205 Tratamiento de Pedidos Con Facturacion Colectiva

SAP ECC 6.0 EhP3

Junio 2008

Español

Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva (205)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Modelo de proceso empresarial

Alemania

© SAP AG Página 2 de 32

SAP Best Practices Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva (205): BPD

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Contenido1 Objetivo....................................................................................................................................... 5

2 Requisitos................................................................................................................................... 5

2.1 Datos maestros y datos organizativos....................................................................................5

2.2 Condiciones empresariales.....................................................................................................7

2.3 Pasos preliminares................................................................................................................. 8

2.4 Roles.................................................................................................................................... 10

3 Tabla de resumen del proceso..................................................................................................10

4 Etapas del proceso................................................................................................................... 12

4.1 Entrada de pedido de cliente................................................................................................12

4.2 Tratamiento de entregas.......................................................................................................15

4.3 Picking (opcional)................................................................................................................. 19

4.4 Comprobación de lotes.........................................................................................................20

4.5 Asignación de números de serie...........................................................................................21

4.6 Contabilización de la salida de mercancías..........................................................................22

4.7 Facturación........................................................................................................................... 25

5 Tratamientos ulteriores.............................................................................................................27

6 Apéndice................................................................................................................................... 28

6.1 Anulación de las etapas del proceso....................................................................................28

6.2 Informes SAP ERP...............................................................................................................30

6.3 Formularios utilizados...........................................................................................................31



1 ObjetivoEn este escenario se describe cómo utilizar el tratamiento de venta estándar (venta contra almacén) para el tratamiento en masa.

El proceso se inicia con la creación de varios pedidos de cliente estándar.

A intervalos periódicos, se seleccionan todos los pedidos de cliente que se deben entregar y con disponibilidad de material y se crean las entregas. Para la optimización de los gastos de expedición, todos los pedidos de cliente que se entregan a un mismo cliente se embalan en un mismo documento de entrega. Para los almacenes Lean WM, se crean automáticamente los pedidos de traslado WM y los documentos de picking.

Se efectúa picking de los materiales y se indica la cantidad real de picking en la entrega. Se inscriben las entradas de mercancías y se crean las notas de entrega. En proceso de fondo, se inscribe el empleo de mercancías en contabilidad. El material puede salir de la empresa.

A intervalos periódicos, se seleccionan todas las entregas para su facturación. Para la optimización de costes, todas las entregas que se deban facturar a un mismo cliente se embalarán en un único documento de factura. En proceso de fondo, se contabilizarán los ingresos en contabilidad.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativosValores estándar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizados que permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.

Uso de los datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de material para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información sobre la creación de datos maestros, consulte la documentación de procedimientos de datos maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:



Datos maestros / org.

Valor Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

Material H11 Mercancía para comercio reg. (planificación MRP)

sin nº de serie, sin lote

Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

Material H12 Mercancía para comercio reg. (planificación de necesidades por punto de pedido)

sin nº de serie, sin lote



con nº de serie, sin lote

Utilícelo sólo si ha activado el building block Gestión de números de serie (126).



sin nº de serie, lote controlado (fecha de vencimiento)

Sólo se debe utilizar si ha activado el building block Gestión de lotes (117).



sin nº de serie, lote controlado (estrategia FIFO)



Material F29 Productos elaborados MTS para industria de procesos (planificación de PD)

sin nº de serie, con lote (fecha de vencimiento)



Material F126 Productos elaborados MTS para fabricación discreta (planificación de PD)

con nº de serie, con / sin lote (estrategia FIFO)

Utilícelo sólo si ha activado el building block Gestión de números de serie (126).


Solicitante 100000 Customer domestic 00 Se desactiva la combinación de pedidos en el maestro de cliente.

Destinatario de mercancías

100000 Customer domestic 00

Pagador 100000 Customer domestic 00

Solicitante 100002 Customer domestic 02 Se activa la combinación de



Datos maestros / org.

Valor Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

pedidos en el maestro de cliente.


100002 Customer domestic 02

Pagador 100002 Customer domestic 02

Centro #1000 (#1100)

Almacén 1030/1040

(1130/ 1140)

Con Lean WM / sin Lean WM

Shipping Point #1000(#1100)

Organización de ventas

#1000

Canal de distribución

#10

Sector #10

2.2 Condiciones empresarialesEl proceso empresarial descrito en este modelo de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condición empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos en el Modelo de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si se utilizan mercancías (HAWA) se puede:

ejecutar el proceso de aprovisionamiento sin QM (130) o

crear stock mediante la transacción MIGO (para obtener información detallada, consulte el capítulo Pasos preliminares).

Aprovisionamiento sin QM (130)

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si se utilizan productos terminados (FERT) se puede:

ejecutar el proceso Fabricación contra stock: Fabricación discreta (145) (para el material

Fabricación contra stock: Fabricación discreta (145) (material F126)Fabricación contra stock: Industria de procesos (146) (material F29)



Condición empresarial Escenario

F126) o el proceso Fabricación contra stock: Industria de procesos (146) (para el material F29); o bien

crear stock mediante la transacción MIGO (para obtener información detallada, consulte el capítulo Pasos preliminares).

2.3 Pasos preliminaresPara ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement Goods Movement (MIGO)

Código de transacción MIGO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Almacenista

(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Menú de rol de usuario Warehouse Management Receiving Other Goods Movement

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla de resumen MIGO:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Operación empresarial A01 – Goods Receipt Seleccione A01 – Goods Receipt en el primer menú desplegable.

Operación empresarial R10 – Other Seleccione R10 – Other en el segundo menú desplegable.

Tipo de movimiento 561 561 – Entrada por entrada inicial de visualización de stocks en uso libre

3. Seleccione Enter.

4. En la etiqueta Goods Receipt Other screen: Material, efectúe la entrada siguiente y seleccione Enter.


Comentarios

Material <Número de material>



5. En la etiqueta Goods Receipt Other screen: Quantity, efectúe la entrada siguiente y seleccione Enter.


Qty in Unit of Entry 10000

6. En la etiqueta Goods Receipt Other screen: Where, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Comentarios

Centro <Centro>

Almacén <Almacén> Con Lean WM / sin Lean WM

7. En la etiqueta Goods Receipt Other screen: Batch, efectúe la entrada siguiente y seleccione Enter.


Comentarios

Date of manufacture Escriba la fecha actual o una fecha anterior.

Sólo relevante para el material H22y F29

8. En la etiqueta Goods Receipt Other screen: Serial Numbers, efectúe la entrada siguiente y seleccione Enter.


Comentarios

Create Serial Nos Automatically

Sólo relevante para el material H20y F126

9. Seleccione Enter.

10. Grabe las entradas.

ResultadoSe ha contabilizado la cantidad de 10000.

Contabilizaciones financieras:

Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Clase de coste / Objeto CO

Mercancía (HAWA)

228000 Mercancías 229970 Productos propios de inventario

Ninguno

Producto elaborado (FERT)

220000 Productos elaborados

229970 Productos propios de inventario

Ninguno



2.4 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfase NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Gestión de ventas

SAP_BPR_SALESPERSON-S Entrada de pedido de cliente

Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Creación de la entrega

Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Picking (opcional)

Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Comprobación de lotes

Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Asignación de números de serie

Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Contabilización de la salida de mercancías

Facturación SAP_BPR_SALESPERSON-S2 Facturación

Empleado (usuario profesional)

SAP_BPR_EMPLOYEE-S La asignación de este rol sólo es necesaria si se desea imprimir la factura mediante el icono de sistema Print Invoice.

La impresión automática es posible sin asignar este rol.

3 Tabla de resumen del procesoAl igual que en este proceso, se deberá mostrar el tratamiento en masa, la fusión de pedidos de cliente independientes en una sola entrega y la fusión de varias entregas en una sola factura por cliente, y serán necesarios diversos pedidos de cliente.

Resumen del proceso:

Pedido de cliente Entrega Factura

Pedido 1 del cliente 100000 con material 1

Entrega 1 al cliente 100000 Factura 1 al cliente 100000


Entrega 2 al cliente 100000


Entrega 3 al cliente 100002 Factura 2 al cliente 100002



Pedido de cliente Entrega Factura


Para el cliente 100002, el signo de Order Combination (datos del área de ventas) está activado. Por tanto, varios pedidos de cliente de este cliente se fusionarán en una sola entrega cuando se creen con Collective Processing of Documents Due for Delivery. El cliente 100000 no tiene este signo activado y por ello sus entregas se harán por separado.

Si se utiliza la creación de facturas a través de Billing Due List del tratamiento en masa, todas las entregas de un mismo cliente aparecerán en una sola factura para dicho cliente.

Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Entrada de pedido de cliente 1

El cliente solicita material.

Gestión de ventas

VA01 Pedido 1 del cliente 100000 con material 1.



Gestión de ventas




Gestión de ventas




Gestión de ventas

VA01 Pedido 4 del cliente 100002 con material 1

Creación de la entrega mediante Collective Processing of Documents Due for Delivery

Almace-nista

VL10C La entrega se ha creado. Se crea la orden de transporte de almacén para los almacenes Lean WM.

Picking (opcional)

Almace-nista

VL06O Se ha efectuado el picking del material.

Comprobación de lotes

(opcional)

Almace-nista

VL02N Se han asignado los lotes.

Asignación de números de serie

Almace-nista

VL02N Se han asignado los números de serie.



Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Contabilización de la salida de mercancías

Almace-nista

VL06O Se contabiliza la salida de mercancías.

Facturación Se requiere la factura de material de entrega.

Factura-ción

VF04 Se ha creado la facturación.

Pago recibido Deudores (157)

Deudores Véase el escenario nº 157.

Véase el escenario nº 157.

Cierre de operaciones SD

Tareas de cierre SD (203)



4 Etapas del proceso

4.1 Entrada de pedido de cliente

UtilizaciónEn esta actividad, se introducen cuatro pedidos de cliente conforme a tabla Resumen del proceso del capítulo 3.

Requisitos Ninguno.

ProcedimientoEjecute los siguientes pasos para cada uno de los cuatro pedidos de cliente.



Menú SAP ECC Logistics → Sales and Distribution → Sales → Order → Create

Código de transacción VA01

Si ha instalado el escenario “Gestión de rappel: Bonificación en especie” en el sistema y utiliza el material H11, es posible que le aparezca el mensaje: “Minimum quantity 1.000 PC of free goods has not been reached.” Seleccione Enter para ignorar este mensaje de advertencia.



Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione el almacén “Shipping w/o Lean WM” (p. ej. 1040) mediante el acceso vía menús: Goto Item Shipping. Indique el almacén seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Stor. Location.


Rol de usuario Gestión de ventas

(SAP_BPR_SALESPERSON-S)

Menú de rol de usuario Sales Sales Orders Create Sales Order

2. Indique Order type OR y seleccione Enter. (Opcionalmente puede introducir los datos organizativos.)

3. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

Solicitante 100000 ó 100002 Véase la tabla Resumen del proceso del capítulo 3.

Observación: Sólo el cliente 100002 tiene activado el signo de Order Combination.


100000 ó 100002 Véase la tabla Resumen del proceso del capítulo 3.

PO number Introduzca un número de pedido como referencia.

Material Number <Número de material>

Cantidad 1 each

4. Seleccione Save.

Opción 3: Lean order SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario



Menú de rol de usuario Sales Sales Orders Create Sales Order (Lean Order)

1. En la pantalla Create Sales Order (Lean Order), efectúe las siguientes entradas y seleccione Enter:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Transaction Type

Crear



Nombre de campo


Comentarios

SD Document categ.:

Pedido

Sales Document type

OR Pedido estándar

2. Seleccione Start Transaction.

3. En la pantalla Create Standard Order, introduzca los siguientes datos y seleccione Enter:

Nombre de campo


Comentarios

Solicitante 100000 ó 100002 Véase la tabla Resumen del proceso del capítulo 3.

Observación: Sólo el cliente 100002 tiene activado el signo de Order Combination.


100000 ó 100002 Véase la tabla Resumen del proceso del capítulo 3.

PO number Introduzca un número de pedido como referencia.

Material Number

<Número de material>

Véase la tabla Resumen del proceso del capítulo 3.

Cantidad 1 each

Fecha de entrega

Fecha real

Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione un almacén “Shipping w/o Lean WM” (p. ej. 1040). Debe introducir este almacén en la columna “Stor. Location” para cada posición.

Si ha actualizado más de 1 interlocutor para un rol (p. ej. destinatario de mercancías), se utilizará el interlocutor por defecto.

Si ha actualizado Material Substitution, el material se reemplaza sin visualizar una ventana de diálogo.

4. Seleccione Save Document.



ResultadoSe graban los dos pedidos de cliente del cliente 100000 y los dos del cliente 100002 y se imprimen las confirmaciones de pedido.

La impresión de la confirmación de pedido se ejecuta automática e inmediatamente (véanse las opciones en SAP GUI transacción VV11 para clase de mensaje BA00 y asignación previa en sus opciones de usuario en la transacción SU3).

También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.


Menú SAP ECC Logistics Sales and Distribution Sales Order Display

Código de transacción VA03

1. Introduzca el número de pedido en la pantalla Display Sales Order: Initial Screen. En el menú seleccione Sales Document Issue Output To.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje BA00.

3. Seleccione Print.




Menú de rol de usuario Sales Sales Orders

1. Seleccione la etiqueta All Sales Orders (actualice la consulta actual en caso necesario).

2. Marque el pedido de cliente y seleccione Display.

3. En el menú seleccione More… Extras Output Header Print Preview.

4. Seleccione More… Text Print.

4.2 Tratamiento de entregas

UtilizaciónEn esta actividad se crean las entregas en una ejecución colectiva de los pedidos de cliente que deben entregarse y cuyo material se encuentra disponible.

Procedimiento





Menú SAP ECC Logistics Logistic Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Create Collective Processing of Documents Due for Delivery Sales Order Items

Código de transacción VL10C


Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

Puesto de expedición 1000

Delivery creation dates (From)

<Fecha real> Utilice este y el siguiente campo juntos o utilice Calc rule. No haga ambas cosas.

Delivery creation dates (To)

<Fecha real + 2 días>

Utilice este y el último campo juntos o utilice Calc rule. No haga ambas cosas.

Calc Rule <2> Utilice este campo o utilice los dos últimos campos juntos. No haga ambas cosas.

3. Seleccione Execute.

4. Seleccione la(s) partida(s) individual(es) y seleccione Background.

5. Seleccione la entrada con el semáforo verde y Details.

6. Seleccione la línea con el semáforo verde y Details. En la ventana de diálogo podrá ver los números de entrega que se han creado.

7. Anote los números de entrega: ______________________________.

En la creación de la entrega, las opciones de escenario para la verificación de la disponibilidad utilizan el stock y el tiempo de reaprovisionamiento disponibles. Si el stock es insuficiente, la entrega creada no tiene cantidades confirmadas y por eso no se inicia el proceso de picking de gestión de almacenes. Cuando existe stock suficiente en la creación de la entrega, el sistema crea una entrega con el posterior proceso de picking en la gestión de almacenes.

Si desea evitar entregas abiertas, asegúrese de que existe suficiente cantidad de existencias en la creación de la entrega. Además dispone de las siguientes opciones para restringir la creación de entregas con cantidades no confirmadas.

- Puede aumentar el tiempo de reaprovisionamiento que se utiliza durante la verificación de disponibilidad (debe ser mayor que el período de selección utilizado para la creación de la entrega).

- Puede modificar las parametrizaciones de Customizing del procedimiento de datos incompletos relativos a la creación de la entrega para que sólo se graben las entregas completas.



- Puede modificar las parametrizaciones de Customizing para el tipo de posición para entrega. El campo Check quantity 0 debe adaptarse a B = Situation rejected with an error message.


Rol de usuario SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Menú de rol de usuario Warehouse Management Shipping

1. En la etiqueta All Sales Order Sales Due for Delivery, efectúe las siguientes entradas:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Puesto de expedición

1000

2. Seleccione modificar la consulta. En este momento puede definir la fecha de creación de la entrega para la selección de entregas.

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Deliv. Creation Date (From)

<Fecha real> Utilice este y el siguiente campo juntos o utilice Calc rule. No haga ambas cosas.

Deliv. Creation Date (To)

<Fecha real + 2 días>

Utilice este y el siguiente campo juntos o utilice Calc rule. No haga ambas cosas.

Deliv. Creation Date (Calculation Rule)

<Regla de cálculo> Utilice este y el siguiente campo juntos o utilice Calc rule. No haga ambas cosas.

3. Seleccione Apply.

4. Seleccione el pedido que ha creado en las etapas de proceso previas.

5. Seleccione Create Delivery.

6. Aparecerá el mensaje Delivery <número de entrega> created.

ResultadoSe han creado tres entregas. Como para el cliente 100002 el signo de Order Combination está activado, se fusionan varios pedidos de cliente de este mismo cliente en una sola entrega. Como este signo no está fijado para el cliente 100000, se efectúan entregas separadas.

Así los gastos de expedición se reducen, puesto que se necesitan menos transportes separados.

Los lotes se determinan automáticamente si se ha activado la gestión de lotes.

En el caso de gestión de almacenes simplificada, la orden de transporte se crea, se imprime y se confirma automáticamente.



La impresión de la orden de transporte se ejecuta automática e inmediatamente. Esta impresión se utiliza para picking.



Menú SAP ECC Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Communication / Printing Single Print Pick Document

Código de transacción LT31

1. Introduzca el número de almacén y el número de orden de transporte (puede encontrar este número utilizando la transacción VL02N y verificando el flujo de documentos) y seleccione Enter.

2. Para iniciar el proceso de impresión, seleccione Transfer order Print.




Menú de rol de usuario Warehouse Management Shipping Print TO manually

1. Introduzca el número de almacén y el número de orden de transporte (puede encontrar el número de TO utilizando el menú de rol de usuario Warehouse Management Shipping Display Outbound Delivery y verificando el flujo de documentos de su entrega de salida) y seleccione Enter.

2. Para iniciar el proceso de impresión, seleccione en el menú More Transfer order Print.



4.3 Picking (opcional)

Utilización

El proceso de picking implica tomar mercancías de un almacén y colocar la cantidad adecuada en un área de picking en la que se preparan las mercancías para el envío.

RequisitosEste paso se debe utilizar si no se ha activado el lean WM.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Lists and Logs Outbound Delivery Monitor

Código de transacción VL06O




Menú de rol de usuario Warehouse management Shipping Outbound Delivery Monitor

1. En la pantalla Outbound Delivery Monitor, seleccione For Picking.

2. En la pantalla Outbound Deliveries for Picking, efectúe la siguiente entrada:


Puesto de expedición <Puesto de expedición>

3. Marque la casilla de selección Only Picking without WM.

4. Seleccione Execute.

5. Seleccione su nota de entrega y seleccione (NWBC: More…) Subsequent Functions Picking Output.

6. En la pantalla Output from Picking, seleccione su nota de entrega y Execute.

ResultadoLa lista de picking EK00 se ha impreso y se ha actualizado la cantidad de picking en el nivel de posición de entrega con la cantidad de entrega solicitada.



4.4 Comprobación de lotes

UtilizaciónEn esta actividad verificará la asignación de números de lote a los materiales.

Requisitos Esta etapa se debe utilizar si se ha activado la gestión de lotes.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document

Código de transacción VL02N

2. En la pantalla Change Outbound Delivery, indique el número de entrega de salida y seleccione Enter.

3. En la columna Batch Split Indicator, seleccione Batch Split Exits.

4. En el campo Batch, compruebe la asignación de número de lote.


1. Acceda a la transacción del modo siguiente:



Menú de rol de usuario Warehouse management Shipping

2. Seleccione la etiqueta “All Deliveries Due to Post Goods Issue”.

3. Indique “Shipping Point / Receiving Pt:” y seleccione “Apply”.

4. Seleccione su entrega.

5. Seleccione “Change”.

6. En la columna Batch Split Indicator, seleccione Batch Split Exits.

7. En el campo Batch, compruebe la asignación de número de lote.

ResultadoSe asignan números de lote a las posiciones de la entrega.



4.5 Asignación de números de serie

UtilizaciónEn esta actividad se asignan números de serie a los materiales.

Requisitos Esta etapa se debe utilizar si se ha activado la gestión de números.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document

Código de transacción VL02N Change Outbound Delivery

2. En la pantalla Change Outbound Delivery, indique el número de entrega de salida y seleccione Enter.

3. Seleccione el material al que desea asignar un número de serie y seleccione Batch Split (por ejemplo, el material F126). Si el material no está controlado por lotes (H20), seleccione Item Details en lugar de Batch Split.

4. En la pantalla Delivery XXX Change: Item Details, seleccione el lote al que desea asignar un número de serie y seleccione Extras Serial Numbers. Si el material no está controlado por lotes (H20), seleccione Extras Serial Numbers.

5. En la ventana de diálogo Maintain Serial Numbers, seleccione el número de serie desde la ayuda para entradas. Con fines de prueba, seleccione un número de serie de la lista de selección que tenga un centro y un almacén asignados. Asegúrese de que el número de serie proviene del lote determinado en la etapa 4.5 en el caso de que el material esté controlado por lotes (p. ej. F126).

6. Grabe la entrega de salida.







3. Indique “Shipping Point / Receiving Pt:” y seleccione Apply.




5. Seleccione “Change”.

6. Seleccione el material al que desea asignar un número de serie y seleccione Batch Split (por ejemplo, el material F126). Si el material no está controlado por lotes (H20), seleccione Item Details en lugar de Batch Split.

7. En la pantalla Delivery XXX Change: Item Details, seleccione el lote al que desea asignar un número de serie y seleccione Extras Serial Numbers. Si el material no está controlado por lotes (H20), seleccione Extras Serial Numbers.

8. En la ventana de diálogo Maintain Serial Numbers, seleccione el número de serie desde la ayuda para entradas. Con fines de prueba, seleccione un número de serie de la lista de selección que tenga un centro y un almacén asignados. Asegúrese de que el número de serie proviene del lote determinado en la etapa 4.5 en el caso de que el material esté controlado por lotes (p. ej. F126).

9. Grabe la entrega de salida.

ResultadoSe asignan números de serie a las posiciones de la entrega.

4.6 Contabilización de la salida de mercancías

UtilizaciónEn esta actividad se contabiliza la salida de mercancías.

RequisitosNinguno.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Lists and Logs Outbound Delivery Monitor

Código de transacción VL06O Outbound Delivery Monitor

2. Seleccione For Goods Issue.





Puesto de expedición <Puesto de expedición>

4. Seleccione F8.

5. Marque la entrega relevante.

6. Seleccione Post Goods Issue.

7. Seleccione la fecha actual y seleccione Continue en la ventana de diálogo.







3. Indique “Shipping Point / Receiving Pt:” y seleccione “Apply”.


5. Seleccione “Post Goods Issue”.

6. Aparecerá el número del documento de material creado.

ResultadoSe contabiliza la salida de mercancías.

Material Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

Clase de coste / Objeto CO

Mercancía (HAWA)

600020 Mercancías sin asignación de cuenta

228000 Mercancías

Ninguno


524000 Inv.chg.sale own prd

220000 Productos elaborados

Ninguno

Nota de entrega

La impresión de la nota de entrega se ejecuta automática e inmediatamente (véanse las opciones en SAP GUI transacción VV23 para clase de mensaje LD00 y asignación previa en sus opciones de usuario en la transacción SU3).

También se puede iniciar la impresión manualmente:




Menú SAP ECC Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display





Menú de rol de usuario Warehouse Management Shipping Display Outbound Delivery

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Display Outbound Delivery y seleccione (NWBC: More…) Outbound Delivery Issue delivery Output en el menú.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje LD00 - Nota de entrega.


Carta de porte

La impresión de la carta de porte se ejecuta automática e inmediatamente (véanse las opciones en SAP GUI transacción VV23 para clase de mensaje YBL1 y asignación previa en sus opciones de usuario en la transacción SU3).



Menú SAP ECC Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display





Menú de rol de usuario Warehouse Management Shipping Display Outbound Delivery

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Display Outbound Delivery y seleccione (NWBC: More…-> ) Outbound Delivery Issue delivery Output en el menú.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje YBL1- Carta de porte.




4.7 Facturación

UtilizaciónEn esta actividad, se trata la facturación.

Requisitos Ninguno.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Process Billing Due List

Código de transacción VF04

2. Indique los criterios de búsqueda correspondientes, marque el indicador Delivery-related, desmarque el indicador Order-related y, a continuación, seleccione DisplayBillList (F8).

3. Seleccione una fila y seleccione Individual Billing Document.

4. Seleccione Save.



Rol de usuario Facturación

(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Menú de rol de usuario Sales Billing

2. En la pantalla Billing, seleccione la ficha All Sales Documents Due for Billing.

3. Marque las líneas con los documentos de ventas que desea facturar y accione el pulsador Individual Billing.

4. El sistema le proporcionará una lista con los documentos de facturación creados.

ResultadoEl sistema genera una factura para facturación para cada cliente. En una misma factura aparecen varias entregas del mismo cliente. Los gastos de facturación se reducen porque se necesitan menos facturas.

Material Cuentas en el Cuentas en el Clase de coste / Objeto CO



Debe Haber

Mercancía (HAWA)

240000 Crédito con saldo deudor - nacional

500000 Ingresos nacionales480000 Tax on sls/purch.

Ninguno


240000 Crédito con saldo deudor - nacional

500000 Ingresos nacionales480000 Tax on sls/purch.

Ninguno

La impresión de la factura se ejecuta automática e inmediatamente (véanse las opciones en SAP GUI transacción VV33 para clase de mensaje RD00 y asignación previa en sus opciones de usuario en la transacción SU3).

También tiene la posibilidad de iniciar la impresión manualmente:


Menú SAP ECC Logistics Sales and distribution Billing Billing document Display

Código de transacción VF03 Display Billing Document

1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Display Billing Document y en el menú, seleccione Billing document -> Issue Output to.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje RD00.




(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Menú de rol de usuario Sales Billing

1. Seleccione Change Billing Document.

2. Introduzca el número de documento de facturación.

3. Seleccione More … -> Billing Document -> Issue Output to.

4. Marque la salida que corresponda y seleccione Print.



5 Tratamientos ulteriores

Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.

Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este documento.

Deudores (157)

UtilizaciónEn esta actividad se contabiliza el pago recibido.

ProcedimientoFinalice todas las actividades descritas en el modelo de proceso empresarial del escenario Deudores (157) (capítulos “Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático”, “Contabilización manual de pagos recibidos de deudores”, “Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor” y “Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor”) mediante los datos maestros de este documento.

Tareas de cierre SD (203) (opcional)

Utilización

Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas como las actividades del final del día o los requisitos legales, como los informes Intrastat y Extrastat.

ProcedimientoFinalice todas las actividades descritas en el modelo de proceso empresarial del escenario Tareas de cierre SD (203) (capítulos “Revisión de documentos de ventas bloqueados para la facturación”, “Revisión del pool de facturación”, “Revisión del log de creación de factura colectiva” y “Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad)”) mediante los datos maestros de este documento.



6 Apéndice

6.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrada de pedido de cliente

Código de transacción (SAP GUI) VA01

Anulación: Borrado del documento de ventas

Código de transacción (SAP GUI) VA02


Menú de rol de usuario Sales Sales Orders

Seleccione la etiqueta All Sales Orders.

Marque su pedido de cliente y seleccione Change.

Comentarios Seleccione el menú Sales Document Delete.

Gestión de la entrega

Código de transacción (SAP GUI) VL10C

Anulación: Borrado de la entrega

Código de transacción (SAP GUI) VL02N



Seleccione la etiqueta All Deliveries.

Marque su entrega y seleccione Change.

Comentarios Seleccione el menú “Outbound Delivery Delete”.

Comprobación de lotes


Anulación: Tratamiento del número de serie



Menú de rol de usuario Warehouse management Shipping Display Outbound Delivery

Comentarios



Asignación de números de serie


Anulación: Tratamiento del número de serie






Comentarios

Picking

Código de transacción (SAP GUI) VL06O

Anulación: Eliminación de la cantidad de picking de la posición de entrega






Comentarios

Contabilización de la salida de mercancías


Anulación: Anulación de la salida de mercancías

Código de transacción (SAP GUI) VL09


Menú de rol de usuario Warehouse management Shipping Cancel Goods Issue for Delivery Note

Comentarios



Facturación

Código de transacción (SAP GUI) VF04

Anulación: Cancelación del documento de facturación

Código de transacción (SAP GUI) VF11


Menú de rol de usuario Sales Billing Change Billing Document

Comentarios Vaya a la transacción VF11, introduzca el número de documento de facturación relevante, seleccione Enter y grabe su resultado. Se ha creado un documento de cancelación de factura con el saldo de la factura original.

6.2 Informes SAP ERP

UtilizaciónEn la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)

Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.



Informes

Título del informe Código de transacción (SAP GUI)

Comentarios

List of Sales Orders VA05 Se visualiza una lista de todos los pedidos de cliente seleccionados.

List Billing Documents VF05 Se visualiza una lista de todos los documentos de facturación seleccionados.

Orders within Time Period SD01 Se visualiza una lista de pedidos de cliente en un período de tiempo específico.

Incomplete SD Documents V.02 Se visualiza una lista de todos los documentos no finalizados en función de los criterios de selección especificados.

Outbound delivery monitor VL06O Monitor para el tratamiento colectivo de entregas y para obtener información sobre el proceso de envío general.

6.3 Formularios utilizados

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso Tipo de salida

Nombre técnico

Confirmación de pedido

SmartForm Entrada de pedido de cliente

BA00 YBAA_SDORC

Nota de entrega SmartForm Contabilización de la salida de mercancías

LD00 YBAA_SDDLN

Orden de transporte SAPscript Pool de entregas YB_LVSTAEINZEL

Pick List SD SAPscript Picking (opcional) EK00 YB_SD_PICK_SINGL

Carta de porte SmartForm Contabilización de la salida de mercancías

YBL1 YBAA_SDBLD

Sales Invoice SmartForm Facturación RD00 YBAA_SDINV


205 Tratamiento de Pedidos Con Facturacion Colectiva

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