Ano x Ano x-1 Ano x Ano x-1

ACTIVO PATRIMONIO NETO E PASIVO

ACTIVO NON CORRENTE 4811 0 PATRIMONI NETO 22185 0INMOBILIZADO INTANXIBLE 0 0 FONDOS PROPIOS 22185 0Propiedade industrial (patentes,lic fab Capital 20000Aplicacións informáticas (software) Reservas(Amortización Acumulada) 2185.00

INMOBILIZADO MATERIAL 3211 0 PASIVO NON CORRENTE 0 0TerreosConstrucións DÉBEDAS A L/P 0 0Instalacións técnicas Débedas a l/p con entidades de créditoMaquinaria 2758 Provedores de inmovilizado a l/pUtensilios varios (vajilla, cubiertos..) 339 Efectos a pagar a l/pMobiliario 660Equipos para proceso informaciónElementos de transporte(Amortización acumulada) 546

INVESTIMENTOS FINANCEIROS 1600 0Investimentos financeiros a l/p fianza 1600ACTIVO CORRENTE 17374 0 PASIVO CORRENTE 0 0

EXISTENCIAS 0 0 DÉBEDAS A C/P 0 0

Materias primas Provedores de inmobilizado a c/pProdutos en curso Efectos a pagar a c/pMercadorías Débedas a c/p con entidades de crédito

Facenda Pública, acreedora I.S.

DEBEDORES COMERC / EF COM A COBRAR 0 0 DEBEDORES COMERC / EF COM A PAGAR 0 0Clilentes ProveedoresClientes, efectos comerciais a cobrar Provedores, efectos com pagarDeudores Remuneracións pendentes de pagoAnticipos de remuneracións Acreedores por prestación de servizos

INVESTIMENTOS FINANCEIROS A C/P 0 0Investimentos financeiros a c/p

EFECTIVO E OUTROS ACTIVOS EQUIVALENTES 0Caja, euros 17374Bancos c/c

Resultado do exercicio (ganancias / PERDAS)

TOTAL ACTIVO 22185 0 TOTAL PN E PASIVO 22185 0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 106000Otros ingresos de explotaciónVariación de existencias

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION 106000

Alquileres 9600Amortización inmovilizado 546Seguros 510Publicidad 430Aprovisionamientos 43000Gastos de personal 30972Seguridad Social 11040Pago tramites constitución 580Suministros (agua,luz,teléfono) 2010Material de limpieza 20Curso de formación 200Acondicionamento local 4000Gastos cartas/carteles 50

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION 102958

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3042 0 0

Intereses bancarios c/c 80

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 80

Intereses prestamo

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0

RESULTADO FINANCIERO 80 0 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3122 0 0

Impuesto sobre Sociedades 936.6 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 2185.4 0 0

PRESUPUESTO DE TESORERÍA PREVISIONAL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

COBROSVentas del producto de la empresa 3000 7000 10000 10000 10000 10000 5000 5000 10000 12000Aportaciones de los socios al capital social 20000Dinero procedente de préstamosDinero obtenido de préstamos a clientesInteresesTOTAL COBROS 23000 7000 10000 10000 10000 10000 5000 5000 10000 12000

PAGOSInversiones en inmovilizado mobiliario 660Material de limpieza 20Compras a proveedores 5000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2000 3000 4000Servicios: agua, luz, gas, teléfono... 180 180 180 180 150 150 150 150 150 180Alquiler del local 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800Fianza 1600Salarios 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581 2581Cuotas seguridad social 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920Inversiones maquinaria 2758Seguros 510Gastos constituición 580Acondicionamiento local 4000Otras inversiones de material (vajilla,vasos...) 339Cursos formación 200Pago impuestos sociedadesGastos publicidad 330 100Gastos cartas/carteles 50

TOTAL PAGOS 20528 8481 8481 8481 8451 8451 6451 6451 7551 8481

ENTRADAS menos SALIDAS 2472 -1481 1519 1519 1549 1549 -1451 -1451 2449 3519

SALDO acumulado CUENTA CORRIENTE 2472 991 2510 4029 5578 7127 5676 4225 6674 10193

SALDO LINEA de CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO DE TESORERÍA PREVISIONAL

Nov Dic TOTAL

12000 12000 10600020000

00

8012000 12080 126080

66020

4000 3000 43000180 180 2010800 800 9600

16002581 2581 30972

920 920 110402758

510580

4000339200

937 937430

08481 8418 108706

3519 3662 17374

13712 17374

0 0

BALANCE PREVISIONAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVO NETO Y PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 4811 0 #REF! NETO 22185 0 #REF!

INMOVILIZADO 4811 0 #REF!PASIVO NO CORRIENTE 0 0 #REF!

ACTIVO CORRIENTE 0 0 #REF! PASIVO CORRIENTE 0 0 #REF!

EXISTENCIAS 0 0 #REF!

REALIZABLE 0 0 #REF!

DISPONIBLE 0 0 #REF!

TOTAL ACTIVO 4811 0 #REF! TOTAL NETO Y PASIVO 22185 0 #REF!

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3042 0 0

RESULTADO FINANCIERO 80 0 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3122 0 0

Impuesto sobre Sociedades 936.6 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 2185.4 0 0