 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - RSU

193,80 -143,80

1.450,00 1.450,0072101 241 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - FOMENTO EMPLEO

1.450,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0082301 920 Anticipos al Personal 9.000,00

83001 211 PRESTAMOS AL PERSONAL

227.387,00 227.387,00 227.387,00 227.387,0093200 011 AMORTIZACION UDALKUTXA 2009

227.387,00

111.160,00 85,61 111.245,61 111.245,61 111.245,6193301 011 AMORTIZACION PRESTAMO L/P 111.245,61

Total de operaciones de capital: 1.162.660,00 759.672,29 1.922.332,29 872.799,37 842.178,11 842.178,11 30.621,26 1.049.532,92

1.265.741,925.094.310,335.099.784,015.435.407,77780.160,70Suma 5.473,68 341.097,446.701.149,695.920.988,99

Fecha Obtención

1

19/05/201711:55:41

Pág.

IURRETAKO UDALA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

I.B.I. NATURALEZA URBANA 780.000,00 780.000,00 627.618,10 579.083,40 -200.916,6011202 48.534,70 579.083,40

I.V.T.M. 340.000,00 340.000,00 332.596,29 301.238,83 18.878,31 -19.882,8611300 12.479,15 320.117,14

IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS

85.000,00 85.000,00 51.973,25 33.169,82 17.378,31 -34.451,8711400 1.425,12 50.548,13

I.A.E 380.000,00 380.000,00 339.862,61 313.331,72 -66.668,2813001 26.530,89 313.331,72

I.C.I.O. 155.000,00 155.000,00 238.820,30 189.078,29 49.709,61 83.787,9028200 32,40 238.787,90

RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

220.000,00 220.000,00 219.179,96 206.981,55 9.980,62 -3.037,8331001 2.217,79 216.962,17

SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION

25.000,00 25.000,00 23.635,07 22.755,87 531,29 -1.712,8431002 347,91 23.287,16

CEMENTERIOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS

7.000,00 7.000,00 6.065,14 5.837,54 -1.162,4631003 227,60 5.837,54

EXPEDICION DE DOCUMENTOS 600,00 600,00 391,76 391,76 -208,2431004 391,76

SERVICIOS CULTURALES 26.000,00 26.000,00 37.449,92 37.275,36 11.275,3631016 174,56 37.275,36

OTRAS TASAS POR SERVICIOS GENERALES

811,10 811,10 811,1031099 811,10

LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

35.000,00 35.000,00 55.108,62 23.140,70 31.457,42 19.598,1231101 510,50 54.598,12

LICENCIA Y AUTORIZACION AUTOTAXI

400,00 400,00 368,24 368,24 -31,7631102 368,24

OTRAS TASAS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

3.000,00 3.000,00 2.340,27 2.340,27 -659,7331199 2.340,27

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS

15.000,00 15.000,00 27.634,32 22.152,87 5.465,76 12.618,6331201 15,69 27.618,63

OTRAS TASAS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

2.000,00 2.000,00 4.728,29 4.545,03 183,26 2.728,2931299 4.728,29

Estacionamiento de vehículos en vías públicas

15.000,00 15.000,00 18.442,75 18.352,57 3.352,5732001 90,18 18.352,57

Otras tasas por servicios generales 2.000,00 2.000,00 355,32 355,32 -1.644,6832004 355,32

VALLAS, ANDAMIOSCONTENEDORES,

2.000,00 2.000,00 3.562,65 2.995,73 566,92 1.562,6532103 3.562,65

MESAS Y SILLAS 3.500,00 3.500,00 3.444,75 3.444,75 -55,2532104 3.444,75

PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS

3.600,00 3.600,00 3.604,66 3.604,66 4,6632105 3.604,66

OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO POR

265.000,00 265.000,00 283.815,75 272.744,51 11.071,24 18.815,7532109 283.815,75

OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA

12.000,00 12.000,00 4.250,68 3.984,84 265,84 -7.749,3232199 4.250,68

-183.626,69145.488,582.047.984,732.286.059,802.377.100,002.377.100,00Suma 92.586,49 2.193.473,31

Fecha Obtención

2

19/05/201711:55:41

Pág.IURRETAKO UDALA


(2016)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

ENTRADA DE VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVA VIA

8.000,00 8.000,00 7.961,17 7.961,17 -38,8332201 7.961,17

REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS

2.000,00 2.000,00 4.664,04 4.664,04 2.664,0438000 4.664,04

MULTAS 50.000,00 50.000,00 39.131,03 35.656,03 -14.343,9739101 3.475,00 35.656,03

RECARGOS DE APREMIO 15.000,00 15.000,00 349.490,15 349.490,15 334.490,1539200 349.490,15

INTERESES DE DEMORA 7.500,00 7.500,00 98.119,56 98.119,56 90.619,5639301 98.119,56

OPERADORES TELECOMUNICACIONES

20.000,00 20.000,00 14.175,67 14.175,67 -5.824,3339601 14.175,67

COMPENSACION SAPU-T-MALLABIENA

14.500,00 14.500,00 19.426,17 19.426,17 4.926,1739602 19.426,17

OTROS INGRESOS DIVERSOS 5.000,00 5.000,00 6.743,66 6.743,66 1.743,6639900 6.743,66

IMPUESTOS NO CONCERTADOS 4.500,00 4.500,00 4.123,93 4.123,93 -376,0740001 4.123,93

SUBVENCIONES OTROS ENTES PUBLICOS

63,83 63,83 63,8340900 63,83

SUBVENCIONES EUSKO JAURLARITZA

17.000,00 17.000,00 58.429,11 41.173,14 17.255,97 41.429,1141000 58.429,11

UDALKUTXA - TRIBUTOS CONCERTADOS

2.294.000,00 56.846,72 2.350.846,72 2.440.574,48 2.440.574,48 89.727,7642001 2.440.574,48

OTRAS TRANSFERENCIAS. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

37.000,00 37.000,00 50.568,76 50.568,76 13.568,7642099 50.568,76

APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES

1.000,00 1.000,00 -1.000,0055100

INTERESES DE DEPOSITO EN BCOS. Y CAJAS DE AHORRO

20.000,00 20.000,00 5.547,17 5.547,17 -14.452,8356001 5.547,17

SOLARES 430.658,00 430.658,00 430.658,0060000 430.658,00

ENAJENACION DE PARCELAS 420.000,00 420.000,00 -420.000,0060201

Otros edificios y construcciones 4.728,00 4.728,00 4.728,0061202 4.728,00

DE OTRAS INVERSIONES REALES

130.000,00 130.000,00 -130.000,0061900

CUOTAS DE URBANIZACION 300.000,00 300.000,00 -300.000,0065001

APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

180.138,99 180.138,99 199.603,00 199.603,00 19.464,0165101 199.603,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EUSKO JAURLARITZA

7.000,00 7.000,00 85.348,72 13.722,32 71.626,40 78.348,7271000 85.348,72

SUBVENCIONES OTROS ENTES PUBLICOS

71200

42.769,05234.370,955.774.983,816.105.416,255.966.585,7156.846,725.909.738,99Suma 96.061,49 6.009.354,76

Fecha Obtención

3

19/05/201711:55:41

Pág.IURRETAKO UDALA


(2016)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

Otras Transferencias de BFA 10.000,00 127.833,44 137.833,44 55.046,40 55.046,40 -82.787,0472099 55.046,40

Administración de la Entidad Municipal

94.966,96 94.966,96 -94.966,9673000

REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL A C/P

1.250,00 1.250,00 3.500,00 1.500,00 2.000,00 2.250,0083001 3.500,00

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

467.933,80 467.933,80 -467.933,8087001

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON

32.579,78 32.579,78 -32.579,7887002

-633.248,53236.370,955.831.530,216.163.962,656.701.149,69780.160,705.920.988,99Suma 96.061,49 6.067.901,16

IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2016) Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política

Grup. Prog.

01

011

DEUDA PÚBLICA.

DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

951,57462,82462,82462,821.414,39-85,611.500,00011 332 33201 Intereses

1.500,00 -85,61 1.414,39 462,82 462,82462,82 951,57CTO 332 Préstamos del interior

-85,611.500,00 1.414,39 462,82 462,82462,82 951,57ART. 33 De préstamos a Largo Plazo

1.500,00 -85,61 1.414,39 462,82 462,82 462,82 951,57CAP. 3 Gastos Financieros

227.387,00227.387,00227.387,00227.387,00227.387,00011 932 93200 AMORTIZACION UDALKUTXA 2009

227.387,00 227.387,00 227.387,00 227.387,00227.387,00CTO 932 Del Interior del Sector Público

111.245,61111.245,61111.245,61111.245,6185,61111.160,00011 933 93301 AMORTIZACION PRESTAMO L/P DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBL

111.160,00 85,61 111.245,61 111.245,61 111.245,61111.245,61CTO 933 Del Interior fuera del Sector Público

227.472,61111.160,00 338.632,61 338.632,61 338.632,61338.632,61ART. 93 Amortización de préstamos a Largo Plazo

111.160,00 227.472,61 338.632,61 338.632,61 338.632,61 338.632,61CAP. 9 Pasivos Financieros

951,57339.095,43339.095,43339.095,43340.047,00227.387,00112.660,00TOTAL GR. PROGRA. 011



(2016) Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política

Grup. Prog.

13

132

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-4.778,9656.533,5356.533,5356.533,5351.754,571.835,4749.919,10132 120 12000 RETRIBUCIONES BASICAS

1.742,5217.271,6017.271,6017.271,6019.014,12-6.337,0025.351,12132 120 12001 TRIENIOS

75.270,22 -4.501,53 70.768,69 73.805,13 73.805,1373.805,13 -3.036,44CTO 120 Retribuciones básicas

-0,0844.394,3144.394,3144.394,3144.394,231.483,6342.910,60132 121 12101 Complemento de destino

3.240,13123.590,34123.590,34123.590,34126.830,471.343,84125.486,63132 121 12102 Complemento específico

4,732.995,272.995,272.995,273.000,003.000,00132 121 12104 Gratificaciones

171.397,23 2.827,47 174.224,70 170.979,92 170.979,92170.979,92 3.244,78CTO 121 Retribuciones complementarias

-1.674,06246.667,45 244.993,39 244.785,05 244.785,05244.785,05 208,34ART. 12 Funcionarios y Estatutarios

168,764.614,5351.466,7156.081,2456.081,2456.250,00-18.750,0075.000,00132 160 16001 Seguridad Social

811,404.868,405.679,805.679,805.679,805.679,80132 160 16004 Cuotas Elkarkidetza

80.679,80 -18.750,00 61.929,80 61.761,04 56.335,11 5.425,9361.761,04 168,76CTO 160 Cuotas sociales

200,00200,00200,00132 162 16201 Formación

60,00240,00240,00240,00300,00300,00132 162 16206 GASTOS DEPORTIVOS FUNCIONARIOS

500,00 500,00 240,00 240,00240,00 260,00CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral

-18.750,0081.179,80 62.429,80 62.001,04 56.575,11 5.425,9362.001,04 428,76ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

327.847,25 -20.424,06 307.423,19 306.786,09 306.786,09 301.360,16 5.425,93 637,10CAP. 1 Gastos de Personal

1.309,58361,224.329,204.690,424.690,426.000,006.000,00132 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

6.000,00 6.000,00 4.690,42 4.329,20 361,224.690,42 1.309,58CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje

176,6211,501.611,881.623,381.623,381.800,001.800,00132 213 21300 MATERIAL DE TRANSPORTE

1.800,00 1.800,00 1.623,38 1.611,88 11,501.623,38 176,62CTO 213 Material de transporte

7.800,00 7.800,00 6.313,80 5.941,08 372,726.313,80 1.486,20ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación



(2016) Pág. 3


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS COMPROMET.


NETAS








241,33758,67758,67758,671.000,001.000,00132 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones

1.000,00 1.000,00 758,67 758,67758,67 241,33CTO 220 Material de oficina

-203,57171,311.532,261.703,571.703,571.500,001.500,00132 221 22104 Combustibles y carburantes

-323,781.823,781.823,781.823,781.500,001.500,00132 221 22105 Vestuario

-128,74128,74128,74128,74132 221 22109 Productos de limpieza y aseo

-15,86315,86315,86315,86300,00300,00132 221 22199 Otros Suministros

3.300,00 3.300,00 3.971,95 3.800,64 171,313.971,95 -671,95CTO 221 Suministros

891,12153,971.354,911.508,881.508,882.400,002.400,00132 222 22201 Telefónicas

2.400,00 2.400,00 1.508,88 1.354,91 153,971.508,88 891,12CTO 222 Comunicaciones

882,91417,09417,09417,091.300,001.300,00132 224 22402 De Vehículos

1.300,00 1.300,00 417,09 417,09417,09 882,91CTO 224 Primas de seguros

132 226 22603 Publicidad y propaganda

433,8966,1166,1166,11500,00500,00132 226 22699 Otros gastos diversos

500,00 500,00 66,11 66,1166,11 433,89CTO 226 Gastos diversos

-252,09252,09252,09252,09132 227 22702 Seguridad

11.321,8613.678,1413.678,1422.146,7125.000,0025.000,00132 227 22709 Servicios de recaudación a favor de la entidad

25.000,00 25.000,00 13.930,23 13.930,2322.398,80 11.069,77CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas

33.500,00 33.500,00 20.652,93 20.261,54 391,3929.121,50 12.847,07ART. 22 Material, suministros y otros

100,00100,00100,00132 230 23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

100,00 100,00 100,00CTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal

100,00 100,00 100,00ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio



(2016) Pág. 4


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS COMPROMET.


NETAS








41.400,00 41.400,00 35.435,30 26.966,73 26.202,62 764,11 14.433,27CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

15.070,376.190,04327.562,78333.752,82342.221,39348.823,19-20.424,06369.247,25TOTAL GR. PROGRA. 132



(2016) Pág. 5


Política

Grup. Prog.

15

150

VIVIENDA Y URBANISMO.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








28.860,7224.447,4224.447,4224.447,4253.308,14788,3252.519,82150 120 12000 RETRIBUCIONES BASICAS

10.043,467.839,667.839,667.839,6617.883,12-5.961,0023.844,12150 120 12001 TRIENIOS

76.363,94 -5.172,68 71.191,26 32.287,08 32.287,0832.287,08 38.904,18CTO 120 Retribuciones básicas

22.711,3020.098,0420.098,0420.098,0442.809,34663,3942.145,95150 121 12101 Complemento de destino

81.590,0154.045,8854.045,8854.045,88135.635,89592,67135.043,22150 121 12102 Complemento específico

750,00750,00-250,001.000,00150 121 12104 Gratificaciones

178.189,17 1.006,06 179.195,23 74.143,92 74.143,9274.143,92 105.051,31CTO 121 Retribuciones complementarias

-4.166,62254.553,11 250.386,49 106.431,00 106.431,00106.431,00 143.955,49ART. 12 Funcionarios y Estatutarios

-2.840,3635.256,7835.256,7835.256,7832.416,42667,2831.749,14150 131 13100 RETRIBUCIONES BASICAS

0,0629.998,5129.998,5129.998,5129.998,57480,0729.518,50150 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES

-69,4461.203,4661.203,4661.203,4661.134,02433,7260.700,30150 131 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TEMPORALES

500,00500,00500,00150 131 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES

0,889.722,929.722,929.722,929.723,80-2.791,0012.514,80150 131 13105 TRIENIOS

134.982,74 -1.209,93 133.772,81 136.181,67 136.181,67136.181,67 -2.408,86CTO 131 Laboral eventual

-1.209,93134.982,74 133.772,81 136.181,67 136.181,67136.181,67 -2.408,86ART. 13 Personal Laboral

25.186,464.908,4749.480,0754.388,5454.388,5479.575,00-26.525,00106.100,00150 160 16001 Seguridad Social

654,44846,985.081,885.928,865.928,866.583,30-2.194,008.777,30150 160 16004 Cuotas Elkarkidetza

114.877,30 -28.719,00 86.158,30 60.317,40 54.561,95 5.755,4560.317,40 25.840,90CTO 160 Cuotas sociales

300,00300,00300,00150 162 16201 Formación

300,00 300,00 300,00CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral

-765,00228,001.037,001.265,001.265,00500,00500,00150 163 16301 FORMACION



(2016) Pág. 6


Política

Grup. Prog.

15

150



GASTOS COMPROMET.


NETAS








500,00 500,00 1.265,00 1.037,00 228,001.265,00 -765,00CTO 163 Gastos sociales de personal laboral

-28.719,00115.677,30 86.958,30 61.582,40 55.598,95 5.983,4561.582,40 25.375,90ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

505.213,15 -34.095,55 471.117,60 304.195,07 304.195,07 298.211,62 5.983,45 166.922,53CAP. 1 Gastos de Personal

1.000,001.000,001.000,00150 210 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 210 Infraestructura y bienes naturales

-356,95356,95356,95356,95150 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

356,95 356,95356,95 -356,95CTO 211 Edificios y otras construcciones

52.857,519.642,499.642,499.642,4962.500,0012.500,0050.000,00150 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

50.000,00 12.500,00 62.500,00 9.642,49 9.642,499.642,49 52.857,51CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje

-95,5995,5995,5995,59150 215 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.

95,59 95,5995,59 -95,59CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información

12.500,0051.000,00 63.500,00 10.095,03 10.095,0310.095,03 53.404,97ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

-5.027,10400,995.126,115.527,105.527,10500,00500,00150 220 22001 Ordinario no inventariable

-468,57968,57968,57968,57500,00500,00150 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones

1.000,00 1.000,00 6.495,67 6.094,68 400,996.495,67 -5.495,67CTO 220 Material de oficina

-23,9923,9923,9923,99150 221 22199 Otros Suministros

23,99 23,9923,99 -23,99CTO 221 Suministros

377,9454,14567,92622,06622,061.000,001.000,00150 222 22201 Telefónicas

1.000,00 1.000,00 622,06 567,92 54,14622,06 377,94CTO 222 Comunicaciones

980,213.519,793.519,793.519,794.500,004.500,00150 224 22499 Otros Riesgos



(2016) Pág. 7


Política

Grup. Prog.

15

150



GASTOS COMPROMET.


NETAS








4.500,00 4.500,00 3.519,79 3.519,793.519,79 980,21CTO 224 Primas de seguros

-169,4861,15108,33169,48169,48150 226 22601 Cánones

-17.555,68171,0817.384,6017.555,6817.555,68150 226 22603 Publicidad y propaganda

7.755,3732.244,6332.244,6332.244,6340.000,0040.000,00150 226 22604 JURIDICOS

210,06289,94289,94289,94500,00500,00150 226 22699 Otros gastos diversos

40.500,00 40.500,00 50.259,73 50.027,50 232,2350.259,73 -9.759,73CTO 226 Gastos diversos

-22.600,1528.850,1528.850,1533.152,156.250,001.250,005.000,00150 227 22707 Estudios y trabajos técnicos

5.000,00 1.250,00 6.250,00 28.850,15 28.850,1533.152,15 -22.600,15CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas

1.250,0052.000,00 53.250,00 89.771,39 89.084,03 687,3694.073,39 -36.521,39ART. 22 Material, suministros y otros

-61,1977,12484,07561,19561,19500,00500,00150 230 23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

500,00 500,00 561,19 484,07 77,12561,19 -61,19CTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal

500,00 500,00 561,19 484,07 77,12561,19 -61,19ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio

103.500,00 13.750,00 117.250,00 104.729,61 100.427,61 99.663,13 764,48 16.822,39CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

9.000,009.000,009.000,009.000,009.000,00150 480 48000 AYUDAS INDIVIDUALES

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00CTO 480 A Familias

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00CAP. 4 Transferencias Corrientes

183.744,926.747,93406.874,75413.622,68417.924,68597.367,60-20.345,55617.713,15TOTAL GR. PROGRA. 150



(2016) Pág. 8


Política

Grup. Prog.

15

151


URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

GASTOS COMPROMET.


NETAS








8.416,301.583,701.583,701.583,7010.000,0010.000,00151 600 60000 ADQUISICION TERRENOS Y BIENES NATURALES

10.000,00 10.000,00 1.583,70 1.583,701.583,70 8.416,30CTO 600 Inversiones en terrenos

-1.650,0011.650,0011.650,0011.650,0010.000,005.000,005.000,00151 601 60102 URBANIZACIONES VARIAS

5.000,00 5.000,00 10.000,00 11.650,00 11.650,0011.650,00 -1.650,00CTO 601 Infraestructura y Urbanización

5.000,0015.000,00 20.000,00 13.233,70 13.233,7013.233,70 6.766,30ART. 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene

-1.626,241.626,241.626,241.626,24151 642 64200 PLANEAMIENTO

1.626,24 1.626,241.626,24 -1.626,24CTO 642 Planeamiento

6.790,0013.210,0013.210,0013.210,0020.000,0020.000,00151 643 64300 Investigaciones, estudios y Proyectos

20.000,00 20.000,00 13.210,00 13.210,0013.210,00 6.790,00CTO 643 Investigaciones, estudios y Proyectos

20.000,00 20.000,00 14.836,24 13.210,00 1.626,2414.836,24 5.163,76ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial

35.000,00 5.000,00 40.000,00 28.069,94 28.069,94 26.443,70 1.626,24 11.930,06CAP. 6 Inversiones Reales

11.930,061.626,2426.443,7028.069,9428.069,9440.000,005.000,0035.000,00TOTAL GR. PROGRA. 151



(2016) Pág. 9


Política

Grup. Prog.

15

152


VIVIENDA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.040,9323.959,0723.959,0723.959,0725.000,0025.000,00152 481 48100 A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA PARTICIPACION DE LA MUJER

25.000,00 25.000,00 23.959,07 23.959,0723.959,07 1.040,93CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro

25.000,00 25.000,00 23.959,07 23.959,0723.959,07 1.040,93ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

25.000,00 25.000,00 23.959,07 23.959,07 23.959,07 1.040,93CAP. 4 Transferencias Corrientes

1.040,9323.959,0723.959,0723.959,0725.000,0025.000,00TOTAL GR. PROGRA. 152



(2016) Pág. 10


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PÚBLICAS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








20.459,218.031,0018.504,0326.535,0326.535,0346.994,24-3.005,7650.000,00153 210 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

50.000,00 -3.005,76 46.994,24 26.535,03 18.504,03 8.031,0026.535,03 20.459,21CTO 210 Infraestructura y bienes naturales

-6.520,05463,1524.056,9024.520,0524.520,0518.000,0018.000,00153 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

18.000,00 18.000,00 24.520,05 24.056,90 463,1524.520,05 -6.520,05CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje

-664,75664,75664,75664,75153 214 21400 MOBILIARIO Y ENSERES

664,75 664,75664,75 -664,75CTO 214 Mobiliario y enseres

-3.005,7668.000,00 64.994,24 51.719,83 43.225,68 8.494,1551.719,83 13.274,41ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

-1.711,19268,051.443,141.711,191.711,19153 221 22102 Agua

1.711,19 1.443,14 268,051.711,19 -1.711,19CTO 221 Suministros

-726,00726,00726,00726,00153 226 22603 Publicidad y propaganda

1.500,001.500,001.500,00153 226 22699 Otros gastos diversos

1.500,00 1.500,00 726,00 726,00726,00 774,00CTO 226 Gastos diversos

-2.746,912.746,912.746,912.746,91153 227 22701 Limpieza

1.000,001.000,001.000,00153 227 22707 Estudios y trabajos técnicos

1.000,00 1.000,00 2.746,91 2.746,912.746,91 -1.746,91CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas

2.500,00 2.500,00 5.184,10 4.916,05 268,055.184,10 -2.684,10ART. 22 Material, suministros y otros

70.500,00 -3.005,76 67.494,24 56.903,93 56.903,93 48.141,73 8.762,20 10.590,31CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

515.901,3911.219,4821.175,0032.394,48530.541,72548.295,8733.295,87515.000,00153 601 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

515.000,00 33.295,87 548.295,87 32.394,48 21.175,00 11.219,48530.541,72 515.901,39CTO 601 Infraestructura y Urbanización

33.295,87515.000,00 548.295,87 32.394,48 21.175,00 11.219,48530.541,72 515.901,39ART. 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene

1.902,667.597,545.499,8013.097,3415.397,8015.000,0015.000,00153 625 62501 Mobiliario



(2016) Pág. 11


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PÚBLICAS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








15.000,00 15.000,00 13.097,34 5.499,80 7.597,5415.397,80 1.902,66CTO 625 Mobiliario y enseres

15.000,00 15.000,00 13.097,34 5.499,80 7.597,5415.397,80 1.902,66ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic

21.175,0021.175,0021.175,00153 643 64300 Investigaciones, estudios y Proyectos

21.175,00 21.175,00 21.175,00CTO 643 Investigaciones, estudios y Proyectos

21.175,00 21.175,00 21.175,00ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial


549.569,3627.579,2274.816,53102.395,75602.843,45651.965,1151.465,11600.500,00TOTAL GR. PROGRA. 153



(2016) Pág. 12


Política

Grup. Prog.

16

162

BIENESTAR COMUNITARIO .

RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-4.067,38224.767,38224.767,38224.767,38220.700,00220.700,00162 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD

220.700,00 220.700,00 224.767,38 224.767,38224.767,38 -4.067,38CTO 421 Mancomunidades y Consorcios

220.700,00 220.700,00 224.767,38 224.767,38224.767,38 -4.067,38ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia

220.700,00 220.700,00 224.767,38 224.767,38 224.767,38 -4.067,38CAP. 4 Transferencias Corrientes

-143,80193,80193,80193,8050,0050,00162 721 72101 TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD DE LA MERINDA DE DURANGO

50,00 50,00 193,80 193,80193,80 -143,80CTO 721 Mancomunidades y Consorcios

50,00 50,00 193,80 193,80193,80 -143,80ART. 72 Al Territorio Histórico de Bizkaia

50,00 50,00 193,80 193,80 193,80 -143,80CAP. 7 Transferencias de Capital

-4.211,18224.961,18224.961,18224.961,18220.750,00220.750,00TOTAL GR. PROGRA. 162



(2016) Pág. 13


Política

Grup. Prog.

16

163


LIMPIEZA VIARIA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








43.620,7614.073,27154.805,97168.879,24168.879,24212.500,0042.500,00170.000,00163 227 22701 Limpieza

170.000,00 42.500,00 212.500,00 168.879,24 154.805,97 14.073,27168.879,24 43.620,76CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas

42.500,00170.000,00 212.500,00 168.879,24 154.805,97 14.073,27168.879,24 43.620,76ART. 22 Material, suministros y otros

170.000,00 42.500,00 212.500,00 168.879,24 168.879,24 154.805,97 14.073,27 43.620,76CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

43.620,7614.073,27154.805,97168.879,24168.879,24212.500,0042.500,00170.000,00TOTAL GR. PROGRA. 163



(2016) Pág. 14


Política

Grup. Prog.

16

164


CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-1.098,941.598,941.598,941.598,94500,00500,00164 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

500,00 500,00 1.598,94 1.598,941.598,94 -1.098,94CTO 211 Edificios y otras construcciones

1.000,001.000,001.000,00164 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje

1.500,00 1.500,00 1.598,94 1.598,941.598,94 -98,94ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

277,69156,821.565,491.722,311.722,312.000,002.000,00164 221 22101 Energía eléctrica

-565,87114,54451,33565,87565,87164 221 22102 Agua


2.000,00 2.000,00 3.125,50 2.016,82 1.108,683.125,50 -1.125,50CTO 221 Suministros

300,00300,00300,00164 226 22699 Otros gastos diversos

300,00 300,00 300,00CTO 226 Gastos diversos

300,00300,00300,00164 227 22701 Limpieza

-363,00363,00363,00363,00164 227 22708 Contratos transportes

88,00726,007.986,008.712,008.712,008.800,008.800,00164 227 22799 Otros trabajos exteriores

9.100,00 9.100,00 9.075,00 8.349,00 726,009.075,00 25,00CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas

11.400,00 11.400,00 12.200,50 10.365,82 1.834,6812.200,50 -800,50ART. 22 Material, suministros y otros

12.900,00 12.900,00 13.799,44 13.799,44 11.964,76 1.834,68 -899,44CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

5.000,005.000,005.000,00164 622 62202 Otros edificios y construcciones

5.000,00 5.000,00 5.000,00CTO 622 Edificios y otras construcciones

5.000,00 5.000,00 5.000,00ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic



(2016) Pág. 15


Política

Grup. Prog.

16

164


CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








5.000,00 5.000,00 5.000,00CAP. 6 Inversiones Reales

4.100,561.834,6811.964,7613.799,4413.799,4417.900,0017.900,00TOTAL GR. PROGRA. 164



(2016) Pág. 16


Política

Grup. Prog.

16

165


ALUMBRADO PÚBLICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-66.413,108.635,1957.777,9166.413,1068.862,14165 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

66.413,10 57.777,91 8.635,1968.862,14 -66.413,10CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje

66.413,10 57.777,91 8.635,1968.862,14 -66.413,10ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

21.520,0529.577,33124.902,62154.479,95154.479,95176.000,0035.000,00141.000,00165 221 22101 Energía eléctrica

141.000,00 35.000,00 176.000,00 154.479,95 124.902,62 29.577,33154.479,95 21.520,05CTO 221 Suministros

-5.989,505.989,505.989,505.989,50165 227 22707 Estudios y trabajos técnicos

5.989,50 5.989,505.989,50 -5.989,50CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas


141.000,00 35.000,00 176.000,00 229.331,59 226.882,55 182.680,53 44.202,02 -50.882,55CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

-5.000,0028.005,7628.005,7628.005,7623.005,763.005,7620.000,00165 601 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

20.000,00 3.005,76 23.005,76 28.005,76 28.005,7628.005,76 -5.000,00CTO 601 Infraestructura y Urbanización

3.005,7620.000,00 23.005,76 28.005,76 28.005,7628.005,76 -5.000,00ART. 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene

20.000,00 3.005,76 23.005,76 28.005,76 28.005,76 28.005,76 -5.000,00CAP. 6 Inversiones Reales

-55.882,5544.202,02210.686,29254.888,31257.337,35199.005,7638.005,76161.000,00TOTAL GR. PROGRA. 165



(2016) Pág. 17


Política

Grup. Prog.

16

166


EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-2.468,442.468,442.468,4413.149,79166 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.468,44 2.468,4413.149,79 -2.468,44CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje

2.468,44 2.468,4413.149,79 -2.468,44ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

4.102,72165,59931,691.097,281.097,285.200,00700,004.500,00166 221 22101 Energía eléctrica

4.500,00 700,00 5.200,00 1.097,28 931,69 165,591.097,28 4.102,72CTO 221 Suministros

700,004.500,00 5.200,00 1.097,28 931,69 165,591.097,28 4.102,72ART. 22 Material, suministros y otros

4.500,00 700,00 5.200,00 14.247,07 3.565,72 3.400,13 165,59 1.634,28CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

1.634,28165,593.400,133.565,7214.247,075.200,00700,004.500,00TOTAL GR. PROGRA. 166



(2016) Pág. 18


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








418,804.981,204.981,204.981,205.400,005.400,00170 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD

5.400,00 5.400,00 4.981,20 4.981,204.981,20 418,80CTO 421 Mancomunidades y Consorcios

5.400,00 5.400,00 4.981,20 4.981,204.981,20 418,80ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia

5.400,00 5.400,00 4.981,20 4.981,20 4.981,20 418,80CAP. 4 Transferencias Corrientes

418,804.981,204.981,204.981,205.400,005.400,00TOTAL GR. PROGRA. 170



(2016) Pág. 19


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-4.817,555.904,6838.912,8744.817,5544.817,5540.000,008.000,0032.000,00171 210 21003 PARQUES Y JARDINES

32.000,00 8.000,00 40.000,00 44.817,55 38.912,87 5.904,6844.817,55 -4.817,55CTO 210 Infraestructura y bienes naturales

8.000,0032.000,00 40.000,00 44.817,55 38.912,87 5.904,6844.817,55 -4.817,55ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación


-4.817,555.904,6838.912,8744.817,5544.817,5540.000,008.000,0032.000,00TOTAL GR. PROGRA. 171



(2016) Pág. 20

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política

Grup. Prog.

21

211

PENSIONES.

PENSIONES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








211 830 83001 PRESTAMOS AL PERSONAL

CTO 830 Del Exterior dentro del Sector Público

ART. 83 Concesión de anticipos y préstamos a Largo Plazo

CAP. 8 Activos Financieros

TOTAL GR. PROGRA. 211



(2016) Pág. 21


Política

Grup. Prog.

23

230

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.277,735.069,735.069,735.069,736.347,46-2.115,008.462,46230 131 13100 RETRIBUCIONES BASICAS

1.052,264.155,224.155,224.155,225.207,48-1.735,006.942,48230 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES

3.067,9812.102,7212.102,7212.102,7215.170,70-5.056,0020.226,70230 131 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TEMPORALES

733,031.803,471.803,471.803,472.536,502.536,50230 131 13105 TRIENIOS

38.168,14 -8.906,00 29.262,14 23.131,14 23.131,1423.131,14 6.131,00CTO 131 Laboral eventual

-8.906,0038.168,14 29.262,14 23.131,14 23.131,1423.131,14 6.131,00ART. 13 Personal Laboral

1.140,08840,267.394,668.234,928.234,929.375,00-3.125,0012.500,00230 160 16001 Seguridad Social

249,74135,64339,10474,74474,74724,48-225,00949,48230 160 16004 Cuotas Elkarkidetza

13.449,48 -3.350,00 10.099,48 8.709,66 7.733,76 975,908.709,66 1.389,82CTO 160 Cuotas sociales

-3.350,0013.449,48 10.099,48 8.709,66 7.733,76 975,908.709,66 1.389,82ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

51.617,62 -12.256,00 39.361,62 31.840,80 31.840,80 30.864,90 975,90 7.520,82CAP. 1 Gastos de Personal



4.498,45 4.498,454.498,45 -4.498,45ART. 20 Arrendamientos

-942,02942,02942,02942,02230 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

942,02 942,02942,02 -942,02CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje

942,02 942,02942,02 -942,02ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

-36,7036,7036,7036,70230 220 22001 Ordinario no inventariable

36,70 36,7036,70 -36,70CTO 220 Material de oficina

-4.646,31320,004.326,314.646,314.646,31230 221 22199 Otros Suministros



(2016) Pág. 22


Política

Grup. Prog.

23

230


ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

GASTOS COMPROMET.


NETAS








4.646,31 4.326,31 320,004.646,31 -4.646,31CTO 221 Suministros

-59,248,0251,2259,2459,24230 222 22202 Postales

59,24 51,22 8,0259,24 -59,24CTO 222 Comunicaciones

734,62468,274.297,114.765,384.765,385.500,005.500,00230 226 22603 Publicidad y propaganda

17.527,802.925,394.716,817.642,207.642,2025.170,0025.170,00230 226 22606 Actividades socio-culturales


44.570,00 44.570,00 12.407,58 9.013,92 3.393,6612.407,58 32.162,42CTO 226 Gastos diversos

-18.430,828.240,7810.190,0418.430,8218.430,82230 227 22704 Contratos socio-culturales

10,12382,202.207,682.589,882.589,882.600,002.600,00230 227 22708 Contratos transportes


47.170,00 47.170,00 38.170,53 25.825,87 12.344,6638.170,53 8.999,47ART. 22 Material, suministros y otros

47.170,00 47.170,00 43.611,00 43.611,00 31.266,34 12.344,66 3.559,00CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios




12.600,00 12.600,00 14.417,70 14.417,70 14.417,70 -1.817,70CAP. 4 Transferencias Corrientes

9.262,1213.320,5676.548,9489.869,5089.869,5099.131,62-12.256,00111.387,62TOTAL GR. PROGRA. 230



(2016) Pág. 23


Política

Grup. Prog.

23

231


ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

GASTOS COMPROMET.


NETAS











15.500,002.500,002.500,002.500,0018.000,0018.000,00231 480 48000 AYUDAS INDIVIDUALES

500,001.000,001.000,001.000,001.500,001.500,00231 480 48001 AYUDAS AL DEPORTE INVIDIVUAL

19.500,00 19.500,00 3.500,00 2.500,00 1.000,003.500,00 16.000,00CTO 480 A Familias

2.500,002.500,002.500,002.500,002.500,00231 481 48100 A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA PARTICIPACION DE LA MUJER

450,00450,00450,00450,00450,00231 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS

1.275,001.275,001.275,001.275,001.275,00231 481 48102 ENTIDADES CULTURALES

9.000,009.000,009.000,009.000,009.000,00231 481 48103 ENTIDADES DE EUSKERA

720,00720,00720,00720,00720,00231 481 48104 EXTRAESCOLARES (A.P.A. - CENTROS ESCOLARES)

900,00900,00900,00900,00900,00231 481 48105 ASOCIACIONES DEPORTIVAS

900,00900,00900,00900,00900,00231 481 48106 A Instituciones sin fines de lucro

250,00250,00250,00250,00250,00231 481 48107 A Instituciones sin fines de lucro

250,00250,00250,00250,00250,00231 481 48108 PROGRAMA ACTUACION MUJER

5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00231 481 48109 COOPERACION Y DESARROLLO 0,7%. TERCER MUNDO

2.000,002.000,002.000,002.000,002.000,00231 481 48110 SUBVENCION MEDIOS COMUNICACION

1.000,001.000,001.000,00231 481 48111 SUBVENCION MEDIOS COMUNICACION

22,184.977,824.977,824.977,825.000,005.000,00231 481 48112 A Instituciones sin fines de lucro

29.245,00 29.245,00 28.222,82 20.745,00 7.477,8228.222,82 1.022,18CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro

48.745,00 48.745,00 31.722,82 23.245,00 8.477,8231.722,82 17.022,18ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

167.245,00 167.245,00 153.769,74 153.769,74 145.291,92 8.477,82 13.475,26CAP. 4 Transferencias Corrientes



(2016) Pág. 24


Política

Grup. Prog.

23

231


ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








13.475,268.477,82145.291,92153.769,74153.769,74167.245,00167.245,00TOTAL GR. PROGRA. 231



(2016) Pág. 25


Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-1.762,0181,761.680,251.762,011.762,01241 227 22799 Otros trabajos exteriores

1.762,01 1.680,25 81,761.762,01 -1.762,01CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas

1.762,01 1.680,25 81,761.762,01 -1.762,01ART. 22 Material, suministros y otros

1.762,01 1.762,01 1.680,25 81,76 -1.762,01CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

2.705,0221.028,9821.028,9821.028,9823.734,00-1.166,0024.900,00241 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD

24.900,00 -1.166,00 23.734,00 21.028,98 21.028,9821.028,98 2.705,02CTO 421 Mancomunidades y Consorcios

-1.166,0024.900,00 23.734,00 21.028,98 21.028,9821.028,98 2.705,02ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia

1.166,001.166,001.166,001.166,001.166,00241 436 43600 Otras entidades

1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,001.166,00CTO 436 Otras entidades

1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,001.166,00ART. 43 Al Municipio


1.450,001.450,001.450,00241 721 72101 TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD DE LA MERINDA DE DURANGO

1.450,00 1.450,00 1.450,00CTO 721 Mancomunidades y Consorcios

1.450,00 1.450,00 1.450,00ART. 72 Al Territorio Histórico de Bizkaia

1.450,00 1.450,00 1.450,00CAP. 7 Transferencias de Capital

2.393,0181,7623.875,2323.956,9923.956,9926.350,0026.350,00TOTAL GR. PROGRA. 241



(2016) Pág. 26

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política

Grup. Prog.

31

311

SANIDAD.

PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-7.974,7910.985,3216.989,4727.974,7927.974,7920.000,0020.000,00311 227 22799 Otros trabajos exteriores


20.000,00 20.000,00 27.974,79 16.989,47 10.985,3227.974,79 -7.974,79ART. 22 Material, suministros y otros

20.000,00 20.000,00 27.974,79 27.974,79 16.989,47 10.985,32 -7.974,79CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

-7.974,7910.985,3216.989,4727.974,7927.974,7920.000,0020.000,00TOTAL GR. PROGRA. 311



(2016) Pág. 27


Política

Grup. Prog.

32

320

EDUCACIÓN.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








12.904,931.885,861.885,861.885,8614.790,79-8.809,2123.600,00320 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD

23.600,00 -8.809,21 14.790,79 1.885,86 1.885,861.885,86 12.904,93CTO 421 Mancomunidades y Consorcios

-8.809,2123.600,00 14.790,79 1.885,86 1.885,861.885,86 12.904,93ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia

8.809,218.809,218.809,218.809,218.809,21320 436 43600 Otras entidades

8.809,21 8.809,21 8.809,21 8.809,218.809,21CTO 436 Otras entidades

8.809,21 8.809,21 8.809,21 8.809,218.809,21ART. 43 Al Municipio


12.904,9310.695,0710.695,0710.695,0723.600,0023.600,00TOTAL GR. PROGRA. 320



(2016) Pág. 28


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.

FUNC. CENTROS DOC. ENS. INF.Y PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-204,978.235,148.235,148.235,148.030,17274,737.755,44323 131 13100 RETRIBUCIONES BASICAS

-0,024.025,074.025,074.025,074.025,05198,453.826,60323 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES

15.115,1215.115,1215.115,1215.115,12155,8414.959,28323 131 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TEMPORALES

-188,80688,80688,80688,80500,00500,00323 131 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES

199,93695,71695,71695,71895,64895,64323 131 13105 TRIENIOS

27.936,96 629,02 28.565,98 28.759,84 28.759,8428.759,84 -193,86CTO 131 Laboral eventual

629,0227.936,96 28.565,98 28.759,84 28.759,8428.759,84 -193,86ART. 13 Personal Laboral

-484,82769,298.465,539.234,829.234,828.750,008.750,00323 160 16001 Seguridad Social

-949,48135,64813,84949,48949,48323 160 16004 Cuotas Elkarkidetza

8.750,00 8.750,00 10.184,30 9.279,37 904,9310.184,30 -1.434,30CTO 160 Cuotas sociales

8.750,00 8.750,00 10.184,30 9.279,37 904,9310.184,30 -1.434,30ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

36.686,96 629,02 37.315,98 38.944,14 38.944,14 38.039,21 904,93 -1.628,16CAP. 1 Gastos de Personal



466,40 466,40466,40 -466,40ART. 20 Arrendamientos

-4.128,43180,416.248,026.428,436.428,432.300,002.300,00323 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.300,00 2.300,00 6.428,43 6.248,02 180,416.428,43 -4.128,43CTO 211 Edificios y otras construcciones

-186,38149,446.036,946.186,386.186,386.000,006.000,00323 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

6.000,00 6.000,00 6.186,38 6.036,94 149,446.186,38 -186,38CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje

8.300,00 8.300,00 12.614,81 12.284,96 329,8512.614,81 -4.314,81ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación



(2016) Pág. 29


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








200,00200,00200,00323 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones

200,00 200,00 200,00CTO 220 Material de oficina

4.654,462.831,3612.014,1814.845,5414.845,5419.500,0019.500,00323 221 22101 Energía eléctrica

-648,1632,39615,77648,16648,16323 221 22102 Agua

-2.198,40255,101.943,302.198,402.198,40323 221 22103 Gas

1.854,502.982,652.662,855.645,505.645,507.500,007.500,00323 221 22104 Combustibles y carburantes

27.000,00 27.000,00 23.337,60 17.236,10 6.101,5023.337,60 3.662,40CTO 221 Suministros


3.500,00 3.500,00 3.500,00CTO 226 Gastos diversos

25.424,5279.575,4879.575,4888.331,66105.000,007.100,0097.900,00323 227 22701 Limpieza

97.900,00 7.100,00 105.000,00 79.575,48 79.575,4888.331,66 25.424,52CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas


136.900,00 7.100,00 144.000,00 124.750,47 115.994,29 109.562,94 6.431,35 28.005,71CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

635,163.200,006.164,849.364,849.364,8410.000,0010.000,00323 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS

1.400,002.100,002.100,002.100,003.500,003.500,00323 481 48102 ENTIDADES CULTURALES




-1.134,1251.134,1251.134,1251.134,1250.000,0050.000,00323 622 62202 Otros edificios y construcciones

50.000,00 50.000,00 51.134,12 51.134,1251.134,12 -1.134,12CTO 622 Edificios y otras construcciones

-2.662,002.662,002.662,002.662,00323 623 62302 INSTALACIONES



(2016) Pág. 30


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.


GASTOS COMPROMET.


NETAS









3.000,003.000,003.000,00323 625 62501 Mobiliario

3.000,003.000,003.000,00323 625 62599 Otros enseres

6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 625 Mobiliario y enseres

56.000,00 56.000,00 53.796,12 53.796,1253.796,12 2.203,88ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic

56.000,00 56.000,00 53.796,12 53.796,12 53.796,12 2.203,88CAP. 6 Inversiones Reales

30.616,5910.536,28209.663,11220.199,39228.955,57250.815,987.729,02243.086,96TOTAL GR. PROGRA. 323



(2016) Pág. 31


Política

Grup. Prog.

32

324

EDUCACIÓN.

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

GASTOS COMPROMET.


NETAS










466,40 466,40466,40 -466,40ART. 20 Arrendamientos

-238,37238,37238,37238,37324 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

238,37 238,37238,37 -238,37CTO 211 Edificios y otras construcciones


704,77 704,77 466,40 238,37 -704,77CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

290,00435,00725,00725,00725,00725,00324 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS

725,00 725,00 725,00 435,00 290,00725,00CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro

725,00 725,00 725,00 435,00 290,00725,00ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

725,00 725,00 725,00 725,00 435,00 290,00CAP. 4 Transferencias Corrientes

-704,77528,37901,401.429,771.429,77725,00725,00TOTAL GR. PROGRA. 324



(2016) Pág. 32


Política

Grup. Prog.

32

326

EDUCACIÓN.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-147,70447,70447,70447,70300,00300,00326 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

300,00 300,00 447,70 447,70447,70 -147,70CTO 211 Edificios y otras construcciones

-3.285,264.285,264.285,264.285,261.000,001.000,00326 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.000,00 1.000,00 4.285,26 4.285,264.285,26 -3.285,26CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje

1.300,00 1.300,00 4.732,96 4.732,964.732,96 -3.432,96ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación


-209,34209,34209,34209,34326 220 22003 Material informático no inventariable


-1.004,99742,553.762,444.504,994.504,993.500,003.500,00326 221 22101 Energía eléctrica

-179,4231,61147,81179,42179,42326 221 22102 Agua


3.500,00 3.500,00 4.735,58 3.961,42 774,164.735,58 -1.235,58CTO 221 Suministros

300,00300,00300,00326 226 22699 Otros gastos diversos

300,00 300,00 300,00CTO 226 Gastos diversos

2.534,6623.315,3423.315,3425.612,7725.850,0025.850,00326 227 22701 Limpieza



30.950,00 30.950,00 35.296,23 32.998,80 32.224,64 774,16 -2.048,80CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios


13.000,00 13.000,00 11.790,00 11.790,0011.790,00 1.210,00CTO 480 A Familias

13.000,00 13.000,00 11.790,00 11.790,0011.790,00 1.210,00ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro



(2016) Pág. 33


Política

Grup. Prog.

32

326

EDUCACIÓN.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

GASTOS COMPROMET.


NETAS











2.000,002.000,002.000,00326 623 62302 INSTALACIONES


2.000,002.000,002.000,00326 625 62501 Mobiliario


6.000,00 6.000,00 6.000,00ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic

6.000,00 6.000,00 6.000,00CAP. 6 Inversiones Reales

5.161,20774,1644.014,6444.788,8047.086,2349.950,0049.950,00TOTAL GR. PROGRA. 326



(2016) Pág. 34


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









-455,6432.749,7432.749,7432.749,7432.294,101.518,0430.776,06330 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES

1.148,2081.042,9681.042,9681.042,9682.191,161.276,9980.914,17330 131 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TEMPORALES

1.500,001.500,00-500,002.000,00330 131 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES

507,305.827,205.827,205.827,206.334,50-2.111,008.445,50330 131 13105 TRIENIOS

160.558,71 1.931,38 162.490,09 164.053,13 164.053,13164.053,13 -1.563,04CTO 131 Laboral eventual

1.931,38160.558,71 162.490,09 164.053,13 164.053,13164.053,13 -1.563,04ART. 13 Personal Laboral

0,821.728,1736.587,0138.315,1838.315,1838.316,00-10.684,0049.000,00330 160 16001 Seguridad Social

-474,74469,083.289,223.758,303.758,303.283,563.283,56330 160 16004 Cuotas Elkarkidetza

52.283,56 -10.684,00 41.599,56 42.073,48 39.876,23 2.197,2542.073,48 -473,92CTO 160 Cuotas sociales

500,00500,00500,00330 163 16301 FORMACION

500,00 500,00 500,00CTO 163 Gastos sociales de personal laboral

-10.684,0052.783,56 42.099,56 42.073,48 39.876,23 2.197,2542.073,48 26,08ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

213.342,27 -8.752,62 204.589,65 206.126,61 206.126,61 203.929,36 2.197,25 -1.536,96CAP. 1 Gastos de Personal



11.000,00 11.000,00 11.000,00ART. 20 Arrendamientos

116,52883,48883,48883,481.000,001.000,00330 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.000,00 1.000,00 883,48 883,48883,48 116,52CTO 211 Edificios y otras construcciones

8.266,86482,9411.250,2011.733,1411.733,1420.000,0020.000,00330 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE



(2016) Pág. 35


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








20.000,00 20.000,00 11.733,14 11.250,20 482,9411.733,14 8.266,86CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje

769,858.730,158.730,158.730,159.500,009.500,00330 215 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.

9.500,00 9.500,00 8.730,15 8.730,158.730,15 769,85CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información

30.500,00 30.500,00 21.346,77 20.863,83 482,9421.346,77 9.153,23ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

-6.333,35553,017.780,348.333,358.333,352.000,002.000,00330 220 22001 Ordinario no inventariable

4.500,004.500,004.500,00330 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones

6.500,00 6.500,00 8.333,35 7.780,34 553,018.333,35 -1.833,35CTO 220 Material de oficina

-551,692.678,0317.873,6620.551,6920.551,6920.000,0020.000,00330 221 22101 Energía eléctrica

-706,84140,55566,29706,84706,84330 221 22102 Agua

-2.553,742.553,742.553,742.553,74330 221 22104 Combustibles y carburantes

-4,554,554,554,55330 221 22108 Productos farmacéuticos y hemoderivados

357,45142,55142,55142,55500,00500,00330 221 22109 Productos de limpieza y aseo


20.500,00 20.500,00 23.993,37 18.621,05 5.372,3223.993,37 -3.493,37CTO 221 Suministros

-930,281.124,315.805,976.930,286.930,286.000,006.000,00330 222 22201 Telefónicas

-92,7135,28257,43292,71292,71200,00200,00330 222 22202 Postales

6.200,00 6.200,00 7.222,99 6.063,40 1.159,597.222,99 -1.022,99CTO 222 Comunicaciones

23.986,071.013,931.013,931.013,9325.000,0025.000,00330 226 22603 Publicidad y propaganda

1.731,76119,781.148,461.268,241.268,243.000,003.000,00330 226 22699 Otros gastos diversos


3.294,9430.205,0630.205,0632.881,7533.500,0033.500,00330 227 22701 Limpieza

5.000,005.000,005.000,00330 227 22707 Estudios y trabajos técnicos



(2016) Pág. 36


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.


GASTOS COMPROMET.


NETAS










188,87311,13311,13311,13500,00500,00330 230 23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

500,00 500,00 311,13 311,13311,13 188,87CTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal

500,00 500,00 311,13 311,13311,13 188,87ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio


2.151,922.151,922.151,92330 622 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES


4.000,00 2.151,92 6.151,92 6.151,92CTO 622 Edificios y otras construcciones

526,28473,72473,72473,721.000,001.000,00330 623 62302 INSTALACIONES

1.000,00 1.000,00 473,72 473,72473,72 526,28CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje

5.000,005.000,005.000,00330 625 62501 Mobiliario


1.582,55417,45417,45417,452.000,002.000,00330 626 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2.000,00 2.000,00 417,45 417,45417,45 1.582,55CTO 626 Equipos para procesos de información

2.151,9212.000,00 14.151,92 891,17 891,17891,17 13.260,75ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic

12.000,00 2.151,92 14.151,92 891,17 891,17 891,17 13.260,75CAP. 6 Inversiones Reales

59.728,9510.898,82289.813,80300.712,62303.389,31360.441,57-6.600,70367.042,27TOTAL GR. PROGRA. 330



(2016) Pág. 37


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS












-4.732,99212,604.520,394.732,994.732,99332 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones

5.145,42 4.932,82 212,605.145,42 -5.145,42CTO 220 Material de oficina

-197,37197,37197,37197,37332 224 22499 Otros Riesgos

197,37 197,37197,37 -197,37CTO 224 Primas de seguros



-2.013,582.013,582.013,582.013,58332 226 22699 Otros gastos diversos


-30.395,075.463,8024.931,2730.395,0730.395,07332 227 22704 Contratos socio-culturales

-660,00660,00660,00660,00332 227 22708 Contratos transportes

-5.687,005.687,005.687,005.687,00332 227 22799 Otros trabajos exteriores

36.742,07 31.278,27 5.463,8036.742,07 -36.742,07CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas


-315,00315,00315,00315,00332 239 23900 OTRAS INDEMNIZACIONES

315,00 315,00315,00 -315,00CTO 239 Otras indemnizaciones

315,00 315,00315,00 -315,00ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio




(2016) Pág. 38


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








3.050,00300,00300,00300,003.350,003.350,00332 480 48000 AYUDAS INDIVIDUALES

3.350,00 3.350,00 300,00 300,00300,00 3.050,00CTO 480 A Familias

3.350,00 3.350,00 300,00 300,00300,00 3.050,00ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

3.350,00 3.350,00 300,00 300,00 300,00 3.050,00CAP. 4 Transferencias Corrientes

-20.376,99140.376,99140.376,99140.836,79120.000,00120.000,00332 622 62202 Otros edificios y construcciones

120.000,00 120.000,00 140.376,99 140.376,99140.836,79 -20.376,99CTO 622 Edificios y otras construcciones

-18.137,5918.137,5918.137,5918.137,59332 623 62302 INSTALACIONES


12.457,1649.365,4349.365,4349.365,4361.822,5961.822,59332 625 62501 Mobiliario

61.822,59 61.822,59 49.365,43 49.365,4349.365,43 12.457,16CTO 625 Mobiliario y enseres

-1.608,091.608,091.608,091.608,09332 626 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

1.608,09 1.608,091.608,09 -1.608,09CTO 626 Equipos para procesos de información

12.508,062.000,01491,932.491,942.491,9415.000,0015.000,00332 628 62800 FONDOS BIBLIOGRAFICOS

15.000,00 15.000,00 2.491,94 491,93 2.000,012.491,94 12.508,06CTO 628 Fondos Bibliográficos

61.822,59135.000,00 196.822,59 211.980,04 209.980,03 2.000,01212.439,84 -15.157,45ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic

3.997,843.997,843.997,843.997,843.997,84332 649 64901 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS

3.997,84 3.997,84 3.997,84 3.997,843.997,84CTO 649 Otro Inmovilizado Inmaterial

3.997,84 3.997,84 3.997,84 3.997,843.997,84ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial

135.000,00 65.820,43 200.820,43 216.437,68 215.977,88 213.977,87 2.000,01 -15.157,45CAP. 6 Inversiones Reales

-36.812,1614.572,49266.060,10280.632,59281.092,39243.820,4365.820,43178.000,00TOTAL GR. PROGRA. 332



(2016) Pág. 39


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS











941,2058,8058,8058,801.000,001.000,00334 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones

1.000,00 1.000,00 58,80 58,8058,80 941,20CTO 220 Material de oficina

-72,6072,6072,6072,60334 221 22101 Energía eléctrica

-2.084,412.084,412.084,412.084,41334 221 22199 Otros Suministros

2.157,01 2.157,012.157,01 -2.157,01CTO 221 Suministros

-28.610,443.193,9225.416,5228.610,4428.610,44334 226 22603 Publicidad y propaganda



-42.006,046.795,8690.210,1897.006,0497.006,0455.000,0055.000,00334 227 22704 Contratos socio-culturales





10.000,00 10.000,00 7.277,07 7.277,077.277,07 2.722,93CTO 480 A Familias

480,00720,001.200,001.200,001.200,001.200,00334 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS

1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00334 481 48102 ENTIDADES CULTURALES


4.165,00 4.165,00 4.165,00 720,00 3.445,004.165,00CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro



(2016) Pág. 40


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








14.165,00 14.165,00 11.442,07 720,00 10.722,0711.442,07 2.722,93ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

14.165,00 14.165,00 11.442,07 11.442,07 720,00 10.722,07 2.722,93CAP. 4 Transferencias Corrientes

11.950,2523.684,50125.530,25149.214,75149.714,75161.165,00161.165,00TOTAL GR. PROGRA. 334



(2016) Pág. 41


Política

Grup. Prog.

33

335

CULTURA.

EUSKARA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








2.416,802.472,002.472,002.472,004.888,80-1.629,006.517,80335 131 13100 RETRIBUCIONES BASICAS

1.594,781.870,371.870,371.870,373.465,15-1.154,004.619,15335 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES

5.721,252.177,282.177,282.177,287.898,53-2.632,0010.530,53335 131 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TEMPORALES

1.310,55375,70375,70375,701.686,251.686,25335 131 13105 TRIENIOS

23.353,73 -5.415,00 17.938,73 6.895,35 6.895,356.895,35 11.043,38CTO 131 Laboral eventual

-5.415,0023.353,73 17.938,73 6.895,35 6.895,356.895,35 11.043,38ART. 13 Personal Laboral

3.053,922.384,082.384,082.384,085.438,00-1.812,007.250,00335 160 16001 Seguridad Social

7.250,00 -1.812,00 5.438,00 2.384,08 2.384,082.384,08 3.053,92CTO 160 Cuotas sociales

-1.812,007.250,00 5.438,00 2.384,08 2.384,082.384,08 3.053,92ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

30.603,73 -7.227,00 23.376,73 9.279,43 9.279,43 9.279,43 14.097,30CAP. 1 Gastos de Personal

-99,5099,5099,5099,50335 221 22106 Productos alimenticios


107,00 107,00107,00 -107,00CTO 221 Suministros

-2.150,231.253,80896,432.150,232.150,23335 226 22603 Publicidad y propaganda

13.420,0013.420,0013.420,00335 226 22606 Actividades socio-culturales

13.420,00 13.420,00 2.150,23 896,43 1.253,802.150,23 11.269,77CTO 226 Gastos diversos

-340,00340,00340,00340,00335 227 22704 Contratos socio-culturales

4.260,7718.539,2318.539,2318.539,2322.800,0022.800,00335 227 22707 Estudios y trabajos técnicos






(2016) Pág. 42


Política

Grup. Prog.

33

335

CULTURA.

EUSKARA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-125,726.735,726.735,726.735,726.610,006.610,00335 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD

6.610,00 6.610,00 6.735,72 6.735,726.735,72 -125,72CTO 421 Mancomunidades y Consorcios

6.610,00 6.610,00 6.735,72 6.735,726.735,72 -125,72ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia

475,601.524,401.524,401.524,402.000,002.000,00335 480 48000 AYUDAS INDIVIDUALES

2.000,00 2.000,00 1.524,40 1.524,401.524,40 475,60CTO 480 A Familias

2.000,002.000,002.000,00335 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS

19,451.060,551.620,002.680,552.680,552.700,002.700,00335 481 48102 ENTIDADES CULTURALES

700,00700,00700,00335 481 48103 ENTIDADES DE EUSKERA




32.250,173.838,7537.517,8141.356,5641.356,5673.606,73-7.227,0080.833,73TOTAL GR. PROGRA. 335



(2016) Pág. 43


Política

Grup. Prog.

33

337

CULTURA.

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

GASTOS COMPROMET.


NETAS








84,252.715,752.715,752.715,752.800,002.800,00337 200 20000 TERRENOS Y BIENES NATURALES

2.800,00 2.800,00 2.715,75 2.715,752.715,75 84,25CTO 200 Terrenos y bienes naturales



2.800,00 2.800,00 6.178,55 6.178,556.178,55 -3.378,55ART. 20 Arrendamientos

300,00300,00300,00337 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

300,00 300,00 300,00CTO 211 Edificios y otras construcciones



100,00100,00100,00337 214 21400 MOBILIARIO Y ENSERES

100,00 100,00 100,00CTO 214 Mobiliario y enseres

8.900,00 8.900,00 4.424,50 3.342,21 1.082,294.424,50 4.475,50ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

-9,682,097,599,689,68337 220 22001 Ordinario no inventariable

-953,948,00945,94953,94953,94337 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones

963,62 953,53 10,09963,62 -963,62CTO 220 Material de oficina

481,091.248,975.669,946.918,916.918,917.400,007.400,00337 221 22101 Energía eléctrica

-1.119,46290,81828,651.119,461.119,46337 221 22102 Agua

151,24148,76148,76148,76300,00300,00337 221 22103 Gas


-60,0060,0060,0060,00337 221 22110 Menaje doméstico




(2016) Pág. 44


Política

Grup. Prog.

33

337

CULTURA.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








7.700,00 7.700,00 8.839,35 7.299,57 1.539,788.839,35 -1.139,35CTO 221 Suministros

-185,6575,51510,14585,65585,65400,00400,00337 222 22201 Telefónicas

400,00 400,00 585,65 510,14 75,51585,65 -185,65CTO 222 Comunicaciones

-459,42459,42459,42459,42337 224 22499 Otros Riesgos

459,42 459,42459,42 -459,42CTO 224 Primas de seguros

5.197,7719.802,2319.802,2319.802,2325.000,0025.000,00337 226 22606 Actividades socio-culturales


26.000,00 26.000,00 19.802,23 19.802,2319.802,23 6.197,77CTO 226 Gastos diversos

533,02740,528.076,468.816,988.859,569.350,009.350,00337 227 22701 Limpieza

-10.841,6410.841,6410.841,6410.841,64337 227 22799 Otros trabajos exteriores

9.350,00 9.350,00 19.658,62 18.918,10 740,5219.701,20 -10.308,62CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas





-1.234,931.234,931.234,931.234,93337 623 62301 Maquinaria

3.000,003.000,003.000,00337 623 62304 Utiles y Herramientas

3.000,00 3.000,00 1.234,93 1.234,931.234,93 1.765,07CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje

4.000,004.000,004.000,00337 625 62501 Mobiliario





(2016) Pág. 45


Política

Grup. Prog.

33

337

CULTURA.


GASTOS COMPROMET.


NETAS









4.003,133.448,1958.698,6862.146,8762.189,4566.150,0066.150,00TOTAL GR. PROGRA. 337



(2016) Pág. 46


Política

Grup. Prog.

33

338

CULTURA.

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










22.164,12 22.164,1222.164,12 -22.164,12ART. 20 Arrendamientos

-15.231,582.661,1112.570,4715.231,5815.231,58338 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

15.231,58 12.570,47 2.661,1115.231,58 -15.231,58CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje

15.231,58 12.570,47 2.661,1115.231,58 -15.231,58ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación


214,54 214,54214,54 -214,54CTO 221 Suministros

300,00300,00300,00338 223 22300 TRANSPORTES

300,00 300,00 300,00CTO 223 Transportes

275,091.224,911.224,911.224,911.500,001.500,00338 224 22499 Otros Riesgos

1.500,00 1.500,00 1.224,91 1.224,911.224,91 275,09CTO 224 Primas de seguros


-3.499,392.837,0516.162,3418.999,3918.999,3915.500,002.500,0013.000,00338 226 22606 Actividades socio-culturales

13.000,00 2.500,00 15.500,00 22.627,45 19.427,40 3.200,0522.627,45 -7.127,45CTO 226 Gastos diversos

-150,00150,00150,00150,00338 227 22702 Seguridad

-9.883,559.883,559.883,559.883,55338 227 22704 Contratos socio-culturales

57,553.442,453.442,453.442,453.500,003.500,00338 227 22707 Estudios y trabajos técnicos

338 227 22799 Otros trabajos exteriores


2.500,0018.300,00 20.800,00 37.542,90 34.342,85 3.200,0537.542,90 -16.742,90ART. 22 Material, suministros y otros



(2016) Pág. 47


Política

Grup. Prog.

33

338

CULTURA.

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









12.720,0019.080,0031.800,0031.800,0031.800,0031.800,00338 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS

350,00525,00875,00875,00875,00875,00338 481 48102 ENTIDADES CULTURALES

1.336,002.004,003.340,003.340,003.340,003.340,00338 481 48103 ENTIDADES DE EUSKERA

3.200,003.200,003.200,003.200,003.200,00338 481 48104 EXTRAESCOLARES (A.P.A. - CENTROS ESCOLARES)

264,00396,00660,00660,00660,00660,00338 481 48105 ASOCIACIONES DEPORTIVAS

350,00350,00350,00338 481 48106 A Instituciones sin fines de lucro

8,76386,24386,24386,24395,00395,00338 481 48107 A Instituciones sin fines de lucro

43,34251,66251,66251,66295,00295,00338 481 48108 PROGRAMA ACTUACION MUJER

960,001.440,002.400,002.400,002.400,002.400,00338 481 48109 COOPERACION Y DESARROLLO 0,7%. TERCER MUNDO

286,28235,72768,001.003,721.003,721.290,001.290,00338 481 48110 SUBVENCION MEDIOS COMUNICACION

44.605,00 44.605,00 43.916,62 27.413,00 16.503,6243.916,62 688,38CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro

44.605,00 44.605,00 43.916,62 27.413,00 16.503,6243.916,62 688,38ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

44.605,00 44.605,00 43.916,62 43.916,62 27.413,00 16.503,62 688,38CAP. 4 Transferencias Corrientes

-53.450,2222.364,7896.490,44118.855,22118.855,2265.405,002.500,0062.905,00TOTAL GR. PROGRA. 338



(2016) Pág. 48


Política

Grup. Prog.

34

341

DEPORTE.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-459,80459,80459,80459,80341 226 22603 Publicidad y propaganda

-168,09168,09168,09168,09341 226 22606 Actividades socio-culturales

920,123.279,883.279,883.279,884.200,004.200,00341 226 22699 Otros gastos diversos

4.200,00 4.200,00 3.907,77 3.907,773.907,77 292,23CTO 226 Gastos diversos

101,502.898,502.898,502.898,503.000,003.000,00341 227 22708 Contratos transportes

3.000,00 3.000,00 2.898,50 2.898,502.898,50 101,50CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas

7.200,00 7.200,00 6.806,27 6.806,276.806,27 393,73ART. 22 Material, suministros y otros

7.200,00 7.200,00 6.806,27 6.806,27 6.806,27 393,73CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios


12.000,00 12.000,00 9.146,49 9.146,499.146,49 2.853,51CTO 480 A Familias


920,001.380,002.300,002.300,002.300,002.300,00341 481 48102 ENTIDADES CULTURALES


4.800,007.200,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,00341 481 48104 EXTRAESCOLARES (A.P.A. - CENTROS ESCOLARES)

400,00600,001.000,001.000,001.000,001.000,00341 481 48105 ASOCIACIONES DEPORTIVAS

500,00500,00500,00341 481 48106 A Instituciones sin fines de lucro

700,001.050,001.750,001.750,001.750,001.750,00341 481 48107 A Instituciones sin fines de lucro

1.200,001.800,003.000,003.000,003.000,003.000,00341 481 48108 PROGRAMA ACTUACION MUJER

4.000,006.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00341 481 48109 COOPERACION Y DESARROLLO 0,7%. TERCER MUNDO

71.550,00 71.550,00 71.050,00 48.630,00 22.420,0071.050,00 500,00CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro





(2016) Pág. 49


Política

Grup. Prog.

34

341

DEPORTE.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








3.747,2431.566,4955.436,2787.002,7687.002,7690.750,0090.750,00TOTAL GR. PROGRA. 341



(2016) Pág. 50


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








4.310,292.289,712.289,712.289,716.600,006.600,00342 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

6.600,00 6.600,00 2.289,71 2.289,712.289,71 4.310,29CTO 211 Edificios y otras construcciones

4.454,911.545,091.545,091.545,096.000,006.000,00342 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

6.000,00 6.000,00 1.545,09 1.545,091.545,09 4.454,91CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje

12.600,00 12.600,00 3.834,80 3.834,803.834,80 8.765,20ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación


-2.835,78569,302.266,482.835,782.835,78342 221 22102 Agua

149,011.042,443.308,554.350,994.350,994.500,004.500,00342 221 22103 Gas


342 221 22110 Menaje doméstico


35.500,00 35.500,00 35.108,88 27.800,74 7.308,1435.108,88 391,12CTO 221 Suministros

-322,9032,15290,75322,90322,90342 222 22201 Telefónicas


-500,00500,00500,00500,00342 226 22601 Cánones


3.500,00 3.500,00 500,00 500,00500,00 3.000,00CTO 226 Gastos diversos

-2.522,425.022,425.022,425.212,212.500,002.500,00342 227 22701 Limpieza


41.500,00 41.500,00 40.954,20 33.113,91 7.840,2941.143,99 545,80ART. 22 Material, suministros y otros




(2016) Pág. 51


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








423,7027.576,3027.576,3027.576,3028.000,0028.000,00342 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD

28.000,00 28.000,00 27.576,30 27.576,3027.576,30 423,70CTO 421 Mancomunidades y Consorcios

28.000,00 28.000,00 27.576,30 27.576,3027.576,30 423,70ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia

28.000,00 28.000,00 27.576,30 27.576,30 27.576,30 423,70CAP. 4 Transferencias Corrientes

4.974,9710.025,0310.025,0310.025,0315.000,0015.000,00342 622 62202 Otros edificios y construcciones

15.000,00 15.000,00 10.025,03 10.025,0310.025,03 4.974,97CTO 622 Edificios y otras construcciones

6.000,006.000,006.000,00342 623 62302 INSTALACIONES


-8.012,928.012,928.012,928.012,92342 625 62501 Mobiliario

8.012,92 8.012,928.012,92 -8.012,92CTO 625 Mobiliario y enseres



12.696,757.840,2982.562,9690.403,2590.593,04103.100,00103.100,00TOTAL GR. PROGRA. 342



(2016) Pág. 52

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política

Grup. Prog.

41

414

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

DESARROLLO RURAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








2.104,972.895,032.895,032.895,035.000,005.000,00414 227 22799 Otros trabajos exteriores


5.000,00 5.000,00 2.895,03 2.895,032.895,03 2.104,97ART. 22 Material, suministros y otros

5.000,00 5.000,00 2.895,03 2.895,03 2.895,03 2.104,97CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

2.104,972.895,032.895,032.895,035.000,005.000,00TOTAL GR. PROGRA. 414



(2016) Pág. 53


Política

Grup. Prog.

41

419

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-3.564,003.564,003.564,003.564,00419 210 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

3.564,00 3.564,003.564,00 -3.564,00CTO 210 Infraestructura y bienes naturales

3.564,00 3.564,003.564,00 -3.564,00ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

3.564,00 3.564,00 3.564,00 -3.564,00CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

9.067,309.067,309.067,309.067,309.067,30419 601 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

9.067,30 9.067,30 9.067,30 9.067,309.067,30CTO 601 Infraestructura y Urbanización

9.067,30 9.067,30 9.067,30 9.067,309.067,30ART. 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene

9.067,30 9.067,30 9.067,30 9.067,30 9.067,30CAP. 6 Inversiones Reales

-3.564,0012.631,3012.631,3012.631,309.067,309.067,30TOTAL GR. PROGRA. 419



(2016) Pág. 54


Política

Grup. Prog.

43

430

COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








6.979,84121,002.899,163.020,163.020,1610.000,0010.000,00430 226 22603 Publicidad y propaganda

-1.597,141.597,141.597,141.597,14430 226 22699 Otros gastos diversos

10.000,00 10.000,00 4.617,30 4.496,30 121,004.617,30 5.382,70CTO 226 Gastos diversos



5.382,70121,004.496,304.617,304.617,3010.000,0010.000,00TOTAL GR. PROGRA. 430



(2016) Pág. 55


Política

Grup. Prog.

43

433

COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

DESARROLLO EMPRESARIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








6.000,006.000,006.000,00433 480 48000 AYUDAS INDIVIDUALES

6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 480 A Familias

6.000,00 6.000,00 6.000,00ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

6.000,00 6.000,00 6.000,00CAP. 4 Transferencias Corrientes

6.000,006.000,006.000,00TOTAL GR. PROGRA. 433



(2016) Pág. 56


Política

Grup. Prog.

44

441

TRANSPORTE PÚBLICO.

TRANSPORTE DE VIAJEROS

GASTOS COMPROMET.


NETAS










4.507,191.530,7816.962,0318.492,8118.492,8123.000,0023.000,00441 227 22708 Contratos transportes




4.218,851.530,7817.250,3718.781,1518.781,1523.000,0023.000,00TOTAL GR. PROGRA. 441



(2016) Pág. 57


Política

Grup. Prog.

45

452

INFRAESTRUCTURAS.

RECURSOS HIDRÁULICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








15.005,3326.741,0026.741,0026.741,0041.746,3341.746,33452 601 60105 INSTALACIONES RED DE AGUAS Y SANEAMIENTO

41.746,33 41.746,33 26.741,00 26.741,0026.741,00 15.005,33CTO 601 Infraestructura y Urbanización

41.746,33 41.746,33 26.741,00 26.741,0026.741,00 15.005,33ART. 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene


15.005,3326.741,0026.741,0026.741,0041.746,3341.746,33TOTAL GR. PROGRA. 452



(2016) Pág. 58


Política

Grup. Prog.

45

454

INFRAESTRUCTURAS.

CAMINOS VECINALES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-2.344,241.921,01423,232.344,242.344,24454 210 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

2.344,24 423,23 1.921,012.344,24 -2.344,24CTO 210 Infraestructura y bienes naturales

2.344,24 423,23 1.921,012.344,24 -2.344,24ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

-786,50786,50786,50786,50454 227 22707 Estudios y trabajos técnicos

786,50 786,50786,50 -786,50CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas

786,50 786,50786,50 -786,50ART. 22 Material, suministros y otros

3.130,74 3.130,74 1.209,73 1.921,01 -3.130,74CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

395.491,208.177,9978.267,8886.445,87409.466,03481.937,07341.937,07140.000,00454 601 60101 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES y VIAS PUBLICAS

140.000,00 341.937,07 481.937,07 86.445,87 78.267,88 8.177,99409.466,03 395.491,20CTO 601 Infraestructura y Urbanización

341.937,07140.000,00 481.937,07 86.445,87 78.267,88 8.177,99409.466,03 395.491,20ART. 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene


392.360,4610.099,0079.477,6189.576,61412.596,77481.937,07341.937,07140.000,00TOTAL GR. PROGRA. 454



(2016) Pág. 59


Política

Grup. Prog.

49

491

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.040,00 1.360,003.400,00CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro

3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.040,00 1.360,003.400,00ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro


1.360,002.040,003.400,003.400,003.400,003.400,00TOTAL GR. PROGRA. 491



(2016) Pág. 60


Política

Grup. Prog.

49

493

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-45,883.245,883.245,883.245,883.200,003.200,00493 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD

3.200,00 3.200,00 3.245,88 3.245,883.245,88 -45,88CTO 421 Mancomunidades y Consorcios

3.200,00 3.200,00 3.245,88 3.245,883.245,88 -45,88ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia

3.200,00 3.200,00 3.245,88 3.245,88 3.245,88 -45,88CAP. 4 Transferencias Corrientes

-45,883.245,883.245,883.245,883.200,003.200,00TOTAL GR. PROGRA. 493



(2016) Pág. 61

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política

Grup. Prog.

91

912

ÓRGANOS DE GOBIERNO.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








-2.594,2261.729,2361.729,2361.729,2359.135,014.135,0155.000,00912 100 10000 RETRIBUCION DEL ALCALDE

55.000,00 4.135,01 59.135,01 61.729,23 61.729,2361.729,23 -2.594,22CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones

4.135,0155.000,00 59.135,01 61.729,23 61.729,2361.729,23 -2.594,22ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo

74,241.185,4813.040,2814.225,7614.225,7614.300,0014.300,00912 160 16001 Seguridad Social

14.300,00 14.300,00 14.225,76 13.040,28 1.185,4814.225,76 74,24CTO 160 Cuotas sociales

-3.473,713.473,713.473,713.473,71912 162 16205 Seguros

3.473,71 3.473,713.473,71 -3.473,71CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral

14.300,00 14.300,00 17.699,47 16.513,99 1.185,4817.699,47 -3.399,47ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

69.300,00 4.135,01 73.435,01 79.428,70 79.428,70 78.243,22 1.185,48 -5.993,69CAP. 1 Gastos de Personal

953,6246,3846,3846,381.000,001.000,00912 213 21300 MATERIAL DE TRANSPORTE

1.000,00 1.000,00 46,38 46,3846,38 953,62CTO 213 Material de transporte

1.000,00 1.000,00 46,38 46,3846,38 953,62ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

717,04282,96282,96282,961.000,001.000,00912 221 22104 Combustibles y carburantes

1.000,00 1.000,00 282,96 282,96282,96 717,04CTO 221 Suministros

-356,9189,581.267,331.356,911.356,911.000,001.000,00912 222 22201 Telefónicas

1.000,00 1.000,00 1.356,91 1.267,33 89,581.356,91 -356,91CTO 222 Comunicaciones

300,00300,00300,00912 224 22402 De Vehículos

300,00 300,00 300,00CTO 224 Primas de seguros

-1.889,773.889,773.889,773.889,772.000,002.000,00912 226 22602 Atenciones protocolarias y representativas


3.500,00 3.500,00 3.889,77 3.889,773.889,77 -389,77CTO 226 Gastos diversos



(2016) Pág. 62


Política

Grup. Prog.

91

912



GASTOS COMPROMET.


NETAS








5.800,00 5.800,00 5.529,64 5.440,06 89,585.529,64 270,36ART. 22 Material, suministros y otros

-820,8649,541.771,321.820,861.820,861.000,001.000,00912 231 23100 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS

1.000,00 1.000,00 1.820,86 1.771,32 49,541.820,86 -820,86CTO 231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos

3.314,6451.685,3651.685,3651.685,3655.000,0055.000,00912 239 23900 OTRAS INDEMNIZACIONES

55.000,00 55.000,00 51.685,36 51.685,3651.685,36 3.314,64CTO 239 Otras indemnizaciones

56.000,00 56.000,00 53.506,22 53.456,68 49,5453.506,22 2.493,78ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio


-2.275,931.324,60137.186,34138.510,94138.510,94136.235,014.135,01132.100,00TOTAL GR. PROGRA. 912



(2016) Pág. 63


Política

Grup. Prog.

92

920

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

ADMINISTRACIÓN GENERAL .

GASTOS COMPROMET.


NETAS









-6.737,8724.451,9724.451,9724.451,9717.714,1017.714,10920 120 12001 TRIENIOS

72.749,92 3.111,93 75.861,85 119.082,93 119.082,93119.082,93 -43.221,08CTO 120 Retribuciones básicas

-11.925,7067.551,1567.551,1567.551,1555.625,452.874,6952.750,76920 121 12101 Complemento de destino

-61.495,74191.486,40191.486,40191.486,40129.990,66975,04129.015,62920 121 12102 Complemento específico

449,461.550,541.550,541.550,542.000,002.000,00920 121 12104 Gratificaciones

183.766,38 3.849,73 187.616,11 260.588,09 260.588,09260.588,09 -72.971,98CTO 121 Retribuciones complementarias

6.961,66256.516,30 263.477,96 379.671,02 379.671,02379.671,02 -116.193,06ART. 12 Funcionarios y Estatutarios


-396,6234.219,7634.219,7634.219,7633.823,141.078,5932.744,55920 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES


517,08482,92482,92482,921.000,001.000,00920 131 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES

0,167.516,587.516,587.516,587.516,74-2.003,009.519,74920 131 13105 TRIENIOS

168.466,76 1.498,20 169.964,96 173.248,26 173.248,26173.248,26 -3.283,30CTO 131 Laboral eventual

1.498,20168.466,76 169.964,96 173.248,26 173.248,26173.248,26 -3.283,30ART. 13 Personal Laboral

-22.808,2222.808,2222.808,2222.808,22920 141 14100 Otro personal

22.808,22 22.808,2222.808,22 -22.808,22CTO 141 Otro personal

22.808,22 22.808,2222.808,22 -22.808,22ART. 14 Otro personal

-19.463,179.707,32117.355,85127.063,17127.063,17107.600,00107.600,00920 160 16001 Seguridad Social

-3.797,921.598,669.591,9611.190,6211.190,627.392,707.392,70920 160 16004 Cuotas Elkarkidetza

410,796.089,216.089,216.089,216.500,006.500,00920 160 16005 Asistencia médico-farmacéutica

121.492,70 121.492,70 144.343,00 133.037,02 11.305,98144.343,00 -22.850,30CTO 160 Cuotas sociales



(2016) Pág. 64


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








-9,00107,001.402,001.509,001.509,001.500,001.500,00920 162 16201 Formación

522,253.777,753.777,753.777,754.300,004.300,00920 162 16205 Seguros

5.800,00 5.800,00 5.286,75 5.179,75 107,005.286,75 513,25CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral

195,001.805,001.805,001.805,002.000,002.000,00920 163 16301 FORMACION

-1.222,184.222,184.222,184.222,183.000,003.000,00920 163 16305 Seguros

5.000,00 5.000,00 6.027,18 6.027,186.027,18 -1.027,18CTO 163 Gastos sociales de personal laboral

132.292,70 132.292,70 155.656,93 144.243,95 11.412,98155.656,93 -23.364,23ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

557.275,76 8.459,86 565.735,62 731.384,43 731.384,43 719.971,45 11.412,98 -165.648,81CAP. 1 Gastos de Personal

-169,0623.169,0623.169,0623.169,0623.000,0023.000,00920 201 20100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

23.000,00 23.000,00 23.169,06 23.169,0623.169,06 -169,06CTO 201 Edificios y otras construcciones

340,92828,6910.830,3911.659,0811.659,0812.000,0012.000,00920 202 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

12.000,00 12.000,00 11.659,08 10.830,39 828,6911.659,08 340,92CTO 202 Maquinaria, instalaciones y utillaje

-196,00196,00196,00196,00920 203 20300 MATERIAL DE TRANSPORTE

196,00 196,00196,00 -196,00CTO 203 Material de transporte

35.000,00 35.000,00 35.024,14 34.195,45 828,6935.024,14 -24,14ART. 20 Arrendamientos

-102,452.102,452.102,452.102,452.000,002.000,00920 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.000,00 2.000,00 2.102,45 2.102,452.102,45 -102,45CTO 211 Edificios y otras construcciones





(2016) Pág. 65


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








-340,0011,494.028,514.040,004.040,003.700,003.700,00920 213 21300 MATERIAL DE TRANSPORTE

3.700,00 3.700,00 4.040,00 4.028,51 11,494.040,00 -340,00CTO 213 Material de transporte

-172,25272,25272,25272,25100,00100,00920 214 21400 MOBILIARIO Y ENSERES

100,00 100,00 272,25 272,25272,25 -172,25CTO 214 Mobiliario y enseres

14.556,506.694,7926.748,7133.443,5033.443,5048.000,0048.000,00920 215 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.

48.000,00 48.000,00 33.443,50 26.748,71 6.694,7933.443,50 14.556,50CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información

73.700,00 73.700,00 57.563,43 49.406,36 8.157,0758.893,22 16.136,57ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

-8.068,451.022,4916.045,9617.068,4517.068,459.000,009.000,00920 220 22001 Ordinario no inventariable

3.891,02630,6413.778,3414.408,9814.408,9818.300,0018.300,00920 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones

27.300,00 27.300,00 31.477,43 29.824,30 1.653,1331.477,43 -4.177,43CTO 220 Material de oficina


-1.213,96339,45874,511.213,961.213,96920 221 22102 Agua

2.688,531.617,173.994,305.611,475.611,478.300,008.300,00920 221 22104 Combustibles y carburantes

-1.476,064.176,064.176,064.176,062.700,002.700,00920 221 22105 Vestuario

-25,684,4721,2125,6825,68920 221 22108 Productos farmacéuticos y hemoderivados

22,88107,21869,91977,12977,121.000,001.000,00920 221 22109 Productos de limpieza y aseo

5.848,833.022,8822.628,2925.651,1725.651,1731.500,00-6.000,0037.500,00920 221 22199 Otros Suministros

64.500,00 -6.000,00 58.500,00 50.195,84 43.017,11 7.178,7350.195,84 8.304,16CTO 221 Suministros

257,581.686,2610.756,1612.442,4212.442,4212.700,0012.700,00920 222 22201 Telefónicas

-3.242,292.133,4710.608,8212.742,2912.742,299.500,009.500,00920 222 22202 Postales

-5,270,694,585,275,27920 222 22204 Télex y telefax

22.200,00 22.200,00 25.189,98 21.369,56 3.820,4225.189,98 -2.989,98CTO 222 Comunicaciones

-7.332,7021.432,7021.432,7021.432,7014.100,0014.100,00920 224 22401 De Edificios y Locales



(2016) Pág. 66


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








92,932.407,072.407,072.407,072.500,002.500,00920 224 22402 De Vehículos

-6.705,0419.705,0419.705,0419.705,0413.000,0013.000,00920 224 22499 Otros Riesgos

29.600,00 29.600,00 43.544,81 43.544,8143.544,81 -13.944,81CTO 224 Primas de seguros

13.752,094.584,1516.663,7621.247,9121.247,9135.000,0035.000,00920 226 22603 Publicidad y propaganda

-9.517,174.543,3329.973,8434.517,1734.517,1725.000,0025.000,00920 226 22604 JURIDICOS

4.187,512.801,9310.010,5612.812,4912.812,4917.000,00-3.000,0020.000,00920 226 22699 Otros gastos diversos

80.000,00 -3.000,00 77.000,00 68.577,57 56.648,16 11.929,4168.577,57 8.422,43CTO 226 Gastos diversos

3.516,8137.483,1937.483,1941.014,3441.000,0041.000,00920 227 22701 Limpieza

20.793,58855,9216.530,5017.386,4218.414,9238.180,0038.180,00920 227 22707 Estudios y trabajos técnicos

-200,98216,593.984,394.200,984.200,984.000,004.000,00920 227 22710 Servicios Postales

4.005,46467,1910.527,3510.994,5410.994,5415.000,0015.000,00920 227 22799 Otros trabajos exteriores


-9.000,00321.780,00 312.780,00 289.050,76 262.929,37 26.121,39293.610,41 23.729,24ART. 22 Material, suministros y otros

-79,2015,551.163,651.179,201.179,201.100,001.100,00920 230 23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

1.100,00 1.100,00 1.179,20 1.163,65 15,551.179,20 -79,20CTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal

1.100,00 1.100,00 1.179,20 1.163,65 15,551.179,20 -79,20ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio

431.580,00 -9.000,00 422.580,00 388.706,97 382.817,53 347.694,83 35.122,70 39.762,47CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

1.415,611.415,611.415,611.415,611.415,61920 361 36100 INTERESES DE DEMORA

1.415,61 1.415,61 1.415,61 1.415,611.415,61CTO 361 Intereses de demora

1.415,61 1.415,61 1.415,61 1.415,611.415,61ART. 36 De depósitos, fianzas y otros

1.415,61 1.415,61 1.415,61 1.415,61 1.415,61CAP. 3 Gastos Financieros




(2016) Pág. 67


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS









3.000,003.000,003.000,00920 623 62302 INSTALACIONES

3.000,004.235,003.000,003.000,00920 623 62304 Utiles y Herramientas

6.000,00 6.000,00 4.235,00 6.000,00CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje

-2.115,047.115,047.115,047.115,045.000,005.000,00920 625 62501 Mobiliario

-1.074,481.074,481.074,481.074,48920 625 62502 EQUIPOS DE OFICINA

5.000,00 5.000,00 8.189,52 8.189,528.189,52 -3.189,52CTO 625 Mobiliario y enseres

3.670,301.329,701.329,701.329,705.000,005.000,00920 626 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

5.000,00 5.000,00 1.329,70 1.329,701.329,70 3.670,30CTO 626 Equipos para procesos de información


-1.694,001.694,001.694,001.694,00920 649 64900 Otro Inmovilizado Inmaterial

3.000,003.000,003.000,00920 649 64901 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS

3.000,00 3.000,00 1.694,00 1.694,001.694,00 1.306,00CTO 649 Otro Inmovilizado Inmaterial

3.000,00 3.000,00 1.694,00 1.694,001.694,00 1.306,00ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial


9.000,009.000,009.000,009.000,009.000,00920 823 82301 Anticipos al Personal

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00CTO 823 Del Interior fuera del Sector Publico

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00ART. 82 Concesión de anticipos y préstamos a Corto Plazo

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00CAP. 8 Activos Financieros

-58.099,5646.535,681.089.295,111.135.830,791.145.955,231.077.731,239.875,471.067.855,76TOTAL GR. PROGRA. 920



(2016) Pág. 68


Política

Grup. Prog.

93

931

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








13.749,4324.703,7824.703,7824.703,7838.453,21342,3138.110,90931 120 12000 RETRIBUCIONES BASICAS

310,453.333,053.333,053.333,053.643,50-711,004.354,50931 120 12001 TRIENIOS

42.465,40 -368,69 42.096,71 28.036,83 28.036,8328.036,83 14.059,88CTO 120 Retribuciones básicas

12.788,3223.912,0423.912,0423.912,0436.700,36240,0336.460,33931 121 12101 Complemento de destino

25.872,6354.494,6254.494,6254.494,6280.367,25247,9180.119,34931 121 12102 Complemento específico

883,70116,30116,30116,301.000,001.000,00931 121 12104 Gratificaciones

117.579,67 487,94 118.067,61 78.522,96 78.522,9678.522,96 39.544,65CTO 121 Retribuciones complementarias

119,25160.045,07 160.164,32 106.559,79 106.559,79106.559,79 53.604,53ART. 12 Funcionarios y Estatutarios

-1.752,8436.508,2536.508,2536.508,2534.755,41905,5733.849,84931 131 13100 RETRIBUCIONES BASICAS

0,0828.489,9428.489,9428.489,9428.490,02720,1027.769,92931 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES


1.000,001.000,001.000,00931 131 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES

461,005.898,505.898,505.898,506.359,50-1.250,007.609,50931 131 13105 TRIENIOS

138.632,40 1.026,26 139.658,66 139.950,44 139.950,44139.950,44 -291,78CTO 131 Laboral eventual

1.026,26138.632,40 139.658,66 139.950,44 139.950,44139.950,44 -291,78ART. 13 Personal Laboral

6.935,105.437,5056.627,4062.064,9062.064,9069.000,00-10.000,0079.000,00931 160 16001 Seguridad Social

513,543.081,243.594,783.594,783.594,783.594,78931 160 16004 Cuotas Elkarkidetza

82.594,78 -10.000,00 72.594,78 65.659,68 59.708,64 5.951,0465.659,68 6.935,10CTO 160 Cuotas sociales

-107,00607,00607,00607,00500,00500,00931 162 16201 Formación

500,00 500,00 607,00 607,00607,00 -107,00CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral

-1.454,001.954,001.954,001.954,00500,00500,00931 163 16301 FORMACION



(2016) Pág. 69


Política

Grup. Prog.

93

931



GASTOS COMPROMET.


NETAS








500,00 500,00 1.954,00 1.954,001.954,00 -1.454,00CTO 163 Gastos sociales de personal laboral

-10.000,0083.594,78 73.594,78 68.220,68 62.269,64 5.951,0468.220,68 5.374,10ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

382.272,25 -8.854,49 373.417,76 314.730,91 314.730,91 308.779,87 5.951,04 58.686,85CAP. 1 Gastos de Personal





2.000,00 2.000,00 87,01 87,0187,01 1.912,99ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

-3.032,06131,162.900,903.032,063.032,06931 220 22001 Ordinario no inventariable

3.032,06 2.900,90 131,163.032,06 -3.032,06CTO 220 Material de oficina

-217,2931,48185,81217,29217,29931 222 22201 Telefónicas

-4,304,304,304,30931 222 22202 Postales


-553,67553,67553,67553,67931 226 22604 JURIDICOS

980,0020,0020,0020,001.000,001.000,00931 226 22699 Otros gastos diversos

1.000,00 1.000,00 573,67 573,67573,67 426,33CTO 226 Gastos diversos

1.740,00605,006.655,007.260,007.260,009.000,009.000,00931 227 22707 Estudios y trabajos técnicos

9.000,00 9.000,00 7.260,00 6.655,00 605,007.260,00 1.740,00CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas

10.000,00 10.000,00 11.087,32 10.319,68 767,6411.087,32 -1.087,32ART. 22 Material, suministros y otros

123,4776,5376,5376,53200,00200,00931 230 23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL



(2016) Pág. 70


Política

Grup. Prog.

93

931



GASTOS COMPROMET.


NETAS








200,00 200,00 76,53 76,5376,53 123,47CTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal

200,00 200,00 76,53 76,5376,53 123,47ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio

12.200,00 12.200,00 11.250,86 11.250,86 10.483,22 767,64 949,14CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

59.635,996.718,68319.263,09325.981,77325.981,77385.617,76-8.854,49394.472,25TOTAL GR. PROGRA. 931



(2016) Pág. 71


Política

Grup. Prog.

93

934


GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-1.399,002.165,4511.233,5513.399,0013.399,0012.000,0012.000,00934 227 22709 Servicios de recaudación a favor de la entidad




-1.399,002.165,4511.233,5513.399,0013.399,0012.000,0012.000,00TOTAL GR. PROGRA. 934

EJERCICIO PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIALANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA

1Pág.

19/05/2017Fecha Obtención

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2016 31/12/2016

(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

354,901990

573,411991

1.362,961992

3.672,311993

1.534,541994

1.909,731995

873,241996

917,331997

1.073,701998

33.110,601999

659,012000

833,952001

2.192,232002

1.983,592003

1.386,032004

561.465,302005

2.693,822006

7.700,552007

10.311,392008

10.607,8910.607,89167.770,182009

10.485,002010

1.231,311.231,31239.061,652011

37,8837,88100.997,822012

134.489,462013

EJERCICIO PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIALANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA

2Pág.




29.148,112014

716.515,25716.515,25889.930,162015

728.392,33728.392,332.206.490,97TOTAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA

1Pág.



354,90IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA1990.11300



612,88SERVICIOS GENERALES. ABASTECIMIENTO DE AGUA

1992.31006

0,29SERVICIOS GENERALES. CONSERVACION DE CONTADORES

1992.31007

3,19SERVICIOS GENERALES. ALCANTARILLADO1992.31008

36,18SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURAS1992.31009


2.699,55SERVICIOS GENERALES. ABASTECIMIENTO DE AGUAS

1993.31006


1993.31007

23,95SERVICIOS GENERALES. ALCANTARILLADO1993.31008

193,55SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURA1993.31009

790,83I.V.T.M.1994.11300

694,23ABASTECIMIENTO AGUAS1994.31006

0,56CONSERVACION DE CONTADORES1994.31007

6,07ALCANTARILLADO1994.31008

42,85RECOGIDA DE BASURAS1994.31009

903,13I.V.T.M.1995.11300





873,24I.V.T.M.1996.11300

917,33I.V.T.M.1997.11300

1.073,70I.V.T.M.1998.11300



ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA

2Pág.



740,12I.V.T.M.1999.11300

32.370,48EMPRESAS URBANIZACION UAI-4 E IUE1999.77101

659,01I.V.T.M.2000.11300

833,95I.V.T.M.2001.11300

1.058,60I.V.T.M.2002.11300

1.133,63IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2002.11400

1.079,79I.V.T.M.2003.11300

903,80IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2003.11400

1.332,40I.V.T.M.2004.11300


2.001,20I.V.T.M.2005.11300

4.097,83MULTAS2005.39101

555.366,27TRANSF. CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS2005.77100

2.543,57I.V.T.M.2006.11300

150,25MULTAS2006.39101

2.739,71I.V.T.M.2007.11300


4.960,00MULTAS2007.39101

3.490,66I.V.T.M.2008.11300


65,00EXPEDICION DE DOCUMENTOS2008.31004

5.255,81I.V.T.M.2009.11300

2.691,04LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS2009.31101

547,55OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS2009.31201

10.607,8910.607,89159.275,78MULTAS2009.39101

7.307,20I.V.T.M.2010.11300




ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA

3Pág.



1.273,78I.C.I.O.2010.28200

325,47RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2010.31001



8.891,09I.V.T.M.2011.11300


1.424,38I.C.I.O.2011.28200

1.064,551.064,551.254,03RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2011.31001

166,76166,76168,97SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION

2011.31002


661,64OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD

2011.32199

224.999,50MULTAS2011.39101

13.704,87I.V.T.M.2012.11300


660,00I.C.I.O.2012.28200

33,9533,95994,88RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2012.31001


2012.31002



34.673,44OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD

2012.32199

4.200,00MULTAS2012.39101

43.392,45CUOTAS DE URBANIZACION2012.65001

12.513,14I.V.T.M.2013.11300


244,68I.C.I.O.2013.28200



ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA

4Pág.



1.179,68RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2013.31001

107,17SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION

2013.31002



2013.32199

21.940,51MULTAS2013.39101

1,04INTERESES DE DEMORA2013.39301

63.004,21CUOTAS DE URBANIZACION2013.65001

14.590,21I.V.T.M.2014.11300


86,62I.C.I.O.2014.28200

1.557,03RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2014.31001


2014.31002



1.200,00MULTAS2014.39101


60,4860,4816.781,12I.V.T.M.2015.11300

2.469,792.469,7921.798,82IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2015.11400

49.419,2049.419,2056.301,47I.C.I.O.2015.28200

806,64806,646.256,20RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2015.31001


2015.31002

76,8076,80305,57CEMENTERIOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS

2015.31003

483,86483,86483,86SERVICIOS CULTURALES2015.31016


4.941,924.941,925.565,22OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS2015.31201



ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA

5Pág.



76,10VALLAS, ANDAMIOSCONTENEDORES, MATERIALES CONSTRUCCION

2015.32103

9.691,72OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO POR EMPRESAS

2015.32109

14.012,5514.012,5514.012,55COMPENSACION SAPU-T-MALLABIENA2015.39602

7.626,29OTROS INGRESOS DIVERSOS2015.39900

100.862,28APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS2015.65101

644.224,87644.224,87644.224,87DE OTRAS EMPRESAS2015.77100

1.500,00REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL A C/P2015.83001

728.392,33728.392,332.206.490,97TOTAL

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA1

19/05/2017

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONESRECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBROEJERCICIO

TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016


354,901990

573,411991

1.362,961992

3.672,311993

1.534,541994

1.797,43112,301995

824,0349,211996

917,331997

1.073,701998

33.110,601999

659,012000

833,952001

2.192,232002

1.983,592003

1.386,032004

11.104,18550.361,122005

2.693,822006

7.700,552007

10.311,392008

153.286,623.875,672009

9.864,72620,282010

165.234,7372.595,612011

86.226,8414.733,102012

78.221,2656.268,202013

19.715,609.432,512014

23.298,59150.116,322015

TOTAL 619.934,32858.164,32

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA 1

19/05/2017

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES

RECAUDACIÓNPENDIENTE DE

COBROAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL

DERECHOS CANCELADOS


354,90IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

1990.11300


1991.11300


1992.11300

612,88SERVICIOS GENERALES. ABASTECIMIENTO DE AGUA

1992.31006


1992.31007

3,19SERVICIOS GENERALES. ALCANTARILLADO

1992.31008

36,18SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURAS

1992.31009


1993.11300

2.699,55SERVICIOS GENERALES. ABASTECIMIENTO DE AGUAS

1993.31006


1993.31007

23,95SERVICIOS GENERALES. ALCANTARILLADO

1993.31008

193,55SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURA

1993.31009

790,83I.V.T.M.1994.11300





790,83112,30I.V.T.M.1995.11300




EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA 2

19/05/2017

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS




COBROAPLICACIÓN


DERECHOS CANCELADOS



824,0349,21I.V.T.M.1996.11300

917,33I.V.T.M.1997.11300

1.073,70I.V.T.M.1998.11300

740,12I.V.T.M.1999.11300

32.370,48EMPRESAS URBANIZACION UAI-4 E IUE1999.77101

659,01I.V.T.M.2000.11300

833,95I.V.T.M.2001.11300

1.058,60I.V.T.M.2002.11300

1.133,63IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS

2002.11400

1.079,79I.V.T.M.2003.11300

903,80IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS

2003.11400

1.332,40I.V.T.M.2004.11300


2004.11400

2.001,20I.V.T.M.2005.11300

3.993,61104,22MULTAS2005.39101

5.109,37550.256,90TRANSF. CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS2005.77100

2.543,57I.V.T.M.2006.11300

150,25MULTAS2006.39101

2.739,71I.V.T.M.2007.11300


2007.11400

4.960,00MULTAS2007.39101

3.490,66I.V.T.M.2008.11300

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA 3

19/05/2017

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS




COBROAPLICACIÓN


DERECHOS CANCELADOS



2008.11400


5.255,81I.V.T.M.2009.11300

2.691,04LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

2009.31101

547,55OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS

2009.31201

144.792,223.875,67MULTAS2009.39101

6.980,35326,85I.V.T.M.2010.11300


2010.11400

980,35293,43I.C.I.O.2010.28200

325,47RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

2010.31001



2010.31101

8.714,47176,62I.V.T.M.2011.11300


2011.11400

1.424,38I.C.I.O.2011.28200

170,3419,14RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

2011.31001


2011.31002


2011.31201

661,64OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD

2011.32199

152.601,8672.397,64MULTAS2011.39101

13.293,30411,57I.V.T.M.2012.11300

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA 4

19/05/2017

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS




COBROAPLICACIÓN


DERECHOS CANCELADOS



2012.11400

660,00I.C.I.O.2012.28200

958,272,66RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

2012.31001

125,870,31SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION

2012.31002


2012.31101


2012.31201


2012.32199

4.200,00MULTAS2012.39101

29.073,8914.318,56CUOTAS DE URBANIZACION2012.65001

11.551,22961,92I.V.T.M.2013.11300


2013.11400

244,68I.C.I.O.2013.28200

1.045,36134,32RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

2013.31001


2013.31002



2013.32199

18.640,513.300,00MULTAS2013.39101


11.145,4251.858,79CUOTAS DE URBANIZACION2013.65001

13.262,111.328,10I.V.T.M.2014.11300


2014.11400

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA 5

19/05/2017

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS




COBROAPLICACIÓN


DERECHOS CANCELADOS


86,62I.C.I.O.2014.28200

1.360,45196,58RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

2014.31001


2014.31002

2.244,767.891,64LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

2014.31101


2014.31201

1.200,00MULTAS2014.39101


13.831,822.888,82I.V.T.M.2015.11300

3.640,8815.688,15IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS

2015.11400

6.882,27I.C.I.O.2015.28200

2.216,613.232,95RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

2015.31001


2015.31002

228,77CEMENTERIOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS

2015.31003

SERVICIOS CULTURALES2015.31016

3.273,58616,85LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

2015.31101


2015.31201

76,10VALLAS, ANDAMIOSCONTENEDORES, MATERIALES CONSTRUCCION

2015.32103

9.691,72OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO POR EMPRESAS

2015.32109

COMPENSACION SAPU-T-MALLABIENA2015.39602

7.626,29OTROS INGRESOS DIVERSOS2015.39900

100.862,28APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS2015.65101

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETAKO UDALA 6

19/05/2017

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS




COBROAPLICACIÓN


DERECHOS CANCELADOS


DE OTRAS EMPRESAS2015.77100

1.500,00REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL A C/P

2015.83001

TOTAL 619.934,32858.164,32

IURRETAKO UDALA 19/05/2017Fecha Obtención

1Pág.

(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)EJERCICIOS CERRADOS

DESDE 31/12/2016HASTA1/1/2016OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados

Obligaciones Pendientes de PagoEjercicio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

628.934,87 628.934,87 628.934,872015

628.934,87 628.934,87 628.934,87TOTAL

DESDE 31/12/2016HASTA1/1/2016OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS

1Pág.


EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2007.432.60102 URBANIZACIONES VARIAS




2010.432.64301 INVESTIGACIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS.





2012.432.64400 ADQUISICION UNIDADES APROVECHAMIENTO




2014.432.60000 ADQUISICION TERRENOS Y BIENES NATURALES


2014.432.64200 PLANEAMIENTO


2Pág.


EJERCICIO 2016



1 de Enero





2015.132.16001 SEGURIDAD SOCIAL 6.842,64 6.842,64 6.842,64

2015.132.16004 ELKARKIDETZA 811,40 811,40 811,40

2015.132.16206 GASTOS DEPORTIVOS 527,00 527,00 527,00

2015.132.21200 CONSERVACION MAQUINARIA,INSTALACIONES

660,45 660,45 660,45

2015.132.21300 CONSERVACION Y REPARACIONES MATERIAL DE

1.974,10 1.974,10 1.974,10

2015.132.22104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

145,75 145,75 145,75

2015.132.22105 VESTUARIO 699,95 699,95 699,95

2015.132.22199 OTROS SUMINISTROS 113,90 113,90 113,90

2015.132.22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 126,22 126,22 126,22

2015.132.22709 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

5.257,60 5.257,60 5.257,60

2015.132.23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADO PERSONAL P.M.

45,80 45,80 45,80


2015.150.16004 ELKARKIDETZA 846,98 846,98 846,98

2015.150.21200 MANTENIMTO CONSERV.MAQUINARIA,INSTAL

784,35 784,35 784,35


3Pág.


EJERCICIO 2016



1 de Enero



2015.150.21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

232,32 232,32 232,32


2015.150.22604 GASTOS JURIDICOS 8.276,95 8.276,95 8.276,95

2015.150.23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS

75,03 75,03 75,03


2015.151.64200 PLANEAMIENTO

2015.1532.21001 REP.CONSERV.MANTNMTO.INFRAESTRUCTURA Y BIENES

8.131,00 8.131,00 8.131,00

2015.1532.21200 REP.CONSERV.MANTNMTO.MAQUINARIA INSTALACIONES Y

280,73 280,73 280,73

2015.1532.60102 URBANIZACIONES VARIAS 2.657,16 2.657,16 2.657,16

2015.1532.62501 MOBILIARIO URBANO 6.970,02 6.970,02 6.970,02

2015.1532.62599 OTROS ENSERES 1.772,65 1.772,65 1.772,65

2015.1532.64300 Investigaciones, estudios y Proyectos

4.255,57 4.255,57 4.255,57

2015.1622.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - RSU

17.489,01 17.489,01 17.489,01

2015.1622.72101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - RSU

21,07 21,07 21,07

2015.163.22701 PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

14.073,27 14.073,27 14.073,27

2015.164.22101 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

307,80 307,80 307,80


4Pág.


EJERCICIO 2016



1 de Enero



2015.164.22715 PRESTACION DE SERVICIOS - CEMENTERIO

726,00 726,00 726,00

2015.165.21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.950,55 1.950,55 1.950,55


29.982,43 29.982,43 29.982,43

2015.165.60103 INSTALACIONES RED ALUMBRADO Y

27.625,49 27.625,49 27.625,49

2015.166.22101 ENERGIA ELECTRICA 153,20 153,20 153,20

2015.170.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - AGENDA 21

1.005,05 1.005,05 1.005,05

2015.171.21003 MANTENIMIENTO CONSERVACION PARQUES Y

7.172,82 7.172,82 7.172,82

2015.230.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - SERVICIOS SOCIALES

7.727,21 7.727,21 7.727,21


2015.231.22603 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (ACCIONES DIVULGATIVAS)

1.007,02 1.007,02 1.007,02

2015.231.22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS(ACCIONES

298,15 298,15 298,15

2015.231.22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

5.357,77 5.357,77 5.357,77

2015.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 818,13 818,13 818,13

2015.231.22708 CONTRATOS TRANSPORTES 393,12 393,12 393,12

2015.231.22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES

562,50 562,50 562,50

2015.231.23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

138,20 138,20 138,20


5Pág.


EJERCICIO 2016



1 de Enero



2015.231.48001 AYUDAS A SITUACIONES PARTICIPACION MUJER

2.500,00 2.500,00 2.500,00

2015.231.48106 ASOCIACION DE VECINOS HERRIA

900,00 900,00 900,00

2015.231.48107 BANCO ALIMENTOS BIZKAIA 250,00 250,00 250,00

2015.231.48110 AYUDAS INDIVIDAULES COOPERACION DESARROLLO

5.000,00 5.000,00 5.000,00

2015.231.48112 AMATXORBE ELKARTEA 2.500,00 2.500,00 2.500,00

2015.241.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - FOMENTO EMPLEO

2.216,70 2.216,70 2.216,70

2015.241.72101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - FOMENTO EMPLEO

1.319,99 1.319,99 1.319,99

2015.311.22711 SERVICIO DESINFECCION Y DESRATIZACION

229,16 229,16 229,16

2015.311.22717 SERVICIO DE RECOGIDA Y CONTROL DE ANIMALES

2.178,00 2.178,00 2.178,00

2015.323.16001 Seguridad Social 2.299,00 2.299,00 2.299,00

2015.323.16004 ELKARKIDETZA 135,64 135,64 135,64

2015.323.20201 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES

80,50 80,50 80,50


468,73 468,73 468,73

2015.323.22101 ENERGIA ELECTRICA 2.871,83 2.871,83 2.871,83

2015.323.22104 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.068,57 2.068,57 2.068,57



6Pág.


EJERCICIO 2016



1 de Enero



2015.323.22701 LIMPIEZA 17.686,28 17.686,28 17.686,28

2015.323.48101 A.P.A. MAIZTEGI ESKOLA - MAIZTEGI GURASO ELKARTEA

2.880,00 2.880,00 2.880,00

2015.323.48102 MAIZTEGI HERRI ESKOLA 2.120,00 2.120,00 2.120,00

2015.324.48101 A.P.A. JUAN OROBIOGOITIA INSTITUTO ESO IURRETA

290,00 290,00 290,00


364,89 364,89 364,89

2015.326.22101 ENERGIA ELECTRICA 912,41 912,41 912,41


2015.326.22701 LIMPIEZA 4.692,30 4.692,30 4.692,30


2015.330.16004 ELKARKIDETZA 604,72 604,72 604,72

2015.330.21100 CONSERVACION EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

643,72 643,72 643,72

2015.330.21200 MANTENIMTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES, ETC.

2.552,36 2.552,36 2.552,36

2015.330.21500 REPAR.CONSERV.MANTNTO. EQUIPOS INFORMATICOS

302,50 302,50 302,50

2015.330.22001 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

1.460,71 1.460,71 1.460,71


3.661,89 3.661,89 3.661,89

2015.330.22202 POSTALES 46,36 46,36 46,36


7Pág.


EJERCICIO 2016



1 de Enero




2015.330.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 304,33 304,33 304,33

2015.330.22701 LIMPIEZA LOCALES IBARRETXE-IMI-GOIURIA

5.559,94 5.559,94 5.559,94

2015.330.23000 DIETAS KILOMETRAJE 242,72 242,72 242,72

2015.330.62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

12.459,79 12.459,79 12.459,79

2015.330.62501 MOBILIARIO CASA CULTURA 936,44 936,44 936,44

2015.330.62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

4.821,85 4.821,85 4.821,85

2015.330.64300 Investigaciones, estudios y Proyectos

11.495,00 11.495,00 11.495,00

2015.3321.22002 PRENSA, REVISTA ,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

258,90 258,90 258,90



8.598,69 8.598,69 8.598,69

2015.3321.62801 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 4.454,40 4.454,40 4.454,40

2015.3321.64901 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS

652,99 652,99 652,99


2015.334.22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.503,56 3.503,56 3.503,56


15.671,17 15.671,17 15.671,17


8Pág.


EJERCICIO 2016



1 de Enero



2015.334.22704 CONTRATOS SOCIO.CULTURALES -

15.320,57 15.320,57 15.320,57


198,00 198,00 198,00

2015.334.48000 AYUDAS INDIVIDUALES MUSICA

6.639,36 6.639,36 6.639,36

2015.334.48101 ASOCIACION MIKEL DEUNA DANTZA TALDEA

480,00 480,00 480,00

2015.334.48102 ASOCIACION COMERCIANTES DURANGO IURRETA

400,00 400,00 400,00

2015.334.48103 ASOCIACION KIMUAK AISIALDI ELKARTEA

786,00 786,00 786,00




2.469,10 2.469,10 2.469,10

2015.335.22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

4.199,76 4.199,76 4.199,76


1.367,78 1.367,78 1.367,78

2015.335.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - EUSKERA

650,07 650,07 650,07

2015.335.48000 AYUDAS INDIVIDUALES EUSKERA

1.589,12 1.589,12 1.589,12

2015.337.21200 CONSERV.REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES

3.390,42 3.390,42 3.390,42

2015.337.22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

121,48 121,48 121,48


1.074,59 1.074,59 1.074,59


9Pág.


EJERCICIO 2016



1 de Enero



2015.337.22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

41,16 41,16 41,16

2015.337.22701 SERVICIO DE LIMPIEZA 834,28 834,28 834,28

2015.337.22704 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES

3.643,07 3.643,07 3.643,07

2015.338.48101 ASOCIACION AITTE SAN MIGUEL IURRETA JAI

10.480,00 10.480,00 10.480,00

2015.338.48103 ASOCIACION ARRIANDIKO SANTA MAÑE JAI BATZAORDEA

1.332,43 1.332,43 1.332,43

2015.338.48105 GOIURIAKO JAI B. - AREITIO ALBERDI ENERITZ

264,00 264,00 264,00

2015.338.48108 S. MAMES JAI B. - BALANZATEGUI ETXEBARRIA

230,11 230,11 230,11

2015.341.48000 AYUDAS INDIVIDUALES DEPORTE

8.562,03 8.562,03 8.562,03

2015.341.48101 I.K.T FUTBOL 5.505,39 5.505,39 5.505,39

2015.341.48102 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA

525,34 525,34 525,34

2015.341.48103 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO KIROL ELKARTEA

5.800,00 5.800,00 5.800,00

2015.341.48104 OLABURU PILOTA KIROL ELKARTEA

3.396,25 3.396,25 3.396,25

2015.341.48105 IURRETAKO HEIKI HERRI KIROLAK

400,00 400,00 400,00

2015.341.48107 ZALDAI MENDI TALDEA 618,94 618,94 618,94

2015.341.48108 SIGI-SAGA ELKARTEA 1.200,00 1.200,00 1.200,00

2015.341.48109 CLUB ATLETISMO BIDEZABAL 4.560,52 4.560,52 4.560,52


10Pág.


EJERCICIO 2016



1 de Enero




349,91 349,91 349,91


2.780,37 2.780,37 2.780,37

2015.342.22101 ENERGIA ELECTRICA VARIOS 6.921,91 6.921,91 6.921,91

2015.342.22103 SUMINISTRO DE GAS 655,90 655,90 655,90

2015.342.22601 CANONES 500,00 500,00 500,00

2015.342.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.156,58 1.156,58 1.156,58

2015.342.22701 SERVICIOS DE LIMPIEZA 897,20 897,20 897,20

2015.342.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.006,95 1.006,95 1.006,95

2015.433.48000 AYUDAS INDIVIDUALES EMPRESA

6.000,00 6.000,00 6.000,00

2015.4412.22708 CONTRATOS TRANSPORTES 3.728,19 3.728,19 3.728,19

2015.454.60101 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES y VIAS

85.500,16 85.500,16 85.500,16

2015.491.48101 ANBOTO ASTEKARIA 1.360,00 1.360,00 1.360,00

2015.493.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - CONSUMO

236,96 236,96 236,96


2015.912.21300 MANTO. MATERIAL TRANSPORTE

368,18 368,18 368,18

2015.912.22104 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 60,00 60,00 60,00


11Pág.


EJERCICIO 2016



1 de Enero



2015.912.22602 GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA

3.448,56 3.448,56 3.448,56

2015.912.23100 DIETAS, KILOMETRAJE ALCALDIA-CORPORATIVOS

96,20 96,20 96,20

2015.912.23900 INDEMNIZACIONES ASISTENCIA SESIONES

7.511,74 7.511,74 7.511,74


2015.920.16004 ELKARKIDETZA 1.598,66 1.598,66 1.598,66

2015.920.16005 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

1.569,30 1.569,30 1.569,30

2015.920.20100 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 1.931,24 1.931,24 1.931,24


631,99 631,99 631,99

2015.920.21100 CONSERVACION Y REPARACIONES EDIFICIOS

515,46 515,46 515,46

2015.920.21200 CONSERV.,MANTENMTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES,

1.779,94 1.779,94 1.779,94

2015.920.21300 MANTO.MATERIAL TRANSPORTE

968,26 968,26 968,26

2015.920.21500 MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO

4.999,12 4.999,12 4.999,12

2015.920.22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

1.812,65 1.812,65 1.812,65


2.087,75 2.087,75 2.087,75

2015.920.22104 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

372,02 372,02 372,02

2015.920.22105 VESTUARIO BRIGADA DE OBRAS

1.094,94 1.094,94 1.094,94


12Pág.


EJERCICIO 2016



1 de Enero



2015.920.22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

267,82 267,82 267,82

2015.920.22199 OTROS SUMINISTROS 3.335,98 3.335,98 3.335,98

2015.920.22202 COMUNICACIONES POSTALES 1.798,66 1.798,66 1.798,66


2015.920.22604 GASTOS JURIDICOS 4.061,14 4.061,14 4.061,14

2015.920.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.598,18 6.598,18 6.598,18

2015.920.22701 PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS

6.683,78 6.683,78 6.683,78


4.053,50 4.053,50 4.053,50

2015.920.22710 SERVICIOS POSTALES 61,91 61,91 61,91

2015.920.22712 SERVICIOS DE TRADUCCION 1.535,97 1.535,97 1.535,97

2015.920.22714 SERVICIOS INFORMATICOS 3.905,60 3.905,60 3.905,60

2015.920.22799 OTROS SERVICIOS 1.358,83 1.358,83 1.358,83

2015.920.23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

222,01 222,01 222,01

2015.920.62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

12.842,52 12.842,52 12.842,52

2015.920.64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

1.694,00 1.694,00 1.694,00

2015.920.64901 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS

1.305,98 1.305,98 1.305,98


13Pág.


EJERCICIO 2016



1 de Enero




2015.931.16004 ELKARKIDETZA 513,54 513,54 513,54

2015.931.21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.591,51 1.591,51 1.591,51


354,65 354,65 354,65


605,00 605,00 605,00

628.934,87 628.934,87 628.934,87


EJERCICIO:

Pág. 1

2016

DESCRIPCIÓN

CONCEPTOSALDO 1 DE

ENEROMODIFICACIONES

SALDO INICIALCARGOS

REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL DEUDORES

ABONOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRECÓDIGO

CUENTA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

96.500,87 94.727,67 191.228,54 183.491,04 7.737,5010042 DEUDORES POR I.V.A.4400

TOTAL CUENTA 96.500,87 94.727,67 191.228,54 183.491,04 7.737,50

24,00 11.655,63 11.679,63 11.679,6310510 OTROS DEUDORES NP - PAGOS PENDIENTES

4490

TOTAL CUENTA 24,00 11.655,63 11.679,63 11.679,63

15.321,00 15.321,00 15.321,0010501 OTROS DEUDORES NP CARGAS UAI-14491

TOTAL CUENTA 15.321,00 15.321,00 15.321,00


TOTAL CUENTA 40.723,31 40.723,31 40.723,31


TOTAL CUENTA 2.798,28 2.798,28 2.798,28

16.250,05 12.652,36 28.902,41 16.250,05 12.652,3610040 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.

4700

TOTAL CUENTA 16.250,05 12.652,36 28.902,41 16.250,05 12.652,36

10.289,54 9.981,70 20.271,24 19.203,55 1.067,6990001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO4720

TOTAL CUENTA 10.289,54 9.981,70 20.271,24 19.203,55 1.067,69

1.600.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00 3.200.000,0010598 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

5320

TOTAL CUENTA 1.600.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00

3.000,00 6.000,00 9.000,00 9.000,0010001 DEPOSITOS CONSTITUIDOS5660


EJERCICIO:

Pág. 2

2016

DESCRIPCIÓN

CONCEPTOSALDO 1 DE

ENEROMODIFICACIONES

SALDO INICIALCARGOS

REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL DEUDORES


EJERCICIO

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRECÓDIGO

CUENTA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

TOTAL CUENTA 3.000,00 6.000,00 9.000,00 9.000,00

TOTAL 1.774.617,51 89.300,143.430.624,273.519.924,411.735.017,3610.289,54


Pág.1

DESCRIPCIÓN


EJERCICIO

CARGOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

SALDO 1 DE ENERO

2016EJERCICIO:

ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL ACREEDORES

CÓDIGO

CONCEPTO

CUENTA

ACREEDORES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

1.730,52 9.981,70 11.712,22 11.370,71 341,5120049 ACREEDORES POR I.V.A.4100

TOTAL CUENTA 1.730,52 9.981,70 11.712,22 11.370,71 341,51

6.216,45 3.495,05 9.711,50 8.265,97 1.445,5320501 OTROS ACREEDORES NP - COBROS PENDIENTE DEVOLUCION

4191

TOTAL CUENTA 6.216,45 3.495,05 9.711,50 8.265,97 1.445,53

123.337,75 123.337,75 123.337,7520504 OTROS ACREED. NP - CESION SUELO UAI-4

4194

TOTAL CUENTA 123.337,75 123.337,75 123.337,75

26.450,01 26.450,01 26.450,0120505 OTROS ACREED. NP - SS.GG EN UAI-4

4195

TOTAL CUENTA 26.450,01 26.450,01 26.450,01

36.223,69 36.223,69 36.223,6920506 CARGAS UAI-44196

TOTAL CUENTA 36.223,69 36.223,69 36.223,69

88.176,48 88.176,48 88.176,4820040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.

4750

99.232,19 308.501,96 407.734,15 326.668,12 81.066,0320001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL

4751

TOTAL CUENTA 99.232,19 308.501,96 407.734,15 326.668,12 81.066,03

10.378,16 77.508,65 87.886,81 81.408,07 6.478,7420030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL

4760


Pág.2

DESCRIPCIÓN


EJERCICIO

CARGOS REALIZADOS EN

EJERCICIO


SALDO 1 DE ENERO

2016EJERCICIO:

ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL ACREEDORES

CÓDIGO

CONCEPTO

CUENTA

ACREEDORES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

TOTAL CUENTA 10.378,16 77.508,65 87.886,81 81.408,07 6.478,74

4.710,94 32.976,59 37.687,53 32.976,58 4.710,9520031 CUOTA DEL TRABAJADOR A ELKARKIDETZA

4761

TOTAL CUENTA 4.710,94 32.976,59 37.687,53 32.976,58 4.710,95

94.727,67 94.727,67 94.727,6791001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO

4770

45.739,40 31.715,31 77.454,71 17.958,86 59.495,8520100 DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO

5610

TOTAL CUENTA 45.739,40 31.715,31 77.454,71 17.958,86 59.495,85

TOTAL 354.019,11 647.083,41 1.001.102,52 339.550,06661.552,46


Pág. 1

DESCRIPCIÓN


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2016EJERCICIO:

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

COBROS REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN

COBROS APLICADOS EN EJERCICIO

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE

DICIEMBRE

CONCEPTOCUENTA

CÓDIGO

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

810,60 6.009,26 6.819,86 6.819,8630002 INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION

5542

TOTAL CUENTA 810,60 6.009,26 6.819,86 6.819,86

810,60 6.009,26 6.819,86 6.819,86TOTAL


Pág. 1

DESCRIPCIÓN

PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1

DE ENERO

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO

PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE

DICIEMBRE


CONCEPTO

2016EJERCICIO:

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

CÓDIGOCUENTA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

27.378,05 4.374,06 31.752,11 30.572,74 1.179,3740001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

5550

TOTAL CUENTA 27.378,05 4.374,06 31.752,11 30.572,74 1.179,37

27.378,05 4.374,06 31.752,11 30.572,74 1.179,37TOTAL


1Pág.

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN

APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

EJERCICIO 2016

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

PENDIENTE DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

11202 I.B.I. NATURALEZA URBANA 48.534,70 48.534,7048.534,70

11300 I.V.T.M. 12.418,55 12.418,5512.418,55

13001 I.A.E 26.530,89 26.530,8926.530,89

31016 SERVICIOS CULTURALES 174,56 174,56174,56

32001 Estacionamiento de vehículos en vías públicas

90,18 90,1890,18

39101 MULTAS 3.475,00 3.475,003.475,00

TOTAL 91.223,88 91.223,8891.223,88


1Pág.

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)

1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA2016EJERCICIO

PAGOS

DESCRIPCIÓNCTA PRESUPUEST. NO PRESUP. CTA DESCRIPCIÓN

COBROS

PRESUPUEST. NO PRESUP.

Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.

5.094.310,33 11.370,71410

Acreedores no presupuestarios.Acreedores por gastos devengados.

628.934,87411

Acreedores por devolución deingresos y otras minoraciones.

91.223,88418

Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.

13.739,65419

Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.

94.727,67440

Otros deudores no presupuestarios. 11.655,63449Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. 12.652,36470Hacienda Pública, IVA soportado. 9.981,70472Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. 414.844,60475Organismos de Previsión Social, acreedores. 114.384,65476Hacienda Pública, IVA repercutido. 94.727,67477Valores representativos de deudaa corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

1.600.000,00532

Cobros pendientes de aplicación. 6.819,86554Pagos pendientes de aplicación. 4.374,06555Movimientos internos de tesorería. 1.440.906,27556Formalización. 888.591,61557Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.

8.277,56558

Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.

17.958,86561

Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.

6.000,00566

Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.

9.981,70410

Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.

8.968,73419

Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.

5.922.754,09430

Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.

858.164,32431

Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.

183.491,04440

Otros deudores no presupuestarios. 11.679,63449Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. 16.250,05470Hacienda Pública, IVA soportado. 19.203,55472Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. 396.678,44475Organismos de Previsión Social, acreedores. 110.485,24476Hacienda Pública, IVA repercutido. 94.727,67477Valores representativos de deudaa corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

3.200.000,00532

Cobros pendientes de aplicación. 6.009,26554Pagos pendientes de aplicación. 30.572,74555Movimientos internos de tesorería. 1.440.906,27556Formalización. 888.591,61557Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.

8.277,56558

Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.

31.715,31561

2Pág.

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)

1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA2016EJERCICIO

PAGOS

DESCRIPCIÓNCTA PRESUPUEST. NO PRESUP. CTA DESCRIPCIÓN

COBROS

PRESUPUEST. NO PRESUP.

TOTAL COBROSTOTAL PAGOS

EXISTENCIAS INICIALESEXISTENCIAS FINALES

TOTAL HABERTOTAL DEBE

3.489.113,41 816.138,14

A) B) D) E)

F)C)

A + B + C = D + E + F =

5.723.245,20 4.842.236,74 6.780.918,41 6.457.538,80

14.054.595,35 14.054.595,35


Pág. 1

ESTADO DE TESORERÍA

2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

ORD.CAJA

OCUENTA CORRIENTE

DESCRIPCIÓNE. INICIALES COBROS PAGOS E. FINALES

IMPORTESCUENTA P.G.C.P.

EJERCICIO 2016

001 5700 CAJA DE LA CORPORACION 1.202,02 2.099,72 2.616,50 685,24CAJA201 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA 506.624,47 5.604.867,71 5.587.908,43 523.583,752095024000202 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA2095024030204 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA 155.717,32 31.715,31 23.958,86 163.473,772095024000205 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA 44.184,90 2.417.826,39 1.382.802,22 1.079.209,072095024000206 5710 BANCO SABADELLGUIPUZCOANO 16.553,83 1.004.078,97 1.000.000,00 20.632,800081514517207 5710 C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA 22.583,10 601.716,20 602.705,61 21.593,692100471445211 5710 C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA 22.819,70 8.719,93 80,40 31.459,232100471444212 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA 27.493,24 28.971,24 29.100,00 27.364,482095024030214 5710 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 2.734,81 23.028,98 23.004,98 2.758,810049190437215 5710 KUTXABANK 16.224,75 18.442,75 16.314,93 18.352,572095024030298 5770 BANCO DE SABADELL, S.A.-IMPOSICION PLAZO 1.000.000,00 1.000.000,000081514517299 5770 CAIXABANK, S.A. .- IMPOSICION A PLAZO 600.000,00 600.000,002100471445800 5750 KUTXABANK, S.A. 4.926,50 4.926,502095024038998 5570 FORMALIZACION 95.734,27 95.734,27

TOTAL 816.138,14 11.442.127,97 8.769.152,70 3.489.113,41

Pág. 1

13:05:3719/05/2017Fecha Obtención

PRESUPUESTO 2016 1/1 aPeriodo desde 31/12ACTA DE ARQUEO

816.138,14Existencia anterior al periodo

De Operaciones Comerciales

Por Movimientos Internos.

De Recursos de Otros Entes.

Por Reintegros de Pago.Por operaciones no Presup.De Presupuesto.

INGRESOS

0,00

1.440.906,27

0,00

5.473,684.014.506,816.780.918,41

Suman Existencias + Ingresos 13.057.943,31

12.241.805,17


Por Movimientos Internos

De Recursos de Otros Entes.Por Devolución de Ingresos.

Por operaciones no Presup.

De Presupuesto.

PAGOS

0,00

1.440.906,27

0,00

91.223,882.307.980,87

5.728.718,88

TOTAL INGRESOS

Por diferencias de redondeo del Euro 0,00

TOTAL PAGOS 9.568.829,90

3.489.113,41Existencias a fin del periodo


2Pág.

31/12a1/1Periodo desde2016PRESUPUESTOACTA DE ARQUEO

ORD. SALDO INICIALANTERIOR

INGRESOS PAGOS

PERIODO

INGRESOS PAGOS EXISTENCIASNº Cuenta E. INICIAL

Descripción del Ordinal

001 2.099,72 2.616,50 685,241.202,02 1.202,02CAJA DE LA CORPORAC

201 5.604.867,71 5.587.908,43 523.583,75506.624,47 506.624,47BILBAO BIZKAIA KUTXAES-46-20950240003239023117

202 BILBAO BIZKAIA KUTXAES-13-20950240309106776699

204 31.715,31 23.958,86 163.473,77155.717,32 155.717,32BILBAO BIZKAIA KUTXAES-24-20950240003239023125

205 2.417.826,39 1.382.802,22 1.079.209,0744.184,90 44.184,90BILBAO BIZKAIA KUTXAES-77-20950240003239023141

206 1.004.078,97 1.000.000,00 20.632,8016.553,83 16.553,83BANCO SABADELLGUIES-57-00815145170001112514

207 601.716,20 602.705,61 21.593,6922.583,10 22.583,10C.A. Y PENSIONES DE BES-37-21004714450200002016

211 8.719,93 80,40 31.459,2322.819,70 22.819,70C.A. Y PENSIONES DE BES-14-21004714440100140688

212 28.971,24 29.100,00 27.364,4827.493,24 27.493,24BILBAO BIZKAIA KUTXAES-45-20950240309108823502

214 23.028,98 23.004,98 2.758,812.734,81 2.734,81BANCO SANTANDER CES-84-00491904372110126280

215 18.442,75 16.314,93 18.352,5716.224,75 16.224,75KUTXABANKES-90-20950240309114491275

298 1.000.000,00 1.000.000,00BANCO DE SABADELL, SES-57-00815145170001112514

299 600.000,00 600.000,00CAIXABANK, S.A. .- IMPES-37-21004714450200002016

800 4.926,50 4.926,50KUTXABANK, S.A.ES-18-20950240383239023117

998 95.734,27 95.734,27FORMALIZACION

3.489.113,418.769.152,7011.442.127,97816.138,14816.138,14Totales . . . . . . . .

INTERVENIDO Y EL/LA ALCALDE-PRESIDENTE CONFORME


3Pág.


De Presupuesto de Ingresos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesAplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios

Descontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesIngresos de IVA Repercutido Deducible

816.138,14Existencia anterior al periodo

232.041,680,000,000,00

6.819,86

107.380,030,000,00

183.491,04

450.517,99

AJUSTES

-232.041,680,000,000,00

-6.819,86

-450.517,99-107.380,03

0,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,00

816.138,14

Aplicaciones Provisionales de IngresosAplicaciones Definitivas de Ingresos No PresupuestarioAplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible

Por Reintegros de Pagos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos a Reintegros de GastosAplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos

De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en TesoreríaAplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes

1.440.906,27Por Movimientos Internos de Tesorería

0,00De Operaciones Comerciales

TOTAL INGRESOS

Suman Existencias más INGRESOS

0,00

2.917,640,00

6.009,260,000,00

13.057.943,31

12.241.805,17

0,000,00

-2.917,640,00

0,00

Descuentos en Reintegros 0,00

1.440.906,27

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

INGRESOS

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería

-799.677,20

183.491,046.009,26

6.542.056,87 6.542.056,87

3.267.108,49 3.267.108,49

2.556,04 2.556,04

0,00

0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS LIQUIDOSINGRESOS BRUTOS

11.442.127,97

12.258.266,11

0,00 0,00


4Pág.


0,00

1.440.906,27

0,00

5.728.718,88De Presupuesto, directos de Tesorería

De Operaciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaPagos de IVA Soportado Deducible en GastosPagos de IVA Soportado en Oper. No PresupuestariasPagos de IVA Soportado en Dev. de IngresosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de GastosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos

Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería

Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de GastosDescontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes

De Recursos de Otros Entes Públicos

Por Movimientos Internos de Tesorería


11.370,710,000,000,000,00

0,000,00

TOTAL PAGOS

Existencias a fin del periodo

0,000,00

5.728.718,88

0,00

1.440.906,27

0,00

9.568.829,90

3.489.113,41

0,000,00

AJUSTESPAGOS

-6.819,866.819,86 0,00

Descuentos en Pagos

-799.677,20

0,0011.370,71

0,00

2.289.790,30 2.289.790,30

91.223,88 91.223,88

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

0,000,00

PAGOS BRUTOS PAGOS LIQUIDOS

8.769.152,70

3.489.113,41

-792.857,34-792.857,34

IURRETAKO UDALA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN AÑO 2016

DRN => Derechos Reconocidos netos Cf (n) => Coeficiente de financiación año nIP => Ingresos Previstos Df (n) => Desviaciones de financiación acumulada año nORN => Obligaciones Reconocidas Netas df (n) => desviaciones de financiación anualGP=> Gasto Previsto

Cf (n) = DRN (hasta n) + IP (desde n+1) ORN (hasta n) + GP (desde n+1)

Df (n) = DRN - (Cf x ORN (hasta n)

df (n) = Df (n) - Df (n-1) ACUMULADA EJERCIC

PROYECTO Df(N-1) DRN IP ORN GP Cf (n) Df (n) df (n)

2010/2/PADUR/1 -784,55 1.642.991,11 3.612.008,89 1.643.775,66 3.611.224,34 100,000% -784,55 -0,00

2012/2/ELIZO/1 -6.837,87 37.501,02 1.724.103,34 44.338,89 1.717.265,47 100,000% -6.837,87 0,00

2010/2/BIDEO/1 -241.470,13 0,00 1.229.700,40 458.693,96 1.742.348,48 55,869% -256.267,73 -14.797,60

2015 2 CUBIE 1 1 -4.255,57 45.979,10 45.979,10 26.156,57 498.147,24 9,230% 43.564,84 47.820,41

2016 2 RUTAS 1 1 0,00 1.503,73 1.503,73 7.260,00 7.260,00 20,713% 0,00 0,00

2016 2 CARPF 1 1 0,00 4.408,27 29.388,48 53.796,12 53.796,12 54,629% -24.980,21 -24.980,21

2016 2 SENDE 1 1 0,00 4.370,17 4.370,17 50.344,90 50.344,90 8,680% 0,00 0,00

2016 2 FAUST 1 1 0,00 0,00 69.914,53 5.910,85 165.199,29 42,321% -2.501,55 -2.501,55

2016 2 FAUST 1 1 0,00 0,00 77.682,81 5.910,85 165.199,29 47,024% -2.779,50 -2.779,50

LUMIN 0,00 0,00 2.758,00 28.005,76 28.005,76 9,848% -2.758,00 -2.758,00

LUMIN 0,00 15.425,74 15.425,74 28.005,76 28.005,76 55,081% 0,00 0,00

-1.525,00 1.525,00 1.525,00 16.997,57 16.997,57 8,972% 0,00 1.525,00

-3.790,00 3.790,00 3.790,00 8.397,40 8.397,40 45,133% 0,00 3.790,00

Total Desviaciones Positivas ACUMULADAS 43.564,84Total Desviaciones Negativas ACUMULADAS -296.909,41

Total Desviaciones Positivas ANUALES 53.135,41Total Desviaciones Negativas ANUALES -47.816,86

REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 145.211,39Total Desviaciones Positivas ACUMULADAS 43.564,84

(1) Cdtos. Afectados Consignaciones Tesor. Padureta 101.646,55

(1) Consignaciones de Tesorería SAPU-R-PADURETA. Acuerdos de consignación según Decretos de Alcaldía de 28/12/12.Ejercicio 2013: Contabilizados Movimientos Internos de Tesorería correspondientes a:

854,00854,00

99.938,55101.646,55

Decreto nº 1572 (Rosa María Gastañazatorre Kapanaga):Decreto nº 1573 (Herederos de Miguel Unzueta Kapanaga y Cándida Azkune Iza):

DESCRIPCIÓN

Proyecto de urbanización SAPU-R-PADURETA

Proyecto de urbanización UER-9 ELIZOSTE

Proyecto de urbanización SAPU-R-BIDEONDO

Obra cubierta Askondo

Red de rutas saludables

Carpinteria fachada principal Escuelas Maiztegi

Sendero peatonal entre EITB y AP-8

Puente Berna acceso a Fauste - AF= DFB

Puente Berna acceso a Fauste- AF= Ayto Amorebieta

LUMIN. EVE

LUMIN. GOBIERNO VASCO

Adquisición fondos bibliográficos 2015

Adquis. equipamiento informático para la biblioteca 2015

Decreto nº 1571 (Vicente Kapanaga Totorikaguena):

2016/2016KO... · 2016. URTEA Expte.- 201766 AURREKONTUAREN KITAPENA Orria 1. ALKATETZAKO DEKRETUA

Documents

Transcript of 2016/2016KO... · 2016. URTEA Expte.- 201766 AURREKONTUAREN KITAPENA Orria 1. ALKATETZAKO DEKRETUA