Alianza Interinstitucional GAR – VM / ITIKA S.A.

Proyecto OLEAGINOSAS

Villa Montes – 2011

INFORME PRELIMINAR:

1.- Modelo del Proyecto

3.- Tamaño del Proyecto

4.- Beneficiarios

5.- Itinerario de Implementación

2.- Condiciones de Inversión del Proyecto

6.- El proyecto en Números

7.- Cuellos de Botella

8.- Perspectivas Futuras

1.- MODELO DEL PROYECTO Fabrica de Aceites

(ITIKA S.A.) GAR

Villa Montes

P1

PRODUCTORES (MO) / UP (TERRENOS)

P2 P3 Pn.........................................

A

Capital D

e Inversió

n(D

esm

onte

y B

arb

echos)

Capital d

e O

pera

cio

nes

(Insu

mos y M

aquinaria A

grícola

)

•Año 1

•Año 2

•Año 3

•Año 4

•Soya

•Soya

•Girasol/Mani

•Maíz/Sorgo

B

C

PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSAS

M

SG

S

ACOPIODE MP

Merc

ados de M

P

Pro

visió

n d

e M

P

Ingre

sos adic

ionales

por entrega d

e M

P

D+

A.- Mecanismo de producción y expansión de cultivos oleaginosos (Ciclo de interrelación de recursos Capital, Suelo y Mano de Obra) B.- Mecanismo de preservación del recurso suelo (Dinámica de producción sustentable)C.- Mecanismo de sostenibilidad financiera Programa - Productor y reposición de capital (Ciclo de intercambio comercial)D.- Mecanismo de Generación de Capital propio (Dinámica de acumulación y/o capitalización del Productor)

NEG

OC

IO=

Inte

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cto

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de

Pro

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cc

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P

1.- Estrategia a corto plazo del programa en su fase Piloto

PROGRAMA(Plan Operativo)

UP (Terreno)

Cu

ltivo

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Ole

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(Añ

o 1

: So

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ño

2:

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ño

4:

Ma

íz/S

org

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Productor

Asignación de recursos (en especie: Insumos y alquiler de equipos y maquinaria agrícola) Reposición de capital (en efectivo y especie: Materia Prima)

CI.- Capital de Inversión CO.- Capital Operativo

Año 1 (Soya): CI + CO 1

Año 2 (Soya): CO 2

Año 3 (Girasol/Mani): CO 3

Año 4 (Maíz/Sorgo): CO 4

CO 1 + CI (cuota 1) + Interés (CI) + Utilidad (año 1)

CO 2 + CI (cuota 2) + Interés (CI) + Utilidad (año 2)

CO 3 + CI (cuota 3) + Interés (CI) + Utilidad (año 3)

CO 4 + CI (cuota 4) + Interés (CI) + Utilidad (año 4)

VALOR DE PRODUCCIÓN

GAR - VM ITIKA S.A.

2.- CONDICIONES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

Capital de Inversión

(Desmonte + Gastos

Operativos)

Capital de Trabajo

Ente Financiador GAR - VM ITIKA S.A.

Modalidad de Asignación • 40 % a Fondo Perdido

• 60 % Reembolsable

• 100 % Reembolsable

Tasa de Interés (%) 5,5 7,5

Modalidad de Pago • 4 años Plazo + 1 Año de

Gracia

• 0 años Plazo + 0 Año de

Gracia

Observaciones • Fondo Rotativ o • Reposición de Capital

2.1.- Esquema de evolución temporal del programa completo

3.- TAMAÑO DEL PROYECTO

Habilitación 71,56

Rehabilitación 32,22

Total 103,77

Habilitación 8,02

Rehabilitación 18,08

Total 26,11

H abilitació n 79,58R ehabilitació n 50,30T o tal 129,88

N o C OM UN ID A D Superf ic ie (H a)

T OT A L - GEN ER A L

Zona 1: Caigua1

2 Zona 2: Taiguati

4.- BENEFICIARIOS

Nº PRODUCTOR C.I

1 Teofilo López Rodríguez 1614793 TJ

2 Pascual Mendoza 1137136 CHU

3 Roberto Pérez Márquez 1882411 TJ

4 Rider Zuruguay 3898266 SCT

5 Maria Jesusa Fernández 1829903 TJ

6 Ricardo Mendoza Soliz 7114712 TJ

7 Pablo Mendoza Soliz 4132128 TJ

8 Crecencio Calizaya Tolay 1821412 TJ

9 Nicolás Calizaya Tolay 4132164 TJ

10 Susana Calizaya Tolay 3649700 TJ

11 Martin Choque Navarro 1876911 TJ

12 Irmo Castillo Gallardo 1786364 TJ

13 Lucas Zuruguay Núñez 7162962 TJ

14 Carlos Maigua Calisaya 5045136 TJ

15 Hipólito Maigua Calisaya 1808860 TJ

16 Porfidio Maigua Calisaya 1808861 TJ

17 Jorge Arroyo -

18 Ronald Diimer Ruiz Villa 7107292 TJ

19 Wilma Yanet Ruiz Quispe 4125450 TJ

20 Jhudith Ruiz Quispe 1856248 TJ

21 Edwin Cortez Vargas 5493999 Chu

22 Wilson Ruiz Quispe 5038179 TJ

23 Justo Ruiz Gallardo 1652302 TJ

Comunidad: Caigua

Comunidad: Tahiguati

5.- ITINERARIO DE IMPLEMENTACIÓN (Trabajo realizado)

� Evaluación y Planimetría de Terrenos

� Tramites de Desmonte

� Desmonte

� Implementación de Cultivos

5.1.- Georeferenciación y Planimetría de lotes productivos (inicial)

Destronque Apilado de troncas Formación de cordones muertos

Terreno escarificado Nivelación de terreno Terreno habilitado

5.2.- Habilitación de Terrenos (Proceso de desmonte)

5.3.- Siembra y Manejo del Cultivo de Soya

R eferencias:

C aso C aso C aso1 2 3

A ct ivo s F ijo s (P ro yecto ) 2.280,00 2.280,00 2.280,00

P uesta en M archa 908,16 908,16 908,16

D esmo nte 57.566,66 58.539,60 47.517,31

T IP O D E A SIGN A C IÓN :F o ndo P erdido (20:80) 80% 46053,33 46831,68 38013,85

F o ndo P erdido (30:70) 70% 40296,66 40977,72 33262,12

F o ndo P erdido (40:60) 60% 34540,00 35123,76 28510,39

T o tal IN VER SIÓN (0:100) 60.754,82 61.727,76 50.705,47

T o tal IN VER SIÓN (20:80) 49.241,48 50.019,84 41.202,01

T o tal IN VER SIÓN (30:70) 43.484,82 44.165,88 36.450,28

T o tal IN VER SIÓN (40:60) 37.728,15 38.311,92 31.698,54

6.- EL PROYECTO EN NÚMEROS

Presupuesto desmonte inicial = 68.255,37 ($us) Aporte ITIKA S.A. : • Desmonte = 30.800,00 ($us) • Puesta en Marcha = 908,16 ($us) • Seguimiento • Capital de Trabajo

Análisis de Rentabilidad / Año 1

CI + Interés 42.915,77

Sin Impuestos

2010 2011 2012 2013 2014

Ingreso 0,00 53.719,64 59.918,06 47.948,81 39.945,37

Egresos 0,00 39.100,36 39.100,36 39.100,36 39.100,36

Utilidad 0,00 14.619,27 20.817,69 8.848,45 845,01

Pago de Préstamo 1886,41 14.305,26 13.676,46 13.047,65

Saldos (+/-) 0,00 12.732,87 6.512,44 -4.828,01 -12.202,64

Saldo Acumulado 0,00 12.732,87 19.245,30 14.417,30 2.214,65

M onto (Capital de Inversión) 37.728,15 4Fecha desembolso 01-Sep-2010

Periodo de Gracia 1 Año

Periodo de Gracia Interés 0 Año

Tasa Interés (anual) 5,00%

Comisión Desembolso 0,00%

M oneda $us

Plazo 4 Años

Periodicidad de Pago Pago anual

A mo rt izació n i T o tal a pagar Saldo a capita lSem

01-Sep-2010 0 - - 37.728

01-Jun-10 1 - 943 943 37.728

01-D ic-10 2 - 943 943 37.728

01-Jun-11 3 6.288 943 7.231 31.440

01-D ic-11 4 6.288 786 7.074 25.152

01-Jun-12 5 6.288 629 6.917 18.864

01-D ic-12 6 6.288 472 6.760 12.576

01-Jun-13 7 6.288 314 6.602 6.288

01-D ic-13 8 6.288 157 6.445 -

01-Jun-1401-D ic-14

37.728,15 5.187,62 42.915,77

Lí nea de C rédito a M ediano P lazo - C apita l de Inversió n P R OGR A M A P ILOT O

6.1.- Amortización de deuda y Proyección de Pagos

GRACIAS