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EHP4 for SAP ERP6.0

Septiembre 2010

Español

Actividades de Cierre delPeríodo (224)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Wallorf

Alema!ia

Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial

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SAP Best Practices A"ti%iaes e &ierre el Per'oo (224)* +PD

Copyright

, &opri/t 2010 SAP AG. Reser%aos toos los ere"/os.

o se permite la repro#""i$! total o par"ial e esta p#bli"a"i$! !i p#ee ser repro#"ia o tra!smitia e!i!#!a forma !i "o! !i!! prop$sito si! el permiso pre%io e SAP AG. a i!forma"i$! i!"l#ia p#ee"ambiarse si! pre%io a%iso.

Al#!os pro#"tos e soft3are "omer"ialiaos por SAP AG s#s istrib#iores "o!tie!e! "ompo!e!tes esoft3are e propiea e otros pro%eeores e soft3are.

5i"rosoft Wi!o3s E7"el 8#tloo Po3erPoi!t so! mar"as reistraas e 5i"rosoft &orporatio!.

:+5 D+2 D+2 ;!i%ersal Database Sstem i Sstem i< Sstem p Sstem p< Sstem 7 Sstem Sstem10 Sstem 9 10 9 iSeries pSeries 7Series Series eSer%er =>5 =8S i<=8S S=?90 8S=?908S=400 AS=400 S=?90 Parallel E!terprise Ser%er Po3er>5 Po3er Ar"/ite"t#re P8WER6@ P8WER6P8WER<@ P8WER< P8WER 8pe!Po3er Po3erP& +at"/Pipes +lae&e!ter Sstem Storae GPSHA&5P REBA: D+2 &o!!e"t RA& Reboos 8S=2 Parallel Ssple7 5>S=ESA A:C :!tellie!t 5i!erWebSp/ere etfi!it Bi%oli e :!formi7 so! mar"as "omer"iales o mar"as reistraas e :+5 &orporatio!.

i!#7 es la mar"a reistraa e i!#s Bor%als e! EE. ;;. otros pa'ses.

Aobe el lootipo e Aobe A"robat PostS"ript Reaer so! toas mar"as reistraas o mar"as"omer"iales e Aobe Sstems :!"orporate e! Estaos ;!ios =o e! otros pa'ses.

8ra"le es #!a mar"a reistraa e 8ra"le &orporatio!.

;:C C=8pe! 8S=1 5otif so! mar"as reistraas e 8pe! Gro#p.

&itri7 :&A Proram ei/bor/oo 5etarame Wi!rame >ieorame 5#ltiWi! so! mar"as "omer"iales omar"as reistraas e &itri7 Sstems :!".

HB5 C5 CHB5 W?& so! mar"as "omer"iales o mar"as reistraas e W?& Worl Wie Web&o!sorti#m 5assa"/#setts :!stit#te of Be"/!olo.

a%a es #!a mar"a reistraa e S#! 5i"rosstems :!".

a%aS"ript es #!a mar"a reistraa e S#! 5i"rosstems :!". #tiliaa "o! li"e!"ia para te"!olo'a i!%e!taae impleme!taa por ets"ape.

SAP R=? SAP etWea%er D#et Part!erEe +Desi! SAP +#si!ess +Desi! otros pro#"tos ser%i"ios e SAP me!"io!aos as' "omo s#s lootipos respe"ti%os so! mar"as "omer"iales o mar"asreistraas e SAP AG e! Alema!ia e! otros pa'ses.

+#si!ess 8bFe"ts el lootipo e +#si!ess 8bFe"ts +#si!ess8bFe"ts &rstal Reports &rstal De"isio!s Web:!tellie!"e C"elsi#s otros pro#"tos ser%i"ios e +#si!ess 8bFe"ts me!"io!aos as' "omo s#s lootiposrespe"ti%os so! mar"as "omer"iales o mar"as reistraas e +#si!ess 8bFe"ts S.A. e! los Estaos ;!ios e! otros pa'ses. +#si!ess 8bFe"ts es #!a empresa e SAP.

Boos los ems !ombres e pro#"tos ser%i"ios me!"io!aos so! mar"as "omer"ialese s#s respe"ti%as empresas. os atos e este o"#me!to s$lo tie!e! "ar"ter i!formati%o. asespe"ifi"a"io!es e pro#"tos e! "aa pa's p#ee! ser ifere!tes.

Estos materiales p#ee! moifi"arse si! pre%io a%iso. Estos materiales los propor"io!a SAP AG s#sempresas afiliaas (SAP Gro#p) "o! "ar"ter i!formati%o si! represe!ta"i$! !i ara!t'a e !i!! tipo SAPGro#p !o se /a"e respo!sable e los errores # omisio!es e! i"/os materiales. as !i"as ara!t'as para lospro#"tos ser%i"ios e SAP Gro#p so! aI#ellas espe"ifi"aas e! los pro#"tos ser%i"ios si las /#biera.aa e lo I#e apare"a e! este o"#me!to ebe i!terpretarse "omo ara!t'a ai"io!al.

, SAP AG Pi!a 2 e J

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Iconos

Icono Significado

A%erte!"ia

EFemplo

ota

Re"ome!a"i$!

Si!ta7is

Pro"esos E7ter!os

Pro"eso e eo"io Alter!ati%a = De"isi$! Ele""i$!

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura escripci!n

Texto de ejemplo Palabras o "ara"teres I#e apare"e! e! la pa!talla. E! este r#po sei!"l#e! los !ombres e "ampo los t't#los e pa!talla los p#lsaoresas' "omo los !ombres e me! las %'as e a""eso las op"io!es.

Refere!"ias "r#aas a otros o"#me!tos.

Texto de ejemplo Palabras o frases I#e se I#iere! po!er e relie%e e! el te7to los t't#lose los rfi"os las tablas.

BECB8 DE EE5P8 ombres e eleme!tos el sistema. E! este r#po se i!"l#e! los!ombres e i!forme !ombres e prorama "$ios e tra!sa""i$!!ombres e tabla palabras "la%e e #! le!#aFe e prorama"i$!"#a!o forma! parte e #! te7to por eFemplo SEE&B e :&;DE.

Texto de ejemplo Salia e! pa!talla. E! este r#po se i!"l#e! los !ombres e fi"/ero ire"torio s#s %'as e a""eso me!saFes "$io f#e!te !ombres e%ariables parmetros as' "omo !ombres e /erramie!tas e base eatos a"t#alia"i$! e i!stala"i$!.

TEXTO DE EJEMPLO Be"las el te"lao por eFemplo te"las e f#!"io!es ("omo F2) o la te"laINTRO.

Texto de ejemplo E!traa e7a"ta el #s#ario. Palabras o "ara"teres I#e el #s#arioi!tro#"e e! el sistema tal "omo apare"e! e! la o"#me!ta"i$!.

<Texto de ejemplo> E!traa %ariable el #s#ario. os "or"/etes i!i"a! I#e estas palabras "ara"teres se s#stit#ir! por las e!traas perti!e!tes.

, SAP AG Pi!a ? e J

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Contenido

1 8bFeti%o ............................................................................................................................................ <

2 Estr#"t#ra el Pro"eso e &ierre el Per'oo...................................................................................<? 5oelos e Pro"eso Empresarial para el &ierre el Per'oo...........................................................6

4 A"ti%iaes e &ierre el Per'oo.................................................................................................... K

4.1 mero...................................................................................................................................... K

4.2 Bipo e Pro"eso......................................................................................................................... K

4.? Des"rip"i$!......................................................................................................................... ....... K

4.4 Bra!sa""i$!................................................................................................................................K

4.< Apli"a"i$!................................................................................................................................... K

4.6 Se"tor.........................................................................................................................................J

4.K Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial Empresarial e Refere!"ia.........................................J

4.J :D el +#ili! +lo".............................................................................................................. .... J

4.9 D'a=5es=Año...................................................................................................................... ........ J

4.10 5e! e SAP........................................................................................................................... J

, SAP AG Pi!a 4 e J

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Actividades de Cierre del Período

" #$%etivoEste b#ili! blo" fa"ilita los meios la se"#e!"ia e las etapas el "ierre el per'oorela"io!aos "o! SAP +est Pra"ti"es.

SAP +est Pra"ti"es for +aseli!e abar"a toos los tipos e es"e!arios "o! #! amplio e!foI#e eimpleme!ta"i$! e %ariables. Es posible sele""io!ar es"e!arios e impleme!tar i%ersos al"a!"es esol#"io!es. Por lo ta!to el "ierre el per'oo !o se p#ee aaptar a los es"e!arios a I#e !o est"laro I#L es"e!arios llear! a estar ispo!ibles.

a sol#"i$! para SAP +est Pra"ti"es propor"io!a #!a mLtoo fle7ible para el "ierre el per'oo "o!fre"#e!"ia iaria me!s#al a!#al. Deber'a ser posible sele""io!ar toas las etapas !e"esariasse! el al"a!"e e la sol#"i$! sele""io!aa.

El obFeti%o e esta o"#me!ta"i$! e es"e!ario "o!siste e! ofre"er #! mLtoo I#e a#e a sele""io!arestas etapas. E! este te7to !o se es"ribe! las etapas espe"'fi"as el "ierre el per'oo.

2 Estructura del Proceso de Cierre del Períodoas etapas e "ierre el per'oo est! estre"/ame!te rela"io!aas "o! los es"e!arios lasapli"a"io!es. E! la maor'a e los "asos las etapas se eFe"#ta! e! el las reas : &8 perotambiL! /a al#!as etapas "#biertas por SD 55 PP otras apli"a"io!es. Aems las etapas seebe! eFe"#tar e! #!a se"#e!"ia etermi!aa e moo I#e !o es posible "#brir toas las etapas!e"esarias e! #!a apli"a"i$! a!tes e i!i"iar la si#ie!te.

SAP +est Pra"ti"es for +aseli!e estr#"t#ra el "ierre el per'oo e! os se""io!es pri!"ipales.Se""i$! 1*

as etapas el pro"eso el "ierre el per'oo se es"ribe! e forma etallaa e! los moelos epro"esos empresariales. Estos moelos est! orie!taos a las apli"a"io!es "o!tie!e! toas lasetapas I#e ebe! eFe"#tarse al respe"to. Por eFemplo la Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarialCierre del período Contabilidad financiera es"ribe toas las etapas !e"esarias para realiar e! elrea :. a apli"a"i$! es"ribe estas etapas e! #!a se"#e!"ia etermi!aa. as etapas e losreI#isitos e otras apli"a"io!es !o est! i!"l#ias.

Se""i$! 2*

os moelos e pro"esos empresariales !o "#bre! la se"#e!"ia "orre"ta e toas las etapas e"ierre e per'oo e! #!a sol#"i$!. Por ello se fa"ilita #!a es"rip"i$! ai"io!al I#e "o!tie!e toas

las etapas e #!a se"#e!"ia "o!"reta. Esta se"#e!"ia la etermi!a! las etapas prelimi!ares!e"esarias a!tes e pasar al si#ie!te paso.

a es"rip"i$! se prese!ta "omo #!a lista I#e "o!tie!e toas las etapas "o! #! !mero ese"#e!"ia. Para saber "$mo realiar esta etapa se es"ribe e! la Do"#me!ta"i$! e pro"esoempresarial el "ierre el per'oo (se""i$! 1). Por ello e! la lista tambiL! se i!"l#e! refere!"ias alos moelos e pro"esos empresariales. Si la etapa ebe realiarse eber sele""io!arse eFe"#tarse la etapa el moelo el pro"eso empresarial.

&o! este pro"eimie!to es posible aaptar las etapas el "ierre el per'oo al al"a!"e e lasol#"i$!. Si #! Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial empresarial !o se impleme!ta la etapa !o

, SAP AG Pi!a < e J

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ebe realiarse. Esto si!ifi"a I#e esta etapa !o es rele%a!te I#e la etapa si#ie!te el "ierre elper'oo p#ee lle%arse a "abo.

os #s#arios I#e eFe"#ta! #! "ierre el per'oo ebe! "o!o"er el al"a!"e e la sol#"i$!. El"ierre el per'oo est estre"/ame!te rela"io!ao "o! el "o!te!io empresarial !o sep#ee eFe"#tar a#tomti"ame!te si! "o!o"imie!to empresarial.

& 'odelos de Proceso Epresarial para el Cierredel Período

&o! la impleme!ta"i$! e la l'!ea e base se propor"io!a! moelos e pro"eso empresarial para el"ierre el per'oo. Est! rela"io!aos "o! etermi!aas apli"a"io!es se prese!ta! por separao.

A "o!ti!#a"i$! e!"o!trar #! res#me! e los moelos e pro"esos empresariales I#e "o!tie!e!

etapas e "ierre el per'oo.

ítulo a ocuentaci!n deproceso epresarial

*+ero(s!loinforaci!nt,cnica)

Sector de relevancia -ecoendaci!n deipleentaci!n

&ierre el perioo&o!tabilia fi!a!"iera

1<9 Boos Depe!ie!te e f#!a"i$!

&o!tabilia e a"ti%os fiFos 162 Boos Depe!ie!te e f#!a"i$!

&o!trolli! e astose!erales* real

1J4 Boos Depe!ie!te e f#!a"i$!

Bareas e "ierre SD 20? Boos Depe!ie!te e f#!a"i$!

8re! &8 e : @ D real 1J< abri"a"i$! =&omer"ialia"i$!

Depe!ie!te e f#!a"i$!

8re! &8 para astos emareti! otros astose!erales reales

1J6 abri"a"i$! =&omer"ialia"i$!

Depe!ie!te e f#!a"i$!

8re!es e ser%i"io e"ierre e perioo

1J9 Ser%i"io Depe!ie!te e f#!a"i$!

Proe"tos e "ierre elper'oo

20K Ser%i"io Depe!ie!te e f#!a"i$!

5Ltoo e "ostes e %e!tas 161 Boos 8p"io!al

Parti"i$! o!li!e 16< Boos 8p"io!al

Pro"eso e e7porta"i$! e"omer"io e7terior

11J abri"a"i$! =&omer"ialia"i$!

8p"io!al

&l"#lo e "ostes est!ar 1KJ abri"a"i$! =&omer"ialia"i$!

8p"io!al

&ierre el per'oo el "e!tro 1J1 abri"a"i$! = 8p"io!al

, SAP AG Pi!a 6 e J

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ítulo a ocuentaci!n deproceso epresarial

*+ero(s!loinforaci!nt,cnica)

Sector de relevancia -ecoendaci!n deipleentaci!n

e!eral &omer"ialia"i$!>alora"i$! e sto" para"ierre el eFer"i"io

1J2 abri"a"i$! =&omer"ialia"i$!

8p"io!al

4 Actividades de Cierre del Período&o!s#lte 224_Integrated_PeriodEnd_Closing_Activities.xls

4." *+ero

El !mero "o!tie!e las etapas e la se"#e!"ia. Boas las etapas ebe! eFe"#tarse e! la se"#e!"iaI#e i!i"a el !mero.

4.2 ipo de ProcesoBoas las etapas e #!a se"#e!"ia I#e perte!e"a! a #!a apli"a"i$! se estr#"t#ra! e! tipos epro"eso e "ierres e per'oo. P#ee #tiliar los tipos "omo i!forma"i$! ai"io!al para e!"o!traretermi!aas etapas el pro"eso o para e"iir i!"l#ir etapas !#e%as.

4.& escripci!n

a es"rip"i$! "o!tie!e la etapa el pro"eso. Debe sele""io!arse la misma etapa el pro"eso e! laDo"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial asi!ao I#e aems ebe eFe"#tarse.

4.4 ransacci!n

Se m#estra! e! #!a lista las tra!sa""io!es asi!aas a las etapas el pro"eso.

4./ Aplicaci!nSe asi!a! las reas e apli"a"i$!.

• : M &o!tabilia fi!a!"iera e7ter!a

• &8 M &o!trolli!

•

55 M Gesti$! e materiales ("ompras)• SD M Gesti$! "omer"ial

• PP M abri"a"i$!

• :-AA M Gesti$! e a"ti%os fiFos

, SAP AG Pi!a K e J

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4.0 Sector a etapa se asi!a al se"tor sele""io!ao "o! la i!stala"i$! e la l'!ea e base. E! al#!os "asoslas etapas el pro"eso !o epe!e! el se"tor ebe! eFe"#tarse para toos los se"tores.

•

All1 la etapa es rele%a!te para la fabri"a"i$!="omer"ialia"i$! ser%i"ios.• Service* la etapa s$lo es rele%a!te para el se"tor ser%i"ios.

• 'anuf * la etapa s$lo es rele%a!te para la fabri"a"i$!="omer"ialia"i$!.

4. ocuentaci!n de proceso epresarial Epresarialde -eferencia

E! este apartao p#ee e!"o!trar la Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial I#e "o!tie!e laes"rip"i$! etallaa e la etapa e "ierre el per'oo. a Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial"o!tie!e #!a etapa el pro"eso "o! el mismo te7to I#e la es"rip"i$! e la lista e re"o!"ilia"i$!

el "ierre el per'oo. Esta etapa ebe eFe"#tarse e! el "ierre el per'oo.

4.3 I del uilding loc5mero e ie!tifi"a"i$! tL"!i"a a Do"#me!ta"i$! e pro"eso empresarial .

4.6 ía7'es7A8oBoas las etapas el "ierre el per'oo se asi!a! al per'oo para el I#e se ebe! realiar. asetapas e "ierre se p#ee! realiar "o! fre"#e!"ia iaria pero tambiL! me!s#al a!#al. El "ierreel per'oo e7ie primero el "ierre me!s#al el per'oo 12 (i"iembre) as' I#e el "ierre el per'oo

i!"l#e tambiL! toas las etapas el "ierre me!s#al.

4."9 'en+ de SAP

E! este p#!to p#ee e!"o!trar el a""eso a la tra!sa""i$! e! el me! SAP E&&.

, SAP AG Pi!a J e J

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