Abril
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Form. No.______ Aprobado por el Contralor General República Domincana Página 1 de 4 Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto Correspondiente al mes de Abril del 2015 Código Institucional: 7140 Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero Nombre del Beneficiario Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) Cheque Tipo Monto Nº Código Fecha AFECTA BANCO 74,143.25 TOTAL 001659 004295 600.00 BIENVENIDO FLORIAN FLORIAN 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001 Ck 01/04/2015 001663 004299 2,200.00 ADRIAN CUEVAS PEREZ 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001664 004300 2,200.00 SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001705 004301 500.00 AMADA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001680 004302 500.00 ANA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001692 004303 500.00 ARCIRA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001698 004304 500.00 ARIS MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001694 004305 500.00 ATANACIO PEREZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001711 004306 500.00 AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001683 004307 500.00 BALDEMAR SENAS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001727 004308 500.00 BARTOLINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001718 004309 1,200.00 BISTERMINA FLORIAN 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001704 004310 500.00 BRAUDILIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001722 004311 500.00 BRUNILDA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001671 004312 500.00 CARLITA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001666 004313 500.00 CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001686 004314 500.00 CELIS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001720 004315 500.00 CLIDIA RIVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001687 004316 500.00 CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001679 004317 500.00 CORPIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001684 004318 500.00 DIONICIA MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001706 004319 1,000.00 DOMINGA MATOS DE RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001702 004320 500.00 DOMINGA MEDINA DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001719 004321 500.00 DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001681 004322 1,000.00 DUQUELO PEREZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001707 004323 500.00 ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001703 004324 500.00 ELPIDIA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 001672 004325 500.00 EMILIA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 27/04/2015 07/07/2015 SIAFIM Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 74,143.25TOTAL
001659004295 600.00BIENVENIDO FLORIAN FLORIAN 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001Ck01/04/2015
001663004299 2,200.00ADRIAN CUEVAS PEREZ 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001664004300 2,200.00SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001705004301 500.00AMADA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001680004302 500.00ANA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001692004303 500.00ARCIRA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001698004304 500.00ARIS MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001694004305 500.00ATANACIO PEREZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001711004306 500.00AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE
DIAZ
14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001683004307 500.00BALDEMAR SENAS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001727004308 500.00BARTOLINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001718004309 1,200.00BISTERMINA FLORIAN 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001704004310 500.00BRAUDILIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001722004311 500.00BRUNILDA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001671004312 500.00CARLITA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001666004313 500.00CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001686004314 500.00CELIS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001720004315 500.00CLIDIA RIVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001687004316 500.00CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001679004317 500.00CORPIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001684004318 500.00DIONICIA MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001706004319 1,000.00DOMINGA MATOS DE RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001702004320 500.00DOMINGA MEDINA DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001719004321 500.00DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001681004322 1,000.00DUQUELO PEREZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001707004323 500.00ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001703004324 500.00ELPIDIA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001672004325 500.00EMILIA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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República Domincana Página 2 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001716004326 500.00EPIFANIA MENDEZ CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001677004327 500.00ERNESTO FERRERAS DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001708004328 500.00FAUSTA BATISTA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001714004329 500.00FELICIANO DIAZ MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001693004330 500.00FLAVIO MATOS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001695004331 500.00FLERIDA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001715004332 500.00FRANCISCA URBAEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001690004333 1,000.00FRANCISCO FERRERAS SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001676004334 1,000.00GERMAN TRINIDAD MONTERO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001685004335 500.00ISABEL CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001691004336 1,000.00JAIME SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001729004337 500.00JOSEFA TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001721004338 1,000.00JUAN BATISTA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001697004339 500.00JUAN TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001667004340 500.00JUAN PABLO CARRASCO RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001696004341 500.00JUANA CUEVAS RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001688004342 500.00JUANA SENA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001682004343 500.00LIBRADA CABRAL MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001712004344 500.00LUCINA BLACINA CUEVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001670004345 500.00MANUELA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001717004346 500.00MATIAS DIAZ MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001675004347 1,000.00MELVIN SIERRA SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001700004348 1,000.00MIGUEL SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001726004349 500.00MILAGROS RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001713004350 1,000.00MILDAVIA BATISTA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001674004351 1,000.00NELIS BATISTA ENCARNACION 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001678004352 1,000.00PREFERIDA CARRASCO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001724004353 500.00PURA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001689004354 500.00RUFINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001669004355 500.00RUFINA TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001701004356 500.00SANTA CRUZ MATOS TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001728004357 1,500.00SANTA LIDIA RIVAS BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001665004358 500.00SANTA SOFIA GOMEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001710004359 500.00TELEFORA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001725004360 500.00TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001723004361 500.00URBANO NOVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001673004362 500.00VALERIO SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001699004363 500.00VIANELA SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001668004364 1,200.00VIOLA DIAZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001709004365 1,000.00VIRGILIO CARVAJAL MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001738004366 1,000.00ALFREDO SENA D, OLEO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001736004367 500.00GINSELLIBER DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001733004368 500.00LUIS MANUEL MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001734004369 500.00LUIS MARINO MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001731004370 1,000.00MARY ISABEL SEGURA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001730004371 500.00RAISO SEGURA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001737004372 1,000.00SANTA VALERIA SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001732004373 1,000.00SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001735004374 1,000.00URKIN CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001742004375 4,000.00ASEUSJAR O SANTA R. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001741004376 2,000.00FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001740004377 10,000.00INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001739004378 4,000.00PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO
TRINIDAD
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001744004380 1,000.00FREDDY SANTANA MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001Ck27/04/2015
000029000000 243.25BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/04/2015
TOTAL CUENTACantidad: 83 74,143.25
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 74,143.25
1 GASTOS CORRIENTE 74,143.25
1.3 Programas de Educación, Género y Salud 74,143.25
Total por Destino del Fondo 74,143.25
74,143.25Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 873,763.91TOTAL
001739008387 19,422.75MENDEZ@MELLA COMERCIAL O YUDY M.
MELLA DIAZ
01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
001740008388 3,800.00GOMERA 24/7 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
001740008388 5,700.00GOMERA 24/7 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
001741008389 323,180.74ISAURO BIENVENIDO RIVAS RIVAS 11.23.0054 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
001742008390 2,100.00ANASTACIO MEDINA CARVAJAL 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
001743008391 1,767.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
001743008391 6,097.10FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
001743008391 950.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
001743008391 3,063.75FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
001744008392 2,940.00TALLER ECANICA RUBIO O FREDY A.
SENA MENDEZ
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
001744008392 2,940.00TALLER ECANICA RUBIO O FREDY A.
SENA MENDEZ
11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
001745008393 20,900.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck15/04/2015
001745008393 34,988.50ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck15/04/2015
001745008393 11,780.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck15/04/2015
001745008393 19,494.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck15/04/2015
001746008394 11,400.00CONFIHOG.S.R L. 01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck15/04/2015
001747008395 1,520.00REPUESTOS CASANDRA 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck15/04/2015
001748008396 323,180.74ISAURO BIENVENIDO RIVAS RIVAS 11.23.0054 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck17/04/2015
001761008397 2,200.00AGUSTIN MATOS MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001750008398 2,200.00ANDRY MATOS PEREZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001762008399 2,800.00ANTONIO RIVAS BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001752008400 2,200.00ARMANDO SANTANA SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001749008401 2,200.00BENJAMIN VALLEJO SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001755008402 2,500.00FELIX MANUEL SENA BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001751008403 2,200.00JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001756008404 2,600.00JUAN BAUTISTA DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001754008405 2,500.00JULIO FERRERAS FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001759008406 2,200.00LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001760008407 1,500.00MANOLO RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001763008408 1,500.00NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001757008409 2,200.00RAFAEL MATOS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001753008410 3,000.00RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001758008411 2,200.00TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN
FLORIAN
11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001769008412 2,200.00ANDRES DIAZ MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001764008413 2,300.00ANGEL DIAZ MENDEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001768008414 2,200.00ANTONIO SENA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001779008415 2,100.00CARLOS ALFREDO SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001770008416 2,100.00DAURIN MANUEL MATOS SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001771008417 2,100.00DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001767008418 2,300.00FAUSTINO DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001772008419 2,100.00FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001777008420 0.00HANSEL SEGURA PEÑA (Nulo por
2,100.00)
11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001780008421 2,100.00HANSEL SEGURA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001775008422 2,100.00JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001776008423 2,100.00JOSELIN CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001766008424 2,100.00LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001774008425 2,100.00MANUEL MATOS SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001773008426 2,100.00MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001765008427 2,100.00RAFAEL MATOS GOMEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001778008428 2,100.00RUBEN MENDEZ CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
000031000000 1,509.11BANCO DE RESERVAS 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 1,100.00)
01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 1,841.50)
01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 1,022.25)
01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 600.00)
01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 60.00)
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 200.00)
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 620.00)
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 60.00)
11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 93.00)
11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 647.66)
11.23.0054 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 647.66)
11.23.0054 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 320.90)
11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 50.00)
12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 300.00)
12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 1,026.00)
12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 80.00)
12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001781008429 0.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
(Nulo por 161.25)
12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001794008443 1,100.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 1,841.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 1,022.25COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 600.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 60.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 200.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 620.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 60.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 93.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 647.66COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0054 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 647.66COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0054 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 320.90COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 50.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 300.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 1,026.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 80.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
001794008443 161.25COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
TOTAL CUENTACantidad: 85 873,763.91
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 873,763.91
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 873,763.91
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto 125,129.11
2.2 Obras de Infraestructura 748,634.80
Total por Destino del Fondo 873,763.91
873,763.91Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 427,418.11TOTAL
001955012041 900.00NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
001956012042 4,000.00ALFREDO A.CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck09/04/2015
001957012043 8,500.00DENSIL ANTONIO DIAZ P. 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck09/04/2015
001958012044 4,000.00ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck22/04/2015
002022000000 28,448.46BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002022000000 10,468.49BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001963012045 4,000.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001959012046 6,221.67LEONARDA MENDEZ FLORIAN 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001960012047 10,595.94NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001961012048 2,069.98SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001962012049 4,000.00YEISON RIVAS MORILLO 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001964012050 4,000.00YENNY NEOMI DIAZ FERRERAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001995012051 750.00ADELAIDO BOCIO D´OLEO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001965012052 25,483.97ALFREDO ALBERTO CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001971012053 2,069.98ANDREA BATISTA MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001989012054 800.00ARCANGEL CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001967012055 2,540.43ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001991012056 2,400.00BENITO FERRERAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001998012057 2,400.00CAROL YANET RIVAS CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001986012058 2,400.00CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001973012059 2,258.16CASTILLO FLORIAN SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001994012060 5,000.00DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001975012061 1,000.00EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001992012062 7,000.00ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001997012063 4,704.50ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001984012064 5,000.00FELICIANO DIAZ MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001976012065 1,500.00FELICIANO MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001993012066 2,800.00FLODIS MATOS PEÑAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001990012067 2,822.70GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001968012068 3,104.97GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001981012069 1,500.00GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001996012070 750.00JACINTO NOVAS MELLA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001982012071 2,822.70JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001974012072 1,000.00JUAN MEDINA CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001977012073 2,400.00LEONCIO MENDEZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001988012074 2,400.00MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001980012075 32,000.00MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001970012076 2,200.00MARTHA MATILDE SENA RIVERA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001987012077 800.00MELANEO CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001978012078 2,400.00MERCEDES GOMEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001983012079 3,020.14NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001979012080 2,258.16SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001985012081 2,500.00VICTOR CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001972012082 2,600.00VICTOR SANTANA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001969012083 2,200.00VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001966012084 5,000.00YEFRRI OMAR ROSARIO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002001012085 22,000.00ARACELIS SANTANA ORTIZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
001999012086 2,069.98CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002005012087 17,000.00COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002006012088 4,500.00ELIANIS VALDEZ DIAZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002004012089 20,000.00EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002003012090 20,000.00NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002002012091 2,069.98REGINALDO SANTANA MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002007012092 7,500.00RELINDA V. RIVAS PEREZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002008012093 2,300.00ROSELINA FERRERAS TRINIDAD 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002000012094 2,200.00YEISSON CUEVAS MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002009012095 2,400.00FRANCISCO SEGURA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002010012096 5,000.00MARTIRES PEREZ MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002011012097 2,800.00PAULINO SEGURA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
002013012098 13,000.00ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002012012099 15,296.19GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002014012100 12,000.00JOSE MANUEL SENA CUEVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002015012101 12,000.00ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002016012102 4,703.81BANCO DE RESERVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002018012103 0.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS) (Nulo por 260.04)
01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002018012103 0.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS) (Nulo por 311.96)
01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002018012103 0.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS) (Nulo por 312.40)
01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002018012103 0.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS) (Nulo por 52.80)
01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002018012103 0.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS) (Nulo por 2,553.60)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002018012103 0.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS) (Nulo por 5,955.60)
01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002018012103 0.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS) (Nulo por 5,964.00)
01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002018012103 0.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS) (Nulo por 702.96)
01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002018012103 0.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS) (Nulo por 1,843.92)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002018012103 0.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS) (Nulo por 2,212.08)
01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002018012103 0.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS) (Nulo por 2,215.20)
01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002018012103 0.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS) (Nulo por 374.40)
01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002020012104 260.04TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002020012104 311.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
002020012104 312.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002020012104 52.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002020012104 2,553.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002020012104 5,955.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002020012104 5,964.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002020012104 702.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002020012104 1,843.92TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002020012104 2,212.08TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002020012104 2,215.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002020012104 374.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002019012105 2,410.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
002021012106 4,501.43COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
000049000000 3,073.91BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/04/2015
000050000000 742.80BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/04/2015
TOTAL CUENTACantidad: 92 427,418.11
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 424,344.20
1 GASTOS CORRIENTE 424,344.20
1.1 Gastos de Personal 424,344.20
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 3,073.91
1 GASTOS CORRIENTE 3,073.91
1.1 Gastos de Personal 3,073.91
Total por Destino del Fondo 427,418.11
427,418.11Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 620,916.47TOTAL
006084000000 0.00COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA
B. (Nulo por 643.15)
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck01/04/2015
006084000000 0.00COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA
B. (Nulo por 1,583.65)
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006077031361 4,180.00COMEDOR FERRERAS O FABIAN R.
FERRERAS SANTANA
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck01/04/2015
006078031362 4,750.00CAFE EL BARRERO O VICTOR A. MENDEZ
P.
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck01/04/2015
006079031363 0.00JARA_COMPUSER S.A O LOYDA SANTANA
(Nulo por 3,772.45)
01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006079031363 0.00JARA_COMPUSER S.A O LOYDA SANTANA
(Nulo por 4,674.95)
01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006088031364 3,772.45JARA_COMPUSER S.A O LOYDA SANTANA 01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006088031364 4,674.95JARA_COMPUSER S.A O LOYDA SANTANA 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006080031365 3,157.80PAPELERIA LA MAESTRA O DIONICIA
MATOS
01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006081031366 2,622.00COLMADO BATISTA O ANYIS BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006082031367 845.50JEWILBE COMERCIAL 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006083031368 25,000.00COMITE PRO-FIESTAS O CRISTIAN SENA
MEDINA
01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103Ck01/04/2015
006085031369 3,351.60COLMADO LOS 5 HNOS O EVANGELISTA
RIVAS
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck01/04/2015
006085031369 475.00COLMADO LOS 5 HNOS O EVANGELISTA
RIVAS
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006086031370 1,589.11TESORERIA MUNICIPAL O NIOLIS BATISTA
S.
01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006089031371 0.00ALTICE HISPANIOLA (Nulo por 3,936.59) 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006090031372 3,936.59ALTICE HISPANIOLA 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006093031373 3,000.00FUND. PARA EL DESA. DE GALVAN, INC.O
MELANIA SALVADOR J.
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006092031374 985.15COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA
B.
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck01/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006092031374 1,241.65COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA
B.
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006094031375 2,156.50COLMADO Y CAFETERIA PEREZ O JORGE
PEREZ
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck01/04/2015
006094031375 1,691.00COLMADO Y CAFETERIA PEREZ O JORGE
PEREZ
01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102Ck01/04/2015
006094031375 5,605.00COLMADO Y CAFETERIA PEREZ O JORGE
PEREZ
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck01/04/2015
006276000000 2,872.01BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006276000000 1,017.96BANCO DE RESERVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006276000000 1,104.79BANCO DE RESERVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006276000000 1,020.78BANCO DE RESERVAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006097031376 3,000.00ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006101031377 4,000.00AURELIO MEDINA FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006113031378 5,000.00AYMEE F. NUÑES NIEVES 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006103031379 2,600.00DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006098031380 2,600.00ENERCIDA TRINIDAD 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006096031381 2,200.00FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006109031382 3,000.00GREGORIA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006100031383 2,200.00ISSAEL SEGURA SANTANA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006102031384 4,000.00JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006107031385 4,127.99JUAN SENA SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006099031386 1,500.00JUANA YSABEL MATOS SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006114031387 4,500.00LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006111031388 2,200.00MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006095031389 2,000.00PAULINO PEREZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006110031390 5,000.00PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006105031391 7,000.00PRESIMO RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006106031392 2,000.00SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006112031393 2,200.00SONNIA CUEVAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006104031394 5,000.00TEODORO PEÑA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006108031395 2,200.00WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006124031396 2,725.00ANDRES MENDEZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006126031397 2,625.00CARLOS SEGURA FLORIAN 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006119031398 2,875.00ERNESTO RIVAS DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006117031399 3,225.00GAVINO MEDINA SEGURA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006116031400 2,975.00GERALDO CABRAL FERRERAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006121031401 2,469.86IBELICE PEREZ RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006125031402 3,000.00JACOBO CUEVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006123031403 2,000.00JOVITO DIAZ RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006120031404 2,875.00MAXIMO PEREZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006115031405 3,125.00NESTOR CARVAJA MEDINA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006127031406 2,625.00NICANOR RIVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006122031407 3,925.00PASTOR SEGURA MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006118031408 2,625.00YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006143031409 2,069.98ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006136031410 2,822.70BIENVENIDO BATISTA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006140031411 1,482.04CALLETANO CUEVAS MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006131031412 2,200.00CATALINA CARVAJAL MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006134031413 2,200.00DANI LEYDI NOVAS RIVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006150031414 2,500.00EFRAIN DIAZ NOVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006138031415 1,000.00GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006148031416 2,000.00HAMLET CUEVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006142031417 2,200.00LEON SENA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006139031418 2,400.00LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006128031419 2,069.98MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006141031420 2,200.00MIGUEL SEGURA SENA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006147031421 3,000.00MIGUELIN FLORIAN NOVA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006132031422 2,069.98NESTOR MATOS FERRERAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006145031423 2,822.70NORIS RAMIREZ MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006135031424 2,200.00PILAR RIVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006133031425 2,600.00RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006149031426 1,000.00REMEDIO CARVAJAL 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006144031427 1,500.00REMEDIO MATOS BATISTA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006129031428 2,069.98ROMA BATISTA MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006146031429 2,822.70RUSBEL MATOS MATOS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006137031430 2,200.00YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006130031431 2,000.00YOBEN SENA CARVAJAL 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006161031432 2,000.00ANASTACIO MATOS DIAZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006162031433 2,200.00AQUILINO MATOS FERRERAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006151031434 2,822.70BLANCIS MATOS MATOS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006156031435 3,100.00FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006163031436 2,000.00FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006160031437 2,300.00HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006153031438 2,700.00JORGE MATOS SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006157031439 4,892.68MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006164031440 0.00NICOLAS SANTANA TRINIDAD (Nulo por
2,069.98)
11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006279031442 2,069.98NICOLAS SANTANA TRINIDAD 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006158031443 2,300.00PEDRO CELESTINO MENDEZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006154031444 2,446.34SOLANO SANTANA SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006159031445 3,951.78WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006155031446 2,600.00YORGELIS SENA D OLEO 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006152031447 0.00YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO
(Nulo por 3,000.00)
11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006181031448 1,520.00BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006184031449 1,080.00CARLOS MEDINA MEDINA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006173031450 1,520.00CASIMIRO GONZALEZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006172031451 1,520.00FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006167031452 1,520.00GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006169031453 2,500.00JORDAME TRINIDAD CARRASCO 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006177031454 1,520.00JOSE ALBERTO MATOS SENA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006171031455 1,520.00JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006185031456 1,080.00LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006183031457 1,080.00MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006166031458 1,520.00MAXIMO PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006180031459 1,520.00PABLO LABOUR PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006170031460 2,820.00PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006175031461 1,280.00ROLANDO MENDEZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006178031462 1,520.00SIMON BOLIVAR PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006176031463 1,520.00TEODORO MENDEZ BATISTA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006179031464 1,520.00TITO FERRERAS BATISTA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006165031465 1,280.00TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006182031466 1,080.00WILKIN DOTEL SEGURA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006168031467 1,520.00WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006174031468 1,280.00YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006195031469 500.00ALQUILINA MEDINA RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006191031470 500.00EVANGELIA TRINIDAD RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006192031471 500.00HERMINIA CUEVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006187031472 500.00JOSE MEDINA 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006193031473 500.00LEONCIA FERRERAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006188031474 500.00MARIA BADIA SENA DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006186031475 500.00NURIDA CUEVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006194031476 500.00ROSALBA SANTANA 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006190031477 500.00SATURNINO TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006189031478 0.00YORKIS MENDEZ DIAZ (Nulo por 500.00) 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006198031479 2,069.98ANDRES SEGURA 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006200031480 2,200.00DAVID FERRERAS MATOS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006196031481 1,425.56ROMAN URBAEZ BELTRE 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006199031482 2,069.98VICTOR SENA PEÑA 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006197031483 2,069.98WARLIS CUEVAS FERRERAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
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Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006207031484 3,000.00BARTOLO FERRERAS SEGURA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006205031485 3,000.00FREDY ANT. SENA MEDINA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006203031486 1,500.00JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006201031487 2,822.70JOSE JAVIER DIAZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006202031488 0.00MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA (Nulo
por 1,500.00)
15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006280031489 1,500.00MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006206031491 3,000.00MAURO PEREZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006204031492 3,000.00RICHARD G. FERRERAS MATOS 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006209031493 23,000.00CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA
MATOS
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006208031494 1,500.00IGLESIA DE DIOS O JUAN M, PICHARDO G. 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006254031495 2,200.00ABELANNY MEDINA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006211031496 2,200.00ALBALINA CUEVAS MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006252031497 2,200.00ALLEN CUEVAS SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006241031498 2,200.00ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006264031499 2,200.00ANA YRSA BATISTA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006247031500 2,069.98ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006242031501 2,200.00ANGELICA RIVAS TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006217031502 2,069.98ANNIS BINALISIS DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006220031503 2,600.00BARTOLA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006223031504 1,600.00BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006216031505 2,200.00BERENISE PEREZ CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006245031506 2,069.98CIPRIANA MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006213031507 2,200.00DANIEL REYES MANZUETA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006259031508 2,200.00DANUBIA FERRERAS GOMEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006212031509 2,600.00DARQUIRES SENA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006226031510 2,069.98DELFINA FERRERAS FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006260031511 2,200.00DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006225031512 2,540.43DUNNY TRINIDAD MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006250031513 2,200.00ENOMICIA SEGURA DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006236031514 0.00FAUSTILINA FERRERA MORILLO (Nulo por
2,200.00)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006281031515 2,200.00FAUSTILINA FERRERA MORILLO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006271031516 2,300.00FAUSTO TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006215031517 2,200.00FELICIANO SANTANA NOVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006268031518 2,200.00FERMIN PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006210031519 2,200.00FORTUNA SANTANA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006265031520 2,540.43GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006228031521 2,200.00INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006262031522 2,600.00JOSELITO CUEVAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006219031523 2,069.98LA CRUZ FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006261031524 2,200.00LUCIA SEGURA BATISTA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006257031525 2,200.00LUCIANA SENA CARVAJAL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006231031526 2,200.00LUISA PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006253031527 2,069.98LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006230031528 2,200.00MAGALY BATISTA BATISTA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006246031529 2,600.00MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006234031530 2,200.00MARCELINA TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006269031531 2,069.98MARCELO FERRERAS CARASCO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006232031532 2,200.00MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006235031533 2,200.00MARIA LUISA PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006255031534 0.00MARILENNIS PEÑA DIAZ (Nulo por
2,200.00)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006282031535 2,200.00MARILENNIS PEÑA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006270031536 0.00MARTIRES SENA MENDEZ (Nulo por
2,200.00)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006283031537 2,200.00MARTIRES SENA MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006233031538 2,200.00MAXIMA NOVAS SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006229031539 2,069.98MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006239031540 0.00NAHUD CUEVAS MENDEZ (Nulo por
2,200.00)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006218031541 0.00NAVIDAD MATOS SANTANA (Nulo por
2,200.00)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006284031542 2,200.00NAHUD CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006285031543 2,200.00NAVIDAD MATOS SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006214031544 4,200.00OSVALDO CUEVAS SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006248031545 2,200.00OTIMIA TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006275031546 2,700.00PEDRO FERRERAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006249031547 2,600.00PERFECTO SEGURAS PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006251031548 2,200.00RAFAEL DIAZ SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006274031549 2,500.00RAYMUNDO CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006263031550 2,200.00REBECA SANTANA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006258031551 2,600.00RELLES CUEVAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006238031552 1,395.21REYNO MATOS SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006224031553 2,540.43RICARDO MEDINA MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006273031554 1,200.00ROSSI G. DIAZ SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006266031555 3,500.00SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006222031556 2,069.98SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006243031557 2,200.00SANTA MORILLO MORILLO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006272031558 2,200.00SANTA SEFERINA BATISTA SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006267031559 2,200.00TEODORA MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006237031560 2,200.00TERESA BATISTA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006240031561 1,250.00TOMAS CUEVAS DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006244031562 2,200.00VICTORIA SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006221031563 4,422.23VIRGILIO DIAZ PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006256031564 2,200.00VIRGINIA MENDEZ SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006227031565 2,200.00VIVIANA DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 1,219.48TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006277031566 1,221.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 206.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 1,262.02TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 1,263.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 213.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 2,311.34TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 2,314.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 391.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 652.28TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 653.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 110.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 186.11TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 186.38TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 31.50TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 212.70TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 213.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006277031566 36.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 10 de 12
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006278031567 1,016.52TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006278031567 1,051.98TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006278031567 1,926.66TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006278031567 543.72TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006278031567 155.14TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006278031567 177.30TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006287031568 2,070.00CARLOS M. BELTRE SENA 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006288031569 2,970.00OTTONIEL DE LEON RAMIREZ 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006289031570 3,000.00YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
006704031979 500.00YORKIS MENDEZ DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/04/2015
000036000000 78,036.01BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/04/2015
000036000000 7,077.93BANCO DE RESERVAS 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/04/2015
000037000000 908.62BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102Nck30/04/2015
006290031571 230.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
006290031571 330.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
006290031571 51.85COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck30/04/2015
006290031571 113.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck30/04/2015
006290031571 176.40COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck30/04/2015
006290031571 220.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck30/04/2015
006290031571 250.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck30/04/2015
006290031571 198.55COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
006290031571 89.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102Ck30/04/2015
006290031571 166.20COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
006290031571 246.05COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
006290031571 25.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 11 de 12
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006290031571 65.35COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
006290031571 138.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
006290031571 295.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
006290031571 44.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/04/2015
TOTAL CUENTACantidad: 262 620,916.47
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 12 de 12
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 541,990.46
1 GASTOS CORRIENTE 541,990.46
1.2 Servicios Municipales 541,990.46
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 78,926.01
1 GASTOS CORRIENTE 78,926.01
1.2 Servicios Municipales 78,926.01
Total por Destino del Fondo 620,916.47
620,916.47Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
