60

14. ANALISIS DE CUENTA : Realizar los siguientes análisis de cuenta: 1.- Analizar las cuentas de bancos la 10403 y la 10404 2.- Analizar las cunetas de clientes la 12101 y la 12102 3.- Analizar las cuentas de Proveedores la 42101 y la 42102 4.- Analizar las cuentas de Honorarios la 46901 y la 46902 Se realiza en la opción: Primeramente consolidar el rango de meses que se quiera analizar en la opción: consolidación / proceso de consolidación / opción previo. Análisis de Cuenta / Reporte estados de cuenta / por cuenta anexo Al salir un recuadro poner la Cta. a analizar y las fechas desde cuando y hasta que fecha se analizara, y indicarle al sistema a pantalla y después imprimirlo. Si queremos obtener un reporte los documentos pendientes de cobrar y de pagar a una fecha determinada realizar el siguiente procedimiento: 1.- Escoger la opción análisis de cuenta / Generación archivo saldo documento / Documentos pendientes / Pendientes por vencimiento/

60

61

2.- Marcar la opción tipo de cuentas (por pagar / por cobrar)/tipo de anexo (clientes/ proveedores)/anexo inicial y el anexo fina / y de que fecha a que fecha/ a pantalla / imprimir en la opción 20 caracteres por pulgada.

61

62

15.- CAJA CHICA: Se registra en la opción: Comprobantes / comprobantes estándar con conversión. Se registra un comprobante (asiento) por rendición de caja chica. Subdiario: 01 Numeración automática: si Fecha de Comprobante: 30/01/08 código moneda: MN (soles). Tipo de conversión: V. Asiento tipo: El asiento de rendición de caja chica tiene el siguiente modelo: Debe Haber 6xxxx Gasto 1, fecha doc. 1, glosa movimiento gasto 1, valor de compra (factura) 40102 Monto IGV de factura 1, anexo proveedor(*) 6xxxx Gasto 2, fecha doc. 2, glosa movimiento gasto 2, valor de compra (factura) 40102 Monto IGV de factura 2, anexo proveedor(*) 6xxxx Gasto 3, fecha doc. 3, glosa movimiento gasto 3, total gasto (recibo) 10201 Total rendición de caja chica.

62