JPS-GG-1204-2020
Ministerio de Hacienda
Estimada señora:
En cumplimiento de lo dictado en la Norma No.4.3.10 sobre “Modificación
presupuestaria”, el cual dicta:
“Es el acto administrativo por medio del cual se realizan ajustes en los gastos
presupuestados y que tiene por objeto disminuir los montos de diferentes
subpartidas aprobadas, para aumentar la asignación presupuestaria de otras
subpartidas, ya sea dentro un mismo grupo y partida, o entre diferentes grupos,
partidas o categorías programáticas. También, por medio de modificación
presupuestaria se pueden incorporar nuevos gastos, tomando recursos de
otras subpartidas, sin que se altere el monto global del presupuesto aprobado.”
Se remite la Modificación Presupuestaria No. 08-2020 por un monto de
¢24.252.000,00 (Veinticuatro millones doscientos cincuenta y dos mil colones
exactos).
Asimismo, se indica que esta modificación presupuestaria no afecta el límite del
gasto presupuestario.
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22 de octubre de 2020 JPS-JD-SJD-766-2020 Señor Olman Brenes Brenes, Gerente Gerencia Administrativa Financiera Estimado señor: Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-763 correspondiente al Capítulo V), artículo 14) de la Sesión Ordinaria 63-2020 celebrada el 19 de octubre de 2020, que en lo conducente dice: La Junta Directiva ACUERDA: Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 08-2020 por un monto de ¢24.252.000,00 (Veinticuatro millones doscientos cincuenta y dos mil colones con 00/100), de acuerdo con las necesidades de las unidades administrativas.
De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-1175-2020 del 15 de octubre de 2020 de la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GAF-830-2020 del 12 de octubre del 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo y dictamen contenido en el oficio JPS-PI-402 -2020 del 19 de octubre de 2020, de Planificación Institucional en el que indica que en atención al contenido del documento presupuestario, no se observan variaciones presupuestarias relacionadas que afecten las metas del Plan Anual Operativo ni del Plan Operativo Institucional. En virtud de lo anterior, las variaciones presupuestarias de la modificación de marras, no afectan los Planes PAO y POI del periodo 2020. ACUERDO FIRME
Plazo de cumplimiento: Inmediato
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, al Departamento Contable Presupuestario y a Planificación Institucional. Atentamente, Laura Moraga Vargas TÉCNICO 4 SECRETARÍA DE ACTAS LMV/kfa
LAURA PATRICIA MORAGA VARGAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por LAURA PATRICIA MORAGA VARGAS (FIRMA) Fecha: 2020.10.22 11:23:55 -06'00'
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C: Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General Sra. Jacqueline Rojas Chacón, Jefe a.i. Departamento Contable P. Sr. Marco Bustamante Ugalde, Jefe a.i Planificación Institucional
Acta Archivo
JPS-PI-402-2020
Señores
Estimados señores:
En atención al oficio JPS-GG-GAF-CP-1115-2020 del 12 de octubre, se procedió al
análisis de la Modificación Presupuestaria No.08-2020 por la suma de ¢24.252.000,00
(Veinticuatro millones doscientos cincuenta y dos mil colones exactos).
En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, se emite criterio sobre la
incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan
Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2020, en el siguiente sentido.
En atención al contenido del documento presupuestario, no se observan variaciones
presupuestarias relacionadas que afecten las metas del Plan Anual Operativo ni del Plan
Operativo Institucional. En virtud de lo anterior, se indica que las variaciones
presupuestarias de la modificación de marras, no afectan los Planes PAO y POI del
periodo 2020.
Por último, se copia a la Gerencia General para su aval previo a la presentación ante
Junta Directiva del presente dictamen, a la vez se le recuerda que se encuentran
pendientes los ajustes solicitados por el Máximo Órgano mediante acuerdo JD-715
correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la Sesión Ordinaria 59-2020 celebrada el
28 de septiembre de 2020, que indica:
(…) a) Se aprueban los cambios solicitados por las dependencias que se incluyen
en el anexo al oficio JPS-PI-307-2020 del 21 de agosto de 2020, excepto los
relacionados con las metas: 1.7 de Comunicación y Relaciones Públicas y 2.2 de
Servicios Administrativos, con la finalidad de que se analicen nuevamente.
b) Se instruye a la Gerencia General para que comunique lo acordado a la
Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Producción Comercialización y
Operaciones Comunicación y Relaciones Públicas y realicen los cambios
aprobados, previa coordinación con Planificación Institucional. (…)
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JPS-PI-402-2020
Atentamente,
Jefe Profesional 1B en Planificación
Planificación Institucional Planificación Institucional
Archivo
Firmado digitalmente por FABIOLA ARAYA ZUÑIGA (FIRMA) Fecha: 2020.10.19 12:51:31 -06'00'
MARCO ANTONIO BUSTAMANTE UGALDE (FIRMA)
Digitally signed by MARCO ANTONIO BUSTAMANTE UGALDE (FIRMA) Date: 2020.10.19 13:17:28 -06'00'
Propuesta de Acuerdo
Acuerdo #: Tema: Dictamen Modificación #08-2020
PROPUESTA DE ACUERDO
Se conoce el oficio JPS-402-2020 del 19 de octubre 2020, suscrito por el equipo de Planificación Institucional. a) Se conoce el Dictamen emitido por Planificación Institucional en oficio JPS-402-2020 del 19 de octubre 2020 b) Se incorpore el oficio JPS-402-2020 del 19 de octubre 2020 al acuerdo de la Modificación presupuestaria 08- 2020. Se comunique éste acuerdo a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Asesoría Jurídica, Auditoría Interna, Contable Presupuestario y Planificación Institucional.
Justificación
DEPARTAMENTO CONTABLE
10.252.000,00
10301 INFORMACION 1.000.000,00
COMERCIALES
9.072.000,00
6.000.000,00
20304 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO 400.000,00
29906 UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD. 3.500.000,00
8.000.000,00
24.252.000,00
3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.
9 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1 SERVICIOS
2 SERVICIOS BÁSICOS
Código Objeto del Gasto Parciales Totales
11.672.000,00
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500.000,00
10805 MANT. Y REP, DE EQUIPO DE TRANSP. 1.000.000,00
10808 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF. 1.100.000,00
12.580.000,00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 400.000,00
20304 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO 180.000,00
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.700.000,00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.800.000,00
29901 UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO 2.000.000,00
29903 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS. 5.000.000,00
29905 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA 1.000.000,00
24.252.000,00
9 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
1 SERVICIOS
5 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE
8 MANTENIMIENTO Y REPARACION
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.
Código Objeto del Gasto Parciales Totales
10.072.000,00
COMERCIALES
9.072.000,00
10.072.000,00
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
2.100.000,00
8.000.000,00
Detalle: Aumentar (En Colones).
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Código Objeto del Gasto Parciales Totales
3.900.000,00
20304 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO 400.000,00
29906 UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD. 3.500.000,00
3.900.000,00
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
Detalle: Aumentar (En Colones).
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.
Código Objeto del Gasto Parciales Totales
180.000,00
180.000,00
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
Detalle: Aumentar (En Colones).
9.572.000,00
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500.000,00
500.000,00
10.072.000,00
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
Detalle: Rebajar (En Colones).
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2.100.000,00
10808 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF. 1.100.000,00
8.000.000,00
29903 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS. 5.000.000,00
29905 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA 1.000.000,00
10.100.000,00
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
8 MANTENIMIENTO Y REPARACION
Detalle: Rebajar (En Colones).
3.900.000,00
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.700.000,00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.800.000,00
3.900.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
Detalle: Rebajar (En Colones).
180.000,00
20304 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO 180.000,00
180.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
Detalle: Rebajar (En Colones).
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SERVICIOS
1. Aumento en el Departamento de Gestión Social la subpartida 1.02.04
“Servicio de Telecomunicaciones” en ¢180.000,00, por cuanto, a partir del mes de agosto, 2020, se trasladó al Departamento de Gestión Social, el costo fijo por servicio de internet fijo, plan de la línea 8843-0411, el cual pertenecía en principio, a la Gerencia de Desarrollo Social y se facilitó para ser utilizada como canal de comunicación más fluido con las organizaciones de bienestar social. Este gasto tiene un costo mensual de ¢65.000.00, para lo cual el Departamento de Gestión Social no tiene contenido presupuestario. Se solicita la suma de ¢180.000,00, dado que en la partida 1.02.04 “Telecomunicaciones”, del departamento de Gestión Social, quedan ¢80.000,00 para completar los ¢260.000,00 que se requieren para finalizar el periodo. Existe una diferencia a favor, por cualquier eventualidad en cuanto a un aumento en el promedio mensual estimado. Para su financiación se rebaja la subpartida 2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo” en la misma Unidad Administrativa. Lo anterior, según lo solicitado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-277-2020 del 20 de agosto del 2020.
Indica la dependencia que no afecta el PAO.
2. Incremento en la subpartida 1.03.01 “Información Otros” de la Gerencia General por la suma de ¢1.000.000,00, con el fin de disponer de recursos necesarios en la subpartida citada y así poder cubrir cualquier publicación que en adelante se desee realizar en los medios de circulación nacional. Para su financiación se rebajan las subpartidas:
-1.05.02 “Viáticos Dentro del País” en ¢500.000,00 en la Junta Directiva. -2.02.03 “Alimentos y Bebidas” en ¢500.000,00 en la Gerencia General.
Lo anterior, según lo solicitado en el oficio JPS-GG-0959-2020 del 24 de agosto del 2020. Indica la dependencia que las modificaciones solicitadas no tendrán incidencia alguna en el Plan Anual Operativo de la Gerencia General ni en el de Junta Directiva.
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3. Se aumenta en el Departamento de Recursos Materiales la subpartida 1.03.06 “Comisiones bancarias y otros” por un monto de ¢9.072.000,00, la cual es utilizada para cancelar el servicio del uso de la Plataforma de Compras Públicas SICOP. Lo anterior, obedece que, de acuerdo con las condiciones del contrato para el uso de la plataforma, el pago se realiza de manera mensual a razón del 0,65% del monto de todas las adjudicaciones realizadas en el mes, que en promedio se estimó para el presente año un monto de $3.400,00 IVI; no obstante, en el periodo 2019, no fueron presentadas a cobro por parte de RACSA cinco facturas que representan un monto cercano a los ¢7.970.000,00 cuyo compromiso afecta el disponible de la cuenta y aunado a lo anterior; hubo tres meses en el presente año que se salieron de nuestra proyección pues se adjudicaron objetos contractuales como campañas publicitarias por sumas muy representativas, que evidentemente impactan en el pago mensual por el uso de la plataforma. Los cálculos efectuados para lo que resta del periodo se determinan considerando un cobro por uso de SICOP de $3.400,00 IVI, como se realizó la estimación del presupuesto inicial para el periodo 2020, por lo que considerando los meses de setiembre a diciembre 2020 representa un costo total de $13.600,00 que al tipo de cambio de ¢667,00 por dólar da como resultado ¢9.071.200,00. Para su financiación se rebaja la subpartida 1.01.01 “Alquileres de edificios, locales y terrenos”. Lo anterior, según lo solicitado en el oficio del Departamento de Recursos Materiales JPS-GG-GAF-RM-493-2020 del 23 de setiembre del 2020. Indica la dependencia que dicho movimiento no tiene incidencia en el PAO.
MATERIALES Y SUMINISTROS
4. Se aumenta en el Departamento de Producción la subpartida 2.01.99 “Otros Productos Químicos y Conexos” por un monto de ¢2.100.000,00 con el fin de cubrir lo correspondiente a la compra de líquidos para el funcionamiento de las maquinas impresoras de lotería lo anterior de acuerdo con la proyección de compra remitida por la Unidad de impresión de ese Departamento y de acuerdo con los términos de la contratación No. 2020CD-000069- 0015600001. Para su financiación se rebajan las subpartidas: -1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ¢1.000.000,00. -1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas informáticos ¢1.100.000,00. Lo anterior según lo solicitado en el oficio JPS-GG-GPC-PRO-287-2020 del 14 de agosto del 2020.
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Indica la dependencia que las modificaciones solicitadas no tienen incidencia en el Plan Anual Operativo.
5. Aumento en el Cementerio General y Metropolitano la suma de ¢200.000,00 en cada Camposantos en la subpartida 2.03.04 “Materiales y Productos Eléctricos Telefónico y de Computo”, para adquirir materiales y productos que se requieren en la construcción tales como: cables, tubos, uniones, entre otros con la finalidad de realizar mantenimiento en cada uno de los Camposantos y así optimizar el funcionamiento. Para su financiación se rebaja la subpartida: 2.03.03 “Madera y sus Derivados” en cada Camposantos por ¢200.000,00. Lo anterior según lo solicitado en el oficio JPS-GG-GDS-ACS-482-2020 del 21 de setiembre del 2020. Indica la dependencia que dichos movimientos no afectan el PAO.
6. Se aumenta la subpartida 2.99.06 “Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad” en el Cementerio General la suma de ¢1.800.000,00 y en el Cementerio Metropolitano ¢1.700.000,00 para un total de ¢3.500.000,00. Dicha modificación obedece a la necesidad de reforzar la cuenta debido al aumento en el costo de los trajes desechables según precio estipulado en la licitación abreviada 2020-LA 0004-15600001, el cual asciende a ¢9.000.00 c/u. Dichos trajes son indispensables para las inhumaciones y/o exhumaciones en los Camposantos, con la finalidad de cubrir la necesidad respecto del fallecimiento de múltiples personas a consecuencia de la actual pandemia del coronavirus, está suponiendo todo un reto para el sector de los Cementerios, en donde han de ser compatibles las medidas que buscan poner freno a la propagación del Covid-19, con el objetivo de dotar a los funcionarios de un vestuario necesario para la defensa y protección de las labores que realizan diariamente y así brindar un servicio eficiente y eficaz a nuestros arrendatarios.
Para su financiación se rebajan las subpartidas: -En el Cementerio General ¢400.000,00 2.04.01 “Herramientas e Instrumentos”. -En el Cementerio Metropolitano ¢1.300.000,00 2.04.01 “Herramientas e Instrumentos” y 2.04.02 “Repuestos y Accesorios” en ¢1.800.000,00. Lo anterior según lo solicitado en el oficio JPS-GG-GDS-ACS-441-2020 del 03 de setiembre del 2020. Indica la dependencia que dichos movimientos no tienen incidencia en el PAO.
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TRANSFERENCIAS
7. Se aumenta en el Departamento de Producción la subpartida 6.03.99 “Otras Prestaciones” por un monto de ¢8.000.000,00, con el fin de dotar de contenido para el pago de las incapacidades de los compañeros, por lo que falta del periodo. Lo anterior de acuerdo con la solicitud realizada vía correo electrónico por el departamento de Desarrollo de Talento Humano. Cabe señalar que la metodología de cálculo es el promedio de lo utilizado en los últimos 7 meses el cual es de ¢1.632.756, por lo que en aras de contar con recursos suficientes se promedia a ¢2.000.000, el monto mensual para los meses de agosto a setiembre del presente. Para su financiación se rebajan las subpartidas: -29901 “Útiles y materiales de oficina y computo” ¢2.000.000,00 -29903 “Productos de papel, cartón e impresos” ¢5.000.000,00 -29905 “Útiles y materiales de limpieza” ¢1.000.000,00 Según lo solicitado en el oficio JPS-GG-GPC-PRO-287-2020 del 14 de agosto del 2020. Indica la dependencia que las modificaciones solicitadas no tienen incidencia en el Plan Anual Operativo.
CUADROS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA EN RESUMEN Y
DETALLADO
JUNTA DIRECTIVA 0,00 0,00% 500.000,00 2,06%
GERENCIA GENERAL 1.000.000,00 4,12% 500.000,00 2,06%
RECURSOS MATERIALES 9.072.000,00 37,41% 9.072.000,00 37,41%
SUB-TOTAL PROGRAMA No. 01 10.072.000,00 41,53% 10.072.000,00 41,53%
TOTAL PROGRAMA No.01 10.072.000,00 10.072.000,00
PROGRAMA No. 02: ADMINISTRACION DE LOTERIAS
PRODUCCION 10.100.000,00 41,65% 10.100.000,00 41,65%
SUB-TOTAL PROGRAMA No. 02 10.100.000,00 41,65% 10.100.000,00 41,65%
TOTAL PROGRAMA No.02 10.100.000,00 10.100.000,00
PROGRAMA No. 03: ADM. DE CAMPOS SANTOS
CEMENTERIO GENERAL 2.000.000,00 8,25% 600.000,00 2,47%
CEMENTERIO METROPOLITANO 1.900.000,00 7,83% 3.300.000,00 13,61%
SUB-TOTAL PROGRAMA No. 03 3.900.000,00 16,08% 3.900.000,00 16,08%
TOTAL PROGRAMA NO.03 3.900.000,00 3.900.000,00
PROGRAMA No. 04: GESTION SOCIAL
GESTION SOCIAL 180.000,00 0,74% 180.000,00 0,74%
SUB-TOTAL GESTION SOCIAL 180.000,00 0,74% 180.000,00 0,74%
TOTAL PROGRAMA No.04 180.000,00 180.000,00
TOTAL GENERAL DE SUBTOTALES 24.252.000,00 100,00% 24.252.000,00 100,00%
TOTAL GENERAL 24.252.000,00 24.252.000,00
(EN COLONES)
GERENCIA
206
00
00
200
TOTAL PROGRAMA NO.01 10.072.000 10.072.000
PROGRAMA No. 02
00
00
00
00
00
00
00
(EN COLONES)
00
00
00
00
CEMENTERIO METROPOLITANO
00
00
00
00
00
PROGRAMA NO.04
00
00
TOTAL PROGRAMA No.04 180.000 180.000
TOTAL GENERAL 24.252.000 24.252.000
PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIF. MODIF. MODIF. PRE EXTR MODIF. MODIF. PRE EXTR PRE EXTR MODIF. PRE EXTR MODIF. PRE EXTR MODIF.
ORDINAR. 2019 ORDINAR. 2020 01-2020 02-2020 03-2020 01-2020 * 04-2020 05-2020 02-2020 03-2020 06-2020 04-2020 07-2020 05-2020 08-2020
MONTO GASTO CORRIENTE PRESUPUESTO 2019
VERSUS 2020 256.805.863 268.798.681 268.798.681 268.798.681 268.798.681 266.419.167 267.465.040 267.465.040 267.465.040 268.491.040 265.717.240 265.717.240 267.117.240 267.102.240 213.939.607
VARIACIÓN GASTO CORRIENTE
-AUMENTOS DE GASTOS CORRIENTES 0 0 0 600.000 302.967 1.045.873 81.726 6.300 1.626.000 3.017.062 45.640 1.400.000 97.380 2.817.011 24.252
-DISMINUCIONES DE GASTOS CORRIENTES 0 0 0 (600.000) (2.682.481) 0 (81.726) (6.300) 0 0 (45.640) 0 (112.380) (55.979.644) (24.252)
TOTAL 256.805.863 268.798.681 268.798.681 268.798.681 266.419.167 267.465.040 267.465.040 267.465.040 269.091.040 271.508.102 265.717.240 267.117.240 267.102.240 213.939.607 213.939.607
MÁS CRECIMIENTO:
CRECIMIENTO CON RESPECTO AL GASTO CORRIENTE
DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019:
11.992.834
Exclusión de la Regla Fiscal por la Clausula de Escape por
Emergencia Nacional, la Modificación No. 02-2020 (600.000)
Exclusión de la Regla Fiscal por la Clausula de Escape por
Emergencia Nacional, Recursos Subsidio a Vendedores
¢1.147.800.000,00, Presupuesto Extraordinario No. 02-2020
¢1.626.000.000,00 y Presupuesto Extraordinario No. 03-2020
¢3.017.062.000,00.
(5.790.862)
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO SEGÚN OFICIO STAP-
1853-2019: 268.798.697 268.798.681 268.798.681 268.798.681 266.419.167 267.465.040 267.465.040 267.465.040 268.491.040 265.717.240 265.717.240 267.117.240 267.102.240 213.939.607 213.939.607
REMANENTE LIMITE DEL GASTO 16 16 16 2.379.530 1.333.657 1.333.657 1.333.657 307.657 3.081.457 3.081.457 1.681.457 1.696.457 54.859.074 54.859.074
REMANENTE % DE CRECIMIENTO CON RESPECTO AL AÑO 2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 0,50% 0,50% 0,50% 0,11% 1,15% 1,15% 0,63% 0,63% 20,41% 20,41%
EXPRESADO EN MILLONES DE COLONES 0,02 0,02 0,02 2.379,53 1.333,66 1.333,66 1.333,66 307,66 3.081,46 3.081,46 1.681,46 1.696,46 54.859,07 54.859,07
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
(EN MILES DE COLONES)
* El Presupuesto Extraordinario No. 01-2020 fue aprobado parcialmente, se tuvo que liberar del gasto corriente lo correspondiente a la 10901 "Impuestos Sobre Utilidades" y se llevo a cuentas especiales, por lo que se tuvo que realizar modificación en el límite del Gasto 2020 y se cuenta con mas remanente.
BLOQUE DE LEGALIDAD
______________________________________________________, _______________________________,
formulación del __________________________________________________________, ___________
con conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que me sean
atribuibles al certificar información no veraz, que he revisado todos los aspectos del bloque
de legalidad contenidos en esta certificación.
Requisitos del bloque de legalidad presupuestario que en caso de incumplimiento
conlleva a la improbación total o parcial del presupuesto inicial o sus variaciones o
el archivo sin trámite del documento presupuestario según corresponda1, por parte
de la Contraloría General de la República.
Requisitos Seleccione Observaciones2
partidas y subpartidas de gastos necesarios para el
funcionamiento de la institución durante todo el año (principio
de universalidad), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
176 de la Constitución Política y el artículo 4 y 5 inciso a) de la
Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos, N.° 8131.
1 Sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan atribuir a los funcionarios que han
incumplido sus deberes, según lo establece la Ley N.° 8131, la Ley General de Control Interno, N.°
8292 y el artículo 26 del Título IV de la Ley N.° 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2 En caso de responder “No” o “No Aplica” se debe completar la casilla de observaciones.
Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad
presupuestario que deben cumplir el presupuesto inicial y sus
variaciones de los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República.
josejarquin
Ejemplo de calidades: Mayor, casado, vecino de San José, Contador
Página 2 de 3
2. Se emitió el Documento “Consulta Morosidad Digital Web”3 de
la C.C.S.S. en el cual conste que la institución se encuentra al
día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta
Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo
de pago debidamente aceptado, según lo dispuesto en el
artículo 74 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S., N.º 174 y sus
reformas.
3. Se incluye la asignación presupuestaria para el pago del
seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el artículo
331 del Código de Trabajo, Ley N.º 25 y sus reformas.
4. Se incluye el contenido presupuestario suficiente6, para cumplir
con las órdenes emitidas por la Sala Constitucional, en
concordancia con lo dispuesto en los artículos 41 y 48 de la
Constitución Política.
vencido el plazo de tres meses para atender las obligaciones
derivadas de resoluciones judiciales, conforme con lo
dispuesto en el artículo 78 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa N.º 36678 o acorde con
lo dispuesto en el artículo 168 inciso 2) del Código Procesal
Contencioso Administrativo, Ley N.º 85089, según corresponda.
6. Se incluye el contenido presupuestario requerido para la
transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme lo
dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador N.º 7983.
7. La entidad está al día con el envío de la información a la
Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica,
cuando corresponda, según lo indicado en el artículo 36 de la
Ley para el equilibrio financiero del sector público, N. º 695510.
3 La certificación deberá incluirse como un anexo al documento presupuestario en el espacio que
el SIPP disponga para ello y la fecha de validez debe coincidir con la fecha de presentación del
documento presupuestario a la Contraloría General de la República. 4 Ley N.º 17 del 22 de octubre de 1943. 5 Publicada en La Gaceta N. º 192 del 29 de agosto de 1943. 6 Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como
en los programas presupuestarios correspondientes. 7 Idem. 8 Publicada en La Gaceta N.° 65 del 19 de marzo de 1966. 9 Publicada en el Alcance N.° 38 a La Gaceta N.° 120 del 22 de junio del 2006. 10 Publicada en La Gaceta N.° 45 del 2 de marzo de 1984.
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8. Se incluyen la certificación del Jerarca Administrativo, en la
que se hace constar que los movimientos incorporados en
el presupuesto extraordinario no afectarán el cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 11 del título IV de la Ley N.°
9635, al finalizar la ejecución del ejercicio económico
correspondiente.
instancia interna competente12, conforme con lo
establecido en los artículos 70, 129 y siguientes de la Ley
General de la Administración Pública (LGAP), N. ° 6227.
Esta certificación la realizo a las_____ del ______ de ________________ de __________.
Nombre: _______________________________________________________
Puesto: _________________________________________________________
Teléfono: _______________________________________________________
Firma: _______________________________
11 Dicha aprobación deberá constar en la transcripción del acuerdo de la instancia
competente, la cual deberá incluirse como anexo al documento presupuestario en el espacio
que el SIPP disponga para ello. 12 Corresponde al superior jerárquico, unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien
ejerce la máxima autoridad, según lo establecido en la legislación vigente.
V. Mar 2020
Firmado digitalmente por OLMAN RODRIGO BRENES BRENES (FIRMA) Fecha: 2020.10.26 08:56:02 -06'00'
josejarquin
Nota adhesiva
Este campo debe completarse en aquellos casos en los cuales el funcionario que emite la certificación posee firma digital, de lo contrario, este campo debe quedar en blanco, se procede a imprimir la certificación y se firma el documento de forma física.
GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL
SECTOR PUBLICO
Presupuesto Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 Presupuesto
Modificado Act. Centrales Adm Loterias Adm Camposantos Gestion Social Modificado
1 GASTOS CORRIENTES
1.1.1.2 Contribuciones sociales 2.520,12 - - - - 2.520,12
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 21.354,15 - (8,00) - - 21.346,15
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 177.577,85 - 8,00 - - 177.585,85
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 4,00 - - - - 4,00
2 GASTOS DE CAPITAL
2.2.2 Terrenos 1.650,00 - - - - 1.650,00
2.2.4 Intangibles 888,45 - - - - 888,45
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - - - -
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo - - - - - -
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS
247.728,63 - - - - 247.728,63
Nota: Las variaciones al darse el aumento y rebajo en el mismo programa muestra un efecto de ¢0,00; no obstante, se visualiza como en el Programa No. 2 "Administración de Loterías" si se muestra una
variación trasladando recursos de Adquisición de Bienes y Servicios a Transferencias Corrientes. Sin embargo, es importante indicar que el Presupuestado Modificado no muestra afectación en
comparación con el Presupuesto Extraordinario No. 05-2020.
VARIACIONES PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 08-2020
(EN MILLONES DE COLONES)
CLASIFICADOR ECONÓMICO GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
TOTALES GENERALES
DOCUMENTOS DE
pág. 1
20 de agosto, 2020 JPS-GG-GDS-GS-277-2020 Señora Jacqueline Rojas Chacón Jefe a.i. Departamento Contable Presupuestario Referencia: Modificación presupuestaria. Estimada señora: A partir del mes de agosto, 2020, se trasladará al Departamento de Gestión Social, el costo fijo por servicio de internet fijo, plan de la línea 8843-0411, el cual pertenecía en principio, a la Gerencia de Desarrollo Social y se facilitó para ser utilizada como canal de comunicación más fluido con las organizaciones de bienestar social. Este gasto tiene un costo mensual de ¢65.000.00, para lo cual el Departamento de Gestión Social no tiene contenido presupuestario. Razón por la cual, se solicita girar las instrucciones que correspondan para trasladar la suma de ¢180.000,00 para complementar el pago de este servicio, de la partida presupuestaria 2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo” a la subpartida 1.02.04 “Servicios de telecomunicaciones” del Departamento de Gestión Social. Se solicita la suma de ¢180.000,00, dado que en la partida 1.02.04, del departamento de Gestión Social, quedan ¢80.000,00 para completar los ¢260.000,00. Existe una diferencia a favor, por cualquier eventualidad en cuanto a un aumento en el promedio mensual estimado. Es importante indicar que esta gestión no afecta las metas contempladas en el Plan Anual Operativo, por el contrario, coadyuva al logro de los objetivos propuestos. En el sistema se realizó el aumento respectivo, solicitud 438-2020. Atentamente, Helen Abadía Álvarez Departamento Gestión Social Grettel Arias Alfaro
Gerente a.i. Gerencia Desarrollo Social
LPC/bms/*Notas 2020 Anexo: Solicitud No. 438-2020. C. Gerencia Desarrollo Social. Planificación Institucional. Archivo digital.
HELEN ABADIA ALVAREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por HELEN ABADIA ALVAREZ (FIRMA) Fecha: 2020.08.20 11:44:35 -06'00'
GREETHEL MARIA ARIAS ALFARO (FIRMA)
Firmado digitalmente por GREETHEL MARIA ARIAS ALFARO (FIRMA) Fecha: 2020.08.20 18:26:25 -06'00'
Sheet1
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO Presupuesto 2020, Versión 1 Listado del detalle de la Solicitudes elegidas
Fecha: 19 / ago / 2020
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
Aumento en esta partida para cubrir costo de plan de internet trasladado por la GDS a partir del mes de agosto 2020, el cual tiene un costo fijo de 65.000.
180,000.00
20304
0
Se requierere reforzar la partida 1.02.04 "servicio de telecomunicaciones, en ocasión del traslado de costo fijo, plan de internet que pertenecía a la GDS.
-180,000.00
BRENDA
0 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE
COMPUTO
Se requierere reforzar la partida 1.02.04 "servicio de telecomunicaciones, en ocasión del traslado de
costo fijo, plan de internet que pertenecía a la GDS.
-180.000,00
438 GESTION SOCIAL
0 SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES
Aumento en esta partida para cubrir costo de plan de internet trasladado por la GDS a partir del mes
de agosto 2020, el cual tiene un costo fijo de 65.000.
180.000,00
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 24 / ago / 2020
Sra. Jacqueline Rojas Chacón, Jefe DEPARTAMENTO CONTABLE PRESUPUESTARIO
Estimada señora: Asunto: Solicitud de modificación presupuestaria partida 10301.
Me permito solicitarle se sirva dar aprobación a una modificación presupuestaria, mediante
la cual se tomen recursos de la subpartida 1.05.02 VIÁTICOS de la Junta Directiva, por un
monto de 500.000 (quinientos mil colones), con el fin de reforzar la subpartida 10301
INFORMACIÓN OTROS de la Gerencia General.
De igual manera, se solicita tomar recursos de la subpartida 2.02.03 ALIMENTOS Y
BEBIDAS de la Gerencia General, por un monto de 500.000 (quinientos mil colones), con
el fin de reforzar la subpartida 10301 INFORMACIÓN OTROS de la Gerencia General.
Lo anterior, con el fin de disponer de recursos necesarios en la subpartida citada y así poder
cubrir cualquier publicación que en adelante se desee realizar en los medios de circulación
nacional.
Las modificaciones solicitadas no tendrán incidencia alguna en el Plan Anual Operativo de
la Gerencia General ni en el de Junta Directiva.
Suscribe atentamente,
CC/ Gerencia Administrativa Financiera
MARILIN SOLANO CHINCHILLA (FIRMA)
Cuenta
10301
10301
20203
Monto total: 500.000,00
\\10.0.0.214\apps\consola\Reportes\Presupuestos\pr,listado del detalle de solicitud.rpt
206 INFORMACION OTROS Según oficio JPS-GG-0959-2020 del 29 de agosto del 2020, se refuerza esta partida con recursos
provenientes de la partida 2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS de la Gerencia General.
500.000,00
0 ALIMENTOS Y BEBIDAS Según oficio JPS-GG-0959-2020 del 29 de agosto del 2020, se toman recursos de la subpartida
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS de la Gerencia General, para reforzar la subpartida 10301
INFORMACIÓN OTROS.
497 GERENCIA GENERAL
206 INFORMACION OTROS Según el oficio JPS-GG-0959-2020 del 24 de agosto del 2020, se refuerza esta partida con recursos
provenientes de la partida a 1.05.02 VIÁTICOS de la Junta Directiva.
500.000,00
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Monto total: -500.000,00
501 JUNTA DIRECTIVA
0 VIATICOS DENTRO DEL PAIS JPS-GG-0959-2020, 24 de agosto de 2020 -500.000,00
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
pág. 1
23 de setiembre de 2020 JPS-GG-GAF-RM-493-2020 Señora Jaqueline Rojas Chacón, Jefe a.i Departamento Contable Presupuestario Estimada señora: Conforme lo expusimos en nuestro oficio JPS-GG-GAF-RM-488-2020, acerca de la situación presentada con la necesidad de recursos para los meses de setiembre a diciembre 2020 en la cuenta 1.03.06 “Comisiones bancarias y otros” del Departamento de Recursos Materiales, la cual es utilizada para cancelar el servicio del uso de la Plataforma de Compras Públicas SICOP, requerimos efectuar una modificación presupuestaria para trasladar un monto de ¢9.072.000,00 de la cuenta 1.01.01 “Alquileres de edificios, locales y terrenos”. Lo anterior, obedece que, de acuerdo con las condiciones del contrato para el uso de la plataforma, el pago se realiza de manera mensual a razón del 0,65% del monto de todas las adjudicaciones realizadas en el mes, que en promedio se estimó para el presente año un monto de $3.400,00 IVI; no obstante, en el periodo 2019, no fueron presentadas a cobro por parte de RACSA cinco facturas que representan un monto cercano a los ¢7.970.000,00 cuyo compromiso afecta el disponible de la cuenta y aunado a lo anterior; hubo tres meses en el presente año que se salieron de nuestra proyección pues se adjudicaron objetos contractuales como campañas publicitarias por sumas muy representativas, que evidentemente impactan en el pago mensual por el uso de la plataforma. Los cálculos efectuados para lo que resta del periodo se determinan considerando un cobro por uso de SICOP de $3.400,00 IVI, como se realizó la estimación del presupuesto inicial para el periodo 2020, por lo que considerando los meses de setiembre a diciembre 2020 representa un costo total de $13.600,00 que al tipo de cambio de ¢667,00 por dólar da como resultado ¢9.071.200,00 Para llevar a cabo el ajuste requerido, de conformidad con lo expuesto, necesitamos que de la cuenta 1.01.01 “Alquileres de edificios, locales y terrenos”, sean liberados de compromiso, un monto de ¢4.171.000,00 los cuales están relacionados a la orden de compra N° 22936. Esto obedece a que será sobrante de dicho documento por la aplicación de una rebaja del 15% en el monto mensual del alquiler, otorgado por los arrendatarios del inmueble donde se ubica la Unidad de Administración de Bienes en Barrio la Pitahaya. Así las cosas, una vez liberados los recursos indicados del compromiso el movimiento que requerimos es:
pág. 2
1.01.01 alquileres de edificios, locales y terrenos
(¢9.072.000,00)
Para la aplicación y una vez liberados los recursos en compromiso, será enviada la solicitud de modificación N° 486 del Módulo de Presupuesto. Este movimiento no tiene incidencia en el PAO del periodo 2020 de nuestro Departamento. Agradecemos la atención y trámite a esta solicitud. Atentamente, Mary Valverde Vargas Jefe Departamento Recursos Materiales C. Planificación Institucional
Archivo Digital MVV/jbm/mhm
Cuenta
10101
10306
\\10.0.0.214\apps\consola\Reportes\Presupuestos\pr,listado del detalle de solicitud.rpt
200 COMISIONES BANCARIAS Y OTROS Según lo expuesto en oficio JPS-GG-GAF-RM 0493-2020 23 de setiembre de 2020 9.072.000,00
Total de la solicitud: 0,00
486 RECURSOS MATERIALES
TERRENOS
Según lo expuesto en oficio JPS-GG-GAF-RM 0493-2020 23 de setiembre de 2020 -9.072.000,00
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
pág. 1
JPS-GG-GPC-PRO-287-2020
Señora Jaqueline Rojas Chacón, jefe aí Departamento Contable Presupuestario. Estimada señora: El presente es para comunicarle los aumentos a realizar de acuerdo con solicitud de modificación No.446 parte de las revisiones al presupuesto, tomando en cuenta los saldos de la sub partidas presupuestarias este departamento.
SUB. PARTIDA
10805 0 MANT. Y REP, DE EQUIPO DE TRANSP. -1.000.000
10808 0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF. -1.100.000
29901 0 UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO -2.000.000
29903 0 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS. -5.000.000
29905 0 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA -1.000.000
Total ¢ -10.100.000.000
SUB. PARTIDA
60399 0 OTRAS PRESTACIONES 8.000.000
Total ¢ 10.100.000
pág. 2
A continuación, se justifican las sub partidas de mayor relevancia. 10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE ¢1.000.000: Corresponde a remantes que se mantienen en el departamento, lo anterior se debe a que no se realizó el mantenimiento correspondiente a las carretillas metálicas, debido a que el año anterior se compraron 15 nuevas. Adicional a lo anterior este monto se debe trasladar a la sub partida 2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, con el fin de dotar de contenido para la compra de los líquidos necesarios para el funcionamiento del equipo para la impresión de las diferentes loterías. 10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ¢1.100.000: Corresponde al remante por el mantenimiento de la Xerox Phaser, así como, el mantenimiento de la UPS, montos los cuales fueron destinados por el departamento de Producción. Adicional a lo anterior de monto total a rebajar se debe trasladar a la sub partida 2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, el monto de ¢1.100.000 con el fin de dotar de contenido para la compra de los líquidos necesarios para el funcionamiento del equipo para la impresión de las diferentes loterías.
Lo anterior de acuerdo con lo expuesto a continuación incremento de la sub partida 2.01.01 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS por un monto de ¢2.100.000 con el fin de cubrir lo correspondiente a la compra de líquidos para el funcionamiento de las maquinas impresoras de lotería lo anterior de acuerdo con la proyección de compra remitida por la Unidad de impresión de este departamento y de acuerdo con los términos de la contratación No. 2020CD-000069-0015600001.
nombre Costo unitario
Cantidad a solicitar costo total
SAPHIRA ANILOX CLEANING, GEL LIMPIADOR PARA CILINDROS ANILOX, VÁLIDO PARA BARNIZ Y ANICOLOR, 1 L Marca Saphira Modelo 590
8,588.00
3.00
25,764.00
SAPHIRA WATER FIX, ADITIVO PROTECTOR PARA EL AGUA DEL SISTEMA DE LIMPIEZA, COLOR AZUL, 5 L Marca Saphira Modelo Water Fix
12,486.50
4.00
49,946.00
PLATE CLEANER UNI 500 SAPHIRA, LIMPIADOR SUAVE DE PLANCHAS, ES UN DESENGRASANTE TANTO PARA PLANCHAS UV COMO CONVENCIONAL, 1 L Marca Saphira Modelo Uni 500
3,949.35
4.00
15,797.40
Cantidad a solicitar costo total
SAPHIRA CALCIUM DEGLAZER, DESCALCIFICADOR PARA RODILLOS Y CAUCHOS, LIMPIADOR PARA ELIMINAR CON EFICACIA DEPÓSITOS CALCÁREOS Y CRISTALIZADO DE LOS RODILLOS DE TINTA Y MANTILLAS 1 L Marca Saphira Modelo CALCIUM DEGLAZER
6,192.40
5.00
30,962.00
LIMPIADOR Y DESENGRASANTE, DAMP CLEAN COMBI SAPHIRA, PARA LOS RODILLOS DE MOJADO, NO DEJA RESIDUOS GRASOSOS, PARA LA LIMPIEZA DE TINTAS UV, HÍBRIDAS Y CONVENCIONALES, ADECUADO PARA LOS RODILLOS DE CAUCHO, CROMADOS, INCOLORO, 5 L Marca Saphira Modelo DAMP
15,158.95
4.00
60,635.80
SAPHIRA BLANKET CONDITIONER, REGENERADOR DE MANTILLAS Y RODILLOS PARA APLICACIÓN MANUAL, COLOR AMARILLO, 5 L Marca Saphira Modelo BLANKET CONDITIONER
16,837.00
7.00
117,859.00
SAPHIRA ANTISKIN, SPRAY ANTIOXIDANTE, PULVERIZA DIRECTAMENTE SOBRE LOS RODILLOS DE TINTA, LAS MANTILLAS O EN LOS TINTEROS, INCOLORO, 400 ml Marca Saphira Modelo ANTISKIN
4,604.75
3.00
13,814.25
JACKET CLEANER 500 SAPHIRA, LIMPIEZA PARA LOS CILINDROS DE TRANSFERENCIA, INCOLORO, 1 L Marca Saphira Modelo JACKET CLEANER 500
4,859.00
5.00
24,295.00
DRY INK CLEANER, POTENTE Y VERSATIL DISOLVENTE DE TINTA DE USO MANUAL, PRESENTACION DE 1 l, ELIMNA RESIDUOS DE TINTA SECA, PARA USO EN MANTILLAS, RODILLOS, TINTEROS, CILINDROS DE PRENSA, RESIDUOS DE TINTA SECA Marca Saphira Modelo DRY INK CLEANER
5,118.90
3.00
15,356.70
5,051.10
4.00
20,204.40
Cantidad a solicitar costo total
SOLUCIÓN DE FUENTE, LIBRE DE ALCOHOL, COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE PLANCHA Y PRENSA, INOCUO Y BIODEGRADABLE, CONTROL PRECISO Y ESTABLE DEL PH Y CONDUCTIVIDAD, SIN ADICTIVOS ADICIONALES, PRESENTACIÓN CUBETA DE 18,92 L (5 Gal) Marca Saphira Modelo 554 A
78,184.70
23.00
1,798,248.10
SYSTEMS CLEANER SAPHIRA, PRESENTACIÓN 10 L, LIMPIADOR EFECTIVO PARA EL CIRCUITO DE HUMECTACIÓN DEL AGUA Marca SAPHIRA Modelo SYSTEMS CLEANER
50,075.95
2.00
100,151.90
LIMPIADOR PARA RODILLOS DE MOJADO CROMADOS, COMPATIBLE CON LOS PRODUCTOS SAPHIRA FOUNT, PRESENTACIÓN DE 1 l, QUE RESTAURE LAS PROPIEDADES HIDRÓFILAS, INSENSIBILIZA, PREVIENE EL ACUMULADO DE TINTA, ELIMINA TODA OXIDACIÓN, POLUCIÓN QUÍMICA DE LA SUPERFICIE
6,638.75
5.00
33,193.75
GEL LIMPIADOR DE RODILLOS (LIMPIADOR DE RODILLOS SAPHIRA 562 ( GALON))
8,475.00
96.00
813,600.00
Total 3,119,828.30
Dado que se cuenta con un saldo de ¢1.917.000, en la sub partida se solicita el monto total de ¢2.100.000, con el fin de complementar el faltante para la compra de los líquidos, así como, la adquisición de alcohol Isopropilico.
saldo sub partida 1.917.000,00
Faltante para compra de
Compra de alcohol 897.171,70
Total a solicitar 2.100.000,00
El monto corresponde a los ¢2.100.000 son la suma del faltante para compra de líquidos y el costo de la compra del alcohol.
pág. 5
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO ¢2.000.000: Lo anterior de acuerdo a la estimación de uso de recursos de esta sub partida. Adicional a lo anterior este monto se debe trasladar a la sub partida 60399 OTRAS PRESTACIONES, con el fin de dotar de contenido para el pago de las incapacidades de los compañeros. 29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMRESOS ¢5.000.000: Lo anterior de acuerdo a la estimación de uso de recursos de esta sub partida. Adicional a lo anterior este monto se debe trasladar a la sub partida 60399 OTRAS PRESTACIONES, con el fin de dotar de contenido para el pago de las incapacidades de los compañeros. 29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ¢1.000.000: Lo anterior de acuerdo a la estimación de uso de recursos de esta sub partida. Adicional a lo anterior este monto se debe trasladar a la sub partida 60399 OTRAS PRESTACIONES, con el fin de dotar de contenido para el pago de las incapacidades de los compañeros. Cabe señalar que se debe de dotar de recursos la sub partida 60399 OTRAS PRESTACIONES, por un monto de ¢8.000.000, la cual corresponde al pago de incapacidades de los funcionarios de este departamento. Lo anterior de acuerdo a la solicitud realizada vía correo electrónico por el departamento de Desarrollo de Talento Humano. Cabe señalar que la metodología de cálculo es el promedio de lo utilizado en los últimos 7
meses el cual es de ¢1.632.756, por lo que en aras de contar con recursos suficientes se
promedia a ¢2.000.000, el monto mensual para los meses de agosto a setiembre del
presente.
Las modificaciones solicitadas no tienen incidencia en el Plan Anual Operativo ya que no afectan ninguna meta establecida.
Atentamente
elb/vcs
Firmado digitalmente por EILYN LEON BADILLA (FIRMA) Fecha: 2020.08.21 15:26:41 -06'00'
Cuenta
10805
10808
20199
29901
29903
29905
60399
Monto total: 0,00
\\10.0.0.214\apps\consola\Reportes\Presupuestos\pr,listado del detalle de solicitud.rpt
0 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA De acuerdo con oficio JPS-GG-GPC-PRO-287 -1.000.000,00
0 OTRAS PRESTACIONES De acuerdo con oficio JPS-GG-GPC-PRO-287 8.000.000,00
0 UTILES Y MAT. DE OFICINA Y
COMPUTO
IMPRESOS.
0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST.
INF.
0 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
446 PRODUCCION
TRANSP.
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 24 / ago / 2020
11 de setiembre del 2020
Señor Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero Estimado señor: Como resultado del cumplimiento de los lineamientos emitidos por parte del Ministerio de Salud, en cuanto al comportamiento del virus Covid-19 en el país, y el incremento del riesgo de contagio de este, se ha convertido en una necesidad de varios departamentos reforzar la sub partida presupuestaria 60399 OTRAS PRESTACIONES, la cual corresponde al pago de incapacidades de los funcionarios. Incapacidades que pueden ser emitidas por contagio del trabajador con el virus Covid-19 o bien por orden sanitaria de aislamiento domiciliar del Ministerio de Salud, en caso de que corresponda, para lo cual se emiten por plazos de aproximadamente 14 días. Situación que nos preocupa, debido a que el departamento de Producción ha solicitado mediante oficio JPS-GG-GPC-PRO-287-20201 el incremento de ¢8.000.000, en esta partida previendo cubrir eventuales incapacidades que puedan presentarse en el tercer cuatrimestre del año; sin embargo, consultando los plazos de eventual aplicación de esta modificación, se nos informa por parte del departamento Contable Presupuestario que los recursos estarán disponibles para el mes de noviembre. Expuesto lo anterior y conocedores de que esta sub partida, ha generado solicitudes de traslado de presupuesto, que han disminuido considerablemente los saldos de los departamentos y cada uno debe contar con un disponible para cubrir eventualidades, acudimos a su Gerencia con la finalidad de que sea valorado la posibilidad de gestionar una modificación especifica para dotar de recursos esta subpartida. Atentamente,
Eilyn León Badilla, Jefe Evelyn Blanco Montero, Gerente
Departamento de Producción Gerencia Producción, Comercialización Y de Operaciones Elb/imp/Notas 2020
C: Departamento Contable-Presupuestario
EILYN LEON BADILLA (FIRMA)
Firmado digitalmente por EILYN LEON BADILLA (FIRMA) Fecha: 2020.09.11 13:39:56 -06'00'
EVELYN BLANCO MONTERO (FIRMA)
Digitally signed by EVELYN BLANCO MONTERO (FIRMA) Date: 2020.09.11 20:01:16 -06'00'
PUNTO No: 5
JPS-GG-GDS-ACS-482-2020 Señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe Departamento Contable Presupuestario Estimada señora: Le solicito tramitar modificación de recursos de la cuenta 2.03.03 “Madera y sus
Derivados” del Cementerio General a la cuenta 2.03.04 ““Materiales y Productos
Eléctricos Telefónico y de Computo”, por la suma de ¢200.000,00 (doscientos mil
colones con 00/100).
Así mismo de la cuenta 2.03.03 “Madera y sus Derivados” del Cementerio Metropolitano
a la cuenta 2.03.04 ““Materiales y Productos Eléctricos Telefónico y de Computo”, por
la suma de ¢200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100).
Justificación: Dicha modificación se requiere para reforzar la cuenta 2.03.04 “Materiales y Productos
Eléctricos Telefónico y de Computo”, para adquirir materiales y productos que se requieren
en la construcción tales como cables, tubos, uniones entre otros con la finalidad de realizar
mantenimiento en cada uno de los Camposantos y así optimizar el funcionamiento
adecuado de los servicios.
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO Solicitud 480 Cementerio General -¢200.000,00 Solicitud 481 Cementerio General ¢200 000,00 Solicitud 482 Cementerio Metropolitano -¢200.000,00 Solicitud 483 Cementerio Metropolitano ¢200.000,00
Es importante indicar, que esta modificación no afecta el PAO 2020.
Atentamente,
ANA MILADY JIMENEZ MATAMOROS (FIRMA)
Firmado digitalmente por ANA MILADY JIMENEZ MATAMOROS (FIRMA) Fecha: 2020.09.21 16:53:51 -06'00'
GREETHEL MARIA ARIAS ALFARO (FIRMA)
Firmado digitalmente por GREETHEL MARIA ARIAS ALFARO (FIRMA) Fecha: 2020.09.21 18:11:07 -06'00'
Cuenta
20304
Monto total: 200.000,00
481 CEMENTERIO GENERAL
COMPUTO
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Monto total: -200.000,00
480 CEMENTERIO GENERAL
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Monto total: 200.000,00
483 CEMENT.METROPOLITANO
COMPUTO
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Monto total: -200.000,00
482 CEMENT.METROPOLITANO
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
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Señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe Departamento Contable Presupuestario
Estimada señora: Se adjunta modificación presupuestaria del Cementerio Metropolitano al Cementerio
General, traslado de la cuenta 2.04.02 Repuestos y Accesorios a la cuenta 2.99.06 Útiles
y Materiales de Resguardo y Seguridad por la suma de ¢1,400.000.00. (Un millón
cuatrocientos mil colones) para adquisición de trajes desechables del Cementerio General
y de la cuenta 2.04.01 Herramientas e Instrumentos del Cementerio General tomar la
suma de ¢400.000.00. (Cuatrocientos mil colones) a la cuenta 2.99.06 Útiles y Materiales
de Resguardo y Seguridad para adquisición de otros artículos tales como gafas de
seguridad, guantes de seguridad entre otros.
Así mismo, para la modificación presupuestaria del Cementerio Metropolitano traslado de
la cuenta 2.04.01 Herramientas e Instrumentos a la cuenta 2.99.06 Útiles y Materiales
de Resguardo y Seguridad del Cementerio Metropolitano por la suma de ¢1,300.000.00.
(Un millón trescientos mil colones) para la compra de trajes desechables y de la cuenta
2.04.02 Repuestos y Accesorios del Cementerio Metropolitano tomar la suma de
¢400.000.00. (Cuatrocientos mil colones) a la cuenta 2.99.06 Útiles y Materiales de
Resguardo y Seguridad para adquisición de otros artículos tales como gafas de seguridad,
guantes de seguridad entre otros.
Justificación: Dicha modificación obedece a la necesidad de reforzar la cuenta 2.99.06 Útiles y Materiales
de Resguardo y Seguridad debido al aumento en el costo de los trajes desechables según
precio estipulado en la licitación abreviada 2020-LA 0004-15600001, el cual asciende a
¢9.000.00 c/u, Dichos trajes son indispensables para las inhumaciones y/o exhumaciones
en los Camposantos, esta solicitud se realiza como previsión con la finalidad de cubrir la
necesidad respecto del fallecimiento de múltiples personas ya que la actual pandemia del
03 de septiembre del 2020 JPS-GG-GDS-ACS-441-2020
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coronavirus, está suponiendo todo un reto para el sector de los Cementerios, en donde han
de ser compatibles las medidas que buscan poner freno a la propagación del Covid-19 con
el objetivo de dotar a los funcionarios de un vestuario necesario para la defensa y protección
de las labores que realizan diariamente y así brindar un servicio eficiente y eficaz a nuestros
arrendatarios según se detalla:
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Resguardo y Seguridad
Resguardo y Seguridad
Resguardo y Seguridad
Resguardo y Seguridad
¢ 400.000.00
Es importante indicar, que esta modificación no afecta el PAO 2020.
Atentamente,
Mileidy Jiménez Matamoros Grettel Arias Alfaro, Gerente a.i Administración de Camposantos Gerencia Desarrollo Social
c: Gerencia Desarrollo Social Planificación Institucional MJM/GSR
ANA MILADY JIMENEZ MATAMOROS (FIRMA)
Firmado digitalmente por ANA MILADY JIMENEZ MATAMOROS (FIRMA) Fecha: 2020.09.04 16:55:20 -06'00'
GREETHEL MARIA ARIAS ALFARO (FIRMA)
Firmado digitalmente por GREETHEL MARIA ARIAS ALFARO (FIRMA) Fecha: 2020.09.08 14:22:08 -06'00'
Cuenta
29906
Monto total: 1.800.000,00
455 CEMENTERIO GENERAL
SEGURIDAD.
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Monto total: 1.700.000,00
457 CEMENT.METROPOLITANO
SEGURIDAD.
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
\\10.0.0.214\apps\consola\Reportes\Presupuestos\pr,listado del detalle de solicitud.rpt
0 REPUESTOS Y ACCESORIOS Según lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-ACS-441-2020. -1.800.000,00
Total de la solicitud: -3.100.000,00
456 CEMENT.METROPOLITANO
0 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS Según lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-ACS-441-2020. -1.300.000,00
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Monto total: -400.000,00
458 CEMENTERIO GENERAL
0 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS Según lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-ACS-441-2020. -400.000,00
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Año: [2020]
1: [No Aplica]
O1: Ya que es una modificación presupuestaria correspondiente a variaciones entre subpartidas de egresos.
2: [No Aplica]
O2: Ya que es una modificación presupuestaria correspondiente a variaciones entre subpartidas de egresos.
3: [No Aplica]
O3: Ya que es una modificación presupuestaria correspondiente a variaciones entre subpartidas de egresos.
4: [No Aplica]
O4: En la actualidad la institución no cuenta con ninguna sentencia por parte de la Sala Constitucional.
5: [No Aplica]
O5: En la actualidad la institución no cuenta con ninguna sentencia sobre lo indicado en los artículos No. 78 de la Ley 3667 y ni del artículo No. 168 de la Ley 8508.
6: [No Aplica]
O6: Ya que es una modificación presupuestaria correspondiente a variaciones entre subpartidas de egresos.
7: [Si]
O7: A) Se remite a la Autoridad Presupuestaria mediante oficio JPS-GG-GAF-715-2020 del 11 de setiembre del 2020” Informe sobre los saldos de las cuentas bancarias de la institución al 31 de agosto del 2020. B) Según oficio JPS-GG-GAF-T-223-2020 del 09 de octubre del 2020, se envía los siguientes informes, pertenecientes al mes de setiembre 2020: 1.-Flujo de caja Real. 2.-Ingresos Gastos y Financiamiento. 3.-Flujo de Caja Real en miles de colones. 4.- Informe de Inversiones y Saldos Bancarios. C.- Se remite el 09 de octubre del 2020 al BCCR al señor Luis Guillermo Picado Abarca mediante el correo electrónico picadoal@bccr.fi.cr el detalle de los saldos al mes de setiembre del 2020 de las inversiones y cuentas corrientes.
8: [No Aplica]
O8: Ya que es una modificación presupuestaria correspondiente a variaciones entre subpartidas de egresos.
9: [Si]
O9: Se aprueba mediante Acuerdo JD-763 el 19 de octubre de 2020.
Hora: 9
día: 26
Mes: [Octubre]
Año2: 2020