Acta 1 Modelo
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ACTA DE CONSTATACION FÍSICA DE
............................................................................
A CARGO DEL.................................................
AL ...................................................................
En la ciudad de............, cantón ........., provincia de ............ a los .... días del mes de .......
....................................., se constituyen en el local donde funciona el ...................., los señores.......................
Auditores Internos, debidamente autorizados por.................................., mediante Memorando de delegación
No. ... de fecha .........., con la finalidad de efectuar la constatación física de.....................................a cargo
de................., al .........................
Al efecto y contando con la presencia del señor...............................en su calidad de......................, se procedió
a realizar la constatación física de................................................, obteniéndose los siguientes resultados:
Valor de ................................................... S/. ......................
(Anexo No. 1)
Valor de ................................................... S/. .....................
(Anexo No. 2) ----------------------
Total Constatado al ................... S/.......................
==============
Requerido una vez más el señor........................ para que presente otros ...................................existentes,
relacionados con esta constatación física indica que no tiene más, y que son todos los detallados en los
anexos 1 y 2 .
En consecuencia, a la cantidad de ..................... ( letras), asciende el valor total de
..................................................................., según anexo No. 1.
En consecuencia, a la cantidad de ...................... (letras), asciende el valor total de..................................,
constatados en.................. según anexo No. 2.
La presente acta de constatación física servirá como base para los trámites legales de Contabilidad y
Auditoría, indicando que el último......................(cheques, comprobantes de ingreso y egreso, y otros
documentos)
Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación firman la presente acta en original y ........
copias del mismo tenor y efecto las personas antes citadas que intervienen en la presente diligencia.
............................. ...............................
PERSONA ENCARGADA AUDITOR INTERNO 1
EJEMPLO:
ACTA DE CONSTATACION FÍSICA DE VALORES Y
DOCUMENTOS DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL
XXXXXXXXXXX., A CARGO DE LA SEÑORA
XXXXXXXXXXXX AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2004.
En la ciudad de Ibarra, cantón Ibarra, provincia de Imbabura a los 23 días del mes de noviembre del 2004, se
constituyen en el local donde se administra el fondo de administración central de la EMPRESA XXXXXX.,
los señores XXXXXXXXXXX., XXXXXXXXXXX, debidamente autorizados por la Directora Financiera
xxxxxxxx y Auditor General xxxxxxxxxxx, mediante memorando de delegación No. xxxxxx de fecha
xxxxxxxxxx del 2004, con la finalidad de efectuar la constatación física de valores y documentos a cargo de
la Señora xxxxxxxxxxxxx, al 23 de noviembre del 2004.
Al efecto y contando con la presencia de la señora xxxxxxxxxxx, en su calidad de responsable de la
administración del fondo de Administración Central, se procedió a realizar la constatación física de valores y
documentos, obteniéndose los siguientes resultados:
Valor del efectivo y documentos S/ 17,738.65
Diferencia en menos 261.35
(Anexo No. 1)
Total Constatado al 2004-11-23 S/ 18,000.00
==========
Requerido una vez más la señora xxxxxxxxxxxx para que presente otros valores de efectivo y documentos
existentes y que estén relacionados con esta constatación física, indica que no tiene más, y que son todos los
detallados en los anexos adjuntos.
En consecuencia, a la cantidad de $ 18,000.00 (Dieciocho mil dólares 000/100), asciende el valor total del
fondo de Administración Central de los cuales: $ 17,738.65 (Diecisiete mil dólares setecientos treinta y ocho
con 65/100), corresponden a valores y documentos constatado; y $ 261,35 ( Doscientos sesenta y un dólares
35/100), a la diferencia en menos establecida en contra de la señora xxxxxxxxxxx responsable del manejo del
fondo.
La presente acta de constatación física servirá como base para los trámites legales de Contabilidad, indicando
que el último comprobante de pago es el No. 8064; y el último cheque es el 9017.
Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación firman la presente acta en original y cinco
copias del mismo tenor y efecto las personas antes citadas que intervienen en la presente diligencia.
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
RESPONSABLE DEL FONDO DELEGADO D. FINANCIERA
XXXXXXXXXXX
AUDITOR (ACTUANTE)
ANEXO No. 1
MOVIMIENTO DEL FONDO ROTATIVO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL A CARGO DE LA
SEÑORA xxxxxxxxxxxxx, CON LOS VALORES Y DOCUMENTOS
CONSTATADOS AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2004
SUB FONDO DE CAJA CHICA (ANEXO 2) $ 1,000.00
SUB FONDO DE SUBSISTENCIAS (ANEXO 3) 2,000.00
SUB FONDO CENTRO INFANTIL 150.00
DOCUMENTOS CONSTATADOS:
REPOSICIONES TRAMITADAS A CONTABILIDAD 4,298.97
No. REPOSICIÓN FECHA VALOR
86 2004-11-16 $ 855.80
88 2004-11-18 1,581.57
89 2004-11-22 1,861.60
REPOSICIÓN EN PODER DE LA RESPONSABLE DEL FONDO 3,399.12
No. REPOSICIÓN FECHA VALOR
90 2004-11-23 $ 3,399.12
DOCUMENTOS PENDIENTES DE REPOSICIÓN Y PAGO (ANEXO 4) 2,891.98
VALOR CONSTATADO AL 23-11-2004 13,740.07
SALDO EN LIBROS CONCILIADO CON BANCOS AL 23-11-2004 1,165.99
NOTAS DE DEBITO PENDIENTES DE REPONER (ANEXO 5) 479.79
V/. REPOSICIÓN DE LOS SUB FONDOS, NO REPUESTO POR 1,879.05
CONTABILIDAD DEL 2004-01-06 (MEMORANDO No. 69)
V/. DINERO PERDIDO PENDIENTE DE REPONER 50.00
DIFERENCIA DEPOSITADA EN MÁS SEGÚN ACTA DEL 16 DE 423.75
OCTUBRE DEL 2003.
DIFERENCIA POR JUSTIFICAR A CARGO DE LA SRA. XXXXXX 261.35
XXXXXXXXX, RESPONSABLE DEL FONDO.
SUMA TOTAL: 18,000.00
(SON: DIECIOCHO MIL DOLARES 00 /100)
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
RESPONSABLE DEL FONDO DELEGADO D. FINANCIERA
XXXXXXXXXXX
AUDITOR (ACTUANTE)