Como  realizar  las  modificaciones  sobre  tu  formato  para  que  cumpla  con  las  nuevas  disposiciones  fiscales  del  SAT.  

       

Reformas  Fiscales  2012:  Anexo  20    

 El   SAT   informó   que   publico   en   el   Diario   Oficial   de   la   Federación   la   reforma   de   factura   electrónica   la  nueva   versión   del   Anexo   20,   la   cual   entra   en   vigor   a   partir   del     1º.   de   enero   de   2012   y   como   una  facilidad,   el   SAT   dio   una   prórroga   por   un   periodo   de   6  meses   para   que   los   contribuyentes   que   así   lo  decidan  puedan  seguir  utilizando  las  versiones  vigentes  en  2011  de  CFD  (2.0)  y  CFDI  (3.0).  Por   lo   anterior,   durante   el   primer   semestre   de   2012   estarán   conviviendo   las   versiones   2.0   y   2.2   para  CFD;  3.0  y  3.2  para  CFDI;   y  el   sistema  a  partir  de  esta  versión  está  preparado   tanto  para  emitir   como  para  recibir  CFD  y  CFDI  en  ambas  versiones.            

Esquema  de  Facturación   Hasta  31/DIC/2011  

Prorroga  Del  01/ENE/2012  

AL  30/JUN/2012  

A  PARTIR  DEL  01/JUL/2012  

CFD   2.0   2.0   2.2   2.2  CFDI   3.0   3.0   3.2   3.2  

                         

 

 

     De  acuerdo  a  la    nueva  disposición  del  SAT,  solicito  que  se  agregaran  ciertos  datos  en  la  factura  que  son  los  siguientes:  

 Valor   Representa   Donde  sé  captura  la  información  

Régimen  Fiscal   Régimen   fiscal   en   el   que   tributen  conforma  a  la  ley  de  ISR  

Redefinición  de  la  empresa    -­‐  Configuración  del  concepto  

Lugar  de  Expedición   Señalar   el   domicilio   en   el   que   se  expide  

-­‐Configuración   del   concepto   al   utilizar  sucursales    -­‐Información   adicional   al   capturar   un  documento  

Método  de  Pago    

Forma  en  que  se  realizó  el  pago  (Efectivo,  Transferencia,  Cheque)    

Información   adicional   al   momento   de  emitir  o  timbrar  un  comprobante  fiscal  -­‐  Configuración  del  concepto    -­‐De  acuerdo  al  art.  29-­‐A  del  CFF   si  no   se  identifica   la   forma   de   pago   al   emitir   o  timbrar   la   factura   se   puede   utilizar   la  expresión  “No  identificado”  

Condición  de  pago  Forma  de  Pago    (Pago  en  una  sola  Exhibición  o  Parcialidades)  

Información   adicional   al   momento   de  emitir  o  timbrar  un  comprobante  fiscal    

Cuenta  de  Pago    

No  de  Cuenta  de  la  cual  se  efectuó  el  pago,  indicando  al  menos  cuatro  dígitos  del  número  de  cuenta      

Información   adicional   al   momento   de  emitir  o  timbrar  un  comprobante  fiscal    -­‐De  acuerdo  al  art.  29-­‐A  del  CFF   si  no   se  identifica   la   cuenta   de   pago   al   emitir   o  timbrar   la   factura   se   puede   utilizar   la  expresión  “No  identificado”    

Unidad  de  Medida  Unidad  de  medida  aplicable  para  la  cantidad  expresada  en  el  concepto  

Configuración  del  producto  o  servicio    -­‐  Nota:  si  NO  se  definió  una  unidad  en  el  producto  por  omisión  tomara  “PIEZA”    En  el  caso  de  servicio  tomara  “SERVICIO”  

Versión   del   Esquema  del  SAT   Cambio  en  las  reformas  fiscales   Redefinición  de  la  empresa  

 -­‐  Configuración  del  concepto  

 A  Continuación  veremos  con  aplicar  estos  cambios  en  el  sistema  de  ADMINPAQ  

        Etapa  1.  

 Configuración  del  Régimen  fiscal  En  la  configuración  general  podrás  especificar  el  tipo  de  régimen  fiscal  bajo  el  cual  expide  tu  empresa  y  esta  información  se  agregará  al  XML.  Para  acceder  a  esta  opción  ve  al  menú  Configuración,  submenú  Redefinir  empresa,  haz  clic  en  la  pestaña  8.  F@C  y  captura  el  dato  en  el  campo  “Régimen  Fiscal  por  Omisión”.  

 

 

 Nota:  Esto  aplica  tanto  para  CFD  como  para  CFDI.  También  podrás  configurar  el  régimen  a  nivel  del  Concepto.  Para   ello   ve   al   menú   Configuración,   submenú   Conceptos.   Abre   el   concepto   y   especifica   el   “Régimen  Fiscal”  que  utilizarás.    Además,  se  creó  la  etiqueta  %\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f_REGIMENFISCAL\%  por  si  deseas  incluirla  en  la  plantilla  de  formato  amigable.    Esta   plantilla   buscará   el   valor   primero   en   el   Concepto,   si   no   existe   dato,   entonces,   buscará   el   valor  dentro  de  configuración  general.  

   

                                               

       

                 

 

 

     Lugar  de  expedición,  Método  de  pago  y  Condiciones  de  Pago.  De  acuerdo  a  las  modificaciones  realizadas  al  Anexo  20,  en  la  captura  de  los  movimientos,  en  la  pestaña  5   Información   Adicional   podrás   indicar   tanto   el   “Lugar   de   expedición”,   “Método   de   pago”   y  “Condiciones  de  Pago”  del  documento,  además  de  otros  datos.  Por  omisión,  el  Lugar  de  expedición  se  tomará  del  Domicilio  de  la  empresa,  y  estará  conformada  por  los  siguientes  datos:  Calle,  Num  ext,  Num   int,  Colonia,  Codigo  postal,  Municipio,  Ciudad,  Estado  y  País  de  forma  concatenada.  Cabe  aclarar  que  este  campo  aceptará  hasta  un  máximo  de  250  caracteres.  

 Si  el   concepto   tiene  asignada  alguna  sucursal,  entonces,   se   tomará   la   información  de   la   sucursal;  esta  misma  información  se  incluirá  en  el  XML.                

   

                                                     

     

 

 

     Validación  de  versión  Anexo  20  para  CFDI/CFD    Dentro  de  los  conceptos  se  podrá  indicar  en  qué  versión  deseas  que  se  genere  el  archivo  XML  para  la  emisión  de  documentos.  Si  manejas  CFDI  podrás  optar  por  la  versión  3.0  o  3.2.  Si  manejas  CFD,  podrás  optar  por  la  versión  2.0  o  2.2.                                                                                            

 

 

 

   Consideraciones  de  las  versiones:    •  Para  las  versiones  2.2  y  3.2,  la  unidad  asumida  por  omisión  para  las  facturas  será  Producto  o  Servicio  dependiendo  del  catalogo,  en  los  recibos  de  honorarios  será  Honorario  y  en  las  notas  de  cargo  y  crédito,  se  utilizará  el  valor  No  aplica.    

                                       Las  nuevas  Etiquetas  para  las  disposiciones  fiscales  son:                                                                  

Régimen  Fiscal:   %\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f_REGIMENFISCAL\%  

Lugar  de  Expedición:   %INVOICE_LUGAR_EXPEDICION%  Método  de  Pago:   %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cMetodoPag\%  Condición  de  Pago:   %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cCondiPago\%  Numero  de  Cuenta  de  Pago:   %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cNumCtaPag\%  Unidad  de  Medida  o  Peso   %CONCEPTO_UNIDAD%  Version  (esquema  del  SAT)   %INVOICE_VERSION%  

           

 Etapa  2.   Para  poder  hacer  modificaciones   sobre   tu   formato  de   factura   electrónica   en  el   sistema  de  AdminPAQ  necesitas  seguir  estos  pasos.      Asegúrate  de  tener  una  copia  de  tu  archivo  (formato)  para  poder  hacer  los  cambios  sin  preocuparnos  de  dañar  algo.    A  continuación  te  decimos  como…    En  el  equipo  de  cómputo  donde  está  instalado  como  “Servidor”  (en  el  caso  de  las  instalaciones  en  red  de  uno   o   más   usuarios)   o   en   caso   de   los   sistemas   Monousuario   (Local)   debes   ir   a   la   siguiente   ruta:  C:\Compacw\Empresas\Reportes\AdminPAQ\  .  Nota:  Las  rutas  que  se  muestran  en  el  ejemplo  son  obtenidas  de  acuerdo  a  una  instalación  realizada  con  parámetros  de  instalación  normales.  Las  rutas  pueden  cambiar  de  acuerdo  a  los  requisitos  de  su  equipo  o  políticas  de  su  empresa.  Una   vez   dentro   de   dichas   rutas   debemos   localizar   el   formato   que   estamos   ocupando   para   expedir  nuestras   facturas   y   posteriormente   convertirlo   a   PDF,   ejemplo:   “Plantilla_Factura_cfdi_1”.   Para   saber  cuál  es  el  formato  que  nuestro  Concepto  utiliza,  realiza  lo  siguiente…  

                   

 

 

     

1) Para  el  caso  de  ADMINPAQ  Ingresar  a  menú  Configuración>Conceptos>  [imagen  1.1]  Aparecerá  una  ventana  como  la   imagen  (1.2).  En  el  campo  de  “Código”  debemos  seleccionar  del  listado  el  cual  podemos  desplegar  dándole  un  clic  en  el  icono  de  F3  o  presionando  la  tecla  de  F3.  [Imagen  1.3]  el  nombre  de  tu  concepto  con  el  que  estás  facturando,  en  nuestro  ejemplo  se  llama  “FACTURA  ELECTRONICA”        

                                 

 Al  entrar  a  el    concepto  damos  clic  en  código  y  seleccionamos  nuestro  concepto  en  este  caso  se  llama  “FACTURAELECTRONICA”  IMAGEN  “1.2”    

                             

     

Imagen  1.1  

Imagen  1.2  

 

 

         Dentro  del  concepto  nos  dirigimos  a  la  pestaña  número  8  “comprobante  fiscal  digital”  dentro  de   ella   vamos   a   encontrar   la   ruta   de   formato   amigable   la   cual   vamos   a   copiar   tal   como   lo  muestra  la  imagen  “1.3”      

       

         

Imagen  1.3  

 

 

       La   ruta   mas   común   en   modo   local   (Monousuario)   es  C:\Compacw\Empresas\Reportes\ADMINPAQ\Plantilla_Factura_CFDi_1.htm      o  bien  en  modo  de  red  lo  encontrará  el  nombre  del  servidor  anteponiéndose  a  la  ruta  original.    Ejemplo:  

\\Servidor\Compacw\Empresas\Reportes\ADMINPAQ\Plantilla_Factura_CFDi_1.htm.        Nota:  De  las  rutas  anteriores  notará  que  el  nombre  de  la  plantilla  está  resaltado  color  amarillo,  se  refiere  al  nombre  de  la  plantilla  que  está  utilizando  en  su  concepto  por  default,  el  cual  debe  localizar  en  dicha  dirección.  

   Copiamos  la  ruta  anteriormente  descrita  y  nos  dirigimos  a  la  ubicación  física.      a) Dentro  de  la  ubicación  del  archivo,  debemos  localizar  nuestro  formato  con  el  nombre  que  

obtuvimos  en  el  punto  anterior.  El  formato  que  el  sistema  utiliza  es  con  extensión  *.HTML,  también  conocido  como  página  web    [Imagen  1.4]  

   

                               

   

b) Nos  posicionamos  sobre  el  archivo  y  damos  clic  derecho,  posteriormente  aparecerá  un  menú    desplegable  en  donde  debemos    elegir  “copiar”  y  lo  pegamos  en  una  carpeta  en  

donde  tengamos  la  certeza  de  que  estará  segura  nuestra  copia.    

Imagen  1.4  

 

 

     

                       

   

Una   vez   respaldado   nuestro   formato,   nuevamente   ingresamos   a   nuestra   carpeta   de   reportes,  elegimos   el   formato,   damos   clic   derecho  nuevamente  para   que   aparezca   el  menú  desplegable,   en  donde  elegiremos  la  opción  “Abrir  Con…”  y  enseguida  elegimos  “Microsoft  Word”  

 

   

     

Al  abrirlo,  aparecerá  en  el  programa  de  Microsoft  Word  nuestro  formato,  listo  para  editar,  [Imagen  1.7]  en  donde  ingresaremos  las  etiquetas  de  régimen  fiscal,  lugar  de  expedición,  método  de  pago,  condición  de  pago,  número  de  cuenta  de  pago,  unidad  de  medida  y  versión  del  esquema  del  SAT  

 Observación:   Las   etiquetas   que   se  mostraran   a   continuación   las   puede   tomar   directamente     de   este  manual  o  en  su  defecto  directamente  desde  su  PC,  estas  etiquetas  en  su  equipo  las  puede  encontrar  en  el  menú  de  Inicio  todos  los  programas-­‐  CONTPAQI-­‐  ADMINPAQ-­‐  AYUDA-­‐  ETIQUETAS  PARA  IMPRESIÓN  DE  CFD  CFDI  CBB.  DENTRO  DE  ESTE  PDF  VAMOS  A  PODER  ENCONTRAR  CADA  UNA    DE  LAS  ETIQUETAS  QUE  CONFORMAN  NUESTRA  PLANTILLA  DE  FACTURA  ELECTRONICA.    

             

Imagen  1.5  

Imagen  1.6  

 

 

                       

   

                           Comencemos  con  Régimen  Fiscal…  Posicionamos  nuestro  cursor  delante  de  la  etiqueta    “%EMISOR_PAIS%,  damos  un  “Enter”  en  nuestro  teclado  y  escribimos   la   frase  “REGIMEN  FISCAL:”  enseguida  de  estas  palabras  pegamos   la  etiqueta  que  corresponde  a  la  información.  En  este  caso  es:    %\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f_REGIMENFISCAL\%  tal  y  como  se  muestra  en  la  imagen  1.8.  

   

   

Imagen  1.7  

Imagen  1.8  

 

 

Nótese  que  en  la  imagen  1.8,  aparece  la  etiqueta  en  color  negro,  con  diferente  fuente  (tipo  de  letra)  y   subrayado   como   error   ortográfico.   Solo   es   cuestión   de   seleccionar   el   texto   de   la   etiqueta   y    cambiarle  el   tipo  de   letra,   tamaño,  color,  etc.;  Siempre  y  cuando   la  estructura  de   la  misma  no  sea  alterada,  es  decir  que  su  contenido  desde  la  apertura  con  el  signo  de  porcentaje  (%)  hasta  el  cierre  con   otro   signo   igual   de   porcentaje   (%)   no   sea   modificado.   En   cuanto   al   subrayado   del   error  ortográfico,  puede  dar  clic  derecho  sobre  la  etiqueta  y  elegir  la  opción  “Omitir  Todas”.  Quedando  de  la  siguiente  manera  [Imagen  1.9]      NOTA:   ES   POSIBLE   QUE   AL   PEGAR   SU   ETIQUETA,   LAS   DIMENSIONES   DE   LA   TABLA   AUMENTEN.  

DICHAS   DIMENSIONES   NO   LE   DEBEN   DE   AFECTAR,   SIEMPRE   Y   CUANDO   USTED   NO  MODIFIQUE  LOS  MÁRGENES.  EN  OTRAS  PALABRAS,  LA  TABLA  POSIBLEMENTE  SE  EXPANDA.  

     Continuamos  con  la  Unidad  de  Medida  o  Peso.    Para   crear   una   unidad   de  medida,   debemos   entrar   en   el  menú   configuración,   tablas,   unidades   de  medida  y  peso  tal  como  lo  muestra  la  imagen  “2.0”    

   Dentro  de  la  ventana  únicamente  teclearemos  el  nombre  de  la  unidad  así  como  la  unidad  de  captura,  pueden  crearse  tantas  unidades  de  medida  y  peso  como  sean  necesarias.                        

Imagen  1.9  

Imagen  2.0  

Imagen  2.1  

 

 

 Para  agregar  la  unidad  de  medida  y  peso  a  los  productos  debemos  ingresar  al  catalogo  respectivo,  abrir  el  producto  o  servicio  y  asignar  la  unidad  de  medida  como  se  muestra  en  las  siguientes  imágenes  “2.2”  y  “2.3”  

 

                                       

Cuando  los  productos  o  servicios  ya  tienen  movimientos  y  no  cuentan  con  unidad  de  medida  asignada,  AdminPAQ  no  permitirá  que  la  respectiva  unidad  sea  agregada,  sin  embargo  por  default    AdminPAQ  colocara  la  leyenda    “pieza”  para  los  productos  y  “servicio”    para  los  servicios  al  momento  de  emitir  o  timbrar  facturas.  

               

Imagen  2.2  

Imagen  2.3  

 

 

     

 

En  las  plantillas  amigables  que  el  sistema  trae  por  default  se  encuentra  configurada  la  etiqueta  de  la  unidad  de  medida,  en  caso  de  que  nuestro  formato  no  cuente  con  esta  etiqueta,  debemos  agregarla  como  se  muestra  en  la  imagen  “2.4”.  

 

 

Imagen  2.4  

 

 

   

   

Continuamos  con  la  etiqueta  de  “Método  de  pago”;  Regularmente  la  encontrarás  debajo  del  importe  con  letra,  mas  sin  embargo  la  puede  colocar  en  el  lugar  que  mas  le  convenga.  Posicionamos  nuestro  cursor  en  la  celda  de  la  etiqueta  “importe  con  letra”,  inmediatamente  damos  clic   derecho   hasta   que   salga   el   menú   desplegable   que   ya   hemos   visto   en   puntos   anteriores   y  seleccionamos  “insertar”  y  enseguida  “Insertar  filas  debajo”,  como  se  muestra  en  la  imagen  “2.5”  

   

               Inmediatamente,   aparecerá   la   fila  que  hemos   seleccionado,  en  ella   vamos  a  escribir   “METODO  DE  PAGO:”   e   insertamos   la   siguiente   etiqueta:   %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cMetodoPag\%  quedando  de  esta  forma.    

                       

Imagen  2.5  

Imagen  2.6  

 

 

     Seguido  esto  vamos  a  poner  la  etiqueta  de  condiciones  de  pago  por  lo  regular  lo  podemos  encontrar  debajo   de   Pago   en   una   Sola   Exhibición   la   etiqueta   a   este   caso   es  %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cCondiPago\%  tal  y  como  lo  muestra  la  imagen  2.7.                                                                  

                         

Imagen  2.7  

 

 

 Por  consiguiente  vamos  agregar  la  etiqueta  de  numero  de  cuenta  de  pago  que  de  igual  manera  que  la  condición  de  pago   la  vamos  a  poder  posicionar  de  bajo  de  ella   tal  y  como   lo  muestra   la   imagen  “2.8”    

                 

Imagen  2.8  

 

 

 A  continuación,   ingresaremos  el   lugar  de  expedición,  al   igual  que  el  régimen  fiscal  debe  de   ir  en  el  encabezado  de  nuestro  documento  Podemos  insertar  una  celda  más,  justo  debajo  de  la  tabla  de  los  datos   de   la   empresa  ubicado   en   el   encabezado  del   documento,   tal   y   como   lo   vimos   en   la   imagen  “2.5”.  Lo  podemos  apreciar  en  la  siguiente  imagen  “2.9”  En  ese  espacio  escribiremos   la  palabra   “LUGAR  DE  EXPEDICION:”  e   inmediatamente   insertamos   la                                          etiqueta:  %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cLugarExpe\%  

   

       

     

En  ese  espacio  escribiremos  la  palabra  “LUGAR  DE  EXPEDICION:”  e  inmediatamente  insertamos  la  etiqueta:  %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cLugarExpe\%    Debe  quedar  de  la  siguiente  forma:  [imagen  3.0]    

                                 

Imagen  2.9  

Imagen  3.0  

 

 

 De  igual  manera  necesitamos  agregar  la  versión  del  esquema  del  SAT  este  dato  se  puede  anexar  el  cualquier  parte  de  nuestra  factura  de  acuerdo  a  nuestro  ejemplo  lo  vamos  asignar  en  la  parte  del  encabezado  agregando  una  fila  en  la  parte  inferior  del  campo  %DOCUMENT_VALIDATION%    tal  y    como  lo  muestra  la  imagen  “3.1”  

 

               

Imagen  3.1  

 

 

c) Si  has  llevado  a  cabo  los  pasos  al  pie  de  la  letra,  nuestra  plantilla  ya  debe  estar  lista  para  ser  guardada  para  su  posterior  prueba  dentro  del  sistema.  

Antes  de  guardar  la  plantilla,  asegúrate  que  todo  el  formato  no  tenga  errores  ortográficos  marcados  por   el   programa   de  Microsoft  Word   sobre   todo   en   alguna   de   las   etiquetas   del   formato,   si   las   hay,  retíralas  omitiendo  o  agregando  en  el  diccionario.  La  forma  mas  sencilla  es  oprimiendo  la  tecla  F7  en  su   teclado,   y   una   ventana   aparecerá   resaltando   los   errores   encontrados   con   opciones   para  solucionarlos,   dentro   de   esas   opciones   debe   encontrarse   “Omitir   todas”,   así   como   “Agregar   al  diccionario”  cualquiera  de  las  2  opciones  que  elija,  es  válido.  A  continuación  lo  podremos  apreciar  en  nuestra  imagen    “3.2”    

   

 Cuando   el   sistema  deja   de   encontrar   errores   aparece   una   advertencia   que   le   hace   saber   que   ya   no  encuentra  más  problemas.  [Imagen  2.8]      

             

                           

Imagen  3.2  

Imagen  2.8  

 

 

 Después  de  esta  última  modificación  ya  podemos  guardar  nuestro   formato…  nos  dirigimos  al  menú  Archivo>Guardar...  Tal  y  como  se  muestra  en  la  imagen  3.3  

 

   

 Muy  bien,  hasta  este  punto  ya  tenemos   listo  nuestro   formato  para  poder  usarlo,   recordemos  que  si  por  alguna   razón  no  nos   funcionó   la  modificación,   tenemos  una   copia  de  dicho   formato  para  poder  restablecerlo  en  la  ruta  de  la  carpeta  de  reportes.                                                  

Imagen  3.3  

 

 

AL   término   de   nuestra  modificación   vamos   a   visualizar   nuestra   factura   electrónica,   donde   vamos   a  poder  visualizar  los  cambios  realizados.