Actividad Uno Gestiob
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CALCULO DE LA INVERSION REAL DE CAPITAL DE TRABAJO Variables 0 1 Producción Anual 300000 Dias de trabajo del año 300 Producciones dia 1000 Inventario Materia Prima (15 Dias) 15000 Costo materia prima 200 A Valor Total de la materia prima 15000000 Inventario de productos en proceso 2000 Valor unitario producto en proceso 600 B Valor Total prodcutos en proceso 1200000 3000 800 C Valor Total producto terminado 2400000 D Colchon de efectivo 1000000 30000 Valor unitario de cuenta por cobrar 1600 E Valor total cuentas por cobrar 48000000 67600000 Inversion real de capital de trabajo 67600000 19862000 19862000 Tabla A Periodo Interez 67600000 0 1 ### 2 ### 3 ### 4 ### 5 ### 6 ### 7 ### 8 ### 9 ### 10 ### 11 ### 12 ### Inventario de producto terminado (3 dias) Valor de inventario de producto teminado Numero de unidades entregadas a credito Requerimiento global de capital de trabajo
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Calculo talba de capitalizacion
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CALCULO DE LA INVERSION REAL DE CAPITAL DE TRABAJOPeriodos
Variables 0 1 2
Producción Anual 300000 330000
Dias de trabajo del año 300 300
Producciones dia 1000 1100
Inventario Materia Prima (15 Dias) 15000 16500
Costo materia prima 200 240A Valor Total de la materia prima 15000000 18150000
Inventario de productos en proceso 2000 2200Valor unitario producto en proceso 600 720
B Valor Total prodcutos en proceso 1200000 1584000Inventario de producto terminado (3 dias) 3000 3300
Valor de inventario de producto teminado 800 960
C Valor Total producto terminado 2400000 3168000D Colchon de efectivo 1000000 1200000
Numero de unidades entregadas a credito 30000 33000
Valor unitario de cuenta por cobrar 1600 1920E Valor total cuentas por cobrar 48000000 63360000
Requerimiento global de capital de trabajo 67600000 87462000
Inversion real de capital de trabajo 67600000 19862000 1386240019862000
Tabla Amortizacion deudaPeriodo Interez Cuota
67600000 01 $ 603,243.86 $ 3,141,548.07 2 $ 580,592.73 $ 3,141,548.07 3 $ 557,739.47 $ 3,141,548.07 4 $ 534,682.27 $ 3,141,548.07 5 $ 511,419.31 $ 3,141,548.07 6 $ 487,948.76 $ 3,141,548.07 7 $ 464,268.77 $ 3,141,548.07 8 $ 440,377.46 $ 3,141,548.07 9 $ 416,272.96 $ 3,141,548.07
10 $ 391,953.35 $ 3,141,548.07 11 $ 367,416.72 $ 3,141,548.07 12 $ 342,661.14 $ 3,141,548.07 13 $ 317,684.64 $ 3,141,548.07 14 $ 292,485.25 $ 3,141,548.07 15 $ 267,061.00 $ 3,141,548.07
B6
USER: Sale del punto 9.
B9
USER: Sale del punto numero 1.
B11
USER: Sale del punto numero 7 y hay que tener en cuenta el ajuste anual del 20_%
B12
USER: Vamos a apliacar 1 de las 5 fuerzas de M.P Poder negociacion de comprador Materia prima
B13
USER: Sale del punto numero 2.
B14
USER: Sale del punto numero 6, y se colcoa en la celda numero 1
B16
USER: Sale del punto numero 3
B17
USER: Sale del punto numero 5
B19
USER: Sale del punto numero 8
B20
USER: Sale del numero 4 del problema
B21
USER: Para sacar el valor de la cartera se hace la sumatoria de podructo terminado,producto en proceso y materia pirma para un total de 1600 pesos
B23
USER: Suma de A B C D E
B24
USER: 1)El estudiante prodra observar: la inversion real de capitla de trabajao varia en cada periodo. 2)El capital de trabajo se recupera en cada periodo. 3) El capital de trabajo lo afecta la inflacion Cuando se va a solicitar un prestamo se soliticita por un monto del periodo 0.
B25
USER: Vamos a observar lo que se dijo anteriormente: =
16 $ 241,409.86 $ 3,141,548.07 17 $ 215,529.83 $ 3,141,548.07 18 $ 189,418.84 $ 3,141,548.07 19 $ 163,074.85 $ 3,141,548.07 20 $ 136,495.77 $ 3,141,548.07 21 $ 109,679.51 $ 3,141,548.07 22 $ 82,623.95 $ 3,141,548.07 23 $ 55,326.95 $ 3,141,548.07 24 $ 27,786.36 $ 3,141,548.07
Tabla de capitalizacionPeriodo Abono Interez
67600000 123456789
101112131415161718192021222324
Periodos 15 23 4 5 6.25
330000 360000 390000 0.0625
300 300 300 1920
1100 1200 1300
16500 18000 19500
288 345.6 414.7218150000 21600000 25350000 $ 14,705,882.35 $ 15,937,500.00
2200 2400 2600 $ 294,117.65 $ 937,500.00 864 1036.8 1244.16
1900800 2488320 32348163300 3600 3900
1152 1382.4 1658.88
3801600 4976640 64696321440000 1728000 2073600
33000 36000 39000
2304 2764.8 3317.7676032000 99532800 129392640
101324400 130325760 166520688
29001360 36194928 -166520688
Tabla Amortizacion deudaAmortizacion Saldo 11.25 0.1125
67600000$ 2,538,304.21 $ 65,061,695.79 $ 2,560,955.34 $ 62,500,740.45 $ 2,583,808.60 $ 59,916,931.85 ($ 603,243.86)$ 2,606,865.80 $ 57,310,066.05 $ 603,243.86 $ 2,630,128.76 $ 54,679,937.30 $ 2,653,599.30 $ 52,026,337.99 $ 2,677,279.30 $ 49,349,058.70 Cuota$ 2,701,170.60 $ 46,647,888.10 ($ 3,141,548.07)$ 2,725,275.11 $ 43,922,612.99 $ 3,141,548.07 $ 2,749,594.71 $ 41,173,018.28 $ 2,774,131.34 $ 38,398,886.93 $ 2,798,886.93 $ 35,600,000.00 $ 2,823,863.43 $ 32,776,136.57 $ 2,849,062.81 $ 29,927,073.76 $ 2,874,487.07 $ 27,052,586.69
I13
USER: El costo total de producción lo conforman los costos fijos y los costos variables.
J29
USER: Tasa de interez Anual
J34
USER: Interes
J37
USER: FX pago
J39
USER: Valor cuota
$ 2,900,138.20 $ 24,152,448.48 $ 2,926,018.24 $ 21,226,430.24 $ 2,952,129.22 $ 18,274,301.02 $ 2,978,473.22 $ 15,295,827.80 $ 3,005,052.29 $ 12,290,775.51 $ 3,031,868.56 $ 9,258,906.95 $ 3,058,924.12 $ 6,199,982.83 $ 3,086,221.12 $ 3,113,761.71 $ 3,113,761.71 $ 0.00
Tabla de capitalizacionDeposito Incremento
$ 2,538,304.21
1.2 3 30
i n1.1125 12
1.11251.008923730.00892373
1.008923731.11250.1125
L33
USER: Tasa de interez mensual
PeriodosVariables 0 1 2 3 4 5
300000 330000 330000 360000 390000
300 300 300 300 300
1000 1100 1100 1200 1300
0 0 0 0 0
200 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
600 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
800 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1000000 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Producción Anual
Dias de trabajo del
añoProduccione
s diaInventario
Materia Prima (15
Dias)Costo
materia prima
Valor Total de la
materia prima
Inventario de
productos en proceso
Valor unitario
producto en proceso
Valor Total prodcutos en proceso
Inventario de producto terminado
(3 dias)
Valor de inventario
de producto teminado
Valor Total producto
terminado
Colchon de efectivo
Numero de unidades
entregadas a credito
B6
USER: Sale del punto 9.
B9
USER: Sale del punto numero 1.
B11
USER: Sale del punto numero 7 y hay que tener en cuenta el ajuste anual del 20_%
B12
USER: Vamos a apliacar 1 de las 5 fuerzas de M.P Poder negociacion de comprador Materia prima
B13
USER: Sale del punto numero 2.
B14
USER: Sale del punto numero 6, y se colcoa en la celda numero 1
B16
USER: Sale del punto numero 3
B17
USER: Sale del punto numero 5
B19
USER: Sale del punto numero 8
B20
USER: Sale del numero 4 del problema
1600 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1000000 0 0 0 0
1000000 -1000000 0 0 0 0-1000000
Valor unitario de cuenta por
cobrar
Valor total cuentas por
cobrar
Requerimiento global de capital de trabajo
Inversion real de
capital de trabajo
B21
USER: Para sacar el valor de la cartera se hace la sumatoria de podructo terminado,producto en proceso y materia pirma para un total de 1600 pesos
B23
USER: Suma de A B C D E
B24
USER: 1)El estudiante prodra observar: la inversion real de capitla de trabajao varia en cada periodo. 2)El capital de trabajo se recupera en cada periodo. 3) El capital de trabajo lo afecta la inflacion Cuando se va a solicitar un prestamo se soliticita por un monto del periodo 0.
B25
USER: Vamos a observar lo que se dijo anteriormente: =
