xxxxxxxxc. a.B A L A N C E G E N E R A L

AL 31/12/2006(A COSTOS HISTORICOS....Bs.)

ACTIVOSACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO No. 1) 44,220.57EXIGIBLECTAS POR COBRAR 136,743.60ANTICIPO PROVEEDORES 0.00TOTAL EXIGIBLE 136,743.60REALIZABLEINVENTARIO DE MERCANCIA 0.00TOTAL REALIZABLE 0.00PREPAGADOCREDITO FISCAL IVA 230.70RETENCION PAG. P/ANTICIPADO ISLR 723.35RETENCION PAG. P/ANTICIPADO I.V.A. 3,573.43TOTAL PREPAGADO 4,527.48TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 185,491.65ACTIVO FIJOTERRENO, EDIFICIO, VEHICULOSMAQUINARIAS Y EQUIPOS (Anexo 2) 188,990.00DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (Anexo 2) -7,049.06TOTAL ACTIVOS FIJOS 181,940.94OTROS ACTIVOSOTROS ACTIVOS 0.00TOTAL OTROS ACTIVOS 0.00

TOTAL ACTIVOS P A S I V O PASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR SOCIO 202,460.83CUENTAS POR PAGAR 96,000.00I.S.L.R. POR PAGAR 0.00RETENCION S.S.O. POR PAGAR 0.00RETENCION INCE. POR PAGAR 0.00TOTAL PASIVO CIRCULANTE 298,460.83

TOTAL PASIVO

C A P I T A LCAPITAL SOCIAL 50,000.00RESERVA LEGAL 0.00RESERVA PARA CONTIGENCIA 0.00UTILIDAD DEL EJERCICIO 18,971.76SUPERAVIT LIBRE POR DISTRIBUIR 0.00 68,971.76

TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

ANEXOS AL BALANCE GENERALAL 31/12/2006

(A COSTOS HISTORICOS....Bs.)

A N E X O No. 1

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

CAJA PRINCIPAL 3,373.75CAJA CHICA 300.00BANCO xxxxxxxxxx 40,546.82

TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 44,220.57

A N E X O No. 2

ACTIVOS FIJOSMAQUINARIAS 136,000.00HERRAMIENTAS MAYORES 36,500.00HERRAMIENTAS MENORES 1,500.00MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 14,990.00

TOTAL ACTIVOS FIJOS 188,990.00

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOSDEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS 4,083.41DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO 1,498.98DEPRECIACION ACUM. HERRAMIENTAS MAYORES 1,316.67DEPRECIACION ACUM. HERRAMIENTAS MENORES 150.00

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS 7,049.06

xxxxxxxxc. a.ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEL 01/01/2006 AL 31/12/2006(A COSTOS HISTORICOS....Bs.)

VENTAS

-DEVOLUCIONES EN VENTAS 0.00

-DESCUENTOS EN VENTAS 0.00

VENTAS NETAS

COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA AL 01/01/2006 0.00

COMPRAS AL CONTADO 169,903.77

COMPRAS A CREDITO 0.00

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 169,903.77

MENOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA AL 31/12/2006 0.00

MAS OTROS COSTOS 26,588.85

COSTO PRIMO 196,492.62

COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS TEMINADOSUTILIDAD BRUTA EN VENTAS

-GASTOS DE VENTAS (ANEXO No. 1)

UTILIDAD NETA EN VENTAS

-GASTOS DE ADMINISTRACION (ANEXO No. 2)

UTILIDAD EN OPERACIONES

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR INTERESES 0.00

INGRESOS POR SOBRANTES EN CAJA 0.00

INGRESOS MICELANEOS 0.00

INGRESOS POR AJUSTE 0.00

TOTAL OTROS INGRESOS 0.00

OTROS EGRESOS

GASTOS P/INT.Y COMISIONES BANCARIAS 0.00

EGRESOS POR FALTANTE EN CAJA 0.00

EGRESOS VARIOS 0.00

IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 0.00

TOTAL OTROS EGRESOS 0.00

TOTAL OTROS INGRESOS - OTROS EGRESOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2006

ANEXOS AL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 01/01/2006 AL 31/12/2006

(A COSTOS HISTORICOS....Bs.)

ANEXO No. 1

EGRESOS DE VENTAS

REMUNERACIONES LABORALES DE VENTASSUELDO NOMINA DE PRODUCCION 76,285.00UTILIDADES PERSONAL DE VENTAS 10,037.50VACACIONES 4,185.00BONO VACACIONAL 2,465.00BONO NAVIDEÑO 5,333.33OTROS BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES 548.15TOTAL REMUNERACIONES LABORALES VENTAS 98,853.98

GASTOS DE UNIFORMES 382.32GASTOS DE VEHICULO 325.16

DEPRECIACION DE MAQUINARIAS 4,083.41DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS MAYORES 1,316.67DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS MENORES 150.00GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS 674.09

TOTAL EGRESOS DE VENTAS

ANEXO No. 2EGRESOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERACIONES LABORALES DIRECTORESSUELDO DE DIRECTORES 0.00REMUNERACIONES LABORALES DIRECTORES 0.00

REMUNERACIONES EMPLEADOS DE ADMINISTRACIONEMPLEADOS DE ADMINISTRACION 1,500.00REMUNERACIONES EMPLEADOS DE ADMINISTRACION 1,500.00

IMPUESTOS NACIONALES Y REGIONALESIMPUESTOS AL DEBITO BANCARIO 0.00PATENTE MUNICIPAL 2,413.51TIMBRE FISCAL 0.00TOTAL IMPUESTOS NACIONALES Y REGIONALES 2,413.51

GASTOS DE DEPRECIACION DE ACTIVOSDEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO 1,498.98TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION DE ACTIVOS 1,498.98

HONORARIOS PROFESIONALES 0.00GASTOS DE COMIDA 186.13GASTOS DE VIAJES 2,481.45GASTOS DE OFICINA 818.00GASTOS DE PAPELERIA 223.54GASTOS GENERALES 7,603.94GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1,052.94GASTOS DE SEGURO 1,416.00GASTOS DE AGUA POTABLE 160.00GASTOS DE PUBLICIDAD 0.00

TOTAL EGRESOS ADMINISTRATIVOS

367,432.59

298,460.83

68,971.76

367,432.59

340,604.51

0.00340,604.51

196,492.62

144,111.89

-105,785.6338,326.26

-19,354.4918,971.77

0.00

18,971.77

105,785.63

19,354.49

EMPRESA: xxxxxxxxc. a.AJUSTE POR INFLACION FISCALPERIODO: 01/01/2006 AL 31/12/2006ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES Y CALCULO 3%

A B C D E F G H I J K L(C/D) (F*E) (H*E) (G-F) (I-H) (J-K)

DESCRIPCION FECHA DE IPC AL IPC FECHA FACTOR COSTO DE COSTO DE DEPRECIACION DEPRECIACION AJUSTE INICIAL AJUSTE INICIAL AJUSTE INICIALADQUISICION 1ER. CIERRE DE ADQUISICION ACTUALIZACION ADQUISICION ADQUSICION ACUMULADA ACUMULADA POR INFLACION POR INFLACION POR INFLACION

HISTORICO ACTUALIZADO HISTORICA ACTUALIZADA AL COSTO DEPREC. ACUM. NETOMOBILIARIOS Y EQUIPOS 7/1/2006 130.90000 117.30000 1.11594 14,990.00 16,727.97 1,498.98 1,672.77 1,737.97 173.79 1,564.18

MAQUINARIAS 7/1/2006 130.90000 117.30000 1.11594 136,000.00 151,768.12 4,083.41 4,556.85 15,768.12 473.44 15,294.68

HERRAMIENTAS MAYORES 7/1/2006 130.90000 117.30000 1.11594 36,500.00 40,731.88 1,316.67 1,469.33 4,231.88 152.66 4,079.23

HERRAMIENTAS MENORES 7/1/2006 130.90000 117.30000 1.11594 1,500.00 1,673.91 150.00 167.39 173.91 17.39 156.52

21,911.88 817.28 21,094.60

RESUMEN EQUIPO DE OFICINA 3%AJUSTE INICIAL AL COSTO DE ADQUISICION 21,911.88

AJUSTE INICIAL A LA DEPRECIACION ACUMULADA 817.28

AJUSTE INICIAL POR INFLACION NETO 21,094.60 632.84 MONTO A PAGAR

NOTA: IPC CON 5 DECIMALES

REAJUSTE REGULAR POR INFLACION AÑO 2006 PAGINA Nº: 07

xxxxxxxxx, C. A.ASIENTOS DEL REAJUSTE POR INFLACION AL 31/12/2006

-1-MOBILIARIOS Y EQUIPOS 1,737.97 Reajuste por Inflación 1,564.18 Depreciacion Acumulada Mobiliarios y Equipos 173.79P/registrar asiento de cierre de la cuenta reajuste por inflación

-2-MAQUINARIAS 15,768.12 Reajuste por Inflación 15,294.68 Depreciacion Acumulada Maquinarias 473.44P/registrar asiento de cierre de la cuenta reajuste por inflación

-3-HERRAMIENTAS MAYORES 4,231.88 Reajuste por Inflación 4,079.23 Depreciacion Acumulada Herramientas Mayores 152.66P/registrar asiento de cierre de la cuenta reajuste por inflación

-4-HERRAMIENTAS MENORES 173.91 Reajuste por Inflación 156.52 Depreciacion Acumulada Herramientas Menores 17.39P/registrar asiento de cierre de la cuenta reajuste por inflación

PAGINA Nº: 08

xxxxxxxx, C. A.LIBRO MAYOR AL 31/12/2006

REAJUSTE POR INFLACION Mobiliarios y Equipos Maquinarias

1,564.18 1 1 1,737.97 2 15,768.12 3

15,294.68 2

4,079.23 3

156.52 4

21,094.60

Dep. Acum Mob. Y Equipos Dep. Acum. Maquinarias

173.79 1 473.44 2

Herramientas Mayores Herramientas Menores

4,231.88 4 173.91

Dep. Acum. Herramientas May. Dep. Acum. Herramientas Men.

152.66 3 17.39 4

PAGINA Nº: 09

xxxxxxxxx, C. A.BALANCE ACTUALIZADO

AL 31/12/2006

AJUSTE INICIAL POR INFLACION

ACTIVOS MONTO AJUSTES MONTOHISTORICO DEBE HABER ACTUALIZADO

ACTIVOS MONETARIOSCAJA 3,373.75 3,373.75CAJA CHICA 300.00 300.00BANCO xxxxxxxxxxxx 40,546.82 40,546.82CUENTAS POR COBRAR 136,743.60 136,743.60ANTICIPO PROVEEDORES 0.00 0.00I.V.A. PAGADO POR ANTICIPADO 230.70 230.70I.S.L.R. PAG. P/ANTICIPADO 723.35 723.35GASTOS PAG. P/ANTICIPADO 3,573.43 3,573.43OTROS ACTIVOS 0.00 0.00ACTIVOS NO MONETARIOSINVENTARIOS 0.00 0.00 0.00TERRENO 0.00 0.00MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00DEPRECIACION ACUM MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00EQUIPO DE OFICINAS 188,990.00 0.00 188,990.00DEPRECIACION ACUM EQ. DE OFICINAS -7,049.06 0.00 -7,049.06

TOTAL ACTIVOS 367,432.59 0.00 0.00 367,432.59

PASIVO Y PATRIMONIOPASIVOCUENTAS POR PAGAR SOCIO 202,460.83 202,460.83I.V.A. POR PAGAR 96,000.00 96,000.00I.S.L.R. POR PAGAR 0.00 0.00RETENCION S.S.O. POR PAGAR 0.00 0.00RETENCION INCE. POR PAGAR 0.00 0.00PATRIMONIOCAPITAL SOCIAL 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00RESERVA LEGAL 0.00 0.00RESERVA PARA CONTIGENCIA 0.00 0.00UTILIDAD DEL EJERCICIO 18,971.76 18,971.76SUPERAVIT LIBRE POR DISTRIBUIR 0.00 0.00ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 367,432.59 367,432.59

PAGINA Nº: 10

xxxxxxxxx, C. A.CONCILIACION DE RENTAS

AÑO 2006

INGRESOSVANTAS BRUTA AL SECTOR PRIVADO 340,604.51OTROS INGRESOS 0.00TOTAL INGRESOS NETOS 340,604.51

COSTO DE VENTASINVENTARIO INICIAL 0.00COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMAS 169,903.77MENOS INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 0.00COSTO PRIMO 169,903.77GASTOS DE MANT. MAQ. 26,588.85TOTAL COSTO DE VENTAS 196,492.62

GASTOSSUELDOS Y SALARIOS 77,785.00GASTOS DE ADMINISY CONSERV DE INMUEBLES 0.00DEPRECICIACIONES Y AMORTIZACIONES 7,049.06OTROS GASTOS 40,306.06TOTAL GASTOS (35+42) 125,140.12UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 18,971.77

CONCILIACION FISCAL DE RENTASMASCONTRIBUCIONES SOCIALES NO PAGADAS 0.00RESERVAS PROVISIONES Y APARTADOS 0.00MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0.00OTROS 0.00UTILIDAD AJUSTE POR INFLACION 0.00TOTAL (45+53) 0.00MENOSINGRESOS CONTABILIZADO Y NO COBRADO 0.00DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y OTROS 0.00PERDIDA AJUSTE POR INFLACION 0.00

60 TOTAL (56+59) 0.0061 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 18,971.77

64 ENRIQUESIMIENTO NETO O PERDIDA 18,971.77

PAGINA Nº: 11

CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERC. 2006

FECHA DE CIERRE 12/31/2006VALOR DE LA UNIDAD TRIBUTARIA 46.00

DESCRIPCION DATOS GRAVABLE GRAVABLE CON

CONTABLES NO DEDUCIBLE TARIFA No. 2

INGRESOS BRUTOS 340,604.51 340,604.51MENOS COSTOS 196,492.62 196,492.62RENTA BRUTA 144,111.89 144,111.89MENOS DEDUCCIONES -125,140.12 -125,140.12ENRIQUECIMIENTO NETO 18,971.77 18,971.77PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR 0.00 0.00ENRIQUECIMIENTO GRAVABLE 18,971.77REAJUSTE POR INFLACION 0.00ENRIQUECIMIENTO GRAVABLE 18,971.77TOTAL ENRIQUECIMIENTO NETO 18,971.77DETERMINACION DE TARIFA 1 412.43 U. T.

ALICUAOTA 0.15 61.86 U. T.

SUSTRAENDO 0.00 U. T.

INPUESTO DETERMINADO 2,845.77MENOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA 723.35

2,122.42

PAGINA Nº: 12

xxxxxxxx, C. A.ESTIMACION DE RESERVAS Y SUPERAVIT LIBRE POR DISTRIBUIREJERCICIO 2006

ENRIQUECIMIENTO NETO 18,971.77I.S.L.R. P/PAGAR 2006 2,122.42SUPERAVIT DEL EJERCICIO 2006 16,849.35PORCENTAJE RESERVA LEGAL 0.05MONTO RESERVA LEGAL 842.47SUPERAVIT DESPUES DE RESERVA 16,006.89 15% 2,401.03PORCENTAJE RESERVA P/CONTING. 0.05MONTO RESERVA P/CONTING. 0.00SUPERAVIT LIBRE POR DISTRIBUIR (UND) 16,006.89