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REDUCE ı REUTILIZA ı RECICLA3R

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INFORME DE GESTIÓN Ejercicio 2014

De conformidad con lo dispuesto en los vigentes estatutos sociales, el Consejo de Administración somete a la consideración de la Junta General de Accionistas para su examen y aprobación, si procede, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales. Todo ello correspondientes al ejercicio de 2014.

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Sumario

Pag. 09

Prestación de Servicios01

Pag. 21

Gestión de Edificios, Instalaciones y Equipos02

Pag. 29

Tratamiento y Eliminación03

Pag. 39

Planificación y Desarrollo Sostenible04

Pag. 43

Transparencia y Comunicación 05

5

Pag. 45

RecursosHumanos06

Pag. 47

Recursos y Aplicaciones Tecnológicas07

Pag. 49

Informe de Auditoríade Cuentas Anuales08

Pag. 53

CuentasAnuales 201409

Pag. 73

Memoria CuentasAnuales 201410

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CONSEJO DEADMINSTRACIÓN

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Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados Presidente

D. Raúl Jiménez JiménezDª. Carmen Casero NavarroDª. Elisa Pérez de Siles CalvoDª. Teresa Porras TeruelDª. Begoña Medina SánchezDª. María Gámez GámezD. Sergio Brenes CobosDª. Ana García SempereD. Manuel Andrés MartínezD. Salvador Lasarte MartínD. Eduardo Domínguez-Adame BozzanoD.Luis Sánchez PobreD. Francisco José Cifuentes SantiagoCastellana de Servicios, S.A.D. José Luis Luque VigoInternacional Services Inc., S.A.D. Alfonso Goncer CocaServicios Especiales de Limpieza, S.A.D. Ángel Lopez LopezAlfonso Benítez, S.A.D. Manuel Ramírez LedesmaFCC Medio Ambiente, S.A.

D. Rafael Arjona Jiménez Director-Gerente D. José Ignacio Cazorla MadrigalSecretario no Consejero

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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Informe de Gestión 2014

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIO DE RECOGIDA

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

La producción en Recogida ha sido de 18,81 millones de euros, frente a los 24,19 millones de euros del año anterior. Este decremento ha sido debido a la bajada del Presupuesto Municipal.Los datos reflejan un incremento en la cantidad de residuos orgánicos domiciliarios recogidos durante el 2014. Como se puede observar el total de residuos ha sido de 245.532,42 Tn, lo que supone un aumento del 1,55 % con respecto al año anterior, este aumento hace suponer que el consumo comienza sensiblemente a recuperarse, ya que no ocurría un aumento en la producción desde el año 2010.

RECOGIDA DE MUEBLES, ENSERES Y JARDINERÍA

Los datos correspondientes a la recogida de muebles y enseres arrojan un total de 3.068,93 Tn. recogidas durante el 2014, lo que representa un incremento considerable de un 10% aproximadamente (9,89%) Respecto al servicio de recogida de podas y restos de jardinería, se han recogido 5.079,17 Tn. durante el 2014, lo que representa un incremento del 11,52 % sobre los datos obtenidos en 2013.

RECOGIDA DE VIDRIO

Durante el periodo que se está analizando, se recogieron 3.907,38 Tn. Dando un ratio Kgrs./Habi.-año para una población estimada de 566.913 habitantes según INE de 6,89 Kgrs./Habi.-año . Lo que representa un incremento del 7,78% sobre el resultado obtenido el año anterior. RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN

Durante el periodo que nos ocupa, se han recogido un total de 6. 986,76Tn. obteniendo un ratio Kgrs./Habi.-año para una población estimada de 566.913 habitantes según INE de 12,32 Kgrs./Habi.-año. Lo que representa un incremento próximo al 2% (1,93%) sobre el resultado obtenido el año anterior.

RECOGIDA DE ENVASES

Se ha finalizado el año con un total de 4.785,1 Tn. recogidas obteniendo un ratio Kgrs./Habi.-año para una población estimada de 566.913 habitantes según INE de 8,44 Kgrs./Habi.-año. Lo que representa un incremento del 6.63 % sobre el resultado obtenido el año anterior. Comienza a reflejarse el interés de este tipo de residuos por parte de los vecinos.

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LIMPIEZA VIARIA

La producción en limpieza ha sido de 41,54 millones de euros, frente a los 37,03 millones de euros del año anterior. Los datos más relevantes de la producción de limpieza viaria arrojados en este ejercicio y su comparativa con el año anterior se muestran en la siguiente tabla:

El análisis de los datos anteriores permite constatar las modificaciones realizadas en los servicios a lo largo del ejercicio; el incremento del agua potable gastada y de los metros cuadrados baldeados obedece a la prestación de un mayor número de servicios como consecuencia de la remodelación de los servicios de limpieza realizada en verano, el servicio de minihidrolimpiadores y la puesta en funcionamiento de dos redes de riego.

El incremento de la superficie de fregado es consecuencia de la remodelación de los servicios para 2014-2015. Por último indicar que el descenso de la limpieza de solares viene motivada por la menor incidencia durante este ejercicio del plan de limpieza de solares que se llevó a cabo por los distritos municipales en 2013 y en el que Limasa colaboró activamente.

2013 2014 VARIACIÓN

Limpieza de viales (Km/día) 2.258 2.332 3,3%

Limpieza de solares (Tn/año) 8.780 7.436,38 -15,3%

Limpieza de playas (Tn/año) 2.835 2.728,50 -3,8%

Agua no potable (m3/día) 807 937 16%

Baldeo y riego (m2/día) 392.318 497.250 26,7%

Fregado de aceras (m2/día) 26.880 36.000 33,9%

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LIMPIEZA VIARIA


MODIFICACIONES RELEVANTES DURANTE EL EJERCICIO 2014.

Las principales modificaciones y cambios relevantes, referentes a la prestación de los servicios de limpieza, que han tenido lugar durante este ejercicio han sido:

REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA OTOÑO-INVIERNO 2013-2014. En los meses de otoño e invierno, las necesidades de nuestro municipio en materia de limpieza difieren ligeramente con respecto al periodo de verano. Estas diferencias obedecen al cambio de hábitos de los ciudadanos (se vive menos tiempo en la calle y se acude muy poco a las playas), a las diferencias climatológicas (menos temperatura y comienzo de precipitaciones) y a los ciclos naturales de la vegetación urbana (caída continua de la hoja).

Ante ello, este año el Área de Medio Ambiente a través de Limasa adelantó la puesta en marcha de la remodelación del servicio necesaria adaptándose mejor a las circunstancias anteriormente citadas, todo ello sin coste añadido al actual presupuesto municipal.

La modificación de los servicios de limpieza para atender las circunstancias particulares de la temporada se resumieron en 5 iniciativas:

•Barrido manual en zonas de gran afluencia ciudadana en turno de tarde.

•Barrido mixto con sopladora en zonas de gran densidad de árboles.

•Baldeo manual mecanizado en la puerta de los colegios públicos dependientes de las Juntas de Distrito.

•Limpieza con hidrolimpiador de entorno de contenedores en barriadas.

•Limpieza de playas mediante despedregadora.

PLAN ESPECIAL DE LIMPIEZA DE MANCHAS DE ÁRBOLES PRIMAVERA 2014.Entre el 15 de mayo y el 20 de junio se desarrolló un plan especial de limpieza de manchas de árboles dotado de 6 equipos de baldeo manual mecanizado. Este plan se ideó para eliminar las manchas generadas por la resina que desprende determinadas especies situadas en nuestros espacios públicos, principalmente jacarandas y tipuanas.

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REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL VERANO 2014.

En junio de 2014 comenzó un plan especial de limpieza para la temporada estival, de forma similar al que se desarrolló en el ejercicio 2013. En esta ocasión el plan se desarrolló sobre 14 acciones que se detallan a continuación:

Aumentar con dos equipos el número de servicios de cribado de arena en las playas con mayor superficie, de lunes a domingo. Modificar el servicio de recogida de papeleras en playa, incrementándolo con un equipo, de lunes a domingo.

Realizar un servicio nuevo de limpieza de playas mediante brigada los fines de semana y festivos por la tarde.

Aumentar con dos equipos el servicio de barrido mediante brigada en el turno de tarde de los sábados, domingos y festivos.

Barrido manual en zonas gran afluencia ciudadana en turno de tarde mediante 8 equipos de barrido de lunes a domingo. Este servicio se realizará con parte de los medios existentes en el servicio de barrido de repaso manual que actualmente se presta en el turno de tarde, aunque durante los fines de semana dichos medios serán extraordinarios.

Realizar tres servicios de baldeo mecanizado de alta presión en los Paseos Marítimos en turno de mañana y tarde de lunes a domingo.

Baldeo manual mecanizado en turno de noche de los barrios con mayor densidad de población. Esta propuesta se conformará con tres equipos del servicio de baldeo manual mecanizado en turno de noche procedentes del servicio prestado en el Centro Histórico, zona que puede prescindir temporalmente de los mismos los martes, miércoles y jueves de cada semana.

Incrementar el servicio de baldeo manual mecanizado diurno con 13 equipos, distribuidos en los turnos de mañana y tarde, de lunes a viernes. Estos equipos irán dotados de la dotación habitual de este servicio, salvo 7 de ellos que estarán formados por un conductor y un operario.

Aumentar con dos equipos el servicio de baldeo tangencial de calzadas de las avenidas y vías principales en turno de noche de lunes a viernes.

Aumentar con dos equipos el servicio de barrido mixto en barriadas en turno de tarde de lunes a viernes.

Incrementar el servicio de limpieza exterior de contenedores. La propuesta supone 1 lavado intensivo mensual del los mismos.

Incrementar el servicio de lavado de contenedores de carga trasera con dos equipos. Esta propuesta se enmarca dentro del contrato de mantenimiento de contenedores

Incrementar el servicio de recogida de muebles con dos equipos adicionales de lunes a viernes.

Incrementar el servicio de recogida selectiva de envases con cinco equipos adicionales todos los sábados del periodo de vigencia del plan.

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LIMPIEZA VIARIA


REFUERZO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA FINES DE SEMANA

En el mes de septiembre de 2014 se puso en funcionamiento un servicio de refuerzo de limpieza para atender las barriadas más pobladas durante los fines de semana. Dicho servicio se dotó de un total de 36 operarios de limpieza.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE RIEGO DE CALLE CAÑADA DE MEJÍAS.

A principios del mes de marzo de 2014 se puso en funcionamiento la red de riego situada en la calle Cañada de Mejías. El uso de esta red ha permitido la prestación del servicio de limpieza con agua a presión de dicha avenida y de las calles colindantes a la misma pertenecientes a las barriadas de Dos Hermanas y San Andrés. Al igual que ocurre con las otras redes de riego, la prestación de este servicio no requiere el uso de vehículos o cisternas, ya que la propia presión de la red es suficiente para realizar las labores de limpieza.

PLAN ESPECIAL DE LIMPIEZA DE MANCHAS CON MINIHIDROLIMPIADORES OTOÑO 2014. Este servicio se compuso por 10 equipos que operaron en los turnos de mañana y tarde de lunes a viernes, siendo necesario para ello la contratación de 20 operarios eventuales.Mediante este servicio se pretendía dar solución a los problemas de limpieza que estaban localizados en el entorno de las farolas, señales de tráfico, papeleras y entorno de contenedores. Estas zonas suelen estar especialmente castigadas por sustancias grasientas y orines de perro, generando una película difícil de eliminar por los medios convencionales. El servicio estaba dotado de equipos de presión y productos químicos desincrustantes que permitirían eliminar la suciedad indicada en la mayoría de los casos.

Es importante indicar que para preparar estos servicios no ha sido necesario adquirir ningún vehículo, ya que se han utilizado los vehículos auxiliares que están disponibles en la flota actual de Limasa. En cambio si ha sido inexcusable la adquisición de los equipos de presión que se han montado sobre los vehículos.

Se estima que la prestación de los 20 servicios diarios, 10 en cada turno, podrán resolver del orden de 3.000 localizaciones concretas a la semana. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE RIEGO DE BARRIADA SIXTO-LA PAZ.

En noviembre de 2014 se puso en funcionamiento la red de riego situada en las barriadas de Sixto y La Paz, para aprovechar el agua proveniente de los aljibes originados tras las obras del Metro. El uso de esta red ha permitido la prestación del servicio de limpieza con agua a presión de la mayoría de las calles de las barriadas de Sixto, La Paz y Ardira. Al igual que las redes anteriores prestación de este servicio no requiere el uso de vehículos o cisternas, ya que la propia presión de la red es suficiente para realizar las labores de limpieza. Además esta red cuenta con una toma de carga automatizada para las cisternas que tengan que trabajar en otras zonas de nuestro municipio.

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GESTIÓN PUNTO LIMPIO


2007

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PUNTO LIMPIO HERMANAS BRONTE En el año 2014, la progresión en cuanto a los residuos gestionados en el Punto Limpio continúa al nivel de los últimos años.

Durante todo el ejercicio, se han gestionado 762.506 Kg aproximadamente el 7% menos que el año anterior

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Del total, como es habitual, la mayoría corresponde a escombros, 528.000Kg. En este caso supone casi al 70% de los residuos gestionados, cuando en años anteriores ha rondado el 60%.

Por residuos los más significativos son:

Los residuos indicados corresponden a un total de 7.577 entradas tanto de ciudadanos como del punto limpio móvil. (803 menos que el año pasado).

Voluminosos Escombros Madera Metales Papel/Cartón RAEE´S

28.940 Kg 528.600 Kg 55.850 Kg 26.840 Kg 26.256 Kg 59.160 Kg

GRÁFICA DE NÚMERO DE ENTRADAS POR TIPO DE RESIDUOS

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Ha habido un total de 7339 entradas de ciudadanos, cuyos residuos se centran en RAEE´s (más de 2200 entradas contando línea marrón, línea blanca y línea gris) y escombros (más de 1700 entradas).

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PUNTO LIMPIO MÓVIL Con respecto al punto limpio móvil, indicar que han generado 238 entradas. A continuación se refleja en un gráfico las entradas por tipo de residuo:

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Como destacados se encuentran las siguientes entradas:

El porcentaje de entradas por residuo, del Punto Limpio móvil respecto al total es de:


Aceites domésticos 100%

Aceites usados de motor 8%

Anticongelantes 0%

Baterías de plomo 4,5%

Colchones, sofás y similares 3%

Disolventes 25%

Envases de vidrio 0%

Escombros 1%

Filtros de aceite 10%

Madera limpia 2%

Metales 3%

Papel/Cartón 8%

Pilas ordinarias y alcalinas 5,5%

Plásticos 4%

Radiografías 30%

RAEEs 0,5%

Residuos de tóner de impresión... 8%

Restos de pintura 19%

Textil 0,1 %

Trapos y absorbentes 20%

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Con respecto a las encuestas llevadas a cabo en el punto limpio, se obtienen los siguientes resultados: Se han realizado un total de 105 encuestas de satisfacción de los usuarios, con la siguiente valoración:

En líneas generales, solicitan y presentan las mismas cuestiones que en años anteriores.

Asimismo, las sugerencias en las que más inciden los ciudadanos son las relacionadas con:

• Distancia al punto limpio• Necesidades de más puntos limpios• Mayor repercusión mediática del punto limpio móvil• Quejas sobre la limitación en el volumen de residuos permitidos


ENCUESTA A USUARIO

ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL PUNTO LIMPIO

ATENCION RECIBIDA POR PARTE DEL PERSONAL DE LIMASA

NIVEL DE AGILIDAD EN LOS TRAMITES OPERATIVOS (POSICIONAMIENTO VEHICULOS, ETC.)

9

8

8

ADECUACION Y GRADO DE COMPRENSION DE LA SEÑALIZACION EXISTENTE

NIVEL DE AGILIDAD Y RAPIDEZ EN LOS TRAMITES ADMINISTRAVOS

NIVEL DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACION DEL SERVICIO

8

8

8

21

GESTIÓN DE EDIFICIOS,

INSTALACIONES Y EQUIPOS

22

02GESTIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES Y EQUIPOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES


En el año 2014 se ha reducido al mínimo la utilización de las instalaciones de Camino de la Térmica, dejando, de forma general, los servicios de limpieza (fregadoras y barredoras, tractores y algunos de brigada).

El Parque Periférico de sito en C/ Hnas. Bronte acoge los servicios de cubas de baldeo. El sistema de llenado simultáneo de cubas allí instalado, ha permitido que los servicios que baldeo, en la mayoría de las ocasiones, salgan llenos, reduciendo al mínimo, los tiempos de espera para llenado en horas de trabajo.

El resto de los 15 centros de trabajo distribuidos por distintos puntos de la ciudad, está inmerso en una fase de renovación y mejoras. En concreto se ha llevado a cabo la proposición de cambio de los centros de trabajo de Ferreteros (a otro más económico) y Malagueta (a otro más grande, con vestuario diferenciado para hombres y mujeres).Por otro lado, se ha elevado la necesidad de disponer de un centro de trabajo en el Distrito de Teatinos. Con esto se optimizarían las tareas de barrido y se valoraría la posibilidad de disponer de vehículos auxiliares para poder acometer las distintas tareas que en éste se llevan a cabo.

Por otro lado, se está trabajando en la necesidad de disponer de un centro de trabajo en el Distrito de Teatinos. Con esto se optimizarían las tareas de barrido y se mejoraría los tiempos efectivos de trabajo.

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MOBILIARIO URBANO

A continuación reflejamos información relativa a los actos vandálicos sobre contenedores y papeleras:

(*) Indicar que una mejora en el sistema de gestión de incidencias, nos está permitiendo registrar no solo aquellas de mayor calado, como venía siendo habitual. Sino también, la mayoría de actuaciones que se pueden categorizar como micro actuaciones y que por sus características no se venía registrando.Este año se ha detectado un aumento de los actos vandálicos en contenedores.La reducción de coste por actos vandálicos en Contenedores CL de Papel/Cartón y en CL de Envases, ha sido posible por la recuperación de piezas en desuso procedentes de contenedores de otras fracciones.

La reducción de coste por actos vandálicos en Contenedores CL de Papel/Cartón y en CL de Envases, a pesar de contar con más actuaciones, es debido al aprovechamiento de contenedores de otras fracciones, con los que se disponía y no

podían ser destinados a este servicio.Con respecto a las actuaciones sobre papeleras, hay que incidir en que, aunque estas intervenciones se hayan reducido en torno al 60%, el coste es elevado debido a que los actos vandálicos son de mayor envergadura (se ha pasado de roturas de tapas a quema completa de papeleras).

Indicar que este año se ha llevado a cabo la implantación de un sistema de gestión de incidencias, el cual, registra la incidencia, el origen, el tiempo invertido, el coste material y el coste promedio de personal, arrojando los importes mostrados.

ACTOS VANDÁLICOS SOBRE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RSU Y SELECTIVA Y PAPELERAS

ELEMENTO ACTUACIONES IMPORTE € (IVA NO INCLUIDO)

2013 2014 2013 2014

CT ORGÁNICA 1100 LITROS 149 1053(*) 27.455,00 € 119.138,00 €CL ORGÁNICA 3200 LITROS 91 687(*) 75.130,00 € 140.586,00 €CL ENVASES 62 128 51.460,00 € 40.306,00 €CL PAPEL 58 60 48.140,00 € 14.986,00 €IGLU ENVASES 5 18 2.580,95 € 324,25 €IGLU PAPEL 25 18 19.500,00 € 3.464,25 €IGLU VIDRIOS 27 9 13.095,00 € 1.048,25 €PAPELERAS PASEOS MARÍTIMOS TIPO BUZÓN

17 256.120,00 € 1.476,37 €

PAPELERAS ANTIVANDÁLICAS 3511 1284 81.731,50 € 85.687,75 €VALOR 325.212,45 € 407.016,9 €

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EQUIPOS Y MAQUINARIA EN FUNCIONAMIENTO

En cuanto a las islas ecológicas de contenedores soterrados de Málaga, LIMASA continúa

externalizando el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

El parque de soterrados, en la actualidad, permanece igual que el año anterior y se

distribuyen de la siguiente manera:

Según el tipo de recogida del contenedor:

Aunque no varía el número total de contenedores soterrados, como consecuencia de adecuación a las necesidades de recogida, el tipo de residuo a recoger por cada tipo de contenedor puede verse modificado a petición del Servicio Técnico de Limpieza del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Durante este año 2014 se han contenido los costes de mantenimiento de vehículos a pesar de la no renovación de flota. Durante este 2014 se ha reestructurado chasis y carrocerías para que la flota esté operativa hasta final de la concesión. Como dato destacable decir que actualmente Limasa realiza

el 95% del mantenimiento preventivo (niveles I,II, III, IV) acaparando el máximo la carga de trabajo de nuestra flota. En cuanto al correctivo se asume el 98%. Siendo dichos trabajos los de menor complejidad y coste.A continuación se enumeran la flota disponible en el ejercicio 2014:


SEGÚN TIPO DE CONTENEDOR SOTERRADO

CS Doble gancho 307CL Plataforma de carga lateral 90CT2 Plataforma hidráulica 2 uds de 1100lts 2CT4 Plataforma hidráulica 4 uds de 1000lts 28

Total 427

SEGÚN TIPO DE RESIDUO

ENVASE 5000 43

3200 27

3000 2

Total 72

ORGÁNICA 5000 114

3200 62

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1100 26

1000 4

Total 210

PAPEL / CARTÓN 5000 73

3200 1

3000 1

Total 75

VIDRIO 5000 1

3000 69

Total 70

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AGARIN DESPEDREGADORA 1

AUTOCOMPACTADOR ESTACIONARIO-KIGGEN 15 M3 6

AUTOCOMPACTADOR ESTACIONARIO-KIGGEN 20 M3 1

BALDEAD.LIMPIA FACHADAS RENAULT 150 DCI 5000 LTS 5

BALDEADORA 10 M3 INSONOR IVECO 180-E28 4

BALDEADORA 5 M3 INSONOR IPV M-14,22 3

BALDEADORA CITYJET 2

BALDEADORA ESTACIONARIA ALBATROS DE 10.000 LITROS 3

BALDEARORA LIMPIAFACHADAS WOLSVAGEN TRANSPORTER 1

BARREDORA ARTICULADA BUCHER CITYCAT 9

BARREDORA ECO-100 2

BARREDORA ECO80 1

BARREDORA ACERAS TENNANT A60 4

BARREDORA CALZADA TENNANT A85 8

CARTERPILLAR - PALA CARGADORA 1

MOTOS HIBRIDAS MP3 INSPECCION PIAGGIO 16

CISTERNAS ESTACIONARIA ADAPTADAS 8

CISTERNAS ESTACIONARIA ALBATROS 4

CHEVROLET AVEO 1.2 SERVICIO TÉCNICO 3

CHEVROLET CAPTIVA SERVICIO TÉCNICO 2

ELGIN - BARREDORA PELIKAN 4

FORD TRANSIT HIDROLIMPIADOR 1

FORD TRANSIT TALLER 1

FORD FOCUS 1.6GLP VEHÍCULOS INSPECIÓN 15

FREGADORA TENNANT 7400 7

FREGADORA TENNANT 5680 2

FREGADORA TENNANT T3 6

GATOR JHON DEERE CAJA FIJA PLAYA 3

IPV 14,22 RECOLECTOR CARGA TRASERA PLAYAS 2

IPV M-12.15 - RECOLECTOR COMPACTCAR HASTA 3,5 M3 PLAYA 5

IPV M-14.22 RECOLECTOR BRIVIO 7 M3 C/ ELVAD 2

IVECO 150 E18 - CROSS 12 M3. C/ELEVADOR TRASERO 10

IVECO M3 RECOGIDA CRISTALES CON PLUMA 2

IVECO 180 E28 LAVACONTENEDOR ROSROCA CARGA LATERAL 3

IVECO 240 E25 - CROSS 23 M3. C/.ELEVADOR POLIVALENTE. 10

IVECO RECOLECT.COMP.23 M3.GEESINK C/.ELEVADOR POLIVALENT 8

IVECO 260 E30-PS BALDEADORA ROS ROCA 3

IVECO 260 E31 COMPACTADOR RECOGIDA SELECTIVA 4

PARQUE MOVIL

26


IVECO AMS RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA LATERAL 7

IVECO NORBA GEESINK RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA 8

YALE-CARRETILLA ELEVADORA 1

LIMPIAPLAYA KASSOBHRER-TECH STR 3000 6

LIMPIAPLAYA DESPEDREGADORA FLOZAGA 1

MINIVAN PIAGGIO PORTER- BALDEO MANUAL INSONORIZADA 1

MINIVAN PIAGGIO PORTER - PORTER CAJA BARCELONA 8

MINIVAN PIAGGIO PORTER - PORTER DIESEL CAJA ABIERTA BASCULANTE 48

MINIVAN PIAGGIO PORTER GASOLINA CAJA ROSSI 19

MINIVAN PIAGGIO PORTER ELÉCTRICOS CAJA ROSSI 5

MINIVAN PIAGGIO PORTER GLP CAJA ROSSI 23

MITSUBISHI ELÉCTRICO MIEV SERVICIO TÉCNICO 3

NISSAN SERENA - TRANSPORTE PERSONAL 1

PEGASO 1223 URB.CAJA FIJA ABIERTA PLATAFORMA ELEVADORA HASTA 20 M3 2

RAVO 3000- BARREDORA RAVO 4

RAVO 4000 - BARREDORA RAVO 8

RAVO 560 BARREDORA ASPIRACION 3

RENAULT 130.55 CAJA ABIERTA 12 M3 PLATAF GRUA 1

RENAULT 130.55 CAJA ABIERTA 5 M3 2

RENAULT 130.55 RECOLECTOR N/COMPACTAD 6

RENAULT 150 10B 16 M3 RECOGIDA MUEBLES CON GRÚA 7

IVECO EUROCARGO 16 M3 RECOGIDA MUEBLES CON GRÚA 1

RENAULT 150 DCI LIMPIAFACHADAS 2

RENAULT OMB RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA LATERAL 2

RENAULT EXPRESS - VEHICULO DE INSPECCION DIESEL 5

RENAULT GEESINK NORBA RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA 12 M3 CON ADAP-TACIÓN PARA RECOGIDA DE SOTERRADO DE PLATAFORMA HIDÁULICA

3

RENAULT GEESINK NORBA RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA 23 M3 4

RENAULT KANGOO INSPECCION 13

RENAULT MULTIBASCULANTE CAYVOL 7

RENAULT MULTIBASCULANTE CON GANCHO CAYVOL AJUSTABLE EN ALTURA 2

RENAULT NORBA GEESINK INDUSTRIAL RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA Y CARGA SUPERIOR PARA SOTERRADOS 21 M3

2

RENAULT LAVACONTENEDOR CARGA LATERAL ROSROCA 2

RENAULT LAVACONTENEDOR CARGA TRASERA ROSROCA 4

SCANIA 260 CAJA COMPACTADORA FIJA CON GRUA RECOGIDA SELECT. 8

SCANIA P24-260 BRAZO HIDRAUL. AMPLIROLL SIN GRUA 3

SCANIA P24-260 -RECOLECT.COMP.23 M3 GEESINK C/ELE 4

SCANIA P24-260 RECOLT. COMPAC. 25 M3 AMS C. LAT 3

SCANIA P24-260 RECOLT. COMPAC. 25 M3 FARID C. LAT 10

SCANIA P24-260-CROSS 23 M3. C/ELEVADOR TRASERO 6

SCANIA P24-260-LAVACONTENEDOR TRASERO ROS ROCA 3

SCANIA P-270 VEHICULO MULTIBASCULANTE 10

SCANIA P-270 VEHICULO MULTIBASCULANTE Y GRUA 3


27

TRACTOR JD6800 - TRACTOR JOHN DEERE 6800 7

TRACTOR CASE 4X4 1

TRACTOR DESBROZADOR 1

VEHÍCULO ARTICULADO LIMPIAPLAYA AUTOPROPULSADA 3

VOLVO CARGA SUPERIOR SOTERRADO GEESINK GMPIII CON GRÚA FASSI 4

REMOLQUE MULTIFUNCIÓN 1

SUBTOTAL LIMPIEZA, RECOGIDA Y SERVICIOS COMUNES 450

CAM

BARREDORA PIQUERSA 1

ASPIRADOR E IMPULSOR PIPA LIXIVIADO 2

CARRETILLA ELEVADORA CATERPILLAR DPN 35 2

CARTERPILLAR - PALA CARGADORA 4

CARTERPILLAR 325 RETROEXCAVADORA 1

CAT .250 - VOLQUETE DUMPER CATERPILLAR 250 1

CAT.963 - PALA CAT.963 2

CAT.D-7 - CATERPILLAR D-7 BULLDOZER 3

CONTENEDOR BASURA PLASTICO 3

CONTENEDOR RECOGIDA ENVASES 1

CONTENEDOR RECOGIDA PAPEL 1

CONTENEDOR RECOGIDA VIDRIOS 1

DEPOSITO MOVIL GASOIL 1

FIATOM - CARRETILLA ELEVADORA FIATOM D 30 1

GENERADOR - GRUPO ILUMINACION HASTA 20 KW. 4

IVECO 410 E-44 BRAZO HIDRAULICO MULTIVOL SIN GRUA 4

KOMPECH - VOLTEADORA KOMPETCH TOP 3500 1

TRITURADORA VOLUMINOSOS KOMPTECK TERMINATOR 5000 1

REMOLQUE COMPRESOR ATLAS COPCO 1

RENAULT KANGOO INSPECCION 1

RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 325 D 1

NISSAN NAVARA PICK-UP 4X4 PARA COORDINADOR DEL CAM 7

RENAULT KANGOO 1

CAT .725 - VOLQUETE DUMPER CATERPILLAR 725 2

VOLQUETE DUMPER 12 M3. SIN IMPLEMENTO IVECO 3

VOLTEADORA BACKUS 1

COMPACTADOR 816 DE BASURAS 2

CRIBA MOVIL 1

TOTAL FLOTA LIMASA 504

29

TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN

30

TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN 03Informe de Gestión 2014

En el Centro Ambiental se procesa actualmente la totalidad de los RSU generados en el Municipio de Málaga, dando servicio a una población de aproximadamente 600.000 habitantes.

En el Centro Ambiental se persigue como objetivo el maximizar el reciclado de materiales, producir bioestabilizado con la materia orgánica, generar un rechazo con un contenido mínimo de materia orgánica y optimizar la producción de energía eléctrica, por ello los residuos entran como tales en el Centro y salen transformados

en materias primas reciclables (plásticos, metales, madera, papel, etc.), en productos elaborados (bioestabilizado) e incluso en energía eléctrica. El Centro Ambiental, inaugurado en el año 1994 y con una superficie de 320 hectáreas, contaba en un principio con dos vertederos, y en la actualidad está compuesto por las siguientes instalaciones:

Básculas de pesaje entrada/salida, edificio de control y oficinas

Vertedero Controlado de Residuos No Peligrosos finalizado

Vertedero Controlado de Residuos No Peligrosos

Vertedero Controlado de Residuos Inertes

Planta de Reciclaje y Compostaje

Planta Automática de Clasificación de Envases

Triturador de Voluminosos

Horno Crematorio de Animales Muertos

Planta de Tratamiento de Lixiviados

Planta de Desgasificación y Aprovechamiento eléctrico

Planta de Tratamiento de Escombros

Aula Medioambiental, Laboratorio

En el Centro Ambiental se gestionaron, a lo largo del año 2014, un total de 393.865 Tn de residuos; cantidad similar a la gestiona el año anterior.

31


EVOLUCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RESIDUOS GESTIONADOS A LO LARGO DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

RECOGIDA LIMASA2012 2013 2014

Recogida domiciliaria y Centro Urbano 220.526,10 209.924,50 213.037,67

Polígonos 34.749,66 31.858,80 32.494,75

Total Recogida Domiciliaria 255.275,77 241.783,30 245.532,42

Animales Muertos 41,66 31,78 41,68

Escombros 7.831,92 8.780,89 9.034,44

Brigadas 5.703,72 4.888,70 4.004,91

Podas 4.017,90 4.554,39 5.079,17

Playas 2.728,52 2.835,27 2.535,42

Muebles 3.702,76 2.792,65 3.068,93

Residuos Aparatos Elect. 49,24 18,28 40,08

Total Recogida no Domiciliaria 24.075,72 23.901,96 23.804,63

Total Recogida (A) 279.351,48 265.685,26 269.337,05

Papel* 7.986,98 6.854,30 6.986,76

Vidrio* 3.771,22 3.625,42 3.907,38

Envases 4.896,60 4.573,48 4.785,10

Total Recogida Selectiva (B) 16.654,80 15.053,20 15.679,24

RECOGIDA EXTERNA2012 2013 2014

Tierra/Escombros 73.771,20 91.074,18 83.773,63

Voluminosos 11.357,44 11.342,61 8.758,57

Podas 4.348,58 2.212,86 3.297,24

Comerciales 7.740,06 8.280,22 8.021,23

Arenas EDARS 5.076,36 4.948,76 4.997,58

Total Externo (C) 102.294 117.859 108.848

TOTAL (A+B+C) 398.300 398.597 393.865

* La recogida selectiva de vidrio y papel-cartón se entrega directamente al reciclador sin pasar por el Centro Ambiental.

32

GESTIÓN DE RESIDUOS

La recogida selectiva de envases, procedente del contenedor amarillo, es enviada a la Planta automática de Envases, donde después de proceder a su clasificación y embalado son entregados a los distintos

recicladores autorizados por el Sistema Integrado de Gestión (Ecoembes).

En el año 2014 se recogieron selectivamente 4.785 Tn de residuos de envases, lo que

representa un incremento del 4,6% respecto al año anterior. En el siguiente gráfico se representa la distribución de los materiales seleccionados:


ALUMINIO 2%

ACERO 15,4%

FILM 15,3%

PET 34,3%

PEADcolor 7,4%

PEADnatural 2,2%MEZCLA 9,8%

BRICK 13,6%

El resto de las recogidas selectivas, (el papel-cartón y el

vidrio) se entregan, sin clasificación previa, a los recicladores autorizados de

estos productos, sin ser necesario pasar por el Centro Ambiental.

El contenedor resto, compuesto por materia orgánica y otros residuos que se recogen

de forma indiferenciada con ella, son conducidos a la Planta de Reciclaje y

Compostaje, para proceder a su tratamiento.

ENVASES RECUPERADOS EN LA PLANTA DE ENVASES 2014

33

En el año 2014 se obtuvieron aprox. 15.000 Tn de bioestabilizado, y se recuperaron 5.450 Tn de materiales valorizables; en el siguiente gráfico se representan la distribución de estos materiales Los residuos no recuperados en la Planta de Compostaje son depositados en el Vertedero Controlado, del que se extrae el biogás.

La extracción del biogás del vertedero y su valorización energética se lleva a cabo mediante

una serie de equipos de desgasificación y producción de energía eléctrica. La planta cuenta con tres grupos motor-alternador y una potencia total instalada de 3,2 MW. La electricidad generada se destina al consumo interno y el excedente se exporta a la red.


PET 8,4%

PEAD 4,4%

ACERO 39,9%

P/C 40,0%

BRICK 0,6%

MATERIALES RECUPERADOS EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE 2014

Gracias a la valorización energética del biogás se consiguen

tres objetivos básicos:• Reducir las emisiones de gases de efecto

invernadero y sustituir a otras fuentes convencionales de energía.

• Abastecer las necesidades de consumo eléctrico del Centro Ambiental.

• Obtener recursos económicos mediante la venta de electricidad, lo que

proporciona un soporte financiero a los costes de explotación

del Centro.

CAJA 2,2%

MET REV 4,5%

34

La producción de energía eléctrica depende fundamentalmente de la cantidad de biogás extraído según la curva de producción del vertedero y el número de pozos de desgasificación disponibles de acuerdo con el plan de explotación.

El número total de kWh producidos en el año 2.014 en la instalación de aprovechamiento eléctrico del biogás ha sido de 24,6 millones de kWh, (aumentando en un 6% la cifra de kWh respecto al

año anterior) permitiendo optimizar al máximo el biogás captado en el vertedero de RSU.

En la siguiente gráfica se representan los kWh producidos por la instalación de aprovechamiento del biogás en 2014, diferenciando entre los destinados al autoconsumo del Complejo frente a los que han sido exportados a la red eléctrica fuera del Centro Ambiental

El 87% de la energía producida (un total de 21,3 millones de kWh), se exportaron a la red eléctrica.

Al autoconsumo se dedicó una producción de 3,3 millones de kWh, que supuso el 100% de la energía total consumida en el Centro Ambiental.


E F M M J J A A S O N D

500.000

1.000.000

1.500.000

2.500.000

EXPORTADO AUTOCONSUMO

2.000.000

COMPARATIVA PRODUCCIÓN VS AUTOCONSUMO 2014

35

En el siguiente gráfico se representan la evolución de los diferentes indicadores que evalúan la gestión de la energía eléctrica en los últimos cinco años.

Los residuos de Construcción y Demolición (RCDs) son gestionados en la escombrera, donde se retiran las impurezas y se recuperan los materiales reciclables como madera, plásticos, metales, presentes en los escombros.

Durante el año 2014 un total 283 Tn de madera y 30 Tn de hierro fueron recuperadas y enviadas a los recicladores para su inserción de nuevo en el mercado.


5.000.000

10.000.000

15.000.000

25.000.000

20.000.000

COMPARATIVO 2010 - 2014 GESTIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA

KW COMPRADOS

KW PRODUCIDOS

KW VENDIDOS

CONSUMO CAM

M3 BIOGÁS

AUTOCONSUMOCAM

2010 2011 2012 2013 2014

36

GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN

Durante las tareas de gestión de residuos, se realiza un control permanente de las emisiones al aire, agua y suelos en las

instalaciones de tratamiento y eliminación. Todos los controles se realizan por entidades acreditadas por la consejería

de medio ambiente (ECCMAs), de acuerdo al Plan de Control y Vigilancia del Centro

La facturación en el año 2014 se situó en 16,3 millones de Euros (sin IVA) (incluido inversiones parque central), lo que representa un descenso del 9% respecto al año anterior, cuando se facturaron un total de 17,9 millones de Euros.

La gestión de residuos urbanos y asimilables es la principal fuente de ingresos, con un 80% del total, siendo el 20% restante (3,2 millones de euros) el procedente de las ventas de las diferentes fracciones de materiales recuperados en el Centro Ambiental (correspondientes a las ventas de materiales recuperados en las plantas de envases, compostaje así como la venta de energía eléctrica obtenida a partir del biogás del vertedero).

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES LLEVADAS A CABO DURANTE EL AÑO 2.014 EN EL CENTRO AMBIENTAL:

• A lo largo de todo el año 2014 se han realizado campañas de concienciación y sensibilización ciudadana a través de las visitas programadas al Centro Ambiental, fundamentalmente escolares de diferentes edades, así como visitas técnicas, asociaciones…

Esta iniciativa por la educación ambiental como mejor herramienta para lograr una ciudadanía implicada en las buenas prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, comprometida con el desarrollo sostenible, se realiza a través del programa de visitas de escolares al Centro Ambiental, promovido por el Área de Medio Ambiente del Ayto. de Málaga.

• Mantenimiento de las certificaciones de los sistemas de gestión (calidad ISO 9001, medio ambiente ISO 14.001 y prevención Norma OHSAS 18000) así como de la Declaración Medioambiental EMAS del Centro Ambiental, según Reglamento CE 761/2001. • Instalación de equipo de desgasificación de biogás en el nuevo vertedero de RSU y puesta en marcha del sistema de aprovechamiento eléctrico, para reducir las emisiones de GEIs y producir energía eléctrica.


37

PLANES DE FUTURO

• Construcción de la celda 1 de la 2ª fase del vertedero de Residuos Sólidos Urbanos. • A la fecha de formulación del presente informe de gestión se ha firmado en el marco de ANEPMA (Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente), de la que LIMASA es asociada, un acuerdo con el Ministerio de Medioambiente, el PROYECTO CLIMA 2015-2018, para la compra dentro del programa FES-CO2, de las reducciones verificadas de emisiones (7,10 €/Tn reducida) gracias al sistema de desgasificación instalado en el vertedero del Centro ambiental. La estimación total de reducciones en el periodo asciende a 112.448 toneladas


39

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

SOSTENIBLE

40


04PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO

Se ha cerrado un ciclo completo de planificación, seguimiento, evaluación, revisión, aprendizaje y mejora de acuerdo a los criterios del modelo de excelencia definido

por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, EFQM desarrollándose allá de los objetivos iniciales las diferentes iniciativas, aprovechando la

integración de las diferentes línea para optimizar recursos y gestionar la mejora de acuerdo a criterios sostenibles.

Hemos finalizado el proceso de elaboración y despliegue integrado del plan estratégico, donde ha primado la participación de toda la cadena de mandos de las diferentes direcciones, lo que nos ha aportado claras ventajas, como poder visualizar con mayor precisión las diferentes estrategias de las áreas y departamentos, una mayor participación e implicación de las personas al tener en

cuenta los diferentes enfoques y necesidades y expectativas, y un compromiso y despliegue mucho más amplio que implicará a todas las áreas relevantes de la organización.

En todo el proceso han participado 53 personas de forma directa de diferentes departamentos, que mediante talleres de trabajo, han enriquecido y ha aportado una visión plural.

Los desarrollos estratégicos elaborados por los departamentos se han integrado en un único plan estratégico y sus iniciativas asociadas, que será desplegado, seguido y revisado mediante cuadros de mandos parciales integrados para cada dirección, y que compondrán el nuevo plan estratégico de actuación para el siguiente periodo hasta 2017. El mismo se puede consultar en la página web de LIMASA.

41


SISTEMA DE GESTIÓN

COOPERACCIÓN E INNOVACCIÓN

CON ALCANCE A TODA LA EMPRESA

1. Sistema de gestión de la calidad (9001:2008). 2. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001:2007). 3. Sistema de gestión de responsabilidad social (SA 8000:2008). Primera empresa del sector a nivel nacional en conseguir esta certificación

CON ALCANCE AL CENTRO AMBIENTAL: 4. Sistema de gestión ambiental (UNE-EN ISO 14001:2004).

5. Sistema de gestión de Ecoauditoria y Ecogestión Ambiental (EMAS III, RE 1221/2009). Primera empresa del sector a nivel nacional en conseguir esta certificación.

Mantiene la implantación sin certificación de los siguientes sistemas:

CON ALCANCE A TODA LA EMPRESA:

6. Responsabilidad social corporativa (ISO 26.000) 7. Autoevaluación de excelencia EFQM con más quinientos. 8. Sistema de gestión de I+D+i basado en la UNE 166002. 9. Evaluación del Pacto Mundial a través del Informe de Progreso

CON ALCANCE A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS:

10. UNE 27.001 de gestión de seguridad de la información.

En todos sus sistemas de gestión ha sido pionera a nivel nacional en su sector.

LIMASA está inmersa en una serie de proyectos de desarrollo tecnológico, acompañada de los socios tecnológicos más adecuados; para poder alcanzar los mejores resultados en materia de innovación.Asimismo, LIMASA sigue trabajando junto con otros aliados en la búsqueda de la mecanización de servicios que presta a la ciudad, para elevar su nivel de eficiencia.

En el campo de las herramientas informáticas, LIMASA sigue avanzando en el desarrollo de aplicaciones que mejoren el control de los recursos de la empresa, mediante programas de medición del desempeño de los trabajadores, herramientas de mantenimiento y control de activos, y programas de gestión de la seguridad y salud de nuestros trabajadores.

En este aspecto, se continúa trabajando con la Universidad de Málaga en la elaboración, mediante un proyecto de excelencia investigadora; de un

cuadro de mandos que estudie el impacto de nuestra toma de decisiones en el ámbito de la responsabilidad social corporativa.En el marco de la cooperación con entidades de referencia en materia tecnológica, se ha renovado recientemente un acuerdo de colaboración exclusiva y de apuesta por la tecnología, como miembros del CLUB SELECTA de innovación, junto con las compañías de referencia en el sector empresarial andaluz.Se está desarrollando por otro lado el proyecto SAFERA que pretende lograr la cuantificación de la importancia de determinados comportamientos y acciones en relación a mejorar el potencial de la resiliencia en seguridad y salud laboral, en empresas del sector de la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos

4343

TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES ADN (AGENTES DINAMIZADORES) 2014

LIMASA comunica su Estrategia de Sostenibilidad a sus Grupos de Interés mediante diferentes canales, y con determinada frecuencia, en función de los

aspectos a comunicar, y de las expectativas de cada grupo de interés. La evaluación de la eficacia de esta comunicación, se realiza bien mediante indicadores

que evalúen el funcionamiento de los canales o medios de comunicación o mediante indicadores de percepción.

Durante 2014 se han venido apoyando las actividades realizadas por los agentes dinamizadores, pudiéndose consultar las mismas en la página web de LIMASA

45

RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL:

Durante el presente ejercicio la empresa ha mantenido una plantilla media de 1.502 trabajadores (de los que 1.301 son hombres y 201 mujeres). El mes de máxima plantilla en alta correspondió a agosto teniendo un total de 2.001 trabajadores, seguida de abril con un total de 1.981. Además se han realizado un total de 4.463 relaciones laborales (de las que el 75,94% han sido realizadas a tiempo parciales y un 24,06% a tiempo completo), se han realizado un total de 117 contrataciones o transformaciones indefinidas. Durante 2014 se han calculado un total de 35.683 recibos de nóminas mensuales y de recibos de pagas extraordinarias así mismo se han calculado 21.202 prenóminas. Destacar que han sido tratadas más de 85.000 incidencias de nómina. FORMACION:

En el presente ejercicio se han realizado un total de 28.674 horas de formación totales, sobre un total de 2.236 trabajadores. Que se puede dividir en horas de formación realizadas por entidades

externas (empresas formadoras), y horas de formación realizadas en acciones formativas internas, realizadas por personal de nuestra organización. Y serían 20.337 horas formativas y un total de 324 alumnos que han recibido formación externa; y respecto a formación interna sería de 8.337 horas para 1.912 alumnos. IGUALDAD

El Plan de Igualdad de LIMASA, es un conjunto de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación en la empresa. Las medidas están encaminadas a alcanzar la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. El Plan de Igualdad se caracteriza por ser: El Plan de Igualdad tiene como objetivo garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de la empresa y evitar cualquier tipo de discriminación laboral. Este plan de igualdad se encuentra recogido en la página web de LIMASA, donde pueden consultarse los objetivos y áreas de intervención.

47

RECURSOS Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS

En el año 2014 se han añadido a varias aplicaciones acceso a documentación digitalizada del personal y se ha comenzado el proceso de digitalización de toda la documentación del personal de la empresa. Se ha iniciado un proyecto de control de acceso al puesto de trabajo mediante huella dactilar y se ha integrado con la aplicación Trébol y con la aplicación Prgestion para el control de incidencias Un paso más en acercar la información a la plantilla nos ha llevado a mostrar en pantallas de

grandes dimensiones información para la salida de los servicios de trafico con la correspondencia persona-vehículo-servicio planificada. Durante 2014 se produjo el cambio del SW que usan los operarios que atienden la línea 900 al SW GECOR. Este último es un desarrollo externo y está integrado con los sistemas de LIMASA. Es usado por múltiples empresas municipales abriendo así el ámbito de introducción de incidencias a muchas instituciones, organismos y dependencias del ayuntamiento.

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INFORME DE AUDITORIA

DE CUENTAS ANUALES

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CUENTAS ANUALES

2014

Informe Cuentas Anuales 2014

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MEMORIA CUENTAS ANUALES

2014

Memoria Cuentas Anuales 2014

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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

1.1. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

.01Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A (en adelante la Sociedad) se constituyó el 18 de Abril de 2001. Según el contrato que se firmó entre los accionistas en dicha fecha, la duración de la Sociedad será de dieciséis años contados a partir del comienzo de sus operaciones sociales que se iniciaron en la misma fecha de su constitución. Una vez expirado el plazo de dieciséis años fijado como duración de la Sociedad, se procederá a la amortización del capital privado quedando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga como único accionista de la Sociedad.

El actual domicilio social y fiscal se encuentra situado en el Camino de la Térmica nº 83, 29004-Málaga.

1.2. ACTIVIDADEl objeto social es la realización del servicio de limpieza pública, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Málaga.

BASE DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel y comparación de lainformación

b) Aspectos de la valoración yestimación de la incertidumbre

c) Agrupación de partidas

.02

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo.

El Consejo de Administración estima que estas cuentas formuladas del ejercicio 2014 serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin variaciones significativas.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y esta memoria, están expresadas, salvo indicación expresa, en euros.

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos

futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

• La vida útil de los activos materiales.• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos financieros (fundamentalmente, cuentas a cobrar a clientes).• El cálculo de determinadas provisiones.

Asimismo, el 23 de diciembre de 2013 la Sociedad culminó con acuerdo la negociación del nuevo Convenio Colectivo para el periodo 2013-2015. Dicho nuevo Convenio modifica el contenido del anterior en los artículos 2, 3, 25, 26, 40, 48 y 57 y finaliza su vigencia el 31 de diciembre de 2015. En la actualidad, se encuentra pendiente de publicación en BOPMA.

Dichas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al cierre del ejercicio sobre los hechos y circunstancias analizados. No se considera probable que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas significativamente en próximos ejercicios.

A efectos de facilitar la comprensión del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.


75

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

.03

.04

DURANTE EL EJERCICIO 2014

NO SE HAN DISTRIBUIDO

DIVIDENDOS A CUENTA

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2014 formulada por los Administradores de la Sociedad para su aprobación por la Junta General de Accionistas es la siguiente:

Euros

2014 2013

BASE DE REPARTOPérdidas y Ganancias del ejercicio 0,00 0,00

APLICACIONES Dividendos 0,00 0,00

0,00 0,00

4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE Corresponde principalmente al coste de la exteriorización de la prima por premios de jubilación liquidada por la Sociedad a la entidad aseguradora, en la parte correspondiente al coste devengado por los trabajadores afectados con anterioridad a la fecha de constitución de la Sociedad, obligación ésta en la que se subrogó la Sociedad derivada de la contrata anterior (ver nota 4.8). Se amortiza linealmente a lo largo de la vida de la contrata, esto es, hasta 2017.

4.2. INMOVILIZADO MATERIAL

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.

El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes.

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos

que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute, con el límite de la fecha de finalización del periodo de concesión para aquellos elementos cuya vida económica sea superior. Los coeficientes generales aplicados son los siguientes:

AÑOS %

Construcciones 50 2

Instalaciones técnicas y maquinarias 8 12,5

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10 10

Elementos de transporte 8 12,5

Equipos para proceso de información 4 25


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El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada balance.

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos.

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos.

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Sociedad estima que los planes de mantenimiento periódico de sus instalaciones, cuyo coste se imputa a gastos en el ejercicio en que incurren, son suficientes para asegurar la entrega de los activos afectos a reversión en buen estado de uso al finalizar el plazo de vigencia de la concesión.

4.3. ACTIVOS FINANCIEROS a) Préstamos y partidas a cobrar Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses de la fecha del balance de situación, que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance de situación.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Otras inversiones financieras a corto plazo Las inversiones financieras a corto plazo se refieren, exclusivamente, a imposiciones a plazo fijo en bancos e instituciones de crédito, con un plazo de vencimiento inferior a un año.

Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas a cobrar y para inversiones mantenidas hasta el vencimiento. La valoración inicial se realiza por el valor razonable de la contra prestación entregada, esto es, por las cantidades aportadas. Posteriormente se valoran a coste amortizado y se reconocen en el resultado del ejercicio los intereses devengados, según el método de interés efectivo.

4.4. EXISTENCIASLas existencias se valoran a su precio de adquisición, aplicándose el método del coste medio ponderado. El precio de adquisición comprende el importe consignado en factura más todos los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se encuentren en el almacén.

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.


77

4.5 PATRIMONIO NETO

El capital social está representado por acciones ordinarias.

Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como menores reservas.

4.6. PASIVOS FINANCIEROS

Débitos y partidas a pagar Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

4.7. IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta

de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. 4.8. PRESTACIONES A LOS EMPLEADOS

a) Premio de jubilación

El convenio colectivo privado aplicable a la Sociedad recoge un premio, en función de los años de servicio, para cada trabajador que se jubila entre los 60 y 65 años de edad.

En el ejercicio 2002 se formalizó una póliza de seguros instrumentada en un Plan de Rentas de Jubilación para exteriorizar los compromisos por premios de jubilación contraídos con el personal en virtud del convenio colectivo.

Esta prestación tiene carácter de aportación definida, imputándose las contribuciones a realizar a la entidad aseguradora a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de su devengo.

La Sociedad adoptó el criterio de considerar la prima correspondiente a servicios pasados como mayor coste de la contrata actual a distribuir durante la vida de la misma, por tratarse de un pasivo preexistente antes de que la Sociedad iniciara su actividad. Por tanto, el gasto de la prima única girada en el momento de la exteriorización correspondiente al coste devengado asociado a servicios prestados por los trabajadores anteriores a 2001, se difiere a lo largo de la vida de la contrata mediante su imputación sistemática lineal a la cuenta de pérdidas y ganancias (ver nota 4.1).

b) Indemnizaciones por cese

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual.


78

4.9 PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTESLas provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.

4.10. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contra prestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del contrato de prestación de servicios. Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de ingresos ordinarios, costes o grado de avance, se procede a revisar dichas estimaciones. Las revisiones podrían dar lugar a aumentos o disminuciones en los ingresos y costes estimados y se reflejan en la cuenta de resultados en el periodo en el que las circunstancias que han motivado dichas revisiones son conocidas por la Dirección.

4.11. ARRENDAMIENTOS Arrendamiento financieroLa Sociedad arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado material en los que la Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento

al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento, el menor de los dos. Para el cálculo del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de interés de la Sociedad para operaciones similares.

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en “Acreedores por arrendamiento financiero”. El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos. Arrendamiento operativoLos arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo de locales y otros elementos de inmovilizado se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.

4.12. TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo y otras partes vinculadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.

4.13. MEDIO AMBIENTE

Los equipos, instalaciones y sistemas aplicados a la eliminación, reducción o control de los eventuales impactos medioambientales se registran con criterios análogos a los inmovilizados de naturaleza similar. Se dotan provisiones específicas por contingencias de naturaleza medioambiental cuando, de acuerdo con un principio de máxima prudencia, viene recomendado por las circunstancias.


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En relación al cumplimiento de los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero seguidas por la Sociedad, cabe indicar que dada la estructura y características de las actividades de la Sociedad y de su estructura financiera, se puede concluir que no existe un riesgo financiero significativo.

Riesgo del tipo de interésLa Sociedad cuenta con diversas fuentes de financiación externa, entre las que se encuentra la obtención de préstamos de entidades de crédito. Generalmente, salvo excepciones, los tipos de interés pactados con estas entidades son variables, fluctuando dichos tipos en función de las condiciones del mercado interbancario.

Si bien la Sociedad no cuenta con instrumentos de cobertura que permitan mitigar el riesgo de cambios en dichos tipos de interés y el consecuente efecto negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias y en la tesorería, cabe destacar las condiciones ventajosas de financiación, obtenida debido al significativo volumen de las operaciones realizadas por la Sociedad con las entidades financieras, tanto en términos de préstamos y créditos como de cesión de certificaciones. Riesgo de créditoLos principales activos financieros expuestos al riesgo de crédito son las partidas de clientes y otras cuentas a cobrar, inversiones financieras corrientes y efectivo.

Respecto a las cuentas a cobrar, consideramos que no existe un riesgo significativo puesto que la facturación de la Sociedad se realiza básicamente al Ayuntamiento de Málaga, cliente que está cumpliendo con los compromisos de pago fijados.

En relación al riesgo asociado a inversiones financieras corrientes y efectivo, la Sociedad no cuenta con una política de inversión arriesgada. Generalmente, los excedentes de tesorería son invertidos en productos sin riesgo y si bien la rentabilidad ofrecida por los mismos es por lo general inferior a otro tipo de productos, aseguran una disponibilidad inmediata de dichos fondos, con un riesgo nulo para la Sociedad. Adicionalmente, la Sociedad únicamente opera con entidades de crédito de reconocido prestigio y solvencia.

Riesgo de liquidezLa Sociedad cuenta con una política liquidez y financiación que asegura el mantenimiento de niveles de efectivo suficientes que permitan a la Sociedad la disposición de fondos suficientes. Adicionalmente, en caso necesario, la Sociedad recurre a financiación externa que garantice el equilibrio financiero y así poder atender de forma adecuada las obligaciones contraídas con terceros.

GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO.05


80

EurosSaldo al 31.12.13 Adiciones Retiros Traspasos Saldo al 31.12.14

Costes

Aplicaciones informáticas 30.416,22 - - - 30.416,22

Otro inmovilizado intangible (ver nota 4.1) 307.656,88 - - - 307.656,88

338.073,10 - - - 338.073,10

Amortización

Aplicaciones informáticas (17.246,97) (7.604,07) (24.851,04)

Otro inmovilizado intangible (ver nota 4.1) (181.536,70) (36.307,34) - - (217.844,04)

(198.783,67) (43.911,41) - - (242.695,08)

Valor neto contable 139.289,43 95.378,02


Costes

Aplicaciones informáticas 30.416,22 - - - 30.416,22

Otro inmovilizado intangible (ver nota 4.1) 307.656,88 - - - 307.656,88

338.073,10 - - - 338.073,10

Amortización

Aplicaciones informáticas (9.642,91) (7.604,06) (17.246,97)

Otro inmovilizado intangible (ver nota 4.1) (145.229,36) (36.307,34) - - (181.536,70)

(154.872,27) (43.911,40) - - (198.783,67)

Valor neto contable 183.200,83 139.289,43

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado intangible es el siguiente:

El epígrafe “Otro inmovilizado intangible” recoge el coste de la exteriorización de la prima por premios de jubilación a los empleados (ver nota 4.1), registrándose el cargo anual por amortización dentro del epígrafe de “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

INMOVILIZADOINTANGIBLE.06


81

INMOVILIZACIONESMATERIALES.07


Costes

Terrenos y construcciones 552.813,76 - - - 552.813,76

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 65.372.303,11 646.592,06 (787.505,58) - 65.231.389,59

65.925.116,87 646.592,06 (787.505,58) - 65.784.203,35

Amortización

Terrenos y construcciones (78.774,92) (71.188,42) - - (149.963,34)

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (45.701.487,17) (6.291.075,15) 704.755,19 - (51.287.807,13)

(45.780.262,09) (6.362.263,57) 704.755,19 - (51.437.770,47)

Valor neto contable 20.144.854,78 14.346.432,88


Costes

Terrenos y construcciones 552.813,76 - - - 552.813,76

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 62.671.513,60 2.799.839,70 (99.050,19) - 65.372.303,11

63.224.327,36 2.799.839,70 (99.050,19) - 65.925.116,87

Amortización

Terrenos y construcciones (72.572,17) (6.202,75) - - (78.774,92)

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (39.123.081,39) (6.677.455,97) 99.050,19 - (45.701.487,17)

(39.195.653,56) (6.683.658,72) 99.050,19 - (45.780.262,09)

Valor neto contable 24.028.673,80 20.144.854,78

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente:


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Los terrenos en los que se encuentra ubicada la sede de la Sociedad, son terrenos cedidos por el Ayuntamiento sin contraprestación. No se ha incluido importe alguno en las cuentas anuales adjuntas en relación con la valoración a valor razonable de la mencionada cesión al considerarse el efecto patrimonial y en el resultado del ejercicio poco significativo.

Las principales altas del ejercicio 2014 corresponden a adquisición de papeleras y contenedores por importe de 208.212,15 euros, instalación del lavadero en el parque central por importe de 66.378,44 euros, reformas en centros de trabajo arrendados por importe de 34.098,46 euros, así como obras en vertederos por importe de 93.937,69. En 2013 las altas producidas correspondieron principalmente a la finalización de la automatización de la planta de envases (1.159.531,55 euros), la adquisición mediante arrendamiento financiero (nota 15.a)) del cuarto motor de generación eléctrica por 476.422,55 euros, la activación de la reparación de los motores 1 y 2 por 268.197,18 euros, así como las últimas certificaciones de obra de la nueva sede central por 480.007,54 euros

Con fecha 10 de junio de 2014 la Sociedad vendió uno de los motores de cogeneración existentes en el Centro Ambiental de Málaga. El valor neto contable del activo a dicha fecha ascendía a 82.750,40 euros, siendo el precio de venta pactado de 110.000 euros más IVA, generando de este modo la operación un beneficio de 27.249,60 euros, el cual se registró en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado”.

En el año 2007 Gerencia Municipal de Urbanismo puso a disposición del Área Municipal de Medio Ambiente la parcela de titularidad municipal sobre la que edificar las nuevas instalaciones de la Sociedad. A fecha de las presentes cuentas anuales no se ha formalizado un instrumento jurídico para la transmisión de la posesión o de la propiedad de la parcela a favor de la Sociedad. No obstante, los Administradores consideran que dicho hecho no supone efecto significativo sobre las cuentas anuales adjuntas.

a) Bienes totalmente amortizadosEl coste de los elementos de inmovilizado material que al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se encuentran totalmente amortizados y que todavía están en uso asciende a 23.180.401,77 euros y 18.958.332,18 euros, respectivamente, y su desglose es el siguiente:

Euros31.12.14 31.12.13

Instalaciones técnicas y maquinaria 18.082.362,62 14.532.433,06

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 4.611.589,19 3.965.679,99

Otro inmovilizado 486.449,96 460.219,13

TOTAL 23.180.401,77 18.958.332,18


83

b) Bienes bajo arrendamiento financieroEl epígrafe de “Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material” incluye los siguientes importes de maquinaria donde la Sociedad es el arrendatario bajo un arrendamiento financiero:

El importe por el que se ha reconocido el activo arrendado se corresponde con su valor razonable.Con fecha 27 de junio de 2013 se formaliza un contrato de arrendamiento financiero con Banco Santander, S.A. (nota 15 a)) para la adquisición de un 4º motor de generación eléctrica, el cual tiene las siguientes características:

• El plazo del arrendamiento es de 36 meses y vence el 27 de mayo de 2016.• El tipo de interés es fijo: 4,39%.• El importe de la opción de compra es el equivalente a la última cuota del contrato de arrendamiento financiero.

c) Bienes bajo arrendamiento operativoEn la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento operativo correspondientes al alquiler de instalaciones, maquinaria y otro inmovilizado por importe de 2.582.948,07 euros (2.585.777,93 euros en 2012) (Nota 17d).

El importe total de los pagos futuros mínimos por los arrendamientos operativos no cancelables es el siguiente:

Euros2014 2013

Coste- arrendamientos financieros capitalizados 476.422,55 476.422,55

Amortización acumulada (178.831,07) (51.785,06)

VALOR CONTABLE 297.591,48 424.637,49

Euros2014 2013

Menos de un año 1.439.448,10 1.460.169,12

Entre uno y cinco años 1.072.967,21 2.448.215,31

Más de cinco años - -2.512.415,31 3.908.384,43

d) Compromisos de compraAl cierre del ejercicio 2014, al igual que en 2013, no existen compromisos en firme por compra de elementos de inmovilizado

e) SegurosLa Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.


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a) Clasificación de activos y pasivos financierosLas categorías de activos y pasivos financieros reflejados en el balance de la Sociedad se desglosan de la siguiente manera:

Euros

Activos financieros a largo plazo

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda Créditos Derivados Otros

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Otros activos financieros (fianzas) - - - - 62.327,10 65.827,28

(Nota 9a) - - - - 62.327,10 65.827,28

Activos financieros a corto plazo

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda Créditos Derivados Otros

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Otros activos financieros (Nota 9b) - - - - 99.300,00 2.299.700,00

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 10) - - - - 20.590.781,30 26.835.961,95

- - - - 20.690.081,30 29.135.661,95

Euros

Pasivos financieros a largo plazo

Deudas conentidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables Derivados Otros

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Débitos y partidas a pagar (Nota 15) 5.644.446,06 11.020.779,20 - - - -

5.644.446,06 11.020.779,20 - - - -

Pasivos financieros a corto plazo

Deudas conentidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables Derivados Otros

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Débitos y partidas a pagar (Nota 15) 10.841.408,06 17.607.567,64 - - 9.394.974,23 10.143.510,82

10.841.408,06 17.607.567,64 - - 9.394.974,23 10.143.510,82

ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.08

b) Calidad crediticia de los activos financierosLos administradores consideran bajo el riesgo de insolvencia y mora de los activos financieros por las razones mencionadas en la Nota 5 sobre el riesgo de crédito.

Ninguno de los activos financieros pendientes de vencimiento ha sido objeto de renegociación durante el ejercicio.


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a) Inversiones financieras a largo plazoLos movimientos de las partidas de inversiones financieras a largo plazo durante el ejercicio ha sido el siguiente:

b) Inversiones financieras a corto plazoLos movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inversiones financieras a corto plazo durante el ejercicio han sido los siguientes:

Los depósitos y fianzas constituidas a largo plazo se derivan del alquiler de diversos cuartelillos, de contratos de renting de vehículos y garantías de contratos de suministros con proveedores para el ejercicio de la actividad.

Los valores nominales de los depósitos y fianzas se aproximan a su valor razonable, puesto que el efecto de la actualización de flujos no se considera significativo.

EurosSaldo al 01.01.14 Altas Bajas Saldo al 31.12.14

Inversiones financieras a largo plazo

Depósitos y finanzas a l/p (Nota 8.a) 65.827,28 3.912,02 (7.412,20) 62.327,10

65.827,28 3.912,02 (7.412,20) 62.327,10


Inversiones financieras a corto plazo

Imposiciones plazo fijo 2.275.000,00 5.681.000,00 (7.881.000,00) 75.000,00

Fianzas a corto plazo 24.700,00 - (400,00) 24.300,00

2.299.700,00 5.681.000,00 (7.881.400,00) 99.300,00


Inversiones financieras a corto plazo

Imposiciones plazo fijo 875.000,00 17.450.000,00 (16.050.000,00) 2.275.000,00

Fianzas a corto plazo 24.700,00 - - 24.700,00

899.700,00 17.450.000,00 (16.050.000,00) 2.299.700,00


Inversiones financieras a largo plazo

Depósitos y finanzas a l/p (Nota 8) 65.827,28 - - 65.827,28

65.827,28 - - 65.827,28

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGOY A CORTO PLAZO.09


86

El saldo al 31 de diciembre de 2014 de “Imposiciones plazo fijo” corresponde a un depósito a corto plazo realizado en ABANCA (anterior Novagalicia Banco), el cual se encuentra pignorado en garantía de una mensualidad de un préstamo concedido por esta entidad (ver nota 15a).

El saldo al 31 de diciembre de 2013 de “Imposiciones plazo fijo” corresponde a depósitos a corto plazo realizados en BBVA (2.000.000 euros), Banco Sabadell (100.000 euros) y Novagalicia Banco (175.000 euros). Este último se encuentra pignorado en garantía de dos mensualidades de un préstamo concedido por esta entidad (ver nota 15a). Las imposiciones a plazo fijo tienen un tipo de interés que oscila entre el 0,40% y el 1,50% (1,24% y 1,90% en 2013).

Euros2014 2013

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo

Clientes por ventas y prestación de servicios 432.769,88 874.652,07

Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 18) 20.023.322,03 25.847.307,31

Deudores varios 9.296,13 13.010,41

Personal 125.393,26 100.992,16

20.590.781,30 26.835.961,95

Los préstamos y partidas a cobrar corresponden a los siguientes conceptos:

El saldo de la partidas de “Clientes por ventas y prestación de servicios”, por importe de 432.769,88 euros (874.652,07 euros en 2013), corresponde a deuda pendiente de cobro por venta de subproductos, siendo los principales deudores Ecoembalajes España, S.A., Energya VM Generacion, S.L.U., Saica Natur, S.L. y Ecovidrio, cuyo saldo agregado al 31 de diciembre de 2014 asciende a 850.264,94 euros, sin considerar las minoraciones de saldos que se explican a continuación (833.676,03 euros en 2013), los cuales tienen una antigüedad media inferior a 60 días.

Por otro lado, al 31 de diciembre de 2013 la partida “clientes por ventas y prestaciones de servicios” se minoró en un importe de 344.139,00 euros con motivo de la estimación de ingresos que revertirán debido al cambio regulatorio en el sistema de facturación de la energía eléctrica (ver nota 17.a). Por lo tanto, el saldo “real” de esta partida sin tener en cuenta este abono ascendía a 1.218.791,07 euros al cierre del ejercicio 2013.

Al 31 de diciembre de 2014 la partida “clientes por ventas y prestaciones de servicios” se ha minorado en un importe de 446.593,05 euros, correspondiente a los siguientes conceptos:

• Con motivo del cambio regulatorio mencionado arriba, la Sociedad ha registrado un importe de 340.593,05

euros correspondiente a facturas de abono de ingresos por venta de electricidad pendientes de facturar al 31 de diciembre de 2014 correspondientes a los años 2013 y 2014 (periodo enero a mayo 2014).

• Durante el ejercicio 2013 la facturación a ECOEMBES por ventas de material procedente de la basura en masa se realizó a precios superiores al precio final resultante en el mercado de venta de estos productos, ascendiendo el importe total a 160.599,74 euros. La Sociedad ha imputado el importe total a regularizar en el ejercicio 2014, si bien en este ejercicio se han recibido facturas por importe de 54.599,74 euros, quedando un remante de 106.000,00 euros pendiente de facturar al 31 de diciembre de 2014.

El saldo al 31 de diciembre de 2014 del epígrafe Clientes por ventas y prestaciones de servicios sería de 879.362,93 euros si no se hubieran detraído los saldos anteriores.

El saldo correspondiente a “Clientes, empresas del grupo y asociadas” pertenece a la deuda pendiente de cobro con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por los servicios derivados de la concesión de la limpieza de Málaga a la Sociedad.

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR.10


87

Euros2014 2013

Producción facturada (Nota 18)

Certificaciones octubre y noviembre 2013 (recogida y tratamiento) - 7.630.788,90

Certificaciones tratamiento octubre 2014 1.243.193,12 -

1.243.193,12 7.630.788,90

Producción pendiente de facturar (Nota 18)

Certificaciones mese de Noviembre-14 4.087.145,65 -

Certificaciones mese de Diciembre-14 6.163.543,60 -

Certificaciones mese de Nov.-13 (limpieza y tratamiento complementario) - 3.824.572,25

Certificaciones mese de Diciembre-13 - 5.797.824,29

Compensación Económica - acuerdo Junta Gobierno de 30/03/2005 (Nota 17a) 8.529.439,66 8.594.121,87

18.780.128,91 18.216.518,41

TOTAL 20.023.322,03 25.847.307,31

El desglose de la deuda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2014 la Sociedad mantiene cedidos temporalmente a entidades bancarias derechos sobre Certificaciones emitidas al Excmo. Ayuntamiento de Málaga por un importe conjunto de 5.105.835,58 euros (11.663.992,36 euros al 31 de diciembre de 2013) (ver nota 15a).

La totalidad de los saldos incluidos en este epígrafe tiene una antigüedad de entre 0 y 3 meses al cierre del ejercicio 2014. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se considera que las cuentas a cobrar al Ayuntamiento de Málaga y a clientes no han sufrido ningún deterioro de valor.

El saldo de existencias al 31 de diciembre de 2014 y 2013 corresponde a material de repuesto para vehículos, combustible, vestuario, así como otros aprovisionamientos necesarios para el ejercicio de la actividad, por importes de 466.988,66 euros en 2014 y 451.957,56 euros en 2013.

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

EXISTENCIAS.11

La partida de “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” refleja los saldos de disponibilidad inmediata en caja y depósitos a la vista en entidades bancarias.

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.12


88

CAPITAL YRESERVAS.13

La Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio. En consecuencia, al cierre del ejercicio no mantiene acciones propias en cartera.

a) Capital socialEl capital social está representado por 1.000 acciones de una sola clase y con un valor nominal de seis mil diez euros con doce céntimos cada una y dividida en dos series: 490 acciones ordinarias nominativas de seis mil diez euros con doce céntimos cada una, de la Serie A, totalmente suscritas y desembolsadas; y 510 acciones ordinarias nominativas de seis mil diez euros con doce céntimos cada una, de la Serie B totalmente suscritas y desembolsadas. Una vez realizada su redenominación a Euros, se dotó una Reserva indisponible por importe de 1,04 euros.

El porcentaje de participación es el siguiente:

Euros % de participación

Servicios Urbanos de Málaga S.A. 3.065.161,20 51,00

Excmo. Ayto. de Málaga. 2.944.958,80 49,00

6.010.120,00 100,00

Reserva LegalLa reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

Al 31 de diciembre de 2014 la Reserva legal se encuentra constituida en su totalidad.

b) Reservas

Euros2014 2013

Reservas

Reservas legal 1.202.024,00 1.202.024,00

Reserva redenominación Euros 1,04 1,04

1.202.025,04 1.202.025,04


89

De acuerdo con el artículo 9 de los estatutos de la Sociedad, y conforme al artículo 111 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la Sociedad constituye una partida denominada literalmente “Fondo de reversión”, con el objeto de que el importe acumulado de la misma, al término de la duración de la Sociedad, se corresponda con el valor nominal de las acciones de la serie B , representativa de la aportación privada, al objeto de que exista un fondo suficiente para poder proceder a la correspondiente reducción de capital y devolver el capital social a la fecha de finalización de la concesión en el importe total del valor nominal de las acciones pertenecientes al socio privado, actuación previa a la liquidación y disolución de la Sociedad.

La dotación de esta reserva se realiza sistemáticamente, en el periodo de vida de la contrata, a razón de 191.572,58 euros anuales, que se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe de “Gastos de explotación - Servicios exteriores” al considerarse como un gasto del ejercicio establecido en el contrato de concesión.

Su importe y movimiento han sido los siguientes:

Euros2014

Saldo a 31.12.13 2.432.971,97

Dotaciones 191.572,58

Saldo a 31.12.14 2.624.544,55

Euros2013

Saldo a 31.12.12 2.241.399,39

Dotaciones 191.572,58

Saldo a 31.12.13 2.432.971,97

OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.14


90

Euros2014 2013

Débitos y partidas a pagar a largo plazo (Nota 8.a):

Préstamos con entidades de crédito (Nota 15a) 5.644.446,06 11.020.779,20

5.644.446,06 11.020.779,20

Débitos y partidas a pagar a corto plazo (Nota 8.a):

Préstamos con entidades de crédito (Nota 15a) 10.841.408,06 17.607.567,64

Otros pasivos financieros (Nota 15c) 476.970,10 1.031.915,05

Proveedores y Acreedores varios (Nota 15b) 6.066.705,36 7.250.631,28

Proveedores empresas del grupo y asociadas (Nota 18) 2.675.302,50 1.684.675,77

Personal 175.996,27 176.288,72

20.236.382,29 27.751.078,46

25.880.828,35 38.771.857,66

a) Deudas con entidades de créditoLa Sociedad dispone de saldos por deudas con entidades de crédito, cuyos vencimientos se distribuyen al 31 de diciembre de 2014 y 2013 como se muestra a continuación:

Deudas Saldo a 31.12.14

Vencimiento

2015 2016 2017

Arrendamiento financiero 198.154,17 130.760,94 67.393,23 -

Préstamos 11.181.864,37 5.604.811,54 4.696.476,78 880.576,05

Cesión Certificaciones (Nota 10) 5.105.835,58 5.105.835,58 - -

TOTALES 16.485.854,12 10.841.408,06 4.763.870,01 880.576,05

Deudas Saldo a 31.12.13

Vencimiento

2014 2015 2016 2017

Arrendamiento financiero 323.272,32 125.150,45 130.755,17 67.366,70 -

Préstamos 16.641.082,16 5.818.424,83 5.237.661,40 4.704.114,50 880.881,43

Cesión Certificaciones (Nota 10) 11.663.992,36 11.663.992,36 - - -

TOTALES 28.628.346,84 17.607.567,64 5.368.416,57 4.771.481,20 880.881,43

DÉBITOS Y PARTIDASA PAGAR.15

El límite conjunto de las líneas de cesión temporal de créditos asciende a 24.400.000,00 euros (23.656.578,00 euros al 31 de diciembre de 2013) siendo el tipo de interés medio de Euribor plazo + 3 (Euribor 3 meses + 3,20 en 2013).

El tipo de interés de los préstamos recibidos de entidades bancarias varía del 1.03% al 5,511% (0,79% al 5,21% en 2013).

A excepción del préstamo concedido por Novagalicia Banco que presenta un saldo al cierre del ejercicio 2014 de 1.197.421,80 euros (1.928.705,18 euros al cierre del ejercicio 2013), tal y como se indica en la nota 9b), los préstamos concedidos a la Sociedad poseen garantía personal.


91

Euros2014 2013

Hasta 1 año 136.427,28 136.342,56

Entre 1 año y 5 años 68.016,54 204.323,80 Más de 5 años - -Cargos financieros futuros por arrendamientos financieros (6.289,65) (17.394,04)

Valor actual de los pasivos por arrendamiento financiero 198.154,17 323.272,32

Acreedores por arrendamiento financieroLos pasivos por arrendamiento financiero están efectivamente garantizados si los derechos al activo arrendado revierten al arrendador en caso de incumplimiento.La obligación bruta por el arrendamiento financiero- pagos mínimos por arrendamiento:

El valor actual de los pasivos por arrendamiento financiero no difiere significativamente de su valor contable.

b) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarLa totalidad de los saldos registrados en este epígrafe tiene vencimiento no superior a un año y no tienen un tipo de interés contractual, valorándose por su valor nominal al 31 de diciembre de 2014 y 2013, ya que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

En función de la obligación a informar sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores, y de acuerdo con Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y acogiéndose a la Disposición transitoria segunda de la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del ICAC, sobre información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, se suministra la información relativa al importe del saldos pendiente de pago a los proveedores, que al cierre acumulan un aplazamiento superior al plazo legal establecido por la Ley 15/2010 de 5 de julio, es decir superior a 60 días (60 días en 2013) desde la prestación o recepción del servicio o bien. La información relativa a aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales derivados de contratos suscritos con posterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley correspondiente al ejercicio es la siguiente:

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance

2014 2013

Euros % Euros %

Dentro del periodo máximo legal 21.234.904,42 94,98% 21.423.438,15 97,25%

Resto 1.121.445,13 5,02% 1.232.317,90 2,75%

Total pagos del ejercicio 22.356.349,55 100,00% 22.655.756,05 100%

Plazo Medio de Pago Excedidos (Días) 59,82 73,68

Aplazamientos que a fecha de cierresobrepasan el plazo máximo legal

1.186.986,06 552.204,21

No obstante lo anterior, la Sociedad efectúa casi la totalidad de sus pagos a proveedores mediante confirming, descontando la mayoría de los mismos anticipadamente sus facturas, por lo que el saldo incluido en “Resto” por importe de 1.121.445,13 euros (1.232.317,90 euros en 2013) habría sido abonado antes de su vencimiento y, por tanto, la Sociedad cumpliría con los periodos legales máximos permitidos por la legislación.

c) Otros pasivos financieros a corto plazoEl saldo registrado a corto plazo corresponde en su mayoría a proveedores de inmovilizado adquirido en el ejercicio. La Sociedad considera que el valor contable de estas deudas se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del descuento no es significativo.


92

a) Saldos con las administraciones públicasLos saldos con Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social que se recogen en los epígrafes de Administraciones Públicas del balance de situación son los siguientes:

EUROS

2014 2013

Saldos Acreedores

Retenciones practicadas a cuenta del IRPF 901.200,78 886.651,22

Impuesto producción eléctrica 20.142,31 -

Impuesto hidrocarburos 4.588,91 -

Hacienda Pública p/ret. a cta. Capital Mobiliario 6.249,74 5.714,39

Impuesto sobre el Valor Añadido 1.807.488,94 717.356,95

Provisión de Tasas y tributos locales - 34.788,37

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 1.321.045,21 1.298.290,34

4.060.715,89 2.942.801,27

EUROS

2014 2013

Saldos Deudores

Activos por devolución impuestos de sociedades 427.703,86 289.670,55

Activos por impuesto diferido 1.175.501,74 602.213,65

1.603.205,60 891.884,20

Otras deudas con las Administraciones Públicas

Pasivos por impuesto diferido 24.859,33 15.535,52

24.859,33 15.535,52

El activo por impuesto diferido por valor de 1.175.501,74 euros (602.213,65 euros en 2013) se deriva de la diferencia temporaria deducible derivada de la limitación del 30% sobre la deducibilidad del gasto por amortización contable del inmovilizado. Dicha limitación fue introducida, con carácter excepcional, durante los ejercicios 2013 y 2014, mediante la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS Y SITUACIÓN FISCAL.16


93

b) Impuestos sobre beneficiosLa conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible fiscal que la Sociedad espera declarar tras la oportuna aprobación de estas cuentas anuales es la siguiente:

El gasto por impuesto sobre sociedades se compone de:

La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente:

Cuentas de pérdidas y ganancias / EUROS

2014

Saldo ingresos y gastos del ejercicio 0,00

Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades - 106.008,55 (106.008,55)

Diferencias permanentes 130.509,33 - 130.509,33

Diferencias temporales 1.910.960,30 47.652,25 1.863.308,05

Base imponible (resultado fiscal) 1.887.808,83

Cuentas de pérdidas y ganancias / EUROS

2013

Saldo ingresos y gastos del ejercicio 0,00

Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades - 35.022,05 (35.022,05)

Ajustes por impuesto sobre sociedades 2012 - 14.223,08 (14.223,08)

Diferencias permanentes 216.253,17 - 216.253,17

Diferencias temporales 2.007.378,84 51.785,06 1.955.593,78

Base imponible (resultado fiscal) 2.122.601,82

EUROS

2014 2013

Impuesto corriente 487.818,01 565.879,16

Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios (2.589,25) -

Impuesto diferido (561.375,03) (586.678,13)

Ajustes por imposición sobre beneficios 2013 (29.862,28) -

Ajustes por imposición sobre beneficios 2012 - (14.223,08)

106.008,55 35.022,05

EUROS

2014 2013

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos (106.008,55) (35.022,05)

Gastos no deducibles 130.509,33 202.030,09

Carga impositiva teórica (30%) 7.350,23 50.102,41

Deducciones (78.524,64) (70.901,38)

Gasto/(ingreso) impositivo efectivo (71.174,41) (20.798,97)


94

En el ejercicio 2014 se aplicaron deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica por importe de 65.094,66 euros (63.880,17 euros en 2013), deducción medioambiental por importe de 7.129,98 euros correspondiente al tercer motor del Centro Ambiental de Málaga, así como donaciones por mecenazgo por importe de 6.300,00 euros (7.021,21 euros en 2013).

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no hay deducciones pendientes de aplicar.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A 31 de diciembre de 2014 la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables para los últimos cuatro ejercicios.

Debido a posibles interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, podrían existir determinados pasivos fiscales de carácter contingente. Sin embargo, los Administradores de la Sociedad consideran que dichos pasivos, de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales adjuntas.

a) Importe neto de negociosEl importe neto de la cifra de negocios corresponde a las actividades ordinarias de la Sociedad realizadas íntegramente en la ciudad de Málaga. Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de servicios como sigue:

El importe neto de la cifra de negocio asciende al 31 de diciembre de 2014 a 84.995.026,47euros (87.727.657,94 euros en el ejercicio 2013), correspondiendo a producción del ejercicio por las actividades que constituyen el objeto principal de la Sociedad un importe de 76.465.586,81 euros (79.133.536,07 euros en 2013).El resto del saldo corresponde a la compensación económica por desequilibrio económico financiero 8.529.439,66 euros (8.594.121,87 euros en 2013) (ver nota 10), según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de Marzo de 2005 en que se aprobó lo siguiente:

“El beneficio antes de impuestos no podrá ser inferior, de conformidad con el contrato suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, al 2 por 100 de la cifra total de facturación total del ejercicio, sin tener en cuenta el Impuesto sobre el valor añadido. El exceso sobre dicho porcentaje pasará a integrar las reservas voluntarias, con carácter de irrepartible,

destinándose a financiar futuras inversiones a acometer por la Sociedad.”

EUROS

2014 2013

Ventas

Ventas de subproductos 5.210.443,09 6.108.465,20

5.210.443,09 6.108.465,20

Prestaciones de servicios (Nota 10 y 18)

Producción y prestación de servicios 71.255.143,72 73.025.070,87

Compensación económica 8.529.439,66 8.594.121,87

79.784.583,38 81.619.192,74

84.995.026,47 87.727.657,94

INGRESOS YGASTOS.17


95

No obstante lo anterior, con carácter excepcional y para los ejercicios 2013 (aprobado mediante acuerdo de la Junta General Ordinaria de 11 de junio de 2014) y 2012 (aprobado mediante acuerdo de la Junta General Ordinaria de 24 de junio de 2013), los accionistas de la Sociedad acordaron que el beneficio después de impuestos correspondiente a los ejercicios 2013 y 2012 ascendiera a cero euros, renunciando de esta manera al reparto de dividendos.

Esta misma circunstancia es la que se ha considerado a la hora de preparar las cuentas anuales del ejercicio 2014, que serán aprobadas por la Junta General de accionistas en 2015.

Con fecha 11 de junio de 2014 la Junta General de Accionistas de Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A., procedió, entre otras cosas, a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013, así como a la propuesta de distribución de resultado correspondiente al ejercicio 2013,

el cual ascendió a 31 de diciembre de 2013 a cero euros, renunciando de esta manera al reparto de dividendos.

Con fecha 24 de junio de 2013 la Junta General de Accionistas de Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A., procedió, entre otras cosas, a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012, así como a la propuesta de distribución de resultado correspondiente al ejercicio 2012, el cual ascendió a 31 de diciembre de 2012 a cero euros, renunciando de esta manera al reparto de dividendos.

Las “Ventas” del ejercicio por importe de 5.210.443,09 euros (6.108.465,20 euros en el ejercicio 2013) corresponden a venta de subproductos procedentes de la planta de reciclaje.

El Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema

eléctrico, articula las bases de un nuevo marco retributivo a aplicar a partir de dicha fecha y para futuros ejercicios. Dichos cambios se concretan en líneas generales en modificar el precio de facturación, pasando por reducir el sistema de primas e ir a precio de mercado.

Con fecha 6 de junio de 2014 se publica el RD 413/2014 por el que se regula la actividad de producción eléctrica que fija el precio final de la energía. Con motivo de la regularización de ingresos a practicar en el ejercicio 2014 la Sociedad ha incluido un abono de ingresos por importe de 266.683,34 euros, de los cuales al cierre del ejercicio están pendiente de pago un importe de 159.350 euros, que junto con el importe pendiente del ejercicio 2013 por 181.243 euros, hacen el total de 340.593,05 euros registrado en la cuenta de clientes (nota 10).

b) AprovisionamientoLa composición del Consumo de materias primas y otras materias consumibles, así como trabajos realizados por otras empresas es el siguiente:

EUROS

2014 2013

Compras 7.039.255,91 6.659.583,42

Variaciones de existencias (15.031,10) 2.948,24

7.024.224,81 6.662.531,66

Trabajos realizados por otras empresas 2.319.373,05 2.283.442,96

9.343.597,86 8.945.974,62

Los trabajos realizados por otras empresas se componen fundamentalmente de la asistencia técnica prestada por la empresa de grupo Serurmasa por valor de 2.006.090,04 euros y 2.035.172,94 euros (Nota 18) en 2014 y 2013 respectivamente.


96

EUROS

2014 2013

Sueldos, salarios y asimilados 44.185.993,33 45.864.669,80

Cargas Sociales 15.809.824,43 15.042.524,19

Otros gastos sociales 914.428,50 819.002,38

60.910.246,26 61.726.196,37

c) Gasto de personal

2014 2013

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Consejeros 18 12 6 18 12 6

Directivos y Titulados Grado Superior 15 10 5 17 12 5

Técnicos y Titulados Grado Medio 15 12 3 17 13 4

Administrativos y asimilados 28 14 14 28 14 14

Resto de personal asalariado 1.444 1.265 179 1.428 1.254 174

1.502 1.301 201 1.490 1.293 197

2014

Total Hombres Mujeres

Directivos y Titulados Grado Superior 15 10 5

Técnicos y Titulados Grado Medio 15 12 3

Administrativos y asimilados 28 14 14

Resto de personal asalariado 1.451 1.288 163

1.509 1.324 185

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías y sexos es el siguiente:

El número de empleados nominales al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

2014 2013

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Número medio de personal fijo 1.307 1.162 145 1.268 1.142 126

Número medio de personal eventual 195 139 56 222 151 71

1.502 1.301 201 1.490 1.293 197

Tal y como se menciona en la nota 2.b), el 23 de diciembre de 2013 la Sociedad culminó con acuerdo la negociación del nuevo Convenio Colectivo para el periodo 2013-2015. Dicho nuevo Convenio modifica el contenido del anterior en los artículos 2, 3, 25, 26, 40, 48 y 57 y finaliza su vigencia el 31 de diciembre de 2015. En la actualidad, se encuentra pendiente de publicación en BOPMA.


97

EUROS

2014 2013

Servicios exteriores

Arrendamientos (Nota 7c) 2.582.948,07 2.585.777,93

Reparaciones y conservación 2.480.027,26 3.996.553,60

Servicios de profesionales independientes 426.023,74 550.537,73

Primas de seguros 768.889,37 555.624,66

Servicios bancarios 10.376,25 18.366,13

Publicidad y propaganda 274.065,70 186.416,79

Suministros 286.315,92 328.435,91

Otros servicios 1.294.683,85 1.607.889,00

8.123.330,16 9.829.601,75

Tributos

Tributos 181.938,34 249.231,39

8.305.268,50 10.078.833,14

EUROS

2014 2013

Ingresos financieros

De valores negociables y otros instr. Financ. 36.648,46 70.179,35

- De terceros 36.648,46 70.179,35

Gastos financieros (721.892,81) (800.177,79)

Por deudas con terceros (721.892,81) (800.177,79)

Resultado financiero (685.244,35) (729.998,44)

d) Otros gastos de explotaciónEl detalle del epígrafe de “Otros gastos de explotación” correspondiente al ejercicio es el siguiente:

e) Resultado financiero


98

EUROS

2014 2013

Deudores(Nota 10)

Acreedores(Nota 15)

Deudores(Nota 10)

Acreedores (Nota 15)

Excmo. Ayto. de Málaga 20.023.322,03 - 25.847.307,31 -

Serurmasa - 2.532.746,67 - 1.620.696,53

Grupo FCC - 142.555,83 - 63.979,24

A corto plazo 20.023.322,03 2.675.302,50 25.847.307,31 1.684.675,79

EUROS

2013 2012

Excmo. Ayto. Málaga Serumasa Grupo

FCCExcmo. Ayto.

Málaga Serumasa Grupo FCC

Prestación de Servicios (Nota 17a) 79.784.583,38 - - 81.619.192,74 - -

Compras de materiales - - 76.491,30 - - 54.250,88

Servicios recibidos - 2.006.090,04 85.864,00 - 2.035.172,94 49.085,97

El detalle de saldos con empresas del Grupo y asociadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:

Las transacciones efectuadas durante el ejercicio, expresadas en euros, con las empresas del Grupo y otras partes vinculadas han sido las siguientes:

Las transacciones efectuadas con “Servicios Urbanos de Málaga, S.A.” (Serurmasa) se realizan en concepto asistencia técnica satisfecha, concepto que supone un 2,5% de producción del ejercicio facturada al Excmo. Ayuntamiento de Málaga según Procedimiento Negociado de la Concesión y responde a servicios recibidos de asesoramiento jurídico, legal, técnico, informático y similares. En cada ejercicio se devenga la asistencia técnica correspondiente a la producción del ejercicio facturada y de la pendiente de facturar.

En el caso del Grupo FCC las transacciones corresponden a compras de recambios y trabajos subcontratados a sociedades del Grupo para la prestación de servicios de limpieza, retranqueo de contenedores, bocas de riego, y otros incluidos en la actividad de la Sociedad. Estas operaciones se realizan en condiciones normales de mercado.

SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS DE GRUPO Y OTRAS PARTES VINCULADAS

.18


99

HONORARIOS DE LOS AUDITORES DE CUENTAS

Los miembros del Consejo de Administración no devengan ningún tipo de remuneración. Durante los ejercicios 2014 y 2013, no se ha realizado ninguna aportación en concepto de fondos o planes de pensiones a favor de antiguos o actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. De la misma forma, no se han contraído obligaciones por estos conceptos durante el año.

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han percibido remuneración alguna en concepto de participación en beneficios o primas. Igualmente, no se han concedido anticipos ni créditos a los administradores.

La remuneración total pagada en el ejercicio 2014 a los dieciséis miembros que componen el Comité de Dirección, asciende a un importe de 1.016.487,98 euros (1.036.512,62 euros en 2013), y corresponde, íntegramente, a retribuciones a corto plazo. No existe con ellos obligaciones contraídas en materia de planes de pensiones ni seguros de vida, ni se le tienen concedidos préstamos ni anticipos.

a) Retribuciones devengadas en el ejercicio

b) Situaciones de conflictos de interés de los administradoresEn el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio los administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha ley, excepto en los casos en que haya sido obtenida la correspondiente autorización.

Durante el ejercicio 2014 los auditores de la Sociedad, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. han percibido 23.700,00 euros (23.700,00 euros en el ejercicio 2013) en concepto de honorarios de auditoría de Cuentas Anuales. No se han facturado honorarios adicionales por otros servicios.

.19

.20

RETRIBUCIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LA ALTA DIRECCIÓN


100

El detalle de avales y garantías que tiene concedidos la sociedad al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2013 el detalle de avales y garantías era el siguiente:

Dado que las garantías detalladas anteriormente están vinculadas al objeto de la actividad de la Sociedad, los Administradores consideran que no existen pasivos contingentes asociados a los mismos.

Beneficiario Concepto Importe Euros

Consejería de Empleo y Desarrollo Garantía provisional por las instalaciones de la Red Eléctrica denominada "Centro Ambiental de Los Ruices"

40.000,00

Verificaciones Industriales de Andalucía Garantía de facturación mensual de ITV de vehículos 1.500,00

Ministerio de Industria – Dirección General de Desarrollo

Concesión de ayuda para formación del personal36.000,00

77.500,00

Beneficiario Concepto Importe Euros

Consejería de Empleo y Desarrollo Garantía provisional por las instalaciones de la Red Eléctrica denominada "Centro Ambiental de Los Ruices"

40.000,00

Verificaciones Industriales de Andalucía Garantía de facturación mensual de ITV de vehículos 1.500,00

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada de acuerdo a la disposición adicional 9ª de la ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos_ vertedero fase 1

610.057,20

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada de acuerdo a la disposición adicional 9ª de la ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos_ vertedero fase 2

588.993,55

Ministerio de Industria – Dirección General de Desarrollo

Concesión de ayuda para formación del personal36.000,00

1.276.550,75

AVALES YGARANTÍAS.21


101

Esta Sociedad como empresa comprometida con el Medio Ambiente tiene la práctica totalidad del inmovilizado material destinado a minimizar el impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente de la zona de actuación.

A fecha de formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 no se conocen acontecimientos acaecidos con posterioridad al cierre que afecten significativamente a las presentes cuentas anuales.

DECLARACIÓN SOBRE INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

ACONTECIMIENTOSPOSTERIORES AL CIERRE

.22

.23

Diseño y maquetaciónspaincreative.es

REDUCE ı REUTILIZA ı RECICLA3R

REDUCE ı REUTILIZA ı RECICLA

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