Actas de Conciliaciones Reciprocas Sp
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 …………………………………………. ENTIDAD O U.E.: ENTIDAD O U.E.: Nº CUENTAS CONTABLES DEL DEBE IMPORTE Nº CUENTAS CONTABLES DEL HABER IMPORTE Plan Contable Gubernamental Plan Contable Gubernamental D1 Efectivo y Equivalente de Efectivo CTE H1 Obligaciones Tesoro Público CTE D2 Inversiones Disponibles CTE H2 Cuentas por Pagar CTE D3 Cuentas por Cobrar CTE H3 Operaciones de Crédito CTE D4 Otras Cuentas por Cobrar CTE H4 Parte Corriente Deudas a Largo Plazo CTE D5 Gastos Pagados por Anticipado CTE H5 Otras Cuentas del Pasivo CTE Plan Contable General Empresarial Plan Contable General Empresarial D6 Efectivo y Equivalente de Efectivo CTE H6 Obligaciones Financieras CTE D7 Inversiones Financieras CTE H7 Cuentas por Pagar Comerciales CTE D8 Cuentas por Cobrar Comerciales CTE H8 Otras Cuentas por Pagar CTE D9 Otras Cuentas por Cobrar CTE D10 Gastos Contratados por Anticipado CTE Plan Contable del Sistema Financiero Plan Contable del Sistema Financiero D11 Disponible CTE H9 Obligaciones con el Público CTE D12 Fondos Interbancarios CTE H10 Fondos Interbancarios CTE D13 Inversiones Negociables y a VencimienCTE H11 Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. CTE D14 Cartera de Créditos CTE H12 Adeudos y Obligaciones Financ. a Corto Plazo CTE D15 Cuentas por Cobrar CTE H13 Cuentas por Pagar CTE H14 Valores y Títulos y Obligaciones en Circulación CTE Plan Contable Gubernamental Plan Contable Gubernamental D16 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo NO CTE H15 Deudas a Largo Plazo NO CTE D17 Otras Cuentas por Cobrar a Largo PlazNO CTE H16 Ingresos Diferidos NO CTE D18 Inversiones NO CTE H17 Otras Cuentas del Pasivo NO CTE D19 Otras Cuentas del Activo NO CTE Plan Contable General Empresarial Plan Contable General Empresarial D20 Cuentas por Cobrar Comerciales NO CTE H18 Obligaciones Financieras NO CTE D21 Otras Cuentas por Cobrar NO CTE H19 Cuentas Por Pagar Comerciales NO CTE D22 Inversiones Financieras NO CTE H20 Otras Cuentas por Pagar NO CTE H21 Ingresos Diferidos NO CTE H22 Capital NO CTE H23 Capital Adicional NO CTE Plan Contable del Sistema Financiero Plan Contable del Sistema Financiero D23 Cartera de Créditos NO CTE H24 Obligaciones con el Público NO CTE D24 Inversiones Permanentes NO CTE H25 Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. NO CTE H26 Adeudos y Obligaciones Financ. A Largo Plazo NO CTE H27 Otros Pasivos NO CTE H28 Capital NO CTE H29 Capital Adicional NO CTE EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA OBSERVACIÓN IMPORTE OBSERVACIÓN IMPORTE D… H… TOTALES IGUALES En señal de conformidad firma el presente En señal de conformidad firma el presente _________________________________ _____________________________________ Contador de la Entidad o Unidad .Ejecutora Contador de la Entidad o Unidad .Ejecutora Nombre y Firma : Nombre y Firma : ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas re libros contables de la Entidad o U.E. ..………….., representada por el señor CPC ........................... con DN la Entidad o U.E. ......................., representada por el señor CPC ..................... N° ................, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo result CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL BALANCE Nº de las ctas. Concil.
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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS Direccin General de Contabilidad Pblica A !" DE DICIEM#RE DE$%"! &&&&&&&&&&&&&&&&'ENTIDAD O('E') ENTIDAD O('E')N* C(ENTAS CONTA#ES DE DE#E IMPORTE N* C(ENTAS CONTA#ES DE +A#ER IMPORTE DIFRENCIAPlan Contable G,berna-ental Plan Contable G,berna-entalD1Efectivo y Equivalente de EfectivoCTE H1 Obligaciones Tesoro Pblico CTED2 Inversiones Disponibles CTE H2 Cuentas por PagarCTED Cuentas por CobrarCTE H Operaciones de Cr!dito CTED" Otras Cuentas por CobrarCTE H" Parte Corriente Deudas a #argo Pla$o CTED% &astos Pagados por 'nticipado CTE H% Otras Cuentas del Pasivo CTE Plan Contable General E-.re/arial Plan Contable General E-.re/arialD(Efectivo y Equivalente de EfectivoCTE H( Obligaciones )inancieras CTED* Inversiones )inancieras CTE H* Cuentas por Pagar Co+erciales CTED, Cuentas por Cobrar Co+erciales CTE H, Otras Cuentas por Pagar CTED- Otras Cuentas por Cobrar CTED1. &astos Contratados por 'nticipado CTEPlan Contable del Si/te-a Financiero Plan Contable del Si/te-a FinancieroD11 Disponible CTE H- Obligaciones con el Pblico CTED12 )ondos Interbancarios CTE H1. )ondos Interbancarios CTED1 Inversiones /egociables y a 0enci+iento CTE H11 Dep1sitos de E+p2 del 3ist2 )inan2 y Org2 )inan2 Internac2 CTED1" Cartera de Cr!ditos CTE H12 'deudos y Obligaciones )inanc2 a Corto Pla$o CTED1% Cuentas por Cobrar CTE H1 Cuentas por Pagar CTEH1" 0alores y T4tulos y Obligaciones en Circulaci1n CTE Plan Contable G,berna-entalPlan Contable G,berna-entalD1( Cuentas por Cobrar a #argo Pla$o /O CTE H1% Deudas a #argo Pla$o /O CTED1* Otras Cuentas por Cobrar a #argo Pla$o /O CTE H1( Ingresos Diferidos /O CTED1, Inversiones /O CTE H1* Otras Cuentas del Pasivo /O CTED1- Otras Cuentas del 'ctivo/O CTE Plan Contable General E-.re/arialPlan Contable General E-.re/arialD2. Cuentas por Cobrar Co+erciales /O CTE H1, Obligaciones )inancieras /O CTED21 Otras Cuentas por Cobrar /O CTE H1- Cuentas Por Pagar Co+erciales /O CTED22 Inversiones )inancieras /O CTE H2. Otras Cuentas por Pagar /O CTEH21 Ingresos Diferidos /O CTEH22 Capital /O CTEH2 Capital 'dicional /O CTE Plan Contable del Si/te-a Financiero Plan Contable del Si/te-a FinancieroD2 Cartera de Cr!ditos /O CTE H2" Obligacionescon el Pblico /O CTED2" Inversiones Per+anentes /O CTE H2% Dep1sitos de E+p2 del 3ist2 )inan2 y Org2 )inan2 Internac2 /O CTEH2( 'deudos y Obligaciones )inanc2 ' #argo Pla$o /O CTEH2* Otros Pasivos /O CTEH2, Capital /O CTEH2- Capital 'dicional /O CTEE0PICACI1N DE A DIFERENCIAO#SER2ACI1N I5PO6TE O#SER2ACI1N I5PO6TED& +&TOTAES IG(AESEn se7al de confor+idad fir+a el presente En se7al de confor+idad fir+a el presente333333333333333333333333333333333 8888888888888888888888888888888888888Contador de la Entidad o 9nidad 2E:ecutora Contador de la Entidad o 9nidad 2E:ecutora/o+bre y )ir+a ; /o+bre y )ir+a ;ACTA DE CONCIIACI1N DE SADOS DE C(ENTAS POR OPERACIONES RECPROCAS ENTRE ENTIDADES DE SECTOR P4#ICO )N*&Por la presente 'cta se de:aconstancia sobre la confor+idad de saldos de cuentas por operaciones rec4procas registradas en los libros contables de laEntidad o92E222
