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4
Cía,
11110511101132
121224
13
1311
1384
1386
151510
1580
191904
1905
1906
1908
1909
13
1311
1384
1386
161635
1636
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
1695
••la unidadD£ PENSIONES Y MRAF5CAIES
ACTIVO Nota
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CajaDepósitos en instituciones financierasEfectivo de uso restringido
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
Inversiones de administración de liquidez al costo
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES
SIN CONTRAPRESTACIÓN
Contribuciones, tasas e ingresos no tributariosOtras cuentas por cobrarDeterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)
INVENTARIOS
Mercancías en existenciaDeterioro acumulado de inventarios (cr}
OTROS ACTIVOS
Ran de activos para beneficios posernpleoBienes y servicios pagados por anticipadoAvances y anticipos entregadosRecursos entregados en administraciónDepósitos entregados en garantía
ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES
SIN CONTRAPRESTACIÓN
Contribuciones, tasas e ingresos no tributariosOtras cuentas por cobrarDeterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOBienes muebles en bodegaPropiedades, planta y equipo en mantenimientoRedes, lineas y cablesMaquinaria y equipoEquipo medico y científicoMuebles, enseres y equipo de oficinaEquipos de comunicación y computaciónEquipos de transporte, tracción y elevaciónEquipos de comedor, cocina, despensa y hoteleríaDepreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)Deterioro acumulado de propiedades. Dlanta v eouiw ícr}
UAE. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUAL
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)(Presentación por cuentas)
Período Actual28-feb-2019
$
1.295.719.691.115
1.005.736.210
0421.066.079
584.670.131
313.000
313.000
340.471.863.231
480.071.774.480
452.548.745.288
-592.148.656.537
866.516.138
877.350.278
-10.834.140
953.375.262.536
950.307.986.092
1.066.133.138
12.469.934
3.305.456
1.985.367.916
6.514.727.134.195
o103.907.044.808
523.925.029.710-627.832.074.518
4.265.301.104
03.535.000
353.342.000
785.149.310
5.512.000
1.812.408.811
3.654.343.700
181.593.000
39.579.600
-2.478.928.218
-91.234.099
Período Anterior28-feb-2018
$
2.398.021.212.180
36.458.740
15.102.83621.355.904
0
00
307.092.272.634
253.152.522.406
827.543.404.542
-773.603.654.314
729.399.261
729.399.261
0
2.090.163.081.545
2.086.285.451.359
700.049.175
4.369.200
610.118.388
2.563.093.423
6.387.415.021.574
0
000
6.465.095.670
2.221.900
0334.042.000
770.316.840
5.512.000
1.815.943.811
3.651.064.337
181.593.000
39.579.600
-335.177.818
0
Var.%
-45,97%
2.658,56%
-100,00%1.871,66%
100,00%
100,00%
100,00%
10,87%
89,64%
-45,31%
-23,46%
18,80%
20,28%
-100,00%
-54,39%
-54,45%
52,29%
185,41%
-99,46%
-22,54%
1,99%
0,00%
100,00%
100,00%
-100,00%
-34,03%
-100,00%
100,00%
5,78%
1,93%
0,00%
-0,19%
0,09%
0,00%
0,00%
639,59%
-100.00%
Cía.
242401
2407
2424
2436
2460
2490
252511
2514
272701
2790
292910
252514
272701
3
313105
3109
3110
3145
3151
PASIVO Y PATRIMONIO Nota
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Adquisición de bienes y servicios nacionalesRecursos a favor de tercerosDescuentos de nóminaRetención en la fuente e impuesto de timbreCréditos judicialesOtras cuentas por pagar
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Beneficios a los empleados a corto plazoBeneficios posempleo - pensiones
PROVISIONES
Litigios y demandasProvisiones diversas
OTROS PASIVOSIngresos recibidos por anticipado
PASIVO NO CORRIENTE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Beneficios posempleo - pensiones
PROVISIONESLitigios y demandas
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
Capital fiscalResultados de ejercicios anterioresResultado del ejercicioImpactos por la transición al nuevo marco de regulaciónGanancias o pérdidas por planes de beneficios a tos empleadi
Periodo Actúa!28-feb-2019
$
8.865.946.636.714
45.302.657.543
540.568.8595.955.955.711
38.647.248
431.284.711
33.308.432.864
5.027.768.150
8.766.476.587.127
8.860.332.126
8.757.616.255.001
53.493.650.381
53.306.902.862
186.747.519
673.741.663
673.741.663
127.919.703.189.134
126.812.497.535.611
126.812.497.535.611
1.107.205.653.523
1.107.205.653.523
136.785.649.825.848
-128.975.203.000.538
-128.975.203.000.538
6.869.181.573.569
-134.832.849.800.962
1.341.495.126.876
0
-2.353.029.900.021
Período Anterior28-feb-2018
$
8.661.641.410.303
40.910.278.426
463.174.280
5.761.976.508
7.115.106
477.616.945
31.525.290.325
2.675.105.262
8.520.523.059.504
9.079.164.975
8.511.443.894.529
100.126.389.933
100.126.389.933
0
81.682.440
81.682.440
130.548.201.382.041
129.835.909.572.939
129.835.909.572.939
712.291.809.102
712.291.809.102
139.209.842.792.344
-130.424.406.558.590
-130.424.406.558.590
6.869.181.573.569
-7.497.164.553.401
1.381.729.069.324-130.628.850.673.900
-549.301.974.182
Var.%
2,36%
10,74%
16,71%
3,37%
443,17%
-9,70%
5,66%
87,95%
2,89%
-2,41% Í
2,89%
46,57% ^
46,76% }
100,00%
724,83%
724,83%
-2,01%
-2,33%
-2,33%
55,44%
55,44%
-1,74%
-1,11%
-1,11%
0,00%
1.698,45%
-2,91%
-100,00%
328,37%
Pag ¡na 2 de 2
^B A ^B^B UAE' DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
^P 1 mf H^ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA • INDIVIDUAL
Cta
191904
1905
1970
1975
1976
8
818120
8190
838315
8361
8390
898905
8915
la unidadCE PENSIONES V PARAFGCAtES
ACTIVO Nota
OTROS ACTIVOS
Plan de activos para beneficios posempleoBienes y servicios pagados por anticipadoActivos intangiblesAmortización acumulada de activos intangibles (cr)Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
ACTIVOS CONTINGENTES
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictosOtros activos contingentes
DEUDORAS DE CONTROL
Bienes y derechos retiradosResponsabilidades en procesoOtras cuentas deudoras de control
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
Activos contingentes por contra (cr)Deudoras de control por contra (cr) ,*^¿i^ K£¿ o¿¿FÍRMA REPRESENTANTE LEGAL
NSmbre: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO / JfJJtCédula de Ciudadanía No. 35.458.394 ^-/K— *"•Directora General
A 28 DE FEBRERO DE 201 9
(Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)(Presentación por cuentas)
Período Actual28-feb-2019
$
6.510.461.833.091
6.485.893.152.327
2.533.093
24.590.883.374
0-24.735.703
S33&810.446.825.310
0
1.943.525.278.715
1.324.705.810.219
618.819.468.496
764.096.899.313
5.348.064
5.278.280
764.086.272.969
-2.707.622.178.028
-1.943.525.278.715
-764.096.899.313
1*
Período Anterior28-feb-2018 Var.
$ %
6.380.949.925.904 2,03%
6.359.085.416.278 1,99%
1.958.883 29,31%
21.863.510.655 12,47%
-959.912 -100,00%
0 -100,00%
8.785.436.233.754 -11,10%
0 0,00%
1.865.838.295.858 4,16%
1.302.666.080.619 1,69%
563.172.215.239 9,88%
647.253.950.804 18,05%
0 100,00%
0 100,00%
647.253.950.804 18,05%
-2.513.092.246.662 7,74%
-1.865.838.295.858 4,16%
-647.253.950.804 18,05%
Período Actual Período AnteriorCta. PASIVO Y PATRIMONIO Nota 28-feb-2019 28-feb-2018 Var.
$ $ %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO imM r«8KBÍ4&825.31Q *f»BKS593&S33.754 -11,1 0%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0,00%
91 PASIVOS CONTINGENTES 307.9X.021.876 1.240.622.920.919 -75,18%
91 20 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 305. 1 86.773.206 1 . 199. 1 52.959.562 -74,55%9190 Otros pasivos contingentes 2.743.248.670 41.469.961.357 -93,38%
93 ACREEDORAS DE CONTROL 63.808.422.247 29.719.803.761 114,70%
9301 Bienes y derechos recibidos en garantía 60.198.556.185 28.496.355.968 11 1,25%
9306 Bienes recibidos en custodia 473.990.000 16.294.800 2.808,84%9390 Otras cuentas acreedoras de control 3.135.876.062 1.207.152.993 159,77%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -371.738.444.123 -1.270.342.724.680 -70,74%
9905 Pasivos contingentes por contra (db) -307.930.021.876 -1.240.622.920.919 -75,18%9915 Acreedoras de control por contra (db) -63.808.422.247 -29.719.803.761 1 14,70%
* / (f-3j ^Z-> *• I/ —\ f ~)>*J •*5T^ '"«-t-í c¿.flX/fCt— ' \¿j c/L-Cjtsy"^/
W FIRMA CONTADOR PÚBLiCO
^ Nombre: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO
j. Cédula de Ciudadanía No. 32.789.337/ T.P.60976-T
é ££ U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
'WWt ESTADO DE RESULTADOS • INDIVIDUAL
la unidad DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019_t -AV.'O <:..-..• ;.w.-i. (Cifras en pesos colombianos redondeadas a unidades)
Cta.
4
4141104195
474705
47204722
5
51
5101
51025103
51045107
510851115120
535360
53665368
5373
57
5720
4
48480233
480612
480815
480824
480826
480827
480828
480890
5
58580240
580423580439
580447
589012589017589090
589301
Concepto
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN
INGRESOS FISCALESContribuciones, tasas e ingresos no tributariosDevoluciones y descuentos (db)
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
Fondos recibidosOperaciones de enlaceOperaciones sin flujo de efectivo
GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓNSueldos y salariosContribuciones imputadasContribuciones efectivasAportes sobre la nóminaPrestaciones socialesGastos de personal diversosGeneralesImpuestos, contribuciones y tasas
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONESDepreciación de propiedades, planta y equipoAmortización de activos intangiblesProvisión litigios y demandasProvisiones diversas
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALESOperaciones de enlace
RESULTADO OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOSFINANCIEROS - Intereses de moraAJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - Adquisición de bienes y servicios nacionalesINGRESOS DIVERSOS - FotocopiasINGRESOS DIVERSOS - Aportes pensiónalesINGRESOS DIVERSOS - RecuperacionesINGRESOS DIVERSOS - AprovechamientosINGRESOS DIVERSOS - IndemnizacionesINGRESOS DIVERSOS - Otros ingresos diversos
GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOSCOMISIONES - Comisiones servicios financierosFINANCIEROS - Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrarFINANCIEROS - Intereses de moraFINANCIEROS - Intereses sobre créditos judicialesGASTOS DIVERSOS - SentenciasGASTOS DIVERSOS • Pérdidas en siniestrosGASTOS DIVERSOS - Otros gastos diversosDEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES - Contribuciones,tasas e inaresos no tributarios
RESULTADO NO OPERACIONAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
í
,dXj^¿ VXxJ^ \VsJ\J^¿
FIRMA'KEPRESENTANTE LEGAL -Nombre: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO \Jl^<^>
Cédula de Ciudadanía No. 35.458.394 '
Período Actual
Nota 28-feb-2019
$
1.368.278.947.727
38.200.056.027
38.200.056.0270
1.330.078.891.70025.626.433.739
1.815.947.9561.302.636.510.005
30.634.659.314
19.642.151.701
8.192.431.90377.806.149
2.210.311.134
415.001,5002.763.795.490
05.982.805.525
0
5.373.155.861469.473.204
04.421.233.867
482.448.790
5.619.351.752
5.619.351.752
1.337.644.288.413
9.084.404.604
9.084.404.60419.812.391
00
3.002.180.686
6.038.076.698
23.970.726
364.1030
5.233.566.141
5.233.566,141
321.17941.118
217.7355.224.368.403
05.278.280
1
3.339.425
3.850.838.463
1.341.495.126.876
&/ /SX 'rf-* ;/L^JotS •^ífr¿f^'ííLi^ii^-Jat ^V >
Período Anterior28-feb-2018 Var.
$ %
1.368.107.770.608 0,01%
57.815.037.857 -33,93%
57.819.991.859 -33,93%-4.954.002 -100,00%
1.310.292.732.751 1,51%
29.285.179.833 -12,49%
1.699.126.317 6,88%1.279.308.426.601 1,82%
67.826.638.375 -54,83%
19.999,254.651 -1,79%7.615.689.812 7,57%
62.396.562 24,70%
2.127.146.814 3,91%414.330.700 0,16%
3.658.163.193 -24,45%1.709.125.833 -100,00%4.405.914.975 35,79%
6.486.762 -100,00%
27.159.629.534 -80,22%
335.177.818 40,07%959.912 -100,00%
26.823.491.804 -83,52%
0 100,00%
20.667.754,190 -72,81%
20.667.754.190 -72,81%
1.300.281.132.233 2,87%
90.146.099.093 -89,92%
90.146.099.093 -89,92%35.929.785 -44,86%45.686.613 -100,00%
1.579.400 -100,00%
6.461.205.635 -53,54%
36.047.626.927 -83,25%
62.915.491 -61,90%
47.491.154.372 -100,00%
870 -100,00%
8.698.162.002 -39,83%
8.698.162.002 -39,83%102.578 213,11%
0 100,00%1.513.652 -85,62%
2.412.687.009 116,54%6.283.858.638 -100,00%
0 100,00%125 -99,20%
0 100,00%
81.447.937.091 -95,27%
1.381.729.069.324 -2,91%
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\A CONTADOR PÚBLICO
^Nombre: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO\a de Ciudadanía No. 32.789.337
T.P. 60976-T
TOÓOSPOR UNNUEVO PAÍS
la unidadDE PENSIONES Y PARAFISCAIES
martes, 07 de mayo de 2019
ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
La suscrita Contadora Pública, LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO, en cumplimiento del numeral 36 delArtículo 34 de la ley 734 de 2002 y del numeral 3.3 de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por laContaduría General de la Nación, procede a publicar hoy, 7 de mayo de 2019, en el sitio web de la Entidad*(www.ugpp.gov.co), la siguiente información con corte al 28 de febrero de 2019:
1. Estado de Situación Financiera - Individual.
2. Estado de Resultados - Individual.
La publicación de los Informes Financieros y Contables Mensuales se realiza de acuerdo con lo dispuesto en laLey 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la InformaciónPública Nacional.
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FIRMA CONTADOR^ÚBLICO
Nombre: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMOCédula de Ciudadanía No. 32.789.337
Concepto 20112-151940 del 22-03-11 de la Contaduría General de la Nación: "3. Respecto a si se entiende como lugar visible para publicar iosEstados Financieros la Página Web de la entidad, de acuerdo con io establecido por ¡a Ley 527 de 1999, los mensajes de datos generados por medioselectrónicos, ópticos o similares, como el internet, son admisibles como medios de prueba y tienen fuerza probatoria de acuerdo con las disposicionesestablecidas en el Código de Procedimiento Civil."