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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NOTAS DE DESGLOSE: ACTIVO: EFECTIVO Y EQUIVALENTES: El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de los recursos fiscales captados por la prestación de servicios de agua potable. El saldo de nuestra cuenta bancaria 48400907878 de BANAMEX, al 30 de Septiembre de 2018 es de $44,660.37 CTA.0907878 COMAPAS, quedando el cheque en tránsito 3427 del 24/09/2018 a favor de Eduardo ´Padilla Ramírez por $ 4,000.00. La cuenta es manejada por el director del Organismo, mediante cheques o transferencias electrónicas, misma, que se encuentra debidamente conciliada, y cierra en los estados de cuenta al 31 de marzo con la cantidad de $40,660.37 con cuenta contable 1.1.1.2-001-00001. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. El saldo de la cuenta 1.2.3 por $514,788.00 (Quinientos catorce mil, setecientos ochenta y ocho pesos, 00/100 m.n.), ha sido debidamente depreciada, y se encuentra correctamente conciliada. BIENES MUEBLES. El saldo de la cuenta 1.2.4 por $426,341. 08 (Cuatrocientos veintiséis mil, trescientos cuarenta y un pesos, 08/100 m.n.). Éste es el saldo al 31 de marzo, que ha sido correctamente depreciado y se encuentran debidamente conciliados. ACTIVOS INTANGIBLES.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018
1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOTAS DE DESGLOSE:
ACTIVO:
EFECTIVO Y EQUIVALENTES: El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de los recursos fiscales captados por la prestación de servicios de agua potable.
El saldo de nuestra cuenta bancaria 48400907878 de BANAMEX, al 30 de Septiembre de 2018 es de $44,660.37 CTA.0907878 COMAPAS, quedando el cheque en tránsito 3427 del 24/09/2018 a favor de Eduardo ´Padilla Ramírez por $ 4,000.00.
La cuenta es manejada por el director del Organismo, mediante cheques o transferencias electrónicas, misma, que se encuentra debidamente conciliada, y cierra en los estados de cuenta al 31 de marzo con la cantidad de $40,660.37 con cuenta contable 1.1.1.2-001-00001.
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.
El saldo de la cuenta 1.2.3 por $514,788.00 (Quinientos catorce mil, setecientos ochenta y ocho pesos, 00/100 m.n.), ha sido debidamente depreciada, y se encuentra correctamente conciliada.
BIENES MUEBLES.
El saldo de la cuenta 1.2.4 por $426,341.08 (Cuatrocientos veintiséis mil, trescientos cuarenta y un pesos, 08/100 m.n.). Éste es el saldo al 31 de marzo, que ha sido correctamente depreciado y se encuentran debidamente conciliados.
ACTIVOS INTANGIBLES.
El saldo de la cuenta 1.2.5 por $152,000.00 (Ciento cincuenta y dos mil pesos, 00/100 m.n.), es el saldo al 31 de marzo, que ha sido correctamente depreciado y se encuentran debidamente conciliados.
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES.
El saldo de la cuenta 1.2.6 por $394,940, se encuentra debidamente conciliada en nuestros activos, en nuestros sistemas de patrimonio y de contabilidad armonizada.
PASIVO:
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.
El saldo de la cuenta 2.1.1 por $11,756.02 Saldo al 30 de septiembre del 2018
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO.
Con relación a nuestro patrimonio se encuentra integrado por el siguiente monto de $714,756.02
(Setecientos catorce mil, setecientos cincuenta y seis pesos, 02/100 m.n.) en bienes muebles, inmuebles e intangibles, que en el anexo donde se presentan éstas relaciones de nuestro inventario del Comité se puede corroborar.
ATENTAMENTE
_____________________________FERNANDO CERVANTES GAYTAN
DIRECTOR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.
