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Acta N° 004 Asamblea de inversionistas

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA PROYECTAR FACTORING 18 de agosto de 2011

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ACTA N° 004

ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS LA CARTERA COLECTIVA ESCALONADA PROYECTAR FACTORING

18 de agosto de 2011

En la ciudad de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2011, siendo las 8:00 a.m. se reunieron simultáneamente en la Avenida 68 N° 49ª -47 Compensar y en la Ciudad de Medellín en la Calle 41 No. 55 – 80 Plaza Mayor, la Asamblea Extraordinaria de Inversionistas de la Cartera Colectiva Escalonada Proyectar Factoring, convocada previamente por la Agente Especial de PROYECTAR VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA en su calidad de Sociedad Administradora de la Cartera Colectiva en mención el día 12 de agosto de 2011 a todos los inversionistas, por medio de la página web www.proyectarvalores.com y en publicación hecha en el periódico la República de circulación nacional. En la citación hecha en la página web y en el periódico La República se colocó igualmente el orden del día a tratar.

1. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN Iniciada la reunión se procedió a nombrar como presidente de la misma al Doctor Jorge Alberto Corrales Montoya y como secretaria a la Dra. Marcela Poveda Castellanos a quienes se les dio la debida posesión

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM El presidente de la sesión solicita a la secretaria que haga la respectiva verificación del quórum, la Doctora Poveda informó que se encontraban representadas en esta Asamblea de inversionistas 5.951.328,7296 unidades de participación lo que representa el 61.3996% del total de las participaciones que actualmente se encuentran en circulación. De los asistentes a la presente reunión que conforman el 61.3996% del total de las participaciones que actualmente se encuentran en circulación, el 22.70% del total de las participaciones que se encuentran en circulación representan los inversionistas que ejercieron su Derecho de retiro en virtud de la modificación en el reglamento de la Cartera Colectiva. Una vez confrontada la información presente con la información remitida por Deceval, se confirmó que el quórum es de 61.39% lo que representa el 5.951.328,7296 de unidades de participación, soportado en los siguientes asistentes: INVITADOS:

Dra. María Mercedes Perry Ferreira en su calidad de Agente Especial y Representante Legal de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa.



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3. LECTURA DE AVISO DE CONVOCATORIA El Presidente de la sesión solicita a la secretaria, dar lectura al aviso de la convocatoria dirigido a los inversionistas el cual establece:

“El Agente Especial de PROYECTAR VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, administradora de la CARTERA COLECTIVA ESCALONADA PROYECTAR FACTORING 180, convoca a la Asamblea Extraordinaria de inversionistas, que se llevará a cabo el próximo 18 de agosto a las 8:00 a.m. en la Calle 41 No. 55 - 80, Plaza Mayor en la ciudad de Medellín y de forma simultánea se presentará en la ciudad de Bogotá a través de video conferencia en la siguiente dirección: Avenida 68 N° 49ª 47 Compensar Para los efectos pertinentes el orden del que se examinará será: Orden del día:

1. Elección del Presidente y Secretario de la reunión 2. Verificación del Quórum 3. Lectura de Aviso de Convocatoria 4. Lectura y aprobación del Orden del Día 5. Informe de la Cartera Colectiva a corte de 9 de Agosto de 2.011 6. Lectura de la comunicación enviada a la Superintendencia Financiera de Colombia de fecha

29 de Julio de 2.011 7. Respuesta por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia de fecha 5 de agosto

de 2.011 8. Análisis de la situación legal de la Cartera Colectiva 9. Varios 10. Designación de una comisión para la aprobación y firma del Acta

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA El Presidente de la sesión sometió a consideración de los inversionistas el orden del día propuesto para la reunión del día de hoy el cual se transcribe a continuación:

1. Elección del Presidente y Secretario de la reunión 2. Verificación del Quórum 3. Lectura de Aviso de Convocatoria 4. Lectura y aprobación del Orden del Día 5. Informe de la Cartera Colectiva a corte de 9 de Agosto de 2.011 6. Lectura de la comunicación enviada a la Superintendencia Financiera de Colombia de fecha


de 2.011



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8. Análisis de la situación legal de la Cartera Colectiva 9. Varios 10. Designación de una comisión para la aprobación y firma del Acta

Una vez leído el orden del día propuesto, los asambleístas proponen una modificación al orden del día en cuanto a modificar el punto 10 para que fuera el punto 5 del orden del día y adicionar en el punto 9 dos (2) literales En ese orden de ideas el orden del día aprobado por la presente sesión quedó de la siguiente forma:

1. Elección del Presidente y Secretario de la reunión 2. Verificación del Quórum 3. Lectura de Aviso de Convocatoria 4. Lectura y aprobación del Orden del Día 5. Designación de una comisión para la aprobación y firma del Acta 6. Informe de la Cartera Colectiva a corte de 9 de Agosto de 2.011 7. Lectura de la comunicación enviada a la Superintendencia Financiera de Colombia de fecha


de 2.011 9. Análisis de la situación legal de la Cartera Colectiva

A. Administración B. Liquidación

10. Varios

5. DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA

Se sometió a consideración de la Asamblea los nombres de los Señores Philippe Van Meerbeke, Luis Eduardo García Rodríguez y Sandra Nelly Murillo Alzate como delegados para aprobar y firmar el acta.

La propuesta presentada a los asistentes a la reunión fue aprobada unánimemente por la totalidad de los asistentes.

6. INFORME DE LA CARTERA COLECTIVA A CORTE DE 9 DE AGOSTO DE 2.011.

El presidente de la sesión da la palabra al Doctor Carlos Moreno Pardo, Gerente de las Carteras Colectivas, quien explica que se ha reunido con el comité de veeduría escogido en la asamblea pasada, para analizar las respuestas que dio la Superintendencia Financiera de Colombia a las inquietudes de la asamblea del 28 de julio de 2.011. Respecto a la respuesta emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia que señala que los adherentes que ejercieron el Derecho de retiro ya no son inversionistas de la cartera colectiva



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Cartera Colectiva Escalonada Proyectar Factoring

INFORME DE LA CARTERA A CORTE 9 DE AGOSTO DE 2.011


Generalidades de la Cartera a Agosto 9 de 2011

sino acreedores, informó que en su momento se elevó la consulta a un abogado externo, quien a juicio de él, el derecho de retiro tiene dos (2) instancias, la primera es cuando se radica la carta en la Firma Comisionista con el fin que la Sociedad Administradora pueda hacer la provisión del retiro, y la segunda cuando realmente se realiza el pago del retiro con el valor de la unidad del día anterior, para la Sociedad administradora, éstos adherentes no han perdido su condición de inversionista debido a que por el monto de los retiros, la cartera colectiva entró en causal de liquidación contemplada en el numeral 6 del artículo 3.1.10.1.1 del Decreto 2555 de 2010, como así lo manifestó la Junta Directiva del 13 de Junio de 2.011 debido a que los retiros que se programaban pagar el 20 de junio de 2011 ascendían a la suma de 73.000 millones de pesos y la cartera colectiva para ese momento tenía una liquidez en bancos de cercana a 1.900 millones de pesos, lo cual era imposible de cumplir Toma la palabra la Doctora Perry, señalando que todos los adherentes siguen siendo inversionistas de la cartera colectiva Escalonada Proyectar Factoring, y las asambleas anteriores no tienen ningún tipo de nulidad El Doctor Moreno inicia una exposición detallada de la situación actual de la Cartera Colectiva la cual se transcribe a continuación:



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Generalidades de la Cartera a Agosto 9 de 2011


Inversiones de la Cartera Colectiva a Agosto 9 de 2011



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Cartera Vencida a Agosto 9 de 2011

INTERM EDIARIO NOM BRE EMISOR V AL OR OL BIGACION DIAS EN M ORA

COLCTEC CONS TRUCTORA AMCO LTDA 44,447,802.00 1

PROYECTAR FACTORING ALL IANZ GROUP INTERNATIONAL L TDA 61,460,250.00 1

PROYECTAR FACTORING EL SURTIDOR DEL TUBO E.U. 385,626,827.20 1

PROYECTAR FACTORING VICAR FARMACEUTICA S.A 36,637,898.48 1

COLCTEC C.I. CASA IBAÑEZ S .A. 36,900,486.30 2

PROFESIONALES D E F ACTORING PEDRO GOMEZ Y CIA S A 3,813,463.54 2

COLCTEC SOCIEDAD AVICOL A EL TABACAL LTDA 51,231,397.14 5

PROYECTAR FACTORING CLUB EL RODEO 22,452,789.00 5

PROYECTAR FACTORING C.I AGROFRUT SA. 402,691,087.49 6 a 7 DIAS

PROYECTAR FACTORING VIDRIERA D E CAL DAS S.A. VICAL 42,498,333.69 7

PROYECTAR FACTORING CAMPOS E HIJ OS S EN C 146,136,494.00 9

PROYECTAR FACTORING TECNOIMAGENES S .A. 252,586,333.45 22

GLOBAL DATOS NACIONAL ES GLOBAL DATOS NACIONAL ES 5,298,392.29 1 a 23 D IAS

PROYECTAR FACTORING IMAGEN & MARCA LIMITADA 6,857,333.00 28

PROYECTAR FACTORING COMERCILIZADORA TECNISUMER S.A. 28,508,704.91 1 a 30 D IAS

COLCTEC VALORES INCORPORADOS 69,693,296.00 6 a 37 D IAS

EXPOCREDIT COLOMBIA AIRES 151,670,789.25 39

VALORES INCORPORADOS COLTEC S.A. 252,625,994.90 11 a 41 DIAS

EXPOCREDIT COLOMBIA PHARMA EXPRES S S .A. 214,596,371.01 16 a 44 DIAS

PROYECTAR FACTORING CORPORACION IPS S ALUCOOP 7,557,793,565.26 48

PROYECTAR FACTORING AGROJARAMILLO L TDA 26,531,952.00 58

NOVA SOLUCIONES FINANCIERAS FL ORIDABLANCA 785,685,352.51 6 a 96 D IAS

PROYECTAR FACTORING DISERCOM SA DIS TRIBUIDORA DE SERVICIOS Y 2,280,773,013.00 23 a 114 D IAS

PROYECTAR FACTORING JORGE HERNAN CASTAÑO 157,500,000.00 14 a 173 D IAS

COLCTEC INTERCAMBIO 1A. 999,999,999.88 189

METROPOLITAN CAPITAL HOL SAN S.A. 2,037,364,562.91 46 a 228 D IAS

PROYECTAR FACTORING REVIS ION PLUS S.A. 46,055,515.00 187 a 236 DIAS

PROYECTAR FACTORING AGROPECUARIA CENTRAL 770,543,886.00 72 a 254 D IAS

PROYECTAR FACTORING CONS TRUCCIONES IND USTRIAL ES LTD A 993,086,474.68 26 a 296 D IAS

COLCTEC LA PIEL ROJ A ( COLCTEC) 2,497,777.33 297

PROYECTAR FACTORING PLAY AND TOYS 64,210,713.51 957

PROYECTAR FACTORING C.I. AS IATIKA NUEVAETNIA S .A. 155,986,873.00 919 a 1042 D IAS

PROYECTAR FACTORING C. I. CORAL S.A. 463,718,191.92 1048 a 1076 DIAS

Total general 18,093,763,728.73

CARTERA VENCIDA PROYECTAR FACTORING


Cartera Vencida mayor a 180 días

INTERMEDIAR IO NOMBRE EMISOR V ALOR OL BIGACION DIAS EN MORA GARANTIAS EN CABEZA DE PF SAS DEUDORES SOLIDARIOS

C OLCTEC INTERCAMBIO 1A. 999, 999, 999.88 189

Derec hos fid uci ario s por valor de 1. 000

MM e n Acció n Fi duciaria s obre un lote

98% de los soc i os, INVERSIONES E

RI VERA E HIJOS EN COMANDI TA, EC HEVER RY TENORIO E HI JOS EN C,

MTG GAV IRIA E HI JOS EN C, MA RIA

TERESA GAVI RIA , L UZMARINA

RI VERA P EÑA

METROPOLI TA N CAPITAL HOLSAN S.A. 2 ,037, 364, 562.91 46 a 228 DI ASP ROYEC TAR FACTORING R EVI SI ON PLUS S.A. 46, 055, 515.00 187 a 23 6 DIAS

P ROYEC TAR FACTORING A GROPECUARIA CENTRAL 770, 543, 886.00 72 a 254 DI AS

Hipoteca Lote Rural 758 Has ubicado en Montería Córdoba por

valor de 10,620 MM Bula Bula Otto Nicolas

P ROYEC TAR FACTORING C ONSTRUCCIONES INDUSTRIAL ES LTDA 993, 086, 474.68 26 a 296 DI AS

Cesión de derechos económicos

del contrato y prendaria de maquinaria amar il la disponible.

Jose Ignacio Lobo

Guerrero,Laura Bermudez Salgar

C OLCTEC LA PI EL ROJA ( C OLCTEC) 2, 497, 777.33 297P ROYEC TAR FACTORING P LAY AND TOYS 64, 210, 713.51 957

P ROYEC TAR FACTORING C .I . ASIA TI KA NUEVAETNIA S.A . 155, 986, 873.00 919 a 10 42 DIAS

P ROYEC TAR FACTORING C . I . CORAL S. A. 463, 718, 191.92 1048 a 1 076 DIAS

CARTERA VENCIDA PROYECTAR FACTORING MAYOR A 180 DIAS



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Cartera Vencida a Agosto 9 de 2011

C.C.E PROYECTAR FACTORING

RANGOS VALOR

1-30 2,146,500,290

31-60 10,213,250,033

61-180 3,840,694,173

181-360 1,673,121,645

> 361 683,915,778

PROVISION CARTERA VENCIDAVALOR PROVISION 1,457,608,416



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Cartera Colectiva Escalonada proyectar Factoring

Caso de DISERCOM

Frente al cruce de listas restrictivas realizado el 26 de enero de 2010, elresultado arrojado fue de total normalidad.

Habiéndose realizado todos los tramites internos para el descuento deltitulo crediticio, el 14 de mayo de 2010 se realiza el desembolso de laoperación, con las siguientes características:

Valor del negocio: 6,000,000,000.00

Fecha de vencimiento: 22 de mayo de 2013

Plazo: 36 meses

Modalidad de pago: Interes mensual y capital anual

Deudor principal: Disercom S.A.

Deudores solidarios:

Ganaderia la sorguita s.a.

Union de constructores conusa s.a.

Promo raiz s.a.

Destino recursos: Capital de trabajo


DISERCOM

Los pagos acordados se venían realizando en las fechas y condicionesestipuladas.

A pesar de lo anterior se saltaron las alertas del área de SARLAFT, cuando seevidencio que en la actualización de la lista OFAC del 23 de febrero de 2011,se encontraban relacionados los deudores y codeudores del negocio.

Se requirió al cliente en mención, quien atendió a la cita informándonos queestá buscando el medio para ceder alguna fuente de pago de bienes enarriendo.

Se sigue trabajando de la mano de la OFAC en Colombia para tener claro losprocedimientos a seguir

A la fecha ha pagado $1.567.035.559

Valor Nominal Vigente $ 4.904.968.133

Monto vencido $ 2.280.773.013



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Cartera Colectiva Escalonada Proyectar

Factoring DISERCOM

Garantía en cabeza de Proyectar Factoring SAS: hipoteca sobre lote urbano de 13.520 mt2 (opera una estación de servicio) con un avalúo de 10.670 MM ubicado en la Cra 68D No. 31 -10, patio interno del Terminal de transporte de Bogotá cuyo propietario es Jorge Milton Cifuentes y el lote está libre de deuda.


Cartera Informe Procesos JurídicosAPODERADO fe ch a En trega

a abogados

valor p rete nsión de udo r cod eud or F.

pr ese ntacio n

de manda

Me didas pr evias

solic i tadas

COM ENTARIOS P orcen taje

d e

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COM ENTARIO

C ARLOS RP O 25-6-09 $ 70 6,532 ,3 83 STATIC I C OLOR S C. I. CORAL,

GAB RIEL J AIME

MESA

QUINTERO

01 /07 /200 9 Embargo de

s aldos an te l a

DIAN

Se está a la

espera de la notific acion de l codeudor

0% A la espera que se dicte

s entencia

C ARLOS RP O 20-2-09 $ 1 2,626 ,2 19 C.I . ASIATIKA NUEVAETNIA

S.A.

09 /03 /200 9 Embargo de

es tab le cimien t

o d e comer co

El juzga do n o

ent rega d es pach o

comis o rio ha st a

que no se

p oses i one el

SEC UESTRE

0% Se so li cita al a bogad o qu e s e

inici e accio n a dmi nist rati va po r

d emor a en el pro ceso

C ARLOS RP O 01/0 7/2 009

$ 5 4,249 ,3 94

PLAYANDTOYS DITOYS

COLOMBIA

S.A; DIANA

MOSCOSO

08 /07 /200 9 Jugue tes Pro ce so a

des pa cho p ara

sente ncia

50% A de sp acho p ara s ente nci a

C ARLOS RP O 20/1 2/2 009

$ 46 2,000 ,0 00

Re vi s ion P lu s SA TROPICAL INN 18 /01 /201 0 in mueb le s

dad os en

garan tia re al

exp edien te e n

des pa cho d e

des con ge st io n

1 00% Se recibió l a s uma de $ 41 8 MM

co rres po ndi en tes al p ago

a pro bad o po r el juzgad o

C AROLINA

DUQUE RUIZ

30-4-11 $ 2,00 0,000 ,0 00 AGR OP ECUARIA EL CENTRAL OTTO BULA

BULA

02 /05 /201 1 7 i nmu ebl es

ubicad os en

LOR IC A q ue s on

la gara ntí a, 6

in mueb le s

ubicad os en

CAUC ACIA y o tro

en Ri one gr o

Aun no se admi ti do

la dema nda . Juni o

14 s e cu mpl ió

req uisito

apo rtan do

certi ficad o C. d e

ccio

1 00% Se cu mpl ie ron req uist os exi gid os

p or e l ju zga do de con oci mie nto

e n e l s en ti do d e de mos tra r la

legitimacio n p or Act iva d e l a

ca rter a col ecti va

$ 1,61 9,207 ,7 99 14 /06 /201 1

$ 7 82,71 9,012 14 /06 /201 1

12

ret roes cavad or

Se pre s enta ron la s

dema nda s y s e

1 00% Se cu mpl ie ron req uist os exi gid os

p or e l ju zga do de con oci mie nto

C LAUDIA MOSOS 20-5-11 JOSE IGNACIO

LOBOGUERRER

CONSTRUCC IONES

INDUSTRIALES (C OIN)



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Cartera Colectiva Escalonada Proyectar Factoring OREDEN DE DESMONTE –

OPERACIONES DE MUTUO Requerimiento de la Superintendencia Financiera

de Colombia No. 2011014329 de 26 de Febrero de 2.011



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RESPUESTA DE LA SUPER AL RECURSO DE REPOSICION

DEL 16 DE MAYO DE 2.011 RESOL.#0753



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PORTAFOLIO DE DESMONTE – NEGOCIOS CON PROYECTAR FACTORING SASN o m b re E m i s o r F ec h a V e n ci m i e n toT O T A L O P ER A C I Ó N G A R A N T I A S C E D I D A S A PR O YE CT A R F A C T O R IN G S A S

A D M I N I S T R A D O RA M A N D R ES S . A . 2 0/ 08/ 2 013 1 , 4 23, 96 3, 11 0 G a ra n t í a: P a g a ré e h ip o te c a d e u na c a s a c on p os ib le va l o r c om er c ia l $ 3 .00 0 M M

A G RO G R A I N S . A . 1 3/ 09/ 2 013 1 47, 68 1, 09 3

A G RO JA R A M IL L O L TD A 0 3/ 12/ 2 012 3 , 1 24, 89 5, 26 7

h ip o te c a s ob r e u n a s o la p ro p ie d a d, d iv id id a e n 4 m a tr ic u la s F I N C A E L R E FU J IO e s c ri tu ra N o .6 38

a va lu o $1 ,1 1 2 ,1 0 4 ,8 00 , F I N C A L A N E G R A E s c ri tu ra N o .0 50 3 a v a lu o $ 37 5 ,0 00 ,0 0 0 , F IN C A P U E R TO R IC O E s c ri tu ra N o .1 88 6 a v a lu o $1 ,9 0 0 ,30 0 ,0 00 y L O TE

U R B AN O E s c r it ur a N o .0 2 3 1 av a l u o $ 2 2 0 ,38 6 ,0 00

A G RO P E C U A RI A C E N TR A L 2 8/ 05/ 2 012 1, 2 74, 30 6, 54 8

A N T I O Q U E Ñ A D E P O R C I N O S L TD A 1 8/ 06/ 2 013 3 , 7 81, 14 2, 47 2

G a ra n t í a: 2 h i po t ec a s s ob r e t e rre n o s u b ic a do s e n e l m u n ic ip i o d e E be j i co p o r v a l or e s d e 3 .7 4 4 M M y

4 .9 3 7 M M p a ra u n t o ta l d e 8.6 8 2 MM c u br ie n d o u n 7 9% d e la s 2 l ín e as

C . I A G RO F R U T S A . 2 8/ 09/ 2 011 348 , 207 ,1 80

H i p o te c a de la b o d eg a y p l an t a d e p ro d u c c i ón po r

16 . 116 m m y s e a d i c i o n ará l o s d e re c ho s f i d uc i a ri o s

s ob r e p atr i m o n i o q u e c o nt i e n e b o d e g a y lo t e (p l a n ta

de P RO P A C a rre n d a d a a EM PA CO R ) A R EA 11 . 700 M ^ 2

C L U B EL R O D EO 0 6/ 08/ 2 012 1, 3 53, 45 2, 86 5

C O M E RC I L I Z A D O R A T E CN I S U M E R S . A . 0 9/ 08/ 2 013 6 03, 31 4, 75 2 h i p o t e c a . V a l o r a va lú o d e b o d e g a e n M u l ti c e n t r o C a r i b e

p o r 1 .1 7 3 M M

C O N S TR U C C I O N ES I N D U S TR I A L E S L T D A 1 5/ 01/ 2 013 1, 8 96, 76 5, 88 4

D E S A R R O LL O S I N M O B I LI A RI O S S . A . 2 2/ 08/ 2 011 18, 52 4, 68 3

D I S E R CO M S A D I S T R I B U I D O R A D E

S E RV I CI O S Y 2 2/ 05/ 2 013 4 , 2 52, 70 2, 83 0

G a ra n t í a: h i p o te c a s ob r e l o te ur b an o d e 1 3 .5 2 0

m t2 (o p e ra u n a e s t a ci ó n d e s e rv ic io ) c o n u n a v a l u o d e 1 0 .6 70 M M u b i ca d o en l a C ra 6 8D 3 1 -1 0 Te rm i n a l d e T ra n s p o rte s d e B o go t á c u yo

p ro p ie ta ri o e s J o rg e M i lt on C i f ue n te s y e l lo te e s t á li br e d e d e ud a .A va lu o co m e r c ia l u b ic a d o e n e l p a tio in t e r n o d e la

t rm in a l d e t ra n s p o rt e d e B og o ta

EL PU N T O D E L A S E O S . A 3 0/ 11/ 2 011 71 , 69 9, 31 7

H ip o te c a e n p ri m e r g ra d o y s i n l ím ite d e cu a n tí a d e

2 p r op i ed a d e s . L a p rim e r a de e ll a s e s u n e d if i c io de 3 p l an t as c on u n lo c a l c om e r c ia l ( po l lo s M a ri o ) en e l p rim e r ni v e l y 2 a p to s e n lo s n i v e le s s u p e ri or e s

u bi c ad o e n e l ba r rio Je s ús N a z a re n o en c a rre r a 5 2 c on c a ll e 6 1 c on u n á re a d e lo t e d e 8 0 m 2 y á r ea c on s tru i da d e 23 0 m 2 y . L a s e g u nd a p ro p ie d a d e s

u n t e r c er p is o d e un e d if ic i o c o n u n á re a d e 1 1 9 m 2 u bi c ad a e n c a rr e ra 3 9 c o n ca l le 4 7

EM P A C O R S . A . (A G RO F RU T ) 0 1/ 04/ 2 012 1, 2 27, 12 4, 85 7

I M A G EN & M A R CA L I M IT A D A 1 2/ 08/ 2 011 6 , 75 4, 96 6

H ip o te c a po r v a lo r d e 6 09 M M d e u n l o c a l e n C C

1 47 P la z a u b ic a d o e n U s a q u e n B o g o tá

L U I S E D U A R D O C A I C E D O S . A . LE C S . A . 0 3/ 07/ 2 013 4 56, 00 0 , 00 0

M O T O T R A N S P O RT A R S .A 1 5/ 12/ 2 011 1 58, 36 9, 32 1

P A U L A N D I A S . A . S 2 2/ 07/ 2 013 2 25, 60 4, 08 5 H ip o te c a s o b re u n l o te ru ra l u b ic a d o e n e l m u n ic ip i o d e B a r b os a a v a l u o $ 4 7 6,0 8 0 ,40 0

P H A R M A E X PR E S S S . A . 2 5/ 01/ 2 012 6 36, 24 6, 09 2

P R O D U C TO R A D E C A J A S P RO P A C S . A . 1 3/ 09/ 2 011 3 89, 74 1, 50 8

P R O D U C TO S CO N F O R T S . A . 0 2/ 09/ 2 013 215 , 996 ,1 54

h ip o te c a s ob r e e l i n m u e bl e a v a l u ad o e n $ 3 .4 1 0 M M

e n L a T ab l a z a C a ld a s , c a l le 1 0 0 s ur # 5 0 -8 3 c o n á re a d e 3 .00 0 m 2

S E G U R I D A D O N CO R L T D A 1 7/ 09/ 2 012 537 , 129 ,4 61

h ip o te c a s ob r e u n in m u e b le u bi c a do e n Bo g o ta

(E d if ic i o d e o f ic in a s d e t re s pi s o s e n e l N o rt e d e la c iu d ad C r a 4 9 C 9 3 -0 8 a va lu a d o p o r 1 0 0 5.1 M M )

S E RV I RE F R I A I R E 1 6/ 01/ 2 012 27, 92 1, 73 8

T O T A L E S 22, 1 77, 54 4, 18 3


Provisión Acida Total

FLUJOS VIGENTES CUYO EMISOR SE ENCUENTRA EN CARTERA VENCIDA MAYOR A 30 DIAS

VALORES INCORPORADOS 731,779,608

COLTEC 1,136,816,977

AGROJARAMILLO 3,661,378,110

LUCES DE FLORIDABLANCA 3,159,212,654

DISERCOM 4,904,968,133

AGROPECUARIA EL CENTRAL 1,369,251,793

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 2,105,518,775

17,068,926,050

RESUMEN PARA UNA PROVISION ACIDA

CARTERA VENCIDA MAYOR A 30 DIAS 15,947,263,438

VENTA EN PORTAFOLIO SANO A TASA DEL 20% 2,165,099,437

PERDIDA EN VENTA DE LOS AAA B/QUILLA 61,620,722

TITULOS VIGENTES CON RIESGO ALTO POR HACER

PARTE DE LA CARTERA VENC IDA 17,068,926,050

PROVISION TOTAL : 35,242,909,647



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Una vez debatida la situación actual de la Cartera Colectiva, los inversionistas hacen las siguientes preguntas:

1. ¿Al no existir un abogado en la Sociedad Comisionista, cómo se está haciendo el cobro de la cartera en este momento?

Responde la Doctora Perry señalando que a la cartera vencida todos los días se le hace seguimiento, personalmente ella llama a los abogados que tienen a cargo los procesos, informa que el hecho que no exista un abogado específico en el área de carteras colectivas no quiere decir que no se haya hecho nada al respecto. Manifiesta que personalmente cree que si pasados 30 días los deudores no cancelan sus obligaciones, es partidaria que se inicie el respectivo proceso jurídico. Manifiesta que está buscando la forma en que Proyectar Factoring S.A.S. entregue las garantías que tiene en cabeza suya a la Cartera Colectiva, ya que le corresponden a ésta última, se está solicitando los soportes respectivos para que se haga de inmediato.

2. ¿Cuál es el porcentaje de cartera no recuperable y cuanto porcentaje representa? Responde el Doctor Carlos Moreno señalando que la cartera vencida equivale sólo a dos (2) negocios, Statici Colors y C.I asiátika Nueva Etnia S.A. Por un valor aproximado de 718 millones de pesos, los demás negocios son netamente recuperables.

3. ¿Es un mecanismo legal la intervención a Proyectar Factoring S.A.S. para que las garantías que tiene en su cabeza no se pierdan?

Responde la Doctora Perry que como ya había mencionado, se está haciendo el trámite respectivo con Proyectar Factoring S.A.S para que las garantías se cedan a la Cartera Colectiva, pero el tema de la intervención no es procedente toda vez que la intervención opera para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia

4. ¿Las garantías que tiene Proyectar Factoring S.A.S. hace que ellos se constituyan en deudores solidarios?

Responde el Doctor Moreno señalando que Proyectar Factoring S.A.S. no son deudores solidarios de la Cartera Colectiva Toma la palabra el presidente de la sesión manifestando que lo que decidan en ésta asamblea de inversionistas no es óbice para que no se adelanten contra la administración, los miembros de la Junta Directiva, Representantes Legales, la Revisoría Fiscal, el Contador Público, y el ente de supervisión las acciones pertinentes por las omisiones en el manejo de la Cartera Colectiva.

5. ¿Qué responsabilidad tiene el Grupo Proyectar Latinoamérica con relación a los problemas que existe en la Cartera Colectiva?



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La Doctora Perry responde señalando que la responsabilidad que tendrá en su momento será en calidad de socio de la Firma Comisionista, informa que el Autorregulador del Mercado de Valores y la Superintendencia Financiera de Colombia están investigando la situación de la Firma en materia de responsabilidad, serán ellos los que definan tal situación. Toma la palabra el Doctor Jorge Corrales señalando que existen dos (2) preocupaciones principales, en la Asamblea pasada Proyectar Valores S.A. le adeudaba a la Cartera Colectiva un valor aproximado de siete mil millones de pesos ($7.000.000.000) y la Doctora Perry manifestó en la W radio que había un faltante aproximado de ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) en la Firma Comisionista. Pregunta ¿Proyectar Valores S.A. ya pagó la deuda? ¿El faltante señalado por la agente especial incluye ese valor adeudado a la cartera colectiva? La Doctora Perry señala que la Sociedad Comisionista de Bolsa no debe dinero alguno a la Cartera Colectiva Escalonada Proyectar Factoring, señaló que el faltante que mencionó fue el que encontró la Superintendencia Financiera de Colombia en la Vigilancia Especial que ésta le hizo a Proyectar Valores S.A.

7. LECTURA DE LA COMUNICACIÓN ENVIADA A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE

FECHA 29 DE JULIO DE 2.011 El presidente de la sesión solicitó al doctor moreno de lectura textual a la la comunicación enviada a la superintendencia financiera de Colombia del 29 de julio de 2.011 la cual se transcribe a continuación:



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8. RESPUESTA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2.011

El presidente de la sesión solicitó al doctor moreno de lectura textual a la respuesta de la superintendencia financiera de Colombia del 05 de agosto de 2.011 la cual se transcribe a continuación:



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Toma la palabra la Doctora Perry manifestando a la Asamblea de Inversionistas, que tal como pueden observar, la comunicación se envió a la Superintendencia Financiera de Colombia al día siguiente de la pasada asamblea, con el comité de veedores se analizó la respuesta que emitió la Superintendencia, Global Securities no estuvo interesado en administrar la Cartera Colectiva Escalonada Proyectar Factoring, en ese orden de ideas la única opción posible es la liquidación de la Cartera Colectiva toda vez que a la fecha ésta se encuentra inmersa en la causal de liquidación contemplada en el numeral 6 del artículo 3.1.10.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

9. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LEGAL DE LA CARTERA COLECTIVA

A. Administración

Respecto a la administración de la Cartera Colectiva Toma la palabra el presidente de la sesión, señala que como no existen oferentes para administrar la Cartera Colectiva, sólo queda el literal B del presente punto como opción.

B. Liquidación Respecto a este punto del orden del día, existen varias inquietudes:



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1. ¿Al entrar en el proceso de liquidación de la Cartera Colectiva, se debe escoger el liquidador en la presente sesión o se puede hacer en una próxima reunión?

De conformidad con el proceso liquidatorio contemplado en el artículo 3.1.10.1.2 del Decreto 2555 de 2010, el liquidador deben escogerlo en la presente sesión, en caso de que la asamblea no designe una persona como liquidador, de conformidad con el numeral 5 del artículo en mención, se entenderá que la Sociedad Administradora adelantará la liquidación.

2. En las otras carteras colectivas en las que se decidió la liquidación ¿cómo fue el proceso? ya que no hay personas para liquidar, no hay abogados en la Firma Comisionista, entonces ¿cómo se haría la liquidación?

Ya se liquidaron tres (3) de las cuatro (4) carteras colectivas, éste proceso se realizó muy rápidamente, ya se consignó el dinero, los casos en los que no han recibido su dinero es porque tienen los datos desactualizados, en ese orden de ideas pueden comunicarse con el Señor Luis Eduardo Serrano al correo [email protected] para que les informe en qué estado está el proceso de consignación de los dineros.

3. El reglamento señala que el proceso liquidatorio puede tardarse hasta seis (6) meses, después de conocerse el informe del estado actual de la cartera colectiva se considera necesario un plazo más amplio para evitar tantas pérdidas. ¿es posible que la asamblea determine un plazo mayor a los seis (6) meses?

De conformidad con el numeral 7 del artículo 3.1.10.1.2 del Decreto 2555 de 2010, el término no podrá ser superior a seis (6) meses.

4. ¿Hasta dónde los inversionistas pueden proponer una comisión veedora que acompañe el proceso de liquidación de la cartera colectiva?

No existe ningún inconveniente para que la asamblea nombre un comité de veeduría que acompañe el proceso de liquidación Toma la palabra el Presidente de la sesión, le solicita a la Doctora Perry que por favor informe un número a donde la gente puede comunicarse para todo el tema de los traslados de portafolios y consignación de los pagos de la liquidación de las demás carteras colectivas. Responde la Doctora Perry que para todo el tema de las carteras colectivas, se debe hablar con Luis Eduardo Serrano y pueden hacerlo a través del correo electrónico [email protected]. Respecto a los traslados de portafolios pueden comunicarse con el Señor Oscar Lara a través del correo electrónico [email protected] Toma la palabra el Señor Ricardo Pulido, del comité de veedores quien informa que la mejor manera para liquidar la cartera colectiva Escalonada Proyectar Factoring, es hacerla a través de una fiduciaria experta en liquidaciones, señala que ha estado en sendas comunicaciones con el



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presidente de Acción Fiduciaria S.A., con la presidente de Fiduciaria de Occidente, con HSBC fiduciaria El Doctor Corrales propone una comisión que se encargue de reclutar propuestas de un posible liquidador, que la comisión defina parámetros básicos y así se convoque a una nueva reunión en un plazo no mayor de 10 días, para que presenten mínimo tres (3) propuestas de liquidador y la asamblea pueda decidir. Toma la palabra el Doctor Carlos moreno quien señala que de conformidad al artículo 3.1.10.1.2 del Decreto 2555 de 2010, hoy se debe definir el liquidador de la cartera colectiva. La Doctora Perry señala que lo que puede hacerse es suspender la presente sesión por no más de tres (3) días para que se estudien las posibles propuestas que consiga el comité que escogerían para ello. El Dr. Corrales manifiesta que existen dos (2) propuestas, una es no decretar el liquidador en la presente sesión y la otra es que el agente liquidador sea Proyectar Valores S.A. Acompañado del comité de veeduría que siga el proceso liquidatorio En este momento de la sesión, toma la palabra el abogado de la Superintendencia Financiera de Colombia el Doctor Juan Francisco López quien manifiesta que debe hacer algunas aclaraciones:

1. La Superintendencia Financiera de Colombia siempre ha estado pendiente del proceso que ha surtido Proyectar Valores respecto a las carteras colectivas, si no ha intervenido directamente es porque tienen expresa prohibición de hacerlo, aclara y reitera que los votos en la sesión se calculan por el número de unidades que cada persona tenga en la cartera colectiva.

2. El término de seis (6) meses para realizar la liquidación de la cartera colectiva es improrrogable

3. Se podría suspender la presente sesión por tres (3) días de conformidad con el artículo 430 del Código de Comercio para que evalúen el agente liquidador,

4. El liquidador debe designarse en esta sesión, no implica que sea hoy porque se puede suspender por 3 días

5. Una vez se designe el liquidador, éste debe permanecer los seis (6) meses Toma la palabra el presidente de la sesión, quien informa que en ese orden de ideas, lo ideal es que Proyectar Valores S.A. sea el liquidador pero siempre y cuando exista un comité veedor del proceso de liquidación. Señala que las personas que no estén de acuerdo con que Proyectar Valores S.A. sea el liquidador dejen constancia de ello. Es así como las siguientes personas manifestaron su intención de que Proyectar Valores no fuera el liquidador de la Cartera Colectiva Escalonada Proyectar Factoring:

1. Nidia Leonor González Suarez identificada con la C.C. 51.677.764 en calidad de apoderada del Señor Carlos Alfonso Pereira Fernández.



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2. Jaime Adolfo Astorquiza Moncayo identificado con la C.C. 51.677.764 3. Ángela Marina Gómez De La Torre identificada con la C.C. 20.168.082 4. Roberto Rojas Larrota identificado con la C.C 17.070.078 5. Ana Graciela Ruiz De Rojas identificada con la C.C 41.380.925 6. Sandra Liliana Rojas Ruiz identificada con la C.C 39.790.840 7. Cesar Augusto Rojas Ruiz identificado con la C.C 80.504.517 8. Mabel Andrea Alonso identificada con la C.C. 52.449.123 en calidad de apoderada del

GRUPO V.M. LIMITADA Las personas mencionadas anteriormente, constituyen 46.156,512 de unidades de participación lo que representa el 0.482513% del total de las participaciones que actualmente se encuentran en circulación. En ese orden de ideas, designan como liquidador a la Sociedad Administradora Proyectar Valores S.A. y manifiesta que en nombre de los inversionistas le dan al liquidador el mandato especial de liquidar la Cartera Colectiva junto con el comité veedor que se pasará a escoger en proposiciones y varios.

10. VARIOS

- Comisión Veedora del Proceso de Liquidación

Se sometió a consideración de la Asamblea los nombres de los Señores Ricardo Pulido (Bogotá), Antonio José Gálviz (Bogotá), David Camacho Angarita (Bogotá), Octavio Villamarin (Bogotá), Hugo León González (Bogotá), Cecilia Zuluaga (Medellín), Alejandro Henao Ruíz (Medellín), y Jorge Corrales (Medellín) para que conformen el comité de veeduría que acompañará al agente liquidador de a Cartera Colectiva Escalonada Proyectar Factoring.

La propuesta presentada a los asistentes a la reunión fue aprobada unánimemente por la totalidad de los asistentes.

En este punto del orden del día, los inversionistas de la ciudad de Medellín proponen a la Comisión Veedora del Proceso de Liquidación, crear un espacio en una página web de público conocimiento para que mantenga informado a los adherentes sobre el estado del proceso de liquidación, propuesta que fue aprobada por unanimidad. El Doctor Corrales da lectura a la propuesta del Señor Alejandro Henao Ruíz quien solicita a Proyectar Valores S.A. a que si evidencia acciones u omisiones en contra de los reglamentos y la ley, instaure las demandas pertinentes en las instancias respectivas incluyendo a la administración, los miembros de la Junta Directiva, Representantes Legales, la Revisoría Fiscal, el Contador Público, y el ente de supervisión, propuesta aprobada por unanimidad. Proponen hacer un veto moral a los empleados de Proyectar Valores S.A que ya están vinculados en otras Firmas Comisionistas de Bolsa, específicamente los antiguos administradores, los miembros de la Junta Directiva, Representantes Legales, la Revisoría Fiscal, el Contador Público, propuesta aprobada por unanimidad.



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ACTA N 4 del 18 de agosto de 2011 - 1 - Proyectar …€¦ · Acta N° 004 Asamblea de ... a Agosto...

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