Actividades

VENDIDO A: C.C O NIT: FECHA DE DIA MES AÑO EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO 830,132,151 EXPEDICION 1 1 2012 Y ALIMENTADOR S.A. DIRECCION DESPACHARORDEN DEL CLIENTE No. CLL 48 SUR Nº 23-83

VENCIMIENTO 1 1 2012FORMA DE PAGO VENDEDORREFERENCIA ARTICULOS CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

ARRIENDO MES DE ENERO DEL 2012 8 4,200,000 33,600,000 DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: - - - - - - -

5905 VDK247 5907 VDK665 - - - 5913 SIR612 5966 SIQ886 - - - 5985 SIR666 5971 SIQ883 - - - 5978 SIR615 6001 VDB751 - - -

- - - SON: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA SUBTOTAL 33,600,000

MIL PESOS M/CTE IVA 3,360,000 RETEFUENTE - TOTAL 36,960,000

VENDIDO A: C.C O NIT: FECHA DE DIA MES AÑO OMAR COLMENARES QUINCHE 385,899 EXPEDICION 1 1 2012 - DIRECCION DESPACHARORDEN DEL CLIENTE No. CRA 71 C Nº 5 - 15


ARRIENDO LOCAL UBICADO EN LA AV CRA 1 180,000 180,000 68 Nº 48-67 SUR CORRESPONDIENTE AL - - - MES DE ENERO DE 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE SUBTOTAL 180,000

- IVA 18,000 RETEFUENTE - TOTAL 198,000

VENDIDO A: C.C O NIT: FECHA DE DIA MES AÑO RICARDO PEREZ CUARTAS 80,236,616 EXPEDICION 1 1 2012 - DIRECCION DESPACHARORDEN DEL CLIENTE No. CRA 71 C Nº 5 - 15


ARRIENDO LOCAL UBICADO EN LA AV CRA 1 500,000 500,000 68 Nº 43-67 SUR CORRESPONDIENTE AL MES - - - DE ENERO DE 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - SON: QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE SUBTOTAL 500,000

- IVA 50,000 RETEFUENTE - TOTAL 550,000

VENDIDO A: C.C O NIT: FECHA DE DIA MES AÑO G MOVIL S.A.S 900,364,704 EXPEDICION 1 2 2012 - DIRECCION DESPACHARORDEN DEL CLIENTE No. CLL 17 Nº 96 H - 28


REINTEGRO DESCUENTO EFECTUADOS A - - - PROPIETARIOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE - - 7,556,043 DE 2011. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SUBTOTAL 7,556,043

CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE IVA - RETEFUENTE - TOTAL 7,556,043

900,083,560 FECHA DE 18 10 2011 MOVILMEDIOS LTDA EXPEDICION

CARRERA 11 A No 69 - 35 Of 103ORDEN DEL CLIENTE No. 18 10 2011

VENCIMIENTOFORMA DE PAGO VENDEDORREFERENCIA ARTICULOS CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL - ARRENDAMIENTO DE 8 BUSES PARA 8 50,000 400,000 - PUBLICIDAD - - -

BRANDING FUNDACION TELEFONICA - - - PERIODO: 7 DE AGO AL 7 DE SEP - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - SUBTOTAL 400,000 SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE IVA 64,000

RETEFUENTE 14,000 TOTAL 450,000

-

830,015,809 FECHA DE 18 10 2011 COPROPIEDAD ZONA FRANCA DE BOGOTA EXPEDICION PROPIEDAD HORIZONTAL KR 106 15 A 25ORDEN DEL CLIENTE No. 18 10 2011

VENCIMIENTOFORMA DE PAGO VENDEDORREFERENCIA ARTICULOS CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL - SERVICIO DE TRANSPORTE LOS DIAS 6, 7, 10 7 350,000 2,450,000 - 11, 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2011 - - -

CON LOS MOVILES: - - - SIR610 SVS702 - - - SVS943 SVS943 - - -

SWS668 SIS176 - - - SIQ890 0 - - -

0 - SUBTOTAL 2,450,000 SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO IVA -

MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE RETEFUENTE 24,500 TOTAL 2,425,500

-

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MARZONo. ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 INGRESO INFO VTA COMBUSTIBLE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X2 INGRESO INFO VTA ALMACEN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X3 REALIZAR CUENTAS DE COBRO VARIAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X4 REVISAR IVA DE INVERSIONES TSL MES ANTERIOR5 REALIZAR FACTURAS DE ARRENDAMIENTOS INV TSL6 REALIZAR FACTURAS DE ARRENDAMIENTOS EXBOSA7 REALIZAR FACTURAS DE ARRENDAMIENTO PARQ NTB8 REALIZAR FACTURAS DE ARRENDAMIENTOS INVERSISTRAN9 CONTABILIZAR FACTURAS ARRENDAMIENTOS

10 CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR RELEVADORES TSL 1Q11 CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR RELEVADORES TSL 2Q12 CONCILIAR CUENTA DE RELAVEDORES TSL 1305050513 REALIZAR CUENTAS DE COBRO GESTION MOVIL14 REALIZAR Y CONTABILIZAR CUENTAS DE COBRO EXPRESO 15 REALIZAR Y CONTABILIZAR CUENTAS DE COBRO SANTA LUCIA16 REALIZAR Y CONTABILIZAR CUENTAS DE COBRO NTB17 REALIZAR Y CONTABILIZAR CUENTAS DE COBRO CTB18 SACAR Y ORGANIZAR INFORMACION FONDO DE REPOSICION19 SACAR Y ORGANIZAR INFORMACION DE LOS PARQUES AUTOMOTORES

20 REVISAR E INFORMAR RELEVADORES TSL21 CONTABILIZAR PRESTACIONES POR COBRAR DE RELEVADORES TSL

22 REVISAR E INFORMAR RELEVADORES EXBOSA23 REVISAR E INFORMAR RELEVADORES NTB24 REALIZAR Y CONTABILIZAR INFORMACION DEL FACTOR DE CALIDAD 1Q

25 REALIZAR Y CONTABILIZAR INFORMACION DEL FACTOR DE CALIDAD 2Q

26 CONCILIAR CUENTA FACTOR DE CALIDAD TSL28 CONCILIAR CUENTAS DE SOBRETASA Vs ARCHIVO29 CONCILIAR CUENTAS DE VTA COMBUSTIBLE Vs ARCHIVO30 CONCILIAR CUENTAS DE VTA COMBUSTIBLE A ISE31 CONCILIAR CUENTAS DE VTA LUBRICANTES32 CONTABILIZACION REEMBOLSOS DE CAJA MENOR33 REVISAR ORDENES DE COMPRA INVERSISTRAN34 REALIZAR CUADRO DEL IVA INVERSISTRAN353637

INFORME MINISTERIO DE MINAS INVERSIONES TSL27 INFORME MINISTERIO DE MINAS INVERSISTRAN28

EMPRESACONCEPTO

GMOVIL

1 EXPRESO BOGOTANO PARQUE AUTOMOTOR

2 TRANSPORTES SANTA LUCIA PARQUE AUTOMOTOR

3 PARQUE AUTOMOTOR

4 NUEVA TRANSPORTADORA PARQUE AUTOMOTOR

5 COTRANSBOGOTA PARQUE AUTOMOTOR

21 PARQUE AUTOMOTOR

22 COTRANSSUBA PARQUE AUTOMOTOR

6 EXPRESO BOGOTANO

7 TRANSPORTES SANTA LUCIA

8 INVERSIONES TSL CELULAR

No.

INVERSIONES SISTEMA EXPRESS

TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC)

NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR Y RICARDO)Y CELULAR


9 NUEVA TRANSPORTADORA

10 INVERSISTRAN CELULAR

CELITRANS CELULAR

11 CELULAR

TRANSPORTE SANTA LUCIA CELULAR

12 NUEVA TRANSPORTADORA NOMINA (NVO MODELO)

13 NOMINA (SISTEMA EXPRESS)

14 INVERSISTRAN NOMINA (ESTACIONES)

15 INVERSIONES TSL NOMINA (ESTACIONES)

16 NUEVA TRANSPORTADORA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

17 TRANSPORTES SANTA LUCIA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

18 COTRANSBOGOTA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

19 EXPRESO BOGOTANO FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL




FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

20 CUOTA DE RODAMIENTO RUTA 781

EXBOSAFACTURAS

1 ETMA ARRENDAMIENTO

2 RICARDO PEREZ ARRENDAMIENTO

3 OMAR COLMENARES ARRENDAMIENTOCTAS COBRO

1 OMAR COLMENARES CONSUMO DE ENEGIA

2 RICARDO PEREZ SERVICIOS PUBLICOS

4 CELITRANS NOMINA ESPECIAL Y ESTACION 2

5 INVERSISTRAN

6 GESTION MOVIL NOMINAS ADMON Y FACILITADORES

7 MAYOR VALOR EPS

8

TRANSPORTES SANTA LUCIA

1 GESTION MOVIL

2




PRESTACIONES Y PARAFISCALES (ESTACION 2)



NOMINAS Y PARAFISCALES DPTO OPERADORES,ESPECIAL ISE Y DPTO ESPECIAL DE EXBOSA


GASTOS OPERADORES (PRESTACIONES PARAFISCALES

3 INVERSIONES TSL NOMINA RODRIGUEZ DIAZ ALVARO

4 MAYOR VALOR EPS

INVERSISTRANFACTURAS

1 GESTION MOVIL ARRENDAMIENTO

2 BAÑOS BRASILIA ARRENDAMIENTOCTAS COBRO1 GESTION MOVIL SERVICIO DE TELEFONO2 GESTION MOVIL SERVICIO DE VIGILANCIA3 GESTION MOVIL SERVICIO DE ENERGIA

INVERSIONES TSLFACTURAS

1 HYT LAVINCO ARRENDAMIENTO

2 GAS NATURAL COMPRIMIDO ARRENDAMIENTO

CTAS COBRO

1 SISTEMA EXPRESS GASTOS OFICINA 1er PISO

2 SISTEMA EXPRESS REINTEGRO CAMARAS DE SEGURIDAD

3 SISTEMA EXPRESS COMBUSTIBLE SISTEMA EXPRESS

4 SISTEMA EXPRESS PARQUEADERO (COSTOS Y GASTOS)

ESPECIALES ESCONDOR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

5 MIGUEL MORENO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

6 SISTEMA EXPRESS

NTB

1 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES


MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOTA ISE

2 SISTEMA EXPRESS

3 SISTEMA EXPRESS MAYOR VALOR EPS

4 FACTURA ISE

5 FACTURA FLOTA USAQUEN

CTB1 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES

LOGISTRAN

1 CELITRANS INTERESES COMPRA VEH

SOLO CONTABILIZACION

VARIAS

1 CORREO GALONES

2 COINSTRACONDOR HACER FACTURA CONTRICONDOR

RELEVADORES1 EXBOSA2 TSL4 NUEVA TRANS

PARAFISCALES1 EXBOSA2 INVERSISTRANS3 TSL4 INVERSIONES TSL

AJUSTES EPS1 EXBOSA2 INVERSISTRANS3 TSL4 INVERSIONES TSL5 NTB6 CTB7 GESTION MOVIL

INVENTARIO1 INVERSISTRANS

PARAFISCALES DE CONDUCTORES NUEVOS NTB

PARQUE VEHICULOS VINCULADO ºA G BUSES

ARRENDAMIENTO PARQUEADERO VEH FLOTA USAQUEN

ENVIAR CORREO A ALIRIO CORTES CON COPIA A XIMENA CON LOS GALONES VENDIDOS EN EL MES DE GASOLINA Y ACPM

VARIOS

1 CUADRO IVA NELLY REGISTRAR ORDENES DE COMPRA ESTACION 3

UBICACIÓN

EQUIPO DIANA NO

INFO PASA XIMENA NO

INFO PASA ANGELICA NO

EQUIPO DIANA NO

EQUIPO DIANA NO

NO

NO

NO

NO

NO

CAUSAR

FECHA REALIZAR

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

INFORMACION JUAN CARLOS (PARQUE AUTOMOTOR) COMPARAR CON EL ANTERIOR, PARA SABER SI SON

LOS MISMO CARROS.

30 CADA MES


LOS MISMO CARROS.

30 CADA MES

1)(\\192.168.0.21\Nelly\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\

2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR

30 CADA MES

1)(\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011)

2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 3) \\

192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR

30 CADA MES

1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011)



30 CADA MES

NO

NO

NO

ALEJA NO

ALEJA NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO




30 CADA MES




30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011) 2)\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011/ISE-NVO MODELO2011

30 CADA MES

\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011/ISE

30 CADA MES

EQUIPO 25-GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011----ESTACIONES 2011

30 CADA MES


30 CADA MES

\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO

CARROS 2011

30 CADA MES


CARROS 2011

30 CADA MES


CARROS 2011

30 CADA MES


CARROS 2011

30 CADA MES

NO

NO

NO 5 DIAS

FACTURA DIANA SI

FACTURA DIANA SI

FACTURA DIANA SI

SI

SI

SI

SI

SI

INFO SUMINISTRADA POR ALIRIO CORTES SI

SI

SI

SI


CARROS 2011

30 CADA MES


CARROS 2011

30 CADA MES

1 CADA MES

1 CADA MES

1 CADA MES

1 CADA MES

1 CADA MES

\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINA CELITRANS

30 CADA MES

\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINA INVERSISTRAN

30 CADA MES

\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINAS GESTION MOVIL

30 CADA MES

30 CADA MES

\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINAS SEX--- SOLICITAR PARAFISCALES EXPRESOBOGOTA (DON ALIRIO)

30 CADA MES

INFO REPORTES DE NOMINA RODAMIENTO CON SOPORTE

30 CADA MES

30 CADA MES

INFO NOMINA CON JIMMY SI

INFO ALIRIO CORTES SI

FACTURA DIANA SI

FACTURA DIANA SI

ALEJA NOALEJA NOALEJA NO

IGUAL A LA FACT ANTERIOR SI


JORGE VARGAS SI

JORGE VARGAS SI

JORGE VARGAS SI

JORGE VARGAS SI

JORGE VARGAS SI

JORGE VARGAS NO

JORGE VARGAS NO

ANA MAURA SI

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

23 CADA MES

1 DE CADA MES

1 DE CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

ALIRIO CORTES

ALIRIO CORTES

PIDO SOPORTE A MARCELA SANCHEZ SI

800000 SI 23

ANA MAURA SI

NELLY SI 31


CUADRO VENTAS 31

CORREO SI 31

SI ( UNA SOLA

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

CORTE 15 DE CADA

MES

- 31CARPETA FISICA ORDENES DE COMPRA ESTACION INVERSISTRANS

OBSERVACIONES

SOPORTE - PARQUE AUTOMOTOR


SE CONCILIA CON LA CUENTA 13800505 Y AFILIACION (VEH ACTIVOS Y PROCESADOS)

SE CONCILIA CON EL ARCHIVO DEL MES PASADO 23359504

SE CONCILIA CON LA INFORMACION DE TODAS LAS EMPRESAS



TODAS IGUALES SE COBRA A CADA UNA SEGÚN DISTRIBUCION

ALEJA PASA CUADRO

ALEJA PASA CUADRO

ALEJA PASA CUADRO


INFO DE LA NOMINA EN PROVILEGIO UTGM ---- EN EL ARCHIVO ISE SE TOMA EL V/LOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SALARIO DE JORGE DIAZ


INFO DE LAS NOMINAS EN PROVILEGIO UTGM (SE DIVIDE NOMINA ITSL Y INVERSISTRAN)


INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA




EL PARQUE LO PASA JUAN CARLOS


SOPORTE MISMO AL ANTERIOR

FACTURAS

SIEMPRE EL MISMO VALOR


INFO NOMINAS EN PRIVILEGIO EXBOSA

INFO NOMINA EN PRIVILEGIO EXBOSA


EQUIPO 21-NELLY-MIS DOCUMENTOS-NELLY-CUENTAS DE COBRO EXBOSA

INFO PARAFISCELES ALIRIO CORTES Y NOMINA EN PRIVILEGIO EXPRESO (PARA ESPECIAL)---- \\192.168.0.22\ximena blanco\XIMENA BLANCO\ximena\TSL\XIMENA\DANE

\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\SANTA LUCIA\JAIME CORREDOR Y ALVARO RODRIGUEZ/ ALVARO RODRIGUEZ Y OTROS

EQUIPO 22 --- PERSONAL --- SISTEMA EXPRESS CONDUCTORES

FACTURAS


SOLICITAR FACT EN BLANCO AJORGE VARAGAS ENCARGADO ESTACION ITSL

LLEGA CORREO CON INFO DE ORDEN DE PEDIDO PARA RADICAR (SOLICITAR FACT EN BLANCO AJORGE VARAGAS ENCARGADO ESTACION ITSL)

150.000 (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)


SACAR EL 0,1% DE RETENCION (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)

(ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)




\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\NTB Y CTB Y HOJA DE NOMINA FACILITADORES

\\192.168.0.22\mis documentos\PERSONAL

PRESENTAR 20 DE CADA MES


ORDENES DE COMPRA DEL MES ASISTENTE DE ESTACION

No. EMPRESACONCEPTO

GMOVIL

1 EXPRESO BOGOTANO PARQUE AUTOMOTOR

2 TRANSPORTES SANTA LUCIA PARQUE AUTOMOTOR

3 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS PARQUE AUTOMOTOR

4 NUEVA TRANSPORTADORA PARQUE AUTOMOTOR

5 COTRANSBOGOTA PARQUE AUTOMOTOR

21 TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC) PARQUE AUTOMOTOR

22 COTRANSSUBA PARQUE AUTOMOTOR

6 EXPRESO BOGOTANO






10 INVERSISTRAN CELULAR

CELITRANS CELULAR

11 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS CELULAR

TRANSPORTE SANTA LUCIA CELULAR

12 NUEVA TRANSPORTADORA NOMINA (NVO MODELO)

13 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS NOMINA (SISTEMA EXPRESS)

14 INVERSISTRAN NOMINA (ESTACIONES)

15 INVERSIONES TSL NOMINA (ESTACIONES)

16 NUEVA TRANSPORTADORA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

17 TRANSPORTES SANTA LUCIA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

18 COTRANSBOGOTA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

19 EXPRESO BOGOTANO FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL


TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC) FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC) FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

20 TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC) CUOTA DE RODAMIENTO RUTA 781

EXBOSAFACTURAS

1 ETMA ARRENDAMIENTO

2 RICARDO PEREZ ARRENDAMIENTO

3 OMAR COLMENARES ARRENDAMIENTOCTAS COBRO

1 OMAR COLMENARES CONSUMO DE ENEGIA

2 RICARDO PEREZ SERVICIOS PUBLICOS

4 CELITRANS NOMINA ESPECIAL Y ESTACION 2

5 INVERSISTRAN

6 GESTION MOVIL NOMINAS ADMON Y FACILITADORES

7 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS MAYOR VALOR EPS

8 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS

TRANSPORTES SANTA LUCIA

1 GESTION MOVIL




GASTOS OPERADORES (PRESTACIONES PARAFISCALES

3 INVERSIONES TSL NOMINA RODRIGUEZ DIAZ ALVARO

4 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS MAYOR VALOR EPS

INVERSISTRANFACTURAS

1 GESTION MOVIL ARRENDAMIENTO

2 BAÑOS BRASILIA ARRENDAMIENTOCTAS COBRO

1 GESTION MOVIL SERVICIO DE TELEFONO2 GESTION MOVIL SERVICIO DE VIGILANCIA3 GESTION MOVIL SERVICIO DE ENERGIA


1 HYT LAVINCO ARRENDAMIENTO

2 GAS NATURAL COMPRIMIDO ARRENDAMIENTO

CTAS COBRO

1 SISTEMA EXPRESS GASTOS OFICINA 1er PISO

2 SISTEMA EXPRESS REINTEGRO CAMARAS DE SEGURIDAD

3 SISTEMA EXPRESS COMBUSTIBLE SISTEMA EXPRESS

4 SISTEMA EXPRESS PARQUEADERO (COSTOS Y GASTOS)

ESPECIALES ESCONDOR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

5 MIGUEL MORENO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

6 SISTEMA EXPRESS

NTB

1 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOTA ISE

2 SISTEMA EXPRESS

3 SISTEMA EXPRESS MAYOR VALOR EPS

4 FACTURA ISE

5 FACTURA FLOTA USAQUEN

CTB1 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES

LOGISTRAN

1 CELITRANS INTERESES COMPRA VEH


PARAFISCALES1 EXBOSA2 INVERSISTRANS3 TSL4 INVERSIONES TSL

AJUSTES EPS1 EXBOSA2 INVERSISTRANS3 TSL4 INVERSIONES TSL5 NTB6 CTB7 GESTION MOVIL

ARCHIVONº NOMBRE CARPETA ESTADO A:

1 NOMINAS NTB - COTRANSBOGOTA DICIEMBRE DE 20112 NOMINAS UTGM DICIEMBRE DE 20113 NOMINAS EXBOSA- INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 20114 NOMINAS TSL - INV TSL DICIEMBRE DE 2011


PARQUE VEHICULOS VINCULADO ºA G BUSES

ARRENDAMIENTO PARQUEADERO VEH FLOTA USAQUEN

5 PROVISIONES NTB - COTRANSBOGOTA DICIEMBRE DE 20116 PROVISIONES UTGM DICIEMBRE DE 20117 PROVISIONES EXBOSA- INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 20118 PROVISIONES TSL - INV TSL DICIEMBRE DE 20119 AJUSTES EPS NTB - COTRANSBOGOTA DICIEMBRE DE 2011

10 AJUSTES EPS UTGM DICIEMBRE DE 201111 AJUSTES EPS EXBOSA- INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 201112 AJUSTES EPS TSL - INV TSL DICIEMBRE DE 201113 CXC EXBOSA DICIEMBRE DE 201114 CXC INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 201115 CXC LOGISTRANS DICIEMBRE DE 201116 CXC INV TSL DICIEMBRE DE 201117 CXC TSL DICIEMBRE DE 201118 CXC LOGISTICA TSL DICIEMBRE DE 201119 A-Z CXC UTGM DICIEMBRE DE 201120 CXC COOTRANSBOGOTA DICIEMBRE DE 201121 CXC NTB DICIEMBRE DE 201122 FACTURAS EXBOSA - INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 201123 FACTURAS NTB-EXBOSA-ISE-TSL DICIEMBRE DE 201124 FACTURA ISE - DEMAS EMPRESAS 2010-201125 MEMORANDOS CONTRATOS EXBOSA - TSL26 CONTRATOS EMPRESAS AÑO 2010-2011

angelicaARCHIVO

Nº NOMBRE ESTADO1 ORDENES DE COMPRA INV TSL MES DE DICIEMBRE DE 20112 VENTAS ESTACION TSL MES DE DICIEMBRE DE 20113 RESUMEN VENTAS ESTACION INV TSL MES DE DICIEMBRE DE 20114 FACTURAS ESTACION INV TSL MES DE DICIEMBRE DE 20115 ORDENES DE COMPRA INV TSL MES DE ENERO DE 20126 VENTAS ESTACION TSL MES DE ENERO DE 20127 RESUMEN VENTAS ESTACION INV TSL MES DE ENERO DE 20128 FACTURAS ESTACION INV TSL MES DE ENERO DE 20129 RELACION DOCUMENTOS INV TSL A 23 DE ENERO DE 2012

10 MINISTERIO DE MINAS - INVERSISTRAN A ENERO DE 201211 MINISTERIO DE MINAS - INV TSL A ENERO DE 201212 SOPORTES COINTRACONDOR A DICIEMBRE DE 201213 DTO TANQUEO COINTRACONDOR A DICIEMBRE DE 2012

14* COMBUSTIBLE ESCONDOR DICIEMBRE DE 2011

Nota:

14*La carpeta la tiene Nelly Garcia (no se ha definido como girar el pago

correspondiente a INV TSL).

UBICACIÓN

EQUIPO DIANA NO

INFO PASA XIMENA NO

INFO PASA ANGELICA NO

EQUIPO DIANA NO

EQUIPO DIANA NO

NO

NO

NO

NO

NO

CAUSAR

FECHA REALIZAR

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES


LOS MISMO CARROS.

30 CADA MES


LOS MISMO CARROS.

30 CADA MES

1)(\\192.168.0.21\Nelly\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\

2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR

30 CADA MES




30 CADA MES




30 CADA MES

NO

NO

NO

ALEJA NO

ALEJA NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO




30 CADA MES




30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011) 2)\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011/ISE-NVO MODELO2011

30 CADA MES

\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011/ISE

30 CADA MES


30 CADA MES


30 CADA MES


CARROS 2011

30 CADA MES


CARROS 2011

30 CADA MES


CARROS 2011

30 CADA MES


CARROS 2011

30 CADA MES

NO

NO

NO 5 DIAS

FACTURA DIANA SI

FACTURA DIANA SI

FACTURA DIANA SI

SI

SI

SI

SI

SI

INFO SUMINISTRADA POR ALIRIO CORTES SI

SI

SI

SI


CARROS 2011

30 CADA MES


CARROS 2011

30 CADA MES

1 CADA MES

1 CADA MES

1 CADA MES

1 CADA MES

1 CADA MES

\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINA CELITRANS

30 CADA MES

\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINA INVERSISTRAN

30 CADA MES

\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINAS GESTION MOVIL

30 CADA MES

30 CADA MES

\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINAS SEX--- SOLICITAR PARAFISCALES EXPRESOBOGOTA (DON ALIRIO)

30 CADA MES

INFO REPORTES DE NOMINA RODAMIENTO CON SOPORTE

30 CADA MES

30 CADA MES

INFO NOMINA CON JIMMY SI

INFO ALIRIO CORTES SI

FACTURA DIANA SI

FACTURA DIANA SI

ALEJA NOALEJA NOALEJA NO



JORGE VARGAS SI

JORGE VARGAS SI

JORGE VARGAS SI

JORGE VARGAS SI

JORGE VARGAS SI

JORGE VARGAS NO

JORGE VARGAS NO

ANA MAURA SI

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

23 CADA MES

1 DE CADA MES

1 DE CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

0

ALIRIO CORTES

PIDO SOPORTE A MARCELA SANCHEZ SI

800000 SI 23

ANA MAURA SI

NELLY SI 31


SI ( UNA SOLA

30 CADA MES

30 CADA MES

30 CADA MES

OBSERVACIONES




SE CONCILIA CON EL ARCHIVO DEL MES PASADO 23359504

SE CONCILIA CON LA INFORMACION DE TODAS LAS EMPRESAS




ALEJA PASA CUADRO

ALEJA PASA CUADRO

ALEJA PASA CUADRO












SOPORTE MISMO AL ANTERIOR

FACTURAS




INFO NOMINA EN PRIVILEGIO EXBOSA


EQUIPO 21-NELLY-MIS DOCUMENTOS-NELLY-CUENTAS DE COBRO EXBOSA

INFO PARAFISCELES ALIRIO CORTES Y NOMINA EN PRIVILEGIO EXPRESO (PARA ESPECIAL)---- \\192.168.0.22\ximena blanco\XIMENA BLANCO\ximena\TSL\XIMENA\DANE


EQUIPO 22 --- PERSONAL --- SISTEMA EXPRESS CONDUCTORES

FACTURAS


SOLICITAR FACT EN BLANCO AJORGE VARAGAS ENCARGADO ESTACION ITSL

LLEGA CORREO CON INFO DE ORDEN DE PEDIDO PARA RADICAR (SOLICITAR FACT EN BLANCO AJORGE VARAGAS ENCARGADO ESTACION ITSL)



SACAR EL 0,1% DE RETENCION (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)






\\192.168.0.22\mis documentos\PERSONAL


CHECKLIST CUENTAS DE COBROGESTION MOVIL Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11

No. EMPRESA CONCEPTO1 EXPRESO BOGOTANO PARQUE AUTOMOTOR2 TRANSPORTES SANTA LUCIA PARQUE AUTOMOTOR3 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS PARQUE AUTOMOTOR4 NUEVA TRANSPORTADORA PARQUE AUTOMOTOR5 COTRANSBOGOTA PARQUE AUTOMOTOR



8 COTRANSBOGOTA

9 EXPRESO BOGOTANO

10 TCD

11

12 EXPRESO BOGOTANO




16 INVERSISTRAN CELULAR17 NUEVA TRANSPORTADORA NOMINA (NVO MODELO)


19 INVERSISTRAN NOMINA (ESTACIONES)20 INVERSIONES TSL NOMINA (ESTACIONES)21 NUEVA TRANSPORTADORA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL22 TRANSPORTES SANTA LUCIA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL23 COTRANSBOGOTA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL ALBERTO GONZALEZ)

NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL ALBERTO GONZALEZ




COMUNITARIA DE TRANSPORTES DE SUBA


NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR A)Y CELULAR



NOMINA (INVERSIONES SISTEMA EXPRESS)

24 EXPRESO BOGOTANO FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL25 SISTEMA EXPRESS (TDC) FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11

EXPRESO BOGOTANOFACTURAS

1 ETMA ARRIENDO VEHICULOS2 RICARDO PEREZ ARRIENDO LOCAL 06-53 06-28 06-573 OMAR COLMENARES ARRIENDO LOCAL 06-52 06-29 06-56

CTAS COBRO1 OMAR COLMENARES CONSUMO DE ENEGIA 06-562 RICARDO PEREZ SERVICIOS PUBLICOS 06-57

3PRESTAMO

4 CELITRANS NOMINA ESPECIAL Y ESTACION 2 06-78

5 INVERSISTRAN06-79

6 GESTION MOVIL

7 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS MAYOR VALOR EPS 06-76

8 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS06-81

9 LOGISTRAN JUNTAS DIRECTIVAS

TRANSPORTES SANTA LUCIA1 GESTION MOVIL RODAMIENTO L15-101

2 INVERSIONES SISTEMA EXPRESSL15-100

3 INVERSIONES TSL NOMINA ALVARO RODRIGUEZ L15-1034 INVERSIONES TSL GASTOS TRANSPORTADORA5 GESTION MOVIL NOMINA WILLIAM HORTUA L15-102

6 INVERSIONES SISTEMA EXPRESSL15-99

7 NUEVA TRANSPORTADORA NOMINA ANGEL QUEVEDO RAMOSL15-104

INVERSISTRAN1 GESTION MOVIL SERVICIO DE TELEFONO

SISTEMA OPERATIVO (BARRANQUILLA)


NOMINAS ADMON Y FACILITADORES


GASTOS OPERADORES (PRESTACIONES)

MAYOR VALOR EPS Y PARAFISCALES

2 GESTION MOVIL SERVICIO DE VIGILANCIA3 GESTION MOVIL SERVICIO DE ENERGIA

FACTURAS1 BAÑOS BRASILIA ARRIENDO 06-59 06-472 GESTION MOVIL ARRIENDO 06-58 06-48

Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11


1 HYT LAVINCO ARRENDAMIENTO F1-012 GAS NATUTAL COMPRIMIDO ARRENDAMIENTO F1-02

CTAS COBRO1 SISTEMA EXPRESS GASTOS OFICINA 1er PISO2 SISTEMA EXPRESS CAMARAS DE SEGURIDAD3 SISTEMA EXPRESS COMBUSTIBLE SISTEMA EXPRESS

4 SISTEMA EXPRESS PARQUEDERO (COSTOS Y GASTOS)

5 MIGUEL MORENO COMBUSTIBLE

NUEVA TRANSPORTADORAFACTURAS

1 SISTEMA EXPRESS

CTAS COBRO1 COTRANSBOGOTA SERVICIO DE PARQUEADERO 06-1992 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES 06-197

3 SISTEMA EXPRESS06-198

4 SISTEMA EXPRESS06-198

5 SISTEMA EXPRESS FACTOR DE CALIDAD Y POLIZAS RC

CTB1 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES 06-07 06-04

ARRENDAMIENTO VEHICULOS NUEVOS


MAYOR VALOR EPS Y PARAFISCALES

AproboCatherine Barrero

Elaborado Reviso Reviso RevisoDiana M. Poveda E. Nelly Garcia Ximena Blanco Marcela Sanchez

Caja Con Soportes Conintracondor

RELACIONCONTROL ELABORACION CUENTAS DE COBRO (DIANA)SOLICITUD ELABORACION RESOLUCION INVERSISTRANCUENTAS DE COBRO EXBOSA 2010CUENTAS DE COBRO EXBOSA 2 SEM 2010CUENTRA DE COBRO NTB 2010CUENTAS DE COBRO INV TSL 2010CUENTAS DE COBRO TSL 2010CUENTAS DE COBRO TSL ENE -AGO 2011PARQUE AUTOMOTOR COOTRANSBOGOTA 2009PARQUE AUTOMOTOR NTB 2009BONOS SODEXO 2009 CTA COBROVARIOS J&O CXCORDENES DE COMPRA INVERSISTRAN ENE-ABRIL /2011ORDENES DE COMPRA INVERSISTRAN MAY - SEP/2011DOCUMENTOS VARIOS EMPRESAS (DIANA)FACTURAS JUAN AVILA - SODEXOFACTURAS TSL CARNACOL- CONSIGNACIONES

Elaborado:LADY MARENTESAUXILIAR CONTABLEDEPARTAMENTO FINANCIERO

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