3 documentosysaldos iniciales

SIIGO ESTANDAR WINDOWS

PROCESO DE CAPACITACION

DEFINICION DE DOCUMENTOS, FORMULACION DE

PRESUPUESTO Y SALDOS

INICIALES

3

SIIGO Dejando huella...........

Caminando hacia el futuro........... www.siigo.com 1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION........................................................................... 2

2. DEFINICION DE DOCUMENTOS ................................................... 3 2.1 DOCUMENTOS ................................................................................... 4

2.1.1 FACTURA DE VENTA ..................................................................................... 5

2.1.2 OTROS DATOS DE LA FACTURA ..................................................................... 9

2.1.3 REGISTRO DE COMPRAS .............................................................................. 11

2.1.4 COMPROBANTE DE EGRESO ........................................................................ 16

2.1.5 RECIBO DE CAJA .......................................................................................... 19

2.1.6 DEVOLUCIÓN DE FACTURA ......................................................................... 21 2.2 GENERADOR DE DOCUMENTOS ........................................................... 26 3. PRESUPUESTO ........................................................................... 32 3.1 FORMULACION DE PRESUPUESTO .................................................. 32

3.1.1 FORMULACION CONTABLE ........................................................................... 32

3.1.2 FORMULACION DE INVENTARIOS ................................................................. 34

3.1.3 FORMULACION DEL PRESUPUESTO COMERCIAL .......................................... 36

4. SALDOS INICIALES ................................................................... 40 4.1 SALDOS INICIALES DE DISPONIBLE .............................................. 40 4.2 SALDOS INICIALES CARTERA ......................................................... 46 4.3 SALDOS INICIALES INVENTARIO ................................................... 48 4.4 SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES ........................................... 51 4.5 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR SALDOS INICIALES ................................................................................................ 53

5. FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES .......... 55 5.1 CONSULTA DE COMPROBANTES .......................................................... 55

6. TALLER ...................................................................................... 57 6.1 OBJETIVO ...................................................................................... 58 6.1.1 DEFINICION DE DOCUMENTOS .................................................... 58

6.1.2 INFORME DE DEFINICION DE DOCUMENTOS ............................................... 60 6.2 TALLER DE GENERADOR DE DOCUMENTOS ..................................... 61 6.3 PRESUPUESTO................................................................................ 61

6.3.1 FORMULACION DE CUENTAS ....................................................................... 61

6.3.2 FORMULACION DE INVENTARIOS ............................................................... 63

6.3.3 PRESUPUESTO COMERCIAL ......................................................................... 64 6.4 SALDOS INICIALES ......................................................................... 64

6.4.1 DISPONIBLE ................................................................................................. 64

6.4.2 CARTERA o CUENTAS POR COBRAR ............................................................ 65

6.4.3 INVENTARIOS .............................................................................................. 67

6.4.4 PROVEEDORES o CUENTAS POR PAGAR ...................................................... 69



1. INTRODUCCION

El proceso de parametrizacion de los documentos es uno de los ejes centrales en la

implementacion del programa SIIGO, ya que las definiciones hechas aquí afectaran

todos y cada uno de los procesos contables. Con las definiciones que se tengan para el proceso de documentos se puede asegurar el éxito en el resultado final de

la implementacion, asi como la obtencion de informes utiles y exactos.

Ademas en la cartilla que presentamos a continuacion nos permitira conocer como

es el proceso de definicion de documentos preimpresos o tipografiados con el fin de maximizar la utilizacion del mismo y poder imprimir sobre la papeleria del propio

usuario.

Despues de tener toda la parametrizacion lista podemos ingresar a elaborar el presupuesto contable, de centros de costo, inventarios y vendedores con el fin de

ingresar las estimaciones pertinentes para poder generar informes de gestion y

administracion.

Por ultimo trataremos el tema de los saldos iniciales en donde muchas empresas

tienen contabilidad y como arrancar con SIIGO para una optima informacion y

ademas oportuna.



2. DEFINICION DE DOCUMENTOS

Dentro de la definición de los documentos, en SIIGO se debe tener en cuenta:

Tipos de documento Numeración

Formas de impresión

Cruces de documentos

Documentos Contables y Extracontables Clasificación tributaria

Tipo de documento: SIIGO cuenta con 18 tipos de documentos que tienen como

objetivo organizar la información de la empresa, utilizando formatos propios para

cada uno de ellos.

En este listado se encuentran los documentos principales que cualquier compañía

requiere para ingresar la información correspondiente a las transacciones

comerciales y contables. En Siigo, cada uno de ellos está identificado por una letra, que indica el tipo de documento que se está trabajando.

La ruta para definir cada uno de estos documentos es Contabilidad – Definición

de documentos:



2.1 DOCUMENTOS

A – Ajustes x Inf.: Documento que permite contabilizar los ajustes por inflacion de activos fijos o propiedad, planta y equipo, inventarios, diferidos y demas

partidas ajustables por inflacion. Ademas este tipo de documento permite

contabilizar los ajustes por diferencia en cambio cuando tenemos manejo de

moneda extranjera.

B – Orden de producción: Documento base para el manejo del modulo de

PRODUCCION, este documento es donde se hace la apertura de ordenes de

produccion.

C – Nota Credito: Documento que permite tener control contable de las notas

credito bancarias o tener control de las devoluciones de factura cuando no son

dentro del mismo periodo contable con el fin de afectar los costos de forma manual.

D – Nota Debito: Documento que permite tener control contable de las notas

debito bancarias o tener control de las devoluciones de mercancias de la empresa

hacia los proveedores.

E – Nota de Entrada: Documento que permite hacer entrada de mercancia a las

bodegas cuando no ha llegado con su respectiva factura.

F – Factura de Venta: Documento contable que permite tener control de la facturacion hecha en un periodo determinado y de acuerdo a una autorizacion.

G – Comprobante de Egreso: Documento que permite contabilizar los diferentes

pagos a proveedores, pagos por gastos generales y anticipos a proveedores.

H – Nota de Salida: Documento que permite dar salida al inventario cuando se

presente cualquier tipo de situacion diferente a una venta. Ejemplo: Obsequios,

perdida de mercancia, etc.

J – Nota de devolucion: Documento que permite tener control a las devoluciones

de mercancias o devolucion de facturas.

K – Minutas: Documento que permite hacer el cargue de la mano de obra y los costos indirectos de fabricacion en las ordenes de produccion. Documento

unicamente utilizado en el modulo de PRODUCCION.

L – Otros: Documento que permite tener control contable a los demas conceptos que no aparecen en este listado. Ejemplo: Consignaciones, Nomina, Parafiscales,

Provisiones, Depreciaciones, Amortizaciones, Cierre de año, Saldos iniciales, etc.

N – Nota interna: Documento que permite tener un consecutivo de las notas

internas de contabilidad.

O – Nota de producción: Documento que permite tener un control sobre la

transformacion de materia prima a producto terminado.



P – Registro de compras: Documento que permite tener un control contable de

las compras de inentarios, compras de servicios y compras de activos fijos o

propiedad, planta y equipo.

R – Recibo de caja: Documento que permite contabilizar el ingreso de dinero por

cancelacion de facturas, ingreso por otros conceptos y anticipos hechos por parte

de los clientes.

S – Nota de Remision: Documento que permite dar salida al inventario y

posteriormente va a ser facturada.

T – Nota de Traslado: Documento que permite mover mercancia de una bodega a

otra.

V – Cotizacón: Documento extracontable que permite hacer la presentacion de los productos de la empresa.

Y – Orden de Compra: Documento extracontable que permite hacer solicitud de

mercancia hacia los proveedores.

Z – Orden de Pedido: Documento extracontable que permite hacer ingreso de las

solicitudes de mercancias hechas por los clientes.

Para saber como se habilitan y parametrizan los documentos en Siigo, se tomarán

los documentos principales y en cada uno de ellos se explicarán los diferentes

campos que los componen.

2.1.1 FACTURA DE VENTA

El documento Factura de Venta se utiliza para registrar contablemente tanto las cantidades como los valores correspondientes al inventario vendido, afectando la

correspondiente carga tributaria.

Los campos que se deben diligenciar son:



Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta

999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas,

sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.

Descripción. La descripción que se debe asignar es una abreviatura de la

utilización que se le dará a ese documento, para poder identificarlo en el

momento de la captura. Numeración Inicial. Digite el número desde el cual quiere empezar a

generar el consecutivo de comprobantes.

Nro. Automática. Seleccione la casilla si desea que la numeración la genere automáticamente el programa, de lo contrario deje en blanco.

Número de Ítems. Digite el número máximo de ítems o filas que quiere

capturar dentro de un comprobante, se pueden definir máximo 250 ítems.

Pág.Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresión generada es estándar de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en

una página completa, N si se desea en media página ó M si se desea en las

formas minerva de comercialización genérica.

Número de Copias. Asigne el número de copias que desea en la impresión

de un documento. Debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que

esta utilizando para este proceso.

Título. Digite el título del comprobante que está parametrizando. Este

aparecerá en el momento de la impresión estándar.



Leyenda. Asigne la casilla si desea que en la impresión de un documento

estándar se impriman los datos, Nombre de la empresa, Nit, Código

actividad económica, régimen. Estos datos los imprime en el encabezado del

documento, en el caso de la factura de venta adicionalmente con esta opción se imprime a pie de página la leyenda de ley que indica “Esta factura se

asemeja…”

Usa Generador. . Este campo se debe seleccionar si la impresión del documento NO lo realiza estándar, sino que la empresa ya tiene unos

documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta

opción, se debe elaborar el diseño del documento, lo cual se explica en el

documento “Cómo se elabora un generador de documento?”

Actualiza e Imprima. Seleccione la casilla si desea que una vez se

termine de digitar el documento sea salvado y luego genere la impresión.

Multiusuario. Seleccione la casilla si el documento lo utilizan en más de

una terminal al mismo tiempo.

Redondea cifras. Seleccione la casilla si quiere que en los registros se

aproxime al peso.

Actualiza Inventario. Seleccione la casilla si la factura de factura de venta

es el único documento que utiliza en el proceso de facturación (esto para

que una vez realice una factura se descargue directamente el inventario).



Número de Vencimientos. Si su empresa genera facturación a plazos

asigne el número de plazos máximos que puede utilizar en el proceso de

facturación. Esta opción permite manejar hasta 999 vencimientos.

Desc. en Producto. Seleccione la casilla si en el proceso de facturación

genera descuentos en los productos. Este descuento no es contabilizado,

simplemente lo toma como un menor valor del precio de venta.

Cta.Retención Dscto 3 (S/N). Asigne (S) si desea hacer la contabilización

de la retención en la fuente que le practiquen. Recuerde que la cuenta

contable debe estar asignada en la tercera casilla dentro de la columna de descuentos en la estructura de la devolución, para que no disminuya la base

para el cálculo del IVA Devuelto.

Cruza Remis/Pedido/Cotiza/No cruza (R/P/C/N). Asigne la letra de acuerdo al tipo de documento que quiere hacer antes de la factura de venta

(Pedido – Cotización – Remisión). Este cruce le permite traer la información

que se ha capturado en un documento anterior.

Estos cruces entre varios documentos pueden ser implementados según los procesos y necesidades de cada compañía:

Pedido Cotización Remisión Factura de Venta

Obliga Cruce. Seleccione la casilla si quiere hacer obligatorio el cruce.

Ctas ICA: Anticipo. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la

retención de ICA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es 1355180000.

Ctas ICA: Retenido. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la retención de ICA que practique, en la facturación no tiene efecto. Para el

PUC comercial, la cuenta es 2368050000.

Cta Retención IVA. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la

retención de IVA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es

1355170000.



Cargos y Descuentos. Dentro de la estructura de la factura se pueden

definir tres cargos y tres descuentos.

En la columna de descuentos se pueden definir tres descuentos incluyendo la

retención en la fuente que le practiquen, este descuento va necesariamente en la

tercera casilla de descuento.

En las líneas 1 y 2 correspondientes a cargos se pueden definir como mayor valor

de la venta fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base para

el IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada, de lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe

asignarse la cuenta del IVA Descontable. A cada descuento y cargo se le debe

asignar una cuenta en la cual será contabilizado el valor correspondiente.

Si se comercializan productos con IVA diferencial el sistema toma la cuenta definida en la apertura de las líneas y grupos de inventarios.

2.1.2 OTROS DATOS DE LA FACTURA

Imp.Stand/Dsc.x item/dsc.Unitario (S/D/U). Si la impresión es

estándar con el prototipo ya definido por el sistema seleccione la forma

como muestra impreso los descuentos. Imp.Stand (Si se tiene definido descuento en producto, en la impresión coloca el valor de neto únicamente),

Dsc.x item (En la impresión trae discriminado el valor del descuento y

cargo por ítem de la factura), dsc.Unitario (Genera impreso el valor del

producto unitario antes del descuento y el valor del descuento discriminado.

Numeración Autorizada DIAN. Digite el número de autorización para

factura de la DIAN, para que sea impreso como requisito legal de la factura.



Numeración Autorizada. Digite la numeración autorizada así: en la

primera casilla el prefijo de la factura, en la segunda casilla la numeración

desde y en la tercera la numeración hasta.

Fecha Autorización. Digite la fecha en la cual fue autorizada su

facturación.

Recalcula IVA en el Total. Seleccione el campo si en el proceso de

facturación quiere asignar manualmente el valor del IVA.

Cambia nombre del Tercero. Seleccione la casilla, si en el momento de

facturar quiere modificar los datos del tercero (dirección – teléfonos).

Posteriormente se deben contestar las últimas dos preguntas que genera el

sistema:



Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta

opción, el sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales.

Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opción, el sistema imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo

contrario imprime cinco decimales.

Finalmente se puede digitar un mensaje fijo para la factura si lo desea en la impresión.

2.1.3 REGISTRO DE COMPRAS

Dentro los documentos tipo P se pueden definir hasta 999 comprobantes diferentes,

que pueden ser utilizados para las diferentes compras de inventarios, compras de activos fijos y demás causaciones que representen una deuda adquirida con un

tercero.


Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas,





utilización que se le dará a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura.

Numeración Inicial. Digite el número desde el cual se quiere empezar a


Nro. Automática. Seleccione la casilla si desea que la numeración la

genere automáticamente el programa, de lo contrario deje en blanco.



Pág.Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresión generada es estándar de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en










Leyenda. Asigne la casilla si desea que en la impresión de un documento estándar se impriman los datos de Nombre de la empresa Nit. En el

encabezado del documento.

Usa Generador. Este campo se debe seleccionar si la impresión del documento NO lo realiza estándar, sino que la empresa ya tiene unos






Multiusuario. Seleccione la casilla si el documento lo utilizan en más de una terminal al mismo tiempo.


aproxime al peso.

Número de Vencimientos. Si su empresa genera facturación a plazos

asigne el número de plazos máximos que puede utilizar en el proceso de

facturación. Esta opción permite manejar hasta 999 vencimientos.

Cruce O.Compra/N.Ent/No cruza (C/E/N). Asigne la letra de acuerdo al

tipo de documento que se quiere hacer antes del registro de compra (Orden

de Compra – Nota de Entrada). Este cruce le permite traer la información

que se ha capturado en un documento anterior.



Estos cruces entre varios documentos pueden ser implementados según los

procesos y necesidades de cada compañía:

O. de compra Nota de Entrada Registro de Compra

Obliga Cruce. Seleccione la casilla si se quiere hacer obligatorio el cruce.

Actualiza Inventario. Seleccione la casilla si la factura de compra es el

único documento que utiliza en el proceso de compras de inventario (esto

para que una vez realice una factura se cargue directamente el inventario).

Cta. Retención Dscto 3 (S/N). Asigne (S) si desea hacer la contabilización

de la retención en la fuente al momento de grabar el registro de compra.

Recuerde que la cuenta contable debe estar asignada en la tercera casilla

dentro de la columna de descuentos en la estructura del registro de compra.

Imp. Certificado. Seleccione la casilla si quiere que una vez se realice una

contabilización genere el certificado de retención de ese documento.

IVA a Rég. Simplif. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará el IVA a régimen simplificado. Para el PUC comercial, la cuenta es 2408??0000.

ICA Retenido. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la

retención de ICA que practique. Para el PUC comercial, la cuenta es 2368??0000.

Cta. Retención IVA. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la

retención de IVA que practique. Para el PUC comercial, la cuenta es 2367??0000.

Cargos y Descuentos. Dentro de la estructura de la compra se pueden

definir tres cargos y tres descuentos, los cuales hacen referencia a valores



que pueden en algunas ocasiones aumentar o disminuir el valor a pagar en

la compra.

En la columna de descuentos se pueden definir tres descuentos incluyendo la

retención en la fuente que se practique (que obligatoriamente va en la tercera

casilla).


de la compra fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base

para el IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta

relacionada, de lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta del IVA Descontable. A cada descuento y cargo se le debe

asignar una cuenta en la cual será contabilizado el valor correspondiente.

Finalmente se deben contestar las últimas dos preguntas que genera el sistema:


opción, el sistema imprime las cantidades de los productos con dos

decimales, de lo contrario imprime cinco decimales.



Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opción, el

sistema imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo


2.1.4 COMPROBANTE DE EGRESO

El comprobante de egreso se utiliza para registrar contablemente todas las salidas

de dinero de la empresa, especialmente por motivo de pago a proveedores.

Si para cada banco se tiene un consecutivo de egreso diferente o se tienen formas continuas generadas por el mismo Banco, en Siigo se pueden definir un documento

tipo G por cada Banco.

Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso, solo de definirá un tipo.







Descripción. La descripción que se debe asignar es una abreviatura

referente al uso que se le dará a ese documento, para poder identificarlo en

el momento de la captura.

Numeración Inicial. Digite el número desde el cual se quiere empezar a


Nro. Automática. Seleccione la casilla si se desea que la numeración sea

generada y sea controlada automáticamente por el programa, de lo

contrario se deja en blanco.



Pág. Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresión generada es estándar de

acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en una página completa, N si se desea en media página ó M si se desea en las


Número de Copias. Asigne el número de copias que desea en la impresión de un documento. Se debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel

que se está utilizando para este proceso.

Título. Digite el título del comprobante que está parametrizando. Este aparecerá en el momento de la impresión estándar.

Leyenda. Al seleccionar esta opción el sistema imprime el nit de la

compañía en el caso de otros documentos traerá otras datos básicos de cada

uno.

Usa Generador. Este campo se debe seleccionar si la impresión del

documento NO lo realiza estándar, sino que la empresa ya tiene unos








Multiusuario. Seleccione la casilla si el documento lo utilizan en más de una terminal al mismo tiempo.


aproxime al peso.

Cuenta Banco. Digite el código de la cuenta del Banco que más utilice para

girar, este código se puede modificar en la elaboración del comprobante de

egreso.






sistema imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales.



2.1.5 RECIBO DE CAJA

El recibo de caja se utiliza para registrar contablemente todas las entradas de dinero a la empresa, especialmente por motivo de cancelación de facturas de

clientes.

Dentro los documentos tipo R se pueden definir hasta 999 diferentes, uno por cada

caja, siempre que se lleven consecutivos diferentes.

Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso

solo se definirá un tipo de recibo.








utilización que se le dará a ese documento, para poder identificarlo en el

momento de la captura.

Numeración Inicial. Digite el número desde el cual quiere empezar a

generar el consecutivo de comprobantes





Pág.Comp./Minerva (S/N/M). Pág. Si la impresión generada es estándar

de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en

una página completa, N si se desea en media página ó M si se desea en las formas minerva de comercialización genérica.


de un documento. Se debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que se está utilizando para este proceso.

Título. Digite el título del comprobante que está parametrizando. Este aparecerá en el momento de la impresión estándar.

Leyenda. Asigne la casilla si desea que en la impresión de un documento estándar se impriman los datos, nombre de la empresa, Nit.

Usa Generador. Este campo se debe seleccionar si la impresión del documento NO lo realiza estándar, sino que la empresa ya tiene unos











aproxime al peso

Cuenta Caja. Digite el código contable de la caja en la cual quiere dejar

registrado el ingreso. Recuerde que éste código se puede modificar en la

elaboración del recibo de caja.

Cuenta Interés Mora. Asigne el Código contable de la cuenta donde se

grabarán los valores por concepto de interés por mora.

Cuenta Bono. Esta cuenta se ingresa cuando se generan ventas en bonos y

no se ha entregado la mercancía.








2.1.6 DEVOLUCIÓN DE FACTURA

Las Notas de Devolución se utilizan con el fin de reversar la contabilización y la

salida de cantidades de inventario, en el caso que un cliente haga una devolución

de mercancía comprada. Sólo se utiliza en el caso de devolución en ventas, NO en

compras.

Para definir este tipo de documento, se deben tener en cuenta los mismos

parámetros de la Factura de venta.





999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.


utilización que se le dará a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura.

Numeración Inicial. Digite el número desde el cual quiere empezar a








Pág.Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresión generada es estándar de

acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en








Leyenda. Asigne la casilla si desea que en la impresión de un documento

estándar se impriman los datos, Nombre de la empresa, dirección, Nit,

Código Actividad económica, tipo de contribuyente. Lo imprime en el

encabezado del documento.

Usa Generador. Este campo se debe seleccionar si la impresión del

documento NO lo realiza estándar, sino que la empresa ya tiene unos

documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta opción, se debe elaborar el diseño del documento, lo cual se explica en el









aproxime al peso.

Cta.Retención Dscto 3 (S/N). Asigne (S) si desea hacer la contabilización

de la retención en la fuente que le practiquen. Recuerde que la cuenta

contable debe estar asignada en la tercera casilla dentro de la columna de

descuentos en la estructura de la devolución, para que no disminuya la base para el cálculo del IVA Devuelto.

Ctas. ICA: Anticipo. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la

retención de ICA que se afecta con la devolución. Para el PUC comercial, la cuenta es 1355180000.

Ctas. ICA: Retenido. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la

retención de ICA que se afecta, para el caso de la devolución en ventas no

tiene efecto. Para el PUC comercial, la cuenta es 2368050000.

Cta. Retención IVA. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la

retención de IVA que se afecta en la devolución. Para el PUC comercial, la

cuenta es 1355170000.

Cargos y Descuentos. Dentro de la estructura de la devolución se pueden

definir tres cargos y tres descuentos, los cuales deben ser los mismos que

maneja en la Factura de Venta.



En la columna de descuentos se pueden definir tres, incluyendo la retención en la fuente (que obligatoriamente va en la tercera casilla).


de la devolución fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base

para el IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta

relacionada, de lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta del IVA Descontable por devoluciones. A cada descuento y

cargo se le debe asignar una cuenta en la cual será contabilizado el valor

correspondiente.

Si se comercializan productos con IVA diferencial el sistema toma la cuenta definida en la apertura de las Líneas y Grupos de Inventarios.










2.2 GENERADOR DE DOCUMENTOS

Este parámetro se establece en cada uno de los documentos cuando la impresión

realizada no se hace con el prototipo estándar que tiene el sistema, sino que tienen un documento preimpreso o tipografiado.

El Generador de Documentos permite parametrizar o programar las variables que se quieren impresas, para este proceso existen dos alternativas. Generador Nuevo

o Antiguo.

RUTA Contabilidad - Definición de Documentos

Se debe elegir el documento a parametrizar, de acuerdo a los formatos

previamente establecidos.



El sistema pregunta usa generador a lo cual se le debe indicar que SI para esto se

debe dar clic en la opción.

Paso seguido el sistema pregunta si se utiliza el generador nuevo a lo cual se le

indica que SI.

Modifica el formato: Se debe responder YES, cuando se requiera diseñar o

modificar el generador de un documento, caso contrario NO.



NOTA:

Al ingresar a esta opción el sistema permite el desplazamiento por medio de las

flechas, no se utiliza el mouse o raton dentro del generador de documentos.

Debe ubicarse en las Líneas y Columnas respectiva donde se asigna una variable,

para empezar a crear el formato del documento.

Con la tecla de Función F2 o el icono permite seleccionar las variables a

utilizar.



Con la tecla de Función F3 o el icono se edita el campo seleccionado para

realizar modificaciones respecto a los caracteres de la variable y si maneja

decimales en el caso de una variable numérica. Para esto se debe ubicar en el primer carácter de la variable a modificar



Con la tecla de Función F4 o el icono permite realizar una imagen de la

Línea o que esta línea se repita en la impresión. Debe estar ubicado sobre la línea

que desea repetitiva, e indicarle el número Líneas necesarias que utilizará en éste documento. (Máximo de ocurrencias) al digitar nuevamente F4 se desmarca la

imagen.

Con la tecla de Función F6 muestra la ayuda y lo que hace cada función.

Edita leyenda

La opción edita leyenda nos permite colocar un campo fijo en el documento,

ejemplo:



Elaboro, Reviso, Aprobó.

Fin del Documento

Permite colocar el campo donde finaliza la impresión del documento

Imprime Prototipo

Realiza una impresión del prototipo del documento que se esté parametrizando.

Variables Disponibles

Imprime las variables que tiene disponibles para el documento



3. PRESUPUESTO

3.1 FORMULACION DE PRESUPUESTO

3.1.1 FORMULACION CONTABLE

RUTA: Presupuesto – Formulación Contable – Formulación Cuentas

Esta opción permite efectuar la formulación presupuestal de las cuentas contables

del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos, por cada uno de los

Centros de Costo que maneja la compañía.

Para realizar la formulación de estas cuentas, una vez se ingresa a la opción, se

deben diligenciar los siguientes campos:



Cuenta: En este campo se debe digitar la cuenta contable que se quiere

presupuestar. Con las teclas de función F2 y F3 o con el ícono se puede

realizar la búsqueda de las cuentas creadas en SIIGO.

CC-SCC: Este campo se habilitará si la cuenta contable que será presupuestada está marcada como Sí Centros de Costo. Para continuar, se

debe digitar el código del centro de costo y el subcentro de costo, en caso

de utilizarse.

Total Presupuesto: En este campo el programa solicita el valor total del

presupuesto anual asignado para la cuenta que se está presupuestando.

El presupuesto se puede hacer de dos formas:

Mes a Mes: Para asignar el presupuesto Mes a Mes se debe presionar la tecla de

función F2 o dar clic en el ícono ubicado en el campo Total Presupuesto y el

programa ubicará el cursor en el mes de Enero, para que se registre el valor del presupuesto en cada uno de los meses. Esta opción de presupuesto aplica cuando



el valor del presupuesto es diferente en todos los meses o cuando únicamente se

tienen presupuestados algunos meses del año.

Ponderado (Total del Año): Para ejecutar esta opción se debe digitar el valor total

anual del presupuesto de la cuenta, presionar “Enter” y posteriormente presionar

la tecla de función F3 o dar clic en el ícono para que el programa divida la

cifra en doce (12) y asigne un valor igual a cada uno de los meses del año.

RECUERDE: Si se desea hacer la modificación del valor de alguna cuenta

presupuestada se debe ingresar por esta opción, digitar la cuenta y el centro de

costo que se quiere corregir y realizar los mismos procedimientos para realizar el

cambio.

3.1.2 FORMULACION DE INVENTARIOS

RUTA: Presupuesto – Formulación Inventario – Formulación Inventario

Esta opción permite efectuar la formulación presupuestal de los inventarios tanto en cantidades como en valores de las ventas que se deseen efectuar durante el

periodo contable.

Para realizar la formulación de estas cuentas, una vez se ingresa a la opción, se deben diligenciar los siguientes campos:



LIN – GRU – ELEMENTO: En este campo se debe digitar el código del producto que se quiere presupuestar. Si no se conoce el código, se pueden

consultar los productos creados con el icono ó con las teclas de función F2 o F3.

Total Presupuesto - Cantidad: En este campo el programa solicita el total de las cantidades de ventas que se van a presupuestar en el año para el

producto seleccionado.


Mes a Mes. Para asignar el presupuesto mes a mes, se debe dar clic sobre el

icono ó presionar la tecla de función F2, cuando el cursor esté ubicado en el campo de Total Presupuesto, en la columna Cantidad, y el programa ubicará



luego el cursor en el mes de enero, para que se registren las cantidades a

presupuestar en cada uno de los meses. Esta opción aplica cuando el valor del

presupuesto es diferente en todos los meses o cuando únicamente se tienen presupuestados algunos meses del año.

Ponderado (Total del Año). Para ejecutar la opción del presupuesto

Ponderado, se debe digitar el valor total anual del presupuesto en el campo de Total Presupuesto, en la columna Cantidad, se presiona “Enter” y

posteriormente se debe dar clic sobre el icono ó presionar la tecla de

función F3 para que el programa divida la cifra en doce (12) y asigne un valor

igual para todos los meses del año.

Total Presupuesto - Valor: En este campo el programa solicita valor total

anual de las ventas que se van a presupuestar en el año, para el producto seleccionado.



icono o presionar la tecla de función F2 cuando el cursor esté ubicado en

el campo de Total Presupuesto, en la columna Valor y el programa ubicará el

cursor en el mes de enero, para que se registre el valor del presupuesto en

cada uno de los meses. Esta opción de presupuesto aplica cuando el valor del presupuesto es diferente en todos los meses o cuando únicamente se tienen

presupuestados algunos meses del año.

Ponderado (Total del Año). Para ejecutar la opción del presupuesto Ponderado, se debe digitar el valor total anual del presupuesto en el campo de

Total Presupuesto, en la columna Valor, se presiona “Enter” y posteriormente

se debe dar clic sobre el icono o presionar la tecla de función F3 para que

el programa divida la cifra en doce (12) y asigne un valor igual para todos los meses del año.

RECUERDE: Una vez se hayan ejecutado los pasos anteriores, el programa ubicará

el cursor en el campo LIN – GRU - ELEMENTO, para que se pueda ingresar el

presupuesto del siguiente producto. El programa guarda los presupuestos de forma automática y no es necesario ejecutar ninguna opción adicional.

Si se desea hacer la modificación del valor o de la cantidad de algun producto presupuestado se debe ingresar por esta opción, digitar el codigo del producto que

se quiere corregir y realizar los mismos procedimientos para realizar el cambio.

3.1.3 FORMULACION DEL PRESUPUESTO COMERCIAL

El presupuesto comercial permite asignar a cada uno de los vendedores de la empresa, la cantidad y valor de las ventas que debe efectuar por cada uno de los

productos comercializados por la compañía.



RUTA: Ventas – Presupuesto Comercial – Formulación

Para ejecutar la formulación del presupuesto comercial se deben diligenciar los

campos que se describen a continuación:



Vendedor: En este campo se debe digitar el código del vendedor al que se

le asignará el presupuesto de ventas. Si no se conoce el código con la tecla

se puede efectuar la búsqueda de los vendedores creados.

Producto: En este campo se ingresa el código del producto que va a

presupuestar para el vendedor seleccionado. Con el icono o con las teclas de función F2 o F3 se pueden consultar los productos existentes.

Total Presupuesto - Cantidad: En este campo el programa solicita el total

de las cantidades de ventas que se van a presupuestar en el año para el

producto seleccionado.





icono ó presionar la tecla de función F2, cuando el cursor esté ubicado en el campo de Total Presupuesto, en la columna Cantidad, y el programa ubicará

luego el cursor en el mes de enero, para que se registren las cantidades a

presupuestar en cada uno de los meses. Esta opción aplica cuando el valor del

presupuesto es diferente en todos los meses o cuando únicamente se tienen

presupuestados algunos meses del año.


Ponderado, se debe digitar el valor total anual del presupuesto en el campo de

Total Presupuesto, en la columna Cantidad, se presiona “Enter” y

posteriormente se debe dar clic sobre el icono ó presionar la tecla de

función F3 para que el programa divida la cifra en doce (12) y asigne un valor

igual para todos los meses del año.

Total Presupuesto - Valor: En este campo el programa solicita valor total

anual de las ventas que se van a presupuestar en el año, para el producto

seleccionado.



icono o presionar la tecla de función F2 cuando el cursor esté ubicado en el campo de Total Presupuesto, en la columna Valor y el programa ubicará el

cursor en el mes de enero, para que se registre el valor del presupuesto en

cada uno de los meses. Esta opción de presupuesto aplica cuando el valor del

presupuesto es diferente en todos los meses o cuando únicamente se tienen presupuestados algunos meses del año.


Ponderado, se debe digitar el valor total anual del presupuesto en el campo de Total Presupuesto, en la columna Valor, se presiona “Enter” y posteriormente

se debe dar clic sobre el icono o presionar la tecla de función F3 para que

el programa divida la cifra en doce (12) y asigne un valor igual para todos los

meses del año.



4. SALDOS INICIALES

Los saldos iniciales corresponden a la información del Balance General con el que

arranca la compañía, a partir de la cual, se incluye el movimiento diario de la

misma.

Para la inclusión de saldos iniciales se requieren los siguientes requisitos:

FECHA: Corresponde a la fecha de corte a la cual se va a ingresar el saldo

inicial. Esta fecha fue incluida en el momento de la instalación de la respectiva empresa.

INFORMACION DISCRIMINADA: Se debe tener la información

discriminada por medio de un Balance General, al corte de fecha al cual se

ingresan los saldos iniciales.

DOCUMENTO: Se debe definir un documento tipo L, el cual se codifica con

el número 999 y se denomina SALDOS INICIALES.

RECUERDE: La ruta para definir los documentos es Contabilidad – Definición de

documentos.

CUENTA PUENTE: Para la contabilización de los saldos iniciales se creará una cuenta que se utilizará temporalmente, mientras se ingresa de

información de los saldos iniciales. Esta cuenta se codifica con el código

999999 y se denomina cuenta puente.

RECUERDE: La ruta para crear una cuenta contable es Contabilidad – Administración de cuentas contables – Apertura.

Para la inclusión de los saldos iniciales se tomarán como ejemplo: Disponible,

Cartera, Inventarios y Proveedores.

4.1 SALDOS INICIALES DE DISPONIBLE

Corresponde a los saldos iniciales de disponible todas las cuentas que registran los

recursos de liquidez inmediata total o parcial con que cuenta el ente economico y

puede utilizar para fines generales o especificos; dentro de los cuales podemos

mencionar la Caja, los Depositos en Bancos y otras entidades financieras.

Para incluir los saldos iniciales se debe ingresar por la ruta: Contabilidad –

Generacion de comprobantes - Entrada de Comprobantes.



Inmediatamente el sistema solicitara algunos datos de carácter general que es

necesario incluirlos, los cuales son:

TIPO DE DOCUMENTO: Se debe seleccionar el tipo de documento que se

va a utilizar para contabilizar los saldos iniciales (Documento tipo L).

NUMERO DE TIPO DE DOCUMENTO: En esta opción se escogerá el 999.

NUMERO DE COMPROBANTE: Para llevar el consecutivo del documento

automáticamente, se debe digitar enter.

FECHA: Es la fecha de inclusión de los saldos iniciales.



SECUENCIA: Será la secuencia con la cual se llevarán los comprobantes de saldos iniciales.

CUENTA: Se debe digitar la cuenta a utilizar para incluir el saldo inicial.

CENTRO DE COSTO: Se incluirá el código del centro de costo en donde se

afectará el movimiento contable.

NIT: Se digitará el número de Nit al cual se le cargará el saldo de esta

cuenta.

RECUERDE: El sistema solicitará centro de costo y Nit siempre y cuando la cuenta

contable utilizada esté marcada como si centro de costo y si terceros.

DEBITO O CREDITO: Se debe digitar la naturaleza de acuerdo a la cuenta

contable y a su saldo en el momento del ingreso del saldo inicial.

DESCRIPCION: Se debe digitar la descripción del comprobante que se esta

incluyendo.



VALOR: Se digitará el saldo de la cuenta contable que se encuentra del

Balance Inicial.

El cursor se ubica inmediatamente en la segunda secuencia para seguir incluyendo

los saldos iniciales, cuenta por cuenta.

RECUERDE: Se debe incluir el saldo inicial de cada una de las cuentas que hacen

parte del Balance General.



NOTA: El sistema permite, en la opción de descripción, digitar la tecla F2 con el fin de repetir la descripción inmediatamente anterior.

CUENTA PUENTE: SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados,

lo que quiere decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de

los créditos. Para cuadrar el comprobante se utiliza la cuenta puente.



RECUERDE: La cuenta puente solamente se utilizará para el ingreso de saldos iniciales, ya que esta cuenta no existe contablemente. Esta cuenta debe quedar

con saldo cero (0) una vez se ingrese completamente el Balance Inicial.

Para grabar o contabilizar el comprobante se debe dar clic en la tecla



4.2 SALDOS INICIALES CARTERA

RUTA: Contabilidad – Generación de comprobantes – Entrada de comprobantes

Para incluir los saldos iniciales de cartera se debe tener discriminada una a una las

facturas de cada uno de los clientes con sus respectivas fechas de vencimiento y el valor de cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas deben ser tanto

las que estén vencidas como las que estén por vencer.

RECUERDE: Para incluir los saldos iniciales de cartera seguiremos por la misma ruta que trabajamos los saldos iniciales de Disponible: Contabilidad –

Generación de comprobante – Entrada de comprobantes.



Para el ingreso de saldos iniciales de cartera, se debe utilizar un documento tipo L

– Otros, y con el codigo 999 que se manejo en la inclusión del disponible, al cual se le debe diligenciar el encabezado con el número de tipo de documento, el

número de comprobante, fecha, cuenta contable, centro de costo y Nit.

Una vez se empieza a digitar la información de cartera, el sistema trae un cuadro adicional donde solicita los datos de la factura del cliente (Tipo de documento,

número de comprobante, número de la factura, número de vencimiento y fecha de

dicho vencimiento)

Este cuadro de datos generales se activará siempre y cuando la cuenta este

detallada como por cobrar.

Finalmente y teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

descuadrados, es decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los

créditos, para realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe

utilizar Cuenta Puente con el código 999999.

TIPO DE DOCUMENTO

NUMERO DE TIPO DE

DOCUMENTO

NUMERO DE FACTURA O

DOCUMENTO

NUMERO DE VENCIMIENTO

TIPO DE DOCUMENTO

NUMERO DE TIPO DE

DOCUMENTO

NUMERO DE FACTURA O

DOCUMENTO




Para el ingreso de saldos iniciales de cartera se debe hacer que en cada secuencia

se discrimine, cliente por cliente, factura por factura y vencimiento por

vencimiento.

RECUERDE: Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla

4.3 SALDOS INICIALES INVENTARIO

RUTA: Contabilidad – Generación de Comprobante – Entrada de

Comprobantes

Para incluir los saldos de inventario es necesario tener discriminados los productos

con su respectivo nombre, código o referencia, las cantidades por cada una de las bodegas que se manejen, el costo unitario y la valorización por cada producto.



Una vez se tiene toda esta información, se debe ingresar a la opción de Entrada de Comprobantes:

Para el ingreso de saldos iniciales de inventarios, se debe utilizar un documento

tipo L - Otros, al cual se le debe diligenciar el encabezado con el número de tipo de



documento, el número de comprobante, fecha, cuenta contable, centro de costo y

Nit.

Una vez se empieza a digitar la información de inventarios, el sistema trae un

cuadro adicional donde solicita los datos del producto a incluir, la bodega que se

afectara y la cantidad que se ingresará. Los datos correspondientes al Costo

Unitario y al Saldo Bodega, los trae de acuerdo al movimiento del mismo.

Este cuadro se activará siempre y cuando se tenga el módulo de Inventarios

instalado y el código contable en su creación esté amarrado a una tabla de

inventarios o a la apertura de lineas y grupos.


descuadrados, es decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos, para realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe

utilizar Cuenta Puente con el código 999999.



Para el ingreso de saldos iniciales de inventarios se debe discriminar por cada

secuencia: producto, cantidad por cada una de las bodegas y valor total de las cantidades.

RECUERDE: Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla y para buscar

en cualquier opción utilizaremos la tecla , (búsqueda alfabética),

(búsqueda numérica).

4.4 SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES

RUTA: Contabilidad – Generación de comprobantes – Entrada de

comprobantes

Para incluir los saldos iniciales de proveedores se debe tener discriminada una a una las facturas de cada uno de los proveedores con sus respectivas fechas de

vencimiento y el valor de cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas

deben ser tanto las que estén vencidas como las que estén por vencer.

Para el ingreso de saldos iniciales de cartera, se debe utilizar un documento tipo L

– Otros, y con el codigo 999 que se manejo en la inclusión del disponible, al cual

se le debe diligenciar el encabezado con el número de tipo de documento, el

número de comprobante, fecha, cuenta contable, centro de costo y Nit.



Una vez se empieza a digitar la información de proveedores, el sistema trae un

cuadro adicional donde solicita los datos de la factura del cliente (Tipo de

documento, número de comprobante, número de la factura, número de vencimiento y fecha de dicho vencimiento)

Este cuadro de datos generales se activará siempre y cuando la cuenta este

detallada como por pagar.

TIPO DE DOCUMENTO

NUMERO DE TIPO DE

DOCUMENTO

NUMERO DE FACTURA O

DOCUMENTO





descuadrados, es decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los

créditos, para realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe utilizar Cuenta Puente con el código 999999.

Para el ingreso de saldos iniciales de proveedores se debe hacer que en cada

secuencia se discrimine, cliente por cliente, factura por factura y vencimiento por

vencimiento.

RECUERDE: Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla

4.5 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR SALDOS

INICIALES

Para facilitar una verificación posterior es recomendable organizar la información en

la digitación de los saldos, por tal motivo se sugiere clasificarlos de la siguiente

manera:

Comprobante del disponible Caja

Bancos

Corporaciones

Comprobantes de deudores Clientes

Prestamos a Empleados

Anticipos a Proveedores



Retención en la Fuente

Comprobantes de obligaciones

Financieras

Pagares

Carta de Crédito

Comprobantes de Cuentas por Pagar

Proveedores Cuentas por pagar

Anticipo de Clientes

Comprobantes de Inventarios Saldos por Bodega

Comprobante de Propiedad Planta y Equipo

Valor Histórico Activos Valor de la Depreciación

Comprobante de impuestos por pagar

Retefuente Impuesto a las ventas

Comprobante de Cuentas de Patrimonio

Capital Social Utilidad del ejercicio

Comprobante de Ajustes por inflación

Activo no monetarios Pasivo no monetarios

Patrimonio

Cuentas de resultado

Se podrán incluir en forma opcional los valores de las cuentas de resultado, con el fin de tener en cuenta los valores a nivel de ingresos, gastos y costos.

Comprobante de Cuentas de Ingresos

Comprobante de Cuentas de Egresos

Se debe tener en cuenta que la fecha con que se va a ingresar la información de saldos iniciales, corresponde a la de instalación de la Empresa. Ej.: Si la Empresa

se instaló en diciembre 31 de 2003, los saldos iniciales se deben incluir en esta

misma fecha, ya que el movimiento se inicia en enero 1 de 2004.



5. FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES

La entrada de comprobantes permite al usuario, ingresar a consultar, anular o

modificar comprobantes y a optimizar tiempo en su elaboración.

En esta opción es utilizada para realizar el registro de las transacciones contables cuando no se tiene el módulo de Elaboración de Documentos

5.1 CONSULTA DE COMPROBANTES

Para consultar la contabilización de un comprobante, basta con ingresar al módulo

de Contabilidad – Generación de Comprobantes – Entrada de comprobantes

y llamar el tipo de comprobante a consultar.

En la parte inferior aparecerán tres opciones, las cuales son ANULA, BORRA O

IGNORA.



IGNORA: Esta opción es utilizada cuando se quiere consultar un comprobante sin realizar ninguna modificación en el.

ANULA: Esta opción se usa para anular documentos que no van a ser utilizados posteriormente.

BORRA: Esta opción se utiliza para modificar o corregir comprobantes ya sea en su valor, producto, etc. o simplemente para reversar un documento

que será utilizado posteriormente.

Si se quiere modificar un documento sin perder lo digitado, al borrar el comprobante se deberá llamar inmediatamente sin salir de la Entrada de

comprobantes, ya que al hacerlo, el comprobante quedará borrado.

Al llamar de nuevo el comprobante, aparecen en la pantalla las siguientes opciones:

REGISTRO A REGISTRO: Permite repasar el comprobante desde el primer hasta el último ítem.

UNO EN ESPECIAL: Esta opción es utilizada cuando se conoce el ítem del

comprobante que se va a modificar, evitando así repasar todo el comprobante.

RECUERDE: Si modifica un valor en la partida débito, debe modificar la partida

crédito, ya que SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados.



6. TALLER

DEFINICION DE DOCUMENTOS, FORMULACION DE

PRESUPUESTO Y SALDOS

INICIALES

SIIGO ESTÁNDAR

WINDOWS

3



6.1 OBJETIVO

Conocer los diferentes tipos de documentos que se utilizan para llevar la

contabilidad que se emplean en una empresa. Diligenciar los diferentes parámetros

de la definición de documentos de acuerdo con las características de cada uno.

Ademas este taller permitira conocer como se definir los diferentes formatos

preimpresos utilizados en la empresa con el fin de acelerar la utilización del

programa y poder incluir la información en forma inmediata.

Al final de este proceso tendrá las herramientas necesarias para registrar y realizar

la formulación del presupuesto.

Registrar los diferentes saldos iniciales de la compañía según el movimiento

contable al corte de fecha establecido y verificar la inclusión de esta información.

6.1.1 DEFINICION DE DOCUMENTOS

RUTA: Contabilidad – Definicion de documentos

Tipo F Factura de Venta Comprobante 001

Descripción Factura de Venta

Numeración Inicial 87456

Numeración Automática Seleccione el campo Numero de Items 64

Pagina Completa Seleccione el campo

Numero de Copias 1

Titulo Factura de Venta

Leyenda Seleccione el campo Usa Generador No seleccione el campo

Actualiza e Imprime Seleccione el campo

Multiusuario No seleccione el campo

Redondea Cifras Seleccione el campo Actualiza Inventarios Seleccione el campo

Actualiza Seriales No seleccione el campo

Numero de Vencimientos 006

Descuento en Producto No seleccione el campo Régimen Común 47859

Cuenta de Retención Dto. 3 Seleccione el campo

Cruza Remisión/Pedido/etc No seleccione el campo

Obliga el Cruce No seleccione el campo Cuentas de ICA: Anticipo 135518 Retenido 236805 Cta.Rte.IVA 135517

Descuentos Cargos Descuento 417510 Fletes 423580

000000 000000



Retención 135515 IVA 240805

Datos Complementarios

Impuesto Estándar Dto. x ítem S

Numero de Autorización de la DIAN 145787

Numeración Autorizada 87000 88000 Fecha de Autorización 2003/10/30

Recalcula el IVA en el Total No seleccione el campo

Utiliza cantidades de Productos con 2 decimales No seleccione el campo

Utiliza Precio Unitario Con 2 Decimales Seleccione el campo

Mensaje Fijo para la factura Gracias por su compra

_________________________________

Tipo P Factura de Venta

Comprobante 001

Descripción COMPRAS INV. Numeración Inicial 00001

Numeración Automática Seleccione el campo

Numero de Items 64

Pagina Completa Digite S Numero de Copias 1

Titulo COMPROBANTE DE COMPRA DE INV.

Leyenda Seleccione el campo

Usa Generador No seleccione el campo Actualiza e Imprime Seleccione el campo

Multiusuario No seleccione el campo

Redondea Cifras Seleccione el campo

Numero de Vencimientos 006

Cruza o.Compra/N.Ent/NoCruza No seleccione el campo Obliga el Cruce No seleccione el campo

Actualiza Inventarios Seleccione el campo

Cuenta de Retención Dto. 3 Seleccione el campo

Imp. Cetif. No seleccione el campo Iva a reg.simplif. 240830

Cuentas de ICA Retenido 236805

Cta.Retencion.IVA 236705

Descuentos Cargos

000000 000000 000000 000000

Retención 236540 IVA 16% 240810

Utiliza cantidades de Productos

con 2 decimales No seleccione el campo

Utiliza Precio Unitario Con 2 Decimales Seleccione el campo



______________________________________

Tipo G Egresos

Comprobante 001

Descripción Comprobante de Egreso

Numeración Inicial 00001 Numeración Automática Seleccione el campo

Numero de Items 64

Pagina Completa Seleccione el campo

Numero de Copias 1 Titulo Comprobante de Egreso


Usa Generador No Seleccione el campo

Actualiza e Imprime Seleccione el campo Multiusuario No Seleccione el campo


Cuenta de Bancos 1110050101

__________________________________________

Tipo R Recibo de Caja

Comprobante 001

Descripción Recibo de Caja Numeración Inicial 00001

Numeración Automática Seleccione el campo

Numero de Items 64

Pagina Completa Seleccione el campo Numero de Copias 1

Titulo Recibo de Caja


Usa Generador No Seleccione el campo Actualiza e Imprime Seleccione el campo

Multiusuario No Seleccione el campo


Cuenta de Caja 1105050000 Cuenta de Int. De Mora 4210050000

Cuenta de Bono 0000000000

6.1.2 INFORME DE DEFINICION DE DOCUMENTOS

RUTA: Contabilidad – Impresión de la definición de Documentos



6.2 TALLER DE GENERADOR DE DOCUMENTOS

Desarrollar el generador de documentos con guía del asesor.

1. Las personas que tengan su propio formato lo podran diligenciar.

2. Las personas que no tengan ningun tipo de formato se les entregara un

formato por parte del asesor que tendra todas las respectivas

especificaciones para elaborar el generador de documentos.

6.3 PRESUPUESTO

6.3.1 FORMULACION DE CUENTAS

El gerente general de la compañía EMPRESA DE CAPACITACION S.A., requiere

elaborar el presupuesto de las cuentas de gastos, de inventarios, vendedores etc.

Ruta: Presupuesto - Formulación Contable - Formulación de Cuentas

La empresa va a presupuestar la cuenta 5105060000, de sueldos la cual tendrá

un valor anual de $ 66.000.000.00.

MES VALOR

ENERO 5.500.000

FEBRERO 5.500.000

MARZO 5.500.000

ABRIL 5.500.000

MAYO 5.500.000

JUNIO 5.500.000



JULIO 5.500.000

AGOSTO 5.500.000

SEPTIEMBRE 5.500.000

OCTUBRE 5.500.000

NOVIEMBRE 5.500.000

DICIEMBRE 5.500.000

TOTAL 66.000.000

Para ponderar el valor mensualmente digitamos el valor total, presionamos “Enter”

y posteriormente la tecla o la tecla de función F3.

Presupuestar la cuenta 4120050000 por centros de costos.

El centro 0001 mensualmente con los siguientes datos:

MES VALOR

ENERO 4.000.000

FEBRERO 4.000.000

MARZO 4.000.000

ABRIL 4.000.000

MAYO 4.000.000

JUNIO 4.000.000

JULIO 5.000.000

AGOSTO 5.000.000


OCTUBRE 5.000.000

NOVIEMBRE 7.000.000

DICIEMBRE 7.000.000

TOTAL 58.000.000

El centro 0002 mensualmente con los siguientes datos:

MES VALOR

ENERO 4.000.000

FEBRERO 4.000.000

MARZO 4.000.000

ABRIL 4.000.000

MAYO 5.000.000

JUNIO 5.000.000

JULIO 5.000.000

AGOSTO 5.000.000


OCTUBRE 6.000.000

NOVIEMBRE 6.000.000

DICIEMBRE 6.000.000

TOTAL 60.000.000

Después de haber efectuado la formulación de las cuentas presione la tecla “ESC”,

para salir de la opción.



6.3.2 FORMULACION DE INVENTARIOS

Ruta: Presupuesto – Formulación Inventario – Formulación Inventario

Presupuestar el producto de inventarios Cama Isabelina Colonial. 300 unidades

en todo el año por un valor de $720.000.000. Si no conoce el producto con las

teclas de función F2 ó F3 puede consultar los productos creados o con el icono

Para ponderar el presupuesto ubíquese en el campo Total presupuesto digite las

cantidades y/o valores, presione “Enter” y posteriormente la tecla de función F3 o

MES CANTIDAD VALOR

ENERO 25 60.000.000

FEBRERO 25 60.000.000

MARZO 25 60.000.000

ABRIL 25 60.000.000

MAYO 25 60.000.000

JUNIO 25 60.000.000

JULIO 25 60.000.000

AGOSTO 25 60.000.000

SEPTIEMBRE 25 60.000.000

OCTUBRE 25 60.000.000

NOVIEMBRE 25 60.000.000

DICIEMBRE 25 60.000.000

TOTAL 300 720.000.000

Presupuestar el producto de inventarios Equipo de Sonido Hitachi MD-26

con los siguientes datos:

MES CANTIDAD VALOR

ENERO 25 20.000.000

FEBRERO 25 20.000.000

MARZO 25 20.000.000

ABRIL 25 20.000.000

MAYO 35 28.000.000

JUNIO 35 28.000.000

JULIO 35 28.000.000

AGOSTO 35 28.000.000


OCTUBRE 50 40.000.000

NOVIEMBRE 50 40.000.000

DICIEMBRE 50 40.000.000

TOTAL 440 352.000.000



6.3.3 PRESUPUESTO COMERCIAL

Presupuestar para vendedor 0002 el producto D.V.D Samsung con los siguientes

datos:

Ruta: Ventas – Presupuesto Comercial – Formulación

MES CANTIDAD VALOR

ENERO 10 3.500.000

FEBRERO 10 3.500.000

MARZO 10 3.500.000

ABRIL 10 3.500.000

MAYO 10 3.500.000

JUNIO 10 3.500.000

JULIO 10 3.500.000

AGOSTO 10 3.500.000


OCTUBRE 10 3.500.000

NOVIEMBRE 20 7.000.000

DICIEMBRE 20 7.000.000

TOTAL 140 49.000.000

Ahora ingrese a la opcion listado de presupuesto y liste el presupuesto contable y el presupuesto de inventario.

6.4 SALDOS INICIALES

6.4.1 DISPONIBLE

La sistematización de la información se programó con fecha de Diciembre 31 de

2003, por tanto se incluirá saldos iniciales de disponible, inventarios, cartera y proveedores a esta fecha.

RUTA: Contabilidad – Generacion de comprobantes – Entrada de

comprobantes.

Digite L y la tecla F2 o , escoja el L que se titule saldos iniciales, al digitar enter se ubica en numero, iniciamos con el No. 1, Vendedor 001, fecha 31

Diciembre de 2003.

Se incluira la información del disponible de acuerdo al siguiente cuadro:

CUENTA 1105050000

NATURALEZA Debito

NIT 800.100.200

DESCRIPCION Saldos iniciales disponible

VALOR 1050000



CUENTA 1105050000

NATURALEZA Debito

NIT 800.100.200

DESCRIPCION Saldos iniciales disponible (Digite la

tecla de funcion F2 para repetir la descripción)

VALOR 1050000

CUENTA 1110050100

NATURALEZA Debito


tecla de funcion F2 para repetir la

descripción)

VALOR 20000000

CUENTA 1110050200

NATURALEZA Debito



descripción)

VALOR 12000000

CUENTA 1120050100

NATURALEZA Debito

DESCRIPCION Saldos iniciales disponible (Digite la tecla de funcion F2 para repetir la

descripción)

VALOR 2500000

CUENTA 9999990000

NATURALEZA Credito



descripción)

VALOR 35500000

RECUERDE: La cuenta 999999 o cuenta puente es la que sirve para realizar el

cuadre en los comprobantes de saldos iniciales.

Digite la tecla F1 o nos permite grabar el respectivo comprobante.

6.4.2 CARTERA o CUENTAS POR COBRAR


comprobantes.



La Empresa de Capacitacion s.a tiene saldos en sus cuentas por cobrar, por esta

razon es necesario incluir las facturas pendientes por cobrar vencidas y por vencer

por cada uno de los clientes de la empresa.

Digite L y la tecla F2 o , escoja el L que se titule saldos iniciales, al digitar enter se ubica en numero, continuamos con el No. 2, Vendedor 001, fecha 31

Diciembre de 2003.

Se incluira la información de las cuentas por cobrar de acuerdo al siguiente cuadro:

CUENTA 1305050000

CENTRO DE COSTO 1

NIT NIT DEL CLIENTE (Ver recuadro inferior)

DATOS GENERALES Documento cruce

Fecha de vencimiento

NATURALEZA Debito

DESCRIPCION Saldos iniciales de cartera

VALOR Valor del documento

CUENTA NIT DEL CLIENTE

NOMBRE DEL

CLIENTE

DOCUMENTO FECHA VENCIMIE

NTO

NAT VALOR

1305050000 860522232 ALMACEN EL

MAXIMO

F-001-87150-001 2003-12-15 D 3125000

1305050000 860522232 ALMACEN EL

MAXIMO

F-001-87150-002 2004-01-15 D 2500000

1305050000 830608862 ALMACEN SAN

ANDRESITO

F-001-87340-001 2003-12-01 D 1000000

1305050000 890546987 ALMACEN

VENDO DE TODO

F-001-87454-001 2003-12-24 D 6400000

1305050000 890546987 ALMACEN

VENDO DE

TODO

F-001-87460-001 2004-02-29 D 10000000

9999990000 C 23025000




Terminado el proceso verificamos dichos saldos con los siguientes listados:

1. ESTADO DE CUENTA

RUTA: Cuentas por cobrar – Estados de cuenta – Pantalla

Se incluira la información de acuerdo al siguiente cuadro:

A UN CORTE ANTERIOR N

NIT 860522232



2. MOVIMIENTO DE CARTERA

RUTA: Cuentas por cobrar – Movimiento de cartera – Movimiento auxiliar.


MES 12 a 12

NIT 890546987

3. CARTERA MOROSA - TOTAL

RUTA: Cuentas por cobrar – Cartera morosa – total – Cuenta –

General



CUENTA DESDE 1305050000

CUENTA HASTA 1305050000

CENTRO DE COSTO DESDE 0000

CENTRO DE COSTO HASTA 9999

DESEA EL INFORME CON SUBCENTROS N

COMANDOS DE IMPRESIÓN VISTA PRELIMINAR

6.4.3 INVENTARIOS

La Empresa de capacitacion s.a tiene saldos en materia prima y producto terminado, por esta razon es necesario incluir las dos por cada una de las bodegas

existentes.


Diciembre de 2003.

Se incluira la información de los inventarios de acuerdo a la siguiente información:

DESCRIPCION Saldos iniciales de inventario

NATURALEZA Debito

DATOS GENERALES Remitase a la tabla de datos generales

BODEGA 001

CANTIDAD Remitase a la tabla de datos generales

VALOR Cantidad X Vr unitario



TABLA DATOS GENERALES

MATERIA PRIMA

CUENTA DESCRIPCION CANTIDAD NAT VALOR

140505 Paño flanel negro 1800 Deb 4.500.000

140505 Paño flanel azul 1700 Deb 5.440.000

140505 Cremallera 15 cm negro 700 Deb 420.000

140505 Cremallera 15 cm azul 800 Deb 400.000

999999 Cuenta Puente Cred 10.760.000

Digite L y la tecla F2 o , escoja el L que se titule saldos iniciales, al digitar enter se ubica en numero, continuamos con el No. 4, Vendedor 001, fecha 31 Diciembre

de 2003.

PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTA DESCRIPCION CANTIDAD NAT VALOR

143005 Pantalón negro talla 32 180 Deb 2.970.000

143005 Pantalón azul talla 34 220 Deb 3.630.000

143005 Chaqueta negra talla 32 190 Deb 4.227.500

143005 Chaqueta azul talla 34 210 Deb 4.620.000

999999 Cuenta Puente Cred 15.447.500





ORGANIZAR LO SIGUIENTE EN UN CUADRO PARA QUE NO SE VEA DESORDENADO

1. VALORIZACIÓN DE SALDOS

RUTA: Inventarios – Valorizacion de saldos general - Numerico

MES DE CORTE 12

PRODUCTO DESDE DIGITE ENTER

PRODUCTO HASTA DIGITE ENTER

COSTO UNITARIO VALOR DE ENTRADA U DESEA IMPRIMIR SOLO LAS INCONSISTENCIAS N

DESEA CANTIDADES A 5 DECIMALES N

IMPRIME EN CARRO ANCHO N

Fn Impresora ENTER Archivo DIGITE ENTER (VER NOTA)



Este listado se titula VALORIZACIÓN DE SALDOS y permite analizar la

valorización total del inventario mostrando saldos y costo de cada uno de los

productos y el valor total del inventario.

Al analizar el listado notara que muestra el costo unitario de cada producto, la

cantidad existente como saldo y la valorización total del inventario.

2. MOVIMIENTO CUENTAS

RUTA: Contabildad – Administración de cuentas – Movimiento general –

Pantalla – Descripción del movimiento.

CUENTA: Digite la cuenta 1405050000

6.4.4 PROVEEDORES o CUENTAS POR PAGAR


comprobantes.

La Empresa de Capacitacion s.a tiene saldos en sus cuentas por cobrar, por esta razon es necesario incluir las facturas pendientes por cobrar vencidas y por vencer

por cada uno de los clientes de la empresa.


Diciembre de 2003.

Se incluira la información de las cuentas por cobrar de acuerdo al siguiente cuadro:

CUENTA 1305050000

CENTRO DE COSTO 1

NIT NIT DEL CLIENTE (Ver recuadro inferior)

DATOS GENERALES Documento cruce

Fecha de vencimiento

NATURALEZA Debito

DESCRIPCION Saldos iniciales de cartera

VALOR Valor del documento

CUENTA NIT DEL

CLIENTE

NOMBRE

DEL

CLIENTE

DOCUMENTO FECHA

VENCIMIENT

O

NA

T.

VALOR

1305050000 860522232 ALMACEN EL MAXIMO

F-001-87150-001 2003-12-15 D 3125000

1305050000 860522232 ALMACEN EL

MAXIMO

F-001-87150-002 2004-01-15 D 2500000

1305050000 830608862 ALMACEN

SAN ANDRESITO

F-001-87340-001 2003-12-01 D 1000000

1305050000 890546987 ALMACEN VENDO DE

TODO

F-001-87454-001 2003-12-24 D 6400000

1305050000 890546987 ALMACEN F-001-87460-001 2004-02-29 D 10000000



VENDO DE

TODO

9999990000 C 23025000





4. ESTADO DE CUENTA

RUTA: Cuentas por cobrar – Estados de cuenta – Pantalla



NIT 860522232

5. MOVIMIENTO DE CARTERA

RUTA: Cuentas por cobrar – Movimiento de cartera – Movimiento

auxiliar.


MES 12 a 12

NIT 890546987

6. CARTERA MOROSA - TOTAL

RUTA: Cuentas por cobrar – Cartera morosa – total – Cuenta –General



CUENTA DESDE 1305050000

CUENTA HASTA 1305050000

CENTRO DE COSTO DESDE 0000

CENTRO DE COSTO HASTA 9999

DESEA EL INFORME CON SUBCENTROS N

COMANDOS DE IMPRESIÓN VISTA PRELIMINAR

3 documentosysaldos iniciales

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